IREADER TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

公司代码：603533 公司简称：掌阅科技

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掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

2020 年4 月

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目录

	目录
一、	重要提示............................................................................................................................. 3
二、	公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、	重要事项............................................................................................................................. 5
四、	附录..................................................................................................................................... 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,033,310,439.30	1,911,656,793.69	6.36%
归属于上市公司股东的 净资产	1,294,585,024.63	1,240,683,659.45	4.34%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	36,327,984.22	93,824,825.35	-61.28%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	491,237,835.90	449,651,239.90	9.25%
归属于上市公司股东的 净利润	55,222,739.73	30,982,147.39	78.24%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	55,479,593.91	25,454,882.50	117.95%
加权平均净资产收益率 （%）	4.35	2.75	增加1.60个百分点
基本每股收益（元/股）	0.14	0.08	75%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.08	75%

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	2,452,776.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	19,883.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,354,294.37
少数股东权益影响额（税后）	-109,074.36
所得税影响额	-266,145.71
合计	-256,854.18

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						28,953
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
张凌云	121,973,572	30.42	121,973,572	质押	18,150,000	境内自然 人
成湘均	115,874,893	28.90	115,874,893	质押	18,150,000	境内自然 人
王良	29,461,411	7.35		无		境内自然 人
刘伟平	20,049,954	5.00		质押	12,545,300	境内自然 人
中国银河证券股份有 限公司	7,710,000	1.92		无		国有法人
深圳国金天吉创业投 资企业（有限合伙）	7,608,459	1.90		无		其他
掌阅科技股份有限公 司－第一期员工持股 计划	7,000,000	1.75		无		其他
天津爱瑞德企业管理 咨询合伙企业（有限合 伙）	5,879,152	1.47		无		其他
香港中央结算有限公 司	4,097,088	1.02		无		其他

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王丹烽	2,628,768	0.66		无			境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
王良		29,461,411		人民币普通股		29,461,411
刘伟平		20,049,954		人民币普通股		20,049,954
中国银河证券股份有限公司		7,710,000		人民币普通股		7,710,000
深圳国金天吉创业投资企业（有限合 伙）		7,608,459		人民币普通股		7,608,459
掌阅科技股份有限公司－第一期员 工持股计划		7,000,000		人民币普通股		7,000,000
天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）		5,879,152		人民币普通股		5,879,152
香港中央结算有限公司		4,097,088		人民币普通股		4,097,088
王丹烽		2,628,768		人民币普通股		2,628,768
中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金		1,240,700		人民币普通股		1,240,700
澳门金融管理局－自有资金		1,044,500		人民币普通股		1,044,500
上述股东关联关系或一致行动的说 明		1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人， 两人合计持有公司股份237,848,465 股，占公司股本 59.31%； 2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期末余额	报告期初余额	变动比例	情况说明
其他应收款	6,899,893.43	4,174,988.13	65.27%	主要系本期计提存款 的利息所致
应付账款	382,917,843.73	289,215,868.10	32.40%	主要系业务量增长所 致
应付职工薪酬	22,795,193.43	40,149,413.94	-43.22%	主要系发放年度奖金

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				所致
其他应付款	4,670,816.36	11,457,475.38	-59.23%	主要系上期末代收代 付科研课题款本期已 支付所致

利润表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	2,919,903.31	980,535.77	197.79%	主要系本期业务量增长导致 相关税费增加所致
销售费用	116,793,811.29	76,440,521.94	52.79%	主要系本期加大用户推广所 致
财务费用	-12,057,065.90	-4,685,031.66	157.35%	主要系汇兑影响所致
所得税费用	5,694,563.51	823,463.58	591.54%	主要系本期业务量增长导致 相关税费增加所致

现金流量表变动情况说明

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额	36,327,984.22	93,824,825.35	-61.28%	主要系收到其他与经营活动 有关的现金减少所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-144,860,365.89	-285,928,748.50	-49.34%	主要系结构性存款到期及支 付固定资产、无形资产和其 他长期资产减少所致
汇率变动对现 金及现金等价 物的影响	3,657,955.45	-2,669,248.40	237.04%	主要系汇兑影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2020年3月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股 票的相关议案，公司拟通过非公开发行股票的方式引入百度集团为公司战略投资者，并与百度集 团在战略投资、数字内容授权及深度战略合作等方面开展合作，上述议案已经公司2020年第一次 临时股东大会审议通过。

2020年3月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于战略投资者符合要求并同 意引入的议案》，根据中国证监会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公 开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（简称“《监管问答》”）相关要求，经审议，

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公司董事会一致认为公司引入百度集团作为战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》 及《监管问答》关于战略投资者的相关要求，进一步对同意引入战略投资者事项进行审议确认。 本次议案的审议不构成本次发行方案的调整，亦不会导致发行定价基准日及发行价格等的变更。 本议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年4月27日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200794），证 监会对公司非公开发行A股股票相关行政许可申请材料进行了审核，认为申请材料齐全，决定对 该行政许可申请予以受理。

公司2020年度非公开发行A股股票事项尚需取得证监会的核准。能否取得核准尚存在不确定 性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	掌阅科技股份有限公司
法定代表人	成湘均
日期	2020年4月27日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:掌阅科技股份有限公司

编制单位:掌阅科技股份有限公司	合并资产负债表 2020年3月31日	合并资产负债表 2020年3月31日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,229,045,111.48	1,198,923,537.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,637,078.43	6,540,561.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款	364,637,557.68	283,497,483.18
应收款项融资
预付款项	38,952,523.50	40,574,752.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,899,893.43	4,174,988.13
其中：应收利息	2,729,226.19
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,635,684.36	4,189,352.26
流动资产合计	1,648,807,848.88	1,537,900,674.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	227,830,456.86	220,013,934.57
其他权益工具投资	33,347,000.00	28,860,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	33,362,979.99	33,509,665.56
在建工程

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	46,861,786.20	48,281,816.21
开发支出
商誉	29,099,173.70	29,099,173.70
长期待摊费用	1,614,423.02	1,803,729.30
递延所得税资产	12,386,770.65	12,187,799.64
其他非流动资产
非流动资产合计	384,502,590.42	373,756,118.98
资产总计	2,033,310,439.30	1,911,656,793.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	382,917,843.73	289,215,868.10
预收款项	22,785,400.73	27,462,858.19
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,795,193.43	40,149,413.94
应交税费	27,269,381.57	36,308,217.26
其他应付款	4,670,816.36	11,457,475.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	259,945,792.50	250,115,706.20
流动负债合计	720,384,428.32	654,709,539.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,453,217.78	2,271,228.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,453,217.78	2,271,228.33
负债合计	722,837,646.10	656,980,767.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	378,379,603.26	379,703,064.72
减：库存股
其他综合收益	226,383.43	224,296.52
专项储备
盈余公积	47,375,386.27	47,375,386.27
一般风险准备
未分配利润	467,603,651.67	412,380,911.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,294,585,024.63	1,240,683,659.45
少数股东权益	15,887,768.57	13,992,366.84
所有者权益（或股东权益） 合计	1,310,472,793.20	1,254,676,026.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,033,310,439.30	1,911,656,793.69

法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:掌阅科技股份有限公司

编制单位:掌阅科技股份有限公司	母公司资产负债表 2020年3月31日	母公司资产负债表 2020年3月31日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	885,622,054.97	885,440,195.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	478,477,110.85	404,015,440.75

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应收款项融资
预付款项	26,811,042.73	30,857,936.34
其他应收款	6,695,079.82	3,931,411.14
其中：应收利息	2,664,032.13
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,186,108.74	405,249.41
流动资产合计	1,398,791,397.11	1,324,650,233.27
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	340,888,469.86	323,071,947.57
其他权益工具投资	32,247,000.00	27,760,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	27,342,978.66	27,339,445.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	22,147,200.68	23,184,248.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,614,423.02	1,803,729.30
递延所得税资产	954,689.97	803,720.70
其他非流动资产
非流动资产合计	425,194,762.19	403,963,091.16
资产总计	1,823,986,159.30	1,728,613,324.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	309,179,751.89	234,847,962.53
预收款项	20,577,773.63	27,038,940.24
合同负债
应付职工薪酬	21,785,662.40	38,031,158.51
应交税费	4,549,601.83	14,445,721.10

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其他应付款	4,599,132.50	11,364,290.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	241,076,625.76	227,372,575.25
流动负债合计	601,768,548.01	553,100,648.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,453,217.78	2,271,228.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,453,217.78	2,271,228.33
负债合计	604,221,765.79	555,371,876.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	369,535,586.42	369,535,586.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,375,386.27	47,375,386.27
未分配利润	401,853,420.82	355,330,474.85
所有者权益（或股东权益） 合计	1,219,764,393.51	1,173,241,447.54
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,823,986,159.30	1,728,613,324.43

法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

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掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	491,237,835.90	449,651,239.90
其中：营业收入	491,237,835.90	449,651,239.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	437,325,136.43	428,005,559.47
其中：营业成本	280,050,399.02	308,335,699.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,919,903.31	980,535.77
销售费用	116,793,811.29	76,440,521.94
管理费用	14,373,479.06	16,525,268.60
研发费用	35,244,609.65	30,408,565.16
财务费用	-12,057,065.90	-4,685,031.66
其中：利息费用
利息收入	-8,639,493.70	-7,228,153.05
加：其他收益	3,679,921.15	3,293,001.75
投资收益（损失以“－”号填列）	7,836,406.13	6,310,350.19
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	7,816,522.29	6,310,350.19
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,585,488.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		71,779.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,843,537.88	31,320,811.92
加：营业外收入	95,005.66
减：营业外支出	2,449,300.03	70,230.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,489,243.51	31,250,581.92
减：所得税费用	5,694,563.51	823,463.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,794,680.00	30,427,118.34

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掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

（一）按经营持续性分类	（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	55,794,680.00	30,427,118.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	55,222,739.73	30,982,147.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	571,940.27	-555,029.05
六、其他综合收益的税后净额	2,086.91	66,949.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	2,086.91	66,949.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	2,086.91	66,949.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	2,086.91	66,949.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	55,796,766.91	30,494,067.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	55,224,826.64	31,049,096.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	571,940.27	-555,029.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08

法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

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掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	399,975,630.36	380,919,696.13
减：营业成本	253,625,800.99	260,049,865.43
税金及附加	2,192,209.87	711,055.13
销售费用	63,640,868.41	68,290,719.67
管理费用	12,855,685.00	14,693,596.27
研发费用	33,863,736.13	28,452,184.96
财务费用	-11,517,292.72	-4,573,236.36
其中：利息费用
利息收入	-7,866,010.46	-7,172,371.05
加：其他收益	1,224,114.79	30,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,816,522.29	6,310,350.19
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	7,816,522.29	6,310,350.19
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,006,461.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		391,384.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,348,797.96	20,027,245.36
加：营业外收入	28,000.00
减：营业外支出	2,449,300.00	40,230.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,927,497.96	19,987,015.36
减：所得税费用	4,404,551.99	257,606.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,522,945.97	19,729,409.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	46,522,945.97	19,729,409.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益

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掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	46,522,945.97	19,729,409.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

2 编制单位：掌阅科技股份有限公司	020年1—3月	020年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	447,120,163.78	494,824,730.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,403,171.44	3,263,001.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,350,589.05	75,824,330.83
经营活动现金流入小计	455,873,924.27	573,912,062.90
购买商品、接受劳务支付的现金	226,201,794.42	290,929,062.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	86,638,953.13	83,154,590.21

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支付的各项税费	29,330,431.57	9,862,190.04
支付其他与经营活动有关的现金	77,374,760.93	96,141,395.01
经营活动现金流出小计	419,545,940.05	480,087,237.55
经营活动产生的现金流量净额	36,327,984.22	93,824,825.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	216,500,000.00	552,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,883.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	216,519,883.84	552,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,893,249.73	17,928,748.50
投资支付的现金	354,487,000.00	820,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	361,380,249.73	837,928,748.50
投资活动产生的现金流量净额	-144,860,365.89	-285,928,748.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,657,955.45	-2,669,248.40
五、现金及现金等价物净增加额	-104,874,426.22	-194,773,171.55
加：期初现金及现金等价物余额	983,919,535.13	581,636,846.86
六、期末现金及现金等价物余额	879,045,108.91	386,863,675.31

法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

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母公司现金流量表 2020 年 1—3 月

编制单位：掌阅科技股份有限公司

母公司现金流量表 2020年1—3月 编制单位：掌阅科技股份有限公司	母公司现金流量表 2020年1—3月 编制单位：掌阅科技股份有限公司	母公司现金流量表 2020年1—3月 编制单位：掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	359,410,008.46	427,156,419.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,465,967.78	75,299,786.94
经营活动现金流入小计	364,875,976.24	502,456,206.33
购买商品、接受劳务支付的现金	180,742,410.67	246,342,840.15
支付给职工及为职工支付的现金	81,923,892.07	77,627,998.15
支付的各项税费	24,378,937.06	5,522,360.22
支付其他与经营活动有关的现金	56,954,232.13	88,707,574.84
经营活动现金流出小计	343,999,471.93	418,200,773.36
经营活动产生的现金流量净额	20,876,504.31	84,255,432.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	215,000,000.00	552,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	215,000,000.00	552,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	6,203,644.97	17,479,182.50
投资支付的现金	364,487,000.00	829,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	370,690,644.97	847,379,182.50
投资活动产生的现金流量净额	-155,690,644.97	-295,379,182.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-134,814,140.66	-211,123,749.53

18 / 19

掌阅科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	670,436,193.06	408,932,880.88
六、期末现金及现金等价物余额	535,622,052.40	197,809,131.35

法定代表人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

• 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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