Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

May 3, 2013

浙大网新科技股份有限公司 600797

2013 年第一季度报告

浙大网新科技股份有限公司 2013 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 5 §4 附录 ............................................................................................................................................ 7

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	史烈
主管会计工作负责人姓名	黄涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳

公司负责人史烈、主管会计工作负责人黄涛及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	4,588,525,934.03	4,872,020,731.68	-5.82
所有者权益（或股东权益）(元)	1,841,510,654.04	1,828,460,362.12	0.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.19	2.17	0.92
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-185,839,659.56	29.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.22	29.69
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,134,259.81	12,134,259.81	90.49
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	90.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	90.49
加权平均净资产收益率（%）	0.66	0.66	增加0.32个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-0.66	-0.66	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	18,063,856.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	5,462,530.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,615,811.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	1,643,534.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,448.53
所得税影响额	-1,353,555.63
少数股东权益影响额（税后）	-2,320,502.74
合计	24,159,123.72

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		118,623
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通 股的数量	种类
浙江浙大网新集团有限公司	135,196,059	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股 票型证券投资基金	5,299,915	人民币普通股
广发证券股份有限公司约定购回式证券交 易专用证券账户	4,091,870	人民币普通股
萧干星	2,405,290	人民币普通股
挪威中央银行	1,828,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证500交 易型开放式指数证券投资基金	1,819,634	人民币普通股
王智	1,700,000	人民币普通股
王红青	1,555,600	人民币普通股
何文钜	1,430,714	人民币普通股
余伟	1,360,000	人民币普通股

4

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目

单位：元 币种:人民币

§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用	§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
项目	本报告期期末			上年度期末			增减比例		说明
货币资金	389,863,118.49			692,744,843.34			-43.72%		主要系本期归还4亿短期融资券及集 成业务量增加相应备货增加所致。
应收票据	42,231,639.39			111,216,929.88			-62.03%		主要系票据到期变现所致。
预付款项	380,422,614.82			213,230,880.07			78.41%		主要系本期集成业务量增加相应备货 增加所致。
买入返售金融资产	23,500,235.00			1,800,018.00			1205.56%		主要系本期购买质押式国债回购产品 增加导致。
应付职工薪酬	44,784,642.80			70,103,607.96			-36.12%		本期支付上年底计提的工资及奖金所 致。
应付利息	2,439,157.34			26,138,468.14			-90.67%		主要系归还4亿短期融资券而相应利 息减少所致。
其他流动负债	0.00			400,000,000.00			-100.00%		主要系归还4 亿短期融资券所致。
利润表项目
单位：元 币种:人民币
项目		2013 年1-3 月			2012 年1-3 月			增减比例			说明
营业税金及附加		2,248,579.45			7,112,739.90			-68.39%			主要系本期收入较上年减少 及营改增实施使得部分业务 由营业税改缴增值税所致。
公允价值变动收益		1,643,534.72			524,734.30			213.21%			主要系本期股票浮盈增加所 致。
投资收益		23,840,498.40			-121,410.07			19736.34%			主要系本期处置浙江众合机 电股份有限公司部分股权及 浙大网新实业发展有限公司 部分股权所致。
所得税费用		3,714,927.40			2,530,852.30			46.79%			主要系部分子公司税率及盈 利较上年增加所致。
现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
项目			2013 年1-3 月			2012 年1-3 月				增减比例		说明
投资活动产生的现金流量净额			2,676,082.28			-109,829,666.81				102.44%		主要系本期因出售浙江 众合机电股份有限公司 部分股份及上期让渡资 金使用权支付较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额			-104,878,578.12			308,965,495.59				-133.95%		主要系偿还4 亿短期融 资券所致。
现金及现金等价物净增加额			-288,357,422.95			-66,315,674.68				-334.83%		主要系偿还4 亿短期融 资券所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012 年 9 月 25 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于控股子公司与思科系 统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd 重大关联交易的议案，2013 年 1 月 29 日，思科系 统国际有限公司已经支付了第一期股权投资款 1050 万美元，及期票 1000 万美元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2012 年度审计报告，母公司 2012 年 度实现净利润为-81,122,316.65 元。由于年度实现的可供分配利润为负，根据公司章程，2012 年度公司可不向投资者进行利润分配。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司七届十六次董事会决定： 本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本方案。以上分配预案须提交 2012 年度股东大 会审议。

浙大网新科技股份有限公司 法定代表人 : 史烈

2013 年 4 月 25 日

6

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	389,863,118.49	692,744,843.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,161,893.01	20,735,808.29
应收票据	42,231,639.39	111,216,929.88
应收账款	932,756,595.64	1,017,007,793.64
预付款项	380,422,614.82	213,230,880.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		1,189.67
应收股利
其他应收款	289,422,835.55	271,139,796.23
买入返售金融资产	23,500,235.00	1,800,018.00
存货	738,821,152.55	737,733,096.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	68,836,879.12	69,161,349.51
流动资产合计	2,887,016,963.57	3,134,771,705.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	13,371,619.45	13,371,619.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	974,414,334.80	1,012,753,769.39
投资性房地产	151,252,431.11	152,747,409.56
固定资产	335,751,731.94	341,231,912.34
在建工程	99,294,110.76	88,407,851.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	41,434,464.96	41,812,570.50
开发支出
商誉	29,267,212.83	29,267,212.84

长期待摊费用	15,474,898.38	16,386,525.52
递延所得税资产	10,068,066.23	10,090,055.07
其他非流动资产	31,180,100.00	31,180,100.00
非流动资产合计	1,701,508,970.46	1,737,249,026.45
资产总计	4,588,525,934.03	4,872,020,731.68
流动负债：
短期借款	1,333,161,093.60	1,061,752,394.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	104,972,631.18	90,573,714.68
应付账款	604,631,953.05	797,773,785.46
预收款项	138,548,268.56	107,739,979.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	44,784,642.80	70,103,607.96
应交税费	28,081,303.39	39,207,052.85
应付利息	2,439,157.34	26,138,468.14
应付股利	7,341,476.66	7,341,476.66
其他应付款	211,163,915.28	166,347,877.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25,797,632.54	26,168,491.80
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	2,500,922,074.40	2,793,146,849.25
非流动负债：
长期借款	97,414,744.10	98,702,053.88
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	475,527.95	475,527.95
其他非流动负债	17,381,864.19	18,553,771.29
非流动负债合计	115,272,136.24	117,731,353.12
负债合计	2,616,194,210.64	2,910,878,202.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积	293,353,149.64	292,473,074.65
减：库存股	2,590,000.00	2,590,000.00

8

专项储备
盈余公积	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备
未分配利润	630,570,119.49	618,435,859.67
外币报表折算差额	-18,200,706.81	-18,236,663.92
归属于母公司所有者权益合计	1,841,510,654.04	1,828,460,362.12
少数股东权益	130,821,069.35	132,682,167.19
所有者权益合计	1,972,331,723.39	1,961,142,529.31
负债和所有者权益总计	4,588,525,934.03	4,872,020,731.68

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人:吴颖艳

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	46,468,354.90	53,035,372.28
交易性金融资产	26,088,351.91	4,449,690.95
应收票据		1,000,000.00
应收账款	55,874,663.28	50,697,259.82
预付款项	8,869,029.27	7,646,532.93
应收利息		1,189.67
应收股利	10,041,361.43	10,041,361.43
其他应收款	387,850,711.77	395,790,570.58
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	649,976.29	857,108.65
流动资产合计	535,842,448.85	523,519,086.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,720,836,673.67	1,758,608,837.13
投资性房地产	169,060,170.00	170,202,140.78
固定资产	124,296,211.84	125,769,925.02
在建工程	2,721,459.79	2,637,959.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,392,688.26	10,128,102.96

9

开发支出
商誉
长期待摊费用	10,346,833.42	10,682,416.75
递延所得税资产
其他非流动资产	31,180,100.00	31,180,100.00
非流动资产合计	2,067,834,136.98	2,109,209,482.43
资产总计	2,603,676,585.83	2,632,728,568.74
流动负债：
短期借款	837,000,000.00	536,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	58,147,848.00	55,558,204.10
预收款项	6,725,307.22	4,169,529.37
应付职工薪酬	154,912.44	166,832.25
应交税费	1,613,952.81	7,868,237.94
应付利息	1,532,872.02	25,143,938.81
应付股利	5,977,002.98	5,977,002.98
其他应付款	208,170,452.98	119,797,376.52
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	1,154,322,348.45	1,189,681,121.97
非流动负债：
长期借款	43,248,000.00	44,124,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	43,248,000.00	44,124,000.00
负债合计	1,197,570,348.45	1,233,805,121.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	842,008,495.00	842,008,495.00
资本公积	293,840,875.80	292,960,800.80
减：库存股	2,590,000.00	2,590,000.00
专项储备
盈余公积	96,369,596.72	96,369,596.72
一般风险准备	176,477,269.86	170,174,554.25
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计	1,406,106,237.38	1,398,923,446.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,603,676,585.83	2,632,728,568.74

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人:吴颖艳

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4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	990,531,787.55	1,272,361,613.19
其中：营业收入	990,531,787.55	1,272,361,613.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,009,735,812.36	1,272,577,744.30
其中：营业成本	835,837,188.19	1,097,990,092.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,248,579.45	7,112,739.90
销售费用	41,474,306.09	42,344,376.27
管理费用	101,998,749.33	103,083,627.18
财务费用	27,714,189.64	21,536,896.67
资产减值损失	462,799.66	510,011.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	1,643,534.72	524,734.30
投资收益（损失以“－”号填列）	23,840,498.40	-121,410.07
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	5,217,038.88	-105,715.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,280,008.31	187,193.12
加：营业外收入	8,056,148.69	6,493,990.60
减：营业外支出	443,558.82	495,311.75
其中：非流动资产处置损失	1,578.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,892,598.18	6,185,871.97
减：所得税费用	3,714,927.40	2,530,852.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,177,670.78	3,655,019.67
归属于母公司所有者的净利润	12,134,259.81	6,370,184.25
少数股东损益	-1,956,589.03	-2,715,164.58
六、每股收益：

11

（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	38,464.64	-608,254.82
八、综合收益总额	10,216,135.42	3,046,764.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,170,216.92	6,077,708.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,954,081.50	-3,030,943.49

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人:吴颖艳

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	20,300,029.24	55,726,697.19
减：营业成本	5,134,908.10	29,185,051.19
营业税金及附加	135,477.31	1,825,303.23
销售费用
管理费用	14,317,763.42	20,535,061.97
财务费用	19,487,673.87	17,137,821.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-61,556.04	77,182.34
投资收益（损失以“－”号填列）	23,796,754.43	850,631.39
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	5,724,869.00	850,631.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,959,404.93	-12,028,726.95
加：营业外收入	1,351,630.00	1,936,600.00
减：营业外支出	8,319.32	94,195.58
其中：非流动资产处置损失	1,578.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,302,715.61	-10,186,322.53
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,302,715.61	-10,186,322.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	6,302,715.61	-10,186,322.53

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人:吴颖艳

4.3

合并现金流量表 — 2013 年 1 3 月

12

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

编制单位:浙大网新科技股份有限公司	编制单位:浙大网新科技股份有限公司	编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,320,721,644.69	1,270,896,896.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,914,226.03	1,797,600.69
收到其他与经营活动有关的现金	238,050,285.87	200,018,040.77
经营活动现金流入小计	1,560,686,156.59	1,472,712,537.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,297,239,414.26	1,237,952,387.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	180,733,804.18	150,690,799.03
支付的各项税费	23,679,309.57	34,819,664.09
支付其他与经营活动有关的现金	244,873,288.14	313,553,458.16
经营活动现金流出小计	1,746,525,816.15	1,737,016,308.76
经营活动产生的现金流量净额	-185,839,659.56	-264,303,771.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	103,166,945.21	18,119,400.00
取得投资收益收到的现金	583,916.85	197,744.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	74,239.19	92,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,554,075.67	2,741,105.54
投资活动现金流入小计	110,379,176.92	21,150,750.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	13,204,588.42	35,880,417.13
投资支付的现金	89,261,008.00	95,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13

支付其他与投资活动有关的现金	5,237,498.22
投资活动现金流出小计	107,703,094.64	130,980,417.13
投资活动产生的现金流量净额	2,676,082.28	-109,829,666.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		919,549.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	657,200,000.00	286,550,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	58,582,361.30	409,397,703.00
筹资活动现金流入小计	715,782,361.30	696,867,252.61
偿还债务支付的现金	346,141,877.51	354,098,299.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,091,747.34	19,125,280.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	422,427,314.57	14,678,176.98
筹资活动现金流出小计	820,660,939.42	387,901,757.02
筹资活动产生的现金流量净额	-104,878,578.12	308,965,495.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-315,267.55	-1,147,732.42
五、现金及现金等价物净增加额	-288,357,422.95	-66,315,674.68
加：期初现金及现金等价物余额	644,758,635.22	798,277,683.62
六、期末现金及现金等价物余额	356,401,212.27	731,962,008.94

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人:吴颖艳

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,079,691.67	36,007,025.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	301,530,412.37	178,967,208.79
经营活动现金流入小计	320,610,104.04	214,974,234.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,531,488.00	5,827,540.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,118,462.65	9,746,263.51
支付的各项税费	889,449.20	2,780,830.96
支付其他与经营活动有关的现金	164,711,648.84	83,116,629.96
经营活动现金流出小计	176,251,048.69	101,471,264.46
经营活动产生的现金流量净额	144,359,055.35	113,502,969.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	71,466,945.21
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		40,000.00

14

回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	465,361.15	374,732.94
投资活动现金流入小计	71,932,306.36	414,732.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	138,183.75	21,067,289.38
投资支付的现金	57,601,008.00	28,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	57,739,191.75	49,067,289.38
投资活动产生的现金流量净额	14,193,114.61	-48,652,556.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	493,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	32,380.00	398,400,000.00
筹资活动现金流入小计	493,032,380.00	533,400,000.00
偿还债务支付的现金	592,876,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,506,468.85	13,219,781.47
支付其他与筹资活动有关的现金	11,747,963.60
筹资活动现金流出小计	648,130,432.45	238,219,781.47
筹资活动产生的现金流量净额	-155,098,052.45	295,180,218.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,134.89	-7,515.55
五、现金及现金等价物净增加额	3,432,982.62	360,023,116.35
加：期初现金及现金等价物余额	43,035,372.28	82,331,290.29
六、期末现金及现金等价物余额	46,468,354.90	442,354,406.64

公司法定代表人: 史烈 主管会计工作负责人:黄涛 会计机构负责人:吴颖艳

15