JSL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,548 | 269,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,548 | 269,118 |
| 折舊費用 | 3,516 | 3,037 |
| 攤銷費用 | 395 | 683 |
| 利息費用 | 74,534 | 80,213 |
| 利息收入 | -776 | -852 |
| 其他項目 | 56,743 | 12,900 |
| 收益費損項目合計 | 134,412 | 95,981 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,767 | -12,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,348 | -119,198 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 112,292 | -168,773 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 45,081 | 15,666 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,452 | -685 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,482 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -420,167 | -316,131 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,970 | -18,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,297 | -4,147 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,123 | -29,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -344,489 | -653,439 |
| 應付票據增加（減少） | -11,926 | 5,260 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,861 | -1,872,911 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14 | 56 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -149 | -10,249 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,754 | -1,370 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 44 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -14,172 | 31,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,133 | 761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,977 | -1,846,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,466 | -2,500,096 |
| 調整項目合計 | -261,054 | -2,404,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -206,506 | -2,134,997 |
| 收取之利息 | 199 | 269 |
| 支付之利息 | -108,608 | -93,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,064 | -32,784 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -412,979 | -2,261,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,511 | -2,205 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,601 |
| 取得無形資產 | 0 | -845 |
| 取得投資性不動產 | -7,644 | -10,460 |
| 其他金融資產增加 | -32,108 | -152,925 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,263 | -164,834 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 475,915 | 2,140,745 |
| 短期借款減少 | -265,000 | -183,297 |
| 應付短期票券增加 | 185,000 | 360,000 |
| 應付短期票券減少 | -235,000 | -360,000 |
| 發行公司債 | 300,000 | 500,000 |
| 舉借長期借款 | 24,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -667 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4,324 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -20 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 40,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 488,572 | 2,497,428 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,330 | 71,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,296 | 60,833 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,626 | 132,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,626 | 132,225 |