Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 25, 2005

浙江浙大网新科技股份有限公司 2005 年第一季度报告

2005 第一季度报告

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录 ............................................................................. 5

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2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司董事长陈纯先生、总裁史烈先生、分管财务副总裁潘丽春女士、会计机构负责人耿晖女

• 士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
公司简称及代码	浙大网新	600797
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董丹青	许克菲
联系地址	杭州市世贸中心写字楼C-12	杭州市世贸中心写字楼C-12
电话	0571-87950500	0571-87950588-324
传真	0571-87950117	0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn	xukefei@insigma.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

		上年度期末	本报告期末比上年 期末增减（％）
	本报告期末
总资产(元)	3,482,609,546.36	3,430,078,839.68	1.53
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,137,128,266.23	1,119,238,751.38	1.60
每股净资产(元)	1.40	1.38	1.45
调整后的每股净资产(元)	1.32	1.30	1.54
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	-145,366,925.00	-145,366,925.00
每股收益(元)	0.024	0.024	-52.00
净资产收益率(%)	1.71	1.71	-0.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.70	1.70	0.13

• 注: 报告期，每股收益比去年同期大幅下降，是因为 2004 年实施了 10 送 2 转增 5 的利润分配方案所 致，去年同期公司总股本为 478260879 股，本报告期公司总股本为 813043495 股。

	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	270,000.00
短期投资收益	42,743.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-187,029.74
少数股东损益影响数	-674.23
所得税影响数	-15,507.52
合计	109,532.05

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2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		799,618,844.48	30,023,830.24	822,723,458.84	7,939,355.45
减：主营业务成本		699,174,462.99	29,490,395.99	743,167,459.64	1,744,455.79
主营业务税金及附加		1,600,074.57	157,107.96	2,009,827.33	120,234.67
二、主营业务利润		98,844,306.92	376,326.29	77,546,171.87	6,074,664.99
加：其他业务利润		947,708.79		1,665,079.77
减：营业费用		24,217,212.65	1,071,208.37	20,297,374.36	825,596.91
管理费用		46,626,320.47	7,151,277.58	34,969,967.54	3,626,139.67
财务费用		15,480,706.89	10,485,789.07	11,678,264.24	8,180,253.38
三、营业利润		13,467,775.70	-18,331,948.73	12,265,645.50	-6,557,324.97
加：投资收益		385,856.71	35,952,956.86	13,321,928.41	29,399,856.14
补贴收入		3,801,424.12		1,730,693.27
营业外收入		15,245.23		686,539.83
减：营业外支出		202,274.97		269,062.66
四、利润总额		17,468,026.79	17,621,008.13	27,735,744.35	22,842,531.17
减：所得税		1,276,611.30		2,979,132.56
少数股东损益		-1,702,484.47		269,967.35
未确认的投资损失		-1,572,714.81
五、净利润		19,466,614.77	17,621,008.13	24,486,644.44	22,842,531.17
加：年初未分配利润		89,789,067.24	68,539,939.97	139,088,269.15	126,567,495.76
其他转入
六、可供分配利润		109,255,682.01	86,160,948.10	163,574,913.59	149,410,026.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		109,255,682.01	86,160,948.10	163,574,913.59	149,410,026.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		109,255,682.01	86,160,948.10	163,574,913.59	149,410,026.93

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	93392
前十名流通股股东持股情况

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2005 第一季度报告

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
扬子石油化工有限责任股份公司	1468618	A 股
顾承雄	1281600	A 股
青岛紫东装饰工程有限公司	991900	A 股
黄振	769850	A 股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标 普300指数证券	759686	A股
钱昌龙	698500	A 股
陈德一	652154	A 股
魏丰	590000	A 股
张捷思	555422	A 股
陈德照	532380	A 股

3 § 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司根据年初制定的经营计划，不断优化产业结构，争取各项业务协同发展，为公司

• 持续、健康发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现主营业务收入 799,618,844.48 元，与去年同期基本持平，实现主营业务利润 98,844,306.92 元，比去年同期上升 27.47%，实现营业利润 13,467,775.70 元，比去年同期上升 9.80%，实现净利润 19,466,614.77 元，为去年同期的 79.50%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业		主营业务收入			主营业务成本			毛利率(%)
网络设备与终端		593,287,658.24			568,189,639.06			4.23
网络应用软件与服务		88,491,050.38			56,625,952.27			36.01
机电总包		117,840,135.86			74,358,871.66			36.90
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用□不适用
	金额				占利润总额比例%
项目	报告期		前一报告期	报告期		前一报告期	增减百 分点
利润总额	17,468,026.79		91,786,537.19
主营业务利润	98,844,306.92		371,178,367.23	565.86		404.39	161.47
其他业务利润	947,708.79		6,169,257.56	5.43		6.72	-1.29
期间费用	86,324,240.01		334,423,597.94	494.18		364.35	129.83
投资收益	385,856.71		29,321,867.08	2.21		31.95	-29.74
补贴收入	3,801,424.12		11,055,981.41	21.76		12.05	9.71
营业外收支净额	-187,029.74		8,484,661.85	-1.07		9.24	-10.31

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2005 第一季度报告

报告期主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比上升 161.47 个百分点,是因为报告期机

电总包业务收入逐步体现，利润总额主要来自主营业务利润。

• 报告期投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比下降 29.74 个百分点，主要是因为报告期内

• 无股权转让收益。

报告期期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比上升 129.83 个百分点，与前一报告期相 比，期间费用与主营业务收入是匹配的，期间费用占主营业务利润的比例与前一报告期相比还有所下 降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• √适用□不适用

公司承接的各项烟气脱硫项目已全面展开，业务规模和盈利能力日益提升，机电总包业务对公司 经营业绩的贡献比重逐步加大。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• √适用□不适用

报告期内公司控股子公司江西浙大网新科技有限公司和江西省电力设计院共同发起设立江西浙大 网新环保工程有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，江西浙大网新科技有限公司占 51%股份，本 期公司将江西浙大网新环保工程有限公司纳入合并范围。报告期内，公司与控股股东浙江浙大网新信 息控股有限公司签订了股权转让协议，受让浙江汇信科技有限公司 60%的股权，浙江汇信科技有限公 司将在下一期纳入合并报表范围。

公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司原持有江西网新思创信息科技有限公司 51% 股份，因江西网新思创信息科技有限公司被江西思创数码科技有限公司吸收合并，浙江浙大网新图灵 信息科技有限公司持有吸收合并后的新公司的股份为 35.06%，本期公司不再将江西网新思创信息科 技有限公司纳入合并范围。

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

: 公司名称 浙江浙大网新科技股份有限公司 : 法定代表人 日期: 2005-04-25

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2005 第一季度报告

4 § 附录

资产负债表 2005 3 31 年 月 日

§4附录		资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金		837,386,602.31	361,924,783.74	1,057,976,629.18	288,905,794.66
短期投资		29,054,301.77	22,274,001.77	109,654,301.77	82,874,001.77
应收票据		15,586,168.18		30,031,021.56
应收股利		7,936,408.76	24,434,758.32	7,936,408.76	29,209,841.66
应收利息		1,244,065.90	1,244,065.90	748,279.40	748,279.40
应收账款		389,635,164.91	16,910,384.39	391,971,825.31	39,556,213.31
其他应收款		368,764,075.81	437,196,118.01	305,282,896.34	476,412,979.69
预付账款		647,514,967.38	169,247,251.63	406,589,192.51	118,111,654.65
应收补贴款
存货		554,911,225.38	15,106,492.17	546,403,430.00	12,167,723.62
待摊费用		3,363,307.52	32,083.33	2,995,019.29	45,833.33
一年内到期的长期债权投资		20,000,000.00		20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计		2,875,396,287.92	1,048,369,939.26	2,879,589,004.12	1,048,032,322.09
长期投资：
长期股权投资		259,541,692.35	1,144,352,591.25	206,064,986.20	1,080,665,528.34
长期债权投资
长期投资合计		259,541,692.35	1,144,352,591.25	206,064,986.20	1,080,665,528.34
其中:合并价差		16,174,109.11		16,407,134.23
其中:股权投资差额		26,449,228.29	6,830,550.72	26,682,313.41	7,063,575.84
固定资产：
固定资产原价		106,607,480.85	24,649,852.42	104,461,411.34	24,608,682.42
减：累计折旧		33,768,388.71	3,634,957.22	30,164,820.44	3,240,772.34
固定资产净值		72,839,092.14	21,014,895.20	74,296,590.90	21,367,910.08
减：固定资产减值准备
固定资产净额		72,839,092.14	21,014,895.20	74,296,590.90	21,367,910.08
工程物资
在建工程		165,498,404.29		160,721,729.92
固定资产清理
固定资产合计		238,337,496.43	21,014,895.20	235,018,320.82	21,367,910.08
无形资产及其他资产：
无形资产		49,975,964.38	2,244,665.33	50,345,868.32	2,373,560.53
长期待摊费用		59,358,105.28	688,085.60	59,060,660.22	685,270.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		109,334,069.66	2,932,750.93	109,406,528.54	3,058,830.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计		3,482,609,546.36	2,216,670,176.64	3,430,078,839.68	2,153,124,591.04
流动负债：

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2005 第一季度报告

短期借款		1,069,270,000.00	858,000,000.00	1,100,686,915.00	835,000,000.00
应付票据		339,549,814.11	25,000,000.00	269,884,153.49
应付账款		145,575,461.42	12,050,678.39	168,674,427.98	20,751,830.09
预收账款		392,031,988.16	150,342,212.01	316,754,400.15	140,043,912.00
应付工资		932,097.12		1,363,401.88
应付福利费		10,533,222.99	358,219.63	11,344,459.49	361.16
应付股利		2,610,129.13	2,305,893.21	2,323,393.21	2,323,393.21
应交税金		9,066,206.69	11,305,007.63	20,122,541.56	14,641,685.06
其他应交款		208,060.42	-18,535.19	672,212.19	94,140.71
其他应付款		93,073,051.42	35,041,098.75	128,088,127.07	35,814,674.73
预提费用		2,330,486.91	1,454,714.63	2,640,631.79	1,454,714.63
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		2,065,180,518.37	1,095,839,289.06	2,022,554,663.81	1,050,124,711.59
长期负债：
长期借款		359,558.03		527,664.04
应付债券
长期应付款		150,000.00
专项应付款		3,256,000.00	210,000.00	2,236,000.00
其他长期负债
长期负债合计		3,765,558.03	210,000.00	2,763,664.04
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		2,068,946,076.40	1,096,049,289.06	2,025,318,327.85	1,050,124,711.59
少数股东权益		276,535,203.73		285,521,760.45
股东权益：
股本		813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
减：已归还投资		0.00
股本净额		813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00	813,043,495.00
资本公积		140,996,135.57	142,618,315.38	140,996,135.57	142,618,315.38
盈余公积		78,798,129.10	78,798,129.10	78,798,129.10	78,798,129.10
其中：法定公益金		25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46	25,301,803.46
未确认的投资损失		-4,960,790.34		-3,388,075.53
未分配利润		109,255,682.01	86,160,948.10	89,789,067.24	68,539,939.97
其中：拟分配现金股利		16,260,869.90	16,260,869.90	16,260,869.90	16,260,869.90
外币报表折算差异		-4,385.11
股东权益合计		1,137,128,266.23	1,120,620,887.58	1,119,238,751.38	1,102,999,879.45
负债和股东权益总计		3,482,609,546.36	2,216,670,176.64	3,430,078,839.68	2,153,124,591.04
公司法定代表人:陈纯	主管会计工作负责人:		潘丽春 会计机构负责人:耿晖

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2005 第一季度报告

现金流量表

2005 1 3 年 — 月

	20	05年1—3月	05年1—3月
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		982,982,962.37	67,287,060.00
收到的税费返还		4,369,343.92
收到的其他与经营活动有关的现金		69,440,106.61	317,410.02
现金流入小计		1,056,792,412.90	67,604,470.02
购买商品、接受劳务支付的现金		942,302,302.90	50,933,119.16
支付给职工以及为职工支付的现金		40,363,216.33	4,240,243.55
支付的各项税费		25,185,634.75	5,874,062.93
支付的其他与经营活动有关的现金		194,308,183.92	20,861,275.50
现金流出小计		1,202,159,337.90	81,908,701.14
经营活动产生的现金流量净额		-145,366,925.00	-14,304,231.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金		81,600,000.00	75,600,000.00
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		122,106.71	15,555,396.01
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额		110,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,566,416.10
现金流入小计		83,399,322.81	91,155,396.01
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金		9,713,124.15	41,170.00
投资所支付的现金		49,588,427.02
购买子公司所支付的现金		5,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		62,030,700.00	40,000,000.00
现金流出小计		126,332,251.17	41,041,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-42,932,928.36	50,114,226.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款所收到的现金		252,110,000.00	173,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		257,010,000.00	173,000,000.00
偿还债务所支付的现金		283,970,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付 的现金		14,752,451.49	10,785,409.04
其中：子公司支付少数股东的股利

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2005 第一季度报告

支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金
现金流出小计		298,722,451.49	160,785,409.04
筹资活动产生的现金流量净额		-41,712,451.49	12,214,590.96
四、汇率变动对现金的影响额		22,277.98	-5,596.77
五、现金及现金等价物净增加额		-229,990,026.87	48,018,989.08
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金 流量：
净利润		19,466,614.77	17,621,008.13
加：少数股东损益		-1,702,484.47
计提的资产减值准备		66,016.09
固定资产折旧		3,754,654.03	394,184.88
无形资产摊销		2,742,695.19	128,895.20
长期待摊费用摊销		-44,893.41	-2,815.60
待摊费用减少(减：增加)		-215,525.81	13,750.00
预提费用增加(减：减少)		-258,724.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减：收益)		53,027.28
固定资产报废损失		-2,177.07
财务费用		15,057,435.36	10,199,522.46
投资损失(减：收益)		-385,856.71	-35,952,956.86
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)		-10,524,820.17	-2,938,768.55
经营性应收项目的减少(减：增加)		-235,432,317.57	-25,432,514.20
经营性应付项目的增加(减：减少)		62,059,432.29	21,665,463.42
其 他
经营活动产生的现金流量净额		-145,366,925.00	-14,304,231.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		604,602,703.26	151,011,883.74
减：现金的期初余额		814,592,730.13	102,992,894.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额		20,000,000.00
现金及现金等价物净增加额		-229,990,026.87	48,018,989.08

公司法定代表人: 陈纯 主管会计工作负责人: 潘丽春 会计机构负责人: 耿晖

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