Jadran d.d. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 28, 2011

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.	do		30.09.2011.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03145662
Matični broj subjekta (MBS):		040000817
Osobni identifikacijski broj		56994999963
(OIB): Tvrtka izdavatelja: JADRAN DD U STEČAJU
Poštanski broj i mjesto:		51260		CRIKVENICA
Ulica i kućni broj: BANA JELAČIĆA 16
Adresa e-pošte: uprava@jadran-crikvenica.hr
Internet adresa: www.jadran-crikvenica.hr
Šifra i naziv općine/grada:	53	C EIKVENICA
Šifra i naziv županije:	8		PRIMORSKO-GORANSKA			Broj zaposlenih:	306
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		MARIJA GALJANIĆ SOVAR
Telefon: 241 639		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	241 349
Adresa e-pošte: marija.galjanic@jadran.t-com,hr
Prezime i ime: MARIJA RUŽIĆ
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Meñuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
---------	--

stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: JADRAN DD U STEČAJU
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	502.139.468	437.580.242
1. Izdaci za razvoj	003 004	95.184 95.184	35.389 35.389
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	491.961.669	437.410.453
1. Zemljište	011	128.332.952	182.576.591
2. Grañevinski objekti	012	359.576.442	251.653.260
3. Postrojenja i oprema	013	4.045.680	3.180.496
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018	6.595	106
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	10.072.965	134.400
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.083.633	134.400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.713.773
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	275.559
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	9.650	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.650
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	25.092.796	30.880.290
I. ZALIHE (036 do 042)	035	380.180	430.181
1. Sirovine i materijal	036	363.617	428.920
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	038
5. Predujmovi za zalihe	039 040	16.563	1.261
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.546.111	6.340.202
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.622.883
2. Potraživanja od kupaca	045	8.349.458	5.917.124
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	62.300	75.167
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	626.520	233.726
6. Ostala potraživanja	049	3.884.950	114.185
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	276.997	22.419.397
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	276.997	22.419.397
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.889.508	1.690.510
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	769.167	616.531
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	528.001.431	469.077.063
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	25.552.232	-25.981.562
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	506.332.800	506.332.800
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	202.129.501	151.826.123
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-664.052.290	-693.362.263
1. Zadržana dobit	073
2. Preneseni gubitak	074	664.052.290	693.362.263
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.857.779	9.221.778
1. Dobit poslovne godine	076		9.221.778
2. Gubitak poslovne godine	077	18.857.779
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.041.045	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.041.045
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.284.443	486.017.927
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	7.911.548
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze			486.017.927
9. Odgoñena porezna obveza	091
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	487.123.711	9.040.698
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094	11.693.593
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095
4. Obveze za predujmove	096	247.001.057
5. Obveze prema dobavljačima	097	615.981	383.763
	098	62.561.370	6.009.708
6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099
	100
8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	116.314.647	1.368.777
	102	48.937.063	1.278.450
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	528.001.431	469.077.063
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: JADRAN DD U STEČAJU

Naziv pozicije	AOP Prethodno razdoblje oznaka			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	56.864.875	39.527.463	55.628.010	42.551.505
1. Prihodi od prodaje	112	52.806.931	38.365.527	55.339.063	42.409.756
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.057.944	1.161.936	288.947	141.749
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.117.794	25.835.534	46.764.718	20.298.554
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.211.681	9.884.578	22.576.468	8.729.824
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.899.369	8.163.458	13.148.400	8.774.546
b) Troškovi prodane robe	118	9.009	7.565	4.023	3.141
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.303.303	1.713.555	9.424.045	-47.863
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.353.424	9.802.938	15.265.021	7.827.918
a) Neto plaće i nadnice	121	14.849.710	6.140.148	9.774.259	4.989.779
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.113.558	2.258.907	3.370.463	1.753.422
c) Doprinosi na plaće	123	3.390.156	1.403.883	2.120.299	1.084.717
4. Amortizacija	124	9.837.630	3.572.729	5.514.928	2.543.448
5. Ostali troškovi	125	3.374.260	1.570.941	3.182.460	1.173.885
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129	1.025.210	1.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.315.589	4.348	225.841	23.479
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.039.862	201.780	602.563	342.845
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.039.862	201.780	602.563	342.845
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.644.722	232.658	244.078	76.188
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17.644.722	232.658	244.078	76.188
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	57.904.737	39.729.243	56.230.573	42.894.350
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	76.762.516	26.068.192	47.008.796	20.374.742
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-18.857.779	13.661.051	9.221.777	22.519.608
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	13.661.051	9.221.777	22.519.608
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.857.779	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	-18.857.779	13.661.051	9.221.777	22.519.608
1. Dobit razdoblja (149-151)	152 153	0	13.661.051	9.221.777	22.519.608
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.857.779	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-18.857.779	13.661.051	9.221.777	22.519.608
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-18.857.779	13.661.051	9.221.777	22.519.608
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: JADRAN DD U STEČAJU
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-18.858	9.222
2. Amortizacija	002	9.838	5.515
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	54.760	5.335
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	206
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	899
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	46.845	20.072
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.187	4.295
3. Povećanje zaliha	010		305
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.177	17.300
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	40.364	21.900
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.481	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.828
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.182
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.182	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		370
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	370
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	3.182	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	370
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	73
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	73	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.931
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.931	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	5.858	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.805	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.198
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	84	3.889
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.805
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.198
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.889	1.691

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044
	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Š I Z V J E T A J	O P	R O M	J E N A M	A K	A P I T	A L A

Na iv ic i j p oz e z	A O P ka oz na	Pre tho dn a od ina g	Te ku ća od ina g
1	2	3	4
Up isa i ka i l 1. ta n p	0 0 1	50 6.3 33	50 6.3 33
2. Ka i lne ta p re ze rve	0 0 2	20 2.1 29	15 1.8 26
3. Re iz do b i i t ze rve	0 0 3
ža 4. Za dr do b i t i l i p i g b i ta k na ren es en u	0 0 4	-66 4.0 52	69 3.3 62 -
Do b i i l i g b i k ku će d ine 5. t ta te g o u	0 0 5	-18 .85 8	9.2 22
Re lor iza i j du j i j lne im ine 6. tra ter va c a g o ne m a a ov	0 0 6
7. Re lor iza i j i j lne im ine ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
Os la lor iza i j 9. ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) ta p no p ze rve	0 1 0	25 .55 2	25 .98 1 -
1 1. Te ča j l i ke lov lag j ino lov j to ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
( ) 1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i d io o n ore z	0 1 2
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no no g e v	0 1 3
Pr j ču ds i h p l i i ka 1 4. tve t om en e r a no vo n o	0 1 4
ša 1 5. Isp k z ča j i h p ka ho dn do b l j t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
ća ( ) 1 7. U ku j i l i s j j ka i ta la A O P 0 1 1 do 0 1 6 p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 Pr ip isa im l j im ka i la ice 7 a te ta t no a a p ma	0 1 8
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Jadran d.d. u stečaju Bana Jelačića 16 51260 Crikvenica

Crikvenica, 28. listopad 2011. godine

E O POSLOVANJU U RAZDOBLJU SIJEČANJ – RUJAN 2011. GODINE

TURISTIČKI PROMET siječanj – rujan

		01.01.- 30.09.2011. godine
Profitni centri	Kapacitet	Ost. 2010.	Plan 2011.	Ost. 2011.	Indeks
		1	2	3	3.sij	3.vlj
TN KAČJAK	439	28,938	29,4	28,938	100	98
KAMP KAČJAK	180	4,638	4,7	6,451	139	137
OMORIKA	230	24,104	29,1	26,915	112	92
AD TURRES	762	63,645	47,2	52,463	82	111
ESPLANADE	98	14,671	15	15,1	103	101
ZAGREB	64	6,113	6,6	6,242	102	95
KAŠTEL	145	23,283	22,5	22,728	98	101
INTERNATIONAL	83	10,996	11,4	10,177	93	89
VARAŽDIN	350	40,927	41,3	44,921	110	109
SLAVEN	404	37,7	38	37,82	100	100
KAMP SELCE	1,5	77,591	82,5	83,548	108	101
UKUPNO	4,255	332,606	327,7	335,303	101	102

U cijelom promatranom razdoblju ostvaren je veći broj noćenja od usporednih veličina ( u 2010. godini naglašen je utjecaj ostvarenog u Ad Turresu koji se reflektira kroz noćenja nastala smještajem grañevinskih radnika okolnih gradilišta, što će se odražavat kroz cijelu godinu).

Planski broj noćenja za 2011. godinu iznosi 334.600, iz čega proizlazi da su završetkom mjeseca rujna već ostvarena planirana godišnja noćenja.

PRIHODI I RASHODI STEČAJNOG DUŽNIKA

Sljedeća tablica prikazuje prihode i rashode stečajnog dužnika u razdoblju siječanj – rujan:

	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks
PRIHODI	01.-09.2010.	01.-09.2011.	01.-09.2011.
	1	2	3	3.sij	3.vlj
Poslovni prihod	42.551.505	55.145.485	55.628.010	131	101
Financijski pr.	342,845	158,6	602,563	176	380
Ukupni prihodi	42.894.350	55.304.085	56.230.573	131	102

Dobit/gubitak	22.519.608	6.221.321	9.221.778	40	148
Ukupni rashodi	20.374.742	49.092.764	47.008.796	230	96
Financijski rash.	76,188	0	244,079	320	-
Poslovni rashodi	20.298.554	49.092.764	46.764.717	230	95
	1	2	3	3.sij	3.vlj
RASHODI	Ostvareno 01.-09.2010.	Plan 01.-09.2011.	Ostvareno 01.-09.2011.	Indeks

U odnosu na prošlu godinu većina stavki je neusporediva radi otvaranja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj 14St-52/10 od 15. lipnja 2010. godine. Ostvareni prihodi poduzeća za prvih devet mjeseci poslovanja 2011. godine iznose 56.230.573 kuna što je u odnosu na planirano 1% više, dok ostvareni ukupni rashodi iznose 47.008.796 kuna te su u odnosu na planirane manji za 4%.

Dobit promatranog razdoblja iznosi 9.221.778 kuna.

Sastavila:

Služba kontrolinga – plan i analiza Služba financija i računovodstva