Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 28, 2007

浙大网新科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 7

2

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

• 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人陈纯,主管会计工作负责人耿晖及会计主管人员吴颖艳声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	4,404,934,504.17	4,083,761,761.44		7.86
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,415,304,071.87	1,325,337,891.33		6.79
每股净资产(元)	1.74	1.63		6.79
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,663,611.13			-2317.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.06			-2277.84
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年同 期增减(%)
归属于母公司所有者净利润(元)	42,434,564.88	113,214,406.63		24.25
基本每股收益(元)	0.05		0.14	24.92
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.07	-
稀释每股收益(元)	0.05		0.14	24.92
净资产收益率(%)	3.00		8.00	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.69		4.16	减少0.85 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益			42,531,838.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			3,186,527.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额			710,604.33
其他非经常性损益项目			17,438,744.41
所得税影响数			-6,374,837.67
少数股东损益影响数			-3,172,092.07
合计			54,320,784.53

3

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	144,423
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
海富通精选证券投资基金	16,036,238	人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资 基金	16,000,000	人民币普通股
FORTIS BANK SA/NV	14,999,879	人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基 金	12,035,044	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基 金	9,614,413	人民币普通股
海富通精选贰号混合型证券投资 基金	9,000,000	人民币普通股
浙江中泰投资管理有限公司	6,378,127	人民币普通股
浙江金科实业有限公司	5,500,000	人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券投资基金	3,739,938	人民币普通股
浙江大学创业投资有限公司	2,988,937	人民币普通股

§3 重要事项

报告期内，公司以软件外包为核心发展方向，坚持以“高端定位、服务主导、国际路线”为核心 竞争策略，各项业务均保持了稳定的增长趋势。

1～9 月份，公司主营业务收入保持着持续增长，实现营业收入3,690,552,072.83 元，同比增长 15.35％；实现营业利润127,173,637.64 元，比去年同期增长41.15％；实现净利润113,214,406.63 元，比去年同期增长24.25％。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	2007 年9 月30 日	2006 年12 月31 日	增减比例	说明
预付款项	722,852,912.05	496,737,886.25	45.52%	1
商誉	83,149,116.75	40,204,213.58	106.82%	2
递延所得税资产	6,928,668.90	5,072,803.12	36.58%	3
应付票据	615,335,264.24	447,002,385.79	37.66%	4
应交税费	17,082,846.61	11,875,576.22	43.85%	5
未分配利润	361,812,789.87	264,859,253.14	36.61%	6
外币报表折算差额	-11,119,774.66	-4,132,418.47	169.09%	7
应收股利	3,125,588.94	7,715,227.94	-59.49%	8
一年内到期的非流动资产	500,000.00	20,000,000.00	-97.50%	9
应付职工薪酬	18,549,389.62	27,085,943.83	-31.52%	10

4

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

应付股利	12,158,827.92	19,542,870.74	-37.78%	11
投资收益	75,874,297.43	36,601,043.04	107.30%	12
营业外收支净额	7,398,108.26	14,666,288.58	-49.56%	13
所得税费用	11,268,913.48	6,176,934.72	82.44%	14

• 1、报告期内，预付账款增加主要是主营业务增长，三季度进入新项目实施高峰期，预付采购款增 加。

• 2、报告期内，商誉增加主要是购买Comtech Global Engineering&Manageent Service Limited 股权 所支付的成本与按持股比例计算享有净资产的差额。

• 3、报告期内，递延所得税资产增加主要是计提的坏账准备增加所致。

• 4、报告期内，应付票据增加主要是利用商业信用，采用票据方式结算增加所致。

• 5、报告期内，应交税金增加主要是本期计提企业所得税增加。

• 6、报告期内，未分配利润增加主要是本期归属母公司所有者的净利润转入，以及对2006 年股利进行 分配所致。

• 7、报告期内，外币报表折算差额变动的原因主要是人民币升值所致。

• 8、报告期内，应收股利减少主要是收回联营企业股利所致。

• 9、报告期内，一年内到期的非流动资产减少主要是公司收回其他债权投资所致。

• 10、报告期内，应付职工薪酬减少主要是本年度按新准则不再按应付工资的14％计提应付职工福利 费所致。

• 11、报告期内，应付股利减少主要是公司支付宣告发放的股利所致。

• 12、报告期内，投资收益增加主要股权转让及证券投资收益增加。

• 13、报告期内，营业外收支净额减少主要是本报告期收到政府补帖减少。

• 14、报告期内，所得税费用增加主要是公司实现的利润增加，预提所得税费用增加。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

• 1、浙江浙大网新集团有限公司在股权分置改革完成后24 个月内将不通过交易所减持股票或转 让。在前项承诺期期满后12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%, 且挂牌出售的价格将不低于人民币4 元。2007 年8 月9 日，公司实施2006 年度利润分配方案（每10 股派现金0.2 元）后，挂牌出售的价格相应调整为不低于3.98 元。

• 2、浙江华辰物业开发有限公司、杭州富能实业有限公司分别承诺在股权分置改革完成后12 个月 内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出 售的股份不超过公司总股本的5%，在前项承诺期期满后24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售 的股份不超过公司总股本的10%。

报告期内,上述股东没有违反相关承诺。该事项仍在严格履行中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用√不适用

• 3.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

5

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

3.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资的情况

序号	股票代码	简称	持股数量（股）	占该公司股权 比例（％）	初始投资成本	会计核算科目
1	002162	斯米克	7000		35560.00	交易性金融资产

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量（股）	占该公司股权比 例（％）	期末账面价值 （元）
交通银行股份有限公司	1,220,000.00	1,484,504.60	0.0035	1,484,504.60
绍兴市商业银行	1,000,000.00	1,000,000.00	1	1,000,000.00

浙大网新科技股份有限公司

董事长：

二00 七年十月二十五日

6

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	782,753,901.11	871,895,641.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	208,369.17	5,708,928.63
应收票据	31,390,918.74	34,871,327.83
应收账款	864,437,912.07	709,694,638.08
预付款项	722,852,912.05	496,737,886.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	378,000
应收股利	3,125,588.94	7,715,227.94
其他应收款	374,469,729.42	300,293,739.49
买入返售金融资产
存货	868,938,862.29	803,977,477.19
一年内到期的非流动资产	500,000	20,000,000
其他流动资产	2,961,495.87	3,066,280.72
流动资产合计	3,652,017,689.66	3,253,961,147.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	308,313,630.27	427,612,483.8
投资性房地产	14,992,773.73
固定资产	257,945,894.32	268,984,076.65
在建工程	6,871,359.72	6,871,359.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	48,360,688.18	51,714,274.15

7

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

开发支出
商誉	83,149,116.75	40,204,213.58
长期待摊费用	26,354,682.64	29,341,402.51
递延所得税资产	6,928,668.9	5,072,803.12
其他非流动资产
非流动资产合计	752,916,814.51	829,800,613.53
资产总计	4,404,934,504.17	4,083,761,761.44
流动负债：
短期借款	989,848,600	1,014,426,810
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	615,335,264.24	447,002,385.79
应付账款	736,185,197.85	641,325,159.3
预收款项	282,938,268.74	274,866,308.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18,549,389.62	27,085,943.83
应交税费	17,082,846.61	11,875,576.22
应付利息
应付股利	12,158,827.92	19,542,870.74
其他应付款	92,050,117.41	116,081,303.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		53,306.73
其他流动负债	37,348,036.88	32,411,446.71
流动负债合计	2,801,496,549.27	2,584,671,111.13
非流动负债：
长期借款	70,704,000	76,596,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,452.51	226,339.3
其他非流动负债
非流动负债合计	70,712,452.51	76,822,339.3
负债合计	2,872,209,001.78	2,661,493,450.43
所有者权益（或股东权益）：

8

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

实收资本（或股本）	813,043,495	813,043,495
资本公积	153,397,605.6	153,397,605.6
减：库存股
盈余公积	98,169,956.06	98,169,956.06
一般风险准备
未分配利润	361,812,789.87	264,859,253.14
外币报表折算差额	-11,119,774.66	-4,132,418.47
归属于母公司所有者权益合计	1,415,304,071.87	1,325,337,891.33
少数股东权益	117,421,430.52	96,930,419.68
所有者权益合计	1,532,725,502.39	1,422,268,311.01
负债和所有者权益总计	4,404,934,504.17	4,083,761,761.44

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	176,344,621.47	117,619,174.45
交易性金融资产	91,910	5,208,928.63
应收票据
应收账款	191,567,281.88	168,956,427.42
预付款项	114,304,737.56	158,380,542.81
应收利息	378,000
应收股利	64,204,619.74	61,959,294.84
其他应收款	362,763,137.65	250,042,552.29
存货	2,929,348.36	5,361,848.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	912,583,656.66	767,528,768.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,537,453,662.48	1,583,177,208.07
投资性房地产	14,992,773.73
固定资产	42,603,214.24	58,615,096.18
在建工程
工程物资

9

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	17,389,046.66	19,850,732.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	24,877,065.73	26,622,969.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,637,315,762.84	1,688,266,005.58
资产总计	2,549,899,419.5	2,455,794,774.55
流动负债：
短期借款	760,000,000	658,000,000
交易性金融负债
应付票据	45,000,000	70,000,000
应付账款	350,170,851.96	310,010,591.9
预收款项	11,801,618.42	37,567,359.96
应付职工薪酬	1,702,880.43	1,152,068.95
应交税费	381,231.01	3,429,320.24
应付利息
应付股利	9,668,769.52	4,947,507.06
其他应付款	94,033,999.26	70,540,769.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,101,665	2,938,117.5
流动负债合计	1,275,861,015.6	1,158,585,735.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	8,452.51	226,339.3
其他非流动负债
非流动负债合计	8,452.51	226,339.3
负债合计	1,275,869,468.11	1,158,812,074.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	813,043,495	813,043,495
资本公积	157,648,802.62	157,648,802.62
减：库存股
盈余公积	98,169,956.06	98,169,956.06
未分配利润	205,167,697.71	228,120,445.99

10

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合 计	1,274,029,951.39	1,296,982,699.67
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,549,899,419.5	2,455,794,774.55

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳 合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业总 收入	1,195,416,388.79	1,220,710,972.63	3,690,552,072.83	3,199,440,551.76
其中：营业 收入	1,195,416,388.79	1,220,710,972.63	3,690,552,072.83	3,199,440,551.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总 成本	1,171,730,032.60	1,190,601,228.73	3,637,867,696.17	3,145,776,374.74
其中：营业 成本	1,055,465,204.85	1,082,746,051.92	3,274,218,052.33	2,844,460,453.13
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净 额
保单红利支 出
分保费用
营业税金及 附加	6,136,161.33	3,737,976.23	14,161,995.06	9,675,171.48
销售费用	36,318,071.51	41,164,394.04	110,040,057.83	103,431,834.95
管理费用	62,334,350.05	54,828,501.69	184,996,461.65	142,049,430.86
财务费用	16,517,268.84	15,366,052.63	50,190,082.1	40,616,477.36
资产减值损 失	-5,041,023.98	-7,241,747.78	4,261,047.2	5,543,006.96
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）	-7,218,141.35	744,895.41	-1,385,036.45	-166,875.37

11

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

投资收益 （损失以 “－”号填 列）	34,031,366.22	11,195,093.37	75,874,297.43	36,601,043.04
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益	3,785,946.32	13,014,512.82	8,778,823.43	23,330,104.07
汇兑收益 （损失以 “-”号填 列）
三、营业利 润（亏损以 “－”号填 列）	50,499,581.06	42,049,732.68	127,173,637.64	90,098,344.69
加：营业外 收入	3,441,860.39	4,547,710.31	11,178,409.68	16,762,592.11
减：营业外 支出	1,871,561.28	454,245.25	3,780,301.42	2,096,303.53
其中：非流 动资产处置 净损失
四、利润总 额（亏损总 额以“－” 号填列）	52,069,880.17	46,143,197.74	134,571,745.9	104,764,633.27
减：所得税 费用	4,826,540.69	2,963,060.72	11,268,913.48	6,176,934.72
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	47,243,339.48	43,180,137.02	123,302,832.42	98,587,698.55
归属于母公 司所有者的 净利润	42,434,564.88	41,670,507.51	113,214,406.63	91,116,392.97
少数股东损 益	4,808,774.6	1,509,629.51	10,088,425.79	7,471,305.58
六、每股收 益：
（一）基本 每股收益	0.05	0.05	0.14	0.11
（二）稀释 每股收益	0.05	0.05	0.14	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

12

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业收入	28,349,020.25	18,013,036.37	150,425,194.54	152,844,353.81
减：营业成本	22,957,252.2	13,861,193.66	138,210,622.33	127,439,530.86
营业税金及附加	101,195.07	254,744.46	-88,795.61	589,917.95
销售费用	-9,924.44	793,775.66	689,722.13	3,136,368.33
管理费用	6,430,390.33	7,718,805.13	23,350,843.03	20,394,682.02
财务费用	11,431,884.55	9,418,724.96	34,237,341.11	26,399,033.99
资产减值损失		-7,241,747.78	-6,962,164.74	-5,331,791.8
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	-7,218,141.35	47,162.94	-1,385,036.45	-308,314.11
投资收益（损失 以“－”号填 列）	19,015,695.19	43,560,793.62	32,757,985.47	98,459,913.7
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	2,846,091.35	45,945,831.47	7,709,061.73	86,592,956.83
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	-764,223.62	36,815,496.84	-7,639,424.69	78,368,212.05
加：营业外收入	6,809.86	1,030,000	789,356.05	4,480,814.1
减：营业外支出	-94,712.18	9,365.45	59,696.53	138,003.79
其中：非流动资 产处置损失
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	-662,701.58	37,836,131.39	-6,909,765.17	82,711,022.36
减：所得税费用	-1,092,852.53	7,074.44	-217,886.79	158,974.75
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	430,150.95	37,829,056.95	-6,691,878.38	82,552,047.61

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

13

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,205,206,391.33	4,280,843,391.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	10,372,841.09	14,543,129.45
收到其他与经营活动有关的现金	84,888,784.41	360,593,905.68
经营活动现金流入小计	4,300,468,016.83	4,655,980,426.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,697,700,922.52	4,177,874,575.6
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	174,090,575.09	166,017,281.24
支付的各项税费	99,796,598.21	92,395,867.78
支付其他与经营活动有关的现金	378,543,532.14	217,452,751.82
经营活动现金流出小计	4,350,131,627.96	4,653,740,476.44
经营活动产生的现金流量净额	-49,663,611.13	2,239,950.3
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	275,470,195.17	110,870,968.28
取得投资收益收到的现金	36,665,728.54	13,196,054.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,002,982.67	2,388,736.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	2,209,077.22
收到其他与投资活动有关的现金	35,683,008.09	76,807,763.54

14

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	351,030,991.69	203,263,523.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	33,637,580.06	181,008,516.31
投资支付的现金	123,141,658.5	126,777,322.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	29,331,200.84
支付其他与投资活动有关的现金	103,795,066	74,035,803.13
投资活动现金流出小计	289,905,505.4	381,821,642.16
投资活动产生的现金流量净额	61,125,486.29	-178,558,118.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	383,670	10,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	786,380,911.3	902,903,891
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	81,800,000
筹资活动现金流入小计	868,564,581.3	913,803,891
偿还债务支付的现金	814,457,459.3	727,079,231.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,280,151.67	46,793,188.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	79,000,000
筹资活动现金流出小计	990,737,610.97	773,872,419.68
筹资活动产生的现金流量净额	-122,173,029.67	139,931,471.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,954,751.28	-602,160.85
五、现金及现金等价物净增加额	-113,665,905.79	-36,988,858.22
加：期初现金及现金等价物余额	810,948,279.48	791,136,232.79
六、期末现金及现金等价物余额	697,282,373.69	754,147,374.57

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

15

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	109,772,745.74	206,420,105.29
收到的税费返还	1,288,257.78	452,997.43
收到其他与经营活动有关的现金	176,257,879.13	782,650,509.01
经营活动现金流入小计	287,318,882.65	989,523,611.73
购买商品、接受劳务支付的现金	73,186,512.34	287,779,860.03
支付给职工以及为职工支付的现金	10,156,723.16	8,766,606.18
支付的各项税费	5,683,163.4	12,433,508.16
支付其他与经营活动有关的现金	214,644,424.52	533,212,987.52
经营活动现金流出小计	303,670,823.42	842,192,961.89
经营活动产生的现金流量净额	-16,351,940.77	147,330,649.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	211,588,598.21	69,638,771.97
取得投资收益收到的现金	31,227,508.7	36,206,557.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	56,057.18	2,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	4,941,791.86
收到其他与投资活动有关的现金	32,352,511.76	65,247,135.05
投资活动现金流入小计	280,166,467.71	173,092,464.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	4,078,513.58	69,790,741.72
投资支付的现金	119,165,915	153,456,370
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	53,882,544
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000	40,000,000
投资活动现金流出小计	247,126,972.58	263,247,111.72
投资活动产生的现金流量净额	33,039,495.13	-90,154,647.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	529,000,000	539,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金

16

浙大网新科技股份有限公司 2007 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	529,000,000	539,700,000
偿还债务支付的现金	427,000,000	521,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,986,862.87	30,225,509.05
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000
筹资活动现金流出小计	543,986,862.87	551,925,509.05
筹资活动产生的现金流量净额	-14,986,862.87	-12,225,509.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,993.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,606,698.45	44,950,493.44
加：期初现金及现金等价物余额	99,773,174.45	161,052,881.26
六、期末现金及现金等价物余额	101,379,872.9	206,003,374.7

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳

17