IRAY GROUP — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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2020 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人TIEER GU、主管会计工作负责人丁宁及会计机构负责人（会计主管人员）许金 海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,781,948,014.48	697,637,469.24	298.77
归属于上市公司股 东的净资产	2,565,817,648.11	425,540,650.01	502.95
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	125,108,388.78	11,864,514.98	954.48
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）

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营业收入	554,242,569.37	313,583,492.94	76.74
归属于上市公司股 东的净利润	155,732,926.99	34,348,806.94	353.39
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益 的净利润	143,424,916.06	29,270,370.15	390.00
加权平均净资产收 益率（%）	28.49	8.44	增加20.05 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	2.87	0.63	355.56
稀释每股收益（元/ 股）	2.87	0.63	355.56
研发投入占营业收 入的比例（%）	12.01	19.47	减少7.46 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币 年初至报告期末金额 （1-9 月） 说明 -1,949.15 10,019,765.36
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-750.00	-1,949.15
越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外	3,180,706.90	10,019,765.36
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 的损益

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因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的 投资收益	2,175,200.00	2,554,200.00
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回		2,000,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响
受托经营取得的托管费收 入
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-29,999.97	-82,760.33
其他符合非经常性损益定 义的损益项目
少数股东权益影响额（税	-15,400.00	-35,585.64

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后）
所得税影响额	-786,773.54	-2,145,659.31
合计	4,522,983.39	12,308,010.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）								9,225
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借出 股份的限售股份 数量	质押或 冻结情 况		股东性质
						股 份 状 态	数 量
上海奕原禾锐投资咨 询有限公司	11,915,652	16.42		11,915,652	11,915,652	无	0	境内非国 有法人
上海和毅投资管理有 限公司	7,959,565	10.97		7,959,565	7,959,565	无	0	境内非国 有法人
天津红杉聚业股权投 资合伙企业（有限合 伙）	6,300,000	8.68		6,300,000	6,300,000	无	0	境内非国 有法人
苏州工业园区禾源北 极光创业投资合伙企 业（有限合伙）	4,456,483	6.14		4,456,483	4,456,483	无	0	境内非国 有法人
北京红杉信远股权投 资中心（有限合伙）	4,402,174	6.07		4,402,174	4,402,174	无	0	境内非国 有法人
上海常则投资咨询合 伙企业（有限合伙）	4,347,826	5.99		4,347,826	4,347,826	无	0	境内非国 有法人
上海辰岱投资中心（有 限合伙）	2,747,585	3.79		2,747,585	2,747,585	无	0	境内非国 有法人
上海张江火炬创业投 资有限公司	2,228,300	3.07		2,228,300	2,228,300	无	0	国有法人
上海常锐投资咨询合 伙企业（有限合伙）	2,125,000	2.93		2,125,000	2,125,000	无	0	境内非国 有法人
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深圳鼎成合众投资基 金合伙企业（有限合 伙）	1,692,171	2.33	1,692,171	1,692,171	无	0	境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
				种类	数量
招商银行股份有限公司－交银施罗德 新成长混合型证券投资基金		1,039,217		人民币普通股	1,039,217
中国农业银行股份有限公司－交银施 罗德精选混合型证券投资基金		801,361		人民币普通股	801,361
国泰君安证券股份有限公司		618,002		人民币普通股	618,002
英大国际信托有限责任公司		405,323		人民币普通股	405,323
全国社保基金六零二组合		323,502		人民币普通股	323,502
中国工商银行股份有限公司－博时科 创板三年定期开放混合型证券投资基 金		302,689		人民币普通股	302,689
UBS AG		197,472		人民币普通股	197,472
中国建设银行股份有限公司－交银施 罗德稳健配置混合型证券投资基金		190,427		人民币普通股	190,427
中欧基金－兴业银行－中欧基金－兴 赢2 号灵活配置多客户资产管理计划		187,289		人民币普通股	187,289
上海南土资产管理有限公司－五色土 一期证券投资基金		158,018		人民币普通股	158,018
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上海和毅受曹红光控制，上海常则、上海常锐的执行事务合伙 人均受曹红光控制。上海常则、上海常锐为公司员工持股平台， 存在部分相同的股东。上海和毅和深圳鼎成存在共同的股东杨伟 振，深圳鼎成受杨伟振控制。奕原禾锐受顾铁控制。顾铁、邱承 彬、曹红光、杨伟振为一致行动关系。 2、天津红杉的执行事务合伙人为上海喆煊投资中心（有限合伙）， 北京红杉的执行事务合伙人为上海喆酉投资中心（有限合伙）， 而上海喆煊投资中心（有限合伙）、上海喆酉投资中心（有限合 伙）的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理（天津）有限 公司。 3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表重大变动情况说明：

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减变动%	原因说明
货币资金	2,235,386,353.84	136,005,956.23	1543.59	主要系本期完成 首次公开发行收 到募集资金所致
交易性金 融资产	1,899,300.00		不适用	主要系美元远期 外汇合约的影响
应收票据	17,463,681.20	2,354,100.00	641.84	主要系销售增长 收到银承增加所 致
应收账款	92,567,920.94	199,948,386.88	-53.70	主要系公司加强 应收账款回款管 理所致
应收款项 融资	45,459,870.20	5,945,810.93	664.57	主要系收到银行 承兑汇票增加所 致
其他应收 款	9,812,009.41	25,806,435.81	-61.98	主要系本期末应 收出口退税款减 少所致
存货	168,117,919.21	126,226,636.99	33.19	主要系产品型号 增加,销售规模增 加，相应材料采购 增加所致
其他流动 资产	22,275,316.89	6,240,618.93	256.94	主要系本期末待 抵扣进项税增加 所致
固定资产	128,964,646.97	93,902,383.74	37.34	主要系新增生产 设备所致
在建工程		44,349,554.38	不适用	主要系在建工程 转入固定资产所 致
长期待摊 费用	2,601,820.00	3,954,870.71	-34.21	主要系装修工程 的摊销所致
其他非流 动资产	6,198,142.26	2,931,792.69	111.41	主要系本期末预 付长期资产的款 项增加所致

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短期借款	55,102,872.79	33,678,171.38	63.62	主要系本期取得 国家开发银行发 放的人行防疫专 项应急贷款所致
应付票据	8,871,259.59	30,092,530.48	-70.52	主要系本期末应 付银行承兑汇票 减少所致
应付账款	48,544,477.26	102,849,313.04	-52.80	主要系本期向供 应商支付采购款 所致
预收款项		10,558,443.60	不适用	主要系本期执行 新收入准则所致
合同负债	18,764,775.45		不适用	主要系本期执行 新收入准则所致
其他应付 款	12,931,293.71	5,237,320.59	146.91	主要系本期末未 支付发行费和其 他费用增加所致
其他流动 负债	3,460,156.26		不适用	本期末已背书未 到期的银行承兑 汇票未终止确认 所致
长期应付 款	9,895,927.16	23,174,827.33	-57.30	主要系一年以上 的融资租赁款减 少所致
递延所得 税负债	284,895.00		不适用	主要系美元外汇 合约公允价值变 动的暂时性差异 所致
实收资本 （或股 本）	72,547,826.00	54,347,826.00	33.49	本期完成首次公 开发行股票股本 增加所致
资本公积	2,149,043,109.78	181,073,738.57	1086.83	本期完成首次公 开发行股票资本 溢价增加所致
其他综合 收益	-883,995.84	741,304.26	-219.25	主要系应收款项 融资和外币报表 折算差额变动所 致
未分配利 润	330,617,763.10	174,884,836.11	89.05	主要系本期利 润增加所致
少数股东 权益	141,856.55	66,047.35	114.78	主要系控股子公 司利润增加所致

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2020 年第三季度报告

合并利润表重大变动情况说明：

项目	2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	增减变动%	原因说明
营业收入	554,242,569.37	313,583,492.94	76.74	主要系本期销售规模 大幅上升所致
营业成本	261,428,910.91	156,997,309.25	66.52	主要系本期销售规模 大幅上升，相应营业成 本增加所致
税金及附加	937,663.01	581,770.39	61.17	主要系本期销售规模 大幅增加所致
财务费用	6,027,186.53	320,527.42	1780.40	主要系本期汇兑损失 和借款利息支出增加 所致
其他收益	3,559,018.97	338,909.76	950.14	主要系本期收到与日 常经营相关的政府补 贴增加所致
投资收益	654,900.33	291,095.20	124.98	主要系美元远期外汇 合约收益增加所致
公允价值变 动收益	1,899,300.00		不适用	主要系美元外汇远期 合约公允价值变动所 致
信用减值损 失	5,648,273.31	-3,775,402.22	249.61	主要系本期末应收账 款减少所致影响
资产处置收 益	-1,949.15	-102,867.70	98.11	主要系本期处置固定 资产较上年同期减少 所致
营业外支出	130,000.00		不适用	主要系本期捐赠支出 增加所致

合并现金流量表重大变动情况说明：

项目	2020 年1-9 月	2019 年1-9 月	增减变 动%	原因说明
销售商品、提供劳 务收到的现金	656,204,692.45	361,461,523.05	81.54	主要系本期销 售回款增加所 致
收到的税费返还	29,310,546.20	10,742,221.35	172.85	主要系本期收 到出口退税款 增加所致
收到其他与经营 活动有关的现金	35,036,904.79	19,654,245.11	78.27	主要系政府补 贴和收回的保 证金增加所致
购买商品、接受劳 务支付的现金	408,337,586.73	239,611,751.27	70.42	主要系购买生 产材料增加所 致
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2020 年第三季度报告

支付的各项税费	37,103,169.47	16,334,990.78	127.14	主要系本期支 付所得税、增 值税等税费增 加所致
支付其他与经营 活动有关的现金	58,755,771.95	44,203,356.01	32.92	主要系运营费 用增加
取得投资收益收 到的现金	654,900.00		不适用	主要系美元远 期外汇合约收 益所致
收到其他与投资 活动有关的现金		25,291,095.20	不适用	主要系上年同 期年收回结构 性存款所致
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	13,510,996.89	37,780,295.41	-64.24	主要系固定资 产同比采购减 少所致
投资支付的现金		15,530,000.00	不适用	主要系上年同 期购买结构性 存款所致
吸收投资收到的 现金	1,994,746,207.94		不适用	主要系本期完 成首次公开发 行收到募集资 金所致
取得借款收到的 现金	75,404,061.43		不适用	主要系本期取 得银行借款所 致
偿还债务支付的 现金	54,728,561.21		不适用	主要系偿还银 行借款所致
分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	3,048,007.04	768,009.03	296.87	主要系本期银 行借款增加， 支付银行借款 利息增加所致
其中：子公司支付 给少数股东的股 利、利润	716,292.62	531,620.14	34.74	主要系控股子 公司进行分红 所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	15,773,746.71	21,737,155.70	27.43	主要系融资租 赁付款额减少
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	-1,626,646.55	1,771,654.87	191.82	主要系美元汇 率的波动影响

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2020 年第三季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年上半年受新冠疫情影响，公司与疫情相关的普放无线系列产品销量快速增长，非疫情 相关产品如普放有线、兽用、齿科、乳腺、工业安防等系列产品的销售有所下滑或未达预期。下 半年非疫情相关需求稳步回升，公司普放有线、工业安防、齿科等系列产品销量保持良好增长态 势。在上述背景下，加上新客户、新产品的量产带动，预计公司2020年全年销售量较上年有较大 幅度增长，营业收入和经营业绩较上年有显著提升。

公司名称[上海奕瑞光电子科技股份] 有限公司 法定代表人 TIEER GU 日期 2020 年10 月26 日

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