Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 29, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司 2015 年第一季度报告

1 / 20

2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、	重要事项 .............................................................. 7
四、	附录 ................................................................. 10

2 / 20

2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人史烈、主管会计工作负责人黄涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

3 / 20

2015 年第一季度报告

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	4,584,748,838.14	4,628,106,539.01	-0.94
归属于上市公司 股东的净资产	1,519,911,332.37	1,544,596,415.64	-1.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-253,365,135.50	-209,714,298.05	-20.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	863,800,232.65	958,321,997.62	-9.86
归属于上市公司 股东的净利润	-26,323,246.67	-17,395,722.19	-51.32
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-36,990,653.49	-21,589,315.31	-71.34
加权平均净资产 收益率（%）	-1.73	-0.96	减少0.77 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.03	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,475,181.96
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	7,033,970.26
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	246,388.89
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益

4 / 20

2015 年第一季度报告

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	1,386,837.03
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	10,787.22
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	-1,478,587.48
所得税影响额	-2,007,171.06
合计	10,667,406.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					84,834
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有	质押或冻结情况	股东性质

5 / 20

2015 年第一季度报告

	数量	(%)	限售条 件股份 数量	股份状态	股份状态	数量	数量
浙江浙大网新集团 有限公司	127,396,059	15.50	0	质押		125,200,000		境内非国 有法人
全国社保基金一零 三组合	9,999,812	1.22	0	无				境内自然 人
胡海艳	6,848,811	0.83	0	无				境内自然 人
太平人寿保险有限 公司－分红－团险 分红	3,799,911	0.46	0	无				境内自然 人
钟娟伟	3,600,000	0.44	0	无				境内自然 人
王一雁	3,570,760	0.43	0	无				境内自然 人
薛跃宏	3,158,300	0.38	0	无				境内自然 人
杨光	3,112,940	0.38	0	无				境内自然 人
陆欧	2,879,000	0.35	0	无				境内自然 人
吴祖新	2,528,800	0.31	0	无				境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
浙江浙大网新集团有限公司		127,396,059			人民币普通股		127,396,059
全国社保基金一零三组合		9,999,812			人民币普通股		9,999,812
胡海艳		6,848,811			人民币普通股		6,848,811
太平人寿保险有限公司－分红－团 险分红		3,799,911			人民币普通股		3,799,911
钟娟伟		3,600,000			人民币普通股		3,600,000
王一雁		3,570,760			人民币普通股		3,570,760
薛跃宏		3,158,300			人民币普通股		3,158,300
杨光		3,112,940			人民币普通股		3,112,940
陆欧		2,879,000			人民币普通股		2,879,000
吴祖新		2,528,800			人民币普通股		2,528,800
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上述股东并未发现关联人或一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明

6 / 20

2015 年第一季度报告

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
项目	本报告期期末	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	397,545,934.87	778,882,460.08	-48.96%	主要系预付账款及存 货增加所致。
应收票据	36,130,416.93	87,417,748.72	-58.67%	主要系票据到期收现 所致。
预付款项	485,669,591.28	275,595,685.36	76.23%	主要系采购增加及集 成业务增加所致。
应付票据	46,252,094.68	122,541,459.97	-62.26%	主要系本期偿付到期 票据所致。
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	39,900,000.00			主要系本期通过信用 担保帐户融资所致。
应付职工薪酬	51,677,873.99	84,961,340.57	-39.17%	主要系本期支付上年 末计提的工资及奖金 所致。
一年内到期的非流 动负债	1,865,121.54	1,421,730.52	31.19%	主要系到期的长期借 款增加所致
利润表项目	2015 年1-3 月	2014 年1-3 月	增减比例	说明
公允价值变动收益	4,292,634.82	-2,067,443.94	307.63%	系本期出售股票转出 以前年度浮亏所致。
投资收益	3,175,270.44	1,001,878.81	216.93%	主要系本期出售股权 确认转让收益增加所 致。
所得税费用	1,690,563.90	3,562,953.45	-52.55%	主要系个别子公司利 润减少所致。
少数股东损益	2,429,568.07	-2,588,495.89	193.86%	主要系个别子公司盈 利增加所致。
现金流量表项目	2015 年1-3 月	2014 年1-3 月	增减比例	说明
投资活动产生的现 金流量净额	22,744,821.90	-11,673,664.91	294.84%	主要系本期投资所支 付的现金减少所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-76,215,338.80	-2,737,894.22	-2683.72%	主要系本期借款所收 到的现金减少所致。

7 / 20

2015 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2015年3月31日，阿尔斯通公司与网新集团、我公司就阿尔斯通新加坡仲裁案及针对《和解协 议》生效日阿尔斯通应知或已知的脱硫技术相关业务引起的系列诉讼和争议达成最终全面和解， 并签署《和解协议》。作为和解对价，网新集团将总共向阿尔斯通公司支付6,000,000美元，其中： （1）与阿尔斯通仲裁案相关的和解对价金额5,000,000美元；和（2）针对《和解协议》生效日阿 尔斯通应知或已知的脱硫技术相关业务争议和解对价金额1,000,000 美元。网新集团于2015年4 月24日支付和解对价3,000,000.00美元（累计支付与阿尔斯通仲裁案相关的和解对价5,000,000 美元）。根据和解协议，阿尔斯通公司将于收到款项后15日内撤销对于网新（香港）国际投资有 限公司的押记令。截止报告日，本公司尚未收到关于阿尔斯通公司撤销押记令的通知。

2. 2014年7月，我公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司因债务问题，向杭州市西湖区人 民法院申请重整。2014年8月20日，杭州市西湖区人民法院下达（2014）杭西破（预）字第1号民 事裁定书，正式受理浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请。2015年4月，接管理人通知，拟 将我公司位于杭州市西湖区三墩镇西湖区科技经济园区的J1-J4号楼纳入破产财产，并通知公司进 行相关债权补充申报。我公司根据管理人通知对J1-J4号楼进行债权补充申报。截止报告日，网新 实业破产重整事项暂无进展。

3. 因筹划重大事项，我公司股票自2015年2月11日起停牌。经与有关各方论证和协商，我公司拟 进行发行股份购买资产并募集配套资金，并于2015年3月4日发布了《浙大网新科技股份有限公司 重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月4日起停牌至今。自停牌以来，公司积极推进本 次交易涉及的有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟收 购标的企业开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作，部分标的相关工作已接近尾声。本 次交易收购标的资产所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事“智慧城市”相关业务。由于 交易涉及发行股份购买资产，程序复杂，标的公司数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作 量大等原因，2015年4月22日，经公司第七届董事会第三十八次会议审议同意，我公司向上海证券 交易所申请再次延期复牌，申请公司股票自2015年5月3日起继续停牌不超过一个月。

8 / 20

2015 年第一季度报告

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

• √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√不适用

公司名称[浙大网新科技股份有限公] 司 法定代表人 史烈 日期 2015 年4 月28 日

9 / 20

2015 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

编制单位:浙大网新科技股份有限公司	合并资产负债表 2015 年3 月31 日	合并资产负债表 2015 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	397,545,934.87	778,882,460.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	12,506,293.23	12,855,750.12
衍生金融资产
应收票据	36,130,416.93	87,417,748.72
应收账款	917,068,734.76	891,570,653.07
预付款项	485,669,591.28	275,595,685.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	171,749,411.68	173,751,499.79
买入返售金融资产
存货	855,466,649.10	713,156,516.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	113,503,905.82	102,798,643.53
流动资产合计	2,989,640,937.67	3,036,028,957.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	97,396,676.64	97,396,676.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	839,430,496.58	827,635,883.22
投资性房地产	232,630,057.72	234,406,676.05
固定资产	207,543,788.51	211,291,724.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

10 / 20

2015 年第一季度报告

油气资产
无形资产	41,193,577.65	43,317,876.17
开发支出
商誉	29,267,212.84	29,267,212.84
长期待摊费用	13,220,849.80	14,520,671.13
递延所得税资产	9,010,528.35	9,010,528.35
其他非流动资产	125,414,712.38	125,230,333.20
非流动资产合计	1,595,107,900.47	1,592,077,581.60
资产总计	4,584,748,838.14	4,628,106,539.01
流动负债：
短期借款	1,392,027,980.00	1,491,095,972.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	39,900,000.00
衍生金融负债
应付票据	46,252,094.68	122,541,459.97
应付账款	880,886,995.74	762,463,240.30
预收款项	187,516,273.11	169,991,230.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	51,677,873.99	84,961,340.57
应交税费	33,166,628.36	42,329,937.34
应付利息	2,624,472.64	2,927,388.06
应付股利	3,357,597.62	3,357,597.62
其他应付款	95,803,120.41	84,876,347.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,865,121.54	1,421,730.52
其他流动负债
流动负债合计	2,735,078,158.09	2,765,966,245.22
非流动负债：
长期借款	154,535,332.65	150,376,010.91
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

11 / 20

2015 年第一季度报告

专项应付款
预计负债
递延收益	24,688,617.61	26,950,743.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	179,223,950.26	177,326,754.43
负债合计	2,914,302,108.35	2,943,292,999.65
所有者权益
股本	821,711,995.00	821,711,995.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	220,186,637.63	217,670,924.63
减：库存股
其他综合收益	-26,297,934.45	-25,420,384.84
专项储备
盈余公积	92,611,844.29	92,611,844.29
一般风险准备
未分配利润	411,698,789.90	438,022,036.56
归属于母公司所有者权益合计	1,519,911,332.37	1,544,596,415.64
少数股东权益	150,535,397.42	140,217,123.72
所有者权益合计	1,670,446,729.79	1,684,813,539.36
负债和所有者权益总计	4,584,748,838.14	4,628,106,539.01

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：吴颖艳

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	17,004,876.93	36,726,492.51
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	42,715.00	3,472,091.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款	35,943,739.95	33,017,507.31
预付款项	2,215,084.57	2,377,853.50
应收利息		-
应收股利	38,441,361.43	38,441,361.43
其他应收款	290,112,754.59	305,748,639.89

12 / 20

2015 年第一季度报告

存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		488,628.79
流动资产合计	383,760,532.47	420,272,574.82
非流动资产：
可供出售金融资产	47,650,000.00	47,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,579,488,411.83	1,579,727,143.88
投资性房地产	50,906,956.81	52,272,627.88
固定资产	39,020,034.27	40,383,289.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	5,678,625.41	6,168,478.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,666,666.78	8,000,000.11
递延所得税资产
其他非流动资产	89,668,758.20	89,668,758.20
非流动资产合计	1,820,079,453.30	1,823,870,297.82
资产总计	2,203,839,985.77	2,244,142,872.64
流动负债：
短期借款	725,000,000.00	760,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	39,900,000.00
衍生金融负债
应付票据		50,000,000.00
应付账款	25,858,522.62	26,358,991.26
预收款项	3,574,398.71	2,574,250.38
应付职工薪酬	96,666.69	162,289.84
应交税费	10,285,747.86	10,948,923.28
应付利息	1,415,018.05	1,510,347.21
应付股利	1,843,123.94	1,843,123.94
其他应付款	70,414,357.55	50,741,361.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	-	600,000.00
其他流动负债		-

13 / 20

2015 年第一季度报告

流动负债合计	878,387,835.42	904,739,287.50
非流动负债：
长期借款	99,300,000.00	98,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	99,300,000.00	98,800,000.00
负债合计	977,687,835.42	1,003,539,287.50
所有者权益：
股本	821,711,995.00	821,711,995.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	224,827,399.01	224,827,399.01
减：库存股		-
其他综合收益	-2,573,718.05	-2,573,718.05
专项储备		-
盈余公积	92,611,844.29	92,611,844.29
未分配利润	89,574,630.10	104,026,064.89
所有者权益合计	1,226,152,150.35	1,240,603,585.14
负债和所有者权益总计	2,203,839,985.77	2,244,142,872.64

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：吴颖艳

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	863,800,232.65	958,321,997.62
其中：营业收入	863,800,232.65	958,321,997.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	902,793,665.95	983,254,270.96

14 / 20

2015 年第一季度报告

其中：营业成本	718,026,756.59	800,225,120.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,107,918.38	4,188,402.30
销售费用	35,628,433.19	42,890,653.14
管理费用	118,906,073.71	109,569,529.18
财务费用	26,842,909.07	26,020,396.07
资产减值损失	281,575.01	360,170.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	4,292,634.82	-2,067,443.94
投资收益（损失以“－”号填列）	3,175,270.44	1,001,878.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-3,067,196.42	499,051.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,525,528.04	-25,997,838.47
加：营业外收入	9,763,329.14	10,045,868.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	440,915.80	469,294.75
其中：非流动资产处置损失		37,574.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,203,114.70	-16,421,264.63
减：所得税费用	1,690,563.90	3,562,953.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,893,678.60	-19,984,218.08
归属于母公司所有者的净利润	-26,323,246.67	-17,395,722.19
少数股东损益	2,429,568.07	-2,588,495.89
六、其他综合收益的税后净额	-986,327.82	-946,366.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-877,549.61	-782,267.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-877,549.61	-782,267.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额		-469,037.10

15 / 20

2015 年第一季度报告

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-877,549.61	-313,230.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-108,778.21	-164,098.91
七、综合收益总额	-24,880,006.42	-20,930,584.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,200,796.28	-18,177,989.52
归属于少数股东的综合收益总额	2,320,789.86	-2,752,594.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元

法定代表人：史烈主管 会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：吴颖艳

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,975,294.44	17,925,685.94
减：营业成本	3,549,063.67	2,830,492.82
营业税金及附加	1,401,267.60	1,927,478.00
销售费用
管理费用	9,997,649.71	12,328,019.23
财务费用	12,209,752.92	14,720,511.20
资产减值损失	-
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	112,778.25	-242,546.36
投资收益（损失以“－”号填列）	491,344.96	330,893.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-238,732.05	312,338.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,578,316.25	-13,792,468.58
加：营业外收入	180,670.00	732,750.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	20,279.03	14,304.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,417,925.28	-13,074,022.95

16 / 20

2015 年第一季度报告

减：所得税费用	33,509.51	29,757.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,451,434.79	-13,103,780.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-14,451,434.79	-13,103,780.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：吴颖艳

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,073,967.78	1,402,460,865.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

17 / 20

2015 年第一季度报告

回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,145,775.36	1,211,434.03
收到其他与经营活动有关的现金	126,199,401.95	129,566,003.09
经营活动现金流入小计	1,177,419,145.09	1,533,238,302.77
购买商品、接受劳务支付的现金	996,634,622.87	1,311,034,545.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	210,609,709.69	201,135,628.71
支付的各项税费	31,915,989.00	33,305,484.92
支付其他与经营活动有关的现金	191,623,959.03	197,476,941.70
经营活动现金流出小计	1,430,784,280.59	1,742,952,600.82
经营活动产生的现金流量净额	-253,365,135.50	-209,714,298.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	44,705,768.22	113,410,929.98
取得投资收益收到的现金	198,625.93	209,709.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	15,603.98	166,023.85
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,310,280.09
投资活动现金流入小计	49,230,278.22	113,786,663.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	3,804,544.37	40,522,325.42
投资支付的现金	22,680,911.95	84,938,002.78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,485,456.32	125,460,328.20
投资活动产生的现金流量净额	22,744,821.90	-11,673,664.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	373,983,780.00	629,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	76,303,985.40
筹资活动现金流入小计	450,287,765.40	629,200,000.00
偿还债务支付的现金	464,235,940.85	585,481,553.48

18 / 20

2015 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,867,163.35	30,320,069.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	36,400,000.00	16,136,271.00
筹资活动现金流出小计	526,503,104.20	631,937,894.22
筹资活动产生的现金流量净额	-76,215,338.80	-2,737,894.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,252.49	-984,479.44
五、现金及现金等价物净增加额	-306,681,399.91	-225,110,336.62
加：期初现金及现金等价物余额	631,391,840.72	699,036,411.75
六、期末现金及现金等价物余额	324,710,440.81	473,926,075.13

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：吴颖艳

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,403,386.00	2,761,516.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,448,092.01	116,313,397.49
经营活动现金流入小计	8,851,478.01	119,074,913.60
购买商品、接受劳务支付的现金	430,179.00	1,364,903.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,500,618.96	7,844,521.08
支付的各项税费	1,652,984.03	1,700,811.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,521,042.60	33,398,501.59
经营活动现金流出小计	24,104,824.59	44,308,737.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,253,346.58	74,766,176.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,141,005.49	102,261,109.19
取得投资收益收到的现金	129,281.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		216,308.39
投资活动现金流入小计	4,270,286.49	102,477,417.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	67,520.00	25,400.00
投资支付的现金	10,150.00	76,796,787.65

19 / 20

2015 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,670.00	76,822,187.65
投资活动产生的现金流量净额	4,192,616.49	25,655,229.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	256,000,000.00	418,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,900,000.00
筹资活动现金流入小计	295,900,000.00	418,000,000.00
偿还债务支付的现金	291,100,000.00	446,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,467,152.94	19,053,043.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	304,567,152.94	465,773,043.12
筹资活动产生的现金流量净额	-8,667,152.94	-47,773,043.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,506.85	6,643.35
五、现金及现金等价物净增加额	-19,721,376.18	52,655,006.32
加：期初现金及现金等价物余额	36,726,492.51	37,310,301.43
六、期末现金及现金等价物余额	17,005,116.33	89,965,307.75

法定代表人：史烈主管会计工作负责人：黄涛会计机构负责人：吴颖艳

20 / 20