Kede Numerical Control Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 20, 2026

科德数控股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集 资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》(以下简称"《规范运作》")的相关规定,科德数控股份有限公司(以 下简称"公司")就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项 报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到位情况

1、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1590 号),公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股(以下简称"首次公开发行股票")22,680,000 股,每股发行 价格为人民币 11.03 元,共募集资金人民币 250,160,400.00 元,扣除不含税发 行费用人民币 58,635,940.84 元,实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出 具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。

2、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1329 号),公司 2022 年以简易程序向 特定对象发行人民币普通股股票(以下简称"2022 年度向特定对象发行股票") 2,457,757 股 , 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 65.10 元 , 共 募 集 资 金 人 民 币 159,999,980.70 元,扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77 元,实际募集资

1

金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2022]第 ZG12248 号验资报告。

3、根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕268 号),公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股股票(以下简称"2023 年度向特定对象发行股票")8,525,149 股,每股发行价格为人民币 70.38 元,共募集资金人民币 599,999,986.62 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,996,589.45 元,实际募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并出具了信会师报字[2024]第 ZG10627 号验资报告。

(二)2025 年度募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日,前次募集资金累计使用及结余情况如下:

(1)首次公开发行股票

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	250,160,400.00
减:支付发行有关费用	58,635,940.84
募集资金净额	191,524,459.16
减:募投项目支出	193,744,779.16
其中:2021年置换预先投入募集资金项目自筹资金	31,864,144.74
2021年直接投入募投项目的金额	20,478,810.23
2021年永久性补充流动资金金额	40,000,000.00
2022年直接投入募投项目的金额	65,210,724.11
2023年直接投入募投项目的金额	33,970,780.08
2024年直接投入募投项目的金额	80,870.00
2025年直接投入募投项目的金额	2,139,450.00
加:利息收入扣除手续费	3,092,538.84
其中:2021年利息收入扣除手续费	758,335.76
2022年利息收入扣除手续费	1,992,328.14
2023年利息收入扣除手续费	293,466.24
2024年利息收入扣除手续费	34,913.49

2025年利息收入扣除手续费	13,495.21
截至2025年12月31日募集资金余额	872,218.84

(2)2022 年度向特定对象发行股票

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	159,999,980.70
减:支付发行有关费用	1,556,603.77
募集资金净额	158,443,376.93
减:募投项目支出	161,253,224.26
其中:2022年永久性补充流动资金金额	46,443,376.93
2022年直接投入募投项目的金额	3,393,893.96
2023年直接投入募投项目的金额	72,667,147.76
2024年直接投入募投项目的金额	20,607,890.85
2025年直接投入募投项目的金额	18,140,914.76
加:利息收入扣除手续费	2,809,848.58
其中:2022年利息收入扣除手续费	969,423.04
2023年利息收入扣除手续费	1,407,383.78
2024年利息收入扣除手续费	333,935.33
2025年利息收入扣除手续费	99,106.43
减:其他—专户销户转出利息收入	1.25
截至2025年12月31日募集资金余额	0.00

注:鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票对应的募投项目均已结项且不存在节余募 集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续,并将专户余额(利息收入)合 计 1.25 元转入公司基本账户补充流动资金。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专 项账户的公告》(公告编号:2026-001)。

(3)2023年度向特定对象发行股票

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	599,999,986.62
减:支付发行有关费用	11,996,589.45

募集资金净额	588,003,397.17
减:募投项目支出	557,673,448.75
其中:2024年永久性补充流动资金金额	176,003,397.17
2024年直接投入募投项目的金额	283,892,671.18
2025年直接投入募投项目的金额	97,777,380.40
加:利息收入扣除手续费	1,558,358.99
其中:2024年利息收入扣除手续费	1,089,627.63
2025年利息收入扣除手续费	468,731.36
截至2025年12月31日募集资金余额	31,888,307.41

2、截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额:

(1)首次公开发行股票

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	状态
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013200549706	872,218.85	正常
科德数控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行	3400210929003323627	0.00	已注销
陕西科德数控科技有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900426210123	0.00	已注销
	合计		872,218.85

注:募集资金专户(银行账号:8110401013200549706)余额 872,218.85 元较实际结余 募集资金 872,218.84 元多 0.01 元,主要系为防止募集资金专户成为久悬账户而转入 0.01 元。截至本报告出具日,公司已将上述 0.01 元退还至原转出账户。

鉴 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 专 户 ( 银 行 账 号 分 别 为 : 3400210929003323627 和 910900426210123)对应的募投项目均已结项且不存在 节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续。具体情况详 见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科 德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2026-001)。

(2)2022 年度向特定对象发行股票

单位:人民币元

状态
----

科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013100605280	0.00	已注销
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401012800605283	0.00	已注销
	合计	0.00

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专户(银行账号分别为: 8110401013100605280 和 8110401012800605283)对应的募投项目均已结项且不 存在节余募集资金,公司已办理完成上述相关募集资金专户的注销手续,具体情 况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2026-001)。

(3)2023 年度向特定对象发行股票

单位:人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	状态
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013400697055	10,323,139.75	正常
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401012900697159	16,660,940.32	正常
科德数控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行	3400201429300264390	0.00	正常
沈阳科德数控科技有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401012300699383	3,992,835.08	正常
宁夏科德数控科技有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401011900699379	911,392.26	正常
	合计	31,888,307.41

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照届时有效的《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》以及《规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《科 德数控股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),

对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司 一直严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用、 管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的有关规定,公司、实施募集 资金投资项目(以下简称"募投项目")的全资子公司陕西科德数控科技有限公 司(以下简称"陕西科德")、沈阳科德数控科技有限公司(以下简称"沈阳科 德")和宁夏科德数控科技有限公司(以下简称"宁夏科德")、保荐机构中信 证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及专户存储募集资金的商业银行分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》, 对各方的相关责任和义务进行了详细约定,该协议内容与上海证券交易所制订的 《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体情况如下:

2021 年 7 月 5 日,公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为 8110401013200549706;同 日,公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为 3400210929003323627。

2021 年 11 月 26 日,公司、陕西科德与保荐机构和招商银行股份有限公司 咸 阳 分 行 签 署 了 《 募 集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》 , 银 行 账 号 为 910900426210123。

2022 年 6 月 8 日,公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为 8110401013100605280 和 8110401012800605283。

2024 年 3 月 18 日,公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为 8110401013400697055 和 8110401012900697159;同日,公司与保荐机构和中国工商银行股份有限公司大 连金普新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,银行账号为 3400201429300264390。

6

2024 年 4 月 11 日,公司、沈阳科德与保荐机构和中信银行股份有限公司大 连 分 行 签 订 了 《 募 集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协 议 》 , 银 行 账 号 为 8110401012300699383;同日,公司、宁夏科德与保荐机构和中信银行股份有限 公司大连分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,银行账号为 8110401011900699379。

本报告期内,公司存放在中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支 行的募集资金专户(银行账号:3400210929003323627)中的募集资金、陕西科 德存放在招商银行股份有限公司咸阳分行的募集资金专户(银行账号: 910900426210123)中的募集资金,以及公司存放在中信银行股份有限公司大连 经济技术开发区支行的募集资金专户(银行账号分别为:8110401013100605280 和 8110401012800605283)中的募集资金,均已按照相关规定及要求投入并使用 完毕,对应募投项目均已结项且不存在节余募集资金,上述募集资金专户将不再 使用。为方便公司资金账户管理,公司及陕西科德已对上述募集资金专户办理完 成相关注销手续。公司与陕西科德、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的 相关募集资金专户存储三方/四方监管协议随之相应终止。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控 股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2026-001)。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

2025 年度,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募投项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照 表(首次公开发行股票)》、附表 2《募集资金使用情况对照表(2022 年度向特定 对象发行股票)》、附表 3《募集资金使用情况对照表(2023 年度向特定对象发行 股票)》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司以自有资金预先支付 2023 年

度向特定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意 公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在 2023 年度向特定对象发行股票募投项 目实施期间,作为相关募投项目的实施主体,根据实际生产经营需要,需以自有 资金预先支付募投项目所需部分款项,包括(1)由于在实施募投项目的过程中 需要领用的部分原材料采取了批量统一采购的政策,不按募投项目加以区分,以 降低采购成本,因此,公司及全资子公司通过以自有资金账户预先统一支付货款, 再以募集资金进行定期等额置换;(2)公司熟悉并掌握募投项目建设需要的生产、 检测、仓储及配套办公相关设备的功能需求,因此募投项目建设所需的部分设备 可由公司自行生产。生产成本以自有资金统一预先支出,在相关设备投入募投项 目使用时,再以募集资金按照设备生产成本支出进行等额置换;(3)通过公司及 全资子公司统一的人员费用支付账户支付募投项目涉及的人员费用,并以募集资 金进行定期等额置换。以上置换均从相关募集资金专户划转至募投项目实施主体 的自有资金账户,该部分等额置换资金视同相关募投项目已使用资金。具体情况 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《科德数控股份有限公司关于公司及全资子公司以自有资金预先支付 2023 年度 向特定对象发行股票募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编 号:2024-018)。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

本报告期内,公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德使用募集资金等额置换 以自有资金预先支付 2023 年度向特定对象发行股票募投项目部分款项总额为 7,481,139.67 元。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在不影响募投项目建设实施、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用暂时闲置的部分募集资金不超过 人民币 2.5 亿元(含本数)进行现金管理(其中:使用暂时闲置的公司 2022 年

度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 0.3 亿元,使用暂时闲置的公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 2.2 亿元),购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品(包括但不限于 结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),使用期限为自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司及全资子公司沈阳科德、宁夏科德在不影响募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用暂时闲置的部分募集资金 不超过人民币 13,000 万元(含本数)进行现金管理(其中:使用暂时闲置的公 司首次公开发行股票募集资金不超过人民币 400 万元,使用暂时闲置的公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 2,000 万元,使用暂时闲置的公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 10,600 万元),购买安 全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品(包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),使用期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

本报告期内,公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。 截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司首次公开发行股票募投项目"面向航空航天高档五轴数控 机床产业化能力提升工程"实施主体之一陕西科德对在招商银行股份有限公司咸 阳分行设立的募集资金专户(银行账号:910900426210123)已办理完成注销手 续,公司已将该募集资金专户中的余额(含利息收入)57.28 元转入公司在中信 银行股份有限公司大连经济技术开发区支行的募集资金专户(银行账号: 8110401013200549706)中,用于支付该募投项目已签订合同待支付的相关款项。

本报告期内,公司对 2022 年度向特定对象发行股票募投项目在中信银行股 份有限公司大连经济技术开发区支行设立的募集资金专户(银行账号分别为: 8110401013100605280 和 8110401012800605283)已办理完成注销手续,公司已 将上述募集资金专户中的利息收入合计 1.25 元转入公司基本账户补充流动资金。

上述内容的具体情况详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于注销部分募集资金专项 账户的公告》(公告编号:2026-001)。

除上述情况外,本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存 放、管理与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证 报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:"科德数控2025年度募集资金存 放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司

自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了科德数控2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核 查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:"公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情 况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规 和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披 露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在违反募集资金使用相关 法律法规的情形。"

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

编制单位:科德数控股份有限公司 2025 年度

单位:人民币万元

		19,152.45		本年度投入募集资金总额					213.95
变更用途的募集资金总额					无
变更用途的募集资金总额比例				无		已累计投入募集资金总额				19,374.48
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档										收入
五轴数控机床产业	否	46,178.23	13,152.45	13,152.45	213.95	13,368.32	215.87	101.64%	2024年4月	3.44亿	不适用	否
化能力提升工程										元(注)
航空航天关键主要
部件整体加工解决	否	13,853.55	-	-	-	-	-	-	2024年4月	不适用	不适用	否
方案研发验证平台
新一代智能化五轴
数控系统及关键功	否	12,602.51	2,000.00	2,000.00	-	2,006.16	6.16	100.31%	2024年4月	不适用	不适用	否
能部件研发
补充营运资金	否	24,990.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	97,624.29	19,152.45	19,152.45	213.95	19,374.48	222.03	-	-	-	-		-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见三、2025
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因						详见一、募集资金基本情况(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金其他使用情况					详见三、2025年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:"截至期末投资进度":进度大于 100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注 5:募投项目"面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程"在本年度实现的效益,系公司使用首次公开发行股票和 2022 年度向特定对象发行股票的部分募集资 金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注 6:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表(2022 年度向特定对象发行股票)

编制单位:科德数控股份有限公司 2025 年度

单位:人民币万元

募集资金总额				15,844.34		本年度投入募集资金总额						1,814.09
变更用途的募集资金总额					无
变更用途的募集资金总额比例					无	已累计投入募集资金总额					16,125.32
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程	否	8,200.00	8,200.00	8,200.00	1,769.60	8,429.16	229.16	102.79%	2024年4月	收入3.44亿元(注)	不适用	否
航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	44.49	3,051.83	51.83	101.73%	2024年4月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	4,800.00	4,644.34	4,644.34	-	4,644.34	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	16,000.00	15,844.34	15,844.34	1,814.09	16,125.32	280.99	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见三、2025
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见一、募集资金基本情况(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金其他使用情况	详见三、2025年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"截至期末投资进度":进度大于 100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

注 4:募投项目"面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程"在本年度实现的效益,系公司使用首次公开发行股票和 2022 年度向特定对象发行股票的部分募集资 金对该项目进行投资后在本年度实现的收入情况。

注 5:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 6:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

附表 3:

募集资金使用情况对照表(2023 年度向特定对象发行股票)

编制单位:科德数控股份有限公司 2025 年度

单位:人民币万元

募集资金总额		58,800.34		本年度投入募集资金总额						9,777.74
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额						55,767.35
变更用途的募集资金总额比例		无
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
五轴联动数控
机床智能制造	否	23,400.00	23,400.00	23,400.00	1,572.90	23,406.93	6.93	100.03%	2027年4月	不适用	不适用	否
项目
系列化五轴卧
式加工中心智	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,602.57	7,645.47	-1,354.53	84.95%	2027年4月	不适用	不适用	否
能制造产业基
地建设项目
高端机床核心
功能部件及创	否	9,600.00	8,800.00	8,800.00	3,602.27	7,114.61	-1,685.39	80.85%	2027年4月	不适用	不适用	否
新设备智能制

造中心建设项
目
补充流动资金	否	18,000.00	17,600.34	17,600.34	-	17,600.34	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	60,000.00	58,800.34	58,800.34	9,777.74	55,767.35	-3,032.99	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三、2025年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见三、2025年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无
募集资金结余的金额及形成原因					详见一、募集资金基本情况(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况
募集资金其他使用情况				无

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。