Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 20, 2008

浙大网新科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3 公司董事郁强先生因出差在外，无法出席董事会，委托史烈先生代为出席董事会；独立董事张国 煊先生因出差在外，无法出席董事会，委托独立董事郑金都先生代为出席董事会，并行使表决权。 1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 公司不存在资金占用情况。

• 1.6 公司董事长陈纯先生、总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主 管人员）吴颖艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	浙大网新
股票代码	600797
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	浙江省杭州市天目山路226号12楼	浙江省杭州市天目山路226号12楼
电话	0571-87950500	0571-87750012
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

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	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,247,061,182.72	4,213,711,883.69	0.79
所有者权益（或股东权益）	1,445,973,345.51	1,411,256,576.68	2.46
每股净资产(元)	1.78	1.74	2.30
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	64,456,855.81	76,674,056.58	-15.93
利润总额	74,169,257.87	82,501,865.73	-10.10
净利润	62,965,701.91	70,779,841.75	-11.04
扣除非经常性损益的净利 润	47,953,648.11	35,005,575.50	36.99
基本每股收益(元)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元)	0.08	0.09	-11.11
净资产收益率(%)	4.35	5.14	-0.79
经营活动产生的现金流量 净额	-161,372,100.11	-111,495,979.51	-44.73
每股经营活动产生的现金 流量净额	-0.20	-0.14	-42.86

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	9,251,142.20
各种形式的政府补贴	8,669,669.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,930,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 的短期投资收益）	1,500,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出	-1,667,519.25
所得税影响数	-4,151,076.31
少数股东损益影响数	-520,162.62
合计	15,012,053.80

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10 名股东、前10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

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报告期末股东总数	报告期末股东总数						120498
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
浙江浙大网新 集团有限公司	其他	16.63%		135196059	0	94543885	注1
中信实业银行－ 招商优质成长股 票型证券投资基 金	其他	2%		16159260	5544847	0	无
浙江华辰物业 开发有限公司	其他	1.6%		13299242	-28741074 注3	1388142	注2
中国农业银行－ 益民创新优势混 合型证券投资基 金	其他	1.52%		12394444	-640600	0	无
中国银行－招商 先锋证券投资基 金	其他	1.52%		12336266	+12336266	0	无
浙江浙大网新 教育发展有限 公司	其他	1.1%		9000000	+9000000		无
浙江浙大网新 科技产业孵化 器有限公司	其他	1.1%		9000000	+9000000	0	无
中国光大银行股 份有限公司－中 融景气行业证券 投资基金	其他	0.85%		6888346	+688834	6 0	无
浙江中泰投资 管理有限公司	其他	0.78%		6378127	0	0	无
上海强生控股 股份有限公司	其他	0.67%		5420000	+2170000	0	无

注 1 ：2008 年 6 月 17 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给浙江省农行营业部，质押 编号 ZYD070447，质押期限为 2008 年 6 月 17 日至 2009 年 6 月 17 日。2007 年 3 月 21 日，浙江浙大网新集团有限公 司将其持有的公司股票 3950 万、800 万股、3400 万股质押给中国银行浙江省分行，对应的质押编号分别为 ZYD070197、 ZYD070255、ZYD070357，质押期限为 2007 年 3 月 21 日至 2009 年 5 月 17 日。2007 年 10 月 19 日，浙江浙大网新集 团有限公司将其持有的公司股票 2350 万股质押给浦发银行杭州分行，质押编号 ZYD070873，质押期限为 2007 年 10 月 19 日至 2008 年 10 月 19 日。

注 2：2007 年 11 月 19 日，浙江华辰物业开发有限公司将其持有的公司股票 800 万股质押给浙江省农行营业部，质押 编号 ZYD070447，质押期限为 2007 年 11 月 19 日至 2008 年 11 月 19 日。

注 3：2008 年 6 月 19 日，浙江华辰物业开发有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统将 1800 万股转让给公司控股 股东浙江浙大网新集团有限公司控股子公司浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大网新科技产业孵化器有限 公司。

公司。
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江浙大网新集团有限公司	40652174	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	16159260	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	12394444	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	12336266	人民币普通股
浙江华辰物业开发有限公司	11911100	人民币普通股
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	9000000	人民币普通股
浙江浙大网新教育发展有限公司	9000000	人民币普通股

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中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	6888346	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6378127	人民币普通股
上海强生控股股份有限公司	5420000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司持有公司第3 大股东浙江华辰物业开发有限公司25%股权，为华辰物 业第二大股东；公司控股股东浙江浙大网新集团有限公 司持有公司第6 大股东浙江浙大网新科技产业孵化器有 限公司100%股权；公司控股股东浙江浙大网新集团有限 公司持有公司第7 大股东浙江浙大网新教育发展有限公 司100%股权。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

√适用 □不适用

公司第五届董事会第二十四次会议审议通了董事葛航先生辞去公司董事职务，根据公司董事会提 名委员会决议，提名公司副总裁陈健先生担任公司董事。公司 2007 年年度股东大会审议通过了此次 董事变更。

§5 董事会报告

公司 2008 年按照年初既定经营战略及方针，在国内外经济形势不利的情况下，克服人民币升值 及经营成本上升的困难，坚持以软件开发、咨询设计为发展核心，实现软件外包服务业务的快速发展。 报告期内公司基本完成上半年的经营目标，实现营业收入 245,802.99 万元，实现净利润 6,296.57 万元， 实现扣除非经常性损益后的净利润 4,795.36 万元，比去年同期增长了 36.99%。

在软件外包业务方面，公司业务收入与利润稳定增长。在国际团队建设、业务交付基地、人才培 养等领域不断取得进展。网新美国公司组建、上海微创购并事宜在有序推进中，将于下半年完成；网 新杭州软件外包交付基地先后获得杭州国家服务外包基地城市软件外包示范园、浙大创新科技园等称 号，以道富浙江为代表的第一批企业也将于今年 8 月入驻，国际水准的高水平外包基地建设工程初见 成效；在人才培养领域，新组建的网新国际培训中心于 3 月份正式揭牌，是浙江省最大的欧美软件外 包人才培训基地，也是浙江省重点扶持的外包实训基地和大学生实训基地。浙大网新将继续致力于成 为国内领先、在国际上具有一定影响力的软件外包商，在稳定现有客户基础上，进一步拓展欧美、日 本重点大客户，抓住机遇加快发展。下半年，网新还将重点推进对日、对美外包公司新的购并工作。

在 IT 应用服务业务领域，公司继续稳定 IT 应用服务业务收入与规模，并以创新 IT 服务为手段， 加大了应用软件与增值服务的业务比重，进一步推进业务从产品向咨询与服务为中心的商业模式全面 转型。在软件与应用增值服务方向，公司进一步加强了向 IT 咨询与软件即服务（SaaS）的转型，在

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电信、电力、政府、银行等领域的细分市场推进以具有高附加值的大客户的服务业务体系。在网络产 品与终端增值分销业务领域，公司继续保持了所代理厂商产品的领先市场份额，积极巩固、加强与相 关厂商生态环境的营建。浙大网新与微软等国际公司的战略合作不断深入，在市民一卡通、中型企业 CRM、城市目录交换体系等领域取得系列成果。具有网新核心知识产权的市民一卡通项目获得国家 金卡工程优秀应用成果奖、金卡工程金蚂蚁奖-最佳软件平台奖"。

伴随着新的计算模式的创新变革，“随需应变”的软件即服务（SaaS）商业模式将合作伙伴、客 户、终端、互联网整合在一起，而开发、协作、整合也为运营服务模式带来了一系列赢利方法的重大 商机。网新正在积极推进软件即服务（SaaS）模式、运营服务模式下的 IT 应用服务业务创新变革。 在此模式下，以城市的公共管理、公共服务、公共运营为核心的城市信息化协同服务，以面向中型、 中小企业市场的企业一体化电子服务，以面向金融、通讯、电力等行业的大型 IT 项目总包服务等三 个方向成为网新 IT 应用服务业务的重要创新途径。围绕 SaaS 与运营服务创新，网新正在积极与微软、 IBM 等国际公司沟通相关战略合作，公司的 SaaS 运营中心也正在积极规划筹建中。

电力环保业务方面，上半年在建工程进展顺利，并新签多个热电厂烟气脱硫项目。公司承建的鹤 壁丰鹤发电有限责任公司 2×600MW 超临界火力发电机组等 6 个烟气脱硫项目成功完成 168 小时试 运行。公司以子公司网新机电股权认购浙大海纳定向新增股份事宜正经中国证监会审核。 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率	主营业务 收入比上 年同期增 减	主营业务成 本比上年同 期增减	主营业务利润 率比上年同期 增减
分行业
网络设 备与终 端	1,696,790,198.52	1,601,350,226.16	5.63%	1.04%	0.10%	0.89%
软件外 包与服 务	356,831,183.42	220,077,163.58	38.32%	18.55%	10.80%	4.81%
机电总 包	388,323,793.77	328,706,091.16	15.35%	-22.42%	-21.06%	-1.46%
小 计	2,441,945,175.71	2,150,133,480.90	11.95%	-1.57%	-2.92%	1.23%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 339.30

万元。

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5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
大陆地区	2,422,224,747.41	-1.86
香港地区	19,720,428.30	57.17
合计	2,441,945,175.71	-1.57

• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额		增减%	说明
	2008年1-6月	2007年1-6月
营业收入	2,458,029,867.49	2,495,135,684.04	-1.49
营业成本	2,413,028,157.60	2,466,137,663.57	-2.15
营业利润	64,456,855.81	76,674,056.58	-15.93
销售费用	74,123,199.55	73,721,986.32	0.54
管理费用	128,975,022.78	122,662,111.60	5.15
财务费用	29,250,017.18	33,672,813.26	-13.13
投资收益	12,292,235.36	41,842,931.21	-70.62	A
营业外支出	3,861,361.96	1,908,740.14	102.30	B
利润总额	74,169,257.87	82,501,865.73	-10.10
所得税	5,689,775.88	6,442,372.79	-11.68
少数股东损 益	5,513,780.08	5,279,651.19	4.43
归属于母公 司股东的净 利润	62,965,701.91	70,779,841.75	-11.04

• A、投资收益较上年同期下降 70.62％，主要系上年同期股权转让收益较多所致。

• B、营业外支出较上年同期上升 102.30％，主要系本期公司向四川汶川灾区捐赠支出较多所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

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□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明

□适用 √不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

• 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第22 次会议审议通过，公司以全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权（经资产评估机构评估价值为人民币54,608 万元），认购浙江海纳科技股份有限公司（以 下简称“浙江海纳”）定向增发的4472 万股新增股份（每股认购价格为12.21 元，系定价基准日前 二十个交易日股票均价），认购完成后，公司持有浙江海纳32.05%的股份，将成为浙江海纳第一大 股东。上述事项均已于2008 年4 月3 日刊登在《中国证监报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2008 年4 月18 日，公司2008 年第一次临时股东大会审议通过该交易。2008 年4 月22 日，浙江 海纳2008 年第一次临时股东大会上审议通过该交易，并上报中国证监会。

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

• 1）出售控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司股权

详细内容参见“收购资产情况”

• 2）出售参股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司股权

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，2008 年6 月20 日，公司与控股股东浙江浙大 网新集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司将所持有的参股子公司浙江浙大网新快威科技有限 公司25.18%的股权以3505 万元转让给浙江浙大网新集团有限公司。截至7 月29 日，公司已收到股 权转让款3505 万元，本次交易产生的股权转让收益559.63 万元。

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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财 务状况的影响。

√适用 □不适用

2008 年6 月5 日，浙江海纳收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（080133 号）， 需要对申报材料有关问题作出书面说明解释。浙大海纳正在按照自2008 年5 月18 日起施行的《上市 公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53 号）以及《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的规定制作文件并重新申报。 目前尚未取得中国证监会核准 。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

单位:万元 币种	单位:万元 币种	单位:万元 币种	单位:万元 币种	单位:万元 币种	单位:万元 币种	单位:万元 币种
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 称	担保金 额	发生日期（协 议签署日）	担保期限	担保类型	担保是 否已经 履行完 毕	是否为 关联方 担保
康恩贝集团 有限公司	2000	2007年8月 15日	2008.01.28-2009.01.21	连带责任担保	否	否
康恩贝集团 有限公司	2000		2007.10.18-2008.10.17	连带责任担保	否	否
康恩贝集团 有限公司	5000		2007.12.04-2008.12.04	连带责任担保	否	否
康恩贝集团 有限公司	2000		2007.07.23-2008.07.17	连带责任担保	否	否
杭州锦江集 团有限公司	2000	2008年4月 14日	2008.04.30-2008.08.20	连带责任担保	否	否
杭州锦江集 团有限公司	3000		2008.01.10-2008.07.09	连带责任担保	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）					7000.00
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保）					16000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					19122.00
报告期末对控股子公司担保余额合计					21923.00
担保总额					37923.00
担保总额占公司净资产的比例					26.2%
其中
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0
担保总额超过净资产50%的部分的金额					0

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上述三项担保金额合计 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

==> picture [493 x 216] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|序|股票代|初始投资金额|期初账面价|
|简称|期末持股数量|期末账面价值|会计核算科目|
|号|码|值|
|1|601328|交行|1,249,047.00|1,484,504.60|9,342,871.56|交易性金融资产|
|2|519601|海富通海外|4,999,000.00|4,999,000.00|4,999,675.00|交易性金融资产|
|3|601390|中国中铁|56,000.00|268,800.00|291,200.00|643,440.00|交易性金融资产|
|4|780898|中煤能源|13,000.00|218,790.00|207,740.00|交易性金融资产|
|5|780186|中国铁建|22,000.00|199,760.00|205,920.00|交易性金融资产|
|6|601866|中海集运|37,000.00|244,940.00|172,790.00|449,550.00|交易性金融资产|
|7|040003|华安现金复利|122,027.60|116,459.17|122,027.60|120,207.21|交易性金融资产|
|8|002162|斯米克|7,000.00|35,560.00|44,310.00|84,350.00|交易性金融资产|
|9|002194|武汉凡谷|1,000.00|21,100.00|37,980.00|51,910.00|交易性金融资产|
|10|002216|三全食品|500.00|10,795.00|21,115.00|交易性金融资产|
|11|002196|方正电机|1,500.00|11,220.00|17,520.00|36,570.00|交易性金融资产|
|12|002208|合肥城建|1,000.00|15,600.00|15,120.00|交易性金融资产|
|13|002212|南洋股份|1,000.00|15,120.00|13,390.00|交易性金融资产|
|合计|－|－|15,491,659.16|1,386,027.21|-|

----- End of picture text -----

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

==> picture [494 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

||||||
|---|---|---|---|---|
|持有对象名称|最初投资成本（元）|持股数量(股)|占该公司股权比例(%)|期末账面价值（元）|
|绍兴市商业银行|1000000|1000000|0.1|1000000|
|小计|－|

----- End of picture text -----

6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限收承诺情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重要事项说明

√适用 □不适用

1)股权激励事项

报告期内，公司接中国证监会通知，要求公司重新修订公司股权激励计划，目前股权激励计划草 案已基本制订完成。由于受浙江海纳重组事宜影响，按照中国证监会的相关规定，公司将在浙江海纳 重组事宜明确后，适时推出新的股权激励方案。

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• 2）与上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）的合作事项

2007 年12 月5 日，公司与上海微创签订《框架合作协议》。按照协议，公司将通过增资及合并 的方式成为上海微创的第一大股东。目前，各方股东已就增资及相关协议条款基本达成一致，争取在 2008 年第三季度签署正式协议。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

第 10 页 共 25 页

合并资产负债表 2008 年6 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		670,931,904.54	1,078,283,270.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		15,491,659.16	1,386,027.21
应收票据		43,016,854.04	23,461,709.56
应收账款		1,158,287,369.72	935,608,709.36
预付款项		445,002,805.74	419,348,422.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		452,178,115.83	306,478,799.41
买入返售金融资产
存货		788,509,806.24	732,878,535.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		14,137,689.12	12,137,689.12
流动资产合计		3,587,556,204.39	3,509,583,162.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		256,341,386.98	295,285,032.48
投资性房地产		15,670,273.56	15,898,562.16
固定资产		253,244,577.88	257,543,585.67
在建工程			1,779,858.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		47,066,513.82	53,570,343.68
开发支出
商誉		48,563,131.91	48,531,865.63
长期待摊费用		24,658,705.09	26,948,858.99
递延所得税资产		13,960,389.09	4,570,613.63
其他非流动资产
非流动资产合计		659,504,978.33	704,128,720.98
资产总计		4,247,061,182.72	4,213,711,883.69

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流动负债：
短期借款		573,914,797.00	695,270,038.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		493,070,213.67	441,837,262.67
应付账款		863,768,407.17	810,112,162.83
预收款项		157,690,457.64	161,780,177.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,681,031.20	12,257,246.13
应交税费		24,890,068.47	47,006,298.75
应付利息		13,642,981.72	4,021,672.55
应付股利
其他应付款		92,287,383.13	68,221,567.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		329,329,365.14	306,151,732.40
流动负债合计		2,558,274,705.14	2,546,658,158.09
非流动负债：
长期借款		100,812,000.00	104,740,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,961,110.49
其他非流动负债		25,156,004.00	25,670,004.00
非流动负债合计		127,929,114.49	130,410,004.00
负债合计		2,686,203,819.63	2,677,068,162.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		114,130,402.08	113,988,191.09
减：库存股
盈余公积		70,226,597.95	70,226,597.95
一般风险准备
未分配利润		477,791,941.74	431,087,109.73
外币报表折算差额		-29,219,091.26	-17,088,817.09
归属于母公司所有者权益合计		1,445,973,345.51	1,411,256,576.68
少数股东权益		114,884,017.58	125,387,144.92
所有者权益合计		1,560,857,363.09	1,536,643,721.60
负债和所有者权益总计		4,247,061,182.72	4,213,711,883.69

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

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母公司资产负债表 2008 年6 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		69,856,262.88	209,849,989.23
交易性金融资产		15,369,631.56	1,265,820.00
应收票据
应收账款		176,997,948.41	144,569,451.80
预付款项		120,649,860.74	110,132,095.52
应收利息
应收股利		98,384,033.80	96,224,751.03
其他应收款		335,495,967.00	315,593,796.40
存货		4,456,660.60	4,261,904.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		826,210,364.99	884,897,808.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,225,845,041.11	1,270,090,444.14
投资性房地产		36,921,436.25	37,405,792.93
固定资产		19,348,609.57	20,159,769.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产		-
无形资产		23,002,361.06	24,818,484.79
开发支出
商誉
长期待摊费用		16,666,666.69	17,333,333.35
递延所得税资产		4,973,968.14
其他非流动资产		-
非流动资产合计		1,326,758,082.82	1,369,807,825.20
资产总计		2,152,968,447.81	2,254,705,633.78
流动负债：
短期借款		360,000,000.00	498,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		8,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		223,331,430.64	196,225,351.15
预收款项		3,612,269.74	16,195,419.11
应付职工薪酬		1,779,051.31	1,479,312.80

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应交税费		3,505,894.31	3,297,400.81
应付利息		13,003,325.00	3,427,915.00
应付股利		22,081,241.70	5,820,371.80
其他应付款		86,370,082.89	70,103,754.61
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,021,683,295.59	1,124,549,525.28
非流动负债：
长期借款		36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		1,961,110.49
其他非流动负债		5,726,000.00	4,026,000.00
非流动负债合计		43,687,110.49	40,026,000.00
负债合计		1,065,370,406.08	1,164,575,525.28
所有者权益（或股东权益）：		-
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		141,777,869.75	141,777,873.82
减：库存股		-
盈余公积		70,226,597.95	70,226,597.95
未分配利润		62,550,079.03	65,082,141.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,087,598,041.73	1,090,130,108.50
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		2,152,968,447.81	2,254,705,633.78

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

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7.2.2 利润表

合并利润表 2008 年1-6 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,458,029,867.49	2,495,135,684.04
其中：营业收入		2,458,029,867.49	2,495,135,684.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,413,028,157.60	2,466,137,663.57
其中：营业成本		2,155,278,844.00	2,218,752,847.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		11,783,473.95	8,025,833.73
销售费用		74,123,199.55	73,721,986.32
管理费用		128,975,022.78	122,662,111.60
财务费用		29,250,017.18	33,672,813.26
资产减值损失		13,617,600.14	9,302,071.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,162,910.56	5,833,104.90
投资收益（损失以“－”号填列）		12,292,235.36	41,842,931.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,440,027.01	4,992,777.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		64,456,855.81	76,674,056.58
加：营业外收入		13,573,764.02	7,736,549.29
减：营业外支出		3,861,361.96	1,908,740.14
其中：非流动资产处置损失		315,579.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,169,257.87	82,501,865.73
减：所得税费用		5,689,775.88	6,442,372.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,479,481.99	76,059,492.94
归属于母公司所有者的净利润		62,965,701.91	70,779,841.75
少数股东损益		5,513,780.08	5,279,651.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.08	0.09
（二）稀释每股收益		0.08	0.09

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

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母公司利润表 2008 年1-6 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		82,012,332.36	122,076,174.29
减：营业成本		56,242,058.03	115,253,370.13
营业税金及附加		849,218.55	-189,990.68
销售费用		673,922.63	699,646.57
管理费用		15,801,215.18	16,920,452.70
财务费用		23,865,297.48	22,805,456.56
资产减值损失		3,254,330.72	-6,962,164.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,160,241.96	5,833,104.90
投资收益（损失以“－”号填列）		20,472,678.42	13,742,290.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-497,342.42	4,862,970.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,959,210.15	-6,875,201.07
加：营业外收入		4,394,235.05	782,546.19
减：营业外支出		1,066,563.05	154,408.71
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,286,882.15	-6,247,063.59
减：所得税费用		-1,441,925.05	874,965.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,728,807.20	-7,122,029.33

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

第 16 页 共 25 页

7.2.3 现金流量表

合并现金流量表 2008 年1-6 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,566,766,909.74	2,836,200,900.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,800,908.55	5,743,444.04
收到其他与经营活动有关的现金		115,002,556.71	92,330,154.45
经营活动现金流入小计		2,688,570,375.00	2,934,274,498.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,364,033,302.01	2,473,159,974.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		152,215,181.78	113,605,793.96
支付的各项税费		77,123,668.39	68,698,927.97
支付其他与经营活动有关的现金		256,570,322.93	390,305,781.84
经营活动现金流出小计		2,849,942,475.11	3,045,770,478.21
经营活动产生的现金流量净额		-161,372,100.11	-111,495,979.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,055,236.80	267,488,390.03
取得投资收益收到的现金		3,427,114.54	22,625,966.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		2,414,230.89	45,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,480,620.87
收到其他与投资活动有关的现金		27,303,437.61	37,267,110.66
投资活动现金流入小计		76,680,640.71	327,426,647.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		29,195,062.96	25,617,625.48
投资支付的现金		22,126,715.31	120,237,908.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	28,677,107.58
支付其他与投资活动有关的现金		28,118,969.17	70,000,000.00
投资活动现金流出小计		82,440,747.44	244,532,641.56

第 17 页 共 25 页

投资活动产生的现金流量净额		-5,760,106.73	82,894,005.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		450,000.00	383,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金		485,914,797.00	491,072,311.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		33,153,956.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		519,518,753.00	571,455,981.30
偿还债务支付的现金		611,198,038.00	465,401,661.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,108,365.22	63,202,067.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		59,788,004.43	79,000,000.00
筹资活动现金流出小计		700,094,407.65	607,603,728.02
筹资活动产生的现金流量净额		-180,575,654.65	-36,147,746.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,397,968.42	-1,201,174.16
五、现金及现金等价物净增加额		-362,105,829.91	-65,950,894.81
加：期初现金及现金等价物余额		927,052,673.53	810,948,279.48
六、期末现金及现金等价物余额		564,946,843.62	744,997,384.67

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

第 18 页 共 25 页

母公司现金流量表 2008 年1-6 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		42,129,818.00	45,654,536.81
收到的税费返还		1,226,735.05	1,288,257.78
收到其他与经营活动有关的现金		110,845,934.44	183,241,373.44
经营活动现金流入小计		154,202,487.49	230,184,168.03
购买商品、接受劳务支付的现金		61,137,612.68	19,455,866.34
支付给职工以及为职工支付的现金		7,970,714.82	7,505,798.75
支付的各项税费		4,753,286.63	5,556,039.93
支付其他与经营活动有关的现金		83,440,845.79	156,227,552.73
经营活动现金流出小计		157,302,459.92	188,745,257.75
经营活动产生的现金流量净额		-3,099,972.43	41,438,910.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		21,053,236.80	207,821,056.03
取得投资收益收到的现金		9,465,290.01	20,827,010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		23,083,867.47	32,170,776.65
投资活动现金流入小计		55,602,394.28	260,818,842.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,519,006.25	3,551,281.94
投资支付的现金		7,460,065.00	119,165,915.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			53,882,544.00
支付其他与投资活动有关的现金			70,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,979,071.25	246,599,740.94
投资活动产生的现金流量净额		36,623,323.03	14,219,101.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		331,000,000.00	309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		331,000,000.00	309,000,000.00
偿还债务支付的现金		469,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,277,759.50	23,848,226.43
支付其他与筹资活动有关的现金			70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		484,277,759.50	328,848,226.43
筹资活动产生的现金流量净额		-153,277,759.50	-19,848,226.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-140,317.45	-73,102.28
五、现金及现金等价物净增加额		-119,894,726.35	35,736,683.31
加：期初现金及现金等价物余额		172,003,989.23	99,773,174.45
六、期末现金及现金等价物余额		52,109,262.88	135,509,857.76

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

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7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2008 年1-6 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额	本期金额
				归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	813,043,495.00	113,988,191.09		70,226,597.95		431,087,109.73	-17,088,817.09	125,387,144.92	1,536,643,721.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 列）		142,210.99				46,704,832.01	-12,130,274.17	-10,503,127.34	24,213,641.49
（一）净利润						62,965,701.91		5,513,780.08	68,479,481.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		142,210.99				-	-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.48
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		142,210.99					-12,130,274.17	-10,018,939.30	-22,007,002.48
上述（一）和（二）小计		142,210.99				62,965,701.91	-12,130,274.17	-4,505,159.22	46,472,479.51
（三）所有者投入和减少资本		-						450,000.00	450,000.00
1．所有者投入资本								450,000.00	450,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配		-				-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
1．提取盈余公积									-
2．提取一般风险准备									-
3．对所有者（或股东）的分配						-16,260,869.90		-6,447,968.12	-22,708,838.02
4．其他
（五）所有者权益内部结转		-
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

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四、本期期末余额	813,043,495.00	114,130,402.08		70,226,597.95		477,791,941.74	-29,219,091.26	114,884,017.58	1,560,857,363.09
项目				上年同期金额
				归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		301,804,230.75	-4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.13
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		301,804,230.75	-4,132,418.47	97,507,585.29	1,388,538,166.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 列）						54,518,971.85	-2,996,713.19	16,834,314.49	68,356,573.15
（一）净利润						70,779,841.75		5,279,651.19	76,059,492.94
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-2,996,713.19	11,554,663.30	8,557,950.11
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-2,996,713.19	11,554,663.30	8,557,950.11
上述（一）和（二）小计						70,779,841.75	-2,996,713.19	16,834,314.49	84,617,443.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-16,260,869.90			-16,260,869.90
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-16,260,869.90			-16,260,869.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	116,837,855.50		63,477,418.06		356,323,202.60	-7,129,131.66	114,341,899.78	1,456,894,739.28

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴 颖艳

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母公司所有者权益变动表

2008 年 1-6 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	813,043,495.00	141,777,873.82		70,226,597.95	65,082,141.73	1,090,130,108.50
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4.07			-2,532,062.70	-2,532,066.77
（一）净利润					13,728,807.20	13,728,807.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-4.07				-4.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-4.07				-4.07
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-4.07			13,728,807.20	13,728,803.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-16,260,869.90	-16,260,869.90

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==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	141,777,869.75		70,226,597.95	62,550,079.03	1,087,598,041.73

项目				上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,043,495.00	144,536,333.82		63,477,418.06	22,759,944.04	1,043,817,190.92
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	813,043,495.00	144,536,333.82		63,477,418.06	22,759,944.04	1,043,817,190.92
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,338,729.94			44,722,990.66	48,061,720.60
（一）净利润					44,722,990.66	44,722,990.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,338,729.94				3,338,729.94
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,338,729.94				3,338,729.94
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

第 23 页 共 25 页

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

4．其他
上述（一）和（二）小计		3,338,729.94			44,722,990.66	48,061,720.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	813,043,495.00	147,875,063.76		63,477,418.06	67,482,934.70	1,091,878,911.52

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

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7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□适用 √不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

√适用 □不适用

根据本公司于 2008 年 3 月 25 日与上海基越工业设备有限公司签订的《股权转让协议》， 本公司以协议价 1200 万元人民币将所持有的江西浙大网新科技有限公司 60%股权转让给上 海基越工业设备有限公司。截止 2008 年 6 月,本公司已收到该项股权转让款 700 万元。自 2008 年 7 月 1 日起，不再将其纳入合并财务报表范围

• 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

浙大网新科技股份有限公司

董事长：陈纯

2008 年 8 月 18 日

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