Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 28, 2013

浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

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浙大网新科技股份有限公司 600797

2013 年第三季度报告

浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

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目录

一、	重要提示………………………………………………………………2
二、	公司基本情况…………………………………………………………3
三、	重要事项………………………………………………………………6
四、	附录……………………………………………………………………9

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报表未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	史烈先生
主管会计工作负责人姓名	黄涛先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳女士

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会 计主管人员）吴颖艳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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二、 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减
总资产	4,717,057,656.67	4,872,020,731.68	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产	1,822,364,339.86	1,828,460,362.12	-0.33%
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-227,614,464.50	-294,760,040.94	22.78%
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减
营业收入	3,377,859,948.25	3,460,452,568.44	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润	24,299,632.33	16,120,752.98	50.74%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-22,679,094.56	-17,859,753.87	-26.98%
加权平均净资产收益率（%）	1.32	0.85	增加0.47个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金 额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	14,331,769.44	31,113,821.99	主要系本期公司处置 长期股权投资产生处 置收益所致。
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免	0.00	276,031.89

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计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	2,865,158.98	14,234,581.57	主要系本期公司收到 的政府补贴款所致。
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	0.00	849,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	2,117,990.69	4,873,051.66	主要系本期公司远期 结售汇产品到期结汇 产生收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	628,751.14	635,764.52
小计	19,943,670.25	51,982,851.63
所得税影响额	-914,640.30	-1,527,016.99
少数股东权益影响额（税后）	-29,466.99	-3,477,107.75
合计	18,999,562.96	46,978,726.89

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股 东）持股情况表

单位：股

股东总数					122,057	122,057
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股总数	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结数量 股东性质
					股份状态	数量
浙江浙大网新集团有限公司	境内非国 有法人	15.32%	127,396,059	0	质押	123,400,000
招商银行股份有限公司－华 富成长趋势股票型证券投资 基金	其他	0.64%	5,299,915	0	无质押
严雅凤	境内自然	0.50%	4,200,000	0	无质押
施玉庆	境内自然	0.28%	2,338,216	0	无质押

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华润深国投信托有限公司－ 银帆6 期集合资金信托计划	其他	其他	0.27%	2,280,300	2,280,300	0	无质押	无质押
财通证券有限责任公司	其他		0.26%	2,180,095		0	无质押
华润深国投信托有限公司－ 银帆5 期集合资金信托计划	其他		0.25%	2,120,300		0	无质押
中国农业银行股份有限公司 －中证500 交易型开放式指 数证券投资基金	其他		0.25%	2,063,748		0	无质押
赵顺红	境内自然		0.24%	1,969,378		0	无质押
挪威中央银行	其他		0.22%	1,828,000		0	无质押
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称		期末持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
浙江浙大网新集团有限公司		127,396,059			人民币普通股			127,396,059
招商银行股份有限公司－华富成长趋势 股票型证券投资基金		5,299,915			人民币普通股			5,299,915
严雅凤		4,200,000			人民币普通股			4,200,000
施玉庆		2,338,216			人民币普通股			2,338,216
华润深国投信托有限公司－银帆6 期集 合资金信托计划		2,280,300			人民币普通股			2,280,300
财通证券有限责任公司		2,180,095			人民币普通股			2,180,095
华润深国投信托有限公司－银帆5 期集 合资金信托计划		2,120,300			人民币普通股			2,120,300
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金		2,063,748			人民币普通股			2,063,748
赵顺红		1,969,378			人民币普通股			1,969,378
挪威中央银行		1,828,000			人民币普通股			1,828,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东并未发现关联关系或一致行动人

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三、重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	2013 年9 月30 日	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	336,849,566.62	692,744,843.34	-51.37%	1
应收票据	30,963,347.09	111,216,929.88	-72.16%	2
应收利息	18,253.45	1,189.67	1434.33%	3
应收股利	5,147,100.00	0.00		4
买入返售金融资产	26,900,386.00	1,800,018.00	1394.45%	5
在建工程	131,253,029.93	88,407,851.78	48.46%	6
短期借款	1,470,447,177.00	1,061,752,394.94	38.49%	7
应付票据	60,455,760.00	90,573,714.68	-33.25%	8
预收账款	215,272,682.13	107,739,979.44	99.81%	9
交易性金融负债	476,490.00	0.00		10
应交税费	19,162,383.42	39,207,052.85	-51.13%	11
应付利息	1,520,466.74	26,138,468.14	-94.18%	12
一年内到期的非流动负债	17,668,136.93	26,168,491.80	-32.48%	13
其他流动负债	0.00	400,000,000.00	-100.00%	14
递延所得税负债	0.00	475,527.95	-100.00%	15

变动说明：

• 1、主要系公司本期支付较多货款以及偿还借款所致。

• 2、主要系票据到期变现所致。

• 3、主要系公司本期国债质押式回购产品增加，相应计提利息所致。

• 4、主要系杭州九源基因工程有限公司宣告分配股利所致。

• 5、主要系公司本期国债质押式回购产品增加所致。

• 6、主要系子公司浙江网新赛思软件服务有限公司之子公司浙江网新图灵数据技术服务

  • 有限公司厂房工程增加所致。

• 7、主要系公司为业务发展提供流动资金而筹措。

• 8、主要系公司本期使用票据结算减少所致。

• 9、主要系子公司北京晓通网络科技有限公司预收货款增加所致。

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• 10、系子公司北京新思远期结售汇产品浮亏所致。

• 11、主要系本期支付股权激励代扣代缴个税和2012 年度企业所得税所致。

• 12、主要系公司本期支付短期融资券利息支出所致。

• 13、主要系本期偿还一年内到期的借款所致。

• 14、系公司本期偿还短期融资券所致。

• 15、系公司本期应纳税差异减少所致。

利润表项目

项目	2013 年1-9 月	2012 年1-9 月	增减比例	说明
营业税金及附加	11,733,564.16	22,962,281.49	-48.90%	1
资产减值损失	18,952,560.58	12,586,126.80	50.58%	2
公允价值变动收益	-882,287.59	-1,117,721.46	21.06%	3
投资收益	61,174,073.96	40,954,763.22	49.37%	4
营业外支出	2,044,587.85	3,212,813.54	-36.36%	5

变动说明：

• 1、 主要系本期营改增政策下，部分业务由营业税改增值税所致。

• 2、 主要系本期坏账准备增加所致。

• 3、主要系本期交易性金融资产浮亏减少所致。

• 4、主要系处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。

• 5、主要系上期确认债务重组损失所致。

现金流量表项目

项目	2013 年1-9 月	2012 年1-9 月	增减比例	说明
投资活动产生的现金流量净额	-27,355,375.62	-210,883,293.33	87.03%	1
筹资活动产生的现金流量净额	-102,622,813.63	93,622,108.60	-209.61%	2

变动说明：

• 1、主要系本期处置长期股权投资收回资金及购房支出同比大幅减少所致。

• 2、主要系本期偿还短期融资券所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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• 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 年9 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	336,849,566.62	692,744,843.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	16,504,058.34	20,735,808.29
应收票据	30,963,347.09	111,216,929.88
应收账款	1,170,860,872.08	1,017,007,793.64
预付款项	263,474,903.45	213,230,880.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	18,253.45	1,189.67
应收股利	5,147,100.00	0.00
其他应收款	336,450,314.45	271,139,796.23
买入返售金融资产	26,900,386.00	1,800,018.00
存货	708,200,333.42	737,733,096.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	88,811,149.22	69,161,349.51
流动资产合计	2,984,180,284.12	3,134,771,705.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	13,292,022.24	13,371,619.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	988,057,720.14	1,012,753,769.39
投资性房地产	152,979,178.56	152,747,409.56
固定资产	323,633,421.06	341,231,912.34
在建工程	131,253,029.93	88,407,851.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,964,403.40	41,812,570.50
开发支出
商誉	29,267,212.84	29,267,212.84

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长期待摊费用	14,648,294.35	16,386,525.52
递延所得税资产	10,601,990.03	10,090,055.07
其他非流动资产	31,180,100.00	31,180,100.00
非流动资产合计	1,732,877,372.55	1,737,249,026.45
资产总计	4,717,057,656.67	4,872,020,731.68
流动负债：
短期借款	1,470,447,177.00	1,061,752,394.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	476,490.00	0.00
应付票据	60,455,760.00	90,573,714.68
应付账款	610,859,690.46	797,773,785.46
预收款项	215,272,682.13	107,739,979.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	61,981,289.50	70,103,607.96
应交税费	19,162,383.42	39,207,052.85
应付利息	1,520,466.74	26,138,468.14
应付股利	7,191,476.66	7,341,476.66
其他应付款	199,204,743.53	166,347,877.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	17,668,136.93	26,168,491.80
其他流动负债	0.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,664,240,296.37	2,793,146,849.25
非流动负债：
长期借款	87,930,569.32	98,702,053.88
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	0.00	475,527.95
其他非流动负债	16,463,456.70	18,553,771.29
非流动负债合计	104,394,026.02	117,731,353.12
负债合计	2,768,634,322.39	2,910,878,202.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	831,769,995.00	842,008,495.00
资本公积	273,466,760.78	292,473,074.65
减：库存股	0.00	2,590,000.00

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专项储备
盈余公积	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备
未分配利润	642,735,492.01	618,435,859.67
外币报表折算差额	-21,977,504.65	-18,236,663.92
归属于母公司所有者权益合计	1,822,364,339.86	1,828,460,362.12
少数股东权益	126,058,994.42	132,682,167.19
所有者权益合计	1,948,423,334.28	1,961,142,529.31
负债和所有者权益总计	4,717,057,656.67	4,872,020,731.68

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

母公司资产负债表 2013 年9 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	36,430,105.14	53,035,372.28
交易性金融资产	2,779,168.27	2,649,672.95
应收票据	0.00	1,000,000.00
应收账款	68,460,179.96	50,697,259.82
预付款项	3,533,447.32	7,646,532.93
应收利息	18,253.45	1,189.67
应收股利	32,411,361.43	10,041,361.43
其他应收款	378,262,507.86	395,790,570.58
买入返售金融资产	26,100,381.00	1,800,018.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	373,929.48	857,108.65
流动资产合计	548,369,333.91	523,519,086.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,721,585,801.42	1,758,608,837.13
投资性房地产	166,776,228.44	170,202,140.78
固定资产	120,265,755.50	125,769,925.02
在建工程	2,721,459.79	2,637,959.79
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,121,858.86	10,128,102.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,675,666.76	10,682,416.75
递延所得税资产
其他非流动资产	31,180,100.00	31,180,100.00
非流动资产合计	2,060,326,870.77	2,109,209,482.43
资产总计	2,608,696,204.68	2,632,728,568.74
流动负债：
短期借款	868,500,000.00	536,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	0.00	10,000,000.00
应付账款	69,284,969.59	55,558,204.10
预收款项	6,111,933.27	4,169,529.37
应付职工薪酬	116,972.38	166,832.25
应交税费	4,432,215.69	7,868,237.94
应付利息	1,520,466.74	25,143,938.81
应付股利	5,977,002.98	5,977,002.98
其他应付款	209,322,721.55	119,797,376.52
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	0.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,182,266,282.20	1,189,681,121.97
非流动负债：
长期借款	24,496,000.00	44,124,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	24,496,000.00	44,124,000.00
负债合计	1,206,762,282.20	1,233,805,121.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	831,769,995.00	842,008,495.00
资本公积	277,328,466.02	292,960,800.80
减：库存股	0.00	2,590,000.00
专项储备
盈余公积	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备
未分配利润	196,465,864.74	170,174,554.25

12

浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

600797

所有者权益（或股东权益）合计	1,401,933,922.48	1,398,923,446.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,608,696,204.68	2,632,728,568.74

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

4.2

合并利润表 2013 年1—9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,298,510,241.56	1,172,794,910.00	3,377,859,948.25	3,460,452,568.44
其中：营业收入	1,298,510,241.56	1,172,794,910.00	3,377,859,948.25	3,460,452,568.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	1,306,801,093.98	1,191,868,710.22	3,421,496,018.23	3,491,564,891.98
其中：营业成本	1,096,484,196.86	991,135,830.84	2,829,861,771.07	2,907,429,989.98
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,171,473.44	7,081,315.73	11,733,564.16	22,962,281.49
销售费用	38,568,695.32	42,878,514.44	121,456,761.30	132,189,117.68
管理费用	138,611,244.54	124,861,816.03	364,194,429.70	340,216,063.25
财务费用	22,822,495.68	28,465,618.35	75,296,931.42	76,181,312.78
资产减值损失	6,142,988.14	-2,554,385.17	18,952,560.58	12,586,126.80
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）	-1,061,276.99	-2,791,384.87	-882,287.59	-1,117,721.46
投资收益（损失 以“－”号填列）	17,841,644.36	13,946,782.08	61,174,073.96	40,954,763.22
其中：对联营企 业和合营企业的投 资收益	-663,216.66	1,340,078.42	17,495,226.54	22,757,467.24

13

浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

600797

汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	8,489,514.95	-7,918,403.01	16,655,716.39	8,724,718.22
加：营业外收入	4,104,264.40	6,500,581.28	19,041,034.90	26,197,778.46
减：营业外支出	837,572.46	2,036,767.41	2,044,587.85	3,212,813.54
其中：非流动资 产处置损失	25,992.02	59,400.29	257,718.55	115,713.65
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	11,756,206.89	-3,454,589.14	33,652,163.44	31,709,683.14
减：所得税费用	2,792,574.73	3,877,932.53	11,365,824.68	11,545,691.43
五、净利润（净亏 损以“－”号填列）	8,963,632.16	-7,332,521.67	22,286,338.76	20,163,991.71
归属于母公司 所有者的净利润	5,699,543.80	-7,947,207.68	24,299,632.33	16,120,752.98
少数股东损益	3,264,088.36	614,686.01	-2,013,293.57	4,043,238.73
六、每股收益：
（一）基本每股 收益（元/股）	0.01	-0.01	0.03	0.02
（二）稀释每股 收益（元/股）	0.01	-0.01	0.03	0.02
七、其他综合收益	1,928,411.91	940,902.79	-164,916.97	953,349.19
八、综合收益总额	10,892,044.06	-6,391,618.88	22,121,421.79	21,117,340.90
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	7,665,441.25	- 7,006,304.89	24,099,552.92	17,081,946.18
归属于少数股东 的综合收益总额	3,226,602.81	614,686.01	-1,978,131.13	4,035,394.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0 元。 公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

母公司利润表 2013 年1—9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	28,298,881.37	38,255,605.79	67,659,032.52	131,883,301.79

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浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

600797

减：营业成本	24,456,857.01	24,411,350.53	35,272,802.02	86,443,516.75
营业税金及附加	1,743,197.41	2,130,577.31	4,081,356.40	4,754,123.60
销售费用
管理费用	11,960,020.31	12,043,201.61	37,793,745.62	47,502,145.32
财务费用	13,170,789.15	16,330,669.70	47,225,961.97	50,923,349.43
资产减值损失	105,000.00	-900,000.00	12,278,159.83	16,449,500.89
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	356,136.35	-182,386.83	129,495.32	441,930.46
投资收益（损失以“－” 号填列）	51,420,240.55	-4,201,785.54	91,663,119.41	57,015,412.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-463,511.25	1,804,762.31	18,675,612.36	25,208,081.48
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	28,639,394.39	-20,144,365.73	22,799,621.41	-16,731,991.69
加：营业外收入	111,500.00	820,000.00	3,543,130.00	3,554,300.00
减：营业外支出	29,437.82	37,507.51	51,440.92	180,372.90
其中：非流动资产处置 损失	3,340.89	0	4,919.39	52741.37
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	28,721,456.57	-19,361,873.24	26,291,310.49	-13,358,064.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	28,721,456.57	-19,361,873.24	26,291,310.49	-13,358,064.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	1,642,270.83	60,745.75	3,602,150.22	205,155.90
七、综合收益总额	30,363,727.40	-19,301,127.49	29,893,460.71	-13,152,908.69

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

注：编制合并报表的公司无需在母公司利润表中披露基本每股收益和稀释每股收益。

4.3

合并现金流量表

2013 年1—9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,832,123,033.60	3,801,291,261.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

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浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

600797

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,921,937.41	7,204,311.10
收到其他与经营活动有关的现金	320,839,201.99	196,790,549.82
经营活动现金流入小计	4,156,884,173.00	4,005,286,122.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,296,149,492.95	3,292,050,448.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	447,093,921.28	392,803,870.34
支付的各项税费	83,709,946.87	90,975,155.08
支付其他与经营活动有关的现金	557,545,276.40	524,216,689.46
经营活动现金流出小计	4,384,498,637.50	4,300,046,163.40
经营活动产生的现金流量净额	-227,614,464.50	-294,760,040.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	294,243,890.50	80,860,896.58
取得投资收益收到的现金	2,196,076.10	29,510,683.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	349,978.20	344,011.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	211,721.44	14,806,089.36
收到其他与投资活动有关的现金	1,313,250.81	9,762,243.75
投资活动现金流入小计	298,314,917.05	135,283,925.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	52,768,416.67	126,910,648.36
投资支付的现金	272,901,876.00	219,256,570.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	325,670,292.67	346,167,218.50
投资活动产生的现金流量净额	-27,355,375.62	-210,883,293.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,240,000.00	3,364,165.52

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浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

600797

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	1,240,000.00	664,165.52
取得借款收到的现金	1,140,200,000.00	1,050,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	326,447,266.81	455,021,939.16
筹资活动现金流入小计	1,467,887,266.81	1,509,376,104.68
偿还债务支付的现金	744,165,030.69	1,069,817,857.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,852,771.55	83,497,566.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	5,155,000.00	4,392,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	723,492,278.20	262,438,571.18
筹资活动现金流出小计	1,570,510,080.44	1,415,753,996.08
筹资活动产生的现金流量净额	-102,622,813.63	93,622,108.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,644,440.86	-768,293.90
五、现金及现金等价物净增加额	-360,237,094.61	-412,789,519.57
加：期初现金及现金等价物余额	644,758,635.22	798,277,683.62
六、期末现金及现金等价物余额	284,521,540.61	385,488,164.05

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

母公司现金流量表

2013 年1—9 月

编制单位: 浙大网新科技 股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	30,745,306.95	111,073,230.92
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	223,578,055.00	204,076,233.18
经营活动现金流入小计	254,323,361.95	315,149,464.10
购买商品、接受劳务支付的现金	14,111,199.60	82,039,310.11
支付给职工以及为职工支付的现金	16,284,161.01	20,002,590.94
支付的各项税费	3,206,997.60	6,102,392.01
支付其他与经营活动有关的现金	96,507,142.95	130,649,281.25
经营活动现金流出小计	130,109,501.16	238,793,574.31
经营活动产生的现金流量净额	124,213,860.79	76,355,889.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	210,224,823.60	27,591,496.58
取得投资收益收到的现金	19,490,804.17	73,703,731.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	0.00	60,395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	0.00	30,692,300.00

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浙大网新科技股份有限公司 2013 年第三季度报告

600797

收到其他与投资活动有关的现金	320,446.22	1,166,820.18
投资活动现金流入小计	230,036,073.99	133,214,742.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	1,943,349.13	50,333,959.18
投资支付的现金	170,101,847.00	114,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	172,045,196.13	164,333,959.18
投资活动产生的现金流量净额	57,990,877.86	-31,119,216.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	781,500,000.00	564,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	20,032,458.38	406,422,732.48
筹资活动现金流入小计	801,532,458.38	970,422,732.48
偿还债务支付的现金	476,628,000.00	748,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,324,206.19	52,795,703.39
支付其他与筹资活动有关的现金	441,249,933.60	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	990,202,139.79	1,000,795,703.39
筹资活动产生的现金流量净额	-188,669,681.41	-30,372,970.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,324.38	27,504.18
五、现金及现金等价物净增加额	-6,605,267.14	14,891,206.73
加：期初现金及现金等价物余额	43,035,372.28	82,331,290.29
六、期末现金及现金等价物余额	36,430,105.14	97,222,497.02

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人: 吴颖艳

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