Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 9

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴 颖艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	3,700,358,746.89	4,060,633,163.95	4,060,633,163.95	-8.87
归属于上市公司 股东的净资产	2,275,004,989.67	2,265,484,707.33	2,265,484,707.33	0.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-327,073,823.49	-223,175,833.84	-287,077,248.63	-46.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	573,207,984.53	679,520,048.71	677,807,254.72	-15.65
归属于上市公司 股东的净利润	9,128,957.48	-14,510,020.20	-14,055,115.09	162.91
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-9,735,041.71	-15,910,338.40	-15,910,338.40	38.81
加权平均净资产 收益率（%）	0.40	-0.67	-0.69	增加1.07个百分 点
基本每股收益 （元/股）	0.01	-0.02	-0.02	150
稀释每股收益 （元/股）	0.01	-0.02	-0.02	150

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	22,237,427.55	处置浙江浙大网新兰德科技股份 有限公司股权及出售浙江众合科 技股份有限公司部分股票的收 益。
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	292,065.67
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-482,947.95
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	238,803.31
少数股东权益影响额（税后）	-49,716.60
所得税影响额	-3,371,632.79
合计	18,863,999.19

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						82,454
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状态	数量
浙江浙大网新集团有 限公司	179,638,498	19.65	52,242,439	质押	105,700,000	境内非 国有法 人
全国社保基金一零四 组合	37,888,894	4.15	0	无		其他
全国社保基金一一三 组合	31,997,477	3.50	0	无		其他
全国社保基金一零三 组合	21,999,896	2.41	0	无		其他
全国社保基金一零一 组合	21,096,769	2.31	0	无		其他

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中国农业银行股份有 限公司－中邮核心成 长混合型证券投资基 金	17,650,000	1.93	0	无	无			其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	16,484,700	1.80	0	无				其他
全国社保基金六零四 组合	12,870,191	1.41	0	无				其他
全国社保基金四零一 组合	11,000,007	1.20	0	无				其他
全国社保基金一一六 组合	10,300,000	1.13	0	无				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
					种类		数量
浙江浙大网新集团有限公司		127,396,059			人民币普通股		127,396,059
全国社保基金一零四组合		37,888,894			人民币普通股		37,888,894
全国社保基金一一三组合		31,997,477			人民币普通股		31,997,477
全国社保基金一零三组合		21,999,896			人民币普通股		21,999,896
全国社保基金一零一组合		21,096,769			人民币普通股		21,096,769
中国农业银行股份有限公司－中邮核 心成长混合型证券投资基金		17,650,000			人民币普通股		17,650,000
中央汇金资产管理有限责任公司		16,484,700			人民币普通股		16,484,700
全国社保基金六零四组合		12,870,191			人民币普通股		12,870,191
全国社保基金四零一组合		11,000,007			人民币普通股		11,000,007
全国社保基金一一六组合		10,300,000			人民币普通股		10,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东并未发现关联人或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项 期末数 期初数 变动幅度 说明

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目
货币资金	560,717,357.43	932,580,087.84	-39.87%	主要系偿还借款、 支付 货款所致
预付款项	107,659,837.18	30,147,117.62	257.11%	主要系本期采购增加所 致
其他流动资产	27,831,388.39	142,292,273.57	-80.44%	主要系本期赎回上期末 理财产品所致
以公允价值 计量且其变动 计入期损益的 金融负债	111,151.00	185,301.00	-40.02%	主要系本期公允价值 变动所致
应付票据	43,095,543.41	77,645,572.73	-44.50%	主要系本期承兑上期 末应付票据所致
应付职工薪 酬	56,114,046.72	116,570,038.02	-51.86%	主要系支付上期期末 职工薪酬所致
应交税费	21,610,531.43	68,491,470.25	-68.45%	主要系支付上期末增 值税及企业所得税所 致
应付利息	454,047.92	716,912.66	-36.67%	主要系期末借款规模 下降所致
一年内到期 的非流动负 债	2,031,360.21	2,940,187.20	-30.91%	主要系本期偿还借款 所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
税金及附加	2,166,527.49	4,750,416.50	-54.39%	主要系营改增所致
财务费用	4,782,003.67	8,475,397.10	-43.58%	主要系本期借款规模下 降相应借款利息减少所 致
资产减值损 失	3,378,476.72	1,453,484.93	132.44%	主要系应收款项和存货 计提减值损失增加所致
公允价值变 动收益	-208,027.00	-1,088,161.50	80.88%	主要系本期股票浮亏 减少所致
投资收益	20,321,237.37	2,062,982.57	885.04%	主要系本期处置股权 投资收益增加所致
营业外收入	1,644,373.20	4,512,521.89	-63.56%	主要系本期政府补助 金额同比减少所致
营业外支出	136,018.24	1,116,396.58	-87.82%	主要系本期水利建设 基金同比减少所致

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单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
经营活动产生的 现金流量净额	-327,073,823.49	-223,175,833.84	-46.55%	主要系其他与经营活动 有关的现金流量净额减 少所致
投资活动产生的 现金流量净额	14,129,592.79	-23,037,760.07	161.33%	主要系本期出售股权收 回金额同比增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-54,083,470.14	-250,363,143.51	78.40%	主要系本期偿还贷款同 比减少所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

事项概述及类型 查询索引 公司于 2016 年度筹划重大资产重组事项，拟 以发行股份及支付现金方式购买浙江华通云数据 科技有限公司 80% 股权并募集配套资金。 公司股票于 2017 年 1 月 6 日复牌。公司分别 于 2017 年 2 月 24 日和 2017 年 3 月 13 日召开第八 届董事会第二十五次会议和 2017 年第二次临时股 2017 年 1 月 6 日、 2017 年 1 月 14 日、 2017 东大会，审议通过了《浙大网新发行股份及支付现 年 2 月 14 日、 2017 年 2 月 22 日、 2017 金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告 年 2 月 25 日、 2017 年 3 月 14 日、 2017 书（草案）》等相关议案。 2017 年 3 月 22 日，公 年 3 月 22 日和 2017 年 4 月 18 日的《中国 司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 请受理通知书》（ 170496 号），中国证会对公司 《证券日报》和上海证券交易所网站 提交的《浙大网新科技股份有限公司上市公司发行 www.sse.com.cn 。

公司股票于 2017 年 1 月 6 日复牌。公司分别 于 2017 年 2 月 24 日和 2017 年 3 月 13 日召开第八 届董事会第二十五次会议和 2017 年第二次临时股 东大会，审议通过了《浙大网新发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告 书（草案）》等相关议案。 2017 年 3 月 22 日，公 司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申 请受理通知书》（ 170496 号），中国证会对公司 提交的《浙大网新科技股份有限公司上市公司发行 股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。 2017 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国 证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （ 170496 号）。公司及相关中介机构目前正根据 反馈意见的要求对所涉及事项进行资料补充和问 题答复。

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙大网新科技股份有限公司 法定代表人 史烈先生 日期 2017 年 4 月 27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

编制单位:浙大网新科技股份有限公司	2017年3月31日	2017年3月31日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	560,717,357.43	932,580,087.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	6,388,030.50	6,733,619.25
衍生金融资产
应收票据	20,459,569.71	17,111,861.20
应收账款	674,331,804.23	734,847,227.08
预付款项	107,659,837.18	30,147,117.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	9,322,292.53	9,322,292.53
其他应收款	314,556,822.03	254,575,006.01
买入返售金融资产
存货	363,287,388.45	309,088,314.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,831,388.39	142,292,273.57
流动资产合计	2,084,554,490.45	2,436,697,799.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	203,898,404.82	179,815,213.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	715,367,635.93	742,615,816.85
投资性房地产	379,833,464.69	382,372,682.59
固定资产	149,609,630.89	152,529,534.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	35,591,369.61	35,952,085.92
开发支出	3,474,866.29	3,474,866.29
商誉	26,089,635.43	26,089,635.43
长期待摊费用	15,679,372.60	14,682,374.05
递延所得税资产	9,558,795.29	9,702,074.50
其他非流动资产	76,701,080.89	76,701,080.89
非流动资产合计	1,615,804,256.44	1,623,935,364.48
资产总计	3,700,358,746.89	4,060,633,163.95
流动负债：
短期借款	509,576,963.00	556,186,670.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	111,151.00	185,301.00
衍生金融负债
应付票据	43,095,543.41	77,645,572.73
应付账款	542,728,256.93	718,779,328.20
预收款项	82,989,385.90	72,686,348.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	56,114,046.72	116,570,038.02
应交税费	21,610,531.43	68,491,470.25
应付利息	454,047.92	716,912.66
应付股利	2,921,123.94	3,971,123.94
其他应付款	43,541,015.95	58,933,463.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	2,031,360.21	2,940,187.20
其他流动负债
流动负债合计	1,305,173,426.41	1,677,106,416.06
非流动负债：
长期借款	5,291,554.99	5,105,991.60
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	1,078,126.82	1,102,463.48
递延所得税负债	19,774.57
其他非流动负债
非流动负债合计	6,389,456.38	6,208,455.08
负债合计	1,311,562,882.79	1,683,314,871.14
所有者权益
股本	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	397,549,153.35	398,580,843.69
减：库存股
其他综合收益	-16,317,753.67	-18,591,613.80
专项储备
盈余公积	165,584,585.59	165,584,585.59
一般风险准备
未分配利润	814,145,748.40	805,867,635.85
归属于母公司所有者权益合计	2,275,004,989.67	2,265,484,707.33
少数股东权益	113,790,874.43	111,833,585.48
所有者权益合计	2,388,795,864.10	2,377,318,292.81
负债和所有者权益总计	3,700,358,746.89	4,060,633,163.95

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

编制单位:浙大网新科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	69,118,508.19	143,230,464.20
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据
应收账款	13,472,550.45	130,930,545.61
预付款项	1,283,263.75	235,923.00
应收利息
应收股利	10,444,292.53	14,224,292.53

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2017 年第一季度报告

其他应收款	657,286,983.44	518,833,280.34
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	751,605,598.36	857,454,505.68
非流动资产：
可供出售金融资产	123,914,118.65	123,914,118.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,665,593,926.15	1,686,034,151.81
投资性房地产	244,733,100.25	246,361,797.75
固定资产	52,852,330.96	53,720,442.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,184,906.11	2,541,121.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,320,151.81	5,670,335.23
递延所得税资产
其他非流动资产	75,830,986.87	75,830,986.87
非流动资产合计	2,170,429,520.80	2,194,072,954.54
资产总计	2,922,035,119.16	3,051,527,460.22
流动负债：
短期借款	317,000,000.00	347,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	-
应付账款	33,285,363.25	148,619,888.36
预收款项	6,163,377.08	4,831,638.05
应付职工薪酬	166,862.13	4,773,471.59
应交税费	5,242,802.14	25,597,745.52
应付利息	454,047.92	442,568.75
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款	78,599,362.98	56,640,034.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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2017 年第一季度报告

流动负债合计	442,754,939.44	589,748,471.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	442,754,939.44	589,748,471.06
所有者权益：
股本	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	652,567,263.40	653,586,551.41
减：库存股
其他综合收益	-4,799,487.28	-4,794,842.79
专项储备
盈余公积	165,584,585.59	165,584,585.59
未分配利润	751,884,562.01	733,359,438.95
所有者权益合计	2,479,280,179.72	2,461,778,989.16
负债和所有者权益总计	2,922,035,119.16	3,051,527,460.22

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	573,207,984.53	679,520,048.71
其中：营业收入	573,207,984.53	679,520,048.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2017 年第一季度报告

二、营业总成本	582,988,919.75	695,792,423.84
其中：营业成本	450,049,114.81	533,924,680.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,166,527.49	4,750,416.50
销售费用	32,209,635.39	33,083,379.37
管理费用	90,403,161.67	114,105,065.46
财务费用	4,782,003.67	8,475,397.10
资产减值损失	3,378,476.72	1,453,484.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-208,027.00	-1,088,161.50
投资收益（损失以“－”号填列）	20,321,237.37	2,062,982.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-1,666,785.89	2,660,138.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,332,275.15	-15,297,554.06
加：营业外收入	1,644,373.20	4,512,521.89
其中：非流动资产处置利得	12,489.00	-
减：营业外支出	136,018.24	1,116,396.58
其中：非流动资产处置损失	49,050.90	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,840,630.11	-11,901,428.75
减：所得税费用	1,881,933.32	3,554,089.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,958,696.79	-15,455,517.98
归属于母公司所有者的净利润	9,128,957.48	-14,510,020.20
少数股东损益	829,739.31	-945,497.78
六、其他综合收益的税后净额	2,889,007.47	4,032,582.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	2,273,860.13	3,754,104.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	2,273,860.13	3,754,104.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,644.49	-609,168.32

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2017 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	2,278,504.62	4,363,272.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	615,147.34	278,478.19
七、综合收益总额	12,847,704.26	-11,422,935.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,402,817.61	-10,755,915.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,444,886.65	-667,019.59
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司利润表

2017 年 1 — 3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

2017年1—3月 编制单位：浙大网新科技股份有限公司	2017年1—3月 编制单位：浙大网新科技股份有限公司	2017年1—3月 编制单位：浙大网新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,597,923.78	12,668,183.03
减：营业成本	2,921,875.09	2,015,545.69
税金及附加	161,446.56	1,239,017.40
销售费用
管理费用	5,781,122.21	11,650,526.18
财务费用	3,506,348.26	4,393,234.94
资产减值损失	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-
投资收益（损失以“－”号填列）	23,297,991.40	11,391,420.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	982,769.07	5,816,580.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,525,123.06	4,761,279.29
加：营业外收入	-	1,142,000.00
其中：非流动资产处置利得	-
减：营业外支出	-	10,351.96
其中：非流动资产处置损失	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,525,123.06	5,892,927.33
减：所得税费用	-	17,114.24

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2017 年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,525,123.06	5,875,813.09
五、其他综合收益的税后净额	-4,644.49	-351,512.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,644.49	-351,512.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额	-4,644.49	-351,512.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	18,520,478.57	5,524,300.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并现金流量表

2017 年 1 — 3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	717,184,806.47	718,279,921.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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2017 年第一季度报告

收到的税费返还	478,145.37	707,293.31
收到其他与经营活动有关的现金	67,555,728.79	247,540,707.82
经营活动现金流入小计	785,218,680.63	966,527,922.66
购买商品、接受劳务支付的现金	674,929,245.88	667,352,759.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	244,150,112.06	247,274,555.53
支付的各项税费	52,266,920.97	58,190,216.13
支付其他与经营活动有关的现金	140,946,225.21	216,886,225.48
经营活动现金流出小计	1,112,292,504.12	1,189,703,756.50
经营活动产生的现金流量净额	-327,073,823.49	-223,175,833.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	130,754,718.08	80,430,000.00
取得投资收益收到的现金	4,343,748.53	15,266.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	31,832.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		127,628.56
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	613,225.35
投资活动现金流入小计	135,130,298.83	81,186,120.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,117,309.24	3,905,753.67
投资支付的现金	67,883,396.80	100,318,126.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,000,706.04	104,223,880.65
投资活动产生的现金流量净额	14,129,592.79	-23,037,760.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	108,000,000.00	123,314,634.94
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	138,314,634.94
偿还债务支付的现金	155,252,140.34	377,301,934.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,831,329.80	11,375,844.10

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2017 年第一季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	162,083,470.14	388,677,778.45
筹资活动产生的现金流量净额	-54,083,470.14	-250,363,143.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,331,530.29	1,219,826.37
五、现金及现金等价物净增加额	-370,359,231.13	-495,356,911.05
加：期初现金及现金等价物余额	873,585,092.44	908,994,158.97
六、期末现金及现金等价物余额	503,225,861.31	413,637,247.92

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司现金流量表

2017 年 1 — 3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	123,672,769.50	2,390,676.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	278,384,288.79	7,455,313.60
经营活动现金流入小计	402,057,058.29	9,845,990.11
购买商品、接受劳务支付的现金	117,296,990.00	890,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,573,587.48	7,953,542.87
支付的各项税费	20,433,541.03	9,862,718.40
支付其他与经营活动有关的现金	391,196,227.86	24,743,865.66
经营活动现金流出小计	536,500,346.37	43,450,126.93
经营活动产生的现金流量净额	-134,443,288.08	-33,604,136.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	89,917,056.17	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,821,232.88	23,671.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		112,808.22
投资活动现金流入小计	93,738,289.05	50,136,479.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	15,288.00	112,485.90
投资支付的现金		65,438,126.98
取得子公司及其他营业单位支付的现

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2017 年第一季度报告

金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,288.00	65,550,612.88
投资活动产生的现金流量净额	93,723,001.05	-15,414,133.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,376,323.98	4,277,196.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	88,376,323.98	95,277,196.01
筹资活动产生的现金流量净额	-33,376,323.98	-95,277,196.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,345.00	-1,552.80
五、现金及现金等价物净增加额	-74,111,956.01	-144,297,019.09
加：期初现金及现金等价物余额	265,907,096.22	265,907,096.22
六、期末现金及现金等价物余额	191,795,140.21	121,610,077.13

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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