Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

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2020 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示..................................................................................................................................... 3
二、	公司基本情况............................................................................................................................. 3
三、	重要事项..................................................................................................................................... 7
四、	附录........................................................................................................................................... 11

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）邵 亚飞女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,305,710,537.24	6,347,174,047.04	-0.65
归属于上市公司 股东的净资产	4,180,471,021.68	4,211,100,465.12	-0.73
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-94,019,037.09	-170,956,124.01	45.00
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,412,706,934.53	2,406,870,343.14	0.24
归属于上市公司 股东的净利润	171,177,974.28	147,605,125.00	15.97
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	20,340,339.15	100,385,251.03	-79.74

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润
加权平均净资产 收益率（%）	4.06	3.25	增加0.81个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益 （元/股）	0.16	0.14	14.29

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）	说明
非流动资产处置损益	26,053.68	159,432,505.75	处置股权收益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免	358,504.96	718,896.32	加计抵扣增值税进项税 额
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	4,852,325.34	16,006,433.26	政府补助
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置

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职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益	1,833,171.31	4,530,105.14
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	852,368.84	759,480.44
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-922,459.23	-3,373,019.49

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（税后）
所得税影响额	-1,008,652.52	-27,236,766.29
合计	5,991,312.38	150,837,635.13

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						111,928
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
						股份状 态	数量
浙江浙大网新 集团有限公司	104,738,498		10.19	0		质押	71,000,000		境内非国 有法人
浙江万里扬股 份有限公司	55,000,000		5.35	0		无			境内非国 有法人
上海趵虎投资 管理中心（有 限合伙）	33,747,658		3.28	0		无			其他
华数网通信息 港有限公司	23,018,302		2.24	0		无			境内非国 有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	16,484,700		1.60	0		无			其他
周文彬	12,874,100		1.25	0		无			境内自然 人
郑素娥	9,402,496		0.92	0		无			境内自然 人
马信琪	8,678,500		0.84	0		无			境内自然 人
浙大网新科技 股份有限公司 回购专用证券 账户	5,990,809		0.58	0		无			其他
宁波嘉越云通 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	5,552,369		0.54	0		无			其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量

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浙江浙大网新集团有限公 司	104,738,498	人民币普通股	104,738,498
浙江万里扬股份有限公司	55,000,000	人民币普通股	55,000,000
上海趵虎投资管理中心（有 限合伙）	33,747,658	人民币普通股	33,747,658
华数网通信息港有限公司	23,018,302	人民币普通股	23,018,302
中央汇金资产管理有限责 任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700
周文彬	12,874,100	人民币普通股	12,874,100
郑素娥	9,402,496	人民币普通股	9,402,496
马信琪	8,678,500	人民币普通股	8,678,500
浙大网新科技股份有限公 司回购专用证券账户	5,990,809	人民币普通股	5,990,809
宁波嘉越云通创业投资合 伙企业（有限合伙）	5,552,369	人民币普通股	5,552,369
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

√适用 □不适用
				单位：元 币种：人民币
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅 度	说明
交易性金融资产	22,748,027.40	5,629,086.60	304.12%	主要系本期出售众合科技股权 后剩余部分计入交易性金融资 产所致
应收票据	11,951,869.20	37,704,000.22	-68.30%	主要系本期承兑汇票到期较多 所致
其他应收款	371,705,648.67	277,397,122.79	34.00%	主要系本期应收股权转让款增

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				加较多所致
其他流动资产	60,251,289.84	190,617,664.13	-68.39%	主要系本期理财产品赎回较多 所致
长期股权投资	375,705,469.35	794,686,438.92	-52.72%	主要系本期转让众合科技股权 所致
在建工程	191,929,099.98	91,917,881.03	108.80%	主要系本期新增智能云服务项 目建设支出所致
递延所得税资产	17,811,204.13	12,880,029.50	38.29%	主要系本期计提的坏账损失增 加所致
其他非流动资产	41,937,450.18	30,265,579.02	38.56%	主要系本期新增西南云计算项 目建设支出所致
应付票据	55,350,259.00	107,184,499.06	-48.36%	主要系本期应付的银行承兑汇 票到期承兑较多所致
合同负债	125,588,556.06	84,967,603.45	47.81%	主要系本期工程项目预收款增 加所致
一年内到期的非 流动负债	7,568,281.25	15,085,763.88	-49.83%	主要系上年同期一年内到期的 非流动负债已于上年支付所致
长期借款	96,284,287.62	50,000,000.00	92.57%	主要系本期长期借款增加所致
递延收益	13,754,609.74	5,695,468.45	141.50%	主要系本期收到政府补助较多 所致
其他权益工具		-192,422,685.63	100.00%	主要系本期将华通云数据业绩 不达标及资产减值所补偿股份 注销所致
其他综合收益	-50,710,723.27	-26,352,137.94	-92.43%	主要系本期投资的万里扬股票 公允价值变动所致

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅 度	说明
投资收益	159,703,411.76	54,523,462.86	192.91%	主要系本期处置股权收益较多所致
公允价值变动 收益	1,288,277.00	407,582.18	216.08%	主要系持有交易性金融资产的股价 变动所致
资产处置收益	22,796.59	-89,355.53	125.51%	主要系本期处置固定资产净损失较 少所致
营业外支出	313,179.17	4,268,839.47	-92.66%	主要系本期报废固定资产净损失较 少所致

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅	说明

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			度
经营活动产生的现金流 量净额	-94,019,037.09	-170,956,124.01	45.00%	主要系本期销售收款 增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	-86,518,441.27	188,414,051.31	-145.92%	主要系本期新增万里 扬的投资及智能云服 务项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-81,504,023.22	-197,052,841.20	58.64%	主要系本期取得银行 借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1 ） 2019 年 6 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司将参股公司北京新思软件技术有限 公司剩余 20% 的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，交易作价人民币 1,340 万元。本次股权 转让完成后，公司不再持有北京新思软件技术有限公司的股权。截至报告期末，江苏明月软件技 术有限公司已向公司支付全部股权转让款 1,340 万元。

2 ） 2020 年 4 月 1 日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机 电科技集团有限公司（简称 “ 网新机电 ” ）签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通 股 27,478,300 股转让给网新机电，转让价格 7.5 元 / 股，股份转让价款为 206,087,250 元；同意公 司与浙江朗讯信息技术有限公司（简称 “ 朗讯信息 ” ）签署《股份转让协议》，将持有的众合科技 无限售流通股 27,478,300 股转让给朗讯信息，转让价格 7.5 元 / 股，股份转让价款为 206,087,250 元。上述转让众合科技股份事项均已经 2020 年 4 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审 议批准。

截至报告期末，公司已收到网新机电、朗讯信息支付的第一期、第二期股权转让款，且标的 股份已完成过户登记手续，后续网新机电、朗讯信息将按照协议约定支付剩余股权转让款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙大网新科技股份有限公司 法定代表人 史烈先生 日期 2020 年 10 月 23 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	751,406,950.71	1,020,363,040.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	22,748,027.40	5,629,086.60
衍生金融资产
应收票据	11,951,869.20	37,704,000.22
应收账款	1,229,959,471.39	1,041,347,835.21
应收款项融资	6,587,822.18	6,488,224.78
预付款项	128,751,265.22	104,166,426.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	371,705,648.67	277,397,122.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	369,964,681.97	399,663,464.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,602,660.00	4,602,660.00
其他流动资产	60,251,289.84	190,617,664.13
流动资产合计	2,957,929,686.58	3,087,979,524.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	8,769,020.61	8,507,240.94
长期股权投资	375,705,469.35	794,686,438.92
其他权益工具投资	372,060,000.00
其他非流动金融资产	267,566,984.59	251,613,429.04

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投资性房地产	368,154,890.00	376,786,868.33
固定资产	702,658,030.21	694,905,467.25
在建工程	191,929,099.98	91,917,881.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	81,692,231.68	71,493,452.20
开发支出	32,044,856.01	33,649,855.68
商誉	863,537,848.64	863,537,848.64
长期待摊费用	23,913,765.28	28,950,431.80
递延所得税资产	17,811,204.13	12,880,029.50
其他非流动资产	41,937,450.18	30,265,579.02
非流动资产合计	3,347,780,850.66	3,259,194,522.35
资产总计	6,305,710,537.24	6,347,174,047.04
流动负债：
短期借款	466,946,925.00	518,687,382.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	55,350,259.00	107,184,499.06
应付账款	798,164,571.15	795,194,334.82
预收款项		84,967,603.45
合同负债	125,588,556.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	116,681,785.49	154,245,730.95
应交税费	33,161,952.87	44,084,979.86
其他应付款	147,516,180.41	114,571,379.96
其中：应付利息
应付股利	25,830,880.32	25,830,880.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,568,281.25	15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计	1,750,978,511.23	1,834,021,674.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	96,284,287.62	50,000,000.00

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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,754,609.74	5,695,468.45
递延所得税负债	5,175,013.76	5,175,013.76
其他非流动负债
非流动负债合计	115,213,911.12	60,870,482.21
负债合计	1,866,192,422.35	1,894,892,156.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,027,527,102.00	1,046,635,611.00
其他权益工具		-192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积	1,725,710,840.44	2,047,024,640.80
减：库存股	52,606,692.93	52,606,692.93
其他综合收益	-50,710,723.27	-26,352,137.94
专项储备
盈余公积	204,460,989.29	204,460,989.29
一般风险准备
未分配利润	1,326,089,506.15	1,184,360,740.53
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	4,180,471,021.68	4,211,100,465.12
少数股东权益	259,047,093.21	241,181,425.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,439,518,114.89	4,452,281,890.12
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,305,710,537.24	6,347,174,047.04

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司资产负债表 2020 年 9 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	144,511,687.18	160,862,569.36
交易性金融资产	17,985,175.65	6,910.35
衍生金融资产

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2020 年第三季度报告

应收票据
应收账款	25,596,923.19	64,870,320.81
应收款项融资
预付款项	5,248,116.22	207,559.15
其他应收款	547,864,082.46	501,579,047.99
其中：应收利息
应收股利	15,678,315.78	15,678,315.78
存货	12,740,432.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	422,710.65	98,618,833.14
流动资产合计	754,369,127.66	826,145,240.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,300,894,773.85	3,676,956,493.25
其他权益工具投资	372,060,000.00
其他非流动金融资产	224,113,628.33	210,130,203.65
投资性房地产	247,104,491.48	252,536,922.35
固定资产	24,758,327.04	23,871,545.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,394,466.32	1,628,619.30
开发支出
商誉
长期待摊费用	568,094.94	1,468,134.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,171,893,781.96	4,166,591,918.64
资产总计	4,926,262,909.62	4,992,737,159.44
流动负债：
短期借款	244,246,925.00	332,414,568.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,808,790.00	15,069,904.60
应付账款	12,408,050.39	36,127,720.82
预收款项		3,907,592.46
合同负债	326,228.19
	14/28

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	2,966,923.84	5,329,311.12
应交税费	14,758,808.58	2,816,667.93
其他应付款	175,141,227.47	172,642,563.19
其中：应付利息
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,568,281.25	15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计	464,225,234.72	583,394,092.76
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,502,014.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	58,502,014.00	50,000,000.00
负债合计	522,727,248.72	633,394,092.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,027,527,102.00	1,046,635,611.00
其他权益工具		-192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积	2,073,323,830.25	2,394,637,630.61
减：库存股	52,606,692.93	52,606,692.93
其他综合收益	-35,611,283.34	-13,636,435.59
专项储备
盈余公积	204,460,989.29	204,460,989.29
未分配利润	1,186,441,715.63	972,274,649.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,403,535,660.90	4,359,343,066.68
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,926,262,909.62	4,992,737,159.44

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

合并利润表

2020 年 1—9 月

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2020 年第三季度报告

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	935,866,432.14	886,883,766.72	2,412,706,934.53	2,406,870,343.14
其中：营业收入	935,866,432.14	886,883,766.72	2,412,706,934.53	2,406,870,343.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	885,685,930.77	825,120,683.09	2,325,220,431.50	2,255,358,874.85
其中：营业成本	672,014,318.22	626,309,243.03	1,747,263,951.54	1,689,940,933.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,997,878.95	4,242,034.52	14,179,753.37	13,344,849.13
销售费用	58,549,263.87	64,163,981.22	160,666,051.59	161,791,289.71
管理费用	72,399,688.79	64,349,852.50	196,716,069.01	183,931,840.33
研发费用	70,312,902.89	59,884,365.56	187,101,065.32	186,632,779.90
财务费用	6,411,878.05	6,171,206.26	19,293,540.67	19,717,182.07
其中：利息费用	7,322,382.99	7,946,405.85	23,107,585.53	24,945,447.74
利息收入	1,879,904.10	1,746,834.83	5,589,310.29	6,667,809.81
加：其他收益	5,599,110.19	10,894,746.43	17,920,651.84	14,865,057.97
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,028,057.98	20,076,995.93	159,703,411.76	54,523,462.86
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,496,224.75	6,731,733.56	-6,848,125.45	11,014,040.22
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	498,878.34	-25,693,644.69	1,288,277.00	407,582.18
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	2,022,206.86	-1,016,161.37	-39,531,270.28	-31,333,898.12

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2020 年第三季度报告

资产减值损失（损 失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	18,506.51	-80,251.16	22,796.59	-89,355.53
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	61,347,261.25	65,944,768.77	226,890,369.94	189,884,317.65
加：营业外收入	898,356.57	293,539.11	1,031,024.13	995,281.41
减：营业外支出	64,006.89	2,726,522.39	313,179.17	4,268,839.47
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	62,181,610.93	63,511,785.49	227,608,214.90	186,610,759.59
减：所得税费用	7,684,855.17	10,535,355.49	32,475,659.88	25,632,246.50
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	54,496,755.76	52,976,430.00	195,132,555.02	160,978,513.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	54,496,755.76	52,976,430.00	195,132,555.02	160,978,513.09
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	36,271,811.13	39,451,046.67	171,177,974.28	147,605,125.00
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	18,224,944.63	13,525,383.33	23,954,580.74	13,373,388.09
六、其他综合收益的税后 净额	30,609,861.48	430,720.89	-24,434,187.26	886,963.19
（一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税后 净额	30,764,240.14	432,342.49	-24,358,585.33	868,738.70
1.不能重分类进损益 的其他综合收益	33,540,000.00		-21,918,780.00
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动	33,540,000.00		-21,918,780.00
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的 其他综合收益	-2,775,759.86	432,342.49	-2,439,805.33	868,738.70
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益	157,434.75	718,372.55	-56,067.75	1,050,632.60

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2020 年第三季度报告

（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	-2,933,194.61	-286,030.06	-2,383,737.58	-181,893.90
（7）其他
（二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后净 额	-154,378.66	-1,621.60	-75,601.93	18,224.49
七、综合收益总额	85,106,617.24	53,407,150.89	170,698,367.76	161,865,476.28
（一）归属于母公司所 有者的综合收益总额	67,036,051.27	39,883,389.16	146,819,388.95	148,473,863.70
（二）归属于少数股东 的综合收益总额	18,070,565.97	13,523,761.73	23,878,978.81	13,391,612.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)	0.03	0.04	0.16	0.14
（二）稀释每股收益(元 /股)	0.03	0.04	0.16	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	20,666,533.32	39,185,805.90	101,820,956.32	64,011,781.53
减：营业成本	4,017,468.30	27,217,505.63	65,689,827.88	34,782,216.08
税金及附加	1,313,599.15	954,821.01	3,577,670.78	3,173,802.46
销售费用
管理费用	5,508,452.79	5,920,197.41	15,813,231.93	16,255,562.66
研发费用	7,392,957.19	1,667,033.52	15,138,137.36	4,319,337.38
财务费用	3,887,324.61	3,355,994.96	12,263,926.21	12,307,299.48
其中：利息费用	4,137,981.93	4,608,617.21	13,084,234.47	12,868,392.64

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2020 年第三季度报告

利息收入	559,202.48	215,736.90	1,038,910.90	562,865.52
加：其他收益	74,772.58	9,503.89	458,336.78	10,403.89
投资收益（损失 以“－”号填列）	19,138,317.19	45,412,121.18	263,221,814.53	68,717,232.03
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	8,756,780.38	11,396,902.80	7,694,556.10	23,304,712.28
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）	763,989.09	-25,629,652.44	2,147,601.50	42,347.91
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	5,238,176.34	-250,231.73	2,925,578.81	-38,588,067.31
资产减值损失 （损失以“－”号填列）
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	-319.42	-75,055.16	-319.42	-73,055.16
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	23,761,667.06	19,536,939.11	258,091,174.36	23,282,424.83
加：营业外收入				129,763.64
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	23,761,667.06	19,536,939.11	258,091,174.36	23,412,188.47
减：所得税费用			14,474,900.00
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	23,761,667.06	19,536,939.11	243,616,274.36	23,412,188.47
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）	23,761,667.06	19,536,939.11	243,616,274.36	23,412,188.47
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后 净额	33,697,434.75	718,372.55	-21,974,847.75	1,050,632.60
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益	33,540,000.00		-21,918,780.00
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益

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2020 年第三季度报告

3.其他权益工具投 资公允价值变动	33,540,000.00		-21,918,780.00
4.企业自身信用风 险公允价值变动
（二）将重分类进损 益的其他综合收益	157,434.75	718,372.55	-56,067.75	1,050,632.60
1.权益法下可转损 益的其他综合收益	157,434.75	718,372.55	-56,067.75	1,050,632.60
2.其他债权投资公 允价值变动
3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额
4.其他债权投资信 用减值准备
5.现金流量套期储 备
6.外币财务报表折 算差额
7.其他
六、综合收益总额	57,459,101.81	20,255,311.66	221,641,426.61	24,462,821.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,560,035,263.98	2,445,452,966.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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2020 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,437,056.33	11,129,859.66
收到其他与经营活动有关的现金	230,219,931.30	195,762,099.14
经营活动现金流入小计	2,802,692,251.61	2,652,344,925.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,763,646.83	1,630,551,131.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	690,313,950.69	630,512,988.47
支付的各项税费	106,771,266.84	124,061,343.84
支付其他与经营活动有关的现金	431,862,424.34	438,175,585.92
经营活动现金流出小计	2,896,711,288.70	2,823,301,049.74
经营活动产生的现金流量净额	-94,019,037.09	-170,956,124.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,054,245,463.50	391,879,201.15
取得投资收益收到的现金	6,731,743.71	3,910,506.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	20,519,965.89	1,625,215.07
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	11,016,747.66
收到其他与投资活动有关的现金		26,025,321.95
投资活动现金流入小计	1,092,513,920.76	423,440,244.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	206,429,810.51	99,982,536.98
投资支付的现金	972,602,551.52	135,043,656.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,179,032,362.03	235,026,193.24
投资活动产生的现金流量净额	-86,518,441.27	188,414,051.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,450,000.00	15,210,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	12,450,000.00	15,210,000.00
取得借款收到的现金	773,784,287.62	497,000,000.00

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2020 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	116,782,246.71
筹资活动现金流入小计	903,016,534.33	512,210,000.00
偿还债务支付的现金	783,500,000.00	577,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,238,308.84	89,361,626.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	18,463,310.60	30,100,362.66
支付其他与筹资活动有关的现金	131,782,248.71	41,951,214.21
筹资活动现金流出小计	984,520,557.55	709,262,841.20
筹资活动产生的现金流量净额	-81,504,023.22	-197,052,841.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,262.33	129,841.36
五、现金及现金等价物净增加额	-262,286,763.91	-179,465,072.54
加：期初现金及现金等价物余额	936,067,032.97	743,277,096.96
六、期末现金及现金等价物余额	673,780,269.06	563,812,024.42

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,639,242.00	73,618,194.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	743,496,694.25	774,793,307.31
经营活动现金流入小计	895,135,936.25	848,411,502.23
购买商品、接受劳务支付的现金	116,629,697.38	53,105,480.48
支付给职工及为职工支付的现金	25,144,494.99	15,718,118.78
支付的各项税费	9,846,662.35	5,699,423.50
支付其他与经营活动有关的现金	740,292,218.15	848,315,344.15
经营活动现金流出小计	891,913,072.87	922,838,366.91
经营活动产生的现金流量净额	3,222,863.38	-74,426,864.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	846,765,711.21	333,728,673.19
取得投资收益收到的现金	96,142,559.36	34,582,343.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	20,000,252.20	33,458.55
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	11,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	973,908,522.77	369,344,475.52

22 / 28

2020 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,789,802.16	730,793.10
投资支付的现金	850,401,298.01	174,893,656.26
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	854,191,100.17	175,624,449.36
投资活动产生的现金流量净额	119,717,422.60	193,720,026.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	422,000,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	422,000,000.00	285,000,000.00
偿还债务支付的现金	517,500,000.00	270,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,877,265.07	44,963,806.04
支付其他与筹资活动有关的现金	93,002.00	29,720,724.66
筹资活动现金流出小计	560,470,267.07	345,134,530.70
筹资活动产生的现金流量净额	-138,470,267.07	-60,134,530.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,210.37	8,794.18
五、现金及现金等价物净增加额	-15,524,770.72	59,167,424.96
加：期初现金及现金等价物余额	159,355,578.90	94,019,216.04
六、期末现金及现金等价物余额	143,830,808.18	153,186,641.00

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,020,363,040.04	1,020,363,040.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,629,086.60	5,629,086.60
衍生金融资产
应收票据	37,704,000.22	37,704,000.22
应收账款	1,041,347,835.21	1,041,347,835.21
应收款项融资	6,488,224.78	6,488,224.78
预付款项	104,166,426.00	104,166,426.00
应收保费
应收分保账款

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2020 年第三季度报告

应收分保合同准备金
其他应收款	277,397,122.79	277,397,122.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	399,663,464.92	399,663,464.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,602,660.00	4,602,660.00
其他流动资产	190,617,664.13	190,617,664.13
流动资产合计	3,087,979,524.69	3,087,979,524.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	8,507,240.94	8,507,240.94
长期股权投资	794,686,438.92	794,686,438.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	251,613,429.04	251,613,429.04
投资性房地产	376,786,868.33	376,786,868.33
固定资产	694,905,467.25	694,905,467.25
在建工程	91,917,881.03	91,917,881.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	71,493,452.20	71,493,452.20
开发支出	33,649,855.68	33,649,855.68
商誉	863,537,848.64	863,537,848.64
长期待摊费用	28,950,431.80	28,950,431.80
递延所得税资产	12,880,029.50	12,880,029.50
其他非流动资产	30,265,579.02	30,265,579.02
非流动资产合计	3,259,194,522.35	3,259,194,522.35
资产总计	6,347,174,047.04	6,347,174,047.04
流动负债：
短期借款	518,687,382.73	518,687,382.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	107,184,499.06	107,184,499.06
应付账款	795,194,334.82	795,194,334.82
预收款项	84,967,603.45		-84,967,603.45

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2020 年第三季度报告

合同负债		84,967,603.45	84,967,603.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	154,245,730.95	154,245,730.95
应交税费	44,084,979.86	44,084,979.86
其他应付款	114,571,379.96	114,571,379.96
其中：应付利息
应付股利	25,830,880.21	25,830,880.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,085,763.88	15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计	1,834,021,674.71	1,834,021,674.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,695,468.45	5,695,468.45
递延所得税负债	5,175,013.76	5,175,013.76
其他非流动负债
非流动负债合计	60,870,482.21	60,870,482.21
负债合计	1,894,892,156.92	1,894,892,156.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,046,635,611.00	1,046,635,611.00
其他权益工具	-192,422,685.63	-192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积	2,047,024,640.80	2,047,024,640.80
减：库存股	52,606,692.93	52,606,692.93
其他综合收益	-26,352,137.94	-26,352,137.94
专项储备
盈余公积	204,460,989.29	204,460,989.29
一般风险准备

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2020 年第三季度报告

未分配利润	1,184,360,740.53	1,184,360,740.53
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,211,100,465.12	4,211,100,465.12
少数股东权益	241,181,425.00	241,181,425.00
所有者权益（或股东权益） 合计	4,452,281,890.12	4,452,281,890.12
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,347,174,047.04	6,347,174,047.04

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新收入准则，公司（含所属子公司）在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经无 条件收取合同对价权利的金额，由预收账款科目调整计入合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	160,862,569.36	160,862,569.36
交易性金融资产	6,910.35	6,910.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款	64,870,320.81	64,870,320.81
应收款项融资
预付款项	207,559.15	207,559.15
其他应收款	501,579,047.99	501,579,047.99
其中：应收利息
应收股利	15,678,315.78	15,678,315.78
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	98,618,833.14	98,618,833.14
流动资产合计	826,145,240.80	826,145,240.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,676,956,493.25	3,676,956,493.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	210,130,203.65	210,130,203.65
投资性房地产	252,536,922.35	252,536,922.35
固定资产	23,871,545.90	23,871,545.90

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2020 年第三季度报告

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,628,619.30	1,628,619.30
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,468,134.19	1,468,134.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,166,591,918.64	4,166,591,918.64
资产总计	4,992,737,159.44	4,992,737,159.44
流动负债：
短期借款	332,414,568.76	332,414,568.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	15,069,904.60	15,069,904.60
应付账款	36,127,720.82	36,127,720.82
预收款项	3,907,592.46		-3,907,592.46
合同负债		3,907,592.46	3,907,592.46
应付职工薪酬	5,329,311.12	5,329,311.12
应交税费	2,816,667.93	2,816,667.93
其他应付款	172,642,563.19	172,642,563.19
其中：应付利息
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,085,763.88	15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计	583,394,092.76	583,394,092.76
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00

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2020 年第三季度报告

负债合计	633,394,092.76	633,394,092.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,046,635,611.00	1,046,635,611.00
其他权益工具	-192,422,685.63	-192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积	2,394,637,630.61	2,394,637,630.61
减：库存股	52,606,692.93	52,606,692.93
其他综合收益	-13,636,435.59	-13,636,435.59
专项储备
盈余公积	204,460,989.29	204,460,989.29
未分配利润	972,274,649.93	972,274,649.93
所有者权益（或股东权益） 合计	4,359,343,066.68	4,359,343,066.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,992,737,159.44	4,992,737,159.44

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

按照新收入准则，公司（含所属子公司）在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经无 条件收取合同对价权利的金额，由预收账款科目调整计入合同负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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