Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 28, 2011

浙大网新科技股份有限公司 600797

2011 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郁强	董事	因出差在外无法出席会议	史烈

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	史烈先生
主管会计工作负责人姓名	耿晖女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴颖艳女士

公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴 颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	4,463,662,640.62	4,430,804,587.74	0.74
所有者权益（或股东权益）(元)	1,721,538,503.21	1,643,115,160.92	4.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.12	2.02	4.95
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-267,033,370.40	-46.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.33	-47.25
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,941,720.82	79,941,720.82	617.33
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	617.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	22.27
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	617.33
加权平均净资产收益率（%）	4.75	4.75	增加4.05个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.45	-0.45	增加0.16个百分 点

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扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
		单位：元 币种:人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	74,644,175.02	系众合机电定向增发导致的净资 产增加份额与应结转持股比例下 降部分的长期股权投资账面价值 的差额74,692,855.08 计入投资收 益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）	11,024,154.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	1,025,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	750,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	1,579,475.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,000.00
所得税影响额	-751,532.63
少数股东权益影响额（税后）	-823,729.54
合计	87,445,542.70

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数		130,641户
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江浙大网新集团有限 公司	135,196,059	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限 公司	6,378,127	人民币普通股
招商银行股份有限公司 －中邮核心主题股票型 证券投资基金	4,978,598	人民币普通股
郭晓	3,485,975	人民币普通股
沈媛	1,818,000	人民币普通股
张奕彬	1,788,400	人民币普通股
张忠发	1,733,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司－南方中证500 指 数证券投资基金(LOF)	1,486,002	人民币普通股
杨金毛	1,485,400	人民币普通股

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	中国工商银行股份有限 公司－广发中证500 指 数证券投资基金(LOF)	1,477,490	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

资产负债表项目

√适用 □不适用 资产负债表项目
项目	2011年3月31日	上年度期末	增减比例	说明
货币资金	617,711,487.32	885,303,108.90	-30.23%	1
应收票据	89,795,169.58	59,202,014.67	51.68%	2
预付款项	314,043,791.59	197,084,472.86	59.34%	3
其他应收款	340,859,345.01	235,457,639.82	44.76%	4
在建工程	1,378,895.00	890,895.00	54.78%	5
应付职工薪酬	21,127,743.43	30,435,940.98	-30.58%	6
应交税费	14,022,074.61	-12,343,184.49	213.60%	7
应付利息	9,252,356.90	3,872,368.65	138.93%	8

变动说明：

• 1、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加及让渡资金使用权形成应收往来款增 加所致。

• 2、主要系本期票据的贴现利率高，公司准备持有到期所致。

• 3、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加所致。

• 4、主要系本期让渡资金使用权增加所致。

• 5、主要系本期子公司建造厂房支出增加所致。

• 6、主要系本期支付了上年计提的年终奖所致。

• 7、主要系上期留待抵扣的增值税进项税较多所致。

• 8、主要系短期融资券本期一次性还本付息而计提利息所致。

利润表项目

利润表项目
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减比例	说明
营业税金及附加	5,466,204.28	3,997,884.04	36.73%	1
公允价值变动收益	1,615,165.14	-117,704.72	1472.22%	2
投资收益	79,181,128.35	4,965,903.73	1494.50%	3
营业外收入	13,581,154.39	26,745,509.27	-49.22%	4

变动说明：

• 1、主要系本期业务增加，营业收入大幅增长所致。

• 2、主要系本期股票投资浮盈增加所致。

• 3、主要系公司参股子公司浙江众合机电股份有限公司定向增发股份，公司的持股比例下降， 根据中国证监会会计部《上市公司执行会计准则监管问题解答》（2011 年第一期）的规定， 公司对定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价 值差额计入当期投资收益所致。

• 4、主要系上期转让中融房产取得收益较多所致。

• 现金流量表项目

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项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-267,033,370.40	-182,212,328.99	-46.55%	1
投资活动产生的现金流量净额	-84,775,053.24	-27,481,827.21	-208.48%	2
筹资活动产生的现金流量净额	28,202,207.11	198,924,010.17	-85.82%	3
现金及现金等价物净增加额	-324,530,188.71	-10,463,153.00	-3001.65%	4

变动说明：

• 1、主要系本期分销、集成业务大幅增加，相应备货增加所致。

• 2、主要系上期收到出让中融房产转让款所致。

• 3、主要系 2010 年末发行 4 个亿短期融资券，本期短期借款相应减少所致。

• 4、主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额较上年同期均有所减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2011 年 3 月 30 日，接上海证券交易所通知，中国证券监督管理委员会对本公司《A 股限 制性股票激励计划（草案）》审核无异议。

2011 年 4 月 25 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《A 股限制 性股票激励计划（草案）》、《A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》及关于提请股 东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司参股子公司浙江众合机电股份有限公司定向增发股份，公司的持股比例下降，根据中 国证监会会计部《上市公司执行会计准则监管问题解答》（2011 年第一期）的规定，公司对 定向增发导致的净资产增加份额与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值差额 计入当期投资收益，预计年初至下一报告期末的累积净利润较上年同期大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 26 日，公司第六届二十二次董事会审议通过了 2010 年度利润分配预案：拟 以 2010 年末股份总数 813043495 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含 税），共计派发现金 8,130,434.95 元，剩余可分配利润 204,072,438.36 元转入以后年度分配。 上述议案尚须经公司 2010 年度股东大会审议通过方可实施。

浙大网新科技股份有限公司 法定代表人:史烈先生

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	617,711,487.32	885,303,108.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	21,809,313.30	18,484,354.48
应收票据	89,795,169.58	59,202,014.67
应收账款	817,027,448.46	792,754,222.04
预付款项	314,043,791.59	197,084,472.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	340,859,345.01	235,457,639.82
买入返售金融资产
存货	652,580,737.62	700,316,793.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,857.50	17,857.50
流动资产合计	2,853,845,150.38	2,888,620,464.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	4,467,075.12	4,467,075.12
长期股权投资	1,050,827,685.27	977,127,401.83
投资性房地产	82,842,883.15	83,380,489.75
固定资产	370,792,625.80	376,557,097.32
在建工程	1,378,895.00	890,895.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,048,681.30	47,829,033.01
开发支出
商誉	28,074,350.12	28,074,350.11

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长期待摊费用	17,465,503.67	17,919,380.57
递延所得税资产	5,919,790.81	5,938,400.89
其他非流动资产
非流动资产合计	1,609,817,490.24	1,542,184,123.60
资产总计	4,463,662,640.62	4,430,804,587.74
流动负债：
短期借款	998,595,000.00	945,526,876.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	2,350,512.96	2,242,042.55
应付票据	234,189,402.00	301,848,200.00
应付账款	591,977,172.83	642,499,367.80
预收款项	104,268,880.64	90,868,676.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,127,743.43	30,435,940.98
应交税费	14,022,074.61	-12,343,184.49
应付利息	9,252,356.90	3,872,368.65
应付股利	9,424,638.49	9,139,638.49
其他应付款	138,144,275.13	143,874,233.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	19,813,124.26	27,760,612.02
其他流动负债	400,741,184.59	400,000,000.00
流动负债合计	2,543,906,365.84	2,585,724,771.76
非流动负债：
长期借款	97,585,768.24	99,388,607.06
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	25,211.04	25,211.04
其他非流动负债	5,630,000.00	6,264,074.97
非流动负债合计	103,240,979.28	105,677,893.07
负债合计	2,647,147,345.12	2,691,402,664.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	201,635,401.82	201,635,401.82
减：库存股

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专项储备
盈余公积	90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备
未分配利润	632,694,382.24	552,752,661.42
外币报表折算差额	-16,021,648.40	-14,503,269.87
归属于母公司所有者权益合计	1,721,538,503.21	1,643,115,160.92
少数股东权益	94,976,792.29	96,286,761.99
所有者权益合计	1,816,515,295.50	1,739,401,922.91
负债和所有者权益总计	4,463,662,640.62	4,430,804,587.74

公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:耿晖女士 会计机构负责人:吴颖艳女士

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	83,873,450.45	164,972,998.15
交易性金融资产	4,545,019.36	4,635,757.30
应收票据	2,047,646.73	2,047,646.73
应收账款	66,123,939.56	80,329,523.87
预付款项	1,624,930.61	1,028,067.23
应收利息
应收股利	43,953,761.43	38,538,761.43
其他应收款	438,994,511.52	377,905,057.28
存货	5,126,214.86	5,126,214.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	646,289,474.52	674,584,026.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,762,809,703.08	1,677,554,753.11
投资性房地产	130,303,000.31	131,144,553.22
固定资产	121,523,669.53	122,719,371.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,182,830.53	14,685,450.73

8

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600797

开发支出
商誉
长期待摊费用	13,031,500.06	13,367,083.39
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	2,041,850,703.51	1,959,471,212.17
资产总计	2,688,140,178.03	2,634,055,239.02
流动负债：
短期借款	616,000,000.00	626,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	109,502,831.06	118,147,206.80
预收款项	1,592,246.47	2,240,386.36
应付职工薪酬	110,086.45	110,086.45
应交税费	-169,947.92	3,254,979.12
应付利息	8,596,401.67	3,353,520.56
应付股利	5,852,170.19	5,852,170.19
其他应付款	106,189,921.37	101,485,391.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,247,673,709.29	1,260,443,741.25
非流动负债：
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	55,000,000.00	55,000,000.00
负债合计	1,302,673,709.29	1,315,443,741.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	203,178,256.91	203,178,256.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	90,186,872.55	90,186,872.55
一般风险准备
未分配利润	279,057,844.28	212,202,873.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,385,466,468.74	1,318,611,497.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,688,140,178.03	2,634,055,239.02

公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:耿晖女士 会计机构负责人:吴颖艳女士

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600797

4.2

合并利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,374,974,036.92	1,110,971,786.18
其中：营业收入	1,374,974,036.92	1,110,971,786.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,389,124,425.27	1,133,572,669.02
其中：营业成本	1,224,430,658.39	1,001,925,912.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,466,204.28	3,997,884.04
销售费用	38,890,344.80	32,226,239.36
管理费用	100,963,608.56	78,203,974.62
财务费用	18,927,527.24	16,790,398.32
资产减值损失	446,082.00	428,260.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	1,615,165.14	-117,704.72
投资收益（损失以“－”号填列）	79,181,128.35	4,965,903.73
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	3,323,533.90	3,809,805.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,645,905.14	-17,752,683.83
加：营业外收入	13,581,154.39	26,745,509.27
减：营业外支出	471,288.68	349,197.78
其中：非流动资产处置损失	12,230.00	12,230.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,755,770.85	8,643,627.66
减：所得税费用	1,786,962.21	1,393,992.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,968,808.64	7,249,635.44
归属于母公司所有者的净利润	79,941,720.82	11,144,312.86
少数股东损益	-1,972,912.18	-3,894,677.42
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	0.10	0.01
（二）稀释每股收益	0.10	0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:耿晖女士 会计机构负责人:吴颖艳女士

母公司利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,278,729.57	10,362,448.38
减：营业成本	5,577,975.37	5,230,416.61
营业税金及附加	98,642.50	88,604.47
销售费用
管理费用	13,108,275.01	10,680,549.07
财务费用	14,680,319.18	10,560,473.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-24,497.94	-222,945.74
投资收益（损失以“－”号填列）	83,921,594.57	3,269,668.74
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	3,062,094.89	3,150,685.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,710,614.14	-13,150,872.51
加：营业外收入	7,152,280.00	22,539,635.08
减：营业外支出	7,923.17	9,887.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,854,970.97	9,378,874.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,854,970.97	9,378,874.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	66,854,970.97	9,378,874.74

公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:耿晖女士 会计机构负责人:吴颖艳女士

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600797

4.3

合并现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,573,737,077.62	1,259,161,921.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,856,431.40	6,232,892.64
收到其他与经营活动有关的现金	187,047,288.97	146,447,446.85
经营活动现金流入小计	1,763,640,797.99	1,411,842,261.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,573,906,221.82	1,186,743,987.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	114,620,993.39	90,641,743.46
支付的各项税费	35,353,658.07	35,411,469.06
支付其他与经营活动有关的现金	306,793,295.11	281,257,389.92
经营活动现金流出小计	2,030,674,168.39	1,594,054,590.01
经营活动产生的现金流量净额	-267,033,370.40	-182,212,328.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	30,179,790.94	5,086,273.86
取得投资收益收到的现金	68,576.03	869,948.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	33,260.26	34,629,076.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	820,616.01	41,405,024.95
投资活动现金流入小计	31,102,243.24	81,990,323.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,966,687.64	5,341,385.52

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投资支付的现金	26,151,583.84	24,130,765.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	82,759,025.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	115,877,296.48	109,472,150.95
投资活动产生的现金流量净额	-84,775,053.24	-27,481,827.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	386,480,000.00	534,777,688.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	386,480,000.00	537,277,688.00
偿还债务支付的现金	343,114,584.67	323,035,603.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,163,208.22	15,318,074.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	358,277,792.89	338,353,677.83
筹资活动产生的现金流量净额	28,202,207.11	198,924,010.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-923,972.18	306,993.03
五、现金及现金等价物净增加额	-324,530,188.71	-10,463,153.00
加：期初现金及现金等价物余额	815,974,920.20	562,895,180.94
六、期末现金及现金等价物余额	491,444,731.49	552,432,027.94

公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:耿晖女士 会计机构负责人:吴颖艳女士

母公司现金流量表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,266,497.50	26,763,184.28
收到的税费返还		3,481,692.30
收到其他与经营活动有关的现金	72,709,136.97	63,485,688.78
经营活动现金流入小计	96,975,634.47	93,730,565.36
购买商品、接受劳务支付的现金	13,332,792.51	15,227,467.40
支付给职工以及为职工支付的现金	8,129,023.97	6,118,955.13
支付的各项税费	2,085,898.33	4,724,872.22
支付其他与经营活动有关的现金	108,366,238.20	37,116,463.37
经营活动现金流出小计	131,913,953.01	63,187,758.12
经营活动产生的现金流量净额	-34,938,318.54	30,542,807.24
二、投资活动产生的现金流量：

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收回投资收到的现金	63,200.00	853,910.00
取得投资收益收到的现金	3,584.60	110,102.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		34,589,712.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	257,499.33	40,677,018.11
投资活动现金流入小计	324,283.93	76,230,742.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,304,986.30	2,431,727.26
投资支付的现金	7,500,000.00	8,280,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,804,986.30	90,712,457.26
投资活动产生的现金流量净额	-26,480,702.37	-14,481,714.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	190,000,000.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	382,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	241,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,680,566.67	10,613,030.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	209,680,566.67	251,613,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,680,566.67	130,386,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39.88
五、现金及现金等价物净增加额	-81,099,547.70	146,448,062.94
加：期初现金及现金等价物余额	163,381,783.23	71,171,589.09
六、期末现金及现金等价物余额	82,282,235.53	217,619,652.03

公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:耿晖女士 会计机构负责人:吴颖艳女士

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