JSL — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,089 | 11,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,089 | 11,371 |
| 折舊費用 | 1,163 | 605 |
| 攤銷費用 | 141 | 186 |
| 利息費用 | 24,605 | 23,375 |
| 利息收入 | -227 | -222 |
| 其他項目 | 0 | 2,867 |
| 收益費損項目合計 | 25,682 | 26,811 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,726 | 5,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,165 | 38,701 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 123,977 | 1,285 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 47,813 | -12,831 |
| 其他應收款（增加）減少 | -416 | -1,412 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 759 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -81,960 | -76,506 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,333 | -28,154 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,839 | -4,342 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -987 | -24,247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,453 | -101,845 |
| 應付票據增加（減少） | 17,095 | -961 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,226 | -1,918,515 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 106 | 108 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,600 | 22,377 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,297 | -12,579 |
| 預收款項增加（減少） | -18,674 | 37,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | 194 | 1,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,402 | -1,871,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,051 | -1,972,917 |
| 調整項目合計 | 47,733 | -1,946,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,822 | -1,934,735 |
| 收取之利息 | 33 | 25 |
| 支付之利息 | -38,681 | -24,665 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,140 | -1,959,375 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,511 | -1,498 |
| 取得無形資產 | 0 | -845 |
| 取得投資性不動產 | -82 | -1,143 |
| 其他金融資產增加 | -535 | -148,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,128 | -152,186 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,090 | 1,784,041 |
| 短期借款減少 | -6,339 | -236,937 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 130,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -100,000 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 舉借長期借款 | 24,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -167 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 170,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,584 | 2,247,104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,596 | 135,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,296 | 60,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,892 | 196,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,892 | 196,376 |