Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

2019 年第一季度报告

公司代码： 600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

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2019 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢 飞先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	6,537,461,920.52	6,734,339,043.75	-2.92
归属于上市公司 股东的净资产	4,560,241,228.84	4,493,676,083.49	1.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-187,967,543.36	-209,033,870.96	10.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	747,735,268.39	673,450,147.99	11.03
归属于上市公司 股东的净利润	68,102,910.47	35,221,549.26	93.36
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	35,320,707.74	33,705,064.73	4.79
加权平均净资产 收益率（%）	1.50	0.78	增加0.72个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.06	0.03	100.00
稀释每股收益 （元/股）	0.06	0.03	100.00

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,967.16
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	311,433.51	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	32,370,389.10	主要系本期浙江华通云数据科技 有限公司业绩不达标确认的金融 资产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	246,707.03
少数股东权益影响额（税后）	-60,417.62
所得税影响额	-75,942.13
合计	32,782,202.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						115,033
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量
浙江浙大网新集团有 限公司	159,738,498	15.14	0	质押	134,870,000	境内非 国有法 人
上海趵虎投资管理中 心（有限合伙）	41,338,582	3.92	0	质押	41,338,582	其他
全国社保基金一零四 组合	26,500,106	2.51	0	无		其他
华数网通信息港有限 公司	25,797,302	2.44	0	无		境内非 国有法 人
中央汇金资产管理有 限责任公司	16,484,700	1.56	0	无		其他

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深圳如日升股权投资 有限公司	14,957,303	1.42	12,433,454	无			境内非 国有法 人
宁波嘉越云通创业投 资合伙企业（有限合 伙）	11,862,169	1.12	8,436,981	无			其他
全国社保基金一零三 组合	10,000,032	0.95	0	无			其他
杭州云径投资管理合 伙企业（有限合伙）	7,871,545	0.75	6,512,750	无			其他
江正元	7,734,642	0.73	0	无			境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
浙江浙大网新集团有限公司		159,738,498		人民币普通股		159,738,498
上海趵虎投资管理中心（有限合伙）		41,338,582		人民币普通股		41,338,582
全国社保基金一零四组合		26,500,106		人民币普通股		26,500,106
华数网通信息港有限公司		25,797,302		人民币普通股		25,797,302
中央汇金资产管理有限责任公司		16,484,700		人民币普通股		16,484,700
全国社保基金一零三组合		10,000,032		人民币普通股		10,000,032
江正元		7,734,642		人民币普通股		7,734,642
傅梅玲		7,000,000		人民币普通股		7,000,000
陈根土		6,471,834		人民币普通股		6,471,834
黄哲煜		5,669,291		人民币普通股		5,669,291
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东并未发现关联人或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币
资产负债表 项目	期末数	期初数	变动幅 度	说明
交易性金 融资产	98,633,642.84	67,305,244.80	46.55%	主要系本期浙江华通云数据科技有 限公司业绩不达标确认的金融资产
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				公允价值增加所致
预付款项	69,508,139.61	50,054,427.61	38.87%	主要系本期工程投入及预付租赁费 增加所致
一年内到 期的非流 动资产	13,424,002.18	27,823,121.37	-51.75%	主要系本期收回租赁款增加所致
其他流动 资产	106,497,326.29	321,107,527.55	-66.83%	主要系本期赎回上期末理财产品所 致
应付职工 薪酬	53,869,481.82	131,567,590.62	-59.06%	主要系支付上期期末职工薪酬所致

利润表项目	本期数	本期数	上年同期数	上年同期数	变动幅度	变动幅度	说明	说明
税金及附加	5,693,888.55		4,009,185.72		42.02%		主要系本期收入增加相应税金增 加所致
管理费用	54,043,544.61		39,231,814.83		37.75%		主要系本期人工成本增加所致
其他收益	270,608.69		3,149,033.18		-91.41%		主要系本期政府补助减少所致
投资收益	2,769,472.70		1,046,156.42		164.73%		主要系本期按股权比例确认参股 公司投资收益增加所致
公允价值变动 收益	31,500,820.68		-67,386.41		46846.55%		主要系本期浙江华通云数据科技 有限公司业绩不达标确认的金融 资产公允价值增加所致
营业外支出	130,918.44		98,823.56		32.48%		主要系本期子公司固定资产报废 损失增加所致
现金流量表项目		本期数		上年同期数		变动幅 度		说明
投资活动产生的现金 流量净额		215,946,067.72		-27,859,633.63		875.12%		主要系本期赎回理财产品 较多所致
筹资活动产生的现金 流量净额		-140,448,470.83		-36,897,913.61		-280.64%		主要系本期偿还借款较多 所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1 、 2016 年 11 月 14 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新 准乾资产管理有限公司（简称“网新准乾”）购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款 为人民币 20,000 万元。截至 2016 年末，公司已向网新准乾支付转让款 18,000 万元，剩余 2,000 万元将在公司取得不动产权属证书后五日内支付。

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2019 年第一季度报告

截至报告期末，网新准乾仍在就该房屋最小单元分割登记并取得不动产权属证书事宜与政府 各部门沟通协商中，相关政府支付流程尚未履行完毕，无法在《补充协议三》约定的期限内完成 最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记资料。经双方协商，网新准乾就上述事项与公司签 订《补充协议四》，承诺在 2019 年 12 月 31 日前完成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登 记所需资料。

2 、公司于 2018 年 7 月收购浙江网新电气技术有限公司（简称 “ 网新电气 ” ）、浙江网新恩普软 件有限公司（简称 “ 网新恩普 ” ）和杭州普吉投资管理有限公司（简称 “ 普吉投资 ” ）少数股东股权。 2018 年 8 月，陈根土、江正元、岐兵根据股权转让合同约定完成承诺锁定股票的锁定事宜。 2018 年度，网新电气、网新恩普均达成业绩承诺，满足第一次解锁条件，陈根土、江正元、岐兵锁定 股票的第一批将于 2019 年 5 月 1 日解除锁定。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙大网新科技股份有限公司 法定代表人 史烈先生 日期 2019 年 4 月 28 日

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2019 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

编制单位:浙大网新科技股份有限公司	2019年3月31日	2019年3月31日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	688,476,757.20	819,558,351.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	98,633,642.84
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		67,305,244.80
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,121,728,146.99	1,050,508,499.04
其中：应收票据	12,001,568.09	42,810,879.40
应收账款	1,109,726,578.90	1,007,697,619.64
预付款项	69,508,139.61	50,054,427.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	381,726,755.56	327,014,104.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	411,623,269.22	413,878,655.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	13,424,002.18	27,823,121.37
其他流动资产	106,497,326.29	321,107,527.55
流动资产合计	2,891,618,039.89	3,077,249,931.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		269,875,539.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	12,760,861.38	12,760,861.38
长期股权投资	788,691,169.71	784,239,984.39
其他权益工具投资

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其他非流动金融资产	269,875,539.41
投资性房地产	354,530,070.33	356,996,913.86
固定资产	789,780,819.07	819,010,800.93
在建工程	94,903,900.58	75,177,309.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	66,975,761.70	70,427,394.98
开发支出	8,471,071.59	8,471,071.59
商誉	1,213,506,818.64	1,213,506,818.64
长期待摊费用	31,152,534.76	31,042,002.01
递延所得税资产	14,664,558.07	15,049,640.67
其他非流动资产	530,775.39	530,775.39
非流动资产合计	3,645,843,880.63	3,657,089,112.28
资产总计	6,537,461,920.52	6,734,339,043.75
流动负债：
短期借款	478,500,000.00	578,950,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	900,995,243.08	924,675,348.11
预收款项	65,920,068.69	77,346,616.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	53,869,481.82	131,567,590.62
应交税费	29,777,299.58	42,037,297.71
其他应付款	91,844,894.94	100,259,509.69
其中：应付利息	788,790.49	1,047,239.80
应付股利	25,830,880.21	25,830,880.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	88,195,933.62	89,572,084.90
其他流动负债
流动负债合计	1,709,102,921.73	1,944,408,447.23
非流动负债：

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2019 年第一季度报告

保险合同准备金
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	7,812,282.09	8,035,020.68
递延所得税负债	5,170,146.11	5,170,146.11
其他非流动负债
非流动负债合计	77,982,428.20	78,205,166.79
负债合计	1,787,085,349.93	2,022,613,614.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,218,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,108,181,216.57	2,108,181,216.57
减：库存股	22,885,932.79	22,885,932.79
其他综合收益	-19,473,187.21	-17,935,422.09
盈余公积	196,046,633.44	196,046,633.44
一般风险准备
未分配利润	1,243,153,782.83	1,175,050,872.36
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	4,560,241,228.84	4,493,676,083.49
少数股东权益	190,135,341.75	218,049,346.24
所有者权益（或股东权益）合计	4,750,376,570.59	4,711,725,429.73
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	6,537,461,920.52	6,734,339,043.75

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

母公司资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	188,346,202.99	96,164,469.99
交易性金融资产	89,490,774.34

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2019 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产		61,884,187.05
衍生金融资产
应收票据及应收账款	29,785,545.00	26,723,227.91
其中：应收票据
应收账款	29,785,545.00	26,723,227.91
预付款项	483,362.06	461,489.85
其他应收款	565,373,969.19	538,703,213.59
其中：应收利息	-	-
应收股利	23,470,608.31	26,020,608.31
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,823,443.93	231,926,938.07
流动资产合计	913,303,297.51	955,863,526.46
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		101,734,767.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,865,020,035.82	3,860,575,223.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	101,734,767.02
投资性房地产	257,969,353.22	259,780,163.50
固定资产	24,630,093.39	25,039,117.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,086,405.57	2,251,353.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,518,684.45	2,868,867.87
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,253,959,339.47	4,252,249,493.22
资产总计	5,167,262,636.98	5,208,113,019.68
流动负债：
短期借款	231,000,000.00	311,450,000.00
交易性金融负债

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2019 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	50,519,941.52	51,317,554.39
预收款项	3,280,020.45	3,847,863.54
合同负债
应付职工薪酬	1,750,837.23	4,325,675.55
应交税费	1,643,610.32	651,814.11
其他应付款	168,874,603.19	155,169,802.27
其中：应付利息	418,791.68	535,625.44
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	467,069,012.71	536,762,709.86
非流动负债：
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	65,000,000.00	65,000,000.00
负债合计	532,069,012.71	601,762,709.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,218,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,454,657,804.27	2,454,657,804.27
减：库存股	22,885,932.79	22,885,932.79
其他综合收益	-4,091,203.65	-4,022,547.16
盈余公积	196,046,633.44	196,046,633.44
未分配利润	956,247,607.00	927,335,636.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,635,193,624.27	4,606,350,309.82
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,167,262,636.98	5,208,113,019.68

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2019 年第一季度报告

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

合并利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	747,735,268.39	673,450,147.99
其中：营业收入	747,735,268.39	673,450,147.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	708,168,887.70	628,077,734.78
其中：营业成本	542,088,455.98	490,028,758.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,693,888.55	4,009,185.72
销售费用	46,887,794.26	37,059,142.77
管理费用	54,043,544.61	39,231,814.83
研发费用	48,161,685.72	45,779,546.66
财务费用	7,971,732.78	8,799,696.53
其中：利息费用	9,100,037.80	9,251,749.40
利息收入	1,628,156.84	1,567,370.13
资产减值损失	3,321,785.80	3,169,589.35
信用减值损失
加：其他收益	270,608.69	3,149,033.18
投资收益（损失以“－”号填列）	2,769,472.70	1,046,156.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	1,669,841.81	73,275.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	31,500,820.68	-67,386.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,967.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,097,315.60	49,500,216.40
加：营业外收入	359,162.94	286,626.79
减：营业外支出	130,918.44	98,823.56

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2019 年第一季度报告

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,325,560.10	49,688,019.63
减：所得税费用	10,849,355.64	15,441,514.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,476,204.46	34,246,505.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	63,476,204.46	34,246,505.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	68,102,910.47	35,221,549.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-4,626,706.01	-975,044.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,750,052.07	-975,522.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-1,537,765.12	-1,015,631.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,537,765.12	-1,015,631.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-68,656.49	-223,923.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额	-1,469,108.63	-791,708.36
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-212,286.95	40,108.81
七、综合收益总额	61,726,152.39	33,270,982.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,565,145.35	34,205,917.79
归属于少数股东的综合收益总额	-4,838,992.96	-934,935.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

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2019 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

2019年1—3月 编制单位：浙大网新科技股份有限公司	2019年1—3月 编制单位：浙大网新科技股份有限公司	2019年1—3月 编制单位：浙大网新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	13,798,251.05	12,979,255.65
减：营业成本	4,320,612.89	3,913,280.57
税金及附加	1,489,657.56	982,866.37
销售费用
管理费用	4,955,895.71	5,113,046.93
研发费用	907,957.86	981,590.79
财务费用	5,306,421.41	1,370,734.26
其中：利息费用	4,282,896.40	1,666,887.87
利息收入	242,947.42	303,704.86
资产减值损失	998,445.55	2,695,971.44
信用减值损失
加：其他收益	900.00	600,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,383,037.30	4,636,202.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	4,513,468.88	4,846,414.25
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,579,009.93	-12,535.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,782,207.30	3,145,432.20
加：营业外收入	129,763.64	300.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,911,970.94	3,145,732.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,911,970.94	3,145,732.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	28,911,970.94	3,145,732.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额	-68,656.49	-223,923.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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2019 年第一季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-68,656.49	-223,923.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-68,656.49	-223,923.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	28,843,314.45	2,921,809.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

合并现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	805,512,837.19	659,131,546.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	79,446.61	1,212,828.84
收到其他与经营活动有关的现金	182,719,931.44	172,516,837.37
经营活动现金流入小计	988,312,215.24	832,861,212.31

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2019 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	557,279,166.12	508,979,722.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	276,166,172.56	222,918,420.20
支付的各项税费	59,835,722.12	41,148,861.76
支付其他与经营活动有关的现金	282,998,697.80	268,848,078.47
经营活动现金流出小计	1,176,279,758.60	1,041,895,083.27
经营活动产生的现金流量净额	-187,967,543.36	-209,033,870.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	354,346,308.48	130,700,717.96
取得投资收益收到的现金	1,251,011.91	2,402,161.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	45,770.77	-
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	13,557,707.26	18,772,210.05
投资活动现金流入小计	369,200,798.42	151,875,089.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	35,435,290.59	32,875,371.71
投资支付的现金	117,819,440.11	146,859,351.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	153,254,730.70	179,734,722.84
投资活动产生的现金流量净额	215,946,067.72	-27,859,633.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	80,000.00	5,890,433.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	80,000.00	5,890,433.24
取得借款收到的现金	125,000,000.00	185,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		17,547,200.00
筹资活动现金流入小计	125,080,000.00	208,887,633.24
偿还债务支付的现金	225,450,000.00	232,704,118.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,097,950.84	7,112,324.09

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2019 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	24,500,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,980,519.99	5,969,104.27
筹资活动现金流出小计	265,528,470.83	245,785,546.85
筹资活动产生的现金流量净额	-140,448,470.83	-36,897,913.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,838.70	-2,851,904.37
五、现金及现金等价物净增加额	-112,625,785.17	-276,643,322.57
加：期初现金及现金等价物余额	743,277,096.96	736,588,396.67
六、期末现金及现金等价物余额	630,651,311.79	459,945,074.10

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

母公司现金流量表

2019 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,161,815.64	7,971,554.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	230,370,851.80	266,034,375.17
经营活动现金流入小计	241,532,667.44	274,005,929.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,052,687.00	5,712,627.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6,637,922.30	6,881,481.33
支付的各项税费	3,447,319.42	997,580.72
支付其他与经营活动有关的现金	249,005,121.24	313,173,940.80
经营活动现金流出小计	262,143,049.96	326,765,630.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,610,382.52	-52,759,701.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	289,145,872.75	110,476,697.73
取得投资收益收到的现金	3,419,568.42	75,334.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	292,565,441.17	110,552,032.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,380.00	58,119.66
投资支付的现金	94,969,440.11	144,604,351.13
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2019 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	94,991,820.11	144,662,470.79
投资活动产生的现金流量净额	197,573,621.06	-34,110,438.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	80,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,547,200.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	97,997,200.00
偿还债务支付的现金	150,450,000.00	45,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,405,175.24	1,666,887.87
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500.00
筹资活动现金流出小计	154,857,675.24	47,116,887.87
筹资活动产生的现金流量净额	-84,857,675.24	50,880,312.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,169.70	-81,345.15
五、现金及现金等价物净增加额	92,181,733.00	-36,071,172.95
加：期初现金及现金等价物余额	94,019,216.04	183,831,141.77
六、期末现金及现金等价物余额	186,200,949.04	147,759,968.82

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：谢飞先生

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	819,558,351.63	819,558,351.63	-
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		67,305,244.80	67,305,244.80
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	67,305,244.80		-67,305,244.80
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,050,508,499.04	1,050,508,499.04	-
其中：应收票据	42,810,879.40	42,810,879.40	-
应收账款	1,007,697,619.64	1,007,697,619.64	-
预付款项	50,054,427.61	50,054,427.61	-
应收保费

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2019 年第一季度报告

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	327,014,104.27	327,014,104.27	-
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	413,878,655.20	413,878,655.20	-
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	27,823,121.37	27,823,121.37	-
其他流动资产	321,107,527.55	321,107,527.55	-
流动资产合计	3,077,249,931.47	3,077,249,931.47	-
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	269,875,539.41		-269,875,539.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	12,760,861.38	12,760,861.38	-
长期股权投资	784,239,984.39	784,239,984.39	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产		269,875,539.41	269,875,539.41
投资性房地产	356,996,913.86	356,996,913.86	-
固定资产	819,010,800.93	819,010,800.93	-
在建工程	75,177,309.03	75,177,309.03	-
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	70,427,394.98	70,427,394.98	-
开发支出	8,471,071.59	8,471,071.59	-
商誉	1,213,506,818.64	1,213,506,818.64	-
长期待摊费用	31,042,002.01	31,042,002.01	-
递延所得税资产	15,049,640.67	15,049,640.67	-
其他非流动资产	530,775.39	530,775.39	-
非流动资产合计	3,657,089,112.28	3,657,089,112.28	-
资产总计	6,734,339,043.75	6,734,339,043.75	-
流动负债：
短期借款	578,950,000.00	578,950,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债

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2019 年第一季度报告

衍生金融负债
应付票据及应付账款	924,675,348.11	924,675,348.11
预收款项	77,346,616.20	77,346,616.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	131,567,590.62	131,567,590.62
应交税费	42,037,297.71	42,037,297.71
其他应付款	100,259,509.69	100,259,509.69
其中：应付利息	1,047,239.80	1,047,239.80
应付股利	25,830,880.21	25,830,880.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	89,572,084.90	89,572,084.90
其他流动负债
流动负债合计	1,944,408,447.23	1,944,408,447.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	8,035,020.68	8,035,020.68
递延所得税负债	5,170,146.11	5,170,146.11
其他非流动负债
非流动负债合计	78,205,166.79	78,205,166.79
负债合计	2,022,613,614.02	2,022,613,614.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,218,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,108,181,216.57	2,108,181,216.57
减：库存股	22,885,932.79	22,885,932.79
其他综合收益	-17,935,422.09	-17,935,422.09
盈余公积	196,046,633.44	196,046,633.44

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2019 年第一季度报告

一般风险准备
未分配利润	1,175,050,872.36	1,175,050,872.36
归属于母公司所有者权益合计	4,493,676,083.49	4,493,676,083.49
少数股东权益	218,049,346.24	218,049,346.24
所有者权益（或股东权益） 合计	4,711,725,429.73	4,711,725,429.73
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,734,339,043.75	6,734,339,043.75

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》 ( 财会 【 2017 】 7 号 ) 、《企业会计准则第 23 号 —— 金融资产转移》 ( 财会【 2017 】 8 号 ) 、《企业会计准 则第 24 号 —— 套期会计》 ( 财会【 2017 】 9 号 ) 及《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》 ( 财会 【 2017 】 14 号 ) ，经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，公司 于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日 执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	96,164,469.99	96,164,469.99
交易性金融资产		61,884,187.05	61,884,187.05
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	61,884,187.05		-61,884,187.05
衍生金融资产
应收票据及应收账款	26,723,227.91	26,723,227.91
其中：应收票据	-
应收账款	26,723,227.91	26,723,227.91
预付款项	461,489.85	461,489.85
其他应收款	538,703,213.59	538,703,213.59
其中：应收利息	-
应收股利	26,020,608.31	26,020,608.31
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	231,926,938.07	231,926,938.07
流动资产合计	955,863,526.46	955,863,526.46
非流动资产：
债权投资

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2019 年第一季度报告

可供出售金融资产	101,734,767.02	-	-101,734,767.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,860,575,223.43	3,860,575,223.43	-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产		101,734,767.02	101,734,767.02
投资性房地产	259,780,163.50	259,780,163.50	-
固定资产	25,039,117.63	25,039,117.63	-
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,251,353.77	2,251,353.77	-
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,868,867.87	2,868,867.87	-
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,252,249,493.22	4,252,249,493.22	-
资产总计	5,208,113,019.68	5,208,113,019.68	-
流动负债：
短期借款	311,450,000.00	311,450,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	51,317,554.39	51,317,554.39
预收款项	3,847,863.54	3,847,863.54
合同负债
应付职工薪酬	4,325,675.55	4,325,675.55
应交税费	651,814.11	651,814.11
其他应付款	155,169,802.27	155,169,802.27
其中：应付利息	535,625.44	535,625.44
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	536,762,709.86	536,762,709.86
非流动负债：
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券
其中：优先股

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2019 年第一季度报告

永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	65,000,000.00	65,000,000.00
负债合计	601,762,709.86	601,762,709.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,055,218,716.00	1,055,218,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,454,657,804.27	2,454,657,804.27
减：库存股	22,885,932.79	22,885,932.79
其他综合收益	-4,022,547.16	-4,022,547.16
盈余公积	196,046,633.44	196,046,633.44
未分配利润	927,335,636.06	927,335,636.06
所有者权益（或股东权益） 合计	4,606,350,309.82	4,606,350,309.82
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,208,113,019.68	5,208,113,019.68

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》 ( 财会 【 2017 】 7 号 ) 、《企业会计准则第 23 号 —— 金融资产转移》 ( 财会【 2017 】 8 号 ) 、《企业会计准 则第 24 号 —— 套期会计》 ( 财会【 2017 】 9 号 ) 及《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》 ( 财会 【 2017 】 14 号 ) ，经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，公司 于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日 执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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