Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 30, 2008

浙大网新科技股份有限公司

2008 年第一季度报告

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

目录 §1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 5

2

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长陈纯先生,总裁史烈先生，主管会计工作负责人耿晖女士及会计主管人员吴颖艳女士 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	4,226,700,664.40	4,213,711,883.69		0.31
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,437,875,561.20	1,411,256,576.68		1.89
归属上市公司股东每股净资产(元)	1.77	1.74		1.72
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-168,709,448.83		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.21		不适用
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期 增减(%)
归属于母公司所有者净利润(元)	31,422,635.88		31,422,635.88	-30.07
基本每股收益(元)	0.04		0.04	-33.33
稀释每股收益(元)	0.04		0.04	-33.33
全面摊薄净资产收益率(%)	2.19		2.19	减少1.09个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.24		1.24	增加0.40个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益			9,499,264.69
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受除外）			4,242,551.00
其他营业外收支净额			48,043.87
小 计			13,789,859.56
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）			193,459.27
少数股东所占份额			51,752.57
非经常性损益净额			13,544,647.72

3

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）			111895
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
浙江浙大网新集团有限公司		40652174	人民币普通股
浙江华辰物业开发有限公司		36579998	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金		13394444	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		9725362	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金		7119260	人民币普通股
孙蒂		6382839	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司		6378127	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金		5961948	人民币普通股
上海强生控股股份有限公司		5427800	人民币普通股
浙江大学创业投资有限公司		4162103	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目

√适用□不适用 资产负债表项目
		单位：元 币种：人民币
项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减比例	说明
交易性金融资产	892,707.21	1,386,027.21	-35.59%	1
其他应收款	477,716,274.00	306,478,799.41	55.87%	2
在建工程	0.00	1,779,858.74	-100.00%	3
应交税费	25,913,411.10	47,006,298.75	-44.87%	4
应付利息	8,655,080.23	4,021,672.55	115.21%	5

变动说明：

• 1、 交易性金融资产较年初减少35.59％，系交易性金融资产的公允价值变动所致；

• 2、 其他应收款较年初增加55.87％，主要系报告期内处置子公司、联营公司股权导致应收股权转让 尾款等增加所致；

• 3、 在建工程较年初减少100％，系公司本期转让原控股子公司江西浙大网新科技有限公司，该公司 账上的在建工程转出所致；

• 4、 应交税费较年初减少44.87％，系本期取得较多待抵扣增值税进项税额所致；

• 5、 应付利息较年初增加115.21％，主要系本期计提短期融资券利息所致； 利润表项目

利润表项目
		单位：元	币种：人民币
项目	2008 年1-3 月份	2007 年1-3 月份	增减比例	说明
营业税金及附加	6,060,945.46	3,266,148.82	85.57%	1
管理费用	65,375,444.17	50,035,413.99	30.66%	2
公允价值变动收益	-493,320.00	1,685,428.12	-129.27%	3
投资收益	10,330,732.23	37,779,360.16	-72.66%	4
营业外收支净额	5,267,315.67	2,482,538.08	112.17%	5
所得税费用	2,422,710.17	1,345,281.24	80.09%	6
归属于母公司所有者的净利润	31,422,635.88	44,935,191.77	-30.07%	7
少数股东损益	1,657,199.77	-263,041.72	730.01%	8

4

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

变动说明：

• 1、营业税金及附加较上年同期增加85.57％，系主营业务收入增加所致。

• 2、管理费用较上年同期增加30.66％，主要系公司总体人员规模扩大，人工成本增加所致；

• 3、公允价值变动收益较上年同期减少129.27％，系交易性金融资产的公允价值变动所致；

• 4、投资收益较上年同期减少72.66％，系上年同期处置联营企业股权收益较大所致；

• 5、营业外收支净额较上年同期增加112.17％，系递延收益转入所致；

• 6、所得税费用较上年同期增加80.09％，系税收政策变更,高新技术企业重新认定前所得税率暂时升 高所致；

• 7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少30.07％，主要系上年同期处置股权投资取得的转 让收益较大所致。本期公司主营业务收入增长良好，扣非后归属于母公司所有者的净利润较上年 同期增长54.89％；

• 8、少数股东损益较上年同期增加730.01％，主要系子公司利润总额增加所致。

• 现金流量表项目：

现金流量表项目：
		单位：元 币种：人民币
	2008年1-3月份	2007年1-3月份	增减金额	说明
投资活动产生的现金流量净额	-46,684,776.01	71,214,794.78	-117,899,570.79	1
筹资活动产生的现金流量净额	-48,480,039.76	-74,227,343.16	25,747,303.40	2

• 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.18 亿元，主要系报告期处置投资所收到的现金较 上年同期减少所致；

• 2、筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加2,574.73 万元,系报告期收到的票据贴现款较上年同 期增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

2008 年4 月18 日，公司召开2008 年第一次临时股东大会，审议通过了以控股子公司股权认购浙江 海纳科技股份有限公司新增股份的议案。同意以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认 购浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）定向增发的44,724,054 股新增股份。认购 完成后，公司持有浙江海纳32.05%的股份，成为浙江海纳第一大股东。4 月22 日该事项已经浙江海 纳2008 年第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会审核通过方可实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用□不适用

公司争取在下一报告期内完成以控股子公司股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份事项的审批 手续。届时若上述交易产生权益增值能确认计入股权转让收益，预计年初至下一报告期期末公司的累 计净利润将比去年同期增长200%以上。

5

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

3.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资的情况

序号	股票代码	简称	持股数量（股）	占该公司股权 比例（％）	初始投资成本	会计核算科目
1	601390	中国中铁	56,000		268,800.00	交易性金融资产
2	601866	中海集运	37,000		244,940.00	交易性金融资产
3	040003	华安现金富利	120,207.21		116,459.17	交易性金融资产
4	002162	斯米克	7,000		35,560.00	交易性金融资产
5	002194	武汉凡谷	1,000		21,100.00	交易性金融资产
6	002196	方正电机	1,500		11,220.00	交易性金融资产
7	601328	交通银行	1,249,047		1,484,504.60	长期股权投资
	合计				2,182,583.77

董事长：

浙大网新科技股份有限公司

二00 八年四月二十九日

6

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

§4 附录

合并资产负债表 2008 年3 月31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		804,839,959.73	1,078,283,270.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		892,707.21	1,386,027.21
应收票据		25,699,357.04	23,461,709.56
应收账款		985,543,531.25	935,608,709.36
预付款项		526,843,332.85	419,348,422.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款		477,716,274.00	306,478,799.41
买入返售金融资产
存货		732,455,912.15	732,878,535.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		14,434,895.26	12,137,689.12
流动资产合计		3,568,425,969.49	3,509,583,162.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		257,280,594.69	295,285,032.48
投资性房地产		16,793,189.31	15,898,562.16
固定资产		258,673,467.54	257,543,585.67
在建工程			1,779,858.74
工程物资
固定资产清理

7

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
无形资产		48,055,872.19	53,570,343.68
开发支出
商誉		48,353,300.13	48,531,865.63
长期待摊费用		24,399,978.59	26,948,858.99
递延所得税资产		4,718,292.46	4,570,613.63
其他非流动资产
非流动资产合计		658,274,694.91	704,128,720.98
资产总计		4,226,700,664.40	4,213,711,883.69
流动负债：
短期借款		662,000,000.00	695,270,038.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		471,752,630.77	441,837,262.67
应付账款		838,624,125.78	810,112,162.83
预收款项		166,492,462.08	161,780,177.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,643,478.06	12,257,246.13
应交税费		25,913,411.10	47,006,298.75
应付利息		8,655,080.23	4,021,672.55
其他应付款		53,950,692.53	68,221,567.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		318,160,661.24	306,151,732.40
流动负债合计		2,555,192,541.79	2,546,658,158.09
非流动负债：
长期借款		102,776,000.00	104,740,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款

8

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		16,107,504.00	25,670,004.00
非流动负债合计		118,883,504.00	130,410,004.00
负债合计		2,674,076,045.79	2,677,068,162.09
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		113,920,575.13	113,988,191.09
减：库存股
盈余公积		70,226,597.95	70,226,597.95
一般风险准备
未分配利润		462,509,745.61	431,087,109.73
外币报表折算差额		-21,824,852.49	-17,088,817.09
归属于母公司所有者权益 合计		1,437,875,561.20	1,411,256,576.68
少数股东权益		114,749,057.41	125,387,144.92
所有者权益合计		1,552,624,618.61	1,536,643,721.60
负债和所有者权益总计		4,226,700,664.40	4,213,711,883.69

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

9

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

合并 利润表 2008 年3 月31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型: 末经审计

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司		单位:元 币种:人民币	审计类型:末经审计
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,214,709,283.88	1,128,989,224.61
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,194,311,465.96	1,124,919,119.68
其中：营业成本		1,066,251,187.33	1,014,438,080.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		6,060,945.46	3,266,148.82
销售费用		39,823,772.96	41,681,371.78
管理费用		65,375,444.17	50,035,413.99
财务费用		16,841,501.38	15,498,104.88
资产减值损失		-41,385.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-493,320.00	1,685,428.12
投资收益（损失以“－”号填列）		10,330,732.23	37,779,360.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		368,927.38	4,115,988.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,235,230.15	43,534,893.21
加：营业外收入		6,146,981.91	2,934,382.03
减：营业外支出		879,666.24	451,843.95
其中：非流动资产处置损失			-27,331.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,502,545.82	46,017,431.29

10

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

减：所得税费用		2,422,710.17	1,345,281.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,079,835.65	44,672,150.05
归属于母公司所有者的净利润		31,422,635.88	44,935,191.77
少数股东损益		1,657,199.77	-263,041.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.04	0.06
（二）稀释每股收益		0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 耿晖

会计机构负责人: 吴颖艳

11

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

合并现金流量表 2008 年1-3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,319,850,742.44	1,463,387,697.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,816,152.70	3,055,064.18
收到其他与经营活动有关的现金		193,369,064.54	121,845,897.03
经营活动现金流入小计		1,515,035,959.68	1,588,288,658.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,263,319,039.59	1,475,537,159.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		77,743,288.38	63,680,735.81
支付的各项税费		44,942,798.64	35,011,189.51
支付其他与经营活动有关的现金		297,740,281.90	198,011,533.21
经营活动现金流出小计		1,683,745,408.51	1,772,240,617.55
经营活动产生的现金流量净额		-168,709,448.83	-183,951,958.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,000,000.00	172,715,287.00
取得投资收益收到的现金		7,236,507.92	16,855,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		1,979,035.56	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,521,888.20
收到其他与投资活动有关的现金		1,075,812.76	457,556.95
投资活动现金流入小计		38,813,244.44	190,050,497.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		34,585,564.58	12,363,709.67
投资支付的现金		5,100,000.00	86,471,993.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		45,812,455.87	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		85,498,020.45	118,835,703.17

12

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额		-46,684,776.01	71,214,794.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			383,670.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		233,000,000.00	170,790,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		13,112,880.00
筹资活动现金流入小计		246,112,880.00	171,173,670.00
偿还债务支付的现金		268,234,038.00	216,340,294.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,358,881.76	29,060,719.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		294,592,919.76	245,401,013.16
筹资活动产生的现金流量净额		-48,480,039.76	-74,227,343.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-359,444.29	-198,862.65
五、现金及现金等价物净增加额		-264,233,708.89	-187,163,369.68
加：期初现金及现金等价物余额		927,052,673.53	810,948,279.48
六、期末现金及现金等价物余额		662,818,964.64	623,784,909.80

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 耿晖 会计机构负责人: 吴颖艳

13

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

母公司资产负债表 2008 年3 月31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

		单位: 元币种:人民币 审计类型:未经审计	单位: 元币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		79,536,140.17	209,849,989.23
交易性金融资产		772,500.00	1,265,820.00
应收票据
应收账款		166,564,006.92	144,569,451.80
预付款项		135,748,285.13	110,132,095.52
应收利息
应收股利		91,682,225.57	96,224,751.03
其他应收款		418,819,156.19	315,593,796.40
存货		4,773,485.82	4,261,904.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计		902,895,799.80	884,897,808.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,228,560,457.16	1,270,090,444.14
投资性房地产		37,302,808.06	37,405,792.93
固定资产		19,588,061.83	20,159,769.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		23,414,589.59	24,818,484.79
开发支出
商誉
长期待摊费用		17,000,000.02	17,333,333.35
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,325,865,916.66	1,369,807,825.20
资产总计		2,228,761,716.46	2,254,705,633.78
流动负债：
短期借款		476,000,000.00	498,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			30,000,000.00
应付账款		210,010,276.52	196,225,351.15
预收款项		18,954,203.10	16,195,419.11
应付职工薪酬		1,404,750.55	1,479,312.80
应交税费		1,433,398.98	3,297,400.81
应付利息		8,330,450.00	3,427,915.00
应付股利		5,820,371.80	5,820,371.80
其他应付款		76,095,935.66	70,103,754.61

14

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,098,049,386.61	1,124,549,525.28
非流动负债：
长期借款		36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,153,500.00	4,026,000.00
非流动负债合计		39,153,500.00	40,026,000.00
负债合计		1,137,202,886.61	1,164,575,525.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		141,710,256.86	141,777,873.82
减：库存股
盈余公积		70,226,597.95	70,226,597.95
未分配利润		66,578,480.04	65,082,141.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,091,558,829.85	1,090,130,108.50
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		2,228,761,716.46	2,254,705,633.78

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 耿晖

会计机构负责人:吴颖艳

15

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

母公司 利润表 2008 年3 月31 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司
		单位: 元币种:人民币 审计类型:末经审计
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		51,214,972.78	10,948,095.71
减：营业成本		37,900,241.42	5,304,266.61
营业税金及附加		715,448.41	78,590.01
销售费用		673,922.63	706,218.91
管理费用		8,572,192.49	9,486,175.97
财务费用		12,150,184.02	10,133,019.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		-493,320.00	1,685,428.12
投资收益（损失以“－”号填列）		8,655,440.06	9,793,289.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		222,026.53	3,498,228.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-634,896.13	-3,281,457.29
加：营业外收入		2,640,000.00	1,193,026.19
减：营业外支出		9,986.12	9,315.31
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,995,117.75	-2,097,746.41
减：所得税费用		498,779.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,496,338.31	-2,097,746.41

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 耿晖

会计机构负责人: 吴颖艳

16

浙大网新科技股份有限公司 2008 年第一季度报告

母公司现金流量表 2008 年1-3 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		34,878,859.82	15,818,339.90
收到的税费返还			1,188,257.78
收到其他与经营活动有关的现金		73,620,425.46	136,132,872.56
经营活动现金流入小计		108,499,285.28	153,139,470.24
购买商品、接受劳务支付的现金		54,119,257.41	76,578,657.26
支付给职工以及为职工支付的现金		5,106,015.27	4,975,777.07
支付的各项税费		3,635,505.95	3,576,616.72
支付其他与经营活动有关的现金		98,368,173.84	111,536,404.78
经营活动现金流出小计		161,228,952.47	196,667,455.83
经营活动产生的现金流量净额		-52,729,667.19	-43,527,985.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,000,000.00	115,900,000.00
取得投资收益收到的现金			16,855,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		4,542,525.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		20,961,644.94	518,881.74
投资活动现金流入小计		45,504,170.40	133,274,535.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		24,789,830.65	2,481,789.54
投资支付的现金		2,000,000.00	86,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		56,789,830.65	108,731,789.54
投资活动产生的现金流量净额		-11,285,660.25	24,542,746.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		176,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		176,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		198,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,057,677.00	10,741,673.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		206,057,677.00	82,741,673.75
筹资活动产生的现金流量净额		-30,057,677.00	7,258,326.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-141,844.62
五、现金及现金等价物净增加额		-94,214,849.06	-11,726,913.14
加：期初现金及现金等价物余额		172,003,989.23	99,773,174.45
六、期末现金及现金等价物余额		77,789,140.17	88,046,261.31

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 耿晖 会计机构负责人: 吴颖艳

17