Jadran d.d. — Capital/Financing Update 2018

Jan 11, 2018

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 976-02/17-01/06 URBROJ: 326-01-770-772-18-11

U Zagrebu, 5. siječnja 2018.

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 367. stavka 2. i članka 372. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 123/16 i 131/17, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. u postupku povodom zahtjeva društva JADRAN d.d., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, koje zastupaju odvjetnici iz društva Mamić Perić Reberski Rimac, odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, za odobrenje jedinstvenog prospekta uvrštenja dionica, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. siječnja 2018., donijela je

RJEŠENJE

• 1. Društvu JADRAN d.d., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, odobrava se jedinstveni prospekt uvrštenja 49.131.669 redovnih dionica na ime, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku. nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 491.316.690,00 kuna, na uređeno tržište.
• 1. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo JADRAN d.d., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (dalje: Izdavatelj), podnijelo je dana 21. prosinca 2017. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta uvrštenja 49.131.669 redovnih dionica na ime, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 491.316.690,00 kuna, na uređeno tržište (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 369. stavka 2. ZTK-a i članka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba (EU) 2016/301) te točke 3. Tehničke upute za izradu i dostavu zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku elektroničkim putem (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži podatke iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/301 i točke 3. Tehničke upute. Također je utvrđeno da je uz Zahtjev priložena dokumentacija iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/301 i točke 3. Tehničke upute, te da su Zahtjev podnijele ovlaštene osobe u smislu odredbe članka 369. stavka 2. ZTK-a.

Uvidom u sadržai prospekta utvrđeno je da isti nije bio u cijelosti izrađen u skladu s odrađbama ZTK-a i Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te s njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Službeni list Europske Unije 2004. L 149/1), te svim njezinim izmjenama i dopunama koje su na snazi (Uredba Vijeća br. 1787/2006, Uredba Komisije br. 211/2007, Uredba Komisije br. 1289/2008, Delegirana uredba Komisije br. 311/2012, Delegirana uredba Komisije br. 486/2012, Delegirana uredba Komisije br. 862/2012, Delegirana uredba Komisije br. 759/2013, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1604 i Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/301), (dalje: Uredba). Stoga su pisanim putem dana 29. prosinca 2017. i 3. siječnja 2018. zatražene njegove izmjene i dopune, a koje su se u bitnom odnosile na točku B.3. i B.4.a. Sažetka prospekta, točke 6.1.1., 6.1.2., 9.2.3., 12., Registracijskog dokumenta te točku 3.2., Obavijesti o vrijednosnom papiru.

Podneskom koli je Agencija zaprimila dana 5. siječnja 2018. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio tražene izmiene i dopune prospekta, kao i konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog prospekta uvrštenja dionica, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK-a, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom.

Također, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. $3/17$ ).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 372. stavka 1. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA Petar-Pierre Matek

DOSTAVITI.

1. JADRAN d.d., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica/Bana Jelačića 16, na adresu punomoćnika Mamić Perić Reberski Rimac, odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A.

2. U spis predmeta