JSL — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,191,194 | 286,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,191,194 | 286,747 |
| 折舊費用 | 58,643 | 36,206 |
| 攤銷費用 | 136 | 186 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,237 | 4,085 |
| 利息費用 | 164,834 | 163,754 |
| 利息收入 | -352 | -372 |
| 股利收入 | -8 | -19 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -222 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 227,382 | 203,840 |
| 合約資產（增加）減少 | -296,726 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -52,657 | 14,101 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,290 | -216,257 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,792 | -32,188 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,781 | -4,144 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -28,561 | 4,216 |
| 存貨（增加）減少 | -1,321,978 | -507,244 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,315 | 22,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,470 | -5,843 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -510,429 | 1,064 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -23,093 | 0 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 65,238 | 29,334 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,458,914 | -694,277 |
| 合約負債增加（減少） | 491,640 | 69,571 |
| 應付票據增加（減少） | -9,013 | -5,772 |
| 應付帳款增加（減少） | 138,884 | 177,047 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,225 | 4,208 |
| 其他應付款增加（減少） | 172,103 | 34,544 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,578 | 2,458 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 4,162 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,673 | 7,629 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,558 | 47 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 836,492 | 293,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,622,422 | -400,383 |
| 調整項目合計 | -1,395,040 | -196,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,846 | 90,204 |
| 收取之利息 | 352 | 358 |
| 支付之利息 | -188,841 | -183,081 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,922 | -65,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -491,257 | -157,958 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,260 |
| 預付投資款增加 | 0 | -399 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 48,590 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,993 | -1,212 |
| 取得無形資產 | -350 | -93 |
| 取得投資性不動產 | -75,583 | -79,297 |
| 其他金融資產增加 | -34,798 | -6,208 |
| 收取之股利 | 8 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,126 | -89,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,619,441 | 1,762,000 |
| 短期借款減少 | -1,651,504 | -1,333,160 |
| 應付短期票券增加 | 170,000 | 1,665,000 |
| 應付短期票券減少 | -289,000 | -1,715,000 |
| 發行公司債 | 300,000 | 500,000 |
| 償還公司債 | -300,000 | -500,000 |
| 舉借長期借款 | -3,073 | -3,036 |
| 存入保證金增加 | 3,551 | 0 |
| 租賃本金償還 | -37,185 | -21,947 |
| 非控制權益變動 | -92 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 812,138 | 353,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,755 | 106,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,009 | 155,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,764 | 262,009 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,764 | 262,009 |