Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 28, 2017

2017 年半年度报告

公司代码： 600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

• 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

• 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

• 四、 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴

• 颖艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

• 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。

• 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

• 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、其他披 露事项”中“（二）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。

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十、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

	目录
第一节	释义......................................................................................................................... 4
第二节	公司简介和主要财务指标........................................................................................ 4
第三节	公司业务概要.......................................................................................................... 7
第四节	经营情况的讨论与分析............................................................................................ 9
第五节	重要事项................................................................................................................ 18
第六节	普通股股份变动及股东情况................................................................................... 29
第七节	优先股相关情况..................................................................................................... 33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况........................................................................... 33
第九节	公司债券相关情况................................................................................................. 35
第十节	财务报告................................................................................................................ 35
第十一节	备查文件目录...................................................................................................... 150

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第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、公司	指	浙大网新科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司，系公 司控股股东
众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
网新电气	指	浙江网新电气技术有限公司
网新信息	指	浙江网新信息科技有限公司
网新恩普	指	浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资	指	杭州普吉投资管理有限公司
发行股份及支付现金购买资产交 易对方	指	网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、 江正元、岐兵、邵震洲、杨波、张 美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯 惠忠、蒋永明、黄海燕、周斌、李 壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、龚明伟、 刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、 朱莉萍、柯章炮、薛卫军、王燕飞、 章薇、张勇、张卫红、徐大兴、谭 春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、 史剑峰、郑建设、沈霞、费新锋、 邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯 宁前、施展
创元玖号	指	嘉兴创元玖号股权投资合伙企业 （有限合伙）
网新准乾	指	杭州网新准乾资产管理有限公司
网新创投	指	浙江网新科技创投有限公司
华通云数据	指	浙江华通云数据科技有限公司
报告期	指	2017 年1 月1 日-2017 年6 月30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

一、 公司信息
公司的中文名称	浙大网新科技股份有限公司
公司的中文简称	浙大网新
公司的外文名称	Insigma TechnologyCo.,LTD
公司的外文名称缩写	INSIGMA
公司的法定代表人	史烈先生

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二、 联系人和联系方式

二、 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许克菲	马清
联系地址	浙江省杭州市西园一路18号浙 大网新软件园A楼15层	浙江省杭州市西园一路18号浙 大网新软件园A楼15层
电话	0571-87950500	0571-87950500
传真	0571-87988110	0571-87988110
电子信箱	xukefei@insigma.com.cn	maqing@insigma.com.cn

三、 基本情况变更简介

三、 基本情况变更简介
公司注册地址	浙江省杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼 1501室
公司注册地址的邮政编码	310030
公司办公地址	浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层
公司办公地址的邮政编码	310030
公司网址	www.insigma.com.cn
电子信箱	zdwx@insigma.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 公司选定的信息披露报纸名称 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层董 公司半年度报告备置地点 事会办公室

五、 公司股票简况

五、 公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	浙大网新	600797

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

一 ( ) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前
营业收入	1,264,718,668.54	1,642,928,674.38	1,557,412,190.79	-23.02
归属于上市公司股东的净 利润	168,631,422.84	35,946,707.75	34,952,297.04	369.12

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归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	10,798,161.34	24,144,205.18	24,144,205.18	-55.28
经营活动产生的现金流量 净额	-454,102,436.11	-288,986,757.12	-335,117,884.03	-57.14
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净 资产	2,479,917,152.66	2,265,484,707.33	2,265,484,707.33	9.47
总资产	3,894,175,969.92	4,060,633,163.95	4,060,633,163.95	-4.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.18	0.04	0.04	350.00
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.04	0.04	350.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.01	0.03	0.03	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	7.19	1.73	1.69	增加5.46个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	0.46	1.16	1.16	减少0.70个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	180,662,892.87	处置股权投资
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	7,386,375.68	政府补助
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	740,566.02
除同公司正常经营业务相关的	615,876.01

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有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	1,143,898.88
少数股东权益影响额	-1,900,110.77
所得税影响额	-30,816,237.19
合计	157,833,261.50

十、 其他 □适用 √不适用

第三节 公司业务概要

• 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式

公司致力于在网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构 设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智 能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。基于 “ 技术洞见，扎根行业 ” 的战略定位，公司集中发 力大交通、大金融、大健康三大行业：大交通领域，公司以智慧高铁、智慧隧道、交通大数据应 用为优势业务，提升交通管理部门的运营管理和决策水平；大金融领域，公司依托大数据和风控 技术，打造全品类、安全、省心的金融信息服务产品；大健康领域，公司整合智慧社保、移动医 疗、民生保障等业务，为广大用户提供贴心健康服务。同时，公司通过优质资产并购、产学研联 盟合作以及内部研发，增强大数据、云服务、人工智能三方面的技术储备，深入行业，互为推动， 共同发展。

（二）报告期内公司所处的行业情况说明

1) 智慧城市进入加速建设阶段。国务院于 2016 年 12 月 15 日发布《 “ 十三五 ” 国家信息化规划》， 提出 “ 新型智慧城市建设行动 ” ：到 2018 年，分级分类建设 100 个新型示范性智慧城市；到 2020 年，新型智慧城市取得显著效果，形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的 信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系。随后，各省市陆续出台 “ 十三五 ” 智慧城 市总体规划（ 2016-2020 年），明确了智慧城市建设的任务及建设模式，智慧城市建设迎来重大机 遇，智慧政务、平安城市、智慧城管等备受关注。例如，浙江省积极推进 “ 最多跑一次 ” 和 “ 最多查

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一次 ” 的智慧政务改革，为企业身份认证、电子签名、电子证照等产品创造良好的市场空间和发展 机遇。

2) 智慧交通发展迅速，融入新技术提升智能化水平。国务院印发《 “ 十三五 ” 现代综合交通运 输体系发展规划》，在 “ 十三五 ” 期间，交通运输总投资规模将达到 15 万亿元，包含高铁增加 1.1 万公里，覆盖中国 80% 以上的百万人口城市，铁路业务保持蓬勃的发展势头。而交通部印发《推 进智慧交通发展行动计划（ 2017—2020 年）》，将选择重点物流园区、客运枢纽、港口开展智能化 示范应用，鼓励有条件的交通运输企业应用大数据、云计算等技术，实现对场站、车辆、人员等 运输资源的动态监测、优化配置、精准调度和协同运转。交通大数据、智慧港口业务也将迎来大 发展时期。

3) 金融科技成为中国金融行业发展的新篇章。中国的金融信息服务现已进入快速增长期，年 均增速超过 50% ，预计 2020 年产业规模将达 1,000 亿元人民币。而在金融业的发展中，互联网用 户红利接近尾声，且受惠于相关政策，科技的重要性在金融领域得到凸显和放大。未来五年，金 融科技可能完成从依靠互联网金融发展到脱离互联网金融而形成独立的商业生态的转型。

4) “ 互联网 + 人社 ” 发展如火如荼，各地加速启动医保移动支付。人社部印发《 “ 互联网 + 人 社 ”2020 行动计划》，要求推动人力资源和社会保障工作与互联网的深度融合，加快业务创新与服 务方式变革，在 2020 年之前实现 “ 互联网 + 人社 ” 线上线下融合的发展格局。其中，移动医疗支付 备受关注，各地纷纷加速启动创新与探索，逐渐出现了不同模式的医保移动支付，目前全国缺乏 一个统一的医保移动支付标准和管理规范。

5) 人工智能即将迎来爆发期。国内外诸多 IT 巨头发力人工智能，角逐人工智能战场。与此同 时，人工智能也受到国家战略重视，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，指出到 2020 年， 人工智能产业竞争力进入国际第一方阵，培育若干全球领先的人工智能骨干企业，人工智能核心 产业规模超过 1,500 亿元。受到资金、人才、政策三者青睐的人工智能，就其本身而言，深度学 习算法不断突破，计算力不断提高，又有海量数据的滋养。未来，人工智能将围绕 “ 场景驱动 ” 这 一驱动力，结合应用场景，衍生出众多应用，实现人工智能的大规模落地。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

以浙江大学领先的综合应用学科优势为内核的产学研用一体化创新发展机制，是公司核心优 势所在。经过十数年的积累，公司铸就了三大核心能力：

1 、在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力 以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大

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数据、计算金融技术、 Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、残疾人信息无障碍等一系列核 - 心技术。其中，公司与浙江大学合作成立浙大网新 浙江大学人工智能联合研究中心，携手打造人 工智能技术云平台与产业孵化基地，深入行业开发垂直应用。同时，公司多年来承接国际大型软 件系统项目开发，以深刻的行业理解和与时俱进的技术储备为各类行业客户做定制开发，助力客 户实现数字化转型。

2 、深入垂直行业的云应用解决方案能力

公司在智慧城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术 及行业差异化能力资源。公司已形成以智慧城市总包、智慧交通、智慧会展等产品为核心的 “ 智慧 城市 ” 解决方案群，以智慧金融、电子商务、企业信用服务等产品为核心的 “ 智慧商务 ” 解决方案群， 和以智慧人社、移动医疗等产品为核心的 “ 智慧生活 ” 解决方案群。基于对行业的深入理解和服务 渗透，公司集中发力 “ 大交通 ” 、 “ 大健康 ” 和 “ 大金融 ” 三大优势行业，智慧高铁领域市场份额位居 全国前三甲，智慧人社业务覆盖近两亿人群，智慧金融领域服务近百家全球金融企业，引领行业 发展。

3 、大型项目总包实施管理能力

公司经过十数年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、 软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总包实施能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

报告期内，公司整体经营情况良好，实现营业收入 126,471.87 万元，归属于上市公司股东的 净利润 16,863.14 万元。

—— 报告期内，公司加强了业务和技术的融合。在业务布局上，公司在基于云的四大业务架构 网新云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活基础上，重点发力大交通、大健康、大金融三大行 业方向。同时，公司将通过收购华通云数据并结合人工智能研究中心的研究力量以及内部研发， 增强云服务、大数据、人工智能三方面的技术力量，与公司大交通、大金融、大健康三大重点行 业以及其他业务相互倚重、相互促进，着力打造基于大数据、云服务和人工智能的技术支撑平台。 （二）主营业务经营情况

报告期内，在品牌建设上，公司荣获 “2017 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业 ” 、 “2017 年浙江省电子信息产业百家重点企业 ” 、 “2016 年度中国最具价值金融服务企业 ” 和 “ 最佳创 新软件企业 ” 、 “2016 年度全国智能建筑行业十大领军企业 ” 、 “2016 年中国智能建筑行业系统集

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成及信息网络系统 TOP 品牌产品 ” 等荣誉。

同时，公司在各个业务领域均取得不错的进展：

1 、云服务

公司于 2017 年 8 月 18 日完成华通云数据的资产过户，华通云数据成为公司的全资子公司， 从 IDC 中心托管、云计算、互联网资源加速服务三方面丰富了云服务内容，增强了云服务实力。 在 IDC 托管服务方面，公司在全国拥有 5 个数据中心，总面积超过 4 万平方米。其中千岛湖云数 据中心采用水冷技术，以千岛湖 30 米以下滞温层水作为数据中心的冷却源，创建了国内先进的节 能数据中心。公司已经成为阿里云重要的数据中心合作伙伴、杭州市政府唯一的数据中心托管服 务商、浙江省金融行业重要的 IDC 托管中心和灾备中心，同时也是百度、腾讯、爱奇艺、 1 号店、 洋码头、搜狐等知名互联网企业的重要合作伙伴。

在云计算服务领域，公司是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府政务专有云服务的提供商， 为杭州市 62 家市直机关单位的 219 个项目、 52 家省级机关单位提供政务云部署。同时，公司结 合专有云和公有云的特点和优势，以 IaaS 层云资源为切入点，结合 SaaS 应用和技术服务等增值业 务，为企业提供云计算服务，并开发 “ 安全云、数据库云、企业云、媒体云、保险服务云 ” 等云应 用服务平台。

公司提供互联网资源加速服务，现网服务已经达到 1,000 万宽带用户， 950G 资源流量规模， 总支撑容量达到 2T 。公司将利用可靠的大容量网络交换系统和出口冗余，为客户提升宽带访问质 量，降低宽带访问成本，保障业务安全，并提供专业的业务运维服务。

本次并购重组完成后，公司将全面推进华通云数据的资源及业务整合，与公司现有的智慧城 市、智慧商务、智慧生活、人工智能等相关业务形成良好的协同效应，以构建完备的互联网服务 体系。

2 、智慧城市

报告期内，公司加快推进智慧城市总包、智慧交通、智慧会展、智慧公安等 “ 智慧城市 ” 解决 方案群，并重点投入大交通领域。

在大交通领域，公司深入国家重点发展的高铁行业，新研发出的 IN-K3BT302 型自助实名制核 验闸机通过检验，这意味着公司产品能和铁路客票系统、旅服系统、公安系统无缝对接，成为公 司为铁路客服系统打造一站式解决方案的又一得力助攻。

在智慧公安领域，公司助力水城县公安局建设指挥中心 110 综合群指大厅建设和吉木萨尔县 公安应急指挥通讯中心及合成作战、情报、网侦、图侦配套后勤保障设备安装建设，并签订呼和 浩特的 “ 平安首府 ” 项目建设合同。

在智能公共设施领域，公司签约滨湖时代广场玛丽蒂姆酒店、茅台学院等项目，项目区域包 括杭州、佛山、珠海、遵义、三亚、合肥、马鞍山、淄博、泰州等地。在信息通信领域，公司中 标中国铁塔股份有限公司江苏省分公司常州、南京、苏州、无锡四个地市 2017-2018 年综合代维

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服务项目。

在智慧政务领域，公司中标南京就业大数据平台项目、浙江省委组织部信息化系统项目。 在智慧城管领域，公司参与浙江省数字城管 2.0 建设规划的讨论及撰写，并中标德清智慧城 管一期项目。

3 、智慧商务

在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，并持续推进电子商务、 IT 互联网等业务，借助先进 的金融科技、渠道重构、商业模式创新等方式为企业创造价值。

在大金融领域，报告期内公司国内业务增长显著，国外业务保持平稳增长。国内业务方面， 公司签约上海证券交易所、兴业经济研究院、金投互联科技、海南新生等 18 个新客户，涵盖证券、 互联网金融、电子支付等金融热门产业。国外业务方面，公司和道富、 DST 、 Cisco 、 WON 等重要 客户一如既往地保持了良好的合作，并不断地拓展国外市场，新签约 Medtronic 等重要客户。

在金融安全领域，公司为浙江省工商行政管理局开发的浙江企业信息交换共享平台 “ 双随机 ” 功能上线；新获得临安市 “ 信用临安 ” 项目和台州市发改委 “ 台州市大数据（公共信用信息管理服务） 平台项目 ” 。作为金融信用风控服务的基础，公司的浙江省法人证书业务继续推进，用户数突破百 万大关，全国仅次于上海、北京；取得了政府购买《浙江省法人数字证书基础服务项目发行和应 用服务》服务商的资格；新开通嵊州社保、长兴社保、路桥社保、杭州国税应用；照签电子签名 “ ” 平台应用于浙江省工商行政管理局全程电子化平台，助力企业登记 最多跑一次 。

4 、智慧生活

在智慧生活领域，公司重点投入大健康行业，业务涵盖智慧社保、移动医疗、民生保障等内 容，提供全生命、全周期、全人群的健康服务，并抓住政策契机，加速推进移动医疗发展。

报告期内，公司围绕全国异地就医工作部署，上半年如期完成浙江省各地医保系统接入国家 异地就医结算系统，实现全国联网运行，截止 2017 年 7 月，浙江开通 209 家跨省异地就医住院医 疗费用直接结算定点医疗机构，在全国率先完成医保改革阶段性任务。

报告期内，公司旗下的移动医保支付 APP—— 医快付不断开拓市场，先后在浙江省立同德医 院和浙江医院上线并正式对外开通服务。公司创新合作模式，将医保移动支付嵌入智慧人社、市 民卡，并结合人脸识别、电子社保卡等身份认证方式；安吉县人民医院成为浙江首家开通医保移 动支付的县级医院；与义乌人社局合作建设义乌市民卡 APP 平台，面向全市提供包含医保移动支 付和移动就医服务的市民卡服务；与衢州市社保局合作共建衢州智慧人社 APP 以及电子社保卡身 份认证服务平台，衢州市人民医院、衢州市中医院、衢化医院等数十家市县级医院都将统一在医 快付平台完成上线。

公司与蚂蚁金服、平安医疗先后建立战略合作关系。其中，公司和蚂蚁金服的合作包括 “ 互联 网 + 医疗 ” 、 “ 互联网 + 医保 ” 移动支付、 “ 互联网 + 人社 ” 城市服务、 “ 互联网 + 医保药店 ” 金融服务、 “ 大

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健康人工智能 2.0” 应用探索与创新等五方面。其中， “ 医快付 ” 平台已经正式入驻支付宝 “ 城市服务 ” 版块，并完成了舟山人社在支付宝城市服务平台的开通、湖州人社等生活号的开通。公司和平安 医疗的合作包含智慧社保、搭建大医疗体系、 IT 系统联合开发等三方面。

5 、技术创新

报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设。

1) 专利、软件著作权和资信建设：

公司新获得 5 项专利，分别是：一种支持多途径结算方式的自动售票机、一种面向轨道交通 行业的自动取票机、一种面向轨道交通行业的自动检票机、一种新型磁票窗口制票机和用于磁介 质纸质热敏车票的自动售票机。公司新获得软件著作权 50 余项，包括数据可视化基础框架软件、 基于 GIS 系统的运营策略调度平台软件、大数据云平台管理系统、闪蝶智能化 COBOL 集成开发平 台软件、基于 SAAS 服务云点商平台、城市地面公交运行监测系统等。另外，公司新获得 “ 信息通 ” “ ” 信网络系统集成企业服务能力甲级证书 、 信息通信用户管线建设企业服务能力证书 等资格证书。 2) 技术创新：

在智慧交通领域，公司研发的综合视频监控系统实现 GB28181 2016 版的技术要求，基础物联 平台实现 PLC 、 Modbus 、 OPC 的对接功能，动环监控系统实现电力配电系统监控的功能。在企业 信用服务方面，公司成功研制时间戳服务器，是通过对请求时间信息的签名，提供权威时间的证 明；打造支持国密算法的安全认证网关，为法人数字证书全面国密算法升级后的认证做好准备； 实现浙江政务服务网政务云统一认证和云签章的一期建设目标。金融领域还有恒天云网盘、闪蝶 人工智能业务分析平台等自主知识产权的技术和解决方案投入应用。

3) 结合行业应用的人工智能： 报告期内，公司在智慧高铁领域研发的自助实名制核验闸机（ IN-K3BT302 ）顺利通过了中国 铁道科学研究院的联机调试检测，取得了联机调试报告。 IN-K3BT302 型自助实名制核验闸机适用 于车站、港口、机场等需身份证和车票查验的场所，将票、证、人比对相结合，实现旅客自助刷 票、证进站，从而减少人工操作，为旅客分流进站提供了极大的便利。该产品具有票证识读速度 快，人脸识别正确率高的特点，提高了高铁车站实名制核验的准确性，目前已在哈尔滨火车站、 威海火车站进行试点。

公司在人社领域研发了一款飞思电子社保卡人脸识别取证系统，实现对参保人面部信息的准 确识别。系统应用了深度学习技术，能根据现场采集的视频，抓取人脸更多的关键点，弥补了原 先平面照片的缺陷，使个人面部识别度更高、更精确。在杭州举行的人社信息化展会上，飞思人 脸识别技术助力公司研发的浙江省全民参保系统的展示，在 1:N 模式下快速完成人脸的搜索和识 别。同时，飞思系统还应用于医快付平台，丰富了医快付原有现场人工审核和银行卡验证的实人 认证方式，通过成熟的人工智能面部识别技术，为各级医院和参保人员提供更加便利的线上认证 服务。

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一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,264,718,668.54	1,642,928,674.38	-23.02
营业成本	970,482,447.19	1,265,480,472.75	-23.31
销售费用	64,520,724.80	65,909,410.29	-2.11
管理费用	207,215,692.34	233,615,943.14	-11.30
财务费用	8,782,800.74	11,415,372.81	-23.06
经营活动产生的现金流量净额	-454,102,436.11	-288,986,757.12	-57.14
投资活动产生的现金流量净额	292,722,006.66	200,954,398.11	45.67
筹资活动产生的现金流量净额	-207,506,349.51	-233,851,309.86	11.27
研发支出	72,803,936.42	76,664,449.34	-5.04

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期处置股权投资收现增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位 : 元

项目	本期数	本期数	上年同期	上年同期
	金额	占利润总额的 比例(%)	金额	占利润总 额的比例 (%)
营业收入	1,264,718,668.54	656.32	1,642,928,674.38	2,993.26
营业成本	970,482,447.19	503.63	1,265,480,472.75	2,305.59
营业利润	184,343,839.40	95.66	39,831,125.83	72.57
销售费用	64,520,724.80	33.48	65,909,410.29	120.08
管理费用	207,215,692.34	107.53	233,615,943.14	425.63
财务费用	8,782,800.74	4.56	11,415,372.81	20.80
资产减值损失	13,891,193.73	7.21	16,884,531.41	30.76
投资收益	189,557,106.46	98.37	5,014,136.33	9.14
公允价值变动损益	506,682.75	0.26	-4,563,009.03	-8.31
营业外收入	8,973,453.99	4.66	16,803,825.41	30.62
营业外支出	618,201.41	0.32	1,747,396.97	3.18
利润总额	192,699,091.98	100.00	54,887,554.27	100.00

本期利润总额较上期增加 1.38 亿元，增加了 251.08% ，主要是本期长期股权处置收益增加所致。

(2) 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位 : 元

√适用 □不适用				单位:元
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	备注
资产减值损失	13,891,193.73	16,884,531.41	-17.73
投资收益	189,557,106.46	5,014,136.33	3,680.45	A
公允价值变动损益	506,682.75	-4,563,009.03	111.10	B
营业外收入	8,973,453.99	16,803,825.41	-46.60	C
营业外支出	618,201.41	1,747,396.97	-64.62	D

• A 主要系长期股权投资处置收益增加所致；

• B 主要系本期远期结汇业务收益增加所致；

• C 主要系本期不包括已经处置转出的快威科技的营业外收入所致；

• D 主要系本期不包括已经处置转出的快威科技的营业外支出所致。

( 三 ) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

						单位：元
项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	556,630,277.56	14.29	932,580,087.84	22.97	-40.31	主要系本期 支付货款、偿 还贷款增加 所致
预付款项	105,089,738.37	2.70	30,147,117.62	0.74	248.59	主要系本期 支付货款增 加所致
买入返售 金融资产	65,205,137.00	1.67				主要系本期 购买质押式 国债回购所 致
其他流动 资产	31,113,060.34	0.80	142,292,273.57	3.50	-78.13	主要系本期 赎回上期末 理财产品所 致
开发支出	6,406,129.32	0.16	3,474,866.29	0.09	84.36	主要系本期 研发投入增 加所致
以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 负债			185,301.00	0.00	-100.00	主要系远期 结汇业务收 益增加所致

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2017 年半年度报告

应付职工 薪酬	69,703,574.27	1.79	116,570,038.02	2.87	-40.20	主要系支付 上期期末职 工薪酬所致
应付利息	495,143.74	0.01	716,912.66	0.02	-30.93	主要系期末 借款规模下 降所致
一年内到 期的非流 动负债	1,243,269.18	0.03	2,940,187.20	0.07	-57.71	主要系本期 偿还借款所 致
递延所得 税负债	126,670.69	0.00				主要系本期 公允价值收 益增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元
项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,274,740.41	保证金
长期股权投资[注]	194,626,096.05	质押借款
投资性房地产	26,117,705.88	借款担保
合 计	271,018,542.34

[ 注 ] ：公司期末持有浙江众合科技股份有限公司股票 40,940,793.00 股，其中已有 19,500,000 股用 于公司借款担保。

3. 其他说明

□适用 √不适用

( 四 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：万元
报告期内对外投资额合计	3,598.80
上年同期对外投资额合计	600.00
报告期内对外投资额与上年同比的变动数	2,998.80
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度	499.80%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 2016 年 10 月 17 日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，同意公司全资子公司网 新创投参与出资设立股权投资基金，并作为有限合伙人（ LP ）认缴出资 1 亿元人民币。 2016 年网 新创投完成首期出资 1,000 万元，截至报告期末，网新创投已出资 3,379.82 万元。

2) 因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 10 月 27 日起停牌。公司拟以发行股份及支付现金 方式购买浙江华通云数据科技有限公司 80% 股权并募集配套资金，并于 2016 年 11 月 9 日正式进

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2017 年半年度报告

入重大资产重组程序。 2017 年 1 月 6 日，公司股票复牌。

2017 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了重大资产重组报告书 等相关议案。 2017 年 3 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于 2017 年 6 月 14 日获中国证监会上 市公司并购重组审核委员会无条件通过，并于 2017 年 7 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核 准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可﹝ 2017 ﹞ 1328 号），核准公司向华数网通信息港有限公司等交易对方合计发行 82,889,674 股股份购买华通云数据 80% 股权，并募集配套资金不超过 75,000 万元。

2017 年 8 月 18 日，公司完成标的资产过户手续，华通云数据成为公司全资子公司，后续发 行股份事项正在进行中。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

				单位：元
项目	明细	期末金额	期初金额	本期变动
股票	康恩贝	6,326,091.00	6,733,619.25	-407,528.25
衍生金融资产		728,910.00	0.00	728,910.00
合计		7,055,001.00	6,733,619.25	321,381.75

( 五 ) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017 年 2 月 13 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司通过深圳证券交 易所大宗交易平台出售不超过 15,000,000 股众合科技股票。截至报告期末，公司通过深圳证券交 易所大宗交易平台出售众合科技股票共计 12,440,993 股，出售均价 19.57 元 / 股。

( 六 ) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产（元）	归属于母公司股 东的净资产（元）	营业收入（元）	归属于母公司 股东的净利润 （元）
浙江浙大 网新图灵 信息科技 有限公司	控股子公司	信息技术 产品的销 售、服务 和研发	10,000 万元	429,789,068.28	106,713,474.94	460,084,725.12	-6,155,761.49
浙江浙大 网新软件	控股子公司	城市信息 化研究、	9,000万 元	303,158,386.19	151,262,783.33	86,919,623.55	2,073,717.52

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2017 年半年度报告

产业集团 有限公司		建设和服 务
北京晓通 智能系统 科技有限 公司	全资子公司	智能建筑 产品业务 和解决方 案	8,000万 元	253,322,838.27	83,251,137.21	155,201,954.34	872,527.08
北京新思 软件技术 有限公司	控股子公司	计算机软 件开发 （对日软 件外包）	5,000万 元	120,794,705.52	41,116,868.42	130,746,760.87	-9,946,779.36
网新（香 港）国际 投资有限 公司	控股子公司	国际贸易	4,000万 港元	45,424,242.62	41,939,761.83	0.00	-3,240,830.82
浙江浙大 网新国际 软件技术 服务有限 公司	控股子公司	计算及软 件开发	2,000万 元	158,340,545.79	100,192,142.79	162,363,124.58	4,736,756.54
浙江网新 赛思软件 服务有限 公司	全资子公司	软件开 发、物业	8,000万 元	279,996,524.87	8,459,246.42	15,330,040.81	-401,189.55
浙江网新 电气技术 有限公司	控股子公司	交通智能 化业务	1,250万 元	248,965,451.53	34,126,043.88	100,291,526.42	9,733,800.07
浙江网新 信息科技 有限公司	全资子公司	城市公共 设施智能 化业务	4,000万 元	195,957,506.16	60,596,635.66	86,226,027.74	4,299,743.40
浙大网新 系统工程 有限公司	全资子公司		10,700 万元	602,825,025.43	121,928,142.71	183,951,893.28	86,020.74
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	联营企业	房地产	3,750万 美元	2,587,006,135.51	467,698,466.18	91,342,382.89	-4,441,555.03
上海微创 软件股份 有限公司	联营企业	软件外包	878万 美元	810,707,276.68	215,995,384.48	496,028,501.92	6,109,338.78
浙江众合 科技股份 有限公司	联营企业	单晶硅、 脱硫、	39,293 万元	5,455,772,700.48	2,231,769,731.30	505,705,485.04	-25,656,462.27

( 七 ) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

• 一

• ( ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明

□适用 √不适用

( 二 ) 可能面对的风险

• √适用 □不适用

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2017 年半年度报告

1 、企业资产并购、科研投入带来的风险

2017 年，公司积极推进资产并购并加大技术研发方面的投入，现阶段存在业务投入大而短期 见效慢的问题，可能对公司短期业绩产生一定影响。

应对措施：公司将继续推动主营业务的发展，加快完成新并购资产的整合，发挥其与业务体 系的协同效应，并增强业务能力，开拓市场，寻找新的赢利点。

2 、人才流失风险

面对日益激烈的人才竞争，公司面临着人才流失和人才引进对公司现有业务造成的压力与挑

战。

应对措施：公司充分重视人力资源对公司发展的影响，制定合理的薪酬体系，实施有效激励； 积极开展员工培训，帮助员工发展个人职业生涯。公司也将利用和浙江大学的合作，有效补强人 工智能产业尖端人才储备，促进后续的海内外优秀人才的引进。

( 三 ) 其他披露事项 □适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-02-13	www.sse.com.cn	2017-02-14
2017 年第二次临时股东大会	2017-03-13	www.sse.com.cn	2017-03-14
2016 年年度股东大会	2017-05-18	www.sse.com.cn	2017-05-19

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

三、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股	本预案
是否分配或转增	否
每10 股送红股数（股）
每10 股派息数(元)（含税）
每10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

四、 承诺事项履行情况

• 一

• ( ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

• √适用 □不适用

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2017 年半年度报告

承诺 背景	承 诺 类 型	承诺 方	承诺 内容	承诺时 间及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因	如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	盈 利 预 测 及 补 偿	网新 集 团、 陈根 土、 沈 越、 张灿 洪	网新电气2015-2017年度实现的累计 经审计扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润不低于7,980万元。 如果实际实现的净利润低于上述承诺 的净利润，网新集团、陈根土、沈越、 张灿洪以本次交易转让网新电气股权 所取得的股份进行补偿。	截至 2017年 12月31 日	是	是	不适 用	不适 用
	盈 利 预 测 及 补 偿	网新 集团	网新信息2015-2017年度实现的累计 经审计扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润不低于3,640万元。 如果实际实现的净利润低于上述承诺 的净利润，网新集团以本次交易转让网 新信息股权所取得的股份进行补偿。	截至 2017年 12月31 日	是	是	不适 用	不适 用
	盈 利 预 测 及 补 偿	江正 元等 44名 自然 人 （不 包括 蒋永 明）	网新恩普2015-2017年度实现的累计 经审计扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润不低于13,167万 元。如果实际实现的净利润低于上述承 诺的净利润，江正元等44名自然人以 本次交易转让网新恩普和网新信息股 权所取得的股份进行补偿。	截至 2017年 12月31 日	是	是	不适 用	不适 用
	股 份 限 售	发行 股份 及支 付现 金购 买资 产交 易对 方	1、本次交易完成前网新集团已持有的 浙大网新股份，自本次交易完成之日起 12个月内不转让，如浙大网新在本承 诺函出具之日至本次交易完成之日起 12个月内送股、公积金转增股本等， 网新集团基于本次交易完成前持有的 浙大网新股份而衍生取得的股份，亦自 本次交易完成之日起12个月内不转 让；2、本次交易完成后6个月内如上 市公司股票连续20个交易日的收盘价 低于发行价，或者交易完成后6个月期 末收盘价低于发行价的，（发行股份及 支付现金购买资产）持有公司股票的锁 定期自动延长至少6个月；3、作为交 易对方的网新集团在本次交易项下取	12个月、 24个月、 36个月	是	是	不适 用	不适 用

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2017 年半年度报告

得的对价股份自发行结束日起 36 个月 内不进行转让； 4 、除网新集团、沈霞 外的其他交易对方在本次交易项下取 得的对价股份自发行结束日起 12 个月 内不进行转让； 5 、交易对方之沈霞承 诺本次交易完成后，若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间已超过 12 个月的，本 次取得的对价股份锁定期为 12 个月， 若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间 仍不足 12 个月的，本次取得的对价股 份锁定期为 36 个月； 6 、除网新集团、 蒋永明之外的其他交易对方承诺，在本 次交易项下取得的对价股份在满足上 述条件后分三次解禁：（ 1 ）第一次解 禁条件：（ a ）本次发行自结束之日起 已满 12 个月；（ b ）目标公司 2015 年 《专项审核报告》已经披露；且（ c ） 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年实现扣非净利润 ≥2015 年承诺 扣非净利润；上述解禁条件满足后，除 网新集团、蒋永明之外的其他交易对方 所取得的对价股份的解禁比例为 25% ； （ 2 ）第二次解禁条件：（ a ）本次发行 自结束之日起已满 24 个月；（ b ）目 标公司 2016 年《专项审核报告》已经 披露；且（ c ）根据上述《专项审核报 告》，目标公司 2015 年、 2016 年累计 实现扣非净利润总和 ≥2015 年、 2016 年累计承诺扣非净利润总和。上述解禁 条件满足后，除网新集团、蒋永明之外 的其他交易对方所取得的对价股份的 解禁比例为 58% －已解禁比例；（ 3 ） 第三次解禁条件：（ a ）本次发行自结 束之日起已满 36 个月；（ b ）目标公 司 2017 年《专项审核报告》已经披露； 且（ c ）根据上述《专项审核报告》， 目标公司 2015 年、 2016 年、 2017 年 累计实现扣非净利润总和 ≥2015 年、 2016 年、 2017 年累计承诺扣非净利润 总和；上述解禁条件满足后，其除网新 集团、蒋永明之外的其他交易对方所持 有的所有仍未解禁的对价股份均予以 解禁； 7 、如果除网新集团、蒋永明之 外的其他交易对方按约定履行完毕相 应的全部补偿义务后，因本次交易持有 的所有仍未解禁的对价股份均予以解 禁； 8 、上述限售期届满后，如作为自 然人的交易对方成为上市公司的董事、 监事或高级管理人员，还需根据《公司 法》、证监会及上交所的相关法律规定

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			执行作为董事、监事、高级管理人员需 要进一步履行的限售承诺。
	股 份 限 售	网新 集 团、 创元 玖 号、 史烈	在本次募集配套资金交易项下取得的 对价股份自发行结束日起36个月内不 进行转让。	36个月	是	是	不适 用	不适 用
	解 决 同 业 竞 争	网新 集 团、 陈根 土、 沈 越、 张灿 洪	1、本人/本公司/本单位目前没有，将 来亦不会在中国境内外，以任何方式直 接或间接控制任何导致或可能导致与 浙大网新主营业务直接或间接产生竞 争的业务或活动的企业，本人/本公司/ 本单位亦不从事任何与浙大网新相同 或相似或可以取代浙大网新服务的业 务；2、如果浙大网新认为本人/本公司 /本单位从事了对浙大网新的业务构成 竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿 意以公平合理的价格将该等资产、业务 或股权转让给浙大网新；3、如果本人/ 本公司/本单位将来可能存在任何与浙 大网新主营业务产生直接或间接竞争 的业务机会，应立即通知浙大网新并尽 力促使该业务机会按浙大网新能合理 接受的条款和条件首先提供给浙大网 新，浙大网新对上述业务享有优先购买 权。	长期有 效	否	是	不适 用	不适 用
	解 决 同 业 竞 争	江正 元等 45名 自然 人	1、本公司及下属全资或控股子企业目 前没有，将来亦不会在中国境内外，以 任何方式直接或间接控制任何导致或 可能导致与浙大网新主营业务直接或 间接产生竞争的业务或活动的企业，本 公司及下属全资或控股子企业亦不从 事任何与浙大网新相同或相似或可以 取代浙大网新服务的业务；本人目前没 有，且在本人离职浙江网新恩普软件有 限公司后两年内不会在中国境内外，以 任何方式直接或间接控制任何导致或 可能导致与浙大网新、网新恩普主营业 务直接或间接产生竞争的业务或活动 的企业，亦不从事任何与浙大网新相同 或相似或可以取代浙大网新服务的业 务；2、如果浙大网新认为本人/本公司 /本单位从事了对浙大网新的业务构成 竞争的业务，本人/本公司/本单位将愿 意以公平合理的价格将该等资产、业务 或股权转让给浙大网新；3、如果本人/ 本公司/本单位将来可能存在任何与浙 大网新主营业务产生直接或间接竞争	长期有 效	否	是	不适 用	不适 用

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			的业务机会，应立即通知浙大网新并尽 力促使该业务机会按浙大网新能合理 接受的条款和条件首先提供给浙大网 新，浙大网新对上述业务享有优先购买 权。
	解 决 关 联 交 易	网新 集团	一、本承诺出具日后，网新集团及下属 全资或控股子企业将尽可能避免与浙 大网新及其控股子公司之间的关联交 易；二、对于无法避免或者因合理原因 发生的关联交易，网新集团及下属全资 或控股子企业将严格遵守有关法律、法 规、上海证券交易所有关上市规则及 《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、 公平交易的原则，履行合法程序并订立 相关协议或合同，及时进行信息披露， 保证关联交易的公允性；三、网新集团 及下属全资或控股子企业承诺不通过 关联交易损害浙大网新及其他股东的 合法权益；四、网新集团承诺，因违反 该承诺函的任何条款而导致浙大网新 遭受的一切损失、损害和开支，将予以 赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定 代表人签字之日起生效，直至发生以下 情形为止（以较早为准）：1.网新集团 持有浙大网新的股份低于5%；2.浙大 网新终止在证券交易所上市；五、网新 集团在该承诺函中所作出的保证和承 诺均代表本公司及下属全资或控股子 企业而作出。	长期有 效	否	是	不适 用	不适 用
	解 决 关 联 交 易	发行 股份 及支 付现 金购 买资 产交 易对 方 （除 网新 集 团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控 制或担任董事、高管的公司，在直接或 间接持有上市公司的股份期间，将尽可 能减少与上市公司之间的关联交易；2、 在进行确有必要且无法规避的关联交 易时，将严格按照国家法律法规和上市 公司的《公司章程》规定进行操作。同 时，为保证关联交易的公允，关联交易 的定价将严格遵守市场价的原则，没有 市场价的交易价格将由双方在公平合 理的基础上平等协商确定。本人/本企 业保证不通过关联交易损害上市公司 及其他股东的合法权益；如违反上述保 证，愿意承担由此产生的全部责任，充 分赔偿或补偿由此给上市公司造成的 所有直接或间接损失。	长期有 效	否	是	不适 用	不适 用
其他 对公 司中 小股 东所	其 他	史 烈、 沈越	自2017年1月24日增持公司股票完 成后12个月内不减持其所持有的公司 股份。	12个月	是	是	不适 用	不适 用

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作承 诺

五、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用

2017 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于支付会计师事务所 报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 2017 年 5 月 18 日，经公司 2016 年年度股东大会审议批 准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

六、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。

十、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

一 ( ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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2017 年半年度报告

□适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

员工持股计划情况 □适用 √不适用

其他激励措施 □适用 √不适用

十一、 重大关联交易

一 ( ) 与日常经营相关的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

• √适用 □不适用

				单位：元 查询索引 2017年4月28 日的《中国证券 报》、《上海证券 报》、 《证券时报》、 《证券日报》和上 海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。
	事项概述			查询索引
关联交易类 别	关联人	2017年预计关 联交易总金额	2017年1-6月 关联交易实际 金额	2017年4月28 日的《中国证券 报》、《上海证券 报》、 《证券时报》、 《证券日报》和上 海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。
采购商品、接 受劳务	北京晓通网络科技有限 公司	80,000,000.00	3,079,897.99
	浙江省数字安全证书管 理有限公司	2,000,000.00	58,025.64
销售商品、提 供劳务	北京晓通网络科技有限 公司	100,000,000.00	843,525.83
	杭州网新准乾资产管理 有限公司	7,000,000.00	0.00
	浙江浙大网新众合轨道 交通工程有限公司	3,000,000.00	677,850.00
	浙江浙大网新集团有限 公司	3,000,000.00	3,066,660.00
	杭州成尚科技有限公司	4,000,000.00	3,710,451.19
合计		199,000,000.00	11,436,410.65

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

	用	用	用
					单位:元 币种:人民币
关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金 额	占同类 交易金 额的比 例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
其他	购买商	智慧商	协议价		1,400,000.00	0.10
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2017 年半年度报告

大网新 中研软 件有限 公司		品	务
浙江华 通云数 据科技 有限公 司	其他	销售商 品	智慧商 务	协议价		640,000.00	0.05
浙江众 合科技 股份有 限公司	其他	销售商 品	智慧城 市	协议价		181,800.00	0.01
合计				/	/	2,221,800.00	0.16	/	/	/
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明

( 二 ) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2016 年 11 月 14 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准

乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币 20,000 万元。 截至 2016 年末，公司已向网新准乾支付转让款 18,000 万元，剩余 2,000 万元将在公司取得不动 产权属证书后五日内支付。由于在各类分项验收及土地使用权的变更登记过程中遇到障碍，网新 准乾未能在约定期限内完成该房屋最小单元分割登记并取得不动产权属证书。截至目前，该房屋 的土地证已变更至网新准乾名下，房屋的工程竣工验收备案表已取得，网新准乾正在办理房屋的 分层实地测绘事宜。网新准乾已就上述事项与公司签订补充协议，承诺在 2018 年 3 月 31 日前完 成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年发行股份及支付现金购买网新电气 72% 股权、网新信息 100% 股权、网新恩普 24.47% 股权和普吉投资 78.26% 股权时，编制网新电气、网新信息和网新恩普 2017 年度盈利预测， 预计网新电气 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

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2017 年半年度报告

不低于 7,980 万元，网新信息 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润不低于 3,640 万元，网新恩普 2015-2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润不低于 13,167 万元。

网新电气 2017 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 973.38 万元， 网新信息 2017 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 429.97 万元，网 新恩普 2017 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,490.81 万元。

( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

( 四 ) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

( 五 ) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

( 六 ) 其他

□适用 √不适用

十二、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担 保 方	担保 方与 上市	被担保方	担保 金额	担保发生日 期(协议签 署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	担保 是否 已经	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	是否 存在 反担	是 否 为	关 联 关

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2017 年半年度报告

	公司 的关 系							履行 完毕			保	关 联 方 担 保	系
本 公 司	公司 本部	浙江众合 科技有限 公司	5,000	2016.06.14	2017.01.04	2018.01.03	连带 责任 担保	否	否		否	是	参 股 股 东
本 公 司	公司 本部	北京中关 村科技融 资担保有 限公司	1,000		2016.09.14	2017.09.14	连带 责任 担保	否	否		否	否	其 他
本 公 司	公司 本部	北京海淀 科技企业 融资担保 有限公司	1,000		2017.01.26	2018.01.25	连带 责任 担保	否	否		否	否	其 他
本 公 司	公司 本部	快威科技 集团有限 公司	1,000		2016.09.30	2017.09.29	连带 责任 担保	否	否		否	是	参 股 子 公 司
本 公 司	公司 本部	快威科技 集团有限 公司	2,000		2017.02.17	2018.02.16	连带 责任 担保	否	否		否	是	参 股 子 公 司
本 公 司	公司 本部	快威科技 集团有限 公司	800		2017.02.17	2018.02.16	连带 责任 担保	否	否		否	是	参 股 子 公 司
本 公 司	公司 本部	快威科技 集团有限 公司	3,000		2017.02.16	2017.05.15	连带 责任 担保	是	否		否	是	参 股 子 公 司
本 公 司	公司 本部	快威科技 集团有限 公司	2,500		2016.10.09	2017.10.08	连带 责任 担保	否	否		否	是	参 股 子 公 司
本 公 司	公司 本部	快威科技 集团有限 公司	3,000		2016.07.25	2017.07.25	连带 责任 担保	否	否		否	是	参 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						11,800
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保）						16,300

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2017 年半年度报告

公司对子公司的担保情况	公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	11,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,035
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	33,335
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	5,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D）	9,995
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	14,995
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十三、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十四、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十五、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

十六、 其他重大事项的说明

一 ( ) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

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2017 年半年度报告

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布 的《企业会计准则第 16 号——政府 补助》的相关规定，公司将与企业日 常活动相关的政府 补助，按照经济 业务实质，计入其他收益或冲减相关 依据会计准则要求 本期对财务报表无重大影 成本费用，并 在利润表中的“营业 执行。 响。 利润”项目之上单独列报“其他收益” 项目， 计入其他收益的政府补助在 该项目中反映；将与企业日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。

( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用

( 三 ) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

一 ( ) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

( 二 ) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数(户)

91,654

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2017 年半年度报告

( 二 ) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

					单位:股	单位:股	单位:股	单位:股
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性 质
					股份 状态	数量
浙江浙大网新 集团有限公司	0	179,638,498	19.65	52,242,439	质押	91,500,000		境内非 国有法 人
全国社保基金 一零四组合	1,600,100	38,388,894	4.20	0	无			其他
全国社保基金 一零三组合	15,999,970	27,999,866	3.06	0	无			其他
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	16,484,700	1.80	0	无			其他
全国社保基金 六零四组合	2,982,885	12,167,491	1.33	0	无			其他
全国社保基金 四零一组合	0	11,000,007	1.20	0	无			其他
全国社保基金 一零一组合	894,639	11,000,000	1.20	0	无			其他
江正元	-145,000	8,700,973	0.95	6,634,480	无			境内自 然人
嘉兴创元玖号 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	0	7,682,458	0.84	7,682,458	无			其他
岐兵	0	4,816,406	0.53	3,612,305	无			境内自 然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
浙江浙大网新集团有限公司		127,396,059			人民币普 通股		127,396,059
全国社保基金一零四组合		38,388,894			人民币普 通股		38,388,894
全国社保基金一零三组合		27,999,866			人民币普 通股		27,999,866
中央汇金资产管理有限责任 公司		16,484,700			人民币普 通股		16,484,700
全国社保基金六零四组合		12,167,491			人民币普 通股		12,167,491
全国社保基金四零一组合		11,000,007			人民币普 通股		11,000,007
全国社保基金一零一组合		11,000,000			人民币普 通股		11,000,000

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2017 年半年度报告

全国社保基金四零八组合	3,891,093	人民币普 通股	3,891,093
广发基金－建设银行－中国 人寿－中国人寿委托广发基 金公司股票型组合	3,817,700	人民币普 通股	3,817,700
周文彬	3,800,000	人民币普 通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东并未发现关联人或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用

√适用	□不适用
					单位：股
序号	有限售条件股 东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量
1	浙江浙大网新 集团有限公司	52,242,439	2018-12-28	52,242,439
2	江正元	6,634,480	2017-12-28	2,919,171	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	3,715,309	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。
3	嘉兴创元玖号 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	7,682,458	2018-12-28	7,682,458
4	岐兵	3,612,305	2017-12-28	1,589,414	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	2,022,891	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。

31 / 150

2017 年半年度报告

5	陈根土	2,907,134	2017-12-28	1,279,139	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	1,627,995	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。
6	史烈	2,560,819	2018-12-28	2,560,819
7	沈越	1,938,089	2017-12-28	852,759	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	1,085,330	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。
8	张灿洪	969,045	2017-12-28	426,380	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	542,665	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。
9	邵震洲	431,289	2017-12-28	189,767	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	241,522	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。

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2017 年半年度报告

10	杨波	431,289	2017-12-28	189,767	2015-2016年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2016年累 计承诺扣非净利 润总和。
			2018-12-28	241,522	2015-2017年累 计实现扣非净利 润总和 ≥2015-2017年累 计承诺扣非净利 润总和。
上述股东关联关系或 一致行动的说明		1、史烈先生、沈越先生同为公司董事，其中史烈先生为公司董事长， 沈越先生为公司董事兼总裁。 2、史烈先生、沈越先生同为浙江浙大网新集团有限公司董事。浙江浙 大网新集团有限公司为公司控股股东，持有公司19.65%的股份。

( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

					单位:股
姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
史烈	董事	2,920,819	3,920,819	1,000,000	增持计划
沈越	董事	2,584,118	3,584,118	1,000,000	增持计划

其它情况说明 □适用 √不适用

( 二 ) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

33 / 150

2017 年半年度报告

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
姓名	担任的职务	变动情形
赵秀美	职工监事	离任
欧磊	职工监事	选举
陈志武	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1 、 2017 年 1 月 11 日，赵秀美女士因工作原因辞去职工监事职务，公司于 2017 年 1 月 11 日召开 2017 年第一次职工代表大会民主选举欧磊女士为第八届监事会职工监事。

2 、 2017 年 4 月 26 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任陈志武为公司副 总裁。

三、其他说明

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	556,630,277.56	932,580,087.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	七、2	7,055,001.00	6,733,619.25
衍生金融资产
应收票据	七、4	15,291,826.22	17,111,861.20
应收账款	七、5	772,427,195.31	734,847,227.08
预付款项	七、6	105,089,738.37	30,147,117.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	七、8	11,724,272.53	9,322,292.53
其他应收款	七、9	334,145,109.35	254,575,006.01
买入返售金融资产		65,205,137.00
存货	七、10	372,618,841.54	309,088,314.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	31,113,060.34	142,292,273.57
流动资产合计		2,271,300,459.22	2,436,697,799.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、14	212,963,167.22	179,815,213.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	710,023,842.21	742,615,816.85
投资性房地产	七、18	344,247,187.55	382,372,682.59

35 / 150

2017 年半年度报告

固定资产	七、19	183,732,628.74	152,529,534.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、25	35,425,650.50	35,952,085.92
开发支出	七、26	6,406,129.32	3,474,866.29
商誉	七、27	26,089,635.43	26,089,635.43
长期待摊费用	七、28	15,401,215.72	14,682,374.05
递延所得税资产	七、29	11,884,973.12	9,702,074.50
其他非流动资产	七、30	76,701,080.89	76,701,080.89
非流动资产合计		1,622,875,510.70	1,623,935,364.48
资产总计		3,894,175,969.92	4,060,633,163.95
流动负债：
短期借款	七、31	408,163,504.00	556,186,670.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债	七、32		185,301.00
衍生金融负债
应付票据	七、34	71,031,044.81	77,645,572.73
应付账款	七、35	585,196,039.03	718,779,328.20
预收款项	七、36	76,900,804.19	72,686,348.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、37	69,703,574.27	116,570,038.02
应交税费	七、38	48,069,641.81	68,491,470.25
应付利息	七、39	495,143.74	716,912.66
应付股利	七、40	4,496,123.94	3,971,123.94
其他应付款	七、41	48,172,064.36	58,933,463.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	七、43	1,243,269.18	2,940,187.20
其他流动负债
流动负债合计		1,313,471,209.33	1,677,106,416.06
非流动负债：
长期借款	七、45	5,181,810.43	5,105,991.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款

36 / 150

2017 年半年度报告

预计负债
递延收益	七、51	1,053,790.16	1,102,463.48
递延所得税负债	七、29	126,670.69
其他非流动负债
非流动负债合计		6,362,271.28	6,208,455.08
负债合计		1,319,833,480.61	1,683,314,871.14
所有者权益
股本	七、53	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	473,219,832.16	398,580,843.69
减：库存股
其他综合收益	七、57	-20,008,282.10	-18,591,613.80
专项储备
盈余公积	七、59	165,584,585.59	165,584,585.59
一般风险准备
未分配利润	七、60	947,077,761.01	805,867,635.85
归属于母公司所有者权益合计		2,479,917,152.66	2,265,484,707.33
少数股东权益		94,425,336.65	111,833,585.48
所有者权益合计		2,574,342,489.31	2,377,318,292.81
负债和所有者权益总计		3,894,175,969.92	4,060,633,163.95

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙大网新科技股份有限公司	2017年6	月30日	单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		118,685,825.60	143,230,464.20
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		65,205,137.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	17,197,905.10	130,930,545.61
预付款项		14,778,835.30	235,923.00
应收利息
应收股利		17,876,792.53	14,224,292.53
其他应收款	十七、2	597,432,345.86	518,833,280.34
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		326,111.25	50,000,000.00
流动资产合计		831,502,952.64	857,454,505.68
非流动资产：

37 / 150

2017 年半年度报告

可供出售金融资产		123,914,118.65	123,914,118.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,671,847,252.15	1,686,034,151.81
投资性房地产		243,469,553.56	246,361,797.75
固定资产		54,192,653.01	53,720,442.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,878,690.50	2,541,121.72
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,969,968.39	5,670,335.23
递延所得税资产
其他非流动资产		75,830,986.87	75,830,986.87
非流动资产合计		2,176,103,223.13	2,194,072,954.54
资产总计		3,007,606,175.77	3,051,527,460.22
流动负债：
短期借款		165,450,000.00	347,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		11,728,578.85
应付账款		34,366,630.76	148,619,888.36
预收款项		1,320,425.73	4,831,638.05
应付职工薪酬		140,636.04	4,773,471.59
应交税费		19,639,310.69	25,597,745.52
应付利息		209,914.69	442,568.75
应付股利		1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款		86,037,935.31	56,640,034.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		320,736,556.01	589,748,471.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

38 / 150

2017 年半年度报告

非流动负债合计
负债合计		320,736,556.01	589,748,471.06
所有者权益：
股本		914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		728,225,539.88	653,586,551.41
减：库存股
其他综合收益		-4,734,477.04	-4,794,842.79
专项储备
盈余公积		165,584,585.59	165,584,585.59
未分配利润		883,750,715.33	733,359,438.95
所有者权益合计		2,686,869,619.76	2,461,778,989.16
负债和所有者权益总计		3,007,606,175.77	3,051,527,460.22

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并利润表 2017 年 1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	1,264,718,668.54	1,642,928,674.38
其中：营业收入	七、61	1,264,718,668.54	1,642,928,674.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,271,633,144.68	1,603,548,675.85
其中：营业成本	七、61	970,482,447.19	1,265,480,472.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	6,740,285.88	10,242,945.45
销售费用	七、63	64,520,724.80	65,909,410.29
管理费用	七、64	207,215,692.34	233,615,943.14
财务费用	七、65	8,782,800.74	11,415,372.81
资产减值损失	七、66	13,891,193.73	16,884,531.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	七、67	506,682.75	-4,563,009.03
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	189,557,106.46	5,014,136.33
其中：对联营企业和合营企业的投资		5,198,964.53	2,660,138.75

39 / 150

2017 年半年度报告

收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益		1,194,526.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		184,343,839.40	39,831,125.83
加：营业外收入	七、69	8,973,453.99	16,803,825.41
其中：非流动资产处置利得		200,462.72
减：营业外支出	七、70	618,201.41	1,747,396.97
其中：非流动资产处置损失		371,524.91	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,699,091.98	54,887,554.27
减：所得税费用	七、71	22,056,653.76	11,546,251.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		170,642,438.22	43,341,302.59
归属于母公司所有者的净利润		168,631,422.84	35,946,707.75
少数股东损益		2,011,015.38	7,394,594.84
六、其他综合收益的税后净额		-1,393,744.68	2,589,129.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额		-1,416,668.30	2,216,279.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益		-1,416,668.30	2,216,279.12
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额		60,365.75	-284,085.42
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		-1,477,034.05	2,500,364.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额		22,923.62	372,849.97
七、综合收益总额		169,248,693.54	45,930,431.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		167,214,754.54	38,162,986.87
归属于少数股东的综合收益总额		2,033,939.00	7,767,444.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元 , 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司利润表

2017 年 1—6 月

40 / 150

2017 年半年度报告

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	23,981,904.17	39,378,268.36
减：营业成本	十七、4	7,029,114.72	4,631,965.05
税金及附加		2,878,625.78	4,384,282.27
销售费用
管理费用		18,367,138.90	21,229,371.21
财务费用		5,863,500.40	5,289,894.89
资产减值损失		31,756,303.91	39,586,263.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	237,614,552.32	31,956,596.03
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		10,028,964.17	6,567,563.58
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		195,701,772.78	-3,786,912.78
加：营业外收入		2,317,277.01	1,002,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		102,976.92	14,956.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		197,916,072.87	-2,799,868.89
减：所得税费用		20,103,498.81	17,114.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		177,812,574.06	-2,816,983.13
五、其他综合收益的税后净额		60,365.75	-284,085.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益		60,365.75	-284,085.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额		60,365.75	-284,085.42
2.可供出售金融资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		177,872,939.81	-3,101,068.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

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2017 年半年度报告

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

	2017年1	—6月	—6月
		单位：元 币种：人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,381,619,647.53	1,718,177,245.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,194,526.33	3,271,053.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	168,750,627.77	297,411,867.90
经营活动现金流入小计		1,551,564,801.63	2,018,860,167.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,134,386,034.31	1,404,259,067.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		394,185,733.58	387,796,237.30
支付的各项税费		86,311,010.39	110,722,248.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	390,784,459.46	405,069,371.65
经营活动现金流出小计		2,005,667,237.74	2,307,846,924.68
经营活动产生的现金流量净额		-454,102,436.11	-288,986,757.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		516,572,366.13	235,889,154.13
取得投资收益收到的现金		4,763,827.22	308,640.71
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		329,709.49	79,028,844.33
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、73		61,481.24
投资活动现金流入小计		521,665,902.84	315,288,120.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		12,375,670.47	6,225,389.52
投资支付的现金		216,568,225.71	108,108,332.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的

42 / 150

2017 年半年度报告

现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		228,943,896.18	114,333,722.30
投资活动产生的现金流量净额		292,722,006.66	200,954,398.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,310,000.00	5,235,710.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金		4,310,000.00	5,235,710.00
取得借款收到的现金		255,450,000.00	420,049,100.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		24,000,000.00
筹资活动现金流入小计		259,760,000.00	449,284,810.00
偿还债务支付的现金		405,004,230.68	511,609,232.43
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		62,262,118.83	38,526,887.43
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		22,711,994.10	5,723,592.98
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73		133,000,000.00
筹资活动现金流出小计		467,266,349.51	683,136,119.86
筹资活动产生的现金流量净额		-207,506,349.51	-233,851,309.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		1,657,223.67	3,232,263.95
五、现金及现金等价物净增加额		-367,229,555.29	-318,651,404.92
加：期初现金及现金等价物余额		873,585,092.44	908,994,158.97
六、期末现金及现金等价物余额		506,355,537.15	590,342,754.05

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

	2017年1	—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		125,261,406.12	5,570,183.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		289,943,136.20	287,202,326.51
经营活动现金流入小计		415,204,542.32	292,772,509.87
购买商品、接受劳务支付的现金		118,721,210.00	2,606,180.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,590,674.10	12,335,626.60
支付的各项税费		36,229,362.54	22,857,849.09
支付其他与经营活动有关的现金		369,983,173.92	352,750,058.27
经营活动现金流出小计		536,524,420.56	390,549,713.96
经营活动产生的现金流量净额		-121,319,878.24	-97,777,204.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		367,901,616.34	73,388,310.12
取得投资收益收到的现金		59,335,103.81	24,974,840.21
处置固定资产、无形资产和其他长

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2017 年半年度报告

期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		427,236,720.15	98,363,150.33
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		3,617,892.40	894,035.90
投资支付的现金		115,096,762.62	65,438,126.98
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		118,714,655.02	66,332,162.88
投资活动产生的现金流量净额		308,522,065.13	32,030,987.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		120,450,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		120,450,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		302,015,000.00	216,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		33,634,209.87	8,130,514.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		335,649,209.87	224,130,514.05
筹资活动产生的现金流量净额		-215,199,209.87	-64,130,514.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-66,189.29	5,571.05
五、现金及现金等价物净增加额		-28,063,212.27	-129,871,159.64
加：期初现金及现金等价物余额		265,907,096.22	265,907,096.22
六、期末现金及现金等价物余额		237,843,883.95	136,035,936.58

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

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2017 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目							本期	本期	本期
							归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业 合并
其他
二、本年期初余额	914,043,256.00				398,580,843.69		-18,591,613.80		165,584,585.59		805,867,635.85	111,833,585.48	2,377,318,292.81
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列）					74,638,988.47		-1,416,668.30				141,210,125.16	-17,408,248.83	197,024,196.50
（一）综合收益总额							-1,416,668.30				168,631,422.84	2,033,939.00	169,248,693.54
（二）所有者投入和 减少资本												4,646,600.00	4,646,600.00
1．股东投入的普通股												4,646,600.00	4,646,600.00
2．其他权益工具持有 者投入资本
3．股份支付计入所有 者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-27,421,297.68	-23,752,187.89	-51,173,485.57
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配											-27,421,297.68	-23,752,187.89	-51,173,485.57

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2017 年半年度报告

4．其他
（四）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					74,638,988.47							-336,599.94	74,302,388.53
四、本期期末余额	914,043,256.00				473,219,832.16		-20,008,282.10		165,584,585.59		947,077,761.01	94,425,336.65	2,574,342,489.31

项目							上期	上期	上期
							归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	914,043,256.00				410,661,559.16		-21,666,280.47		135,282,758.13		632,033,734.99	100,061,505.26	2,170,416,533.07
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业 合并					107,112,939.00						2,426,820.66		109,539,759.66
其他
二、本年期初余额	914,043,256.00				517,774,498.16		-21,666,280.47		135,282,758.13		634,460,555.65	100,061,505.26	2,279,956,292.73
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列）					-119,842,728.98		2,216,279.12				8,525,410.07	6,026,735.48	-103,074,304.31
（一）综合收益总额							2,216,279.12				35,946,707.75	7,767,444.81	45,930,431.68

46 / 150

2017 年半年度报告

（二）所有者投入和 减少资本					-119,842,728. 98							3,982,883.65	-115,859,845.33
1．股东投入的普通股												6,703,597.00	6,703,597.00
2．其他权益工具持有 者投入资本
3．股份支付计入所有 者权益的金额
4．其他					-119,842,728. 98							-2,720,713.35	-122,563,442.33
（三）利润分配											-27,421,297.68	-5,723,592.98	-33,144,890.66
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配											-27,421,297.68	-5,723,592.98	-33,144,890.66
4．其他
（四）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	914,043,256.00				397,931,769.18		-19,450,001.35		135,282,758.13		642,985,965.72	106,088,240.74	2,176,881,988.42

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

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2017 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

										单位:元	币种:人民币
项目							本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	914,043,256.00				653,586,551.41		-4,794,842.79		165,584,585.59	733,359,438.95	2,461,778,989.16
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					74,638,988.47		60,365.75			150,391,276.38	225,090,630.60
（一）综合收益总额							60,365.75			177,812,574.06	177,872,939.81
（二）所有者投入和减 少资本					-18,115,649.93						-18,115,649.93
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有 者投入资本
3．股份支付计入所有 者权益的金额
4．其他					-18,115,649.93						-18,115,649.93
（三）利润分配										-27,421,297.68	-27,421,297.68
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） 的分配										-27,421,297.68	-27,421,297.68
3．其他
（四）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损

48 / 150

2017 年半年度报告

4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					92,754,638.40						92,754,638.40
四、本期期末余额	914,043,256.00				728,225,539.88		-4,734,477.04		165,584,585.59	883,750,715.33	2,686,869,619.76

项目							上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他
一、上年期末余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,182,886.37		135,282,758.13	488,064,289.47	2,198,223,767.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,182,886.37		135,282,758.13	488,064,289.47	2,198,223,767.86
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-284,085.42			-30,238,280.81	-30,522,366.23
（一）综合收益总额							-284,085.42			-2,816,983.13	-3,101,068.55
（二）所有者投入和减 少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有 者投入资本
3．股份支付计入所有 者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-27,421,297.68	-27,421,297.68
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） 的分配										-27,421,297.68	-27,421,297.68
3．其他

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2017 年半年度报告

（四）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	914,043,256.00				664,016,350.63		-3,466,971.79		135,282,758.13	457,826,008.66	2,167,701,401.63

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

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2017 年半年度报告

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙大网新科技股份有限公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔 1993 〕 68 号文批准， 采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册， 总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000143002679X 的营业执照。注 册资本 914,043,256 元，股份总数 914,043,256 股（每股面值 1 元）。其中 , 有限售条件的流通股 份： A 股 83,296,214 股；无限售条件的流通股份 A 股 830,747,042 股。公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属信息技术行业。经营范围：许可经营项目：对外承包工程（范围详见《中华人民共 和国对外承包工程资格证书》）。一般经营项目：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新 技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳 务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 25 日八届二十九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、北京 新思软件技术有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网 新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司和 浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普 吉投资管理有限公司等 55 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的 变更和在其他主体中的权益之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形 51 / 150

2017 年半年度报告

资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

• (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务 报表》编制。

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2017 年半年度报告

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

• √适用 □不适用

• (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

• (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

• 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

• 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

• 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

• 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

• 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企 业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

• (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率为人民币金额。资产负债表日， 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合 资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量 的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其 他综合收益。

• (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除 “ 未 分配利润 ” 项目外，其他项目采用交易发生日即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交 易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合 收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

2. 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3. （包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

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2017 年半年度报告

产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债）、其他金融负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成 本计量； (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： (1) 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时 可能发生的交易费用； (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； (3) 不属于指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进 行后续计量： 1) 按照《企业会计准则第 13 号 —— 或有事项》确定的金额； 2) 初始确认金额扣除 按照《企业会计准则第 14 号 —— 收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益； 处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 收益。 (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的 利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

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2017 年半年度报告

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对 价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融 资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 所转移 金融资产的账面价值； (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计 入当期损益： (1) 终止确认部分的账面价值； (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益 的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。

1. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账 面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进 行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和 不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结 果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

• 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

• ① 债务人发生严重财务困难；

• ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

• ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

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• ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

• ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

• ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重 或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化 使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期 后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综 合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金 融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期 损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

√适用□不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用□不适用	(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用

√适用□不适用
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年	10	10
2－3 年	20	20
3 年以上	50	50
3－4 年

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4－5 年
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

• (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过 程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法及个别计价法。

• (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。

• (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

• (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

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2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产： 1. 该组 成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售； 2 ．已经就 处置该组成部分作出决议； 3 ．与受让方签订了不可撤销的转让协议； 4 ．该项转让很可能在一年 内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面 价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 “ 一揽子 ” “ ” “ 一 交易 。属于 一揽子交易 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 揽子交易 ” 的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面 价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权 投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于 “ 一揽子交易 ” 。属于 “ 一揽子交易 ” 的，把各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “ 一揽子交易 ” 的，对于购买日之前持有的被购买方

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的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关 的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号 —— 债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号 —— 非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

2. (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号 —— 金 融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

• (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于 “ 一揽子交易 ” 的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

• 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于 “ 一揽子交易 ” 的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法

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• 1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

• 建筑物。

• 2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

• 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限折旧法	20-50	3-5	1.90-4.85
运输工具	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33
其他设备	年限折旧法	3-10	3-5	9.50-32.33

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

• (1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

• 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原 暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

• (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

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(2) 借款费用资本化期间

• 1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；

• 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止 资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

• 1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

• 2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件著作权专有技术	3-10
财务软件	5-10
办公软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

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支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在 内部使用的，能证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资 产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产、其他非流动资产等长期资产 , 在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回 金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年 都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。

对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益： 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 2) 公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行 会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

• (1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司

• 承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产 负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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26. 股份支付

√适用 □不适用

• (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

• (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

• 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行 权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用， 相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公 允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的 最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的 负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确 认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价 值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理 可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基 础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具 的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修 改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权 条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认 的金额。

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27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

公司主要销售包括软件、硬件产品销售、系统集成销售及软件服务业务。内销产品收入确认 需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付或将服务提供给客户，且产品销售或服务收入 金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品或服务相关的 成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关出口，且产 品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相 关的成本能够可靠地计量。公司具体各类产品及服务收入确认原则及收入确认时点如下：

(1) 自行开发研制的软件产品

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常 与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠 地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销 售收入的实现。

(2) 定制软件销售收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可 靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认收入。

(3) 软件技术服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

• (4) 系统集成收入

在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件 产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、集成实施收入与外购商品销售收入不能分开 核算，且集成实施费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与集成实施收入在 整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务 的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发 生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法 ( 工程完工进度 ) 确认收入。

(5) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的 金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

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量时，确认商品销售收入的实现。

(6) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补 助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

• 1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费

• 用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

• 2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会

计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费

用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产 / 递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按 照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很 可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况 产生的所得税： 1) 企业合并； 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分：

• (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

• (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

• (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

• (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项 目名称和金额)
根据财政部于2017年5月10日颁布 的《企业会计准则第16号——政府 补助》的相关规定，公司将与企业日 常活动相关的政府 补助，按照经济	依据会计准则要求执行。	本期对财务报表无重大影 响。

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业务实质，计入其他收益或冲减相关 成本费用，并 在利润表中的 “ 营业利 润 ” 项目之上单独列报 “ 其他收益 ” 项 目， 计入其他收益的政府补助在该 项目中反映；将与企业日常活动无关 的政府补助，计入营业外收支。

(2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况 √适用 □不适用

1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用□不适用
税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、5%
消费税	应纳税销售额 (量)	5%
营业税	应纳税营业额	3%、5%[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 除30%后余值的1.2%计缴；从租 计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、0%

[ 注 ] ： 2016 年 5 月起，营改增后缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用

√适用□不适用
纳税主体名称	所得税税率
杭州网新国际软件培训有限公司	20%
杭州网新建设科技有限公司	20%
台州图灵信息技术有限公司	20%
浙大网新科技股份有限公司	15%
浙江网新恒天软件有限公司	15%
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	15%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	15%
浙江图灵软件技术有限公司	15%
浙江汇信科技有限公司	15%
杭州网新颐和科技有限公司	15%
北京新思软件技术有限公司	15%

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浙江网新电气技术有限公司	15%
浙江网新恩普软件有限公司	10%
江苏网新博创科技有限公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔 2011 〕 100 号）的规 定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超 过 3% 的部分享受即征即退政策。

根据根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通 知》（财税〔 2013 〕 106 号）之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技 术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

1. 企业所得税

(1) 子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为 技术先进型服务企业， 2017 年享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

(2) 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、 浙江汇信科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、北京新思软件技术有限公司、浙江网新电 气技术有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

(3 ）子公司浙江网新恩普软件有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计企业，享 受企业所得税减按 10% 的税收优惠政策。

(4) 子公司江苏网新博创科技有限公司被认定为双软企业，自开始获利年度起，第一年和第 二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，本年享受减半政策。

(5) 子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司和杭州网新建设科 技有限公司符合小型微利企业的条件， 2017 年度享受企业所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳的税收优惠政策。

1. 其他 √适用 □不适用 其他说明

境外子公司执行所在地的税务规定。

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七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

	单位：元 币种：人民币
期末余额	期初余额 843,527.42 868,022,688.23 63,713,872.19 932,580,087.84 58,612,263.46
1,505,329.47
492,367,100.21
62,757,847.88
556,630,277.56
37,022,798.89

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 27,889,814.88 元，保函保证金 8,365,588.65 元，质 押的银行定期存单 700,717.52 元，存出投资款 12,475,355.82 元和信用证保证金 12,004,827.49 元、 远期结售汇保证金 1,160,000.00 元和保理保证金 153,791.87 、信用卡存款 7,751.65 元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,055,001.00	6,733,619.25
其中：债务工具投资
权益工具投资	6,326,091.00	6,733,619.25
衍生金融资产	728,910.00
其他
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计	7,055,001.00	6,733,619.25

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,282,209.22	12,038,537.90
商业承兑票据	4,009,617.00	5,073,323.30

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合计

15,291,826.22

17,111,861.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,641,289.60	0.00
商业承兑票据
合计	1,641,289.60	0.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

						单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
类别 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 合计	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)
	831,42 4,147.1 5	99.98	59,020, 676.97	7.10	772,40 3,470.1 8	792,369 ,860.61	99.98	57,546, 358.66	7.26	734,82 3,501.9 5
	164,38 9.52	0.02	140,66 4.39	85.57	23,725. 13	164,389 .52	0.02	140,664 .39	85.57	23,725. 13
	831,58 8,536.6 7	/	59,161, 341.36	/	772,42 7,195.3 1	792,534 ,250.13	100.00	57,687, 023.05	7.28	734,84 7,227.0 8

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用

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2017 年半年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

√适用□不适用
	单位：元 币种：人民币
账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计	672,129,452.17	20,163,883.57	3.00
1至2 年	100,372,093.13	10,037,209.31	10.00
2至3 年	27,486,773.48	5,497,354.71	20.00
3 年以上	16,227,198.03	8,113,599.04	50.00
3至4 年
4至5 年
5 年以上	15,208,630.34	15,208,630.34	100.00
合计	831,424,147.15	59,020,676.97	7.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,474,318.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
单位1	37,724,900.22	4.54	1,131,747.01
单位2	32,452,135.27	3.90	973,564.06
单位3	20,821,563.80	2.50	624,646.91
单位4	18,538,610.00	2.23	556,158.30
单位5	16,725,043.15	2.01	501,751.29
小 计	126,262,252.44	15.18	3,787,867.57

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2017 年半年度报告

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
账龄 1 年以内 1至2 年 2至3 年 3 年以上 合计	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
	103,219,052.78	98.22	28,392,746.79	94.18
	1,393,576.35	1.33	1,192,897.21	3.96
	355,624.59	0.34	441,568.35	1.46
	121,484.65	0.12	119,905.27	0.40
	105,089,738.37	100.00	30,147,117.62	100.00

账龄超过1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
北京金淏源净化技术有限公司	16,200,000.00	15.42
北京合盛昌机电设备有限公司	15,000,000.00	14.27
南京源恒环境研究所有限公司	15,800,000.00	15.03
上海尚通网络科技有限公司	11,500,000.00	10.94
好兰德广通科技（北京）有限公 司	11,404,578.85	10.85
小 计	53,704,578.85	51.10

其他说明 □适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江华通云数据科技有限公司	9,322,292.53	9,322,292.53
杭州九源基因工程有限公司	2,401,980.00	-
合计	11,724,272.53	9,322,292.53

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

(2). 重要的账龄超过 √适用 □不适用	1 年的应收股利：	1 年的应收股利：
			单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 浙江华通云数据科技 有限公司	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断 依据
	9,322,292.53	1-2年		否
合计	9,322,292.53	/	/	/

其他说明： □适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)
单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款	434,016,351. 22	97.46	99,908,901.01	23.02	334,107,450.2 1	342,679,372 .46	96.80	88,142,025. 59	25.72	254,537,346.8 7

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2017 年半年度报告

单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款	11,331,682.9 2	2.54	11,294,023.78	99.67	37,659.14	11,331,682. 92	3.20	11,294,023. 78	99.67	37,659.14
合计	445,348,034. 14	/	111,202,924.79	/	334,145,109.3 5	354,011,055 .38	/	99,436,049. 37	/	254,575,006.0 1

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用

√适用□不适用
	单位：元 币种：人民币
账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计	270,158,354.62	8,104,750.64	3.00
1至2 年	68,306,899.01	6,830,689.90	10.00
2至3 年	8,986,757.77	1,797,351.55	20.00
3 年以上	6,776,461.81	3,388,230.91	50.00
3至4 年
4至5 年
5 年以上	79,787,878.01	79,787,878.01	100.00
合计	434,016,351.22	99,908,901.01	23.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,766,875.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	65,066,474.18	81,430,975.87
股权转让款	111,150,600.00	116,787,600.00
往来款	260,001,211.87	144,330,955.14

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2017 年半年度报告

备用金	9,129,748.09	11,461,524.37
合计	445,348,034.14	354,011,055.38

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
杭州桢翔投资 管理有限公司	股权转让款	65,500,000.00	一年以内	14.71	1,965,000.00
北京宏峰富源 投资有限公司	股权转让款	42,230,000.00	1-2年	9.48	4,223,000.00
云楷智慧园科 技（杭州）有 限公司	往来款	30,000,000.00	一年以内	6.74	900,000.00
杭州展望科技 有限公司	往来款	30,000,000.00	一年以内	6.74	900,000.00
浙江洲信信息 技术有限公司	往来款	29,000,000.00	一年以内	6.51	870,000.00
合计		196,730,000.00		44.18	8,858,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

					单位：元	币种：人民币
项目		期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料
在产品	51,923,815.27		51,923,815.27	87,721,642.66		87,721,642.66
库存商品	322,459,474.20	1,764,447.93	320,695,026.27	222,481,119.64	1,114,447.93	221,366,671.71
周转材料

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2017 年半年度报告

消耗性生物 资产
建造合同形 成的已完工 未结算资产
合计	374,383,289.47	1,764,447.93	372,618,841.54	310,202,762.30	1,114,447.93	309,088,314.37

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

				单位：元	单位：元	币种：人民币
项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他
原材料
在产品
库存商品	1,114,447.93	650,000.00				1,764,447.93
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已 完工未结算资产
合计	1,114,447.93	650,000.00				1,764,447.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
理财产品	23,378,113.40	72,950,000.00
短期国债		58,256,603.27
预缴企业所得税	466,343.65	1,121,043.12
待抵扣增值税进项税额	7,268,603.29	7,043,303.38

77 / 150

2017 年半年度报告

预缴消费税		2,921,323.80
合计	31,113,060.34	142,292,273.57

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用	□不适用	□不适用	□不适用	□不适用	□不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出 售债务 工具：
可供出 售权益 工具：	223,596,493.77	10,633,326.55	212,963,167.22	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82
按 公允价 值计量 的
按 成本计 量的	223,596,493.77	10,633,326.55	212,963,167.22	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82
合计	223,596,493.77	10,633,326.55	212,963,167.22	190,448,540.37	10,633,326.55	179,815,213.82

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2017 年半年度报告

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

								单位:元	单位:元	币种:人民币
被投资 单位		账面余额				减值准备			在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
浙江浙大网新 实业发展有限 公司	5,232,755.37			5,232,755.37	5,232,755.37			5,232,755.37	5
绍兴银行股份 有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					0.01
杭州国家软件 产业基地有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10
浙江中包派克 奇包装有限公 司	11,237,169.72			11,237,169.72					7.34
网新创新研究 开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15
浙江大学创新 技术研究院有 限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					3
北京晓通网络 科技有限公司	41,251,948.93			41,251,948.93					19
杭州趣链科技	5,000,000.00			5,000,000.00					10

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2017 年半年度报告

有限公司
快威科技集团 有限公司	33,425,000.00			33,425,000.00					19
上海浙大网新 易得科技发展 有限公司	840,000.00		840,000.00	0.00					7.5
浙江省数字安 全证书管理有 限公司	700,000.00			700,000.00					3.49	76,900.00
苏州阳光新媒 体有限公司	2,459,160.00			2,459,160.00	2,459,160.00			2,459,160.00	9
北京洛克大众 信息技术有限 公司	663,909.46			663,909.46	663,909.46			663,909.46	24
杭州金信股易 科技有限公司	2,277,501.72			2,277,501.72	2,277,501.72			2,277,501.72	25
辽宁新天数字 科技有限公司	2,833,600.00			2,833,600.00					12.88
浙江省工商企 业信用研究与 评价中心理事 会	30,000.00			30,000.00					10
杭州九源基因 工程有限公司	26,249,260.17			26,249,260.17					17.16
浙江兰德创业 投资有限公司	14,963,235.00			14,963,235.00					13.75
杭州诺霖互动 科技股份有限 公司		9,904,762.40		9,904,762.40					7.619
德清朴盈投资	285,000.00	285,000.00		570,000.00					1.9

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2017 年半年度报告

管理合伙企业 （有限合伙）
德清朴华投资 管理合伙企业 （有限合伙）	10,000,000.00	23,798,191.00		33,798,191.00					4.76
合计	190,448,540.37	33,987,953.40	840,000	223,596,493.77	10,633,326.55			10,633,326.55		76,900.00

81 / 150

2017 年半年度报告

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具		合计
期初已计提减值余额	10,633,326.55			10,633,326.55
本期计提
其中：从其他综合收益转 入
本期减少
其中：期后公允价值回升 转回	/
期末已计提减值金余额	10,633,326.55			10,633,326.55

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用

其他说明 □适用 √不适用

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2017 年半年度报告

17、 长期股权投资 √适用 □不适用

									单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
被投资单位	期初 余额			本期增减变动						期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计 提 减 值 准 备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
浙江浙大网新 置地管理有限 公司	97,766,650.36			-4,226,957.12						93,539,693.24
浙江浙大网新 兰德科技股份 有限公司	15,967,661.92		15,967,661.92
绍兴贝马其寝 具制衣有限公 司	969,546.12									969,546.12
上海花样年华 数字媒体技术 有限公司	0.00										352,223.39
浙江众合科技 股份有限公司	416,022,012.07		96,263,251.84	-3,278,895.88	-611,594.51	92,754,638.40				408,622,908.24
上海微创软件 股份有限公司	48,016,258.45			1,426,562.87	754,506.04					50,197,327.36	16,790,722.56
浙江华通云数	115,267,810.74			11,720,333.90						126,988,144.64

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2017 年半年度报告

据科技有限公 司
浙江浙大网新 中研软件有限 公司	6,822,695.96			-1,137,709.91						5,684,986.05
杭州怡德数码 技术有限公司	8,474,156.50			-178,526.86						8,295,629.64
浙江网新数码 有限公司
浙江金惠科技 有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00
浙江乐得网络 科技有限公司	5,858.01			-119.78						5,738.23
杭州掌游科技 有限公司	2,844,328.21			135,650.03						2,979,978.24
尼尔森网联媒 介数据服务有 限公司	60,744.70			-60,744.70							10,637,567.86
浙江世导裕新 网络科技有限 公司	19,387,711.71		15,987,083.69	799,371.98			-4,200,000.00
浙江网新教育 科技有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00
江苏海企网新 信息系统股份 有限公司	739,890.45									739,890.45
北京网新北明 科技有限公司	270,491.65		270,491.65
小计	742,615,816.85	2,000,000.00	128,488,489.10	5,198,964.53	142,911.53	92,754,638.40	-4,200,000.00			710,023,842.21	27,780,513.81
合计	742,615,816.85	2,000,000.00	128,488,489.10	5,198,964.53	142,911.53	92,754,638.40	-4,200,000.00			710,023,842.21	27,780,513.81

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2017 年半年度报告

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	404,856,982.76			404,856,982.76
2.本期增加金额	365,150.81			365,150.81
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建 工程转入	365,150.81			365,150.81
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	33,545,868.40			33,545,868.40
（1）处置
（2）其他转出
（3）转为固定资产	33,545,868.40			33,545,868.40
4.期末余额	371,676,265.17			371,676,265.17
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	22,484,300.17			22,484,300.17
2.本期增加金额	4,944,777.45			4,944,777.45
（1）计提或摊销	4,944,777.45			4,944,777.45
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	27,429,077.62			27,429,077.62
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	344,247,187.55			344,247,187.55
2.期初账面价值	382,372,682.59			382,372,682.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币
项目	账面价值	未办妥产权证书原因
浙江网新图灵数据技术服务有限 公司新建厂房	143,375,452.82	正在办理
新购J1-J4 办公楼	151,796,782.33	正在办理
	85/150

2017 年半年度报告

小 计 295,172,235.15

其他说明 √适用 □不适用

期末，已有账面价值为 26,117,705.88 元的投资性房地产用于担保。

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	144,291,010.37	131,315,117.82	20,486,759.53	296,092,887.72
2.本期增加金额	36,709,809.38	4,207,989.33	203,704.27	41,121,502.98
（1）购置	2,142,857.09	4,207,989.33	203,704.27	6,554,550.69
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）投资性房地产 转入	34,566,952.29			34,566,952.29
3.本期减少金额		13,905,882.43	193,432.98	14,099,315.41
（1）处置或报废		13,905,882.43	193,432.98	14,099,315.41
4.期末余额	181,000,819.75	121,617,224.72	20,497,030.82	323,115,075.29
二、累计折旧				0.00
1.期初余额	31,933,000.70	97,302,364.53	14,327,988.35	143,563,353.58
2.本期增加金额	2,469,609.46	5,384,914.61	900,489.59	8,755,013.66
（1）计提	2,469,609.46	5,384,914.61	900,489.59	8,755,013.66
3.本期减少金额		12,755,340.28	180,580.41	12,935,920.69
（1）处置或报废		12,755,340.28	180,580.41	12,935,920.69
4.期末余额	34,402,610.16	89,931,938.86	15,047,897.53	139,382,446.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	146,598,209.59	31,685,285.86	5,449,133.29	183,732,628.74
2.期初账面价值	112,358,009.67	34,012,753.29	6,158,771.18	152,529,534.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

		单位:元 币种:人民币
项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江网新图灵数据技术服务有 限公司新建厂房	16,558,390.39	正在办理中
新购J1-J4 办公楼	42,729,224.61	正在办理中
小 计	59,287,615.00

其他说明： □适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况 □适用 √不适用 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 21、 工程物资 □适用 √不适用

22、 固定资产清理 □适用 √不适用

23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

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2017 年半年度报告

24、 油气资产 □适用 √不适用

25、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用

							单位：元	币种：人民币
项目	土地使用权	专 利 权	非 专 利 技 术	商 标 专 用 权	软件著作权 专有技术	财务软件	办公软件	合计
一、账 面原 值
1.期 初余 额	22,446,700.00				71,493,701.57	3,200,519.21	14,253,057.26	111,393,978.04
2 .本期 增加 金额					2,079,609.36	3,188.63	127,435.90	2,210,233.89
1)购 置					2,079,609.36	3,188.63	127,435.90	2,210,233.89
2)内 部研 发
3)企 业合 并增 加
3.本 期减 少金 额					18,216.00	0.00	10,465.81	28,681.81
1)处 置					18,216.00	0.00	10,465.81	28,681.81
4. 期末 余额	22,446,700.00				73,555,094.93	3,203,707.84	14,370,027.35	113,575,530.12
二、累 计摊 销

88 / 150

2017 年半年度报告

1 .期初 余额	2,820,933.51				64,234,630.78	2,145,357.42	6,240,970.41	75,441,892.12
2 .本期 增加 金额	215,488.32				1,335,977.57	537,374.70	647,828.72	2,736,669.31
1）计 提	215,488.32				1,335,977.57	537,374.70	647,828.72	2,736,669.31
3 .本期 减少 金额					18,216.00	0.00	10,465.81	28,681.81
(1)处 置					18,216.00	0.00	10,465.81	28,681.81
4 .期末 余额	3,036,421.83				65,552,392.35	2,682,732.12	6,878,333.32	78,149,879.62
三、减 值准 备
1 .期初 余额
2 .本期 增加 金额
1）计 提
3 .本期 减少 金额
1)处 置
4 .期末 余额
四、账 面价 值
1.期 末账 面价	19,410,278.17				8,002,702.58	520,975.72	7,491,694.03	35,425,650.50

89 / 150

2017 年半年度报告

值
2.期 初账 面价 值	19,625,766.49				7,259,070.79	1,055,161.79	8,012,086.85	35,952,085.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 期末无土地使用权用于担保。

26、 开发支出

√适用 □不适用

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支 出	其他		确认 为无 形资 产	转入 当期 损益
医保系 统设备 平台	1,827,680.73	1,704,874.89						3,532,555.62
医快付	1,647,185.56	1,226,388.14						2,873,573.70
合计	3,474,866.29	2,931,263.03						6,406,129.32

27、 商誉

(1). 商誉账面原值 √适用 □不适用

√适用 □不适用
				单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置
北京新思软件技术 有限公司	1,004,104.29					1,004,104.29
浙江浙大图灵软件 技术有限公司	1,286,676.57					1,286,676.57
Insigma US,Inc.	1,314,699.70					1,314,699.70
日本新思软件株式 会社	3,735,993.93					3,735,993.93
金华网新图灵信息 科技有限公司	208,015.26					208,015.26
杭州网新颐和科技	17,347,282.95					17,347,282.95

90 / 150

2017 年半年度报告

有限公司
Hengtian Services LLC	762,501.78					762,501.78
西安华炎信息科技 有限公司	430,360.95					430,360.95
合计	26,089,635.43					26,089,635.43

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	5,670,335.23	2,374,067.68	953,140.84		7,091,262.07
租入固定资 产改良	8,961,547.25	4,901,867.90	5,604,702.82		8,258,712.33
信用协会会 费	50,491.57	749.75			51,241.32
合计	14,682,374.05	7,276,685.33	6,557,843.66		15,401,215.72

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	52,368,443.59	10,095,503.12	38,887,391.77	7,848,809.35
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应付职工薪酬	11,929,800.00	1,789,470.00	12,169,800.00	1,825,470.00
衍生金融工具	0.00	0.00	185,301.00	27,795.15
合计	64,298,243.59	11,884,973.12	51,242,492.77	9,702,074.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债

91 / 150

2017 年半年度报告

非同一控制企业合并资 产评估增值
可供出售金融资产公允 价值变动
交易性金融工具、衍生 金融工具的公允价值变 动	728,910.00	126,670.69
合计	728,910.00	126,670.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,631,522.30	157,763,968.94
可抵扣亏损	149,293,144.09	149,293,144.09
合计	157,924,666.39	307,057,113.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	3,426,565.44	3,426,565.44
2017年	12,947,623.37	12,947,623.37
2018年	26,746,710.78	26,746,710.78
2019年	62,319,055.96	62,319,055.96
2020年	43,853,188.54	43,853,188.54
合计	149,293,144.09	149,293,144.09

其他说明： □适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

项目 影视制作款 其他 合计	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	期末余额	期初余额 870,094.02 75,830,986.87 76,701,080.89
	870,094.02
	75,830,986.87
	76,701,080.89

其他说明：

其他说明： 2016 年根据网新实业破产重整债权人会议通过的《重组计划草案》和杭州市西湖区人 民法院的民事裁定书，对 J1-J4 楼已支付的购房款确认可回收金额 75,830,986.87 元。

92 / 150

2017 年半年度报告

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币
项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计	期末余额	期初余额
	50,000,000.00	227,000,000.00
	70,000,000.00	70,000,000.00
	288,163,504.00	229,186,670.00
		30,000,000.00
	408,163,504.00	556,186,670.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		185,301.00
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债		185,301.00
其他
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
合计		185,301.00

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计	期末余额	期初余额
	66,535.00	634,494.06
	70,964,509.81	77,011,078.67
	71,031,044.81	77,645,572.73

35、 应付账款 (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	561,370,330.13	693,090,278.79
	93/150

2017 年半年度报告

应付长期资产购建款	23,825,708.90	25,689,049.41
合计	585,196,039.03	718,779,328.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
智慧城市	38,475,679.03	30,744,929.44
智慧商务	33,648,795.37	36,698,319.37
智慧生活	4,776,329.79	5,243,099.44
合计	76,900,804.19	72,686,348.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	110,596,547.61	304,458,166.74	349,950,479.89	65,104,234.46
二、离职后福利-设定提存 计划	5,873,490.40	9,643,270.15	10,917,420.74	4,599,339.81
三、辞退福利	100,000.01	0.00	100,000.01	0.00
四、一年内到期的其他福 利
合计	116,570,038.02	314,101,436.89	360,967,900.64	69,703,574.27

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

94 / 150

2017 年半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和 补贴	103,384,748.02	290,365,180.35	335,333,841.67	58,416,086.70
二、职工福利费	70,639.54	1,229,116.99	1,196,998.12	102,758.41
三、社会保险费	3,229,044.96	6,784,466.45	7,356,561.53	2,656,949.88
其中：医疗保险费	2,797,144.56	6,248,742.23	6,732,672.63	2,313,214.16
工伤保险费	145,696.65	181,807.12	194,484.79	133,018.98
生育保险费	286,203.75	353,917.10	429,404.11	210,716.74
四、住房公积金	2,213,126.57	5,182,015.83	5,077,933.38	2,317,209.02
五、工会经费和职工教育 经费	1,698,988.52	897,387.12	985,145.19	1,611,230.45
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	110,596,547.61	304,458,166.74	349,950,479.89	65,104,234.46

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,396,066.91	9,260,446.47	10,463,610.69	4,192,902.69
2、失业保险费	477,423.49	382,823.68	453,810.05	406,437.12
3、企业年金缴费
合计	5,873,490.40	9,643,270.15	10,917,420.74	4,599,339.81

其他说明： □适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币
项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 代扣代缴个人所得税 房产税 教育费附加 地方教育附加 水利建设专项资金 印花税 城镇土地使用税 河道管理费 残疾人保障金	期末余额	期初余额
	17,882,003.57	25,978,000.94
	474,871.85	701,205.92
	23,678,679.22	35,932,523.56
	577,777.56	1,313,871.58
	4,428,305.51	2,164,498.86
	335,386.42	694,874.60
	305,790.26	678,062.72
	30,686.97	339,949.22
	237,601.94	247,938.24
	51,674.50	402,369.78
	17,291.01	35,491.15
		2,170.68
	49,573.00	513.00

95 / 150

2017 年半年度报告

合计

48,069,641.81 68,491,470.25

39、 应付利息

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	495,143.74	716,912.66
划分为金融负债的优先股\永续债 利息
合计	495,143.74	716,912.66

重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 普通股股利 划分为权益工具的优先股\永 续债股利 合计	期末余额	期初余额 3,971,123.94 3,971,123.94
	4,496,123.94
	4,496,123.94

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
押金保证金	19,499,543.15	17,652,943.34
应付暂收款	17,651,848.82	21,195,645.48
其他	11,020,672.39	20,084,874.99
合计	48,172,064.36	58,933,463.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

96 / 150

2017 年半年度报告

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,243,269.18	2,940,187.20
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	1,243,269.18	2,940,187.20

44、 其他流动负债

其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计	期末余额	期初余额
	5,181,810.43	5,105,991.60
	5,181,810.43	5,105,991.60

其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用

97 / 150

2017 年半年度报告

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用 47、 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用

49、 专项应付款 □适用 √不适用

50、 预计负债 □适用 √不适用

51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用

			单位：元 币种人民币	单位：元 币种人民币	单位：元 币种人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,102,463.48		48,673.32	1,053,790.16
合计	1,102,463.48		48,673.32	1,053,790.16

涉及政府补助的项目： √适用 □不适用

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
基于分布式网 状服务技术的 新一代大规模	202,463.48		48,673.32		153,790.16	与收益相关

98 / 150

2017 年半年度报告

金融应用基础 平台
平板电脑移动 应用统一认证 与安全管理项 目	900,000.00				900,000.00	与收益相关
合计	1,102,463.48		48,673.32		1,053,790.16

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

						单位：元	币种：人民币
	期初余额		本次变动增减（+、一）				期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	914,043,256						914,043,256

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	310,659,879.26			310,659,879.26
其他资本公积	87,920,964.43	92,754,638.40	18,115,649.93	162,559,952.90
合计	398,580,843.69	92,754,638.40	18,115,649.93	473,219,832.16

99 / 150

2017 年半年度报告

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动包括：

• 1 ） 本期出售众合科技股权确认其他资本公积转出 18,115,649.93 元。

• 2 ） 本期联营企业众合科技定向增发导致本公司股权比例下降所引起的净资产变动金额 92,754,638.40 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额		本期发生金额	本期发生金额	本期发生金额		期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减 ： 所 得 税 费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东
一、以后不 能重分类进 损益的其他 综合收益
其中：重新 计算设定受 益计划净负 债和净资产 的变动
权益法下 在被投资单 位不能重分 类进损益的 其他综合收 益中享有的 份额
二、以后将 重分类进损 益的其他综 合收益	-18,591,613 .80	-1,311,198. 90	82,545.78		-1,416,668. 30	22,923.6 2	-20,008,282 .10
其中：权益 法下在被投 资单位以后 将重分类进 损益的其他 综合收益中 享有的份额	-4,794,842. 79	142,911.53	82,545.78		60,365.75		-4,734,477. 04

100 / 150

2017 年半年度报告

可供出售 金融资产公 允价值变动 损益
持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益
现金流量 套期损益的 有效部分
外币财务 报表折算差 额	-13,796,771 .01	-1,454,110. 43			-1,477,034. 05	22,923.6 2	-15,273,805 .06
其他综合收 益合计	-18,591,613 .80	-1,311,198. 90	82,545.78		-1,416,668. 30	22,923.6 2	-20,008,282 .10

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,584,585.59			165,584,585.59
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	165,584,585.59			165,584,585.59

60、 未分配利润

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	805,867,635.85	632,033,734.99
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减－）		2,426,820.66
调整后期初未分配利润	805,867,635.85	634,460,555.65
加：本期归属于母公司所有者的净利 润	168,631,422.84	35,946,707.75
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	27,421,297.68	27,421,297.68

101 / 150

2017 年半年度报告

转作股本的普通股股利
期末未分配利润	947,077,761.01	642,985,965.72

调整期初未分配利润明细：

• 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

• 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

• 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

• 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

• 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

项目 主营业务 其他业务 合计			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
	1,244,101,907.30	964,708,149.70	1,534,261,320.58	1,194,125,199.62
	20,616,761.24	5,774,297.49	108,667,353.80	71,355,273.13
	1,264,718,668.54	970,482,447.19	1,642,928,674.38	1,265,480,472.75

62、 税金及附加

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税		3,073,501.36
城市维护建设税	2,002,765.94	2,427,002.30
教育费附加	1,024,386.95	1,040,193.39
资源税
房产税	2,429,437.74	2,961,282.65
土地使用税	19,987.58
车船使用税	8,070.00
印花税	701,198.15
地方教育附加	554,439.52	740,965.75
合计	6,740,285.88	10,242,945.45

其他说明：

根据财会 [2016]22 号关于印发《增值税会计处理规定》的通知， 2016 年 5 月 1 日起将城 镇土地使用税、印花税和车船税计入税金及附加项目。

63、 销售费用

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	44,967,785.39	42,721,291.96
折旧费	45,078.89	49,686.80

102 / 150

2017 年半年度报告

广告及业务宣传费	266,763.16	139,947.71
办公费	2,007,596.81	3,318,346.35
差旅费	4,122,621.18	3,546,032.69
业务招待费	5,599,700.45	6,446,425.72
展览费	104,712.00	15,000.00
运输费	1,750,709.26	2,894,686.71
代理、服务费	1,037,671.80	1,665,604.92
其他	4,618,085.86	5,112,387.43
合计	64,520,724.80	65,909,410.29

64、 管理费用 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	82,943,436.86	84,743,863.65
折旧费用	5,735,108.82	8,984,602.54
无形资产摊销	1,379,385.42	3,358,289.42
长期待摊费用摊销	1,252,978.36	2,368,074.17
办公费	12,582,757.11	21,692,257.74
业务招待费	8,591,774.75	7,241,459.15
差旅费	5,105,652.12	3,215,567.73
研究与开发费	72,803,936.42	76,664,449.34
劳务费	930,215.29	6,783,800.64
咨询费	4,722,494.66	1,473,311.10
租赁费	6,221,729.41	12,451,095.29
其他	4,946,223.12	4,639,172.37
合计	207,215,692.34	233,615,943.14

65、 财务费用 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,409,989.96	21,313,164.08
利息收入	-3,536,189.41	-5,995,799.73
汇兑损益	-565,069.94	-4,710,538.02
其他	474,070.13	808,546.48
合计	8,782,800.74	11,415,372.81

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,241,193.73	2,742,955.09
二、存货跌价损失	650,000.00	213,804.99

103 / 150

2017 年半年度报告

三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他		13,927,771.33
合计	13,891,193.73	16,884,531.41

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融资产	321,381.75	-2,248,026.66
其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益	728,910.00
以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融负债	185,301.00	-2,314,982.37
按公允价值计量的投资性房地产
合计	506,682.75	-4,563,009.03

68、 投资收益 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,198,964.53	2,660,138.75
处置长期股权投资产生的投资收益	181,770,068.67	2,172,083.74
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益	7,325.41	85,656.20
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益	91,867.85
持有至到期投资在持有期间的投资 收益		44,687.64
可供出售金融资产等取得的投资收 益	2,478,880.00	51,570.00
处置可供出售金融资产取得的投资 收益	10,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价	0.00

104 / 150

2017 年半年度报告

值重新计量产生的利得

合计 189,557,106.46 5,014,136.33

69、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得 合计	200,462.72	361.81	200,462.72
其中：固定资产处置 利得	200,462.72	361.81	200,462.72
无形资产处置 利得
债务重组利得
非货币性资产交换利 得
接受捐赠
政府补助	7,386,375.68	14,890,682.52	7,386,375.68
其他	1,386,615.59	1,912,781.08	1,386,615.59
合计	8,973,453.99	16,803,825.41	8,973,453.99

计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 2015年度国际市场开拓 资金 2015 年度技术输出补贴 2016 瞪羚企业资助资金 2016年度三产企业综合 先进单位奖励 2016年中央外经贸发展 专项资金（国际服务外 包） 2016中央外经贸发展专 项资金补助 大学生见习训练补贴 递延收益转入 服务外包发展专项资金 高新区财政局创新补助 及专利补助 高新区科技局 02400100760 知识产权	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
	13,000.00		与收益相关
	24,800.00		与收益相关
	2,192,400.00		与收益相关
	80,000.00		与收益相关
	159,700.00		与收益相关
	992,100.00		与收益相关
	103,515.55		与收益相关
	48,673.32		与收益相关
	80,600.00		与收益相关
	30,500.00		与收益相关
	800.00		与收益相关

105 / 150

2017 年半年度报告

奖励
关于下达2016年度中央 外经贸发展专项资金（国 际）服务外包补助	1,200,000.00		与收益相关
杭州市滨江区财政局财 政零余额户瞪羚资助	1,067,600.00		与收益相关
人才培训补助	77,688.81		与收益相关
融资贴息	682,998.00		与收益相关
商委人才补贴	7,000.00		与收益相关
西湖区2015年度省、市 区商务促进（外经贸）财 政资助项目	600,000.00		与收益相关
信用评级补贴	5,000.00		与收益相关
余杭区2016年第一至三 季度专利获（授）权财政 奖励资金	20,000.00		与收益相关
“文化遗产数字化公共服 务平台与产业化应用示 范“项目资助资金		250,000.00	与收益相关
“物流标准化信息平台的 研究和设计”项目资助资 金		85,000.00	与收益相关
20113年第三批重大科 技专项资金		1,000,000.00	与收益相关
2015第一批信息服务业 验收区发改委产业扶持 资金专户		138,000.00	与收益相关
2015年省重点企业研究 院科技项目		300,000.00	与收益相关
2015年中央第二批外经 贸发展基金		942,000.00	与收益相关
大学生见习训练补贴		96,707.90	与收益相关
服务外包补助		540,551.62	与收益相关
杭州市滨江区财政局重 点研究院重大科技专项-- 省级补助		1,000,000.00	与收益相关
基于移动互联网的杭州 都市圈“民生通”云服务 平台		206,400.00	与收益相关
基于智慧城市的无线网 络设计优化关键技术研 究及应用		500,000.00	与收益相关
面向智慧城市的云计算 服务平台研究与应用示 范		3,500,000.00	与收益相关
收到2015杭州重大科技 创新结转项目资助经费		415,000.00	与收益相关
收到滨江区财政局款项 --2015年度第二批中央 外经贸发展专项资金（国		2,393,400.00	与收益相关
	106/150

2017 年半年度报告

际服务外包和技术出口）
网络数据补贴		87,200.00	与收益相关
无锡锡山开发区政府房 租补助款		700,000.00	与收益相关
西安高新技术产业开发 区信用服务中心		14,400.00	与收益相关
信息化与电子商务经费		1,149,400.00	与收益相关
浙大网新2014年人才补 助4.20		54,000.00	与收益相关
智慧城管大型软件关键 技术研究及应用		500,000.00	与收益相关
智慧城市专有云平台关 键技术研究与应用		1,000,000.00	与收益相关
中小企业市场开拓资金		18,623.00	与收益相关
合计	7,386,375.68	14,890,682.52	/

其他说明： □适用 √不适用

70、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损 失合计	371,524.91	56,200.80	371,524.91
其中：固定资产处置 损失	371,524.91	56,200.80	371,524.91
无形资产处 置损失
债务重组损失
非货币性资产交换 损失
对外捐赠	300.00	120,000.00	300.00
地方水利建设基金	3,959.79	1,213,773.51	0.00
其他	242,416.71	357,422.66	135,571.78
合计	618,201.41	1,747,396.97	507,396.69

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目 当期所得税费用 递延所得税费用	本期发生额	上期发生额
	24,033,594.20	10,384,669.24
	-1,976,940.44	1,161,582.44
	107/150

2017 年半年度报告

合计

11,546,251.68

22,056,653.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
项目	本期发生额
利润总额	192,699,091.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,783,777.69
子公司适用不同税率的影响	3,599,293.27
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-21,347,525.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,021,108.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	22,056,653.76

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款	80,646,971.72	144,354,987.57
收回不符合现金及现金等价物定义 的保证金	58,994,995.40	115,093,981.18
本公司及子公司收到的政府补助	7,337,702.36	16,891,056.56
租金收入	17,815,324.35	15,026,930.04
银行存款利息收入	3,056,720.35	5,709,994.36
其他	898,913.59	334,918.19
合计	168,750,627.77	297,411,867.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	208,208,398.91	153,446,729.75
支付不符合现金及现金等价物定义 的保证金	50,274,740.41	62,994,328.71
付现的期间费用	131,468,891.00	187,851,865.71

108 / 150

2017 年半年度报告

其他	832,429.14	776,447.48
合计	390,784,459.46	405,069,371.65

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种:人民币
项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借利息收入		61,481.24
合计		61,481.24

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
应收账款保理	0.00	24,000,000.00
合计	0.00	24,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
应收账款保理	0.00	28,000,000.00
减资		105,000,000.00
合计	0.00	133,000,000.00

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润	170,642,438.22	43,341,302.59
加：资产减值准备	13,891,193.73	16,884,531.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	8,755,013.66	8,984,602.54
无形资产摊销	2,736,669.31	3,358,289.42
长期待摊费用摊销	6,557,843.66	2,368,074.17
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列）

109 / 150

2017 年半年度报告

固定资产报废损失（收益以“－”号 填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号 填列）	-506,682.75	4,563,009.03
财务费用（收益以“－”号填列）	11,844,920.02	16,602,626.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-189,557,106.46	-5,014,136.33
递延所得税资产减少（增加以“－” 号填列）	-2,103,611.13
递延所得税负债增加（减少以“－” 号填列）	126,670.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-62,880,527.17	-68,236,236.29
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-261,207,030.43	-361,012,133.38
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	-152,402,227.46	49,173,313.66
其他
经营活动产生的现金流量净额	-454,102,436.11	-288,986,757.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	506,355,537.15	590,342,754.05
减：现金的期初余额	873,585,092.44	908,994,158.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-367,229,555.29	-318,651,404.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	期末余额	期初余额
一、现金	506,355,537.15	873,585,092.44
其中：库存现金	1,505,329.47	843,527.42
可随时用于支付的银行存款	492,367,100.21	868,022,688.23
可随时用于支付的其他货币资 金	12,483,107.47	4,718,876.79
可用于支付的存放中央银行款

110 / 150

2017 年半年度报告

项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	506,355,537.15	873,585,092.44
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用 □不适用

现金流量表补充资料的说明

2017 年 6 月现金流量表 “ 期末现金及现金等价物余额 ” 为 506,355,537.15 元， 2017 年 6 月 30 日资 产负债表 “ 货币资金 ” 期末数为 556,630,277.56 元，差异 50,274,740.41 元，系现金流量表 “ 期末现金 及现金等价物余额 ” 扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币资金 50,274,740.41 元。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 投资性房地产 长期股权投资[注]	期末账面价值	受限原因
	50,274,740.41	保证金
	26,117,705.88	借款担保
	194,626,096.05	质押借款
合计	271,018,542.34	/

其他说明：

[ 注 ] ：公司期末持有浙江众合科技股份有限公司股票 40,940,793.00 股，其中已有 19,500,000 股用 于公司借款担保。

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目 ：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元
项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
	111/150

2017 年半年度报告

货币资金
其中：美元	2,426,102.05	6.7744	16,435,385.73
欧元	1.44	7.7496	11.16
港币	25,877,706.90	0.86792	22,459,779.37
日元	413,068,394.00	0.060485	24,984,441.81
人民币
应收账款
其中：美元	130,803.40	6.7744	886,114.55
欧元
港币
日元	203,060,273.00	0.060485	12,282,100.61
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
日元	85,671,000.00	0.060485	5,181,810.43
人民币
应付账款
美元	568,565.07	6.7744	3,851,687.21
日元	129,195,215.00	0.060485	7,814,372.58

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

公司在境外拥有若干子公司。网新（香港）国际投资有限公司主要经营地在中国香港，记账本位 币为港币； INSIGMA US, INC. 主要经营地在美国，记账本位币为美元；日本新思ソフト株式会社主 要经营地在日本，记账本位币为日元； HengTian Services LLC 主要经营地在美国，记账本位币为美 元。

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收益类	7,386,375.68	营业外收入	7,386,375.68
收益类	1,194,526.33	其他收益	1,194,526.33

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

112 / 150

2017 年半年度报告

80、 其他 □适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并 □适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 □适用 √不适用

(2). 合并成本 □适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用

4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 一揽子交易 □适用 √不适用 非一揽子交易 □适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用

113 / 150

2017 年半年度报告

(1) 合并范围增加
公司名称	股权取得方 式	股权取得时 点	出资额	出资比例
新疆浙大网新系统工程有 限公司	投资新设	2017年5月	1,530,000.00	51%
杭州云盈信息技术有限公 司	投资新设	2017年6月	5,000,000.00	100%
浙江网新智语信息技术有 限公司	投资新设	2017年1月	2,500,000.00	83.33%
(2) 合并范围减少
公司名称	股权处置方 式	股权处置时 点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
无锡新思软件技术有限公 司	注销	2017年1月	19,971,318.51	0

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	持股比例(%)	取得 方式
				直接	间接
北京晓通 智能系统 科技有限 公司	北京	北京	软件业	100		设立
浙江浙大 网新图灵 信息科技 有限公司	杭州	杭州	软件业	95		设立
浙江浙大 网新软件 产业集团 有限公司	杭州	杭州	软件业	95	5	设立
北京新思 软件技术 有限公司	北京	北京	软件业	80		非同一控制 下企业合并
网新香港 国际投资 公司	香港	香港	软件业	95		设立
浙江汇信 科技有限 公司	杭州	杭州	软件业	63	7	设立
浙江浙大	杭州	杭州	软件业	80		设立

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2017 年半年度报告

网新国际 软件技术 服务有限 公司
浙江网新 赛思软件 服务有限 公司	杭州	杭州	软件业	100		设立
杭州颐和 科技信息 系统有限 公司	杭州	杭州	软件业	55		设立
浙江网新 科技创投 有限公司	杭州	杭州	其他行业	100		设立
浙江网新 信息科技 有限公司	杭州	杭州	软件业	51	49	同一控制下 企业合并
浙江网新 电气技术 有限公司	杭州	杭州	软件业	43	37	同一控制下 企业合并
浙大网新 系统工程 有限公司	杭州	杭州	软件业	100		同一控制下 企业合并
杭州普吉 投资管理 有限公司	杭州	杭州	软件业	78.26		非同一控制 下企业合并
浙江网新 数字技术 有限公司	杭州	杭州	软件业	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
浙江网新电气 技术有限公司	20	1,946,787.67	9,200,000.00	6,825,236.43
浙江浙大网新 图灵信息科技 有限公司	5	-307,788.07	1,059,444.33	5,335,673.76
北京新思软件 技术有限公司	20	-1,989,355.87		8,221,203.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用

其他说明：

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2017 年半年度报告

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
子公司 名称	期末余额						期初余额
	流动资 产	非流动资 产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计	流动资产	非流动资 产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
浙江网 新电气 技术有 限公司	243,569, 079.81	5,396,371.7 2	248,965,451. 53	214,839,407. 65		214,839,407. 65	261,461,798. 37	6,014,630.0 2	267,476,428. 39	197,084,184. 58		197,084,184. 58
浙江浙 大网新 图灵信 息科技 有限公 司	414,823, 281.39	14,965,786. 89	429,789,068. 28	314,966,110. 72	95,000.00	315,061,110. 72	464,337,666. 80	14,977,314. 31	479,314,981. 11	336,466,410. 62		336,466,410. 62
北京新 思软件 技术有 限公司	103,580, 250.58	17,214,454. 94	120,794,705. 52	73,576,662.2 2	6,101,174. 88	79,677,837.1 0	118,526,849. 60	18,492,044. 72	137,018,894. 32	80,171,145.2 9	6,005,991. 60	86,177,136.8 9

子公司名称	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现金 流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现金 流量
浙江网新电气技术有 限公司	100,291,526.42	9,733,800.07	9,733,800.07	-2,714,890.36	196,440,180.41	21,461,025.92	21,461,025.92	-35,282,815.17

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2017 年半年度报告

浙江浙大网新图灵信 息科技有限公司	460,084,725.12	-6,155,761.49	-6,155,761.49	-54,829,516.05	811,511,186.52	-9,329,335.81	-9,329,335.81	-47,310,926.09
北京新思软件技术有 限公司	130,746,760.87	-9,946,779.36	-9,946,779.36	-11,579,559.41	235,417,389.44	-3,963,907.94	-3,963,907.94	-11,943,153.98

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2017 年半年度报告

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
				单位:元 币种:人民币
合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接
浙江浙大 网新置地 管理有限 公司	杭州	杭州	物业管理	20		权益法核算
浙江众合 科技股份 有限公司	杭州	杭州	专用设备制 造业	10.42		权益法核算
上海微创 软件股份 有限公司	上海	上海	软件	23.24		权益法核算
浙江华通 云数据科 技有限公 司	杭州	杭州	开发、投资、 建造、数据 服务	20		权益法核算

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 截至 2017 年 6 月 30 日，公司是该公司第一大股东且公司董事长史烈在浙江众合科技股份有 限公司（简称 “ 众合科技 ” ）担任董事，对众合科技的经营决策和财务决策具有参与决策的权利， 该公司具有重大影响，故作为公司的联营企业进行核算。

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2017 年半年度报告

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期末余额/ 本期发生额	期末余额/ 本期发生额	期末余额/ 本期发生额		期初余额/上期发生额	期初余额/上期发生额
	浙江浙大网新置地 管理有限公司	浙江众合科技股份 有限公司	上海微创软件股份 有限公司	浙江华通云数据科 技有限公司	浙江浙大网新置 地管理有限公司	浙江众合科技股份 有限公司	上海微创软件股 份有限公司	浙江华通云数据 科技有限公司
流动资产	1,930,061,328.83	2,878,646,431.87	454,491,315.45	378,862,966.03	2,105,544,808.81	2,110,210,149.73	431,588,378.81	369,138,479.45
非流动资 产	656,944,806.68	2,577,126,268.61	356,215,961.23	959,698,328.14	373,412,336.31	1,901,623,956.49	263,619,032.40	962,680,981.90
资产合计	2,587,006,135.51	5,455,772,700.48	810,707,276.68	1,338,561,294.17	2,478,957,145.12	4,011,834,106.22	695,207,411.21	1,331,819,461.35
流动负债	2,007,495,226.30	2,894,804,286.08	606,901,156.23	279,593,919.63	1,878,311,450.20	2,660,136,398.09	501,097,377.95	460,129,405.24
非流动负 债	0.00	311,535,967.56	788,716.00	408,082,710.06		216,816,019.06	458,850.70	284,873,148.22
负债合计	2,007,495,226.30	3,206,340,253.64	607,689,872.23	687,676,629.69	1,878,311,450.20	2,876,952,417.15	501,556,228.65	745,002,553.46
少数股东 权益	111,812,443.03	17,662,715.54	-12,977,980.03	54,705,095.97	111,812,443.03	15,763,998.97	-12,959,223.78	49,239,008.92
归属于母 公司股东 权益	467,698,466.18	2,231,769,731.30	215,995,384.48	596,179,568.51	488,833,251.89	1,119,117,690.10	206,610,416.34	537,577,898.97
按持股比 例计算的 净资产份 额	93,539,693.24	232,550,406.00	50,197,327.35	119,235,913.70	97,766,650.36	186,445,007.17	48,016,258.44	107,515,579.80
调整事项	0.00	176,072,502.24	16,790,722.57	7,752,230.94		229,577,004.90	16,790,722.57	7,752,230.94
--商誉	0.00	176,072,502.24	16,790,722.57	7,752,230.94		229,577,004.90	16,790,722.57	7,752,230.94
--内部交 易未实现

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2017 年半年度报告

利润
--其他
对联营企 业权益投 资的账面 价值	93,539,693.24	408,622,908.24	66,988,049.92	126,988,144.64	97,766,650.36	416,022,012.07	64,806,981.01	115,267,810.74
存在公开 报价的联 营企业权 益投资的 公允价值		850,340,270.61				1,311,590,482.02
营业收入	91,342,382.89	505,705,485.04	496,028,501.92	326,866,826.52	50,200,768.24	507,261,247.96	434,516,270.88	294,690,678.61
净利润	-4,441,555.03	-25,656,462.27	6,109,338.78	58,601,669.54	-7,947,620.09	-11,182,880.42	3,580,740.72	61,698,425.95
终止经营 的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合 收益	0.00	-4,785,559.53	3,246,583.64	0.00		2,038,041.85
综合收益 总额	-4,441,555.03	-30,442,021.80	9,355,922.42	58,601,669.54	-7,947,620.09	-9,144,838.57	3,580,740.72	61,698,425.95
本年度收 到的来自 联营企业 的股利

121 / 150

2017 年半年度报告

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
	期末余额/本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的 合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	29,706,222.61	49,575,423.31
下列各项按持股比例计算的 合计数
--净利润	-442,079.24	-5,210,952.24
--其他综合收益
--综合收益总额	-442,079.24	-5,210,952.24

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 业名称	累积未确认前期累计 的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的 损失
浙江网新数码有限 公司	-6,913,618.28	-595,918.42	-7,509,536.71
尼尔森网联媒介数 据服务有限公司		-2,462,975.34	-2,462,975.34

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位:元 币种:人民币
项目	期末公允价值
	第一层次公允价 值计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量	7,055,001.00			7,055,001.00
（一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产	7,055,001.00			7,055,001.00
1.交易性金融资产	7,055,001.00			7,055,001.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	6,326,091.00			6,326,091.00
（3）衍生金融资产	728,910.00			728,910.00
2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让 的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资 产总额	7,055,001.00			7,055,001.00
（五）交易性金融负债

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2017 年半年度报告

其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债 持续以公允价值计量的负 债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的 资产总额 非持续以公允价值计量的 负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

• 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

• 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

• 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

□适用 √不适用

• 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

□适用 √不适用

• 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

• 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

• 9、 其他

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

				单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企业 的表决权比例(%)
浙江浙大网 新集团有限 公司	浙江杭州	综合	33,702.60	19.65	19.65

本企业最终控制方是浙江大学

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用 本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

√适用 □不适用

情况如下 √适用□不适用
合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江众合科技股份有限公司	联营企业
浙江华通云数据科技有限公司	联营企业
浙江浙大网新中研软件有限公司	联营企业
杭州怡德数码技术有限公司	联营企业
浙江网新数码有限公司	联营企业
辽宁新天数字科技有限公司	联营企业
浙江世导裕新网络科技有限公司	联营企业
杭州网新云视科技有限公司	联营企业
绍兴贝马奇寝具制衣有限公司	联营企业
浙江兰德创业投资有限公司	联营企业

其他说明 □适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江浙大网新实业发展有限公司	其他
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公 司	其他
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	其他
浙江浙大网新机电工程有限公司	其他
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司	其他

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2017 年半年度报告

网新创新研究开发有限公司	母公司的控股子公司
杭州网新准乾资产管理有限公司	其他
杭州成尚科技有限公司	母公司的全资子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州网新长城科技服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江网新汇盈信息科技有限公司[注1]	母公司的全资子公司
杭州浙大网新科技实业有限公司	其他
浙大网新建设投资集团有限公司	母公司的全资子公司
浙江网新智能技术有限公司	其他
思创数码科技股份有限公司	其他
浙江省数字安全证书管理有限公司	其他
北京晓通网络科技有限公司	其他
成都晓通网络科技有限公司	其他
南京晓通网络科技有限公司	其他
武汉晓通网络科技有限公司	其他
上海晓通网络技术有限公司	其他
广州市晓通网络科技有限公司	其他
快威科技集团有限公司	其他
浙江深博科技术有限公司	其他
淮安浙大网新科技园发展有限公司	其他
江苏海企网新信息系统股份有限公司	其他
杭州网新银湖置业有限公司	其他
网新新云联技术有限公司	其他
中烟新商盟电子商务有限公司	其他
北京宏峰富源投资有限公司	其他
浙江网新技术有限公司	其他
城云科技（中国）有限公司[注2]	母公司的控股子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司	其他
北京晓通宏志科技有限公司	其他

其他说明

[ 注 1] ： 2016 年 8 月企业名称由浙江网新风力发电开发有限公司变更为浙江网新汇盈信息科 技有限公司。

[ 注 2] ： 2016 年 7 月企业名称由城云科技（杭州）有限公司变更为城云科技（中国）有限公 司。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额 8,628,588.28
网络设备与终端	107,170.29
软件外包与服务	1,400,000.00

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2017 年半年度报告

上海晓通网络技术有限公 司	网络设备与终端	863.25
广州市晓通网络科技有限 公司	网络设备与终端	298,980.74
北京晓通网络科技有限公 司	网络设备与终端	402,695.50	21,206,230.19
北京晓通宏志科技有限公 司	软件外包与服务	2,377,358.50

出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京晓通宏志科技有限公 司	网络设备与终端	1,384.62
北京晓通网络科技有限公 司	网络设备与终端	125,355.55	38,000,000.00
成都晓通网络科技有限公 司	网络设备与终端	3,521.36
广州市晓通网络科技有限 公司	网络设备与终端	209,956.59
杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端	2,904.00	26,536.00
杭州怡德数码技术有限公 司	网络设备与终端	126,453.00	3,133,901.50
上海晓通网络技术有限公 司	网络设备与终端	503,307.71
网新新云联技术有限公司	网络设备与终端	600.00	11,000.00
浙江华通云数据科技有限 公司	网络设备与终端	640,000.00
浙江数字安全证书管理有 限公司	汇信GS电子执照软件 V3.0	58,025.64	2,911,709.29
浙江浙大网新众合轨道交 通工程有限公司	网络设备与终端	677,850.00	317,080.00
浙江众合科技股份有限公 司	网络设备与终端	181,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用

(2). 关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明

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2017 年半年度报告

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方： √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
网新新云联技术有 限公司	办公楼		135,224.63
杭州网新睿研科技 服务有限公司	办公楼	536,489.66	564,857.46

本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
浙江世导裕新网 络科技有限公司 [注1]	58,000,000.00	2014/9/10	2019/9/10	是
快威科技集团有 限公司[注2]	20,000,000.00	2017/2/17	2018/2/16	否
快威科技集团有 限公司[注2]	8,000,000.00	2017/2/17	2018/2/16	否
快威科技集团有 限公司[注2]	30,000,000.00	2016/7/25	2017/7/25	否
快威科技集团有 限公司[注2]	10,000,000.00	2016/9/30	2017/9/29	否
快威科技集团有 限公司[注3]	25,000,000.00	2016/10/9	2017/10/8	否
浙江众合科技股 份有限公司	50,000,000.00	2017/1/4	2018/1/3	否
小 计	201,000,000.00

[ 注 1] 本公司为浙江世导裕新网络科技有限公司在中国银行股份有限公司浙江省分行的 8,800 万元 长期借款提供担保，期初担保余额为 5,800 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，该借款余额为 0.

[ 注 2] ：快威科技集团有限公司股东及其代表就该担保项下的或有债务提供相应反担保。

[ 注 3] ：本公司为快威科技集团有限公司在兴业银行股份有限公司杭州分行的 3,000 万元短期借款 提供担保，截至 2017 年 6 月 30 日，该借款余额为 2,500 万元。

本公司作为被担保方 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完

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2017 年半年度报告

			毕
45,450,000.00	2017/3/21	2018/3/20	否
17,000,000.00	2017/3/29	2018/3/29	否
18,000,000.00	2017/5/23	2018/3/23	否
15,000,000.00	2017/4/28	2018/3/28	否
7,000,000.00	2017/3/1	2018/2/28	否
102,450,000.00

关联担保情况说明 □适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出
杭州怡德数码技术 有限公司	11,950,000.00	2017.1.1	2017.12.31
辽宁新天数字科技 有限公司	1,655,890.41	2017.1.1	2017.12.31
浙江网新数码有限 公司	2,400,000.00	2017.1.1	2017.12.31
合计	16,005,890.41

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：万元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	356.80	323.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司			1,466,270.00
小 计		0.00		1,466,270.00
应收账款	广州市晓通网 络科技有限公 司	2,944,753.41	88,342.60	3,397,320.67	101,919.62
应收账款	杭州网新睿研 科技服务有限 公司	838,195.37	83,819.54	279,511.20	8,385.34
应收账款	上海晓通网络 技术有限公司	4,802,982.60	144,089.48	4,215,122.60	126,453.68
应收账款	浙江浙大网新 易盛网络通讯 有限公司	1,229,280.00	614,640.00	950,000.00	475,000.00
应收账款	浙江华通云数 据科技有限公 司	1,360,000.00	57,600.00	720,000.00	38,400.00
应收账款	浙江网新合同 能源有限公司	460,000.00	33,400.00
应收账款	浙江浙大网新 实业发展有限 公司	164,389.52	140,664.39	164,389.52	49,316.86
应收账款	浙江浙大网新 中研软件有限 公司	1,400,000.00	140,000.00	1,400,000.00	42,000.00
应收账款	浙江浙大网新 众合轨道交通 工程有限公司	5,118,038.27	1,781,470.30	4,815,438.27	1,606,692.20
应收账款	浙江众合科技 股份有限公司	135,600.00	4,068.00
应收账款	浙江大学			102,700.00	48,671.00
应收账款	杭州浙大网新 科技实业投资 有限公司			4,280,769.50	128,423.09
应收账款	浙江深博科技 术有限公司			131,460.00	131,460.00
应收账款	快威科技集团 有限公司			21,000.00	4,200.00
应收账款	网新新云联技 术有限公司			2,774,360.00	83,230.80
应收账款	淮安浙大网新 科技园发展有			481,559.15	48,155.92

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2017 年半年度报告

	限公司
应收账款	杭州网新银湖 置业有限公司			1,014,043.45	30,421.30
小 计		18,453,239.17	3,088,094.31	24,747,674.36	2,922,729.81
预付款项	杭州怡德数码 技术有限公司	3,500,000.00		7,868,984.94
预付款项	浙江浙大圆正 集团有限公司	105,212.46
小 计		3,605,212.46		7,868,984.94
其他应收款	北京宏峰富源 投资有限公司	42,230,000.00	4,223,000.00	42,230,000.00	4,223,000.00
其他应收款	杭州网新云视 科技有限公司			33,600.00	3,360.00
其他应收款	辽宁新天数字 科技有限公司	1,655,890.41	106,965.48	1,655,890.41	106,965.48
其他应收款	浙江兰德创业 投资有限公司	3,000,000.00	90,000.00
其他应收款	浙江网新数码 有限公司	2,400,000.00	72,000.00	14,800,000.00	444,000.00
其他应收款	浙江浙大网新 实业发展有限 公司	331,682.92	294,023.78	331,682.92	331,682.92
其他应收款	杭州怡德数码 技术有限公司	11,950,000.00	358,500.00	5,000,000.00	150,000.00
其他应收款	浙江大学			319,655.00	159,827.50
其他应收款	江苏海企网新 信息系统股份 有限公司			192,315.60	5,769.47
其他应收款	快威科技集团 有限公司			45,000.00	45,000.00
小 计		61,567,573.33	5,144,489.26	64,608,143.93	5,469,605.37

(2). 应付项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位:元 币种:人民币
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江浙大网新中研软 件有限公司	1,454,470.92	54,470.92
应付账款	北京晓通宏志科技有 限公司	1,485,000.00
应付账款	杭州成尚科技有限公 司	280,376.95	280,376.95
应付账款	杭州网新准乾资产管 理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	浙江浙大网新集团有 限公司		78,205.13
应付账款	杭州怡德数码技术有 限公司		96,440.76

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2017 年半年度报告

应付账款	北京晓通网络科技有 限公司		1,500,000.00
小 计		23,219,847.87	22,009,493.76
预收款项	杭州怡德数码技术有 限公司	1,246,225.95	1,179,798.95
预收款项	浙江浙大网新环境工 程有限公司		167,169.00
预收款项	浙江华通云数据科技 有限公司		141,509.40
小 计		1,246,225.95	1,488,477.35
其他应付款	浙江众合科技股份有 限公司	37,386.70
其他应付款	浙江众合投资有限公 司	35,668.57
其他应付款	杭州网新睿研科技服 务有限公司	92,599.58	92,599.58
其他应付款	绍兴贝马奇寝具制衣 有限公司	240,000.00	240,000.00
其他应付款	浙江浙大网新集团有 限公司	536,315.75	536,315.75
其他应付款	杭州掌游科技有限公 司		113,297.31
小 计		941,970.60	982,212.64

7、 关联方承诺 □适用 √不适用

8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用

5、 其他 □适用 √不适用

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2017 年半年度报告

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为

98,541,943.01 元。

1. 公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	7,989,364.64
1-2年	10,029,747.97
2-3年	8,176,588.15
小 计	26,195,700.76

• 2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2. (1) 截至 2017 年 6 月 30 日，为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交

3. 易之说明。

4. (2) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司为非关联方提供的担保事项如下：

被担保单位	贷款金 融机构	担保借 款金额	借款 到期日	备注
北京海淀科技企业融资担保有限公司	招商银行北京分行	10,000,000.00	2018-1-25	[注1]
北京中关村科技融资担保有限公司	北京银行国兴家园支行	10,000,000.00	2017-9-14	[注2]
小 计		20,000,000.00

• [ 注 1]: 北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2017 年 1 月 26

日至 2018 年 1 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证，其最高额为 1,000 万元。 本公司在最高额内对北京海淀科技企业融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保 证担保提供反担保。

[ 注 2] ：北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司在 2016 年 9 月 14 日 至 2017 年 9 月 14 日期间连续提供信贷而形成的一系列债权提供保证，其最高额为 1,000 万元整。 本公司在最高额内对北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证 担保提供反担保。

• (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

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2017 年半年度报告

3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1 、 重要的非调整事项 □适用 √不适用

2 、 利润分配情况 □适用 √不适用

3 、 销售退回 □适用 √不适用

4 、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用

十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用

(2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用

6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用

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2017 年半年度报告

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目		境内		境外	分部间抵销		合计
主营业务收入		1,166,198,730.28		77,903,177.02			1,244,101,907.30
主营业务成本		900,481,191.48		64,226,958.22			964,708,149.70
产品分部
项 目		智慧城市		智慧商务	智慧生活		合 计
主营业务收入		360,352,706.89		791,079,576.86	92,669,623.55		1,244,101,907.30
主营业务成本		299,605,144.98		638,210,521.83	26,892,482.89		964,708,149.70

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份 用于银行借款质押，具体情况如下：

质押人	质押权人	质押股数 (万股)	借款金额 (万元)	借款到期日
浙江浙大网新集团有限公司	中国银行浙江省分行	2,200.00	0.00	-
浙江浙大网新集团有限公司	华夏银行杭州和平支行	1,650.00	10,000.00	2017-07-21
浙江浙大网新集团有限公司	招商银行杭州九堡支行	1,000.00	8,000.00	2017-09-25
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州分行	1,000.00	3,000.00	2017-12-08
浙江浙大网新集团有限公司	光大银行杭州分行		3,000.00	2017-12-08
浙江浙大网新集团有限公司	浦发银行杭州分行	1,500.00	3,000.00	2018-01-10
浙江浙大网新集团有限公司	浦发银行杭州分行		3,000.00	2018-01-11
浙江浙大网新集团有限公司	交通银行杭州庆春路支行	1,200.00	5,000.00	2018-06-12
浙江浙大网新集团有限公司	中国农业银行浙江省分行 营业部	600.00	3,000.00	2017-12-20
小 计		9,150.00	38,000.00

8、 其他

√适用 □不适用

（1）华通定向增发进展情况

因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 10 月 27 日起停牌。公司拟以发行股份及支付现金方式 购买浙江华通云数据科技有限公司 80% 股权并募集配套资金，并于 2016 年 11 月 9 日正式进入重 大资产重组程序。 2017 年 1 月 6 日，公司股票复牌。

2017 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了重大资产重组报告书 等相关议案。 2017 年 3 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

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2017 年半年度报告

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于 2017 年 6 月 14 日获中国证监会上 市公司并购重组审核委员会无条件通过，并于 2017 年 7 月 27 日收到中国证监会出具的《关于核 准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可﹝ 2017 ） 1328 号），核准公司向华数网通信息港有限公司等交易对方合计发行 82,889,674 股股份购买华通云数据 80% 股权，并募集配套资金不超过 75,000 万元。

2017 年 8 月 18 日，公司完成标的资产过户手续，华通云数据成为公司全资子公司，后续发 行股份事项正在进行中。

（2）三墩房产事项

2016 年 11 月 14 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向杭州网新准 乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼，标的资产转让总价款为人民币 20,000 万元。 截至 2016 年末，公司已向网新准乾支付转让款 18,000 万元，剩余 2,000 万元将在公司取得不动 产权属证书后五日内支付。由于在各类分项验收及土地使用权的变更登记过程中遇到障碍，网新 准乾未能在约定期限内完成该房屋最小单元分割登记并取得不动产权属证书。截至目前，该房屋 的土地证已变更至网新准乾名下，房屋的工程竣工验收备案表已取得，网新准乾正在办理房屋的 分层实地测绘事宜，网新准乾已就上述事项与公司签订补充协议，承诺在 2018 年 3 月 31 日前完 成最小单元分割登记并向公司提供产权转移登记所需资料。

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2017 年半年度报告

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用						单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	23,534,670.25	99.31	6,360,490.28	27.03	17,174,179.97	139,501,178.87	99.88	8,594,358.39	6.16	130,906,820.48
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	164,389.52	0.69	140,664.39	85.57	23,725.13	164,389.52	0.12	140,664.39	85.57	23,725.13
合计	23,699,059.77	/	6,501,154.67	/	17,197,905.10	139,665,568.39	/	8,735,022.78	/	130,930,545.61

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2017 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄		期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项	5,952,311.65	178,569.35	3.00
1 年以内小计	5,952,311.65	178,569.35	3.00
1至2 年	7,840,235.91	784,023.59	10.00
2至3 年	1,878,280.68	375,656.14	20.00
3 年以上	5,683,201.63	2,841,600.82	50.00
3至4 年
4至5 年
5 年以上	2,180,640.38	2,180,640.38	100.00
合计	23,534,670.25	6,360,490.28	27.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 -2,233,868.11 元；本期收回或转回坏账准备金额0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余 额 的比例(%)	坏账准备
单位1	4,566,438.27	19.27	1,764,922.30
单位2	2,975,629.34	12.56	353,221.98

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2017 年半年度报告

单位3	2,806,000.00	11.84	154,740.00
单位4	2,054,557.26	8.67	1,026,282.63
单位5	1,400,000.00	5.91	140,000.00
小 计	13,802,624.87	58.24	3,439,166.91

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

139 / 150

2017 年半年度报告

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用						单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	676,139,403.83	98.35	78,744,717.11	11.65	597,394,686.72	563,550,166.29	98.03	44,754,545.09	7.94	518,795,621.20
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款	11,331,682.92	1.65	11,294,023.78	99.67	37,659.14	11,331,682.92	1.97	11,294,023.78	99.67	37,659.14
合计	687,471,086.75	/	90,038,740.89	/	597,432,345.86	574,881,849.21	/	56,048,568.87	/	518,833,280.34

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2017 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄		期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项	315,527,924.09	9,465,837.72	3
1年以内小计	315,527,924.09	9,465,837.72	3
1 至2年	242,017,116.32	24,201,711.63	10
2 至3年	86,447,515.55	17,289,503.11	20
3年以上	8,718,366.45	4,359,183.23	50
3 至4年
4 至5年
5年以上	23,428,481.42	23,428,481.42	100
合计	676,139,403.83	78,744,717.11	12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 33,990,172.02 元；本期收回或转回坏账准备金额0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位:元 币种:人民币
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	645,595.61	598,801.60
股权转让款	107,730,000.00	107,730,000.00
往来款	578,347,541.23	466,071,688.10
备用金	747,949.91	481,359.51
合计	687,471,086.75	574,881,849.21

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2017 年半年度报告

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江网新图灵 数据技术服务 有限公司	往来款	154,029,179.17	1年以内1000 万元，1-2年 51,599,129.17 元，2-3年 85,308,583.33 元，3-5年 7,121,466.67 元	22.41	26,082,362.92
浙江网新科技 创投有限公司	往来款	122,810,200.00	1年以内 11000万元， 1-2年 12810200 元	17.86	4,581,020.00
浙江浙大网新 图灵信息科技 有限公司	往来款	68,615,344.61	1年以内	9.98	2,058,460.34
浙江网新赛思 软件服务有限 公司	往来款	65,650,000.00	1-2年	9.55	6,565,000.00
杭州桢翔投资 管理有限公司	股权转让款	65,500,000.00	1年以内	9.53	1,965,000.00
合计	/	476,604,723.78		69.33	41,251,843.26

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明： □适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目		期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

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2017 年半年度报告

对子 公司 投资 对联 营、 合营 企业 投资 合计	848,550,228.92		848,550,228.92	848,550,228.92		848,550,228.92
	840,439,969.18	17,142,945.95	823,297,023.23	854,626,868.84	17,142,945.95	837,483,922.89
	1,688,990,198.10	17,142,945.95	1,671,847,252.15	1,703,177,097.76	17,142,945.95	1,686,034,151.81

(1) 对子公司投资 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
浙江浙大网新 图灵信息科技 有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00
浙江浙大网新 软件产业集团 有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
北京新思软件 技术有限公司	44,773,951.53			44,773,951.53
网新（香港）国 际投资有限公 司	39,613,575.00			39,613,575.00
浙江汇信科技 有限公司	6,365,200.00			6,365,200.00
浙江浙大网新 国际软件技术 服务有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
浙江网新赛思 软件服务有限 公司	80,000,000.00			80,000,000.00
杭州网新颐和 科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
浙江网新科技 创投有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江网新信息 科技有限公司	53,672,547.00			53,672,547.00
浙江网新电气 技术有限公司	25,587,573.16			25,587,573.16
杭州普吉投资 管理有限公司	93,789,473.68			93,789,473.68
北京晓通智能 系统科技有限 公司	79,616,450.54			79,616,450.54
浙江网新数字	35,000,000.00			35,000,000.00

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2017 年半年度报告

技术有限公司
浙大网新系统 工程有限公司	109,131,458.01			109,131,458.01
合计	848,550,228.92			848,550,228.92

144 / 150

2017 年半年度报告

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

										单位：元	币种：人民币
投资 单位	期初 余额				本期增减变动					期末 余额	减值准备期 末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他
一、合营企 业
小计
二、联营企 业
浙江浙大网 新置地管理 有限公司	97,766,650.36			-4,226,957.12						93,539,693.24
浙江浙大网 新兰德科技 股份有限公 司	15,967,661.92		15,967,661.92							0.00
绍兴贝马其 寝具制衣有 限公司	969,546.12									969,546.12
上海花样年 华数字媒体 技术有限公 司										0.00	352,223.39
浙江众合科 技股份有限 公司	416,022,012.07		96,263,251.84	-3,278,895.88	-611,594.51	92,754,638.40				408,622,908.24

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2017 年半年度报告

上海微创软 件股份有限 公司	48,016,258.45			1,426,562.87	754,506.04					50,197,327.36	16,790,722.56
浙江华通云 数据科技有 限公司	115,267,810.74			11,720,333.90						126,988,144.64
浙江浙大网 新中研软件 有限公司	6,822,695.96			-1,137,709.91						5,684,986.05
浙江网新图 灵数据技术 服务有限公 司	15,646,254.01			1,677,254.77						17,323,508.78
浙江网新恩 普软件技术 有限公司	121,005,033.26			-1,034,124.46						119,970,908.80
小计	837,483,922.89		112,230,913.76	5,146,464.17	142,911.53	92,754,638.40				823,297,023.23	17,142,945.95
合计	837,483,922.89		112,230,913.76	5,146,464.17	142,911.53	92,754,638.40				823,297,023.23	17,142,945.95

其他说明： □适用 √不适用

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2017 年半年度报告

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,515,003.37	3,071,352.88	12,062,963.91	3,226,451.97
其他业务	17,466,900.80	3,957,761.84	27,315,304.45	1,405,513.08
合计	23,981,904.17	7,029,114.72	39,378,268.36	4,631,965.05

5、 投资收益

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,980,087.35	24,951,168.96
权益法核算的长期股权投资收益	10,028,964.17	6,567,563.58
处置长期股权投资产生的投资收益	169,533,528.60	414,192.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益	52,553.15	23,671.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益	19,419.05
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得
合计	237,614,552.32	31,956,596.03

6、 其他 □适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	180,662,892.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	7,386,375.68	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	740,566.02
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益

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2017 年半年度报告

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	615,876.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,143,898.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-30,816,237.19
少数股东权益影响额	-1,900,110.77
合计	157,833,261.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	涉及金额	原因
增值税退税款	1,194,526.33	与正常经业务存在直接 关系,且不具备特殊和偶 发性
水利建设基金	3,959.79	与正常经业务存在直接 关系,且不具备特殊和偶 发性

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润 加权平均净资产 每股收益

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2017 年半年度报告

	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 利润	7.19	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	0.46	0.01	0.01

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

149 / 150

2017 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本。 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 备查文件目录 管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

董事长：史烈 董事会批准报送日期： 2017 年 8 月 25 日

修订信息

□适用 √不适用

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