JSL — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,115 | 77,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,115 | 77,740 |
| 折舊費用 | 1,700 | 1,612 |
| 攤銷費用 | 711 | 528 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 39,679 | 21,449 |
| 利息收入 | -900 | -815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 43 |
| 其他項目 | 17,200 | 16,144 |
| 收益費損項目合計 | 58,415 | 38,961 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,240 | 1,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | 213,336 | -309,306 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,324 | 17,066 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,064 | -286,113 |
| 其他應收款（增加）減少 | -412 | 34,951 |
| 存貨（增加）減少 | -2,210,600 | -822,869 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,435 | -153,451 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89 | 272 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 34,887 | -9,143 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 63 | 77 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,986,270 | -1,527,103 |
| 應付票據增加（減少） | -102,295 | 121,782 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,759 | -243,068 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -737 | -16,687 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -55,686 | 44,778 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,409 | 10,108 |
| 預收款項增加（減少） | 20,136 | 54,801 |
| 其他流動負債增加（減少） | -716 | 1,101 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,648 | -27,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,170,918 | -1,554,288 |
| 調整項目合計 | -2,112,503 | -1,515,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,861,388 | -1,437,587 |
| 收取之利息 | 802 | 734 |
| 支付之利息 | -42,585 | -20,772 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,305 | -73 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,932,476 | -1,457,698 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -234,999 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -727,537 | -95,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 存出保證金增加 | -100,527 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 83,195 |
| 取得無形資產 | 0 | -903 |
| 取得投資性不動產 | -1,733 | -9,745 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,064,782 | -22,951 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,397,775 | 491,304 |
| 短期借款減少 | -369,273 | -189,374 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 203,000 |
| 應付短期票券減少 | -150,000 | -308,500 |
| 舉借長期借款 | 678,830 | 602,000 |
| 存入保證金增加 | 400 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 1,950,000 |
| 取得子公司股權 | -350 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,757,382 | 2,748,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,239,876 | 1,267,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,709 | 32,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,833 | 1,300,709 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,833 | 1,300,709 |