JSL — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由愛山林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,051 | -16,271 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,051 | -16,271 |
| 折舊費用 | 1,079 | 771 |
| 攤銷費用 | 29 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9 |
| 利息費用 | 3,906 | 4,398 |
| 利息收入 | -483 | -665 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 45 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,531 | 4,540 |
| 應收票據（增加）減少 | -75,247 | 259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,367 | 0 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,135 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -62,425 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,912 | 891 |
| 存貨（增加）減少 | -609,919 | 2,617 |
| 預付款項（增加）減少 | -120,370 | -429 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -434 | 1 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -87,659 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 77 | 67 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,082,391 | 3,406 |
| 應付票據增加（減少） | 12,725 | -151 |
| 應付帳款增加（減少） | 392,937 | 0 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,424 | 0 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 35,833 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,576 | -758 |
| 預收款項增加（減少） | 30,681 | 19 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,246 | 471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 513,422 | -419 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -568,969 | 2,987 |
| 調整項目合計 | -564,438 | 7,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -364,387 | -8,744 |
| 收取之利息 | 635 | 576 |
| 支付之利息 | -3,820 | -5,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | -79 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -367,635 | -13,278 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 68 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 34,420 | 48,460 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,275 | -155 |
| 存出保證金增加 | -89,588 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,232 | 0 |
| 其他投資活動 | -860,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -924,180 | 48,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付短期票券增加 | 105,000 | 124,000 |
| 應付短期票券減少 | -123,500 | -136,500 |
| 存入保證金增加 | -20 | 20 |
| 現金增資 | 1,313,400 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,997 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,294,880 | -15,477 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,065 | 19,618 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,863 | 10,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,928 | 29,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,928 | 29,863 |