IRAY GROUP — Audit Report / Information 2025

Dec 17, 2025

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电 子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有 限公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为 人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 19,055.06 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已全部 到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字 [2020]第 ZA15507 号）予以确认。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管 银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行募 集资金投资具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金运用方向	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目	35,000.00	35,000.00
2	研发中心建设项目	25,000.00	25,000.00
3	营销及服务中心建设项目	5,000.00	5,000.00
4	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		77,000.00	77,000.00

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》：若本次股票发行后，实际 募集资金数额（扣除发行费用后）大于上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国 证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

三、本次超募资金使用计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满 足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利 能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司拟使用剩余超募 资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体 股东的利益。公司超募资金总额为 121,616.94 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金 额为 25,629.21 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资 金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为 21.07%。本次超募资金永久补 充流动资金完成后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按要求 注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之 终止。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金 总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。

根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管 规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前 已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充 流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明关于超募资金使用的新旧规则适 用相关要求。

四、相关说明及承诺事项

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在 改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，满足公司流动资金 需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公 司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本 次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充 流动资金后的 12 个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务 资助。

五、相关审议程序

2025 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用剩 余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 25,629.21 万元 永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已 经经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》 的有关规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

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