JSL — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,988 | 34,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,988 | 34,186 |
| 折舊費用 | 1,870 | 838 |
| 攤銷費用 | 454 | 355 |
| 利息費用 | 53,313 | 14,129 |
| 利息收入 | -617 | -1,787 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 11 |
| 其他項目 | 8,600 | 8,600 |
| 收益費損項目合計 | 63,620 | 22,146 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,254 | 57,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | 118,117 | 113,557 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,018 | -11,018 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -2,666 | -25,822 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118 | 186 |
| 存貨（增加）減少 | -242,158 | -1,141,055 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,985 | -52,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,873 | -957 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -25,377 | 31,498 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 64 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,824 | -1,028,333 |
| 應付票據增加（減少） | 93,689 | -86,387 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,943,997 | -342,089 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5 | 329,375 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -24,925 | -30,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,020 | -12,437 |
| 預收款項增加（減少） | 38,067 | 18,209 |
| 其他流動負債增加（減少） | 242 | 873 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,844,939 | -122,536 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,092,763 | -1,150,869 |
| 調整項目合計 | -2,029,143 | -1,128,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,951,155 | -1,094,537 |
| 收取之利息 | 229 | 633 |
| 支付之利息 | -61,339 | -14,898 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,063 | -19,524 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,032,328 | -1,128,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,850 | -19,332 |
| 存出保證金增加 | 2,675 | -100,297 |
| 取得無形資產 | -1,112 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -6,056 | -1,342 |
| 其他金融資產增加 | -152,925 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,268 | -120,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,963,259 | 650,510 |
| 短期借款減少 | -305,494 | -100,404 |
| 應付短期票券增加 | 310,000 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -230,000 | -50,000 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 40,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -235,349 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,277,765 | 364,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,169 | -884,540 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,833 | 1,300,709 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,002 | 416,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,002 | 416,169 |