Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 29, 2006

浙大网新科技股份有限公司 600797

2006 年第三季度报告

浙大网新科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况..................................................................... 3 §3 管理层讨论与分析................................................................. 6 §4 附录............................................................................ 11

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浙大网新科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人陈纯,主管会计工作负责人潘丽春,会计机构负责人（会计主管人员）耿晖声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	浙大网新	变更前简称(如有)	G 网新
股票代码	600797
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	董丹青		许克菲
联系地址	浙江省杭州市世贸中心写字楼C 座12 楼		浙江省杭州市世贸中心写 字楼C座12楼
电话	0571-87950500		0571-87950588-324
传真	0571-89750117		0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn		xukefei@insigma.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	4,280,702,015.40	3,903,862,581.30		9.65
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,290,721,063.90	1,200,917,127.95		7.48
每股净资产(元)	1.59	1.48		7.43
调整后的每股净资产(元)	1.54	1.45		6.20
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9月)		本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,821,713.03	2,239,950.30		27.75
每股收益(元)	0.05		0.11	150.00
净资产收益率(%)	3.24		7.15	增加1.55 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.10		5.12	增加1.60 个百 分点
非经常性损益项目			金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益			13,456,710.31
各种形式的政府补贴			2,819,451.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,643,720.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益）			5,153,492.56

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扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-1,017,199.20
其他非经常性损益项目	3,300,000.00
所得税影响数	-6,122.43
少数股东损益影响数	-168,244.86
合计	26,181,807.38

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7－9月)	本期数 (7－9月)	上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入	1,219,999,354.98	1,212,435,446.16	15,574,342.35	159,368,171.88
减：主营业务成本	1,082,564,867.84	1,090,687,207.80	13,720,740.86	152,688,507.60
主营业务税金及附加	3,737,976.23	3,732,210.00	254,744.46	537,407.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	133,696,510.91	118,016,028.36	1,598,857.03	6,142,256.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	530,433.57	460,739.53	2,298,241.22	1,889.00
减: 营业费用	41,164,394.04	35,254,835.00	793,775.66	701,542.28
管理费用	47,586,753.91	48,264,702.79	477,057.35	5,261,135.90
财务费用	15,366,052.63	13,560,920.88	9,418,724.96	8,266,969.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,109,743.90	21,396,309.22	-6,792,459.72	-8,085,502.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11,195,093.37	4,296,720.55	43,560,793.62	27,475,763.72
补贴收入	4,496,567.63	5,137,776.78	1,000,000.00	1,157,435.90
营业外收入	51,142.68	152,380.19	30,000.00
减：营业外支出	454,245.25	930,241.08	9,365.45	1,630.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,398,302.33	30,052,945.66	37,788,968.45	20,546,066.90
减：所得税	2,851,326.41	551,730.35
减：少数股东损益	1,508,146.83	9,690,405.19
加：未确认投资损失(合并报表填列)	844,665.39	-61,588.50
五、净利润（亏损以“-”号填列）	41,883,494.48	19,749,221.62	37,788,968.45	20,546,066.90

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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	3,197,885,713.11	2,950,141,202.58	145,918,579.79	238,608,186.89
减：主营业务成本	2,843,979,285.90	2,597,253,710.92	127,042,785.53	220,719,626.42
主营业务税金及附加	9,675,171.48	8,104,891.97	589,917.95	992,966.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	344,231,255.73	344,782,599.69	18,285,876.31	16,895,593.93
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,073,671.42	1,057,795.77	6,529,028.69	188,900.00
减: 营业费用	103,431,834.95	93,562,190.99	3,136,368.33	2,881,695.61
管理费用	147,592,437.82	148,242,751.17	15,062,890.22	16,625,913.24
财务费用	40,616,477.36	39,223,214.54	26,399,033.99	27,747,637.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,664,177.02	64,812,238.76	-19,783,387.54	-30,170,752.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	36,625,702.82	9,159,516.53	98,483,507.50	93,105,402.79
补贴收入	13,765,837.81	10,928,626.56	2,284,147.43	1,531,410.26
营业外收入	2,996,754.30	709,927.81	2,196,666.67
减：营业外支出	2,096,303.53	1,437,032.30	138,003.79	1,630.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,956,168.42	84,173,277.36	83,042,930.27	64,464,430.83
减：所得税	6,312,241.55	6,200,459.78	205,221.87
减：少数股东损益	7,788,885.12	17,847,764.57
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,423,565.19	1,129,413.94
五、净利润（亏损以“-”号填列）	92,278,606.94	61,254,466.95	82,837,708.40	64,464,430.83

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	47,661
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
FORTIS BANK SA/NV	21,199,853	人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
海富通强化回报混合型证券投资基 金	19,924,853	人民币普通股
海富通精选证券投资基金	19,794,878	人民币普通股
上海科美创业投资管理有限公司	12,149,818	人民币普通股
申万巴黎盛利精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
上海邦斯安盈投资咨询有限公司	7,237,583	人民币普通股
上海邦联资产管理有限公司	6,069,290	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司－邦联 持续增值投资资金信托计划	5,243,002	人民币普通股
景博证券投资基金	4,509,705	人民币普通股

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§3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司对外不断深化推进国际化竞争战略，对内加强管理，各项业务均保持了良好的发 展态势。

报告期内，公司在主营业务收入稳步增长的基础上，主营业务成本得到有效控制，实现主营业务 利润133,696,510.91 元，比去年同期上升13.29％；实现净利润41,883,494.48 元，比去年同期增 长112.08％。1～9 月份，净利润达到92,278,606.94 元，比去年同期增长了50.65％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业
网络设备与终端	2,307,122,680.92	2,178,499,246.33	5.58
软件外包与服务	350,332,252.58	232,744,742.24	33.56
机电总包	540,430,779.61	432,735,297.33	19.93
合计	3,197,885,713.11	2,843,979,285.90	11.07

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

√适用 □不适用				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目		金额		占利润总额比例%
	报告期（7-9月）	前一报告期（1-6月）	报告期	前一报告期	增减百分点
利润总额	45,398,302.33	59,557,866.09	100.00	100.00	0.00
主营业务利润	133,696,510.91	210,534,744.82	294.50	353.50	-59.00
其他业务利润	530,433.57	543,237.85	1.17	0.91	0.26
期间费用	104,117,200.58	187,523,549.55	229.34	314.86	-85.52
投资收益	11,195,093.37	25,430,609.45	24.66	42.70	-18.04
补贴收入	4,496,567.63	9,269,270.18	9.90	15.56	-5.66
营业外收支净额	-403,102.57	1,303,553.34	-0.89	2.19	-3.08

报告期内公司收入稳步增长，毛利率水平较上一报告期有所上升，期间费用占主营业务收入的比 例较上一报告期下降了0.95%，公司主营业务的健康发展使得报告期利润总额上升。

由于利润总额的上升，报告期内主营业务利润占利润总额的比例从上一报告期的353.50%下降到 本期的294.50%；报告期公司较好地控制了费用的支出，期间费用占主营业务收入的比例下降，使得 期间费用占利润总额的比例从上一报告期的314.86%下降到本期的229.34%；同时，公司的投资收益 占利润总额的比例亦从上一报告期的42.70%下降到本期的24.66%。

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• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2006 年9 月，公司拟以16879 万元的价格将公司持有浙江浙大网新机电工程有限公司的股权 增至95％。该事项已经公司2006 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告已经刊登于2006 年9 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、2006 年9 月，公司决定与浙江浙大网新集团有限公司、唐氏（中国）投资有限公司及TS Realty Holding，Limited 共同投资组建浙江浙大网新置地管理有限公司。浙大网新出资750 万美 元，占注册资本的25％。该事项已经公司2006 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告已经刊登 于2006 年9 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方名称	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联交 易结算 方式	市场 价格
杭州富能实业有 限公司	采购脱 硫设备	协商定 价		15,623,144.44	0.55	现购结 算方式
杭州怡德数码技 术有限公司	采购硬 件产品	协商定 价		233,706.84	0.01	现购结 算方式
浙江浙大网新集 团有限公司	采购硬 件产品	协商定 价		10,611,107.43	0.37	现购结 算方式
浙江浙大网新兰 德科技股份有限 公司	接受服 务	协商定 价		30,555.00	0.00	现购结 算方式
浙江浙大网新工 程设计有限公司	采购脱 硫设备	协商定 价		1,175,000.00	0.04	现购结 算方式

本公司向参股股东杭州富能实业有限公司采购脱硫设备。（2004 年7 月，杭州富能实业有限公司与 公司控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订了采购《定向采购协议》，浙江浙大网新机电工 程有限公司委托其进行脱硫设备采购，采购金额不超过人民币2.5 亿元。上述交易是所签订合约的延 续。签订合约时，杭州富能实业有限公司尚未成为公司的参股股东。）

本公司向联营公司杭州怡德数码技术有限公司采购硬件产品。

本公司向控股股东浙江浙大网新集团有限公司采购硬件产品。

本公司向联营公司浙江浙大网新兰德科技股份有限公司接受服务。 本公司向联营公司浙江浙大网新工程设计有限公司采购脱硫设备。

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(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方名称	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联交易 结算方式	市场 价格
杭州创业软件 股份有限公司	销售软 件硬件 产品	协商定 价		134,834.19	0.00	现销和赊 销结算方 式
杭州创业软件 股份有限公司	提供服 务	协商定 价		17,620.00	0.00	赊销结算 方式
杭州怡德数码 技术有限公司	销售硬 件产品	协商定 价		790,229.30	0.02	现销结算 方式
浙江浙大网新 快威科技有限 公司	销售软 件产品	协商定 价		1,200,000.00	0.04	赊销结算 方式
日本株式会社 SIF	销售软 件产品	协商定 价		3,167,491.40	0.10	现销和赊 销方式

本公司向联营公司杭州创业软件股份有限公司销售软件硬件产品。 本公司向联营公司杭州创业软件股份有限公司提供服务。 本公司向联营公司杭州怡德数码技术有限公司销售硬件产品 。 本公司向联营公司浙江浙大网新快威科技有限公司销售软件产品。 本公司向联营公司日本株式会社SIF 销售软件产品。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司投资组建了控股子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司，该公司注册 资本为人民币2,000 万元，本公司所占出资比例为80%，本期公司已将其纳入合并范围。 报告期内，公司原控股子公司浙江明达科网新科技培训有限公司，因其外方股东单方增资，本公 司对其出资比例从原来的51%下降为34%，本期公司不再将其纳入合并范围。

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

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3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履 行情况
浙江浙大网新集 团有限公司	24 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期期满后12 个月内， 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5％，且挂牌出售 的价格将不低于人民币4 元。同时当浙大网新派发红股、转增股本、配股、派 息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。	暂没违 反承诺
浙江华辰物业开 发有限公司	在股权分置改革完成12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺期 期满后12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5％，在前项承诺期期满后24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份 不超过公司总股本的10％。	暂没违 反承诺
杭州富能实业有 限公司	在股权分置改革完成后12 个月内将不通过交易所减持股票或转让。在前项承诺 期期满后12 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本 的5％，在前项承诺期期满后24 个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股 份不超过公司总股本的10％。	暂没违 反承诺
浙江金科实业有 限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
浙江中泰投资管 理有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
浙江大学创业投 资有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
绍兴市三叶外贸 有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
绍兴市晶诚纺织 有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海宏亿投资咨 询有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上虞市胜隆建材 商贸有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
杭州市科技咨询 中心	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海西部广告发 展公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海精微服饰有 限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海天渊实业有 限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海赵美美容科 技有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海建托贸易有 限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海通豪通信科 技有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海上缆特种电 缆销售有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺

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北京海玉天鹅工 贸有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海大加利工艺 品有限公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺
上海振华机电仪 表供销公司	承诺在十二月内不得上市交易	暂没违 反承诺

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 □适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 □适用 √不适用

浙大网新科技股份有限公司 法定代表人：陈纯

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§4 附录

资产负债表 2006 年9 月30 日

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	817,191,935.52	907,727,308.35	254,948,374.70	230,372,781.26
短期投资	9,218,767.35	43,148,248.07	2,700,000.00	33,951,516.11
应收票据	15,463,727.70	15,233,858.80
应收股利	3,125,588.94	11,513,988.94	61,049,820.34	27,360,075.39
应收利息	138,000.00	1,498,437.10	138,000.00	1,498,437.10
应收账款	685,853,039.42	599,101,542.71	224,831,282.58	251,654,170.03
其他应收款	409,746,632.57	385,803,782.73	367,918,642.50	305,654,832.57
预付账款	677,894,570.07	558,572,598.29	188,344,238.57	185,011,916.06
应收补贴款
存货	867,496,083.10	856,462,873.30	30,770,594.59	10,250,685.37
待摊费用	3,034,523.59	3,626,084.18	2,500.00	25,000.00
一年内到期的长期债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计	3,509,162,868.26	3,402,688,722.47	1,130,703,453.28	1,045,779,413.89
长期投资：
长期股权投资	414,972,715.64	338,520,180.63	1,501,287,421.96	1,272,240,085.47
长期债权投资
长期投资合计	414,972,715.64	338,520,180.63	1,501,287,421.96	1,272,240,085.47
其中：合并价差	36,523,817.17	9,335,001.60
其中：股权投资差额	86,048,301.06	51,789,719.82	55,621,857.76	29,643,888.79
固定资产：
固定资产原价	300,464,140.41	121,405,459.63	65,530,941.31	26,618,785.59
减：累计折旧	54,852,678.56	44,504,414.20	6,509,091.30	4,893,107.39
固定资产净值	245,611,461.85	76,901,045.43	59,021,850.01	21,725,678.20
减：固定资产减值准备
固定资产净额	245,611,461.85	76,901,045.43	59,021,850.01	21,725,678.20
工程物资
在建工程	24,912,357.95	10,096,359.09
固定资产清理
固定资产合计	270,523,819.80	86,997,404.52	59,021,850.01	21,725,678.20
无形资产及其他资产：
无形资产	55,428,593.93	62,644,555.42	21,004,627.46	20,191,313.06
长期待摊费用	30,614,017.77	13,011,718.26	27,204,936.85	8,950,840.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	86,042,611.70	75,656,273.68	48,209,564.31	29,142,153.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计	4,280,702,015.40	3,903,862,581.30	2,739,222,289.56	2,368,887,330.82

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流动负债：
短期借款	1,122,160,432.00	964,736,541.00	724,000,000.00	706,000,000.00
应付票据	605,657,974.39	501,338,283.26	112,750,000.00	184,750,000.00
应付账款	456,899,718.29	436,562,699.61	154,520,103.15	192,466,990.48
预收账款	255,726,152.45	422,285,584.10	25,039,602.52	22,530,090.48
应付工资	1,059,704.75	1,159,329.69
应付福利费	18,843,659.11	14,127,280.72	1,055,325.79	706,241.40
应付股利	15,066,884.05	5,029,953.07	4,954,953.07	4,954,953.07
应交税金	4,339,876.17	21,361,188.51	601,394.13	6,239,487.98
其他应交款	1,373,001.99	603,681.14	41,364.59	116,728.60
其他应付款	374,175,844.13	69,299,947.56	452,712,767.91	73,395,180.96
预提费用	2,933,889.59	1,830,007.89	1,061,795.00	1,181,400.00
预计负债
一年内到期的长期负债		39,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,858,237,136.92	2,438,373,496.55	1,476,737,306.16	1,192,341,072.97
长期负债：
长期借款	18,610,000.00	170,231.02
应付债券
长期应付款
专项应付款	9,851,000.00	8,806,000.00	950,000.00	2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计	28,461,000.00	8,976,231.02	950,000.00	2,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	2,886,698,136.92	2,447,349,727.57	1,477,687,306.16	1,194,341,072.97
少数股东权益	103,282,814.58	255,595,725.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积	149,944,488.80	148,836,664.79	153,714,151.36	149,563,134.21
盈余公积	86,884,372.05	86,884,372.05	86,884,372.05	86,884,372.05
其中：法定公益金		25,301,803.46		25,301,803.46
未分配利润	248,382,912.68	156,104,305.74	207,892,964.99	125,055,256.59
拟分配现金股利
外币报表折算差额	-2,270,263.32	-111,333.51
减：未确认投资损失	5,263,941.31	3,840,376.12
所有者权益（或股东权益）合 计	1,290,721,063.90	1,200,917,127.95	1,261,534,983.40	1,174,546,257.85
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	4,280,702,015.40	3,903,862,581.30	2,739,222,289.56	2,368,887,330.82

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖

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现金流量表 2006 年1-9 月

编制单位: 浙大网新科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,280,843,391.61	206,420,105.29
收到的税费返还	14,543,129.45	452,997.43
收到的其他与经营活动有关的现金	360,593,905.68	782,650,509.01
现金流入小计	4,655,980,426.74	989,523,611.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,177,874,575.60	287,779,860.03
支付给职工以及为职工支付的现金	166,017,281.24	8,766,606.18
支付的各项税费	92,395,867.78	12,433,508.16
支付的其他与经营活动有关的现金	217,452,751.82	533,212,987.52
现金流出小计	4,653,740,476.44	842,192,961.89
经营活动产生的现金流量净额	2,239,950.30	147,330,649.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	110,870,968.28	69,638,771.97
其中：出售子公司收到的现金	10,949,599.78	10,474,599.78
取得投资收益所收到的现金	13,196,054.75	36,206,557.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,388,736.60	2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	76,807,763.54	65,247,135.05
现金流入小计	203,263,523.17	173,092,464.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	181,008,516.31	69,790,741.72
投资所支付的现金	126,777,322.72	153,456,370.00
支付的其他与投资活动有关的现金	74,035,803.13	40,000,000.00
现金流出小计	381,821,642.16	263,247,111.72
投资活动产生的现金流量净额	-178,558,118.99	-90,154,647.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	10,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	10,900,000.00
借款所收到的现金	902,903,891.00	539,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	913,803,891.00	539,700,000.00
偿还债务所支付的现金	727,079,231.02	521,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,793,188.66	30,225,509.05
其中：支付少数股东的股利	2,834,863.61
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	773,872,419.68	551,925,509.05
筹资活动产生的现金流量净额	139,931,471.32	-12,225,509.05
四、汇率变动对现金的影响	-602,160.85
五、现金及现金等价物净增加额	-36,988,858.22	44,950,493.44

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补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	92,278,606.94	82,837,708.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	7,788,885.12
减：未确认的投资损失	1,423,565.19
加：计提的资产减值准备	1,739,468.16	-5,279,005.76
固定资产折旧	13,563,679.66	1,789,637.36
无形资产摊销	12,246,723.06	3,353,352.27
长期待摊费用摊销	6,221,242.29	1,745,903.35
待摊费用减少（减：增加）	591,560.59	22,500.00
预提费用增加（减：减少）	1,103,881.70	-119,605.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)	-1,847,639.34	-2,166,666.67
固定资产报废损失	21,000.00
财务费用	30,251,537.31	26,338,811.10
投资损失（减：收益）	-36,625,702.82	-98,483,507.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-10,186,505.84	-19,673,205.26
经营性应收项目的减少(减：增加)	-233,385,604.46	-33,781,669.37
经营性应付项目的增加(减：减少)	119,902,383.12	190,746,396.92
其他
经营活动产生的现金流量净额	2,239,950.30	147,330,649.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	754,147,374.57	206,003,374.70
减：现金的期初余额	791,136,232.79	161,052,881.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-36,988,858.22	44,950,493.44

公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖

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