Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 24, 2004

浙江浙大网新科技股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司董事长陈纯先生、公司总裁史烈先生、公司副总裁兼财务总监潘丽春女 士、公司会计机构负责人耿晖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	浙大网新	变更前简称（如有）
股票代码	600797
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	董丹青		许克菲
联系地址	杭州市世贸中心写字楼C-12		杭州市世贸中心写字楼C-12
电话	0571-87950500		0571-87950588-324
传真	0571-87950117		0571-87950117
电子信箱	DONGDANQING@INSIGMA.COM.CN		XUKEFEI@INSIGMA.COM.CN

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	3,182,126,810.52	2,884,390,069.42	10.32
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,098,948,466.12	1,061,875,586.03	3.49
每股净资产(元)	1.35	2.22	-39.19
调整后的每股净资产 (元)	1.27	2.19	-42.01
	报告期 （7 － 9月）	年初至报告期期末 （1 － 9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)		-194,683,942.53
每股收益(元)	0.02	0.08	-15.78
净资产收益率（%）	1.16	5.55	0.28
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	1.09	3.14	0.43
非经常性损益项目		金额
营业外收支净额		64,819.85

补贴收入	12,000.00
委托贷款收益	792,346.96
股权转让收益	13,839,916.82
股票投资收益及短期投资跌价准备转回	3,419,675.10
处置无形资产损益	8,814,683.72
对非金融企业收取的资金占用费收入	1,911,458.11
所得税影响数	-1,570,620.00
少数股东损益影响数	-836,571.11
合计	26,447,709.45

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月	本期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	920,374,266.17	93,013,147.23	867,858,682.76	5,716,805.03
减：主营业务成本	2	829,654,126.92	79,325,327.46	791,698,156.21	3,112,066.23
主营业务税金及附 加	3	1,400,927.12	-10,860.78	2,332,205.57	90,515.69
二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列)	4	89,319,212.13	13,698,680.55	73,828,320.98	2,514,223.11
加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列)	5	342,936.61		717,471.01	0.00
减：营业费用	6	26,722,104.01	702,782.16	20,816,545.95	484,248.08
管理费用	7	37,356,804.20	2,833,352.09	32,729,997.22	2,840,397.65
财务费用	8	16,000,819.69	11,929,740.80	12,218,283.49	8,340,785.31
三、营业利润(亏损 以"-"号填列)	10	9,582,420.84	-1,767,194.50	8,780,965.33	-9,151,207.93
加：投资收益(亏损 以"-"号填列)	11	2,600,215.76	17,354,892.98	2,568,142.59	18,002,686.70
补贴收入	12	4,653,966.18	2,246,197.81	1,096,185.09
营业外收入	13	96,320.69		167,288.59
减：营业外支出	14	194,256.12		297,887.32	55,198.20
四、利润总额(亏损 总额以"-"号填列)	15	16,738,667.35	17,833,896.29	12,314,694.28	8,796,280.57
减：所得税	16	3,640,599.27		365,829.32
少数股东损益(合并 报表填列)	17	349,358.04		2,836,699.01
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	18
五、净利润(亏损总 额以"-"号填列)	20	12,748,710.04	17,833,896.29	9,112,165.95	8,796,280.57

利润表

利润表	利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收	1	2,611,394,008.93	170,678,898.63	2,006,057,629.46	10,238,850.49

入
减：主营业务成 本	2	2,342,571,971.58	138,248,170.33	1,804,213,549.26	5,006,681.65
主营业务税金 及附加	3	5,169,883.82	327,496.51	5,425,049.32	131,448.00
二、主营业务利 润(亏损以"-" 号填列)	4	263,652,153.53	32,103,231.79	196,419,030.88	5,100,720.84
加：其他业务利 润(亏损以"-" 号填列)	5	1,976,534.31		2,145,287.85
减：营业费用	6	68,989,416.39	1,894,349.03	54,832,992.10	1,363,893.52
管理费用	7	111,289,420.42	20,012,625.53	91,456,828.20	13,385,846.09
财务费用	8	41,902,351.60	30,300,328.54	27,927,913.77	17,839,622.99
三、营业利润 (亏损以"-"号 填列)	10	43,447,499.43	-20,104,071.31	24,346,584.66	-27,488,641.76
加：投资收益 (亏损以"-"号 填列)	11	13,640,745.49	69,652,470.20	11,499,748.07	44,468,345.54
补贴收入	12	8,284,913.83	2,246,197.81	3,514,406.80
营业外收入	13	9,416,748.51		320,379.20
减：营业外支出	14	537,244.94	18,000.00	935,393.96	57,713.45
四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列)	15	74,252,662.32	51,776,596.70	38,745,724.77	16,921,990.33
减：所得税	16	8,644,958.46		953,242.40	-2,610,554.95
少数股东损益 (合并报表填 列)	17	4,620,879.83		4,671,481.03
加：未确认投资 损失(合并报表 填列)	18
五、净利润(亏 损总额以"-"号 填列)	20	60,986,824.03	51,776,596.70	33,121,001.34	19,532,545.28

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3 前十名流通股股东持股表	2.3 前十名流通股股东持股表	2.3 前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	90,084户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
王翔	796,000	A
周国光	728,900	A
邢扬	596,000	A
卢德生	548,000	A
海南韦奇投资咨询有限公司	500,000	A
扬子石油化工有限责任股份公司	500,000	A

崔银松	489,900	A
韩刚君	450,000	A
魏秀芹	440,000	A
林为民	429,000	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2004 年上半年，公司根据IT 产业发展趋势，结合自身资源优势 ，积极推 进业务架构调整，形成了以分销集成、应用软件、自有品牌等三大IT 传统服务 业务为基础，以软件出口、机电总包、移动数字等三大新增业务为重点突破方向 的全新业务框架。

报告期内，公司在巩固分销集成、应用软件、自有品牌三大基础业务优势领先地 位的前提下，不断强化与国际知名企业的合作，积极开拓市场，逐步确立起在机 电总包、软件出口、移动数字领域的国内领先地位，各项业务全面稳步增长，经 营业绩大幅提高。

截止至报告期末，公司实现主营业务收入261139.4 万元，较去年同期上升 30.18%，主营业务利润26365.2 万元，较去年同期上升34.23%，净利润6098.7 万元，较去年同期上升84.13%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
网络设备与终端	2,234,202,194.48	2,100,638,196.58	5.98
应用软件与服务	312,050,145.45	200,320,698.72	35.80

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√ 适用 □ 不适用

主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因,是前一报告 期取得了较大金额的股权转让收益和处置无形资产收益导致利润总额大幅增加, 而本报告期在主营业务规模和毛利率水平保持稳定的情况下，取得的非经常性损 益较少，从而使主营业务利润占利润总额的比例增加。

期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因，是本报告期营业费 用、利息支出上升所致。

补贴收入占利润总额的比例比前一报告期增加的主要原因，是本报告期取得的增 值税超税负返还上升所致。

营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告期减少的主要原因，是前一报告期 取得了较大的处置无形资产收益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与浙江浙大网新软件产业集团有限公司共同投资组建了浙江 网新恒天软件有限公司，注册资本为1000 万元，公司占80%股份；与日本MEITEC 株式会社共同投资组建了浙江明达科网新科技培训有限公司，注册资本为600 万元，公司占51%股份。本期公司将浙江网新恒天软件有限公司、浙江明达科网 新科技培训有限公司列入合并报表范围。

报告期内，公司控股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司转让其控股子公 司宁波浙大网新软件园发展有限公司70%的股权，股权转让后仍持有宁波浙大网 新软件园发展有限公司20%的股权，本期公司不再将其纳入合并报表范围。

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

浙江浙大网新科技股份有限公司 陈纯 2004-10-22

§4 附录：

资产负债表

资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	645,415,425.94	815,520,498.26	310,370,302.05	336,269,917.36
短期投资	2	29,404,756.77	59,505,041.09	22,720,256.77	57,837,635.60
应收票据	3	4,431,647.83	1,481,705.50
应收股利	4	7,936,408.76	82,498.23	31,662,834.80	21,355,931.13
应收利息	5	80,173.96	2,296,421.03	80,173.96	2,296,421.03
应收账款	6	469,222,164.20	327,556,743.94	61,959,550.57	1,211,270.93
其他应收 款	7	471,662,087.56	210,246,362.97	550,877,070.85	245,880,523.71
预付账款	8	433,008,125.43	217,446,704.10	17,826,757.51	4,294,809.55
应收补贴 款	9
存货	10	617,250,690.96	506,718,063.64	9,746,414.17	1,987,035.99
待摊费用	11	2,965,775.89	1,887,701.54	10,000.00	50,000.00
一年内到 期的长期 债权投资	21
其他流动 资产	24
流动资产 合计	31	2,681,377,257.30	2,142,741,740.30	1,005,253,360.68	671,183,545.30
长期投资：
长期股权 投资	32	188,229,916.35	351,705,404.26	1,105,957,207.49	1,095,106,108.02
长期债权 投资	34	20,000,000.00	90,000,000.00		70,000,000.00
长期投资 合计	38	208,229,916.35	441,705,404.26	1,105,957,207.49	1,165,106,108.02
其中:合并 价差		24,730,561.87	27,887,419.51
其中:股权 投资差额		50,571,992.15	87,016,567.86	10,912,664.89	45,932,958.62
固定资产：
固定资产 原价	39	224,762,708.07	223,657,892.36	23,388,819.42	22,704,176.25
减：累计折 旧	40	58,114,894.62	51,439,222.22	2,890,947.70	1,939,846.81
固定资产 净值	41	166,647,813.45	172,218,670.14	20,497,871.72	20,764,329.44
减：固定资 产减值准 备	42	0.00

固定资产 净额	43	166,647,813.45	172,218,670.14	20,497,871.72	20,764,329.44
工程物资	44
在建工程	45	11,463,959.05	46,313,768.44
固定资产 清理	46
固定资产 合计	50	178,111,772.50	218,532,438.58	20,497,871.72	20,764,329.44
无形资产 及其他资 产：
无形资产	51	54,488,966.40	70,132,687.83	1,433,333.33	1,733,333.33
长期待摊 费用	52	59,918,897.97	11,277,798.45	716,386.58	916,238.81
其他长期 资产
无形资产 及其他资 产合计	60	114,407,864.37	81,410,486.28	2,149,719.91	2,649,572.14
递延税项：
递延税款 借项
资产总计	67	3,182,126,810.52	2,884,390,069.42	2,133,858,159.80	1,859,703,554.90
流动负债：
短期借款	68	1,194,700,000.00	993,800,000.00	875,000,000.00	768,800,000.00
应付票据	69	213,618,825.23	228,057,131.22	15,000,000.00
应付账款	70	258,206,118.68	214,520,955.82	40,853,349.90	1,062,456.01
预收账款	71	166,555,940.19	81,777,774.32	75,785,928.50	2,166,900.00
应付工资	72	447,658.77	561,425.04
应付福利 费	73	10,167,727.71	10,009,643.86	19,859.61	94,398.40
应付股利	74	2,881,529.13	4,174,119.39	2,323,393.21	207,719.31
应交税金	75	-614,229.33	2,797,729.80	11,402,581.68	3,638,282.64
其他应交 款	80	463,267.18	666,572.30	20,923.08	34,763.64
其他应付 款	81	62,928,497.62	103,112,957.91	34,723,653.93	33,285,389.41
预提费用	82	3,835,611.57	1,492,326.65	1,285,104.50	1,058,832.85
预计负债	83
一年内到 期的长期 负债	86
其他流动 负债	90
流动负债 合计	100	1,913,190,946.75	1,640,970,636.31	1,056,414,794.41	810,348,742.26
长期负债：
长期借款	101	623,811.18	31,048,718.99
应付债券	102

长期应付 款	103
专项应付 款	106	5,785,000.00		4,653,000.00		225,000.00
其他长期 负债	108
长期负债 合计	110	6,408,811.18		35,701,718.99		225,000.00
递延税项：
递延税款 贷项	111
负债合计	114	1,919,599,757.93		1,676,672,355.30		1,056,639,794.41		810,348,742.26
少数股东 权益		163,578,586.47		145,842,128.09
股东权益：
股本	115	813,043,495.00		478,260,879.00		813,043,495.00		478,260,879.00
减：已归还 投资	116
股本净额	117	813,043,495.00		478,260,879.00		813,043,495.00		478,260,879.00
资本公积	118	137,457,456.57		376,587,896.57		137,457,456.57		376,587,896.57
盈余公积	119	67,938,541.31		67,938,541.31		67,938,541.31		67,938,541.31
其中：法定 公益金	120	21,681,940.86		21,681,940.86		21,681,940.86		21,681,940.86
未分配利 润	122	80,509,873.23		139,088,269.15		58,778,872.51		126,567,495.76
外币报表 折算差额	128	-899.99
股东权益 合计	129	1,098,948,466.12		1,061,875,586.03		1,077,218,365.39		1,049,354,812.64
负债和股 东权益总 计	135	3,182,126,810.52		2,884,390,069.42		2,133,858,159.80		1,859,703,554.90
				现金流量表		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目			编号		合并		母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			1		2,912,830,213.34		198,409,661.61
收到的税费返还			3		11,498,726.09		2,558,658.56
收到的其他与经营活动有关的现 金			8		183,737,187.63		69,227,948.51
现金流入小计			9		3,108,066,127.06		270,196,268.68
购买商品、接受劳务支付的现金			10		2,887,969,070.49		108,528,140.39
支付给职工以及为职工支付的现 金			12		81,290,141.72		4,958,944.21
支付的各项税费			13		51,636,294.03		9,909,983.35
支付的其他与经营活动有关的现 金			18		281,854,563.35		249,322,636.49
现金流出小计			20		3,302,750,069.59		372,719,704.44
经营活动产生的现金流量净额			21		-194,683,942.53		-102,523,435.76

项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,912,830,213.34	198,409,661.61
收到的税费返还	3	11,498,726.09	2,558,658.56
收到的其他与经营活动有关的现	8	183,737,187.63	69,227,948.51
金
现金流入小计	9	3,108,066,127.06	270,196,268.68
购买商品、接受劳务支付的现金	10	2,887,969,070.49	108,528,140.39
支付给职工以及为职工支付的现	12	81,290,141.72	4,958,944.21
金
支付的各项税费	13	51,636,294.03	9,909,983.35
支付的其他与经营活动有关的现	18	281,854,563.35	249,322,636.49
金
现金流出小计	20	3,302,750,069.59	372,719,704.44
经营活动产生的现金流量净额	21	-194,683,942.53	-102,523,435.76

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22	346,934,259.01	319,754,113.60
其中:出售子公司所收到的现金	23	40,167,587.63	19,167,587.63
取得投资收益所收到的现金	25	10,236,381.21	8,265,377.41
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额	28	204,880.68
收到的其他与投资活动有关的现 金	29	353,800,169.50	349,095,627.78
现金流入小计	30	711,175,690.40	677,115,118.79
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	31	147,556,032.96	421,936.20
投资所支付的现金	35	71,052,497.77	239,113,421.37
其中:购买子公司所支付的现金	36		217,478,700.00
支付的其他与投资活动有关的现 金	37	518,483,826.65	323,670,000.00
现金流出小计		737,092,357.38	563,205,357.57
投资活动产生的现金流量净额	38	-25,916,666.98	113,909,761.22
三、筹资活动产生的现金流量：	39
吸收投资所收到的现金	40	6,018,007.99
其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金	43	6,018,007.99
取得借款所收到的现金	44	1,282,231,417.04	974,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现 金	45	5,289,933.44	1,549,466.52
现金流入小计	46	1,293,539,358.47	975,749,466.52
偿还债务所支付的现金	47	1,105,732,247.00	888,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支 付的现金	51	56,819,788.71	44,655,407.29
其中：子公司支付少数股东的股 利	52	11,532.83
支付的其他与筹资活动有关的现 金	53
其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金	54
现金流出小计	55	1,162,552,035.71	932,655,407.29
筹资活动产生的现金流量净额		130,987,322.76	43,094,059.23
四、汇率变动对现金的影响额		-111,785.57
五、现金及现金等价物净增加额	56	-89,725,072.32	54,480,384.69
1.将净利润调节为经营活动的现 金流量：
净利润	57	60,986,824.03	51,776,596.70
加：少数股东损益	58	4,620,879.83
计提的资产减值准备	59	6,182,533.25	10,887,044.20
固定资产折旧	60	11,612,887.77	951,100.89
无形资产摊销	61	10,113,286.88	300,000.00
长期待摊费用摊销	62	3,297,146.00	199,852.23
待摊费用减少(减：增加)	63	-1,078,074.35	40,000.00
预提费用增加(减：减少)	64	2,588,046.70	226,271.65
处置固定资产、无形资产和其他	65	-8,723,198.25

长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失	66
财务费用	67	37,916,936.22	28,410,047.08
投资损失(减：收益)	68	-18,540,110.15	-69,145,519.60
递延税款贷项(减：借项)	69
存货的减少(减：增加)	70	-110,532,627.32	-7,575,178.18
经营性应收项目的减少(减：增 加)	71	-307,195,936.45	-229,702,190.88
经营性应付项目的增加(减：减 少)	72	114,067,463.31	111,108,540.15
其 他	73
经营活动产生的现金流量净额	75	-194,683,942.53	-102,523,435.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动：
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	79	457,745,425.94	152,700,302.05
减：现金的期初余额	80	547,470,498.26	98,219,917.36
加：现金等价物的期末余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	-89,725,072.32	54,480,384.69