IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2025

Oct 20, 2025

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

公告编号：2025-085

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于 “ 奕瑞转债 ” 转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 证券停复牌情况：适用

• 因“奕瑞转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码		证券简称	停复牌类型	停	牌起始日	停牌
							停牌终止日	复牌日
						期间
118025	奕瑞转债		可转债转股停
			牌	2025/10/21		全天	2025/10/21

• 调整前转股价格：115.46 元/股

• 调整后转股价格：114.98/元/股

• 转股价格调整生效日期：2025 年 10 月 22 日

一、转股价格调整依据

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）已于 近期完成了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行（以下简称为“本次发行”）， 本次发行新增股份 11,048,980 股已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续，公司总股本 由 200,362,704 股增加至 211,411,684 股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于 2024 年向特定 对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2025-084）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海

奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定，“奕瑞转债”发行之后，若公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股 本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对 转股价格进行调整。因此公司将对“奕瑞转债”转股价格进行调整，本次调整符合《募 集说明书》及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

－ 派送现金股利：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法 及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人 转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权 利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充 分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价

格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券 交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于本次发行新增股份 11,048,980 股已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记、托管及股份限售手续，公 司总股本由 200,362,704 股增加至 211,411,684 股。

转股价格调整公式：

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

其中，P0 为调整前转股价 115.46 元/股，k 为增发新股率 5.5145%（11,048,980 股/200,362,704 股），A 为增发新股价 106.22 元/股，P1 为调整后转股价。P1= （115.46+106.22*5.5145%）/（1+5.5145%）=114.98 元/股。

本次可转债的转股价格调整为 114.98 元/股，调整后的“奕瑞转债”转股价格自 2025 年 10 月 22 日起生效。“奕瑞转债”于 2025 年 10 月 21 日停止转股，2025 年 10 月 22 日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室 联系电话：021-50720560-8311 联系邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 21 日