Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 26, 2003

第三季度报告

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浙江浙大网新科技股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 公司董事会及其董事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司董事长陈纯先生、公司副总裁兼财务总监潘丽春女士、公司会计机构

负责人陈越明女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息

股票简称	浙大网新
股票代码	600797
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	董丹青
联系地址	世界贸易中心写字楼C-12 楼
电话	0571-87950500
传真	0571-87950117
电子信箱	dongdanqing@insigma.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	3,156,306,881.89	2,300,048,821.08	37.23
股东权益（不含少数股 东权益）	1,038,230,727.21	1,004,881,215.87	3.32
每股净资产	2.17	2.10	3.33
调整后的每股净资产	2.12	2.08	1.92
	报告期 （7-9）月	年初至报告期期末 （1-9）月	本报告期比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金	126,791,358.46	1,443,058.1

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第三季度报告

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流量净额
每股收益	0.02	0.07	-44.44
净资产收益率	0.88	3.19	-47.62
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.66	2.20	-48.44
非经常性损益项目	金额（元）
委托贷款收益	6,184,405.35
资金占用费	4,856,821.32
补贴收入	3,514,406.80
营业外收支净额	-615,014.76
所得税影响数	-3,624,559.36
合计	10,316,059.35

2.2.2 合并利润表

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位:人民币元

项目	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	867,858,682.76	2,006,057,629.46	588,140,602.83	1,375,038,077.47
减：主营业务成本	791,698,156.21	1,804,213,549.26	534,801,948.05	1,199,786,790.22
主营业务税金及附加	2,332,205.57	5,425,049.32	849,370.96	2,964,288.79
二、主营业务利润	73,828,320.98	196,419,030.88	52,489,283.82	172,286,998.46
加：其他业务利润	717,471.01	2,145,287.85	-231,090.42	206,648.20
减：营业费用	20,816,545.95	54,832,992.10	9,945,620.12	39,700,574.69
管理费用	32,729,997.22	91,456,828.20	21,177,704.75	64,657,187.52
财务费用	12,218,283.49	27,927,913.77	6,735,907.58	22,780,852.47
三、营业利润	8,780,965.33	24,346,584.66	14,398,960.95	45,355,031.98
加：投资收益	2,568,142.59	11,499,748.07	4,722,463.15	24,666,810.91
补贴收入	1,096,185.09	3,514,406.80	144,658.12	504,658.12
营业外收入	167,288.59	320,379.20	86,456.55	162,928.21
减：营业外支出	297,887.32	935,393.96	419,866.90	961,851.19
四、利润总额	12,314,694.28	38,745,724.77	18,932,671.87	69,727,578.03
减：所得税	365,829.32	953,242.40	-1,735,607.01	3,281,189.25
少数股东损益	2,836,699.01	4,671,481.03	3,678,128.10	5,948,525.45
五、净利润	9,112,165.95	33,121,001.34	16,990,150.78	60,497,863.33

2.3报告期末股东总人数：7936人。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处的产业环境与行业政策未发生重大变化。围绕年初制定 的发展战略，公司进一步强化整合网络创新应用产业链的各个环节的优势,加大 产品研发力度，加快新产品的推出，积极推进与国外知名企业在软件外包方面的

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第三季度报告

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合作进程。

报告期内，公司主营业务方面表现出良好的增长势头,实现主营业务收入 867,858,682.76 元，比去年同期增长47.56%，实现主营业务利润73,828,320.98 元，比去年同期增长40.65%。但由于公司业务规模的迅速拓展带来期间费用的 大幅上升,以及激烈的市场竞争环境导致网络设备与终端产品毛利率不断下降 , 使得第三季度公司实现净利润9,112,165.95 元，比去年同期下降46.37%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
网络设备与终端	772,301,870.48	723,823,480.59	6.28
网络应用软件与服务	88,466,586.96	65,861,263.89	25.55

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 □不适用

项目	金额（千元）	金额（千元）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减（%）
利润总额	12314.69	26431.03
主营业务利润	73828.32	122590.71	599.52	463.81	29.26
其他业务利润	717.47	1427.82	5.83	5.40	7.96
期间费用	65764.83	108452.91	534.04	410.32	30.15
投资收益	2568.14	8931.61	20.85	33.79	-38.30
补贴收入	1096.19	2418.22	8.90	9.15	-2.73
营业外收支净额	-130.60	-484.42	-1.06	-1.83	42.08

报告期主营业务利润占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是本报告期主 营业务收入增长、期间费用上升而导致利润总额下降，从而使得主营业务利润占利润 总额的比例上升。

报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是本报告期营业费 用、利息支出上升。

报告期投资收益占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是本报告期委托贷 款收益、浙江康恩贝制药股份有限公司投资收益下降。

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第三季度报告

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• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司浙江浙大网新恒宇软件有限责任公司与美国著名金融服务企业道富公司签订全 面技术服务合作协议。协议双方将共同致力于面向全球的金融证券业信息系统的开发与服务。

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

董事长：陈纯

二00 三年十月二十三日

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第三季度报告

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浙江浙大网新科技股份有限公司

资产负债表（一）

2003 年 9 月 30 日

2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日	2003 年9 月30 日
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
资产	母公司期末数	合并期末数	母公司年初数	合并年初数
流动资产：
货币资金	419,183,144.60	746,394,094.24	183,918,570.31	606,410,062.36
短期投资	22,492,871.00	24,172,942.80	54,039,014.00	54,526,027.80
应收票据				2,067,939.00
应收股利	82,498.23	82,498.23	82,498.23	82,498.23
应收利息	307,167.50	919,317.50	571,450.00	571,450.00
应收帐款	4,045,465.45	349,239,063.35	1,647,396.59	191,792,174.13
其他应收款	208,669,587.23	333,642,983.51	296,993,381.12	244,072,821.68
预付帐款	12,789,908.70	394,241,305.09	14,744,249.70	137,000,169.95
应收补贴款
存货	1,173,181.07	549,939,765.82	1,018,988.85	399,583,371.03
待摊费用		16,419,317.65		1,446,628.01
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	668,743,823.78	2,415,051,288.19	553,015,548.80	1,637,553,142.19
长期投资：
长期股权投资	1,087,375,947.93	357,147,496.22	973,547,565.38	284,318,067.53
长期债权投资	106,852,305.00	126,852,305.00	105,000,000.00	121,000,000.00
长期投资合计	1,194,228,252.93	483,999,801.22	1,078,547,556.38	405,318,067.53
其中：合并价差		28,385,271.37		32,133,472.18
其中:股权投资差额	48,083,167.55	34,998,950.08	51,907,418.35	69,634,952.71
固定资产:
固定资产原价	22,339,690.25	210,227,687.22	20,384,278.18	194,393,437.41
减：累计折旧	1,618,889.12	49,722,053.57	829,110.00	40,160,763.11
固定资产净值	20,720,801.13	160,505,633.65	19,555,168.18	154,232,674.30
减:固定资产减值准备
固定资产净额	20,720,801.13	160,505,633.65	19,555,168.18	154,232,674.30
工程物资
在建工程		17,645,241.68		10,897,097.28
固定资产清理
固定资产合计	20,720,801.13	178,150,875.33	19,555,168.18	165,129,771.58
无形资产及其他资产：
无形资产	916,666.67	72,340,298.37		84,023,509.25
长期待摊费用	980,356.22	6,764,618.78	1,076,757.45	8,024,330.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	1,897,022.89	79,104,917.15	1,076,757.45	92,047,839.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,885,589,900.73	3,156,306,881.89	1,650,195,039.81	2,300,048,821.08

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第三季度报告

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资产负债表（二）

资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）
2003 年9 月30 日
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
负债和股东权益	母公司期末数	合并期末数	母公司期初数	合并期初数
流动负债：
短期借款	689,100,000.00	951,650,000.00	598,000,000.00	708,550,000.00
应付票据	168,000,000.00	482,733,902.38		139,943,946.19
应付帐款	1,750,578.26	277,384,755.01	10,016,288.58	177,395,747.87
预收帐款	45,000.0	83,379,373.08		67,891,277.12
应付工资		1,200.00		120,173.34
应付福利费	582,867.41	9,597,387.08	546,783.98	6,628,839.12
应付股利	398,072.39	-305,827.82	28,925,659.26	28,980,811.71
应交税金	3,138,710.89	1,023,210.90	1,611,299.34	-9,464,403.18
其他应交款	15,055.27	336,819.08	75,014.30	751,468.56
其他应付款	881,626.62	113,947,376.00	8,333,711.13	31,937,108.52
预提费用		4,000,437.32	857,548.61	1,200,816.66
预计负债
一年内到期的长期负债		11,000,000.00		14,425,410.00
其他流动负债
流动负债合计	863,911,910.84	1,934,748,633.03	648,366,305.20	1,168,361,195.91
长期负债：
长期借款		30,214,500.00
应付债券
长期应付款		185,444.52
专项应付款	88,200.00	2,733,585.57		2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计	88,200.00	33,133,530.09		2,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	864,000,110.84	1,967,882,163.12	648,366,305.20	1,170,361,195.91
少数股东权益		150,193,991.56		124,806,409.30
股东权益：
股本	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
减:已归还投资
股本净额	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
资本公积	376,448,263.94	376,219,753.94	376,219,753.94	376,219,753.94
盈余公积	60,864,851.00	60,864,851.00	60,864,851.00	60,864,851.00
其中：法定公益金	19,324,044.09	19,324,044.09	19,324,044.09	19,324,044.09
未确认的投资损失
未分配利润	106,015,795.95	122,656,733.27	86,483,250.67	89,535,731.93
外币报表折算差额
股东权益合计	1,021,589,789.89	1,038,230,727.21	1,001,828,734.61	1,004,881,215.87
负债及股东权益合计	1,885,589,900.73	3,156,306,881.89	1,650,195,039.81	2,300,048,821.08

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第三季度报告

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利润及利润分配表（合并）

2003 年 9 月

2003 年9 月	2003 年9 月	2003 年9 月	2003 年9 月	2003 年9 月
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
项 目	合并数		合并数
	2003 年7-9 月	2003 年1-9 月	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
一、主营业务收入	867,858,682.76	2,006,057,629.46	588,140,602.83	1,375,038,077.47
减：主营业务成本	791,698,156.21	1,804,213.549.26	534,801,948.05	1,199,786,790.22
主营业务税金及附加	2,332,205.57	5,425,049.32	849,370.96	2,964,288.79
二、主营业务利润	73,828,320.98	196,419,030.88	52,489,283.82	172,286,998.46
加：其他业务利润	717,471.01	2,145,287.85	-231,090.42	206,648.60
减：营业费用	20,816,545.95	54,832,992.10	9,945,620.12	39,700,574.69
管理费用	32,729,997.22	91,456,828.20	21,177,704.75	64,657,187.52
财务费用	12,218,283.49	27,927,913.77	6,735,907.58	22,780,852.47
三、营业利润	8,780,965.33	24,346,584.66	14,398,960.95	45,355,031.98
加：投资收益	2,568,142.59	11,499,748.07	4,722,463.15	24,666,810.91
补贴收入	1,096,185.09	3,514,406.80	144,658.12	504,658.12
营业外收入	167,288.59	320,379.20	86,456.55	162,928.21
减：营业外支出	297,887.32	935,393.96	419,866.90	961,851.19
四、利润总额	12,314,694.28	38,745,724.77	18,932,671.87	69,727,578.03
减：所得税	365,829.32	953,242.40	-1,735,607.01	3,281,189.25
少数股东损益	2,836,699.01	4,671,481.03	3,678,128.10	5,948,525.45
未确认投资损失
五、净利润	9,112,165.95	33,121,001.34	16,990,150.78	60,497,863.33
加：期初未分配利润		89,535,731.93		47,306,721.20
其他转入
六、可供分配的利润		122,656,733.27		107,804,584.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		122,656,733.27		107,804,584.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		122,656,733.27		107,804,584.53

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第三季度报告

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: 利润表补充资料

项 目	2003 年7-9 月	2003 年1-9 月	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益		-114,621.65		12,479,232.57
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额
5、债务重组损失
6、其他

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第三季度报告

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利润及利润分配表（母公司）

2003 年 9 月

2003 年9 月	2003 年9 月	2003 年9 月	2003 年9 月	2003 年9 月
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
项 目	母公司数		母公司数
	2003 年7-9 月	2003 年1-9 月	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
一、主营业务收入	5,716,805.03	10,238,850.49		1,500,000.00
减：主营业务成本	3,112,066.23	5,006,681.65		86,950.00
主营业务税金及附加	90,515,69	131,448.00	-308,855.00	-308,855.00
二、主营业务利润	2,514,223.11	5,100,720.84	308,855.00	1,721,905.00
加：其他业务利润
减：营业费用	484,248.08	1,363,893.52
管理费用	2,840,397.65	13,385,846.09	2,455,247.67	3,962,227.90
财务费用	8,340,785.31	17,839,622.99	4,184,827.28	15,440,218.50
三、营业利润	-9,151,207.93	-27,488,641.76	-6,331,219.95	-17,680,541.40
加：投资收益	18,002,686.70	44,468,345.54	23,946,887.32	78,342,670.97
补贴收入
营业外收入				0.01
减：营业外支出	55,198.20	57,713.45	35,731.67	175,020.82
四、利润总额	8,796,280.57	16,921,990.33	17,579,935.70	60,487,108.76
减：所得税		-2,610,554.95
少数股东损益
未确认投资损失
五、净利润	8,796,280.57	19,532,545.28	17,579,935.70	60,487,108.76
加：期初未分配利润		86,483,250.67
其他转入
六、可供分配的利润		106,015,795.95		102,412,360.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		106,015,795.95		102,412,360.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		106,015,795.95		102,412.360.48

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第三季度报告

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: 利润表补充资料

项 目	2003 年7-9 月	2003 年1-9 月	2002 年7-9 月	2002 年1-9 月
1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益				12,479,232.57
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额
5、债务重组损失
6、其他

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第三季度报告

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现金流量表

2003 年 1-9 月

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司		单位：元
项 目	母公司数	合并数
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8,912,196.50	2,033,708,547.40
收到的税费返还	2,613,462.22	8,878,009.32
收到其他与经营活动有关的现金	929,969,043.11	282,367,292.98
现金流入小计	941,494,701.83	2,324,953,849.70
购买商品、接受劳务支付的现金	15,157,516.34	1,956,878,141.75
支付给职工以及为职工支付的现金	5,861,207.16	46,002,379.42
支付的各项税费	4,116,837.53	32,500,930.16
支付的其他与经营活动有关的现金	742,444,164.79	288,129,340.27
现金流出小计	767,579,725.82	2,323,510,791.60
经营活动产生的现金流量净额	173,914,976.01	1,443,058.10
二、投资活动产生的现金
收回投资所收到的现金	108,000,000.00	112,004,663.25
出售子公司所收到的现金		19,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	51,604,090.61	14,072,413.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		10,485,196.52
收到的其他与投资活动有关的现金	166,200,000.00	192,846,199.51
现金流入小计	325,804,090.61	348,608,473.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,407,660.03	107,780,912.49
投资所支付的现金	133,500,000.00	89,851,752.03
购买子公司所支付的现金		31,068,942.27
支付的其他与投资活动有关的现金	327,500,000.00	351,792,927.90
现金流出小计	463,407,660.03	580,494,534.69
投资活动产生的现金流量净额	-137,603,569.42	-231,886,061.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所得的现金		14,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		14,980,000.00
借款所收到的现金	1,139,200,000.00	1,349,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	425,377.03	3,308,620.37
现金流入小计	1,139,625,377.03	1,367,488,620.37
偿还债务所支付的现金	1,048,100,000.00	1,074,516,284.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,515,494.50	65,819,836.33
其中:子公司支付少数股东的股利		630,893.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	356,714.83	15,055,238.48
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	1,098,972,209.33	1,155,391,358.81

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第三季度报告

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筹资活动产生现金流量净额	40,653,167.70	212,097,261.56
四、汇率变动对现金的影响额		29,773.66
五、现金及现金等价物净增加额	76,964,574.29	-18,315,968.12
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	19,532,545.28	33,121,001.34
加：少数股东损益		4,671,481.03
计提的资产减值准备	2,503,990.14	3,068,985.24
固定资产折旧	789,779.12	10,165,167.85
无形资产摊销	83,333.33	8,596,371.51
长期待摊费用的摊销	119,384.23	5,308,614.61
待摊费用减少(减:增加)	104,500.00	-13,505,193.46
预提费用增加(减:减少)		5,379,951.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		670,689.27
固定资产报废损失		487,284.44
财务费用	17,741,160.37	26,479,186.28
投资损失（减：收益）	-44,468,345.54	-11,499,748.07
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-154,192.22	-150,356,394.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	19,703,139.58	-390,988,808.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	157,959,681.72	469,844,470.55
未确认的投资损益
其他
经营活动产生的现金流量净额	173,914,976.01	1,443,058.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动；
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额	160,133,144.60	487,344,094.24
减：现金的期初余额	83,168,570.31	505,660,062.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	76,964,574.29	-18,315,968.12

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