Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码： 600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

1 / 29

2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示..................................................................................................................................... 3
二、	公司主要财务数据和股东变化................................................................................................. 3
三、	重要事项..................................................................................................................................... 7
四、	附录........................................................................................................................................... 16

2 / 29

2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴 颖艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	4,254,877,509.35	4,693,883,086.00	4,278,389,110.29	-9.35
归属于上市公司 股东的净资产	2,178,721,892.53	2,175,335,237.63	2,053,034,815.68	0.16
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前
经营活动产生的 现金流量净额	-176,534,459.02	-237,594,323.79	-196,053,836.14	不适用
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）		比上年同期增减 （%）
		调整后	调整前
营业收入	2,453,386,035.77	3,676,234,086.24	3,326,667,672.02	-33.26
归属于上市公司 股东的净利润	159,761,896.43	19,350,574.81	4,952,546.24	725.62
归属于上市公司	29,999,353.10	-118,724,486.47	-118,724,486.47	不适用

3 / 29

2016 年第三季度报告

股东的扣除非经 常性损益的净利 润
加权平均净资产 收益率（%）	7.10	1.16	0.31	增加5.94个百分 点
基本每股收益 （元/股）	0.17	0.02	0.01	750
稀释每股收益 （元/股）	0.17	0.02	0.01	750

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）	说明
非流动资产处置损益	136,522,730.36	137,251,076.42	长期股权投资转让收益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	3,899,128.74	18,789,811.26	政府补助
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费		2,047,391.03
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备

4 / 29

2016 年第三季度报告

债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益	1,640,634.85	1,640,634.85
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	-2,821,069.01	-5,657,538.69
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	791,318.62	549,440.77
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-21,083,085.04	-23,080,880.92

5 / 29

2016 年第三季度报告

少数股东权益影响额 （税后）	4,792.95	-1,777,391.39
合计	118,954,451.47	129,762,543.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					60,985
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
浙江浙大网新 集团有限公司	179,638,49 8		19.65	127,396,059		质押		124,700,000		境内非国 有法人
全国社保基金 一零四组合	31,388,841		3.43	0		无				其他
全国社保基金 一一三组合	23,499,078		2.57	0		无				其他
中央汇金资产 管理有限责任 公司	16,484,700		1.80	0		无				其他
中国人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红－005L－ FH002沪	12,500,102		1.37	0		无				其他
全国社保基金 四零一组合	10,300,055		1.13	0		无				其他
中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心成 长混合型证券 投资基金	10,109,955		1.11	0		无				其他
全国社保基金 一零三组合	9,999,896		1.09	0		无				其他
全国社保基金 一一六组合	8,999,776		0.98	0		无				其他
江正元	8,845,973		0.97	8,845,973		无				境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量

6 / 29

2016 年第三季度报告

浙江浙大网新集团有限公 司	127,396,059	人民币普通股	127,396,059
全国社保基金一零四组合	31,388,841	人民币普通股	31,388,841
全国社保基金一一三组合	23,499,078	人民币普通股	23,499,078
中央汇金资产管理有限责 任公司	16,484,700	人民币普通股	16,484,700
中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红－005L －FH002沪	12,500,102	人民币普通股	12,500,102
全国社保基金四零一组合	10,300,055	人民币普通股	10,300,055
中国农业银行股份有限公 司－中邮核心成长混合型 证券投资基金	10,109,955	人民币普通股	10,109,955
全国社保基金一零三组合	9,999,896	人民币普通股	9,999,896
全国社保基金一一六组合	8,999,776	人民币普通股	8,999,776
全国社保基金六零四组合	8,604,106	人民币普通股	8,604,106
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东并未发现关联人或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

公司在去年实施完成了一系列资产收购及传统业务的剥离，伴随着优质资产的注入及传统业 务的止损，报告期内公司的资产结构及盈利能力得到显著改善。一方面公司优化业务发展战略， 加快推进对于传统业务及低效资产的处置进度，将业务方向聚焦于大交通、大健康、大金融三大 行业，主营业务步入健康增长的通道；另一方面，公司紧跟 IT 行业的发展趋势，积极布局人工智 能业务领域，争取通过内生增长与外延并购及合作推动公司快速发展，成为中国人工智能 2.0 领 军企业。

7 / 29

2016 年第三季度报告

资产负债表项 目		期末数	期初数	期初数	变动幅度	变动幅度	说明	说明
货币资金		731,200,909.52	1,049,081,557.71			-30.30%	主要系本期偿还借款 增加所致
应收票据		7,992,708.28		17,480,230.39		-54.28%	主要系本期应收票据 到期承兑增加所致
其他流动资产		51,255,882.88		89,812,370.91		-42.93%	主要系本期赎回理财 产品所致
以公允价值计 量且其变动计 入期损益的金 融负债		1,839,450.00		403,627.63		355.73%	主要系本期股票公允 价值浮动所致
应付股利		8,310,278.88		2,921,123.94		184.49%	主要系本期分红应付 股东股利增加所致
一年内到期 的非流动负债		542,750.66		2,710,092.00		-79.97%	主要系本期偿还借款 所致
利润表项目		本期数		上年同期数		变动幅度		说明
营业收入		2,453,386,035.77		3,676,234,086.24		-33.26%		主要系2015年 底剥离北京晓 通，传统分销业 务收入减少所致
营业成本		1,898,408,494.60		3,075,771,281.71		-38.28%		主要系2015年 底剥离北京晓 通，传统分销业 务成本减少所致
财务费用		21,959,163.48		78,784,853.20		-72.13%		主要系本期借款 规模大幅下降及 利率下降所致
公允价值变动收 益		-3,342,598.49		1,389,840.13		-340.50%		主要系本期股票 浮亏所致
营业外收入		24,727,131.77		17,604,120.10		40.46%		主要系本期政府 补助款增加所致
营业外支出		3,801,126.14		5,456,913.87		-30.34%		主要系本期水利 建设基金减少所 致
所得税费用		26,123,255.77		16,390,997.14		59.38%		主要系本期利润 增加所致
现金流量表项目		本期数		上年同期数		变动幅度		说明
投资活动产生的		233,344,251.05		364,992,575.70		-36.07%		主要系去年同期

8 / 29

2016 年第三季度报告

现金流量净额				北京网新股权转 让款较多及本年 支付定向增发收 购资产的现金对 价所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-325,098,840.89	-202,803,149.10	-60.30%	主要系本期偿还 借款增加所致
现金及现金等价 物净增加额	-269,983,251.53	-80,816,212.13	-234.07%	主要系本期偿还 借款增加所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1 、重大资产重组事项

公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司（简称 “ 网新集团 ” ）根据在《发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的承诺，在 12 个月内完成对浙大网新系统工程有 限公司（简称 “ 网新系统 ” ）的非经营性资产剥离及去融资化功能，并将网新系统 100% 股权以零价 格转让给公司。

2016 年 7 月 20 日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以零 价格受让浙大网新系统工程有限公司 100% 股权的议案》和《关于增资浙大网新系统工程有限公司 的议案》，并于 7 月底完成网新系统的受让和增资手续，网新系统注册资本变更为 10,700 万元， 为公司全资子公司。

2 、浙江浙大网新实业发展有限公司破产重整事项

我公司参股公司浙江浙大网新实业有限公司（简称 “ 网新实业 ” ） 2014 年 8 月进入破产重整程 序。杭州市西湖区人民法院于 2016 年 9 月 6 日出具 [2014] 杭西破字第 1-3 号《民事裁定书》，裁 定批准网新实业的重整计划。

根据《重整计划》， J1-J4 楼债权损失对我公司 2016 年度净利润影响数为 -13,837,771.32 元。 另外，根据参股公司杭州睿翰投资发展有限公司确认债权后 2016 年应计提的资产减值损失，我公 司按股权比例确认相应投资收益 -3,484,127.25 元。

2016 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于向杭 州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼暨关联交易的议案》。公司将在获得公 司 2016 年第三次临时股东大会审议批准之后，正式推进 J1-J4 楼的受让事宜。

9 / 29

2016 年第三季度报告

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	盈利 预测 及补 偿	网新集 团、陈根 土、沈越、 张灿洪	网新电气2015年度、2016年度和2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润分别不 得低于2,000万元、4,600万元和7,980万 元。如果实际实现的净利润低于上述承诺 的净利润，网新集团、陈根土、沈越、张 灿洪以本次交易转让网新电气股权所取 得的股份进行补偿。	截至2015 年12月 31日、 2016年12 月31日、 2017年12 月31日	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	盈利 预测 及补 偿	网新集团	网新信息2015年度、2016年度和2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润分别不 得低于1,000万元、2,200万元和3,640万 元。如果实际实现的净利润低于上述承诺 的净利润，网新集团以本次交易转让网新 信息股权所取得的股份进行补偿。	截至2015 年12月 31日、 2016年12 月31日、 2017年12 月31日	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	盈利 预测 及补 偿	江正元等 44名自然 人（不包 括蒋永 明）	网新恩普2015年度、2016年度和2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润分别不 得低于3,300万元、7,590万元和13,167 万元。如果实际实现的净利润低于上述承 诺的净利润，江正元等44名自然人以本 次交易转让网新恩普和网新信息股权所 取得的股份进行补偿。	截至2015 年12月 31日、 2016年12 月31日、 2017年12 月31日	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股份 限售	交易对方 （发行股 份及支付 现金购买 资产）	1、本次交易完成前网新集团已持有的浙 大网新股份，自本次交易完成之日起12 个月内不转让，如浙大网新在本承诺函出 具之日至本次交易完成之日起12个月内 送股、公积金转增股本等，网新集团基于 本次交易完成前持有的浙大网新股份而 衍生取得的股份，亦自本次交易完成之日 起12个月内不转让； 2、本次交易完成后6个月内如上市公司 股票连续20个交易日的收盘价低于发行 价，或者交易完成后6个月期末收盘价低	12个月、 24个月、 36个月	是	是

10 / 29

2016 年第三季度报告

于发行价的，（发行股份及支付现金购买 资产）持有公司股票的锁定期自动延长至 少 6 个月； 3 、作为交易对方的网新集团在本次交易 项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让； 4 、除网新集团、沈霞外的其他交易对方 在本次交易项下取得的对价股份自发行 结束日起 12 个月内不进行转让； 5 、交易对方之沈霞承诺本次交易完成后， 若其持有网新恩普 0.33% 股权的时间已超 过 12 个月的，本次取得的对价股份锁定期 为 12 个月，若其持有网新恩普 0.33% 股权 的时间仍不足 12 个月的，本次取得的对价 股份锁定期为 36 个月； 6 、除网新集团、蒋永明之外的其他交易 对方承诺，在本次交易项下取得的对价股 份在满足上述条件后分三次解禁： （ 1 ）第一次解禁条件：（ a ）本次发行自 结束之日起已满 12 个月；（ b ）目标公司 2015 年《专项审核报告》已经披露；且（ c ） 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年实现扣非净利润 ≥2015 年承诺扣非净利 润； 上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永 明之外的其他交易对方所取得的对价股 份的解禁比例为 25% ； （ 2 ）第二次解禁条件：（ a ）本次发行自 结束之日起已满 24 个月；（ b ）目标公司 2016 年《专项审核报告》已经披露；且（ c ） 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、 2016 年累计实现扣非净利润总和 ≥2015 年、 2016 年累计承诺扣非净利润总 和。 上述解禁条件满足后，除网新集团、蒋永 明之外的其他交易对方所取得的对价股 份的解禁比例为 58% －已解禁比例； （ 3 ）第三次解禁条件：（ a ）本次发行自 结束之日起已满 36 个月；（ b ）目标公司 2017 年《专项审核报告》已经披露；且（ c ） 根据上述《专项审核报告》，目标公司 2015 年、 2016 年、 2017 年累计实现扣非净利润 总和 ≥2015 年、 2016 年、 2017 年累计承诺 扣非净利润总和；

11 / 29

2016 年第三季度报告

			上述解禁条件满足后，其除网新集团、蒋 永明之外的其他交易对方所持有的所有 仍未解禁的对价股份均予以解禁； 7、如果除网新集团、蒋永明之外的其他 交易对方按约定履行完毕相应的全部补 偿义务后，因本次交易持有的所有仍未解 禁的对价股份均予以解禁； 8、上述限售期届满后，如作为自然人的 交易对方成为上市公司的董事、监事或高 级管理人员，还需根据《公司法》、证监 会及上交所的相关法律规定执行作为董 事、监事、高级管理人员需要进一步履行 的限售承诺。
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股份 限售	网新集 团、嘉兴 创元玖号 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）、史 烈	在本次募集配套资金交易项下取得的对 价股份自发行结束日起36个月内不进行 转让。	36个月	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解决 同业 竞争	网新集 团、陈根 土、沈越、 张灿洪	1、本人/本公司/本单位目前没有，将来亦 不会在中国境内外，以任何方式直接或间 接控制任何导致或可能导致与浙大网新 主营业务直接或间接产生竞争的业务或 活动的企业，本人/本公司/本单位亦不从 事任何与浙大网新相同或相似或可以取 代浙大网新服务的业务； 2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位 从事了对浙大网新的业务构成竞争的业 务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合 理的价格将该等资产、业务或股权转让给 浙大网新； 3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在 任何与浙大网新主营业务产生直接或间 接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新 并尽力促使该业务机会按浙大网新能合 理接受的条款和条件首先提供给浙大网 新，浙大网新对上述业务享有优先购买 权。	长期有效	否	是
与重 大资 产重 组相	解决 同业 竞争	江正元等 45名自然 人	1、本公司及下属全资或控股子企业目前 没有，将来亦不会在中国境内外，以任何 方式直接或间接控制任何导致或可能导 致与浙大网新主营业务直接或间接产生	长期有效	否	是

12 / 29

2016 年第三季度报告

关的 承诺			竞争的业务或活动的企业，本公司及下属 全资或控股子企业亦不从事任何与浙大 网新相同或相似或可以取代浙大网新服 务的业务；本人目前没有，且在本人离职 浙江网新恩普软件有限公司后两年内不 会在中国境内外，以任何方式直接或间接 控制任何导致或可能导致与浙大网新、网 新恩普主营业务直接或间接产生竞争的 业务或活动的企业，亦不从事任何与浙大 网新相同或相似或可以取代浙大网新服 务的业务； 2、如果浙大网新认为本人/本公司/本单位 从事了对浙大网新的业务构成竞争的业 务，本人/本公司/本单位将愿意以公平合 理的价格将该等资产、业务或股权转让给 浙大网新； 3、如果本人/本公司/本单位将来可能存在 任何与浙大网新主营业务产生直接或间 接竞争的业务机会，应立即通知浙大网新 并尽力促使该业务机会按浙大网新能合 理接受的条款和条件首先提供给浙大网 新，浙大网新对上述业务享有优先购买 权。
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解决 关联 交易	网新集团	一、本承诺出具日后，网新集团及下属全 资或控股子企业将尽可能避免与浙大网 新及其控股子公司之间的关联交易； 二、对于无法避免或者因合理原因发生的 关联交易，网新集团及下属全资或控股子 企业将严格遵守有关法律、法规、上海证 券交易所有关上市规则及《公司章程》的 规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则， 履行合法程序并订立相关协议或合同，及 时进行信息披露，保证关联交易的公允 性； 三、网新集团及下属全资或控股子企业承 诺不通过关联交易损害浙大网新及其他 股东的合法权益； 四、网新集团承诺，因违反该承诺函的任 何条款而导致浙大网新遭受的一切损失、 损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网 新集团盖章且法定代表人签字之日起生 效，直至发生以下情形为止（以较早为 准）：1.网新集团持有浙大网新的股份低 于5%；2.浙大网新终止在证券交易所上	长期有效	否	是

13 / 29

2016 年第三季度报告

			市； 五、网新集团在该承诺函中所作出的保证 和承诺均代表本公司及下属全资或控股 子企业而作出。
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解决 关联 交易	交易对方 （除网新 集团）	1、本次交易完成后，本人/本企业、控制 或担任董事、高管的公司，在直接或间接 持有上市公司的股份期间，将尽可能减少 与上市公司之间的关联交易； 2、在进行确有必要且无法规避的关联交 易时，将严格按照国家法律法规和上市公 司的《公司章程》规定进行操作。同时， 为保证关联交易的公允，关联交易的定价 将严格遵守市场价的原则，没有市场价的 交易价格将由双方在公平合理的基础上 平等协商确定。本人/本企业保证不通过 关联交易损害上市公司及其他股东的合 法权益； 如违反上述保证，愿意承担由此产生的全 部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司 造成的所有直接或间接损失。	长期有效	否	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	其他	网新集团	网新集团承诺在本次交易完成后的一年 内，确定其所持网新系统全部股权零价格 转让给上市公司的审计、评估基准日，并 在资产交割时，保证网新系统具备下列条 件：1、网新系统具备交通智能化和城市 公共设施智能化的相关资质；2、经具有 证券期货业务资格的会计师事务所出具 审计报告，且该审计报告确认网新系统在 审计基准日的净资产不为负数； 评估基准日至股权交割日期间，网新系统 若实现盈利，或因其他原因而增加的净资 产部分由上市公司享有；若发生亏损的， 或因其他原因而减少的净资产部分，由网 新集团以其持有的上市公司股份作为补 偿。补偿股份数按照如下方式计算：评估 基准日至股权交割日期间应补偿股份数= （评估基准日至股权交割日减少净资产 额）/7.43元每股	12个月	是	是
其他 承诺	解决 同业 竞争	网新集团	不以任何方式直接或间接从事与发行人 相竞争的业务，不直接或间接投资、收购 竞争企业，也不以任何方式为竞争企业提 供任何业务上的帮助。	长期有效	否	是
其他 承诺	其他	公司全体 董事、监	任职期间每年转让的股份不超过各自所 持公司股份总数的25%；离职后半年内，	长期有效	否	是

14 / 29

2016 年第三季度报告

		事及高级 管理人员	不转让所直接或间接持有的公司股份。
其他 承诺	其他	陈健	自2015年11月18日起12个月内不减持 公司股票，2016年5月19日起将通过二 级市场增持不少于4.25万股公司股票。	12个月	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[浙大网新科技股份有限公] 司 法定代表人 史烈先生 日期 2016 年 10 月 26 日

15 / 29

2016 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	731,200,909.52	1,049,081,557.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	6,326,091.00	8,412,476.29
衍生金融资产
应收票据	7,992,708.28	17,480,230.39
应收账款	694,629,612.24	642,518,118.98
预付款项	289,191,660.57	255,226,988.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	408,754,597.85	443,449,569.35
买入返售金融资产
存货	652,642,255.57	600,982,772.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	51,255,882.88	89,812,370.91
流动资产合计	2,841,993,717.91	3,106,964,084.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	138,488,972.29	153,361,375.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	785,591,987.51	846,032,232.46
投资性房地产	195,869,994.15	268,307,316.28
固定资产	94,176,262.48	102,023,844.05
在建工程

16 / 29

2016 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	35,699,476.15	40,799,244.83
开发支出
商誉	29,337,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	16,792,805.97	17,777,151.67
递延所得税资产	10,318,849.16	8,904,621.93
其他非流动资产	106,608,230.89	120,446,002.22
非流动资产合计	1,412,883,791.44	1,586,919,001.75
资产总计	4,254,877,509.35	4,693,883,086.00
流动负债：
短期借款	796,032,398.00	944,396,376.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债	1,839,450.00	403,627.63
衍生金融负债
应付票据	89,413,337.61	109,581,645.00
应付账款	669,033,535.24	842,163,752.18
预收款项	130,746,975.54	142,503,275.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	93,543,529.60	111,305,149.33
应交税费	52,163,994.96	73,734,558.54
应付利息	1,734,580.82	2,187,328.94
应付股利	8,310,278.88	2,921,123.94
其他应付款	89,463,399.00	135,040,998.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	542,750.66	2,710,092.00
其他流动负债
流动负债合计	1,932,824,230.31	2,366,947,927.49
非流动负债：
长期借款	23,911,818.04	30,390,431.20
应付债券
其中：优先股

17 / 29

2016 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	13,088,100.14	21,147,984.42
递延所得税负债	347,247.36
其他非流动负债
非流动负债合计	37,347,165.54	51,538,415.62
负债合计	1,970,171,395.85	2,418,486,343.11
所有者权益
股本	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	400,984,815.56	532,961,981.11
减：库存股
其他综合收益	-18,643,058.77	-21,666,280.47
专项储备
盈余公积	135,282,758.13	135,282,758.13
一般风险准备
未分配利润	747,054,121.61	614,713,522.86
归属于母公司所有者权益合计	2,178,721,892.53	2,175,335,237.63
少数股东权益	105,984,220.97	100,061,505.26
所有者权益合计	2,284,706,113.50	2,275,396,742.89
负债和所有者权益总计	4,254,877,509.35	4,693,883,086.00

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	91,285,445.99	265,907,096.22
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	29,391,975.94	24,026,167.20

18 / 29

2016 年第三季度报告

预付款项	1,170,450.79	762,873.00
应收利息
应收股利	2,372,000.00	2,372,000.00
其他应收款	606,413,743.83	394,256,802.53
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	25,000,000.00	41,030,190.18
流动资产合计	755,633,616.55	728,355,129.13
非流动资产：
可供出售金融资产	90,489,118.65	105,646,521.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,812,550,934.84	1,791,911,258.20
投资性房地产	49,686,665.41	50,794,935.04
固定资产	35,106,768.98	36,933,564.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,929,533.66	4,096,605.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,022,050.47	6,666,666.79
递延所得税资产
其他非流动资产	75,830,986.87	89,668,758.20
非流动资产合计	2,072,616,058.88	2,085,718,309.88
资产总计	2,828,249,675.43	2,814,073,439.01
流动负债：
短期借款	309,000,000.00	405,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		50,000,000.00
应付账款	13,492,585.74	20,625,214.07
预收款项	2,992,205.57	2,463,726.85
应付职工薪酬	136,094.70	186,481.78
应交税费	18,890,789.76	20,252,152.74
应付利息	401,933.75	573,020.43
应付股利	7,232,278.88	1,843,123.94
其他应付款	104,430,555.23	114,905,951.34

19 / 29

2016 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	456,576,443.63	615,849,671.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	456,576,443.63	615,849,671.15
所有者权益：
股本	914,043,256.00	914,043,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	653,586,551.41	664,016,350.63
减：库存股
其他综合收益	-3,329,274.57	-3,182,886.37
专项储备
盈余公积	135,282,758.13	135,282,758.13
未分配利润	672,089,940.83	488,064,289.47
所有者权益合计	2,371,673,231.80	2,198,223,767.86
负债和所有者权益总计	2,828,249,675.43	2,814,073,439.01

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	895,973,844.98	1,278,274,133.07	2,453,386,035.77	3,676,234,086.24
其中：营业收入	895,973,844.98	1,278,274,133.07	2,453,386,035.77	3,676,234,086.24

20 / 29

2016 年第三季度报告

利息收 入
已赚保 费
手续费 及佣金收入
二、营业总成本	902,244,243.52	1,295,271,080.36	2,423,461,415.12	3,743,948,812.91
其中：营业成本	700,348,442.71	1,071,067,383.43	1,898,408,494.60	3,075,771,281.71
利息支 出
手续费 及佣金支出
退保金
赔付支 出净额
提取保 险合同准备金 净额
保单红 利支出
分保费 用
营业税 金及附加	7,415,206.34	4,236,354.59	15,643,706.94	19,201,326.37
销售费 用	44,917,293.85	44,751,603.62	110,750,710.54	126,106,543.40
管理费 用	130,828,699.51	150,328,466.93	358,278,466.30	424,867,414.16
财务费 用	10,820,827.64	23,183,629.15	21,959,163.48	78,784,853.20
资产减 值损失	7,913,773.47	1,703,642.64	18,420,873.26	19,217,394.07
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填 列）	1,220,410.54	-2,044,825.75	-3,342,598.49	1,389,840.13
投资收 益（损失以 “－”号填列）	142,798,872.10	-487,037.75	147,813,008.43	108,210,583.63
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益	8,289,762.54	-1,049,907.79	10,706,159.47	-12,313,435.26

21 / 29

2016 年第三季度报告

汇兑收 益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填列）	137,748,884.10	-19,528,810.79	174,395,030.59	41,885,697.09
加：营业外收 入	7,923,306.36	4,107,035.24	24,727,131.77	17,604,120.10
其中：非 流动资产处置 利得			361.81	200.00
减：营业外支 出	2,286,569.70	3,680,735.14	3,801,126.14	5,456,913.87
其中：非 流动资产处置 损失		133,012.09	56,200.80	299,473.41
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	143,385,620.76	-19,102,510.69	195,321,036.22	54,032,903.32
减：所得税费 用	16,534,732.19	8,504,377.81	26,123,255.77	16,390,997.14
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	126,850,888.57	-27,606,888.50	169,197,780.45	37,641,906.18
归属于母公 司所有者的净 利润	124,809,599.39	-36,637,646.64	159,761,896.43	19,350,574.81
少数股东损 益	2,041,289.18	9,030,758.14	9,435,884.02	18,291,331.37
六、其他综合收 益的税后净额	876,858.86	2,400,231.98	3,465,987.95	1,663,015.83
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额	806,942.58	2,172,954.48	3,023,221.70	1,547,158.94
（一）以后 不能重分类进 损益的其他综 合收益
1.重新 计量设定受益 计划净负债或 净资产的变动

22 / 29

2016 年第三季度报告

2.权益 法下在被投资 单位不能重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额
（二）以后 将重分类进损 益的其他综合 收益	806,942.58	2,172,954.48	3,023,221.70	1,547,158.94
1.权益 法下在被投资 单位以后将重 分类进损益的 其他综合收益 中享有的份额	137,697.22	-192,657.34	-146,388.20	-418,047.22
2.可供 出售金融资产 公允价值变动 损益
3.持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益
4.现金 流量套期损益 的有效部分
5.外币 财务报表折算 差额	669,245.36	2,365,611.82	3,169,609.90	1,965,206.16
6.其他
归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额	69,916.28	227,277.50	442,766.25	115,856.89
七、综合收益总 额	127,727,747.43	-25,206,656.52	172,663,768.40	39,304,922.01
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	125,616,541.97	-34,464,692.16	162,785,118.13	20,897,733.75
归属于少数 股东的综合收	2,111,205.46	9,258,035.64	9,878,650.27	18,407,188.26

23 / 29

2016 年第三季度报告

益总额
八、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.14	-0.04	0.17	0.02
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.14	-0.04	0.17	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 1,640,634.85 元 , 上期被合 并方实现的净利润为： -2,232,743.79 元。 法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	13,512,296.02	5,941,896.70	52,890,564.38	38,581,540.27
减：营业成本	7,629,792.50	1,176,469.18	12,261,757.55	12,668,493.42
营业税金及附 加	3,207,370.04	869,114.77	7,591,652.31	9,572,833.20
销售费用
管理费用	7,300,301.36	10,009,531.94	28,529,672.57	27,845,575.67
财务费用	4,061,869.38	11,400,593.93	9,351,764.27	36,416,548.51
资产减值损失	-90,000.00	-263,960.58	39,496,263.75	24,947,404.76
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）		-183,203.25
投资收益（损失 以“－”号填列）	232,915,603.99	17,272,200.92	264,872,200.02	122,051,372.11
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益		-852,966.26	6,567,563.58	-7,841,923.30
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	224,318,566.73	-160,854.87	220,531,653.95	49,182,056.82
加：营业外收入	2,028,425.00	894,800.00	3,030,425.00	1,635,070.00
其中：非流动资 产处置利得		200.00		200.00
减：营业外支出	141,209.31	26,374.44	156,165.42	438,724.73
其中：非流动资 产处置损失		17,934.52		26,912.52

24 / 29

2016 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	226,205,782.42	707,570.69	223,405,913.53	50,378,402.09
减：所得税费用	11,941,850.25	33,648.45	11,958,964.49	70,022.98
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	214,263,932.17	673,922.24	211,446,949.04	50,308,379.11
五、其他综合收益的税 后净额	653,186.71	-402,809.74	-146,388.20	-628,199.62
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进 损益的其他综合收益 中享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收 益	653,186.71	-402,809.74	-146,388.20	-628,199.62
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额	653,186.71	-402,809.74	-146,388.20	-628,199.62
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	214,917,118.88	271,112.50	211,300,560.84	49,680,179.49
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)
法定代表人：史烈先生	主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

25 / 29

2016 年第三季度报告

合并现金流量表 2016 年1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

编制单位：浙大网新科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,514,889,964.29	3,803,607,048.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,990,083.26	4,919,529.19
收到其他与经营活动有关的现金	350,611,865.34	144,142,236.17
经营活动现金流入小计	2,869,491,912.89	3,952,668,814.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,947,822,648.31	3,059,159,439.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	548,905,732.86	522,224,509.86
支付的各项税费	134,983,039.52	124,290,307.79
支付其他与经营活动有关的现金	414,314,951.22	484,588,881.03
经营活动现金流出小计	3,046,026,371.91	4,190,263,137.86
经营活动产生的现金流量净额	-176,534,459.02	-237,594,323.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	332,721,725.24	253,643,278.72
取得投资收益收到的现金	2,129,382.44	3,019,570.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	81,874,969.27	65,566.56
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	37,380,732.97	256,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金

26 / 29

2016 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	454,106,809.92	512,828,416.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	45,769,226.09	21,843,469.16
投资支付的现金	174,993,332.78	125,992,371.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	220,762,558.87	147,835,840.40
投资活动产生的现金流量净额	233,344,251.05	364,992,575.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,235,710.00	4,192,855.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	5,235,710.00	4,192,855.00
取得借款收到的现金	658,462,494.37	1,035,962,340.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	687,698,204.37	1,270,155,195.00
偿还债务支付的现金	797,024,692.10	1,218,803,267.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,772,353.16	100,655,076.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	5,723,592.98	11,345,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金	145,000,000.00	153,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,012,797,045.26	1,472,958,344.10
筹资活动产生的现金流量净额	-325,098,840.89	-202,803,149.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,694,202.67	-5,411,314.94
五、现金及现金等价物净增加额	-269,983,251.53	-80,816,212.13
加：期初现金及现金等价物余额	937,197,277.93	806,289,356.64
六、期末现金及现金等价物余额	667,214,026.40	725,473,144.51

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,612,607.04	13,833,431.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	297,769,070.06	16,000,068.95

27 / 29

2016 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	306,381,677.10	29,833,500.52
购买商品、接受劳务支付的现金	9,529,980.00	1,687,770.82
支付给职工以及为职工支付的现金	16,319,665.24	13,956,917.96
支付的各项税费	23,810,707.81	16,624,578.33
支付其他与经营活动有关的现金	452,202,593.24	6,493,426.34
经营活动现金流出小计	501,862,946.29	38,762,693.45
经营活动产生的现金流量净额	-195,481,269.19	-8,929,192.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	362,985,065.96	394,389,807.93
取得投资收益收到的现金	25,242,060.37	7,052,925.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	388,227,126.33	401,443,075.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,240,914.00	160,138.20
投资支付的现金	235,438,126.98	15,029,713.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	236,679,040.98	15,189,851.20
投资活动产生的现金流量净额	151,548,085.35	386,253,223.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	267,000,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	267,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	363,000,000.00	676,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,711,039.49	38,091,367.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	397,711,039.49	714,491,367.11
筹资活动产生的现金流量净额	-130,711,039.49	-154,491,367.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,573.10	-10,753.05
五、现金及现金等价物净增加额	-174,621,650.23	222,821,910.83
加：期初现金及现金等价物余额	265,907,096.22	36,726,492.51
六、期末现金及现金等价物余额	91,285,445.99	259,548,403.34

法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士

28 / 29

2016 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

29 / 29