JSL — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,772 | 204,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,772 | 204,875 |
| 折舊費用 | 14,598 | 13,798 |
| 攤銷費用 | 44 | 23 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,105 | 2,256 |
| 利息費用 | 40,058 | 42,052 |
| 利息收入 | -21 | -32 |
| 收益費損項目合計 | 64,784 | 58,097 |
| 合約資產（增加）減少 | 276,777 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,525 | -4,340 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,961 | 93,290 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,298 | 26,931 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,382 | -10,024 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 28,558 | 205 |
| 存貨（增加）減少 | -137,557 | -199,685 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,033 | -8,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,370 | 4,196 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -212,929 | 13,778 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -3,653 | 0 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 30,882 | 38,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,209 | -45,949 |
| 合約負債增加（減少） | 207,212 | -20,881 |
| 應付票據增加（減少） | -396,737 | -38,243 |
| 應付帳款增加（減少） | -223,434 | 187,642 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,284 | -4,103 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,871 | -21,868 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -197 | -8,710 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,985 | -6,109 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -546,296 | 87,728 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -562,505 | 41,779 |
| 調整項目合計 | -497,721 | 99,876 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,949 | 304,751 |
| 收取之利息 | 21 | 30 |
| 支付之利息 | -42,047 | -49,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | 19 | -1,954 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,956 | 252,938 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,318 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,875 | -12,149 |
| 其他金融資產增加 | -2,078 | -1,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,271 | -13,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,146,000 | 847,000 |
| 短期借款減少 | -1,802,302 | -694,078 |
| 應付短期票券增加 | 170,000 | 244,000 |
| 應付短期票券減少 | -170,000 | -289,000 |
| 償還長期借款 | -2,273 | -2,263 |
| 存入保證金增加 | 0 | 600 |
| 租賃本金償還 | -9,491 | -17,697 |
| 非控制權益變動 | 0 | -92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 331,934 | 88,470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,707 | 327,862 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,764 | 262,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,471 | 589,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,471 | 589,871 |