JSL — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併資產負債表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 248,892 | 2.49 | 187,296 | 1.87 | 196,376 | 2.06 |
| 應收票據淨額 | 17,893 | 0.18 | 16,167 | 0.16 | 8,933 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 146,084 | 1.46 | 194,249 | 1.94 | 123,636 | 1.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 55,526 | 0.55 | 179,503 | 1.79 | 37,108 | 0.39 |
| 應收建造合約款 | 337,946 | 3.38 | 385,759 | 3.85 | 359,305 | 3.77 |
| 其他應收款淨額 | 3,766 | 0.04 | 4,109 | 0.04 | 3,063 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 1,350 | 0.01 | 1,316 | 0.01 | 1,314 | 0.01 |
| 存貨 | 6,680,256 | 66.75 | 6,592,949 | 65.80 | 6,258,937 | 65.69 |
| 預付款項 | 289,182 | 2.89 | 270,849 | 2.70 | 370,068 | 3.88 |
| 其他流動資產 | 101,113 | 1.01 | 93,093 | 0.93 | 91,131 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 7,882,008 | 78.76 | 7,925,290 | 79.10 | 7,449,871 | 78.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,906 | 0.06 | 5,906 | 0.06 | 5,906 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 862,761 | 8.62 | 842,239 | 8.41 | 835,743 | 8.77 |
| 投資性不動產淨額 | 271,628 | 2.71 | 261,092 | 2.61 | 130,953 | 1.37 |
| 無形資產 | 669 | 0.01 | 810 | 0.01 | 1,526 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 18,035 | 0.18 | 14,424 | 0.14 | 23,569 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 966,437 | 9.66 | 970,202 | 9.68 | 1,080,448 | 11.34 |
| 非流動資產合計 | 2,125,436 | 21.24 | 2,094,673 | 20.90 | 2,078,145 | 21.81 |
| 資產總計 | 10,007,444 | 100.00 | 10,019,963 | 100.00 | 9,528,016 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,245,529 | 32.43 | 3,204,778 | 31.98 | 2,877,536 | 30.20 |
| 應付短期票券 | 49,931 | 0.50 | 49,817 | 0.50 | 79,917 | 0.84 |
| 應付票據 | 468,295 | 4.68 | 448,895 | 4.48 | 424,387 | 4.45 |
| 應付帳款 | 99,505 | 0.99 | 141,731 | 1.41 | 88,862 | 0.93 |
| 應付帳款－關係人 | 120 | 0.00 | 14 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 1,600 | 0.02 | 47,302 | 0.50 |
| 其他應付款 | 35,886 | 0.36 | 83,989 | 0.84 | 31,114 | 0.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 170,000 | 1.78 |
| 本期所得稅負債 | 70,571 | 0.71 | 63,966 | 0.64 | 38,224 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 1,419 | 0.01 | 1,419 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 136,593 | 1.36 | 144,642 | 1.44 | 146,301 | 1.54 |
| 流動負債合計 | 4,107,849 | 41.05 | 4,140,851 | 41.33 | 3,903,751 | 40.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 500,000 | 5.00 | 500,000 | 4.99 | 500,000 | 5.25 |
| 長期借款 | 1,294,232 | 12.93 | 1,280,830 | 12.78 | 1,280,830 | 13.44 |
| 遞延所得稅負債 | 6,346 | 0.06 | 6,346 | 0.06 | 6,346 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 52,085 | 0.52 | 52,099 | 0.52 | 52,009 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 1,852,663 | 18.51 | 1,839,275 | 18.36 | 1,839,185 | 19.30 |
| 負債總計 | 5,960,512 | 59.56 | 5,980,126 | 59.68 | 5,742,936 | 60.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,466,000 | 14.65 | 1,466,000 | 14.63 | 1,466,000 | 15.39 |
| 股本合計 | 1,466,000 | 14.65 | 1,466,000 | 14.63 | 1,466,000 | 15.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,070,000 | 20.68 | 2,070,000 | 20.66 | 2,070,000 | 21.73 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,556 | 0.06 | 5,556 | 0.06 | 5,556 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 2,075,556 | 20.74 | 2,075,556 | 20.71 | 2,075,556 | 21.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 505,060 | 5.05 | 497,965 | 4.97 | 243,208 | 2.55 |
| 保留盈餘合計 | 505,060 | 5.05 | 497,965 | 4.97 | 243,208 | 2.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,046,616 | 40.44 | 4,039,521 | 40.31 | 3,784,764 | 39.72 |
| 非控制權益 | 316 | 0.00 | 316 | 0.00 | 316 | 0.00 |
| 權益總計 | 4,046,932 | 40.44 | 4,039,837 | 40.32 | 3,785,080 | 39.73 |
| 負債及權益總計 | 10,007,444 | 100.00 | 10,019,963 | 100.00 | 9,528,016 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |