Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 20, 2009

浙大网新科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

浙大网新科技股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

• 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6 公司董事长陈纯先生、总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人

• （会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	浙大网新
股票代码	600797
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	浙江省杭州市天目山路226 号12 楼	浙江省杭州市天目山路226 号12 楼
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	4,010,649,604.14	4,389,070,843.84	-8.62
所有者权益（或股东权益）	1,584,013,246.82	1,449,072,420.75	9.31
每股净资产(元)	1.94825	1.78228	9.31
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业利润	78,462,700.59	64,456,855.81	21.73
利润总额	95,336,905.12	74,169,257.87	28.54
净利润	81,169,008.49	62,965,701.91	28.91
扣除非经常性损益后的净利润	-19,146,893.02	47,953,648.11	-139.93

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基本每股收益(元)	0.10	0.08	25.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	-0.02	0.06	-133.33
稀释每股收益(元)	0.10	0.08	25.00
净资产收益率(%)	5.12	4.35	增加0.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-128,423,149.95	-161,372,100.11	20.42
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	-0.15795	-0.19848	20.42

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	107,638,567.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	11,132,948.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,096,271.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	858,945.83
少数股东权益影响额	-1,158,839.34
所得税影响额	-20,251,992.63
合计	100,315,901.51

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

前十名股东持股情况

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股	§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团 有限公司	其他	16.63	135,196,059		质押 135,000,000
浙江浙大网新科技 产业孵化器有限公 司	其他	1.1	9,000,000		质押 8,000,000
浙江浙大网新教育 发展有限公司	其他	1.1	9,000,000		质押 9,000,000
浙江中泰投资管理 有限公司	其他	0.78	6,378,127		未知
中国农业银行－益	其他	0.74	6,030,207		未知

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民创新优势混合型 证券投资基金
未知上海强生控股 股份有限公司	其他	0.58	4,750,000			未知
上海金盟投资有限 公司	其他	0.41	3,338,800			未知
陶勇	其他	0.39	3,155,054			未知
胡嘉欣	其他	0.32	2,600,000			未知
启东滨海基础设施 建设有限公司	其他	0.3	2,410,000			未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类
浙江浙大网新集团有限公司		135,196,059			人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器 有限公司		9,000,000			人民币普通股
浙江浙大网新教育发展有限公 司		9,000,000			人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司		6,378,127			人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势 混合型证券投资基金		6,030,207			人民币普通股
上海强生控股股份有限公司		4,750,000			人民币普通股
上海金盟投资有限公司		3,338,800			人民币普通股
陶勇		3,155,054			人民币普通股
胡嘉欣		2,600,000			人民币普通股
启东滨海基础设施建设有限公 司		2,410,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新教育发展 有限公司与浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司的第一大股东， 均持有100%股权。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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				单位:元	币种:人民币	币种:人民币
分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收入 比上年增 减（％）	营业成本 比上年增 减（％）	营业利润率 比上年增减 （%）
分行业
网络设备与 终端	1,737,799,493.06	1,654,861,840.80	4.77	2.42	3.34	减少0.85 个百分点
软件外包与 服务	333,312,198.56	215,323,833.85	35.40	-6.59	-2.16	减少2.92 个百分点
机电总包	195,901,552.63	168,034,341.20	14.23	-49.55	-48.88	减少1.12 个百分点
小 计	2,267,013,244.25	2,038,220,015.85	10.09	-7.16	-5.20	减少1.86 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大陆地区	2,256,354,092.64	-6.85
香港地区	10,659,151.61	-45.95
合计	2,267,013,244.27	-7.16

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	主营业务利 润率比上年 增减(%)
分行业
网络设备与终端	1,737,799,493.06	1,654,861,840.80	4.77	2.42	3.34	-0.85
软件外包与服务	333,312,198.56	215,323,833.85	35.40	-6.59	-2.16	-2.92
机电总包	195,901,552.63	168,034,341.20	14.23	-49.55	-48.88	-1.12
小 计	2,267,013,244.25	2,038,220,015.85	10.09	-7.16	-5.20	-1.86

说明:由于公司转让子公司网新机电及COMTECH 股权，使得本期机电总包与软件外包与服务 占主营业务收入比重下降，其中机电总包业务收入较上年同期减少19,242.22 万元，软件外 包与服务收入较上年同期减少2,351.90 万元。网络设备与终端业务继续保持规模优势，本 年度新签合同大幅增长，使得本年度实现收入稳中有升。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

√适用 □不适用
项目	金额		占利润总额比例			说明
	2009 年中期	2008 年中期	2009 年 中期	2008 年 中期	增减%
营业收入	2,285,808,868.60	2,458,029,867.49	2,397.61	3,314.08	-7.01
营业成本	2,048,584,375.01	2,155,278,844.00	2,148.78	2,905.89	-4.95

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营业利润	78,462,700.59	64,456,855.81	82.30	86.91	21.73
销售费用	68,203,988.03	74,123,199.55	71.54	99.94	-7.99
管理费用	142,431,608.73	128,975,022.78	149.40	173.89	10.43
财务费用	31,097,758.06	29,250,017.18	32.62	39.44	6.32
资产减值损失	34,879,637.31	13,617,600.14	36.59	18.36	156.14	A
公允价值变动损益	380,423.29	7,162,910.56	0.40	9.66	-94.69	B
投资收益	128,550,069.66	12,292,235.36	134.84	16.57	945.78	C
营业外收入	18,479,401.53	13,573,764.02	19.38	18.30	36.14	D
营业外支出	1,605,197.00	3,861,361.96	1.68	5.21	-58.43	E
利润总额	95,336,905.12	74,169,257.87	100.00	100.00	28.54
所得税	17,441,072.43	5,689,775.88	18.29	7.67	206.53	F
少数股东损益	-3,273,175.80	5,513,780.08	-3.43	7.43	-159.36	G
归属于母公司股东 的净利润	81,169,008.49	62,965,701.91	85.14	84.89	28.91

变动情况说明：

• A、资产减值损失较上年同期增长156.14%，主要系公司本期转让子公司浙江浙大网新机电 工程有限公司，上期抵销内部应收账款余额及相应计提的坏账准备不再抵销所致。

• B、公允价值变动收益较上年同期下降94.69%，系本期末交易性金融资产较上年同期减少所 致。

C、投资收益较上年同期上升945.78%，主要系本期本公司转让子公司浙江浙大网新机电工 程有限公司取得较多股权转让收益所致。

• D、营业外收入较上年同期上升36.14%，主要系本期收到较多退增值税款所致。

• E、营业外支出较上年同期下降58.43%，主要系本期公司捐赠支出较少所致。

• F、所得税较上年同期增长206.53%，主要系本期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限 公司股权转让收益计提递延所得税负债所致。

• G、少数股东损益较上年同期下降159.36%，主要是部分子公司本期亏损及从4月份起COMTECH 公司不再纳入合并所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

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§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

（1）收购海纳股权

2008 年4 月18 日，经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司以全资子公司 浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权（经资产评估机构评估价值为人民币54,608 万 元），认购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的4472 万股新 增股份（每股认购价格为12.21 元，系定价基准日前二十个交易日股票均价），认购完成后， 公司持有浙江海纳32.05%的股份，成为浙江海纳第一大股东。

2008 年4 月22 日，浙江海纳2008 年第一次临时股东大会上审议通过该交易，并上报 中国证监会。2009 年4 月3 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第七次会议审核，公司以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购 浙江海纳科技股份有限公司新增股份的事项已获有条件通过。2009 年4 月20 日，公司认购 的44724054 股浙江海纳股份已登记至公司证券账户。同时，公司控股子公司浙江浙大网新 机电工程有限公司已完成工商变更，成为浙江海纳的全资子公司。

2）收购日本新思软件株式会社

2009 年5 月12 日，公司子公司之子公司无锡新思软件技术有限公司（以下简称“无锡 新思”）与香港创新科技有限公司签订股权转让协议，以2000 万日元（折合人民币143 万 元）的价格收购日本新思软件株式会社（以下简称“日本新思”）100%的股权，本次交易完 成后，无锡新思将全资拥有日本新思。该事项已报日本官方政府进行审批，于近期内能完成 收购。此次收购完成后，预计扩大公司2009 年对日软件外包收入规模5400 万元左右。 3）增资上海微创

2008 年9 月28 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司以1481 万美元或者 等值人民币、Speedy Brilliant Investment Ltd（以下简称“SPEEDY”）以938 万美元或 者等值人民币向上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）进行增资，上述增资扩股 完成之后，公司持有上海微创27.83%的股权，成为上海微创第一大股东。截止至2009 年3 月31 日,上述交易已全部完成。

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

• 1)、出售浙大网新机电资产

详细内容参见“收购浙江海纳股权”。

2）、出售COMTECH GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITED 股权

2008 年9 月28 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了，公司向上海微创出售 COMTECH GLOBAL ENGINEERING & MANAGEMENT SERVICES LIMITED（以下简称 “COMTECH GEMS”） 51.5%的股权，该部分作价815 万美元或者等值人民币。转让完成后，公司不再持有COMTECH GEMS 的股权。2009 年3 月31 日，此次交易已全部完成。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成 果与财务状况的影响

√适用 □不适用

详细内容参见收购资产情况。

6.2 担保事项 √适用 □不适用

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单位:万元 币种:人民币

单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议 签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
康恩贝集团有限 公司	2008 年8 月18 日	3,000	连带责 任担保	2009 年6 月29 日～ 2009 年12 月29 日	否	否
杭州锦江集团有 限公司	2009 年4 月15 日	2,000	连带责 任担保	2009 年2 月23 日～ 2010 年2 月23 日	否	否
杭州锦江集团有 限公司	2009 年4 月15 日	3,000	连带责 任担保	2009 年1 月14 日～ 2009 年7 月14 日	否	否
浙江巨化股份有 限公司	2007 年4 月19 日	4,000	连带责 任担保	2009 年3 月13 日～ 2010 年11 月15 日	否	否
浙江巨化股份有 限公司	2007 年4 月19 日	3,000	连带责 任担保	2009 年3 月27 日～ 2011 年11 月25 日	否	否
北京富通天地电 脑有限公司	2009 年1 月6 日	2,000	连带责 任担保	2009 年1 月6 日～ 2009 年7 月5 日	否	否
报告期内担保发生额合计			170,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）			170,000,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			193,610,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）			233,410,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）			403,410,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			24.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0

6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
浙江浙大网新兰德科 技股份有限公司	25,500,000	24,685,067.46	16,700,000
浙江浙大网新实业发 展有限公司		981,682.92
浙江易邦置业发展有 限公司		20,000,000

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浙江浙大网新创业科 技有限公司		1,452,912.58		40,000
杭州怡德数码技术有 限公司	35,154,812.66	24,000,000	37,061,442.66	16,396,630
浙江大学			20,000,000	43,900
顾帼英			60,000
蒋忆		202,993	247,215.5
谢巍		162,000	33,400
郁强		220,717	67,086
浙江浙大网新集团有 限公司	5,015.51			536,315.75
浙江浙大网新众合轨 道交通工程有限公司	291,260	287,000	741.53
合计	60,951,088.17	71,992,372.96	74,169,885.69	17,016,845.75

报告期内上市公司向实际控制人提供资金的发生额0 元，上市公司向实际控制人提供资金的 余额0 元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2004 年12 月8 日，公司与阿尔斯通签订《技术许可协议》，协议约定：公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术，并支付相应的技术服务许可费用。后因双方对技术服务许可费的数额问 题存在争议，阿尔斯通向新加坡国际仲裁中心（以下简称“SIAC”）提出仲裁。 SAIC 已正式受理此仲裁，并于2009 年4 月20 日-24 日期间正式开庭审理。截止报告日，庭 审的举证和辩论阶段已结束，双方已递交了所有材料，仲裁庭正在审理中，预计2009 年年 内会公布庭审结果。

2008 年8 月18 日公司与控股股东浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）、 控股子公司网新机电签订的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将在扣除项 目前期费用、项目相关成本及为脱硫业务承担的风险损失等相关费用后，将相关业务转让给 网新机电，即网新集团将承担公司之前所承接的脱硫项目实施过程产生的或有风险与损失。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证券 品种	证券代 码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损益
1	基金		民生蓝筹	1,994,127.95	1,994,127.95	2,107,793.24	61.34	113,665.29
2	股票	601390	中国中铁	268,800.00	56,000.00	380,240.00	11.07	76,720.00
3	股票	780186	中国铁建	199,760.00	22,000.00	226,380.00	6.59	5,500.00
4	股票	601866	中海集运	244,940.00	37,000.00	163,170.00	4.75	65,120.00
5	股票	780898	中煤能源	218,790.00	13,000.00	160,420.00	4.67	76,310.00
6	基金		华安	116,459.17	122,027.60	125,499.38	3.65
7	基金		建信增利	100,000.00	100,000.00	110,300.00	3.21

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8	股票	2162	斯米克	35,560.00	7,000.00	52,850.00	1.54	15,960.00
9	股票	2194	武汉凡谷	21,100.00	1,000.00	41,938.00	1.22	8,938.00
10	股票	2208	合肥城建	15,600.00	1,000.00	21,735.00	0.63	11,925.00
期末持有的其他证券投资					/	46,060.00	1.34	6,285.00
合计					/	3,436,385.62	100	380,423.29

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对 象名称	初始投资 金额	持有数量	占该公 司股权 比例	期末账面 值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核 算科目	股份来 源
绍兴市 商业银 行	1,000,000	1,000,000	0.1	1,000,000	118,040.00	118,040.00		原始认 购

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		571,950,725.84	1,079,430,727.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,436,385.62	1,060,541.57
应收票据		13,627,112.20	19,178,287.84
应收账款		773,999,706.31	1,083,628,422.28
预付款项		487,711,726.87	542,214,527.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		342,345,012.84	291,016,549.66
买入返售金融资产
存货		575,237,750.16	684,015,689.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		118,040.00	2,287,086.70
流动资产合计		2,768,426,459.84	3,702,831,831.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		916,642,938.28	275,487,350.93
投资性房地产		14,271,879.64	14,477,849.38
固定资产		234,467,290.49	261,251,931.56
在建工程		5,347,001.60	2,051,940.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产		37,441,199.70	47,161,324.51
开发支出
商誉		7,427,552.91	49,846,565.33
长期待摊费用		21,161,863.54	26,994,099.82
递延所得税资产		5,463,418.14	8,967,950.21
其他非流动资产
非流动资产合计		1,242,223,144.30	686,239,012.34
资产总计		4,010,649,604.14	4,389,070,843.84
流动负债：
短期借款		702,297,537.00	691,440,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			864,876.03
应付票据		482,347,346.71	557,971,427.42
应付账款		597,967,269.69	893,467,843.26
预收款项		95,118,267.30	162,612,785.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		15,912,838.51	20,383,250.21
应交税费		4,324,786.42	26,377,157.80
应付利息		11,872,842.79	5,212,372.29
应付股利
其他应付款		52,606,029.22	89,539,233.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		220,809,644.99	213,136,778.21
流动负债合计		2,183,256,562.63	2,661,005,724.64
非流动负债：
长期借款		131,000,000.00	146,884,000.00
应付债券

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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		19,283,993.63
其他非流动负债		19,999,027.73	26,735,135.00
非流动负债合计		170,283,021.36	173,619,135.00
负债合计		2,353,539,583.99	2,834,624,859.64
股东权益：
股本		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		153,561,083.18	108,715,301.21
减：库存股
盈余公积		72,947,505.67	72,947,505.67
一般风险准备
未分配利润		557,202,462.43	483,601,256.47
外币报表折算差额		-12,741,299.46	-29,235,137.60
归属于母公司所有者权益合计		1,584,013,246.82	1,449,072,420.75
少数股东权益		73,096,773.33	105,373,563.45
股东权益合计		1,657,110,020.15	1,554,445,984.20
负债和股东权益合计		4,010,649,604.14	4,389,070,843.84

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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母公司资产负债表

2009 年6 月30 日

编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		116,867,220.75	116,797,393.00
交易性金融资产		3,200,586.24	826,035.00
应收票据
应收账款		120,839,508.23	135,591,661.03
预付款项		184,946,445.14	191,750,001.14
应收利息
应收股利		96,333,481.82	96,215,441.82
其他应收款		327,415,927.58	250,384,486.07
存货		24,122,501.46	9,389,302.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			2,000,000.00
流动资产合计		873,725,671.22	802,954,321.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,543,908,387.67	1,256,527,739.46
投资性房地产		35,952,661.35	36,437,079.57
固定资产		26,607,995.88	27,888,867.59
在建工程		5,126,681.60	2,051,940.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		18,253,446.93	20,144,570.66
开发支出
商誉
长期待摊费用		15,333,333.37	16,000,000.03
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,645,182,506.80	1,359,050,197.91

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资产总计		2,518,908,178.02	2,162,004,518.95
流动负债：
短期借款		495,000,000.00	439,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		54,666,846.71
应付账款		209,874,807.53	208,789,865.53
预收款项		3,133,778.57	3,284,778.57
应付职工薪酬		2,260,933.57	1,996,742.99
应交税费		-2,230,551.00	2,374,044.47
应付利息		11,000,074.28	4,548,582.19
应付股利		14,216,790.85	6,086,355.90
其他应付款		75,913,367.21	98,826,384.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,063,836,047.72	964,906,754.63
非流动负债：
长期借款		131,000,000.00	86,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		19,283,993.63
其他非流动负债		9,976,000.00	9,976,000.00
非流动负债合计		160,259,993.63	95,976,000.00
负债合计		1,224,096,041.35	1,060,882,754.63
股东权益：
股本		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		151,486,945.23	141,821,322.38
减：库存股
盈余公积		72,947,505.67	72,947,505.67
未分配利润		257,334,190.77	73,309,441.27
外币报表折算差额
股东权益合计		1,294,812,136.67	1,101,121,764.32
负债和股东权益合计		2,518,908,178.02	2,162,004,518.95

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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合并利润表 2009 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,285,808,868.60	2,458,029,867.49
其中：营业收入		2,285,808,868.60	2,458,029,867.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,336,276,660.96	2,413,028,157.60
其中：营业成本		2,048,584,375.01	2,155,278,844.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		11,079,293.82	11,783,473.95
销售费用		68,203,988.03	74,123,199.55
管理费用		142,431,608.73	128,975,022.78
财务费用		31,097,758.06	29,250,017.18
资产减值损失		34,879,637.31	13,617,600.14
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		380,423.29	7,162,910.56
投资收益（损失以“－”号填 列）		128,550,069.66	12,292,235.36
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		19,992,367.60	1,440,027.01
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,462,700.59	64,456,855.81
加：营业外收入		18,479,401.53	13,573,764.02
减：营业外支出		1,605,197.00	3,861,361.96
其中：非流动资产处置净损失		391,874.17	315,579.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号		95,336,905.12	74,169,257.87

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填列）
减：所得税费用		17,441,072.43	5,689,775.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,895,832.69	68,479,481.99
归属于母公司所有者的净利润		81,169,008.49	62,965,701.91
少数股东损益		-3,273,175.80	5,513,780.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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母公司利润表 2009 年1—6 月

2009 年1—6	2009 年1—6	月	月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		62,400,213.73	82,012,332.36
减：营业成本		41,769,333.71	56,242,058.03
营业税金及附加		819,590.48	849,218.55
销售费用			673,922.63
管理费用		19,188,847.48	15,801,215.18
财务费用		23,780,203.39	23,865,297.48
资产减值损失		443,364.70	3,254,330.72
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		380,423.29	7,160,241.96
投资收益（损失以“－”号 填列）		232,887,674.23	20,472,678.42
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		18,742,389.87	-497,342.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		209,666,971.49	8,959,210.15
加：营业外收入		1,271,974.36	4,394,235.05
减：营业外支出		62,400.19	1,066,563.05
其中：非流动资产处置净损 失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		210,876,545.66	12,286,882.15
减：所得税费用		19,283,993.63	-1,441,925.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		191,592,552.03	13,728,807.20

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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合并现金流量表 2009 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,804,876,856.03	2,566,766,909.74
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,321,749.31	6,800,908.55
收到其他与经营活动有关的现金		126,519,742.79	115,002,556.71
经营活动现金流入小计		2,938,718,348.13	2,688,570,375.00
购买商品、接受劳务支付的现金		2,482,784,688.00	2,364,033,302.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金		143,442,468.89	152,215,181.78
支付的各项税费		68,951,567.99	77,123,668.39
支付其他与经营活动有关的现金		371,962,773.20	256,570,322.93
经营活动现金流出小计		3,067,141,498.08	2,849,942,475.11
经营活动产生的现金流量净 额		-128,423,149.95	-161,372,100.11
二、投资活动产生的现金流量：

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收回投资收到的现金		17,003,599.64	21,055,236.80
取得投资收益收到的现金		8,136,963.34	3,427,114.54
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		3,140,627.57	2,414,230.89
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		-190,675,708.90	22,480,620.87
收到其他与投资活动有关的现金		30,998,923.11	27,303,437.61
投资活动现金流入小计		-131,395,595.24	76,680,640.71
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		67,291,505.70	29,195,062.96
投资支付的现金		98,216,417.07	22,126,715.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额		321,748.56	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			28,118,969.17
投资活动现金流出小计		165,829,671.33	82,440,747.44
投资活动产生的现金流量净 额		-297,225,266.57	-5,760,106.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		908,358.75	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		908,358.75	450,000.00
取得借款收到的现金		634,297,537.00	485,914,797.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		95,723,058.82	33,153,956.00
筹资活动现金流入小计		730,928,954.57	519,518,753.00
偿还债务支付的现金		639,324,000.00	611,198,038.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		27,507,599.06	29,108,365.22
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		105,825,014.40	59,788,004.43
筹资活动现金流出小计		772,656,613.46	700,094,407.65
筹资活动产生的现金流量净 额		-41,727,658.89	-180,575,654.65

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四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		385,524.01	-14,397,968.42
五、现金及现金等价物净增加额		-466,990,551.40	-362,105,829.91
加：期初现金及现金等价物余额		943,738,949.06	927,052,673.53
六、期末现金及现金等价物余额		476,748,397.66	564,946,843.62

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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母公司现金流量表 2009 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		84,740,670.81	42,129,818.00
收到的税费返还		358,947.36	1,226,735.05
收到其他与经营活动有关的现金		56,459,805.80	110,845,934.44
经营活动现金流入小计		141,559,423.97	154,202,487.49
购买商品、接受劳务支付的现金		19,219,552.48	61,137,612.68
支付给职工以及为职工支付的现金		6,996,031.86	7,970,714.82
支付的各项税费		3,794,686.92	4,753,286.63
支付其他与经营活动有关的现金		168,562,753.84	83,440,845.79
经营活动现金流出小计		198,573,025.10	157,302,459.92
经营活动产生的现金流量净额		-57,013,601.13	-3,099,972.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		17,003,599.64	21,053,236.80
取得投资收益收到的现金		734,780.00	9,465,290.01
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		55,701,582.50	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		44,967.41	23,083,867.47
投资活动现金流入小计		73,484,929.55	55,602,394.28
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		12,617,096.00	11,519,006.25
投资支付的现金		72,858,217.07	7,460,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		115,475,313.07	18,979,071.25
投资活动产生的现金流量净额		-41,990,383.52	36,623,323.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		510,000,000.00	331,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流入小计		510,000,000.00	331,000,000.00
偿还债务支付的现金		409,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		17,124,030.72	15,277,759.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		426,124,030.72	484,277,759.50
筹资活动产生的现金流量净额		83,875,969.28	-153,277,759.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3.59	-140,317.45
五、现金及现金等价物净增加额		-15,128,018.96	-119,894,726.35
加：期初现金及现金等价物余额		116,797,393.00	172,003,989.23
六、期末现金及现金等价物余额		101,669,374.04	52,109,262.88

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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合并所有者权益变动表

2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	813,043,495.00	108,715,301.21		72,947,505.67		483,601,256.47	-29,235,137.60	105,373,563.45	1,554,445,984.20
加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	813,043,495.00	108,715,301.21		72,947,505.67		483,601,256.47	-29,235,137.60	105,373,563.45	1,554,445,984.20
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）		44,845,781.97				73,601,205.96	16,493,838.14	-32,276,790.12	102,664,035.95
（一）净利润						81,169,008.49		-3,273,175.80	77,895,832.69
（二）直接计入所有者权益 的利得和损失		44,845,781.97					16,493,838.14		61,339,620.11
1．可供出售金融资产公允 价值变动净额
2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响

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3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响
4．其他		44,845,781.97					16,493,838.14		61,339,620.11
上述（一）和（二）小计		44,845,781.97				81,169,008.49	16,493,838.14	-3,273,175.80	139,235,452.80
（三）所有者投入和减少资 本								-28,911,593.63	-28,911,593.63
1．所有者投入资本								1,463,227.81	1,463,227.81
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他								-30,374,821.44	-30,374,821.44
（四）利润分配						-7,567,802.53		-92,020.69	-7,659,823.22
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配						-8,130,434.95		-92,020.69	-8,222,455.64
4．其他						562,632.42			562,632.42
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	153,561,083.18		72,947,505.67		557,202,462.43	-12,741,299.46	73,096,773.33	1,657,110,020.15

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单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60
加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）		142,210.99				46,704,832.01	-12,130,274.17	-10,503,127.34	24,213,641.49
（一）净利润						62,965,701.91		5,513,780.08	68,479,481.99
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		142,210.99					-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.48
1．可供出售金融资产公 允价值变动净额
2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响
3．与计入所有者权益项

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目相关的所得税影响
4．其他		142,210.99					-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.48
上述（一）和（二）小计		142,210.99				62,965,701.91	-12,130,274.17	-4,505,159.22	46,472,479.51
（三）所有者投入和减少 资本								450,000.00	450,000.00
1．所有者投入资本								450,000.00	450,000.00
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配						-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	114,130,402.08		70,226,597.95		477,791,941.74	-29,219,091.26	114,884,017.58	1,560,857,363.09

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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母公司所有者权益变动表

2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	141,821,322.38		72,947,505.67	73,309,441.27		1,101,121,764.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	813,043,495.00	141,821,322.38		72,947,505.67	73,309,441.27		1,101,121,764.32
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）		9,665,622.85			184,024,749.50		193,690,372.35
（一）净利润					191,592,552.03		191,592,552.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损 失		9,665,622.85			562,632.42		10,228,255.27
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响
4．其他		9,665,622.85			562,632.42		10,228,255.27
上述（一）和（二）小计		9,665,622.85			192,155,184.45		201,820,807.30
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额

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3．其他
（四）利润分配					-8,130,434.95		-8,130,434.95
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-8,130,434.95		-8,130,434.95
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	151,486,945.23		72,947,505.67	257,334,190.77		1,294,812,136.67
						单位:元 币种:人民币
项目				上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73		1,090,130,108.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73		1,090,130,108.50
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列）		-4.07			-2,532,062.70		-2,532,066.77
（一）净利润					13,728,807.20		13,728,807.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损 失		-4.07					-4.07

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1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响		-4.07					-4.07
3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-4.07			13,728,807.20		13,728,803.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-16,260,869.90		-16,260,869.90
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-16,260,869.90		-16,260,869.90
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	141,777,869.75		70,226,597.95	62,550,079.03		1,087,598,041.73

公司法定代表人：陈纯 主管会计工作负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况：

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

1）根据本公司与浙江海纳科技股份有限公司（现已更名为浙江众合机电股份有限公司）于 2008 年4 月1 日签订的《非公开发生股份购买资产协议》，本公司以子公司浙江浙大网新 机电工程有限公司100%股权（经资产评估机构评估，评估价值为人民币54,608 万元），认 购浙江海纳科技股份有限公司定向增发的44,724,054 股新增股份(每股认购价格为12.21 元,系定价基准日前二十个交易日股票均价),认购完成后,公司持有浙江海纳32.05%的股份, 成为浙江海纳第一大股东。2009 年4 月20 日，浙江天健东方会计师事务所有限公司对本次 发行股份购买资产进行了验资，并向公司出具了浙天会验[2009]42 号《验资报告》。据此， 本公司用于认购浙江海纳本次发生股份的权益性资产已经缴纳到位，相应资产的所有权已经 完成过户手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2009 年4 月22 日出具《证券 变更登记证明》，浙江海纳已于2009 年4 月22 日就本次发生股份购买资产事宜办理完新增 的44,724,054 股股份的登记手续，公司并于该日起失去对网新机电的实质控制权，故自2009 年5 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

• 2）根据本公司与上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）签订的《股权转让协议》， 本公司向上海微创出售COMTECH GEMS 51.5%的股权，该部分作价815 万美元或者等值人民 币。本公司已于2009 年3 月6 日收到该项股权转让款407.5 万美元（折合人民币 27,860,775.00 元），于2009 年3 月26 日收到该项股权转让款407.5 万美元（折合人民币 27,840,807.50 元）,故自2009 年4 月1 日起，不再将其纳入合并报表范围。

§8 备查文件目录

• 1、载有法定代表人、公司总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。

• 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

浙大网新科技股份有限公司

2009 年8 月20 日

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