JSL — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,674 | 77,988 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,674 | 77,988 |
| 折舊費用 | 2,337 | 1,870 |
| 攤銷費用 | 276 | 454 |
| 利息費用 | 50,111 | 53,313 |
| 利息收入 | -559 | -617 |
| 其他項目 | 0 | 8,600 |
| 收益費損項目合計 | 52,165 | 63,620 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,677 | 14,254 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,975 | 118,117 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,713 | -58,018 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 33,847 | -2,666 |
| 其他應收款（增加）減少 | -740 | -118 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,482 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -271,473 | -242,158 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,628 | -49,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,506 | -1,873 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,960 | -25,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -306,643 | -247,824 |
| 應付票據增加（減少） | -27,384 | 93,689 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,578 | -1,943,997 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22 | 5 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -699 | -24,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,408 | -8,020 |
| 預收款項增加（減少） | -20,129 | 38,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,053 | 242 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,967 | -1,844,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -352,610 | -2,092,763 |
| 調整項目合計 | -300,445 | -2,029,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -195,771 | -1,951,155 |
| 收取之利息 | 559 | 229 |
| 支付之利息 | -74,086 | -61,339 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,752 | -20,063 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -336,050 | -2,032,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,500 | -1,850 |
| 存出保證金增加 | 0 | 2,675 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,112 |
| 取得投資性不動產 | -619 | -6,056 |
| 其他金融資產增加 | -1,090 | -152,925 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,209 | -159,268 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 289,670 | 1,963,259 |
| 短期借款減少 | -73,938 | -305,494 |
| 應付短期票券增加 | 140,000 | 310,000 |
| 應付短期票券減少 | -145,000 | -230,000 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 舉借長期借款 | 24,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -417 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 40,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,315 | 2,277,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,944 | 86,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,296 | 60,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,352 | 147,002 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,352 | 147,002 |