Insigma Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 14, 2003

浙江浙大网新科技股份有限公司

2003 年度半年报

重 要 提 示

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长陈纯先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监潘丽春女士、会计机构负 责人财务部经理陈越明女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

• 1 -

2003 年半年度报告

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目 录

第一章 公司基本情况简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 第二章 股本变动及主要股东情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６ 第四章 管理层讨论与分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６ 第五章 重要事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9 第六章 财务报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１2

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第一章 公司基本情况

1 、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司 中文名称缩写：浙大网新 公司英文名称： ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD. ZDWX 英文名称缩写：

2 、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：浙大网新 股票代码： 600797

3 212 、公司注册地址：杭州市文二路 号 15 C 12 办公地址：杭州市曙光路 号世贸中心 座 楼 310007 邮政编码： 公司国际互联网网址： www.insigma.com.cn 电子信箱： zdwx@insigma.com.cn

• 4 、公司法定代表人：陈纯

5 、公司董事会秘书：董丹青 15 C 12 联系地址：杭州市曙光路 号世贸中心 座 楼公司董事会办公室 电 话： 0571-87950500 87950588-324 传 真： 0571-87950117 电子信箱： dongdanqing ＠ insigma.com.cn

6 、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定登载公司半年度报告的网址： http://www.sse.com.cn 15 C 12 公司半年度报告备置地点：杭州市曙光路 号世界贸易中心 座 楼公司董事会办公 室

7 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1994 年 1 月 8 日 地点：绍兴市工商行政管理局 2003 6 30 公司最近一次变更注册登记日期： 年 月 日 地点：浙江省工商行政管理局 3300001008072 企业法人营业执照注册号： 税务登记号码： 330165143002679 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 388 15-20 办公地点 ：杭州市文三路 号钱江科技大厦 层

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8、会计数据和业务数据摘要：（合并报表）

1 、主要财务数据和指标： 单位：元 表一：

项目	2003 年6 月30 日	2002 年12 月31 日	增减数（%）
流动资产	2,074,103,947.19	1,637,553,142.19	26.66
流动负债	1,590,257,587.54	1,168,361,195.91	36.11
总资产	2,769,452,804.74	2,300,048,821.08	20.41
股东权益（不含少数股 东权益）	1,029,118,561.26	1,004,881,215.87	2.41
每股净资产	2.15	2.10	2.38
调整后每股净资产	2.12	2.08	1.92
项目	2003 年（1-6 月）	2002 年（1-6 月）	增减数（%）
净利润	24,008,835.39	43,507,712.55	-44.82
扣除非经常性损益后 的净利润	15,938,772.93	31,133,923.97	-48.81
每股收益	0.05	0.13	-61.54
净资产收益率（%）	2.33	4.38	-46.80
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	1.55	3.14	-50.64
经营活动产生的现金 流量净额	-125,348,300.36	-198,247,256.60	36.77

[ 注 ] ：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及涉及金额：（元）

• 1 、 营业外收支净额 -484,416.03

• 2 、 补贴收入 2,418,221.71

• 3 、 委托贷款收益 4,332,100.35

• 4 、 资金占用费 4,827,730.72

• 5 、 所得税影响数 -3,023,574.29 小计 8,070,062.46

表二：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》要求计算的 2003 年 1-6 月报告期利 润的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.91	12.06	0.26	0.26
营业利润	1.51	1.53	0.03	0.03

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净利润	2.33	2.36	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的 净利润	1.55	1.57	0.03	0.03

第二章 股本变动及主要股东持股情况

• 一、报告期内，公司股本结构未发生变动。

• 7968

• 二、报告期末公司股东总数为 户。

• 三、报告期末主要股东的持股情况（前十名股东）：

股东名称	期初持股数	期末持股数	增减	占总股本 （％）	股份性质	质押、冻结、 托管情况
浙江浙大网新信息控股有限公司	108227244	108227244	0	22.63	法人股
浙江天声信息产业投资有限公司	66197040	66197040	0	13.84	法人股	质押
上海富沃投资管理有限公司	26592825	26592825	0	5.56	法人股
浙江金科创业投资有限公司	17728550	17728550	0	3.71	法人股
浙江金威电子技术工程有限公司	7233248	7233248	0	1.51	法人股
浙江中泰投资管理有限公司	5105822	5105822	0	1.07	法人股
浙江大学创业投资有限公司	4900000	4900000	0	1.02	法人股
	28365	28365	0	0.01	流通股
上海财政证券公司	4744918	4744918	0	0.99	流通股
绍兴越通房地产开发公司	2411083	2411083	0	0.50	法人股
浙江长龙电机有限公司	2411083	2411083	0	0.50	法人股

[ 注 ] ：

1 、质押情况：

公司股东浙江天声信息产业投资有限公司（现更名为“浙江天声科技投资有限公司”） 因业务需要，将其所持有的公司法人股 66197040 股全部质押给金华市城区农村信用合作 社联合社社团，质押期限为 2003 年 6 月 19 日至 2004 年 6 月 30 日。 2003 6 21 具体公告刊登于 年 月 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

• 2 、关联情况：公司未发现前十名股东之间存在关联关系。

• 3 、报告期内公司控股股东、实际控制人没有发生变更。

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第三章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有变动。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因

2003 5 23 年 月 日，公司第三届董事会任期届满，根据公司第三届董事会第二十二次会 2002 议及公司 年度股东大会审议通过，选举陈纯、黄昕、赵建、史烈、潘丽春、张四纲、葛 航为公司第四届董事会董事。选举戴园晨、童本立、郑金都、张国煊为公司第四届董事会独 立董事。公司第四届董事会第一次会议选举陈纯为公司董事长，黄昕为公司副董事长。

2002 公司第三届监事会同期任期届满。根据公司第三届监事会第十二次会议及公司 年度 股东大会审议通过，选举张秀芳、朱新民为公司第四届监事会监事，公司职工大会选举吴晓 农为第四届监事会职工监事。公司第四届监事会第一次会议选举张秀芳为监事会主席。 公司第四届董事会第一次会议根据董事长提名，聘任史烈为公司总裁。根据董事长提名， 聘任董丹青为公司董事会秘书。根据总裁提名，聘任潘丽春、张四纲、葛航、陈锐、郁强、 孙坚华为公司副总裁。

第四章 管理层讨论与分析

一、主要经营状况及财务状况分析

报告期内，由于全球IT 产业持续低迷、国内市场竞争日趋激烈，给公司的快速扩张造成 了一定的压力；同时由于“非典”疫情的重灾区北京、广东两地均为公司重点业务区域，不 可避免地对公司的经营发展乃至员工的正常工作产生了不小的冲击，在一定程度上影响了上 游供应链的正常供货，并对人员流动、销售渠道造成了一定冲击，公司的管理成本与经营成 本受此影响较去年同期出现不同程度上升,从而压缩了部分业务的盈利空间，致使公司净利润 较去年同期下降了44.82%。此外，由于部分预定招投标项目的暂停，和既定项目实施、验收 的进度受阻,致使公司的预付帐款与存货的增加。报告期末，公司预付帐款、存货分别比期初 上升138.11%和7.6%；由于与客户之间的联系减少，对应收帐款的催收力度下降，公司期末 应收帐款比期初上升55.13%，使得公司上半年经营性现金净流量为-12,534.83 万元。 “非典”疫情发生后，公司适时调整了经营模式，通过采取加强内部整合力度、强化自 主研发能力、加大营销投入等策略和措施，保持了主营收入的稳定增长。截止报告期末，公 司共实现主营业务收入113819.89 万元，较去年同期增长44.64%，实现主营利润12259.07 万元，较去年同期增长2.33%。

1、拓展市场规模，巩固分销和集成业务。

面对日趋激烈的外部竞争环境，公司旗下各子公司积极拓展市场，强化内部管理，在逆

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境中提升销售业绩。报告期内，子公司“网新图灵”先后在上海和江西投资组建子公司，扩 大了原有的市场规模。子公司“快威科技”成功切入了西部电信行业，相继取得了中国网通 集团四川通信公司IDC 项目整体总合同、重庆移动CRM 项目及西南网通骨干网项目等一系列 重要合同。

2、整合软件产业，专注于城市信息化建设。

今年上半年，公司加大了软件产业的整合力度，对一些管理团队精干、定位明确、有市 场和技术优势、具备发展潜力的软件企业，增加了投资，通过加强管理来降低成本、提高绩 效；对部分产品无优势、团队涣散、扭亏无望的企业，坚决关、并、停，将费用开支减到最 低限度。

子公司“网新软件集团”以“城市信息化”为主题，提出了基于BEEDS 策略的城市信息 化整体解决方案，该方案在国家信息化专家论坛上获得了一致好评，目前已被江西省、金华 市、绍兴县等各地各级政府所广泛采用。

以软件出口为主营的子公司“北京喜思”，报告期内对日软件出口业务快速增长，先后与 日本一些著名制造企业就软件外包业务达成了合作协议。 3、推进自有品牌建设，培育市场竞争力。

报告期内，公司的“易”字系列自有品牌产品正逐步成长。以“易得”服务器为代表的 网新自有品牌产品，在新品推出速度、产品线的广度和产品质量方面，已进一步缩小了与国 内浪潮、联想等一流厂商之间的差距。公司还完善了自有品牌产品的全国市场平台和销售服 务体系。

4、加强战略合作，强化自主研发能力。

公司继续加强与国际知名企业及浙江大学的合作力度，与日本、美国多家著名公司建立 了广泛的战略合作关系，围绕网络应用产品展开多个方向的基础技术储备和相关应用研究， 提升了自身的科研实力。公司还与政府机关、国际战略合作伙伴及相关机构积极合作，共同 组织、实施网络创新应用的专题研究，并承担了一系列重大科研项目的研发工作，有效提高 了自主研发水平。这些合作必将对公司今后主营业务发展、培育核心竞争力发挥重要作用。

二、报告期内公司经营情况

• 1 、主营业务的范围及其经营状况：

IT : 公司属信息产业，报告期内主营业务继续保持在 产业的三个领域 分销与集成、自有 品牌产品、应用软件与软件出口。

• 2 10% / 、占主营业务收入 以上的产品 服务的经营情况：

• 1

• （ ） 分行业 单位：元

产品/服务	收入	成本	毛利率%	收入比上 年同期增 减（%）	成本比上年 同期增减 （%）	毛利率比 上年同期 增减（%）
计算机硬件销售	964,639,295.67	891,686,362.04	7.56	61.71	64.10	-15.15
其中关联交易	509,524.79	467,692.31	8.21
软件及系统服务	163,201,274.20	117,571,709.47	27.96	50.58	84.73	-32.25
关联交易定价原 则	按照同类市场价

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2 （ ）分地区 单位：元

地区	收入	成本	毛利率%
浙江省	642,015,174.26	581,517,432.77	9.42
北京市	339,193,992.12	306,062,029.52	9.77
四川省	61,531,249.50	59,434,011.36	3.41
重庆市	17,181,767.44	15,171,256.99	11.70
广东省	84,597,511.34	79,895,069.98	5.56
上海市	138,288,944.11	132,220,494.92	4.39
湖北省	26,599,988.57	25,106,321.29	5.62
江西省	70,140,885.20	68,751,827.16,	1.98
江苏省	44,424,950.53	42,674,171.97	3.94
辽宁省	9,215,422.92	8,941,319.15	2.97
小计	1,433,189,885.99	1,319,770,935.11
合并抵消	305,349,316.12	310,512,863.60
合计	1,127,840,569.87	1,009,258,071.51	10.51

3、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况 说明

报告期内公司实现主营业务收入113,819.89 万元，与上年同期相比增长44.64%，主要 是公司控股子公司“网新图灵公司”主营业务从上年4 月份切换进来，上年同期“网新图灵 公司”实现主营业务收入15,016.46 万元，本期实现主营业务收入42,519.78 万元。

公司本期主营业务利润、三项费用、投资收益占利润总额的比例与上年度相比分别上升 80.12%、113.54%和下降7.60%，主要原因：（1）主营业务毛利率与上年相比下降18.10%， 毛利率下降的主要原因是本期计算机硬件销售占收入的比重上升以及信息服务领域价格下 降；（2）管理费用、营业费用大幅上升；（3）上年度，公司转让浙江金华康恩贝生物制药 有限公司98%股权，获得股权转让收益1,247.92 万元。

4、对报告期利润产生重大影响的其他经营活动

4332100.35 报告期内，公司向绍兴市天然集团有限公司收取委托贷款收益 元。

5、投资收益占净利润10%以上的参股公司情况说明

浙江康恩贝制药股份有限公司成立于1993 年1 月9 日，现注册资本9720 万元，法定注 151 册地址位于兰溪市丹溪大道 号，法定代表人陈国平。公司主营药品制造和销售，以开发 50 生产天然植物药产品为特色，为医药行业国家重点骨干企业和国内中药企业 强之一。 截止至 2003 年 6 月 30 日，浙江康恩贝制药股份有限公司总资产 47927.24 万元，净资产 22503.84 2003 1 6 22367.17 2464.13 万元， 年 — 月，该公司实现主营业务收入 万元，净利润 万元。

6、经营中的问题与困难

上半年由于公司主要业务所在地不同程度受到“非典”疫情影响，导致无法进行正常出差、 会议、谈判，部分正在执行的软件、系统集成类的项目被迫停顿，新项目的投标、合同审批工 作大幅向后延迟甚至取消，硬件销售也受到一定冲击。在市场方面，原定进行的行业渠道招募、 市场活动开展受到一定阻碍。预计今年下半年，受“非典”影响的业务将逐步得以恢复。

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三、公司投资情况

• 1 、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的。

2 、报告期内重大非募集资金投资项目 单位：元

项目名称	投资金额	投资收益	主营业务
上海浙大网新易得科技 发展有限公司	14,000,000.00	-713,793.10	计算机生产、组装，计算机系统集成、 网络软件开发；计算机硬件、周边设备， 非专控设备，办公用品的批发、零售
浙江浙大网新恒宇软件 有限责任公司	9,000,000.00	处于开办期	计算机软件开发、技术转让、技术咨询 服务，信息咨询服务（除期货、证券咨 询），投资管理，承接计算机网络工程， 电子计算机及外部设备销售
浙江浙大网新科技园发 展有限公司	45，000，000.00	处于开办期	科技园的投资、规划、开发建设，高新 技术项目的投资开发、技术咨询、孵化、 转让，高新技术产品的组织生产、房地 产投资，装饰装潢

四、报告期实际经营成果与期初计划比较

报告期内，公司紧紧围绕年初制订的经营计划，各项业务有序进行 。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及《上市公司治 理准则》的要求，遵循公司治理纲要的相关规定，积极推进公司规范治理，完善法人治理结 构。

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司调 整了董事会成员构成，增加一名独立董事，独立董事由原先的三名增加至四名，使得公司董 事会中独立董事的比例高于三分之一。

同时，公司还积极按照《上市公司治理规则》的相关规定成立了战略专门委员会、审计 专门委员会、提名专门委员会、薪酬与考核专门委员会四个董事会专门委员会，并制定了相 应的工作细则。公司将积极发挥四个专门委员会的效能，进一步推动公司的规范冶理与科学 决策水平。

二、报告期内公司利润分配情况

公司 2002 年度利润分配方案为：以 2002 年末总股本 478260879 股为基数，向全体股东

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按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。公司 2002 年度利润分配方案已经 2003 年 5 月 29 日 2002 召开的公司 年度股东大会审议通过。分红派息公告刊登在2003 年7 月15 日的《中国证 2003 7 18 2003 7 券报》和《上海证券报》上，分红派息的股权登记日为 年 月 日，除息日 年 21 月 日。

• 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 四、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

• 五、报告期内重大关联交易事项

1 、报告期内公司购销商品、提供劳务发生的关联交易： 公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司作 USD800 为其进出口代理商，与其签订代理总价值为 万元的进出口购销合同； 北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司作为其进出口代理商， USD300 与其签订代理总价值为 万元的进出口购销合同。

公司董事会认为上述关联交易遵循公允、公平、公正的原则，对全体股东公平、合理， 确实保证广大股东的利益，上述关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在 损害中小股东利益的情况。

2003 6 11 具体公告刊登在 年 月 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

• 2 、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

• 3 、公司与关联方之间债权、债务往来、担保情况

• (1) 公司与关联方之间的债权、债务往来情况

			单位：元
项目及企业名称	金额	比例%	形成原因
其他应收款 绍兴贝马其寝具制衣有限公司 浙江天网数码科技有限公司 北京洛克大众信息技术有公司 杭州英卓网络科技有限公司	57,582.50 1,676,581.60 500,000.00 2,000,000.00	0.02 0.50 0.15 0.60	暂借款 暂借款 暂借款 暂借款
预付帐款 浙江浙大网新信息控股有限公司	2,749,621.40	0.84	预付进口货款
应付帐款 杭州英卓网络科技有限公司	230,000.00	0.13	应付材料款
预收帐款 深圳国电信息技术股份有限公司	5,000,000.00	7.60	预收软件开发款

• (2) 公司与关联方之间担保情况

• a、浙江天声信息产业投资有限公司为公司向中信实业银行杭州分行贷款5,000 万元提供

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信用担保,担保期限从2003 年3 月20 日至2003 年9 月19 日。

b、浙江浙大网新信息控股有限公司为公司向中国民生银行杭州武林支行贷款5000 万元 提供信用担保，担保期限为2003 年6 月18 日至2003 年12 月18 日；浙江浙大网新信息控股 有限公司为公司控股子公司“网新图灵公司”在中国民生银行杭州武林支行开具5000 万元银 行承兑汇票提供信用担保。

六、重大合同及其履行情况

1 、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 公司资产的事项。

2 、报告期内公司担保事项 公司为下列单位提供保证担保：

担保对象 名称	发生日期（协议 签署日)	担保金额 （万元）	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保 （是或否)
康恩贝集团	2003.01.23	3000	连带责任担保	六个月	否	否
康恩贝集团	2002.12.16	2000	连带责任担保	一年	否	否
康恩贝集团	2003.03.11	3000	连带责任担保	一年	否	否
康恩贝集团	2003.03.25	2000	连带责任担保	一年	否	否
康恩贝集团	2003.04.18	3000	连带责任担保	一年	否	否
康恩贝集团	2003.06.26	2000	连带责任担保	一年	否	否
浙江医药	2002.12.13	3000	连带责任担保	一年	否	否
浙江医药	2003.03.19	1500	连带责任担保	六个月	否	否
金融租赁	2002.08.28	5000	连带责任担保	一年	否	否
金融租赁	2002.11.29	4000	连带责任担保	一年	否	否
金融租赁	2003.01.09	89.6	连带责任担保	六个月	否	否
天然进出口	2002.10.29	1375	连带责任担保	一年	否	否
对外担保合 计		29964.6

3 、报告期内，公司重大委托事项

2001 年 9 月 19 日，公司委托金信信托投资股份有限公司（以下简称“金信股份”）贷款 给绍兴市天然集团有限公司（以下简称“绍兴天然”） 15,000 万元， 2003 年 3 月 17 日，公司 已收回 1,000 万元。根据公司、绍兴天然、金信股份及通和投资控股有限公司于 2003 年 3 月 30 2003 4 30 6 27 日签订的《协议》的有关要求，公司分别于 年 月 日和 月 日收回委托贷款 本金 3500 万元及上半年收益 4586660.00 元。截止报告期末，委托贷款期末余额为 10,500 万 元。

2002 2003 4 有关委托贷款归还事项已在公司 年年度报告中披露。具体公告刊登在 年 月 9 日《中国证券报》及《上海证券报》上。

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5% 七、报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司股份 以上的股东无承诺事项。

八、其他重大事项：

2003 6 年 月中国证监会杭州特派办对公司进行了巡检回访。经过一年的整改，公司加强 2002 了在规范运作、信息披露及子公司管理等方面的管理力度，基本实现了 年巡检整改报告 中的相关承诺事项。

第六章 财务报告（未经审计）

一、 会计报表（附后） 二、 会计报表附注

浙江浙大网新科技股份有限公司 会计报表附注

2003 年1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经浙江省股份制试点工作协调 小组浙股[1993]68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994 年1 月8 日在浙江省工商 行政管理局登记注册，并取得注册号为3300001008072 号的企业法人营业执照。现有注册资本 478,260,879.00 元，折478,260,879 股（每股面值1 元），其中已流通股份：A 股232,631,818 股。公司 股票于1997 年4 月18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属于信息技术行业。经营范围为：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业 投资开发；进出口业务的经营。主要产品和提供的劳务：计算机及网络系统销售、系统集成等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

• (一)会计准则和会计制度

• 本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二)会计年度

会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。本会计报告所载财务信息期间为2003 年1 月1 日至2003 年6 月30 日。

• (三)记账本位币

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2003 年半年度报告

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采用人民币为记账本位币。

• (四)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

• (五)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各 种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在 其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入 长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

• (六)现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。

• (七)短期投资核算方法

• 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有

• 期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减 去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入 当期损益。

• 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本部分按单项投资计提跌价准备。

• (八)坏账核算方法

• 1．采用备抵法核算坏账。

对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现 金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1 年(含1 年，以下类推)以内的，按其余额的3%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的10%计提；账龄2-3 年的，按其余额的20%计提；账龄3-5 年的,按其余额的50%计 提；账龄5 年以上的，按其余额的100%计提。

• 2．坏账的确认标准为:

• (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

• (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

• (九)存货核算方法

• 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存

• 商品等。

• 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核

• 算；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算；领用 低值易耗品按一次性摊销法摊销。

• 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

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2003 年半年度报告

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4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的 部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(十)长期投资核算方法

1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资 本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决 权资本总额50%以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资 成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。

3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直 线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投 资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相 关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

• 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价

• 值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

• (十一)委托贷款核算方法

• 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

• 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原

已计提的利息。

• 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委

• 托贷款减值准备。

• (十二)固定资产及折旧核算方法

• 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有

• 的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

• 2．固定资产按取得时的成本入账。

• 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和

• 预计净残值率（原值的3%-5%）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30-50 1.94-3.23 机器设备 5-10 9.50-19.40 运输工具 5-10 9.50-19.40 其他设备 5 19.00-19.40

• 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面

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2003 年半年度报告

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价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

• (十三)在建工程核算方法

• 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

• 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提

• 取在建工程减值准备：

• (1)长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程；

• (2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

• (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

• (十四)借款费用核算方法

• 1．借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资 本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额， 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发 生当期确认为费用。

• 2．借款费用资本化期间

(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑 差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始。

• (2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款

• 费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

• (3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额

• 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与

• 资本化率的乘积。

(十五)无形资产核算方法

• 1．无形资产按取得时的实际成本入账。

• 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按 如下原则确定：

• (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

• (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

• (3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。

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2003 年半年度报告

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如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当 期管理费用。

• 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其

• 账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

• (十六)长期待摊费用核算方法

• 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

• 2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一

• 次计入损益。

• (十七)收入确认原则

• 1．商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相 关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入 的实现。

• 2．提供劳务

• (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳

• 务收入。

• (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确

• 定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完 工百分比法确认劳务收入；在相关条件均已满足但劳务的完成程度难以合理确定时，在劳务最终完成时确 认劳务收入。

3．让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)以及其他非现金资产的使用权而形成的使 用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交 易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

• (十八)所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

• (十九)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计 报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统 一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税 ( 费 ) 项

• (一)增值税

• 按17%的税率计缴。

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2003 年半年度报告

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(二)营业税

按3%、5%、7%的税率计缴。

• (三)城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴。

(四)教育费附加

按应缴流转税税额的3%、4%计缴。

(五)企业所得税

根据北京市海淀区地方税务局[2001]1013 号《减税、免税批复通知》，本公司之控股子公司北京晓通 网络科技有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业免税条件，2001 年至2003 年免缴企业所 得税。

根据北京市海淀区地方税务局[2001]1062 号《减税、免税批复通知》，本公司之间接控股子公司北京 浙大快威科技有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业免税条件，2001 年至2003 年免缴企 业所得税。

本公司及其他控股子公司均暂按33%税率计缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

（一）控制的所有子公司及合营企业

企业全称	业务 性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资 额(万元)	所占权益 比例	备注
北京晓通网络科技 有限公司	IT 业	20,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 技术转让、技术培训、技术服务；提供信息源服务；承接 计算机网络工程；电子商务服务；计算机机房设备安装等	16,000	80%
北京网新喜思软件 技术有限公司	IT 业	3,000	开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务； 销售自产产品	1,900	63.33%
北京网新易尚科技 有限公司	IT 业	5,000	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未审批前不 得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目， 开展经营活动	5,000	100%	[注1]
浙江浙大网新电子 信息有限公司	IT 业	1,180	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计 算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统 的开发、工程承接及技术咨询	1,000	84.75%	[注1]
浙江浙大网新图灵 信息科技有限公司	IT 业	7,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系 统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产 品的销售及维修	6,650	95%
浙江浙大网新宇通 网络通讯有限公司	IT 业	2,000	技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产：计算机软硬 件、系统集成；设计、安装、楼宇综合布线；批发、零售： 计算机设备及配件，仪器仪表，网络通信设备，通信器材	1,895	90%	[注3]

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					2003年半年度报告	2003年半年度报告
浙江浙大网新快威 科技有限公司	IT 业	5,650	计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算 机网络工程承包；楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与 施工；电子计算机及配件、办公自动化设备、电子元器件、 通信设备（不含无线）、家用电器的销售	6,000	98.23%	[注3]
浙江大学快威科技 集团有限公司	IT 业	10,000	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电子计算机 软、硬件及其数据传输设备，电子通信；制造：本公司开 发的产品；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网； 批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备	9,040.31	95%	[注3]
浙江浙大网新软件 产业集团有限公司	IT 业	9,000	有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子商务与信 息服务等	9,000	100%	[注1]
绍兴王朝大酒店有 限公司	酒店服 务业	7,500	住宿、饭、菜、酒、饮料；生产、零售：生啤酒；健身房、 游泳、桑拿、美容美发；卡拉OK、舞厅、KTV 包厢、棋牌、 饭店管理咨询服务；经销：日杂用品、五金工具、服装、 床上用品、工艺美术品（除金、银饰品）、羽绒、羽绒制 品	8,775	100%	[注1] [注3]
浙江浙大网新中研 软件有限公司	IT 业	1,000	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、 硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、 硬件批发，零售计算机及零配件	1,000	100%	[注1]
江西浙大网新科技 有限公司	IT 业	2,000	计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、 网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品等零售 及维修服务，计算机网络工程、计算机及软件技术开发、 技术咨询及服务	1,100	55%
浙江浙大网新科技 园发展有限公司	IT 业	5,000	科技园的投资、规划、开发建设，高新技术项目的投资开 发、技术咨询、孵化、转让，高新技术产品的组织生产、 房地产投资，装饰装潢	4,500	90%	[注1]
上海浙大网新易得 科技发展有限公司	IT 业	2,000	计算机生产、组装，计算机系统集成、网络软件开发；计 算机硬件、周边设备，非专控设备，办公用品的批发、零 售	1,400	70%	[注3、4]
浙江浙大网新恒宇 软件有限责任公司	IT 业	1,000	计算机软件开发、技术转让、技术咨询服务，信息咨询服 务（除期货、证券咨询），投资管理，承接计算机网络工程， 电子计算机及外部设备销售	900	90%
上海晓通网络有限 公司	IT 业	1,500	计算机软硬件、网络技术、通信设备的“四技”服务，计 算机网络工程、电子商务、计算机机房设备的安装，投资 管理，销售开发后的产品，机械电器设备，电子计算机等	1,350	90%	[注2]
南京晓通网络有限 公司	IT 业	1,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询服务；计算机 网络工程；电子商务服务；计算机机房设备安装；投资管 理	900	90%	[注2]
成都晓通网络有限 公司	IT 业	1,000	网络产品、通信设备、机械电器、仪器仪表的产品及技术 开发、技术转让、技术培训、技术服务、维修服务；信息 咨询服务（不含中介）；承接计算机网络工程；计算机机房 设备安装；投资管理；销售开发后的产品、机械电器设备	900	90%	[注2]
武汉晓通网络有限	IT 业	500	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、	450	90%	[注2]

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					2003年半年度报告	2003年半年度报告
公司			技术转让、技术培训及销售；承接计算机网络工程；计算 机机房设备安装；机械电器设备、计算机及外部设备
沈阳晓通网络科技 有限公司	IT 业	300	网络设备、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 转让、服务；网络系统集成、机房设备安装；机械电器设 备、计算机及外设、自主开发产品的批发、零售；培训	270	90%	[注2]
广州市晓通网络科 技有限公司	IT 业	1,000	网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 转让、维修服务，网络系统集成、提供信息源服务。销售 开发后的产品、机器机械设备、电子计算机及外部设备	900	90%	[注2]
北京网新银星计算 机技术有限公司	IT 业	500	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未审批前不 得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目， 开展经营活动	375	75%	[注1] [注2]
温州网新图灵信息 科技有限公司	IT 业	200	电子计算机硬件及配件、通讯设备的销售；技术咨询、维 修服务	160	80%	[注2]
浙江浙大网新经纬 信息技术有限公司	IT 业	3,000	电子计算机软硬件、通信技术的开发、咨询、成果转让； 电子计算机及配件、办公自动化设备、电子原件的销售； 计算机系统集成；实业投资	1,884	62.80%	[注2]
浙江快威网络科技 有限公司	IT 业	1,000	技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软硬件的开发及 销售，楼宇综合布线服务，电子产品的销售	900	90%	[注2]
广州浙大快威科技 有限公司	IT 业	1,200	计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、技术服务、 技术咨询、销售：电子计算机及配件、办公自动化设备、 电子元器件、通讯设备、家用电器	1,000	83.33%	[注2]
重庆快威科技有限 公司	IT 业	600	计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计算机网络 工程的设计、安装、调试；销售计算机及配件、仪器仪表、 办公用品、通信设备（不含无线电发射和接收设备）、家用 电器、普通机械、化工产品（不含化学危险品）	510	85%	[注2] [注3]
湖北快威科技有限 公司	IT 业	200	计算机系统集成，计算机网络集成，计算机产品销售，电 子产品、工业自动化仪表、办公自动化设备技术开发销售	120	60%	[注2]
北京浙大快威科技 有限公司	IT 业	200	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训； 销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器 设备；承接计算机网络工程；信息咨询（不含中介服务）； 电子商务（未取得专项许可项目除外）	180	90%	[注2]
北京网新金网科技 有限公司	IT 业	1,200	网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接计算机网 络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、 机械电器设备；互联网信息服务	1,010	84.17%	[注2]
浙江浙大网新互联 网有限公司	IT 业	2,000	计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系统集成； 技术贸易；商业信息服务；企业营销策划、咨询；	1,315	71.5%	[注2、3、]
宁波浙大广通信息 网络有限公司	IT 业	500	电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、经营， 计算机软、硬件产品开发、生产、销售，计算机网络视、 音频广播，计算机通讯，弱电工程的设计、施工	300	60%	[注2]
江西网威技术发展 有限公司	IT 业	200	计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机及技术开发、技 术咨询服务及成果转让、计算机软件开发、系统集成、电 子产品销售	198	99%	[注2]
浙江浙大网新创业	IT 业	2,000	电子计算机软件的技术开发、咨询服务及成果转让；电子	2,200	90%	[注2、3、]

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年半年度报告

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科技有限公司			计算机及网络系统的安装、维修；计算机系统集成服务； 计算机设备、配件的销售
浙江网新创建科技 有限公司	IT 业	2,000	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软、 硬件；设计、安装；楼宇布线，计算机系统工程；批发、 零售；计算机软、硬件及外部设备；高科技技术投资	1,100	55%	[注2、3]
浙江网新恩普软件 有限公司	IT 业	2,000	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、组织生产； 计算机软、硬件、网络、通讯设备；设计、安装、施工； 小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售； 计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视 器材、五金工具	1,250	62.50%	[注2]
浙江网新晨华软件 有限公司	IT 业	500	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；电子计算机 软件，计算机系统集成；安装、维修；电子计算机及网络 系统；批发、零售；计算机设备及配件	300	60%	[注2]
深圳市浙大快威科 技有限公司	IT 业	100	计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、技术服务、 技术咨询、销售；电子计算机及配件、办公自动化设备、 电子元器件、通讯设备、家用电器	60	60%	[注2]
上海浙大网新图灵 信息科技有限公司	IT 业	1,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络、通讯软件工程、 计算机自动化系统的“四技”服务，通讯软件工程的设计、 安装，计算机软硬件产品的销售及维修。	900	90%	[注1、2]
宁波浙大网新图灵 信息科技有限公司	IT 业	1,000	自动化办公系统、教育及商用系统网络、通讯软件的技术 开发、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软 件工程的设计、安装，计算机软硬件产品的销售及维修	900	90%	[注2]
宁波浙大网新软件 园发展有限公司	IT 业	2,000	高新技术醒目的投资开发、技术咨询、孵化、转让，高新 技术产品的组织生产（除法律法规禁止或限制项目），房地 产投资、开发、物业管理，装饰装潢，建材销售	1,700	85%	[注1、2]
江西网新思创信息 科技有限公司	IT 业	2,200	计算机系统服务，数据处理，公共软件、基础软件、应用 软件服务，软件咨询及培训，若电工程的设计、施工，智 能楼宇布线，宽带及多媒体解决方案，计算机、电子产品、 通讯设备及配件的销售、维修，仪器仪表、五金交电、文 化办公机械、电器机械及器材的销售，室内外装饰	1,825.80	51%	[注2、3]
杭州恩普软件有限 公司	IT 业	50	技术开发、技术服务、计算机软件、系统集成、电子产品； 工程安装；计算机网络；批发、零售；计算机及配件，电 子元器件，广播电视器材、五金工具	45	90%	[注2]
浙江大学计算机有 限公司	IT 业	130	技术开发、技术服务、成果转让、电子计算机、安装、计 算机、楼宇综合布线；批发、零售、电子计算机及配件、 仪器、仪表、通讯设备	133.09	95%	[注2、3]

（上述公司以下分别简称“北京晓通公司”、“网新喜思公司”、“网新易尚公司”、“网新电子公司”、 “网新图灵公司”、“网新宇通公司”、“网新快威公司”、“快威科技公司”、“网新软件公司”、“王朝 大酒店”、“网新中研公司”、“江西网新公司”、“网新科技园公司”、“网新易得公司”、“网新恒宇公 司”、“上海晓通公司”、“南京晓通公司”、“成都晓通公司”、“武汉晓通公司”、“沈阳晓通公司”、“广 州晓通公司”、“网新银星公司”、“温州图灵公司”、“网新经纬公司”、“快威网络公司”、“广州快威 公司”、“重庆快威公司”、“湖北快威公司”、“北京快威公司”、“北京金网公司”、“网新互联网公司”、

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2003 年半年度报告

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“宁波广通公司”、 “江西网威公司”、“网新创业公司”、“网新创建公司”、“网新恩普公司”、“网新 晨华公司”、“深圳快威公司”、“上海图灵公司”、“宁波图灵公司”、“宁波软件园公司”、“江西思创 公司”、“恩普软件公司”、“浙大计算机公司”。）

[注1]：网新易尚公司系本公司与网新喜思公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为80%，网新喜 思公司投资比例为20%，按比例计算本公司实际持有其92.67%的权益；网新电子公司系本公司与快威科技 公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为76.27%，快威科技公司投资比例为8.48%，按比例计算本公司 实际持有其84.33%的权益；网新软件公司系本公司与快威科技公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为 95%，快威科技公司投资比例为5%，按比例计算本公司实际持有其99.75%的权益；王朝大酒店系本公司与 网新软件公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为90%，网新软件公司投资比例为10%，按比例计算本 公司实际持有其99.98%的权益；网新中研公司系本公司与网新快威公司共同拥有的子公司，本公司权益比 例为90%，网新快威公司投资比例为10%，按比例计算本公司实际持有其99.82%的权益；网新科技园公司 系本公司与网新快威公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为90%，网新快威公司投资比例为10%，按 比例计算本公司实际持有其99.82%的权益；网新银星公司系网新喜思公司与网新软件公司共同拥有的子公 司，网新喜思公司权益比例为51%，网新软件公司投资比例为24%，按比例计算本公司实际持有其56.30% 的权益。上海图灵公司系网新图灵公司与宁波图灵公司共同拥有的子公司，网新图灵公司投资比例为90%， 宁波图灵公司投资比例为10%，按比例计算本公司实际持有其94.05%的权益；宁波软件园公司系网新科技 园公司与宁波图灵公司共同拥有的子公司，网新科技园投资比例为85%，宁波图灵公司投资比例为15%， 按比例计算本公司实际持有其97.68%的权益。

[注2]：该等公司均系本公司间接控股子公司，具体情况如下：

间接控股子公司名称 上海晓通公司 南京晓通公司 成都晓通公司 武汉晓通公司 沈阳晓通公司 广州晓通公司 网新银星公司 温州图灵公司 网新经纬公司 快威网络公司 广州快威公司 重庆快威公司 湖北快威公司	投资的控股子公司名称 北京晓通公司 北京晓通公司 北京晓通公司 北京晓通公司 北京晓通公司 北京晓通公司 网新喜思公司 网新软件公司 网新图灵公司 网新快威公司 快威科技公司 快威科技公司 快威科技公司 快威科技公司	投资比例
		90% 90% 90% 90% 90% 90% 51% 24% 80% 62.80% 90% 83.33% 85% 60%

21

年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

北京快威公司	快威科技公司	51%
北京金网公司	网新软件公司	84.17%
网新互联网公司	网新软件公司	71.50%
宁波广通公司	网新软件公司	60%
江西网威公司	江西网新公司	99%
网新创业公司	网新软件公司	90%
网新创建公司	网新软件公司	55%
网新恩普公司	网新软件公司	62.50%
网新晨华公司	网新创业公司	60%
深圳快威公司	快威科技公司	60%
上海图灵公司	网新图灵公司	90%
	宁波图灵公司	10%
宁波图灵公司	网新图灵公司	90%
宁波软件园公司	网新软件园公司	85%
	宁波图灵公司	15%
江西思创公司	网新图灵公司	51%
恩普软件公司	网新恩普公司	90%
浙大计算机公司	网新中研公司	95%

[注3]：因存在股权投资差额，实际投资金额不能以注册资本与所占权益比例相乘计算。

• [注 4]：网新易得公司原名为“上海浙大网新赞禾科技发展有限公司”，2003 年5 月起启用现名。 （二）合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响

• 1．本期合并会计报表范围发生变更，减少纳入合并范围的子公司2 家：

2003 年4 月，网新软件公司将持有的中汽汽配电子商务有限公司（以下简称“中汽汽配公司”） 70%股权全部转让；浙江恒业房地产开发有限公司（以下简称“恒业房产公司”）已于2003 年6 月分 注销，因此上年度纳入合并报表范围的中汽汽配公司、恒业房产公司，本期不再纳入合并报表范围。 但为真实完整反映本公司经营业绩，将中汽汽配公司股权转让之前的2003 年1—3 月、恒业房产公司 注销之前的1—5 月的利润表仍纳入本公司本期合并利润表反映。中汽汽配公司2003 年1—3 月实现 的净利润为-60,577.19 元。截至2002 年12 月31 日，该公司的资产总额为9,329,723.44 元。恒业房 产公司尚处于开办期，截至2002 年12 月31 日，该公司的资产总额为25,000,000 元。

• 2．本期本公司新增纳入合并范围的控股子公司14 家，其中：

• （1）本期因新设控股子公司增加合并范围的子公司有8 家：包括网新科技园公司、网新恒宇公司、

• 深圳快威公司、上海图灵公司、宁波图灵公司、宁波科技园公司、江西思创公司、网新晨华公司。

（2）本期因收购子公司股权并取得控制权增加合并范围的子公司有6 家：包括网新易得公司、网新 创业公司、网新创建公司、网新恩普公司、恩普软件公司、浙大计算机公司。

22

2003 年半年度报告

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五、利润分配

中期本公司不进行利润分配。

六、合并会计报表项目注释

• (一)合并资产负债表项目注释

• 1．货币资金 期末数659,144,918.00

• (1) 明细情况

项 目 期末数 期初数 现金 1,521,780.90 644,556.24 银行存款 535,536,011.64 565,837,623.76 其他货币资金 122,087,125.46 39,927,882.36 合 计 659,144,918.00 606,410,062.36

• (2)货币资金——外币货币资金

期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 现金 JP￥4,732,865 0.06928 327,892.89 1,004,900 0.069035 69,373.27 USD 3,600.00 8.2772 29,797.92 3,600.00 8.2773 29,798.28 银行存款JP￥11,063,527 0.06928 766,481.15 18,805,974 0.069035 1,298,270.42 小 计 1,124,171.96 1,397,441.97

(3)其他货币资金主要系本公司及本公司之控股子公司快威科技公司、网新快威公司、北京晓通公司 为开具银行承兑汇票的保证金存款分别为5,000 万元、52,740,107.04 元、1,447,000.00 元、17,372,212.55 元。

• 2．短期投资 期末数23,672,942.80

(1) 明细情况

项 目 股票投资 基金投资 其他投资 合 计		期末数				期初数	账面价值 2,259,013.80 2,152,164.00 50,144,850.00 54,526,027.80
		账面余额 跌价准备 1,680,071.80 2,000,010.00 7,139.00 20,000,000.00 23,680,081.80 7,139.00	账面价值 1,680,071.80 1,992,871.00 20,000,000.00 23,672,942.80		账面余额 2,430,545.80 2,244,315.00 50,144,850.00 54,789,710.80	跌价准备 171,532.00 92,151.00 263,683.00

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2003 年半年度报告

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(2)短期投资——股票投资情况

股票名称 股 数 中国联通 730,466 小 计 730,466 (3)短期投资——基金投资情况 基金名称 份 额 易方达平稳增长基金 990,000 融通新蓝筹基金 990,000 小 计 1,980,000 (4)短期投资——其他投资情况 债券名称 股 数 国债 198,000 小 计 198,000 (5)短期投资跌价准备 1）增减变动情况 项 目 期初数 股票投资 171,532.00 基金投资 92,151.00 小 计 263,683.00	期末数 期末市价 1,680,071.80 2,352,100.52 1,680,071.80 2,352,100.52 期末数 期末市价 1,000,000.00 1,042,470.00 1,000,010.00 992,871.00 2,000,010.00 2,035,341.00 期末数 期末市价 20,000,000.00 20,010,870.00 20,000,000.00 20,010,870.00 本期增加 本期减少 期末数 171,532.00 85,012.00 7,139.00 256,544.00 7,139.00

• 2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

期末市价系根据上海证券交易所和深圳证券交易所交易股票、基金品种的2003 年6 月30 日收盘价确 定。

• (6)本公司短期投资不存在变现的重大限制。

• 3．应收票据 期末数1,384,147.20

• (1) 明细情况

项 目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计	期末数 500,000.00 884,147.20 1,384,147.20	期初数 2,067,939.00 2,067,939.00

• (2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

24

2003 年半年度报告

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• 4．应收利息 期末数919,317.50

• （1）明细情况

项 目 期末数 期初数 应收定期存款利息 919,317.50 571,450.00 合 计 919,317.50 571,450.00

• （2）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

• 5．应收账款 期末数297,534,949.97

• (1) 账龄分析

期末数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1 年以内 298,217,447.23 96.94 8,946,523.63 289,270,923.60 1 至2 年 8,701,121.04 2.83 870,112.11 7,831,008.93 2 至3 年 341,345.30 0.11 68,269.06 273,076.24 3 至5 年 319,882.40 0.10 159,941.20 159,941.20 5 年以上 70,677.60 0.02 70,677.60 合 计 307,650,473.57 100.00 10,115,523.60 297,534,949.97 (2)应收账款——外币应收账款 期末数 账 龄 原币别及金额 汇率 折合人民币金额 1 年以内 小 计			期初数
			账面余额 比例(%) 坏账准备 194,856,017.64 98.31 5,845,680.53 2,802,257.40 1.41 280,225.74 185,819.20 0.09 37,163.84 222,300.00 0.11 111,150.00 138,646.00 0.08 138,646.00 198,205,040.24 100.00 6,412,866.11 期初数
			原币别及金额 汇率 JPY14,350,000 0.069035

• (3)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为33,082,624.00 元，占应收账款账面余额的10.75%。 (4)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5)其他说明

账龄在1 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按3%的比例计提坏账准备；账龄在3-5 年以 及5 年以上的应收账款，考虑其收回可能性较小，故分别按50%、100%的比例计提坏账准备。

• 6．其他应收款 期末数333,345,047.88

• (1) 账龄分析

账 龄 1 年以内	期末数 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 325，670，385．15 93.97 9,770,111.63 315,900,273.52	期初数
		账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 195,345,508.27 75.74 5,860,365.29 189,485,142.98

25

2003 年半年度报告

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1 至2 年 14,649,484.09 4.23 1,464,948.42 2 至3 年 3,784,869.75 1.09 756,973.95 3 至5 年 2,464,685.78 0.71 1,232,342.89 合 计 346,569,424.77 100.00 13,224,376.89 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 宁波天讯国际贸易有限公司 杭州怡德数码技术有限公司 宁波财税局 浙江金威电子技术工程有限公司 深圳讯浩达实业有限公司 浙江大学图灵信息科技有限公司 浙江经纬信息有限公司 小 计	13,184,535.67 49,753,886.63 3,027,895.80 11,311,475.92 1,232,342.89 1,520,000.00 333,345,047.88 257,930,870.82 期末数 40,000,000.00 36,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 8,320,000.00 7,850,000.00 4,003,200.00 131,173,200.00	19.29 4,975,388.66 4.39 2,262,295.19 0.58 760,000.00 100.00 13,858,049.14 款项性质及内容 暂借款 暂借款 土地款定金 暂借款 暂借款 暂借款 暂借款	44,778,497.97 9,049,180.73 760,000.00 244,072,821.68

• (3)其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计119,320,000.00 元，占其他应收款账面余额的

34.43%。

• (4)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

• (5)其他说明

账龄在1 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按3%的比例计提坏账准备；账龄在3-5 年、 5 年以上的其他应收款，考虑其收回可能性较小，故分别按50%、100%的比例计提坏账准备。

• 7．预付账款 期末数 326,208,673.68

(1)账龄分析

账 龄 1 年以内 1 至2 年 2 至3 年 合 计	期末数 金 额 比例（%） 325,367,604.27 99.74 841,069.41 0.26 326,208,673.68 100.00	期初数 金 额 比例（%） 135,672,067.35 99.03 1,192,295.13 0.87 135,807.47 0.10 137,000,169.95 100.00

• (2)持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称 期末数 期初数 浙江浙大网新信息控股有限公司[注] 2,749,621.40 26,379.23 小 计 2,749,621.40 26,379.23

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2003 年半年度报告

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• [注]：以下简称“浙大网新控股公司”。

• (3)账龄1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄在1 年以上的预付账款841,069.41 元主要是尚未结算货款的尾款。

• 8.存货 期末数430,117,253.47

(1) 明细情况

项 目 原材料 库存商品 发出商品 低值易耗品 在产品 委托代销商品 委托加工物资 包装物 合 计		期末数		期初数	账面价值 5,801,849.84 205,406,107.22 89,258,087.48 50,133.16 95,744,804.07 3,322,389.26 399,583,371.03
	账面余额 54,932,020.86 188,396,423.72 56,626,600.07 824,008.77 124,041,477.79 5,483,525.61 451,162.87 66,929.87 430,822,149.56	跌价准备 176,543.35 528,352.74 704,896.09	账面价值 54,755,477.51 187,868,070.98 56,626,600.07 824,008.77 124,041,477.79 5,483,525.61 451,162.87 66,929.87 430,117,253.47	账面余额 跌价准备 6,119,487.44 317,637.60 205,934,459.96 528,352.74 89,258,087.48 50,133.16 95,744,804.07 3,322,389.26 400,429,361.37 845,990.34

• （2）本期存货的取得方式均为自制或外购。

• （3）上述存货未用于债务担保。

• （4）存货跌价准备

• 1）明细情况

项 目 原材料 库存商品 小 计	期初数 本期增加 317,637.60 528,352.74 845,990.34	本期减少 141,094.25 141,094.25	期末数 176,543.35 528,352.74 704,896.09

• 2)存货可变现净值确定依据的说明

本期公司对于部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货 项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

• 9．待摊费用 期末数1,694,198.46

项 目 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 146,139.74 180,344.51 2003 年财产保险费 房租物业费 1,035,714.66 742,607.77 2003 年房租物业费

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2003 年半年度报告

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装修费 362,402.47 其 他 512,344.06 161,273.26 合 计 1,694,198.46 1,446,628.01

10．长期股权投资 期末数313,330,294.64 (1) 明细情况

期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 29,461,711.03 29,461,711.03 32,133,472.81 32,133,472.81 对联营企业投资 178,060,781.40 663,909.46 177,396,871.94 144,117,632.51 663,909.46 143,453,723.05 其他股权投资 106,471,711.67 106,471,711.67 108,730,871.67 108,730,871.67 合 计 313,994,204.10 663,909.46 313,330,294.64 284,981,976.99 663,909.46 284,318,067.53 （2）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 绍兴市商业银行 法人股 1,100,000 1.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 交通银行 法人股 1,102,100 0.006% 1,220,000.00 1,220,000.00 小 计 2,220,000.00 2,220,000.00

• (3)长期股权投资——其他股权投资

• 1)明细情况

1)明细情况
被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
浙江康恩贝制药股份有限公司[注1]	2000.06-2023.06	29,000,000.00	29.84%
金信股份公司	长期	100,000,000.00	9.823%
杭州国家软件产业基地有限公司[注1]	2002.09-2022.09	2,000,000.00	10.00%
深圳国电信息技术股份有限公司[注1]	2001.04-2021.04	7,000,000.00	28.00%
浙江大学生命科学研究中心有限公司[注1]	2001.06-2021.02	6,000,000.00	30.00%
绍兴贝马其寝具制衣有限公司[注1]	1994.11-2009.11	USD354,000.00	30.00%
浙江天网数码科技有限公司[注1]	2001.04-2007.06	2,500,000.00	25.00%
苏州阳光新媒体有限公司[注1]	2000.03-2030.03	USD297,000.00	9.00%
北京洛克大众信息技术有限公司[注1]	2001.08-2011.08	1,200,000.00	24.00%
加拿大新太阳羽绒有限公司	不详	551,711.67	20.00%
杭州英卓网络科技有限公司[注1]	2002.06-2012.06	827,670.00	32.00%
杭州超图信息技术有限公司[注1]	2002.03-2019.03	4,800,000.00	40.00%

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2003 年半年度报告

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杭州金信股易科技有限公司[注1] 2002.02-2017.02 2,500,000.00 25.00% 浙江省工商信息发展有限公司[注1] 2001.06-2031.06 150,000.00 40.00% 中国轻纺城网络有限公司 2000.06-2020.05 1,500,000.00 15.00% 杭州创业软件股份有限公司[注1] 1997.129,900,000.00 30.00% 浙江网新天松信息技术有限公司[注1] 2001.04-2021.04 2,800,000.00 44.17% 杭州华谷科技园投资有限公司[注1] 2003.03-2028.03 25,000,000.00 25.00%

[注1]：该等公司以下分别简称“康恩贝股份公司”、“软件基地公司”“国电信息公司”、“生命科 学公司”、“贝马其公司”、“天网数码公司”、“苏州阳光公司”、“北京洛克公司”、 “杭州英卓公司”、 “杭州超图公司”、“金信股易公司”、“网新创业公司”、“工商信息公司”、“创业软件公司”、“网新 天松公司”、“华谷科技园公司”。

2）权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称		初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的现 金红利额	本期累计增减额	本期累计增减额
康恩贝股份公司	112,000,000.00			7,352,963.25			4,881,421.82
国电信息公司		7,000,000.00
生命科学公司		6,000,000.00		-12,559.72			-12,559.72
贝马其公司		3,600,000.00		-56,566.93			-56,566.93
天网数码公司		2,500,000.00
北京洛克公司		1,200,000.00
金信股易公司		2,500,000.00		-388,155.61			-388,155.61
工商信息公司		150,000.00
杭州英卓公司		827,670.00		218,365.52			218,365.52
杭州超图公司		4,800,000.00		-26,666.58			-26,666.58
网新天松公司		2,800,000.00		2,525,415.45			2,498,611.57
创业软件公司		9,900,000.00		14,046,153.08		14,046,153.08
华谷科技园公司		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
小 计	178,127,670.00			48,658,948.46		46,160,603.15
3) 股权投资差额
(1) 明细情况
被投资单位名称 初始金额		期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
康恩贝股份公司 67,732,940.85		37,501,479.90		2,471,541.43		35,030,038.47 10 年
网新快威公司 3,131,653.55		2,714,099.75		156,582.68		2,557,517.07 10 年
网新宇通公司 3,299,450.19		2,893,926.55		192,928.44		2,700,998.11 10 年

29

2003 年半年度报告

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网新软件公司 网新喜思公司 快威科技公司 王朝大酒店 重庆快威公司 网新互联网公司 中汽汽配公司 北京快威公司 江西思创公司 网新天松公司 浙大计算机公司 网新易得公司 网新创业公司 网新创建公司 小 计	-657,784.90 1,236,802.62 3,177,577.41 7,117,826.93 547,928.72 4,131,067.91 16,208,912.15 -531,292.97 7,038,000.00 1,072,155.15 1,162,707.78 630,793.21 2,948,200.25 1,371,774.73 119,618,713.58	-563,764.91 1,108,633.12 2,780,380.24 5,961,063.77 518,458.31 3,708,515.43 13,534,598.64 -522,438.31 69,634,952.71	898,373.26 7,038,000.00 1,072,155.15 1,162,707.78 630,793.21 2,948,200.25 1,371,774.73 15,122,004.38	-42,184.69 59,900.98 158,878.87 393,458.89 25,322.46 444,480.12 1,627,992.79 13,534,598.64 -26,564.65 117,299.99 26,803.88 18,200.22 15,769.83 22,083.53 22,862.91 4,057,364.89 15,162,591.43	-521,580.22 10 年 1,048,732.14 10 年 2,621,501.37 10 年 5,567,604.88 10 年 493,135.85 10 年 2,534,415.78 10 年 -495,873.44 10 年 6,920,700.01 10 年 1,045,351.27 10 年 1,144,507.56 10 年 615,023.38 10 年 2,926,116.72 10 年 1,348,911.82 10 年 65,537,100.77

b．股权投资差额形成原因说明

上述增加的股权投资差额均系本公司或本公司控股子公司收购相应公司股权时投资成本与按持股比 例计算享有的净资产的差额。

4）其他股权投资减值准备

a.明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京洛克公司 663,909.46 663,909.46 小 计 663,909.46 663,909.46

b.计提原因说明

因北京洛克公司已停止营运，并准备清算，本公司之控股子公司网新软件公司2002 年内已按长期股 权投资账面净值全额计提了减值准备。

11.长期债权投资

期末数125,000,000.00

(1)明细情况

期末数 期初数

项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 125,000,000.00 125,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00

30

2003 年半年度报告

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合 计 125,000,000.00 125,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00

• (2)长期债权投资——其他债权投资

其他债权投资均为1 年以上的委托贷款。

1）明细情况

受托单位 借款单位 本金 委贷期限 月利率 利息 减值准备 期末数 金信股份公司 绍兴天然公司 105,000,000.00 2002/09/20-2006/12/31 5.7525‰ 105,000,000.00 金信股份公司 房地产组合投资 20,000,000.00 2002/12/26-2005/12/25 20,000,000.00

小 计 125,000,000.00 125,000,000.00

• [注]：金信股份公司为“金信信托投资股份有限公司”的简称，绍兴天然公司为“绍兴市天然集团有限公司”

• 的简称。下同。

2）相关说明

房地产组合投资本期增加400 万元，是由于本期将网新创业公司列入合并报表范围所致。

12．固定资产原价 期末数205,455,436.37

(1) 明细情况

类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 135,943,982.99 2,166,113.38 138,110,096.37 机器设备 14,169,941.61 1,456,320.00 660,291.56 14,965,970.05 运输工具 12,301,554.93 4,234,013.53 192,000.00 16,343,568.46 其他设备 31,977,957.88 8,074,481.38 2,500,077.46 37,552,361.80 合 计 194,393,437.41 15,930,928.29 3,352,369.02 206,971,996.68

（2）本期增加均为外购。

• （3）本期减少固定资产主要为原间接控股子公司中汽汔配公司股权转让不再纳入合并范围转出固定

• 资产1,470,122.00 元以及出售固定资产1,882,247.02 元。

（4）无融资租赁固定资产。

（5）经营租出固定资产情况

类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 4,484,273.76 279,271.98 4,205,001.78 合 计 4,484,273.76 279,271.98 4,205,001.78 （6）已提足折旧仍继续使用的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 其他设备 551,137.44 527,910.30 23,227.14

31

2003 年半年度报告 合 计 551,137.44 527,910.30 23,227.14

• （7）上述固定资产中已有房屋建筑物原值108,764,333.55 元用作抵押，详见本会计报表附注九（二）

• 3 之说明。

（8）期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

期初及本期新增固定资产均已办妥产权过户手续。

• 13．累计折旧 期末数45,863,022.54

类 别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合 计	期初数 18,852,624.51 6,859,392.93 2,090,071.31 12,358,674.36 40,160,763.11	本期增加 1,644,003.28 754,538.82 882,420.21 3,660,669.56 6,941,631.87	本期减少 303,410.47 59,674.04 876,287.93 1,239,372.44	期末数 20,496,627.79 7,310,521.28 2,912,817.48 15,143,055.99 45,863,022.54

14．固定资产净值 期末数159,592,413.83

类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 117,613,468.58 117,091,358.48 机器设备 7,655,448.77 7,310,548.68 运输工具 13,430,750.98 10,211,483.62 其他设备 22,409,305.81 19,619,283.52 合 计 161,108,974.14 154,232,674.30

• 15．在建工程 期末数15,154,352.03

(1) 明细情况

工程类别 期末数 账面余额 减值准备 酒店改造工程 14,763,439.03 863 项目工程 133,541.00 其他 257,372.00 合 计 15,154,352.03 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期增加		期末数			期初数	账面价值 10,897,097.28 10,897,097.28 资金 来源 预算数 工程投入占 预算比例
			账面价值 14,763,439.03 133,541.00 257,372.00 15,154,352.03

32

2003 年半年度报告

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酒店装修工程 10,897,097.28 3,866,341.75 14,763,439.03 自筹 1,500 万元 98.42% 863 项目工程 133,541.00 133,541.00 拨款 其他 257,372.00 257,372.00 自筹 合 计 10,897,097.28 4,257,254.75 15,154,352.03

（3）经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，因而本期未计提在建工程减值准备。

16．无形资产 期末数72,049,378.88

(1) 明细情况

期末数 种 类 账面余额 减值准备 商标专用权 34,016,666.62 软件著作权专有技术 35,682,542.35 特许租赁权 土地使用权 2,350,169.91 汽配会互联网信息发布权 合 计 72,049,378.88 (2) 无形资产增减变动情况 项 目 取得方式 初始金额 期初数 晓通商标专用权 投资者投入 40,820,000.00 36,057,666.64 万维易化管理系统软件 购入 5,500,000.00 4,166,666.71 客户服务中心系统 购入 850,000.00 665,833.29 融信呼叫中心系统 投资者投入 1,525,000.00 914,999.92 多媒体互动系统 购入 2,400,000.00 1,880,000.00 宽带计费系统 投资者投入 7,500,000.00 5,125,000.00 电子网络教育平台 投资者投入 3,000,000.00 2,050,000.00 企业上网工程软件系统平台 投资者投入 2,400,000.00 1,840,000.00 电信网上营业厅 投资者投入 3,600,000.00 2,760,000.00 汽配会互联网信息发布权 购入 4,000,000.00 3,333,380.00 REDATA1.0 版系列软件 投资者投入 7,500,000.00 5,875,000.00 乐捷协同工作系统租赁权 购入 15,000,000.00 10,250,000.00 新闻宣传编辑发布系统 投资者投入 600,000.00 330,000.00		期末数	期初数 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 34,016,666.62 36,057,666.64 36,057,666.64 35,682,542.35 35,258,846.78 35,258,846.78 10,250,000.00 10,250,000.00 2,350,169.91 2,456,995.83 2,456,995.83 3,333,380.00 3,333,380.00 72,049,378.88 87,356,889.25 3,333,380.00 84,023,509.25 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 2,041,000.02 34,016,666.62 8.33年 550,000.02 3,616,666.69 3.0-3.83年 85,000.02 580,833.27 3.42年 152,500.02 762,499.90 2.50年 240,000.00 1,640,000.00 2.92年 750,000.00 4,375,000.00 2.92年 300,000.00 1,750,000.00 2.92年 1,840,000.00 2,760,000.00 3,333,380.00 750,000.00 5,125,000.00 3.42年 10,250,000.00 60,000.00 270,000.00 2.25年

33

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2003 年半年度报告

STAR OFFICE企业办公系 统 购入 银行卡项目系统 投资者投入 电力系统ERP 软件 购入 “中国黄页”互联网域名 购入 VOIP 系统 购入 王朝大酒店土地使用权 受让 便携式智能动态心电图仪 购入 基于LINUX 系统的跨平台 集群解决方案 保险大师软件 购入 建达城镇基本医疗保险系统 管 购入 电子政务数据库 购入 电子政务综合应用平台 购入 电子政务软件 购入 合计	2,164,710.34 1,000,000.00 530,000.00 1,720,000.00 6,000,000.00 3,525,255.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 1,250,000.00 900,000.00 215,000.00 119,499,965.34	1,767,846.73 916,666.65 432,833.37 1,634,000.00 4,900,000.11 2,456,995.83 87,356,889.25	1,000,000.00 583,333.30 2,000,000.00 3,441,666.66 1,250,000.00 900,000.00 215,000.00 9,389,999.96	18,183,380.00	216,471.06 100,000.02 52,999.98 85,999.98 599,999.94 106,825.92 33,333.33 175,000.02 112,500.00 81,000.00 21,500.00 6,514,130.33	1,551,375.67 3.58年 816,666.63 4.08年 379,833.39 3.58年 1,548,000.02 4.25年 4,300,000.17 3.58年 2,350,169.91 11年 966,666.67 4.83年 583,333.30 1.75年 2,000,000.00 5年 3,266,666.64 9.83年 1,137,500.00 4.6 年 819,000.00 4.6 年 193,500.00 4.5 年 72,049,378.88

• (3)本期用于抵押借款的王朝大酒店的土地使用权账面原值为3,525,255.00 元，详见本会计报表附注

• 九（二）3 之说明。

• (4)无形资产减值准备的情况说明

• 1)明细情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 汽配会互联网信息发布权 3,333,380.00 3,333,380.00 小 计 3,333,380.00 3,333,380.00

2）本期减少原因说明

原间接控股子公司中汽汽配公司因股权转让，不再纳入合并范围，相应转出无形资产减值准备。 （5）期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明

各项无形资产在以前年度或本期已办妥相关产权过户、资产交接手续。

• 17．长期待摊费用 期末数10,222,418.17

项	目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
开办费		12,849,359.16	3,899,905.81	5,645,992.21	1,598,351.82	2,471,166.28	5,476,379.92	4，901，812.96	[注]
装修费		5,488,179.58	3,553,507.62		861,110.86		2,692,396.76	2，795，782.82	1.58-5 年

34

2003 年半年度报告

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改造工程款 技术资料 其他 合 计	955,929.72 59,616.00 94,375.00 19，447，459.46	535,147.50 35,769.60 8,024,330.53	194,000.00 94,375.00 5,934,367.21	244,212.32 42,229.00 2,745,904.00	35,769.60 2，506，935.88	484,935.18 52,146.00 8,705,857.86	470,994.54 1-4 年 23,846.40 205,853.27 8,234,665.72

• [注]：开办费期末余额系本公司之控股子公司网新恒宇公司、网新科技园公司和网新晨华公司筹建期

• 间发生的费用支出，待该些公司开始生产经营时予以一次摊销。

18．短期借款 期末数836,650,000.00

类 别 期末数 期初数 保证借款 722,650,000.00 660,550,000.00 抵押借款 48,000,000.00 48,000,000.00 信用借款 30,000,000.00 质押借款 36,000,000.00 合 计 836,650,000.00 708,550,000.00 19．应付票据 期末数259,903,709.89 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 257,242,410.67 139,943,946.19 商业承兑汇票 2,661,299.22 合 计 259,903,709.89 139,943,946.19

19．应付票据 期末数259,903,709.89

(1) 明细情况

• （2）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

20．应付账款 期末数178,297,546.16 持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的账款

股东单位名称 期末数 期初数 浙大网新控股公司 13,462,998.67 小 计 13,462,998.67

21．预收账款 期末数65,813,488.43

• (1)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的账款。

• (2)账龄1 年以上的预收账款未结转原因说明

35

2003 年半年度报告

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账龄1 年以上的预收账款40,370.12 元，主要系尚未结算的销货款尾款。

22．应付工资 期末数207,222.98 无拖欠性质的工资。

23．应付股利 期末数30,221,759.05 (1)明细情况

投资者名称 期末数 期初数 境内法人股股东 14,967,750.18 14,967,750.18 境内上市流通股股东 13,957,909.08 13,957,909.08 少数股东股利 1,296,199.79 55,152.45 合 计 30,221,759.05 28,980,811.71

（2）欠付主要投资者股利的金额及原因说明

根据2003 年4 月7 日公司董事会三届二十一次会议确定的2002 年度利润分配预案，以2002 年12 月 31 日股本为基数，每10 股派发现金股利0.60 元（含税），计28,695,652.74 元。

• 24．应交税金 期末数-6,498,639.55

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-9,774,863.61	-11,740,141.62	17%
营业税	2,351,126.85	2,832,135.97	3%、5%、7%
消费税	307.50	235.00	定额及定量税率
城市维护建设税	176,953.10	445,887.62	流转税税额的7%
企业所得税	384,536.54	-1,738,624.05	免税、33%
房产税	83,422.42	421,199.86	房产原值70%的1.2%
代扣代缴个人所得税	278,381.45	310,998.43	超额累进税率
其他	1,496.20	3,905.61
合 计	-6,498,639.55	-9,464,403.18
25．其他应交款		期末数709,260.76
项 目	期末数 期初数	计缴标准
教育费附加	96,585.95 247,346.99	流转税税额的4%、3%
水利建设基金	463,279.22 429,830.08	收入的1‰

36

2003 年半年度报告

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其他地方税费 149,395.59 74,291.49 按地方规定计缴 合 计 709,260.76 751,468.56

26．其他应付款 期末数199,555,502.88 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。

27．预提费用 期末数2,867,569.47 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 124,205.50 1,036,744.23 应付未付利息 水电能源费 74,804.10 应付未付水电能源费 租赁费 2,568,942.92 27,158.33 应付未付租金 其 他 174,421.05 62,110.00 应付未付其他支出 合 计 2,867,569.47 1,200,816.66 28．一年内到期的长期负债 期末数14,000,000.00 项 目 期末数 期初数 长期借款 14,000,000.00 14,425,410.00 其中：保证借款 400,000.00 信用借款 14,000,000.00 14,025,410.00 合 计 14,000,000.00 14,425,410.00 29．长期借款 期末数75,777.84 项 目 期末数 期初数 抵押借款 75,777.844 合 计 75,777.84, 30．专项应付款 期末数2,643,585.57 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 2,643,585.57 2,000,000.00[注] 合 计 2,643,585,57 2,000,000.00

• 31．股本 期末数 478,260,879.00

• (1)明细情况

37

年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

	项	目	期初数	期初数			本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	期末数
					配 股	送 股	其 他	公积金转股	小计
(一) 尚 未 流 通 股 份	1．发 起人 股份	国家拥有股 份
		境内法人持 有股份
		外资法人持 有股份
		其他
	2．募集法人股		245,629,061.00							245,629,061.00
	3．内部职工股
	4．优先股
	5．其他
	未上市流通股份合计		245,629,061.00							245,629,061.00
(二) 已 流 通 股 份	1．境内上市的人民币 普通股		232,631,818.00							232,631,818.00
	2．境内上市的外资股
	3．境外上市的外资股
	4．其他
	已流通股份合计		232,631,818.00							232,631,818.00
(三) 股份总数			478,260,879.00							478,260,879.00
32．资本公积 (1) 明细情况 项 目 股本溢价 股权投资准备 其他资本公积 合 计				期初数 372,951,782.58 2,550,828.18 717,143.18 376,219,753.94			本期增加 228,510.00 228,510.00		期末数 376,448,263.94 本期减少 期末数 372,951,782.58 2,779,338.18 717,143.18 376,448,263.94

(2)资本公积增减原因及依据说明

本期资本公积增加228,510.00 元，均系增加的股权投资准备228,510.00 元，系本公司之控股子公司

38

2003 年半年度报告

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网新宇通的少数股东放弃2002 年分红253,900.00 元，该款项转入资本公积，本公司按持股比例相应确认 股权投资准备228,510.00 元。

33．盈余公积

期末数 60,864,851.00

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 41,540,806.91 41,540,806.91 法定公益金 19,324,044.09 19,324,044.09 合 计 60,864,851.00 60,864,851.00

• 34．未分配利润 期末数113,544,567.32

(1) 明细情况

期初数 89,535,731.93 加：本期增加 24,008,835.39 减：本期减少 期末数 113,544,567.32

（2）其他说明

本期未分配利润增加数均为本期实现的合并净利润转入。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

• 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数1,138,198,946.70/1,012,515,393.05

(1) 业务分部

项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 计算机硬件销售 964,639,295.67 596,523,653.00 软件及系统服务 163,201,274.20 108,380,280.18 酒店服务 10,358,376.83 11,514,403.34 药品生产及销售 70,332,691.26 其他 146,446.86 合 计 1,138,198,946.70 786,897,474.64 主营业务成本 计算机硬件销售 891,686,362.04 543,364,220.11 软件及系统服务 117,571,709.47 63,646,218.41 酒店服务 3,257,321.54 4,445,491.80

39

2003 年半年度报告

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		20
药品生产及销售 其他 合 计 (2)地区分部 项 目 主营业务收入 浙江省 北京市 四川省 重庆市 广东省 上海市 湖北省 江西省 江苏省 辽宁省 海南省 小 计 抵 销 合 计 主营业务成本 浙江省 北京市 四川省 重庆市 广东省 上海市 湖北省 江西省 江苏省 辽宁省 海南省	1,012,515,939.05 本期数 652,373,551.08 339,193,992.12 61,531,249.50 17,181,767.44 84,597,511.34 138,288,944.11 26,599,988.57 70,140,885.20 44,424,950.53 9,215,422.92 1,443,548,262.81 305,349,316.11 1,138,198,946.70 584,771,754.31 306,062,029.52 59,434,011.36 15,171,256.99 79,895,069.98 132,220,494.92 25,106,321.29 68,751,827.16 42,674,171.97 8,941,319.15	53,408,264.83 120,647.02 664,984,842.17 上年同期数 351,112,926.53 388,325,802.80 15,790,386.39 8,328,545.56 5,245,032.36 933,007.69 775,145.38 382,254.80 16,004,373.13 786,897,474.64 786,897,474.64 278,053,904.41 346,305,526.23 14,636,290.70 6,538,622.84 4,721,245.12 862,498.46 718,951.08 363,282.04 12,784,521.29

40

2003 年半年度报告

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小 计 抵 销 合 计	1,323,028,256.65 310,512,863.60 1,012,515,393.05	664,984,842.17 664,984,842.17

• (3)本期向前5 名客户销售的收入总额为63,304,276.68 元，占公司全部主营业务收入的5.56%。

• 2．主营业务税金及附加 本期数3,092,843.75

项 目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 消费税 其他地方税费 合 计	本期数 1,962,389.95 704,597.08 374,452.54 1,780.00 49,624.18 3,092,843.75	上年同期数 计缴标准 1,119,760.57 3%、5%、7% 632,726.13 流转税的7% 331,706.04 流转税的4%、3% 22,589.82 其他酒类收入10% 8,135.27 按地方规定 2,114,917.83

• 3．其他业务利润 本期数 1,427,816.84

本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 159,959.01 158,148.98 1,810.03 2,470,685.33 2,518,886.40 -48,201.07 租赁业务 157,719.29 17,472.92 140,246.37 435,410.80 64,612.73 370,798.07 劳务收入 3,937,894.92 2,118,670.41 1,819,224.51 121,454.04 6,312.42 115,141.62 无形资产转让 10,250,000.00 10,818,875.00 -568,875.00 其他 166,031.48 130,620.55 35,410.93 合 计 14,671,604.70 13,243,787.86 1,427,816.84 3,027,550.17 2,589,811.55 437,738.62

4．财务费用

4．财务费用 本期数15,709,630.28 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 22,707,155.63 23,006,953.50 减：利息收入 7,347,532.65 6,840,365.38 汇兑损失 25,296.62 6,783.74 减：汇兑收益 72,002.52 352,079.34 其他 396,713.20 223,652.37 合 计 15,709,630.28 16,044,944.89

[注]：因其他企业占用本公司应收款项或资金，本公司按协议收取了资金占用费，并计缴了相应税金，

41

2003 年半年度报告

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本公司将向其他企业收取的资金占用费扣除相应税费后的净额4,827,730.72 元冲减“财务费用”。收取资 金占用费的企业主要包括：浙江华强实业投资有限公司1,540,374.55 元、绍兴市天然印染有限公司 2,484,500.94 元。

5．投资收益 本期数8,931,605.48 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 75,210.59 1,515,324.04 联营或合营企业分配来的利润 股权投资转让收益 -114,621.65 12,479,232.57 期末调整被投资单位所有者权益净 增减的金额 8,439,737.08 5,949,722.51 股权投资差额摊销 -4,057,364.89 -4,576,878.73 委托贷款收益 4,332,100.35 4,576,947.37 委托投资收益 计提的短、长期投资减值准备 256,544.00 合 计 8,931,605.48 19,944,347.76

• （2）占报告期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本报告期委托贷款收益4,332,100.35 元，为本公司委托贷款的利息收益，详见本会计报表附注十二

（三）之说明。

• （3）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

• 6．补贴收入 本期数2,418,221.71

(1) 明细情况

项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 2,262,321.71 软件产业发展专项资金补助 155,900.00 360,000.00 合 计 2,418,221.71 360,000.00

• (2) 本期主要补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发[2003]614 号文《关于对浙江浙大网新宇通网络通讯 有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司之控股子公司网新宇通公司收到自行开发软件产品 所征增值税超过3%部分的退税款757,005.06 元。

根据杭州市拱墅国家税务局杭国税拱发[2003]149 号文《关于浙江快威网络科技有限公司申请享受增 值税优惠政策的批复》，本公司之间接控股子公司快威网络公司收到自行开发软件产品所征增值税超过3% 部分的退税款505,383.05 元。

42

2003 年半年度报告

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7．营业外收入 项 目 处置固定资产净收益 固定资产盘盈 罚没款收入 其他 合 计 8．营业外支出 项 目 水利建设基金 处置固定资产净损失 捐赠支出 罚款 非常损失 其他 合 计	本期数153,090.61 本期数 上年同期数 1,122.08 31,964.39 32,903.00 3,759.80 915.00 148,208.73 10,689.27 153,090.61 76,471.66 本期数637,506.64 本期数 上年同期数 70,058.29 218,306.87 536,003.74 169,033.02 82,000.00 16,502.75 36,715.57 10,500.00 14,941.64 25,428.83 637,506.64 541,984.29

• 8．营业外支出 本期数637,506.64

(三) 合并现金流量表项目注释

• (1) 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目 本期数 上年同期数 收回往来款—绍兴天然印染有限公司 13,606,000.00 收回往来款—网新超图公司 6,700,000.00 收回往来款—武汉信联科技有限公司 6,000,000.00 收回往来款—浙江金威电子工程有限公司 4,094,636.83 收回往来款—浙江快威信息技术有限公司 23,180,221.08 收到往来款—宁波天然国际贸易有限公司 13,198,520.39 收回往来款—绍兴八达大厦 9,770,537.40 小 计 21,700,636.83 46,149,278.87 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 支付往来款—杭州怡德数码技术有限公司 36,000,000.00 支付往来款—宁波财税局 25,000,000.00

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

43

年半年度报告

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支付往来款—浙江金威电子工程有限公司 支付往来款—浙江经纬信息有限公司 支付往来款—浙江经纬工业有限公司 支付往来款—中国北方化学工业总公司 支付往来款—绍兴市天然集团有限公司 支付市场推广费、广告展览费 支付办公差旅费 支付租赁费 小 计 3．收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 收回三个月以上定期存款 收回借款—通和投资控股有限公司 小 计 4．支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 三个月以上的定期存款 支付出借款—通和投资控股有限公司 支付出借款—浙江金威电子工程有限公司 支付出借款—浙江新宇物业发展有限公司 小 计	10,000,000.00 4,003,200.00 4,501,794.87 3,453,283.24 9,450,133.53 5,357,666.22 97,766,077.86 本期数 92,600,000.00 50,000,000.00 142,600,000.00 本期数 171,850,000.00 50,000,000.00 221,850,000.00	3,940,000.00 4,974,000.00 3,000,000.00 9,020,528.19 12,050,774.33 5,825,596.26 38,810,898.78 上年同期数 80,000,000.00 80,000,000.00 上年同期数 10,000,000.00 6,000,000.00 16,000,000.00

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|3．收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金|

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4．支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

七、母公司会计报表项目注释

(一)母公司资产负债表项目注释

• 1．应收账款 期末数1,305,484.20

(1) 账龄分析

账 龄 1 年以内 合 计	期末数 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 1,345,860.00 100 40,375.80 1,305,484.20 1,345,860.00 100 40,375.80 1,305,484.20	期初数	账面价值 1,647,396.59 1,647,396.59
		账面余额 比例（%） 坏账准备 1,698,347.00 100.00 50,950.41 1,698,347.00 100.00 50,950.41

• （2）应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为1,336,360.00 元，占应收账款账面余额的99.29%。 （3）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的账款。

44

2003 年半年度报告

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• 2．其他应收款 期末数440,915,005.72 （1）账龄分析

账 龄 1 年以内 1 至2 年 2 至3 年 3 至5 年 合 计	期末数 账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 452,970,236.85 99.40 13,589,107.10 439,381,129.75 106,728.87 0.02 10,672.89 96,055.98 505,974.50 0.12 101,194.90 404,779.60 2,066,080.78 0.46 1,033,040.39 1,033,040.39 455,649,021.00 100 14,734,015.28 440,915,005.72	账面余额 比例（%） 286,850,330.85 92.79 13,712,128.87 4.44 7,072,055.28 2.29 1,500,000.00 0.48 309,134,515.00 100.00		期初数	账面价值 278,244,820.92 12,340,915.98 5,657,644.22 750,000.00 296,993,381.12
				坏账准备 8,605,509.93 1,371,212.89 1,414,411.06 750,000.00 12,141,133.88

• （2）其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为342,490,719.27 元，占其他应收款账面余额的

• 75.60%。

• （3）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的账款。

  • 3．长期股权投资 期末数1,026,289,450.23

  • (1) 明细情况

期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 806,232,847.81 806,232,847.81 对联营企业投资 115,284,890.75 115,284,890.75 其他股权投资 104,771,711.67 104,771,711.67 合 计 1,026,289,450.23 1,026,289,450.23 （2）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 绍兴市商业银行 法人股 1,100,000 1.00% 交通银行 法人股 1,102,100 0.006% 小 计 （3）长期股权投资——其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 金信股份公司 长期 杭州软件产业基地 2002.09-2022.09		期末数	期末数	期初数 账面余额 减值准备 账面价值 758,303,258.13 758,303,258.13 110,472,595.58 110,472,595.58 104,771,711.67 104,771,711.67 973,547,565.38 973,547,565.38 初始投资成本 期末数 期末市价 1,000,000.00 1,000,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00 投资金额 占注册资本比例 100,000,000.00 9.823% 2,000,000.00 10.00%		期初数
			账面价值 806,232,847.81 115,284,890.75 104,771,711.67 1,026,289,450.23

45

2003 年半年度报告

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			2003年半年度
生命科学公司	2001.06-2021.02	6,000,000.00	30.00%
贝马其公司	1994.11-2009.11	USD354,000.00	30.00%
康恩贝股份公司	2000.06-2023.06	29,000,000.00	29.84%
王朝大酒店	1999.12-2010.12	67,500,000.00	90.00%
网新软件公司	2000.02-2030.02	85,500,000.00	95.00%
北京晓通公司	2001.01-2031.01	160,000,000.00	80.00%
网新易尚公司	2002.08-2022.08	40,000,000.00	80.00%
网新图灵公司	2001.08-2031.08	66,500,000.00	95.00%
网新电子公司	2001.08-2011.08	9,000,000.00	90.00%
网新快威公司	1999.11-2019.11	55,500,000.00	98.23%
网新宇通公司	2001.01-2009.08	18,000,000.00	90.00%
快威科技公司	1998.06-2015.07	95,000,000.00	95.00%
网新喜思公司	1998.09-2008.09	19,000,000.00	63.33%
网新中研公司	2002.04-2012.04	9,000,000.00	90.00%
江西网新公司	2002.04-2018.04	11,000,000.00	55.00%
加拿大新太阳羽绒有限公司	不详	551,711.67	20.00%
2）权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资额	累计追加 投资额 本期被投资单位 权益增减额 本期分得的现 金红利额		本期累计 增减额
生命科学公司 6,000,000.00		-12,599.72	-12,599.72
贝马其公司 3,600,000.00		-56,566.93	-56,566.93
康恩贝股份公司 112,000,000.00	7,352,963.25		4,881,421.82
王朝大酒店 77,930,000.00		-887,358.80	-1,243,250.15
网新软件公司 85,500,000.00	-2,412,686.58		-2,379,797.35
北京晓通公司 160,000,000.00	8,162,575.40		8,162,575.40
网新易尚公司 40,000,000.00	-1,778,056.11		-1,778,056.11
网新图灵公司 66,500,000.00	-8,812,463.58 11,986,981.03		-8,812,463.58
网新电子公司 9,000,000.00	-1,018,118.01 1,025,572.86		-1,018,118.01
网新快威公司 60,000,000.00	-3,405,648.75 6,746,554.51		-3,562,231.43
网新宇通公司 10,390,000.00	1,573,300.13 2,284,800.00		1,380,371.69
快威科技公司 95,000,000.00	-8,228,606.95 15,487,768.24		-8,387,485.82
网新喜思公司 16,500,000.00		-715,309.14	-775,210.12
网新中研公司 9,000,000.00		-295,557.21	-295,557.21

46

2003 年半年度报告

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江西网新公司 11,000,000.00 -632,163.64 -632,163.64 网新科技园公司 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 网新易得公司 14,000,000.00 13,286,206.90 13,270,437.07 网新恒宇公司 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 小 计 830,420,000.00 56,119,950.26 37,531,676.64 52,741,345.91

3）股权投资差额

a.明细情况

被投资单位名称 王朝大酒店 网新软件公司 康恩贝股份公司 网新快威公司 网新宇通公司 快威科技公司 网新喜思公司 网新易得公司 小 计	初始金额 6,366,476.15 -471,875.70 64,876,651.46 3,131,653.55 3,359,049.22 3,177,577.41 1,236,802.61 630,793.21 82,307,127.91	期初数 5,309,893.11 -401,094.32 37,501,579.90 2,714,099.75 2,893,926.55 2,780,380.24 1,108,633.12 51,907,418.35	本期增加 本期摊销或转出 355,891.35 -32,889.23 2,471,541.43 156,582.68 192,928.44 158,878.87 59,900.98 630,793.21 15,769.83 630,793.21 3,378,604.35	期末数 摊销期限 4,954,001.76 10 年 -368,205.09 10 年 35,030,038.47 10 年 2,557,517.07 10 年 2,700,998.11 10 年 2,621,501.37 10 年 1,048,732.14 10 年 615,023.38 10 年 49,159,607.21

b. 股权投资差额形成原因说明

详见本会计报表附注六(一)10（3）3）b 之说明。

(二)母公司利润及利润分配表项目注释

• 1．主营业务收入 本期数4,522,045.46

(1) 明细情况

项 目 本期数 上年同期数 计算机硬件销售 1,934,011.28 软件与系统服务 2,588,034.18 1,500,000.00 合 计 4,522,045.46 1,500,000.00

• （2）本期向前5 名客户销售的收入总额为3,756,987.17 元，占公司全部主营业务收入的83.08%。

• 2．主营业务成本 本期数1,894,615.42

项 目 本期数 上年同期数 计算机硬件销售 1,891,432.52 软件与系统服务 3,182.90 86,950.00 合 计 1,894,615.42 86,950.00

47

2003 年半年度报告

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3．投资收益 本期数 26,465,658.84 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 基金投资收益 19,800.00 145,595.46 联营或合营企业分配来的利润 期末调整的被投资单位 所有者权益净增减的金额 25,423,655.84 40,739,462.95 股权投资差额摊销 -3,378,604.35 -3,545,454.70 股权投资转让收益 12,479,232.57 委托贷款收益 4,332,100.35 4,576,947.37 计提的短期投资跌价准备 68,707.00 合 计 26,465,658.84 54,395,783.65

（2）占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明。 本期委托贷款收益4,332,100.35 元，为本公司委托贷款的利息收益，详见本会计报表附注（十）之 说明。

（3）本公司不存在投资收益收回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

• (一)关联方关系

• 1.关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	法定 代表人
浙大网新控股公司	浙江杭州	科技项目投资开发；高新技术企业培育风险投资；	第一大股东	有限责任公司	潘云鹤
北京晓通公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	控股子公司	有限责任公司	黄昕
网新喜思公司	北京市	开发、生产计算机软、硬件产品	控股子公司	有限责任公司	陈纯
网新易尚公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售	控股子公司	有限责任公司	史烈
网新电子公司	浙江杭州	计算机软件开发、技术转让及销售；系统集成	控股子公司	有限责任公司	陈纯
网新图灵公司	浙江杭州	计算机、网络、通信设备销售	控股子公司	有限责任公司	陈纯
网新宇通公司	浙江杭州	计算机软件开发、系统集成	控股子公司	有限责任公司	陈纯
网新快威公司	浙江杭州	楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与施工	控股子公司	有限责任公司	黄书孟
快威科技公司	浙江杭州	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	控股子公司	有限责任公司	卜凡孝

48

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2003 年半年度报告

网新软件公司	浙江杭州	投资管理、互联网电子商务与信息服务等	控股子公司	有限责任公司	葛航
王朝大酒店	浙江绍兴	住宿、餐饮、娱乐	控股子公司	有限责任公司	潘丽春
网新中研公司	浙江杭州	技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让	控股子公司	有限责任公司	史烈
江西网新公司	江西南昌	计算机硬件、网络产品销售	控股子公司	有限责任公司	张四纲
恒业房产公司	浙江杭州	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	[注]
网新科技园公司	浙江杭州	科技园的投资、规划、开发建设	控股子公司	有限责任公司	张四纲
网新易得公司	上海市	计算机的生产、组装、销售	控股子公司	有限责任公司	史烈
网新恒宇公司	浙江杭州	计算机软件开发	控股子公司	有限责任公司	何志钧
上海晓通公司	上海市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	罗永涛
南京晓通公司	江苏南京	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	丁一宁
成都晓通公司	四川成都	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	刘向东
武汉晓通公司	湖北武汉	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	罗永涛
沈阳晓通公司	辽宁沈阳	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	倪雷
广州晓通公司	广东广州	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	刘向东
网新银星公司	北京市	计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训	间接控股子公司	有限责任公司	于景明
温州图灵公司	浙江温州	计算机硬件及配件、通讯设备的销售	间接控股子公司	有限责任公司	金晓涛
网新经纬公司	浙江杭州	计算机硬件及配件、通讯设备的销售、系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	左建新
快威网络公司	浙江杭州	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
广州快威公司	广东广州	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	陈钢
重庆快威公司	重庆市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	郁强
湖北快威公司	湖北武汉	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
北京快威公司	北京市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	徐志坚
北京金网公司	北京市	计算机硬件、网络设备销售，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	黄昕
网新互联网公司	浙江杭州	计算机及网络产品销售；系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	章征宇
中汽汽配公司	北京市	汽车互联网信息服务	间接控股子公司	有限责任公司	[注]
宁波广通公司	浙江宁波	电视网络增值与扩展业务，弱电工程的设计施工	间接控股子公司	有限责任公司	陈晓锋
江西网威公司	江西南昌	电子产品销售	间接控股子公司	有限责任公司	黄军
网新创业公司	浙江杭州	电子计算机软件技术开发、咨询服务、成果转让	间接控股子公司	有限责任公司	张旭伟
网新创建公司	浙江杭州	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让	间接控股子公司	有限责任公司	牟清
网新恩普公司	浙江杭州	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让	间接控股子公司	有限责任公司	葛杭
网新晨华公司	浙江杭州	电子计算机软件，计算机系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	殷惠康
深圳快威公司	广东深圳	计算机软、硬件、网络、通讯系统的销售	间接控股子公司	有限责任公司	蒋忆
上海图灵公司	上海市	自动化办公系统	间接控股子公司	有限责任公司	陈健

49

2003 年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

宁波图灵公司	浙江宁波	自动化办公系统	间接控股子公司	有限责任公司	陈健
宁波科技园公司	浙江宁波	高新技术项目的投资开发	间接控股子公司	有限责任公司	张四纲
江西四创公司	江西南昌	计算机系统服务	间接控股子公司	有限责任公司	史烈
恩普软件公司	浙江杭州	技术开发、技术服务；计算机软件，系统集成	间接控股子公司	有限责任公司	蒋永明
浙大计算机公司	浙江杭州	技术开发、技术服务、成果转让、电子计算机	间接控股子公司	有限责任公司	钱英

[注]：恒业房产公司已于2003 年6 月注销。

本公司对中汽汽配公司的股权本期已转让，详见本会计报表附注十二（一）之说明。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙大网新控股公司	240,000,000.00			240,000,000.00
北京晓通公司	200,000,000.00			200,000,000.00
网新喜思公司	30,000,000.00			30,000,000.00
网新易尚公司	50,000,000.00			50,000,000.00
网新电子公司	10,000,000.00	1,800,000.00		11,800,000.00
网新图灵公司	70,000,000.00			70,000,000.00
网新宇通公司	20,000,000.00			20,000,000.00
网新快威公司	56,500,000.00			56,500,000.00
快威科技公司	100,000,000.00			100,000,000.00
网新软件公司	90,000,000.00			90,000,000.00
王朝大酒店	75,000,000.00			75,000,000.00
网新中研公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江西网新公司	20,000,000.00			20,000,000.00
恒业房产公司	25,000,000.00		25,000,000.00
网新科技园公司		50,000,000.00		50,000,000.00
网新易得公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00
网新恒宇公司		10,000,000.00		10,000,000.00
上海晓通公司	15,000,000.00			15,000,000.00
南京晓通公司	10,000,000.00			10,000,000.00
成都晓通公司	10,000,000.00			10,000,000.00
武汉晓通公司	5,000,000.00			5,000,000.00
沈阳晓通公司	3,000,000.00			3,000,000.00
广州晓通公司	10,000,000.00			10,000,000.00
网新银星公司	5,000,000.00			5,000,000.00

50

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2003 年半年度报告

温州图灵公司	2,000,000.00			2,000,000.00
网新经纬公司	30,000,000.00			30,000,000.00
快威网络公司	10,000,000.00			10,000,000.00
广州快威公司	12,000,000.00			12,000,000.00
重庆快威公司	6,000,000.00			6,000,000.00
湖北快威公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京快威公司	2,000,000.00			2,000,000.00
北京金网公司	12,000,000.00			12,000,000.00
网新互联网公司	20,000,000.00			20,000,000.00
中汽汽配公司	20,000,000.00			20,000,000.00
宁波广通公司	5,000,000.00			5,000,000.00
江西网威公司	2,000,000.00			2,000,000.00
网新创业公司	20,000,000.00			20,000,000.00
网新创建公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00
网新恩普公司	5,000,000.00	15,000,000.00		20,000,000.00
网新晨华公司		5,000,000.00		5,000,000.00
深圳快威公司		1,000,000.00		1,000,000.00
上海图灵公司		10,000,000.00		10,000,000.00
宁波图灵公司		10,000,000.00		10,000,000.00
宁波科技园公司		20,000,000.00		20,000,000.00
江西思创公司		22,000,000.00		22,000,000.00
恩普软件公司	500,000.00			500,000.00
浙大计算机公司	1,300,000.00			1,300,000.00

3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	期初数	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末数
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
浙大网新控股公司	77,305,174.00	22.63					77,305,174.00	22.63
北京晓通公司	160,000,000.00	80.00					160,000,000.00	80.00
网新喜思公司	19,000,000.00	63.33					19,000,000.00	63.33
网新易尚公司	50,000,000.00	100.00					50,000,000.00	100.00
网新电子公司	10,000,000.00	100.00		-15.25			10,000,000.00	84.75
网新图灵公司	66,500,000.00	95.00					66,500,000.00	95.00

51

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

年半年度报告

网新宇通公司	18,000,000.00	90.00					18,000,000.00	90.00
网新快威公司	55,500,000.00	98.23					55,500,000.00	98.23
快威科技公司	95,000,000.00	95.00					95,000,000.00	95.00
网新软件公司	90,000,000.00	100.00					90,000,000.00	100.00
王朝大酒店	75,000,000.00	100.00					75,000,000.00	100.00
网新中研公司	10,000,000.00	100.00					10,000,000.00	100.00
江西网新公司	11,000,000.00	55.00					11,000,000.00	55.00
恒业房产公司	15,000,000.00	60.00			15,000,000.00	60.00
网新科技园公司			50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00
网新易得公司			14,000,000.00	70.00			14,000,000.00	70.00
网新恒宇公司			9,000,000.00	90.00			9,000,000.00	90.00
上海晓通公司	13,500,000.00	90.00					13,500,000.00	90.00
南京晓通公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
成都晓通公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
武汉晓通公司	4,500,000.00	90.00					4,500,000.00	90.00
沈阳晓通公司	2,700,000.00	90.00					2,700,000.00	90.00
广州晓通公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
网新银星公司	3,750,000.00	75.00					3,750,000.00	75.00
温州图灵公司	1,600,000.00	80.00					1,600,000.00	80.00
网新经纬公司	18,840,000.00	62.80					18,840,000.00	62.80
快威网络公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
广州快威公司	10,000,000.00	83.33					10,000,000.00	83.33
重庆快威公司	5,100,000.00	85.00					5,100,000.00	85.00
湖北快威公司	1,200,000.00	60.00					1,200,000.00	60.00
北京快威公司	1,800,000.00	90.00					1,800,000.00	90.00
北京金网公司	10,100,000.00	84.17					10,100,000.00	84.17
网新互联网公司	14,300,000.00	71.50					14,300,000.00	71.50
中汽汽配公司	14,000,000.00	70.00			14,000,000.00	70.00
宁波广通公司	3,000,000.00	60.00					3,000,000.00	60.00
江西网威公司	1,980,000.00	99.00					1,980,000.00	99.00
网新创业公司	10,000,000.00	50.00	8,000,000.00	40.00			18,000,000.00	90.00
网新创建公司			11,000,000.00	55.00			11,000,000.00	55.00
网新恩普公司			12,500,000.00	62.50			12,500,000.00	62.50

52

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2003 年半年度报告

网新晨华公司			3,000,000.00	60.00			3,000,000.00	60.00
深圳快威公司			6000,000.00	60.00			6000,000.00	60.00
上海图灵公司			10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
宁波图灵公司			9,000,000.00	90.00			9,000,000.00	90.00
宁波科技园公司			20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00
江西思创公司			11,220,000.00	51.00			11,220,000.00	51.00
恩普软件公司			450,000.00	90.00			450,000.00	90.00
浙大计算机公司			1,330,942.27	95.00			1,330,942.27	95.00

2．不存在控制关系的关联方

2．不存在控制关系的关联方
企业名称	与本企业的关系
浙江天声信息产业投资有限公司	本公司股东之一
贝马其公司	本公司的联营企业
天网数码公司	本公司的子公司之联营企业
北京洛克公司	本公司的子公司之联营企业
深圳国电公司	本公司的子公司之联营企业
杭州英卓公司	本公司的子公司之联营企业
金信股份公司	本公司之参股企业
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	同受本公司第一大股东控制

(二) 关联方交易情况

1． 采购货物

1． 采购货物
企业名称	本 期	数	上年同期数
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙大网新控股公司	8,914,598.69	市场价
小 计	8,914,598.69
2.销售货物
企业名称	本 期	数	上年同期数
	金额	定价政策	金额	定价政策
杭州英卓公司	509,524.79	市场价
小 计	509,524.79

• 3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

53

2003 年半年度报告

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项目及企业名称	余	额	占全部应收(预收)应付(预 付)款余额的比重(%)	占全部应收(预收)应付(预 付)款余额的比重(%)
	期末数	期初数	期末数	期初数
应收账款
杭州英卓公司		1,400,000.00		0.71
小 计		1,400,000.00		0.71
其他应收款
贝马其公司	57,582.50	57,582.50	0.02	0.02
网新易得公司		5,000,000.00		1.94
天网数码公司	1,676,581.60	698,181.60	0.50	0.27
北京洛克公司	500,000.00	500,000.00	0.15	0.19
网新创业公司		4,000,000.00		1.55
杭州英卓公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.60	0.78
小 计	4,236,164.10	12,255,764.10	1.27	4.75
预付账款
浙大网新控股公司	2,749,621.40	26,379.23	0.84	0.02
网新易得公司		3,174,776.00		2.32
杭州英卓公司		500,000.00		0.36
小 计	2,749,621.40	3,701,155.23	1.05	2.70
应付账款
浙大网新控股公司		13,462,998.67		7.59
杭州英卓公司	230,000.00		0.13
小 计	230,000.00	13,462,998.67	0.13	7.59
预收账款
深圳国电公司	5,000,000.00	5,000,000.00	7.60	7.36
小 计	5,000,000.00	5,000,000.00	7.60	7.36

1. 其他关联方交易

2. （1）浙江天声信息产业投资有限公司为本公司向中信实业银行杭州分行贷款5,000 万元提供信用担

3. 保,担保期限从2003 年3 月20 日至2003 年9 月19 日。

（2）浙江浙大网新信息控股有限公司为本公司向中国民生银行杭州武林支行贷款5000 万元提供信用 担保，担保期限为2003 年6 月18 日至2003 年12 月18 日；浙江浙大网新信息控股有限公司为本公司之 控股子公司网新图灵公司在中国民生银行杭州武林支行开具5000 万元银行承兑汇票提供信用担保。

54

2003 年半年度报告

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• （ 3 ）截至 2003 年 6 月 30 日，金信股份公司为本公司提供的银行借款担保余额为 9,000 万元。

九、或有事项

• (一)本公司无重大未决诉讼或仲裁事项。

• (二)为其他单位提供债务担保

• 1． 截至2003 年6 月30 日，本公司为其他单位的银行借款提供担保情况如下：

担保方 被担保方 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 本公司 浙江医药股份有限公司 本公司 浙江医药股份有限公司 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 本公司 浙江天然进出口有限公司 小 计

担保借款金额 期限 30,000,000.00 2003.01.23-2003.07.22 20,000,000.00 2002.12.16-2003.12.01 30,000,000.00 2003.03.11-2004.03.10 20,000,000.00 2003.03.25-2004.03.24 30,000,000.00 2003.04.18-2004.04.17 20,000,000.00 2003.06.26-2004.06.25 30,000,000.00 2002.12.13-2003.12.12 15,000,000.00 2003.03.19-2003.09.19 50,000,000.00 2002.08.28-2003.08.28 40,000,000.00 2002.11.29-2003.11.29 896,000.00 2003.01.09-2003.07.09 13,750,000.00 2002.10.29-2003.10.28 299,646,000.00

• 2．本公司之控股子公司快威科技公司为吉通网络通信股份有限公司提供了买方信贷担保，截至2003

• 年6 月30 日，快威科技公司为吉通网络通信股份有限公司在杭州市商业银行的借款提供担保的余额为 1,210 万元，担保期限为2002 年12 月21 日至2005 年12 月10 日。

3．本公司之控股子公司王朝大酒店以原值为108,764,333.55 元的位于绍兴市胜利东路12,464 平方 米的房屋和原值为3,525,255.00 元的3,421 平方米的土地使用权，为本公司向中国银行浙江省分行的短 期借款提供最高额为4,800 万元的抵押担保，期限自2002 年1 月21 日至2005 年1 月21 日。截至2003 年6 月30 日，本公司抵押借款余额为4,800 万元。

4．2003 年2 月27 日，本公司董事会三届十九次会议审议通过了本公司与浙江金融租赁股份有限公司 续签互保协议的议案，同意本公司与浙江金融租赁股份有限公司续签互保协议，互保金额为12,000 万元， 期限为1 年。截至2003 年6 月30 日，本公司为浙江金融租赁股份有限公司提供担保的银行借款余额为 90,896,000.00 元。

5．2003 年2 月27 日，本公司董事会三届十九次会议审议通过了本公司与浙江康恩贝集团公司增加互 保金额的议案，同意本公司与浙江康恩贝集团公司增加互保金额6,000 万元，增加后互保金额为16,000 万元，期限为1 年。截至2003 年6 月301 日，本公司为浙江康恩贝集团公司提供担保的银行借款余额为 15,000 万元。

55

2003 年半年度报告

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6．2003 年6 月9 日，本公司董事会四届一次会议审议通过了本公司与绍兴市天然集团有限公司签订 互保协议的议案，同意本公司与绍兴市天然集团有限公司签订互保协议，互保金额为5,500 万元，期限为 1 年。截至2003 年6 月30 日，本公司尚未为绍兴市天然集团有限公司提供担保。

十、承诺事项

2002 年12 月5 日，本公司与杭州西湖科技园管委会签订了《浙大网新软件园投资意向书》，约定由本 公司拟成立的浙江浙大网新科技园发展有限公司在杭州西湖区科技园区投资建设总面积约25 万平方米的 软件产业基地，并由本公司分三次向科技园管委会支付征地款，第一次为意向书签订后10 日内支付1，000 万元，第二次在相关征地手续经批准后支付3，5000 万元，第三次在签订土地出让合同时支付其余所有土 地款。上述投资意向书业经本公司董事会三届十七次会议审议通过。截至2003 年6 月30 日，本公司已支 付了土地款4，000 万元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

2003 年7 月24 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于增加对网新科技园公司投资的议 案。2003 年7 月25 日，增加的实收资本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由该所出具《验资 报告》。增资后，网新科技园公司的注册资本为10,000 万元，其中本公司出资9,000 万元，占90%，网新 快威公司出资1,000 万元，占10%。有关增资扩股的工商变更手续已于7 月28 日办妥。

十二、其他重要事项

（一）资产出售事项

1、2003 年4 月1 日，本公司之控股子公司网新软件公司与上海怡海科技发展有限公司签订了《股权 转让协议》，网新软件公司将持有的中汽汽配公司70%股权以1,920万元转让给上海怡海科技发展有限公司， 网新软件公司已于2003 年4 月3 日收到上述股权转让款1,920 万元，股权转让基准日为2003 年3 月31 日。

2、2003 年4 月1 日，本公司之控股子公司网新软件公司与杭州海博网络咨询服务有限公司签订了《乐 捷协同工作系统转授合同》，网新软件公司将其拥有的无形资产“乐捷协同工作系统浙江省内无限量租赁 使用权”转让给杭州海博网络咨询服务有限公司，转让价为1,025 万元。网新软件公司已于2003 年4 月3 日收到全部转让价款

（二）对外投资事项

1．2003 年1 月，本公司与网新快威公司共同出资组建了浙江浙大网新科技园发展有限公司。网新科 技园公司注册资本5,000 万元，其中本公司出资4,500 万元，占90%；网新快威公司出资500 万元，占10%。 网新科技园公司的实收资本业经浙江兴合会计师事务所有限公司验证，并由该所出具浙兴验字（2003）第 4 号《验资报告》。网新科技园公司已于2003 年1 月9 日在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得注册 号为3300001009326 的企业法人营业执照。

56

年半年度报告

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2、2003 年3 月10 日，本公司与控股子公司网新图灵公司签订了《股权转让协议》，本公司出资400 万元收购网新图灵公司持有的网新赞禾公司40%的股权；同日，本公司与网新赞禾公司其他股东共同签订 《关于增资上海浙大网新赞禾科技发展有限公司协议书》，将网新赞禾公司注册资本由1,000 万元变更为 2,000 万元，其增加的注册资本1,000 万均由本公司缴纳，增资后本公司占有网新赞禾公司注册资本2,000 万元的70%。

3．2003 年6 月，本公司出资900 万元联合其他投资者共同组建了浙江浙大网新恒宇软件有限公司。 网新恒宇公司注册资本1,000 万元,本公司占90%.网新恒宇公司的实收资本业经浙江兴合会计师事务所有 限公司验证，并由该所出具浙兴验字（2003）第413 号 《验资报告》。网新恒宇公司已于2003 年6 月12 日在浙江省工商行政管理局注册登记，并取得了注册号为3300001009798 号的企业法人营业执照。

4．2003 年1 月，本公司之控股子公司快威科技公司出资60 万元联合其他投资者共同组建了深圳浙大 快威科技有限公司。深圳快威公司注册资本100 万元，快威科技公司占60%。深圳快威公司已于2003 年1 月29 日在当地工商行政管理部门登记注册，并取得注册号为4403011105600 的企业法人营业执照。

5、2003 年4 月20 日，本公司之控股子公司网新软件公司与戎华签订了《股权转让协议》，出资1,200 万元受让其在网新创业公司的40%股权。受让后，网新软件公司持有网新创业公司90%股权。有关股权转 让的工商变更手续已办妥。

6．2003 年4 月6 日，本公司之控股子公司网新软件公司与网新创业公司签订了《股权转让协议》，网 新软件公司出资100 万元受让其在网新创建公司的10%股权；同时出资1,000 万元对网新创建公司进行增 资扩股，增资后，网新创建公司注册资本2,000 万元，其中网新软件占55%股权。有关股权转让、增资扩 股的工商变更手续均已办妥。

7、2003 年4 月16 日，本公司之控股子公司网新软件公司与蒋永明等签订《增资扩股协议书》，网新 软件公司出资1,250 万元对网新恩普公司进行增资扩股，增资后，网新恩普公司注册资本2,000 万元，网 新软件公司占62.50%股权。有关增资扩股的工商手续已办妥。

8、2003 年3 月1 日，本公司之间接控股子公司网新创业公司联合其他投资者共同组建浙江网新晨华 软件有限公司。网新晨华公司注册资本500 万元，网新软件公司出资300 万元，占60%股权。网新晨华公 司已于2003 年5 月26 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得注册号为3301002061244 的企业法人 营业执照。

9、2003 年3 月，本公司之间接控股子公司网新恩普公司联合其他投资者共同组建杭州恩普软件有限 公司。恩普软件公司注册资本50 万元，网新恩普公司出资45 万元，占90%股权。恩普软件公司已于2003 年3 月15 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得了注册号为3301000660115 的企业法人营业执照。

10、2003 年2 月，本公司之控股子公司网新图灵公司出资900 万元联合其他投资者共同组建了宁波浙 大网新图灵信息科技有限公司。宁波图灵公司注册资本1,000 万元，网新图灵公司占90%股权。宁波图灵 公司已于2003 年3 月5 日在宁波市工商行政管理局登记注册，并取得了注册号为3302001900690 的企业 法人营业执照。

11、2003 年4 月，本公司之控股子公司网新图灵公司与宁波图灵公司分别出资900 万元和100 万元共

57

年半年度报告

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同组建了上海浙大网新图灵信息科技有限公司。上海图灵公司注册资本1,000 万元，网新图灵公司、宁波 图灵公司分别占90%和10%股权。上海图灵公司已于2003 年4 月14 日在上海市工商行政管理局登记注册， 并取得了注册号为3101061013096 的企业法人营业执照。

12、2003 年4 月，本公司之控股子公司网新科技园公司和宁波图灵公司分别出资700 万元和300 万元 共同组建了宁波浙大网新软件园发展有限公司。宁波软件园公司注册资本为1,000 万元，网新科技园公司、 宁波图灵公司分别占70%和30%股权。。2003 年4 月，网新科技园公司对宁波软件园公司进行增资扩股，增 加投资1000 万元，增资后，宁波软件园公司注册资本为2000 万元，网新科技园公司占85%股权。宁波软 件园公司已于2003 年4 月15 日在宁波市工商行政管理局办理变更登记注册。

13、2003 年3 月，本公司之控股子公司网新图灵公司出资682 万元联合其他投资者共同组建了江西网 新思创信息科技有限公司。江西思创公司注册资本2200 万元，网新图灵公司占31%股权。4 月，网新图灵 公司与江西思创数码科技有限公司签订《股权转让协议》，受让其持有的江西思创公司20%股权。转让后， 网新图灵公司持有江西思创公司51%股权。

14、2003 年4 月，本公司之控股子公司网新软件公司与中汽汽配电子商务有限公司签订《股权转让协 议》，出资530 万元受让中汽汽配公司持有的浙江浙大网新互联网信息技术有限公司30%股权。有关股权转 让的工商变更手续正在办理之中。

(三) 2003 年3 月30 日，本公司与绍兴天然公司、金信股份公司、通和投资控股有限公司签订了《协 议》，约定绍兴天然公司尚未归还的14,000 万元委托贷款本金由绍兴天然公司在2003 年至2006 年每年归 还3,500 万元，并由通和投资控股有限公司承担担保责任。该《协议》业经本公司董事会三届二十一次会 议审议通过。本公司已于2003 年4 月30 日收到绍兴天然公司归还的3,500 万元款项；同时2003 年上半 年应收的委托贷款利息4,586,660.00 也于2003 年6 月27 日收到。

（四）本公司接股东浙江天声信息产业投资有限公司（以下简称“天声信息”）通知，该公司已于2003 年6 月16 日归还了金华市城区农村信用合作社联合社社团贷款人民币8000 万元，并与该社解除了本公 司3600 万股法人股股权质押关系；同日，金华市通和实业有限公司归还了金华市城区农村信用合作社联 合社社团贷款人民币2500 万元，天声信息为其担保而质押的公司1128.36 万股法人股股权质押关系也随 之解除。2003 年6 月19 日，天声信息为向金华市城区农村信用合作社联合社社团贷款人民币8000 万元， 将其持有的公司法人股5040 万股质押给金华市城区农村信用合作社联合社社团，质押期限为2003 年6 月19 日至2004 年6 月30 日；同时该公司将其持有的本公司法人股1579.704 万股质押给金华市城区农 村信用合作社联合社社团，为金华市通和实业有限公司向该社贷款人民币2500 万元提供质押担保，质押 期限为2003 年6 月19 日至2004 年6 月30 日。

（五）本公司按权益法核算的被投资单位康恩贝股份公司2003 年1—6 月未经审计后实现的净利润为 24,641,297.75元，本公司本期按相应的投资比例计提投资收益7,352,963.25元。根据康恩贝股份公司2001 年5 月30 日召开的2002 年度股东大会决议，该公司拟向社会公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上

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2003 年半年度报告

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市交易；2002 年12 月25 日该公司董事会临时会议确定：若该公司于2003 年内成功发行境内上市内资股 （A 股）股票，则2003 年度净利润和以前年度留存的未分配利润由发行后的全体股东共享。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇〇三年八月十二日

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2003 年半年度报告

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一、会计报表

资产负债表（一）

2003 年 6 月 30 日

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元

资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）	资产负债表（一）
2003 年6 月30 日
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
资产	母公司期末数	合并期末数	母公司期初数	合并期初数
流动资产：
货币资金	282,041,423.43	659,144,918.00	183,918,570.31	606,410,062.36
短期投资	21,992,871.00	23,672,942.80	52,039,014.00	54,526,027.80
应收票据		1,384,147.20		2,067,939.00
应收股利	82,498.23	82,498.23	82,498.23	82,498.23
应收利息	307,167.50	919,317.50	571,450.00	571,450.00
应收帐款	1,305,484.20	297,534,949.97	1,647,396.59	191,792,174.13
其他应收款	440,915,005.72	333,345,047.88	296,993,381.12	244,072,821.68
预付帐款	12,804,972.76	326,208,673.68	14,744,249.70	137,000,169.95
应收补贴款
存货	1,707,056.91	430,117,253.47	1,018,988.85	399,583,371.03
待摊费用		1,694,198.46		1,446,628.01
一年内到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	761,156,479.75	2,074,103,947.19	551,015,548.80	1637553142.19
长期投资：
长期股权投资	1,026,289,450.23	313,330,294.64	973,547,565.38	284,318,067.53
长期债权投资	105,000,000.00	125,000,000.00	105,000,000.00	121,000,000.00
长期投资合计	1,131,289,450.23	438,330,294.64	1,078,547,556.38	405,318,067.53
其中：合并价差		29,461,711.03		32,133,472.81
其中:股权投资差额	49,159,607.21	36,075,389.74	51,907,418.35	69,634,952.71
固定资产:
固定资产原价	21,754,663.25	206,971,996.68	20,384,278.18	194,393,437.41
减：累计折旧	1,343,706.87	45,863,022.54	829,110.00	40,160,763.11
固定资产净值	20,410,956.38	161,108,974.14	19,555,168.18	154,232,674.30
减:固定资产减值准备
固定资产净额	20,410,956.38	161,108,974.14	19,555,168.18	154,232,674.30
工程物资
在建工程		15,154,352.03		10,897,097.28
固定资产清理
固定资产合计	20,410,956.38	176,263,326.17	19,555,168.18	165,129,771.58
无形资产及其他资产：
无形资产	966,666.67	72,049,378.88		84,023,509.25
长期待摊费用	1,044,473.63	8,705,857.86	1,076,757.45	8,024,330.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	2,011,140.30	80,755,236.74	1,076,757.45	92,047,839.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,914,868,026.66	2,769,452,804.74	1,650,195,039.81	2,300,048,821.08

60

2003 年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

资产负债表（二）

资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）
2003 年6 月30 日
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
负债和股东权益	母公司期末数	合并期末数	母公司期初数	合并期初数
流动负债：
短期借款	677,100,000.00	836,650,000.00	598,000,000.00	708,550,000.00
应付票据	115,000,000.00	259,903,709.89		139,943,946.19
应付帐款	1,237,463.37	178,297,546.16	10,016,288.58	177,395,747.87
预收帐款		65,813,488.43		67,891,277.12
应付工资		207,222.98		120,173.34
应付福利费	552,741.13	8,530,167.47	546,783.98	6,628,839.12
应付股利	28,925,659.26	30,221,759.05	28,925,659.26	28,980,811.71
应交税金	534,169.93	-6,498,639.55	1,611,299.34	-9,464,403.18
其他应交款	36,892.95	709,260.76	75,014.30	751,468.56
其他应付款	78,599,390.70	199,555,502.88	8,333,711.13	31,937,108.52
预提费用		2,867,569.47	857,548.61	1,200,816.66
预计负债
一年内到期的长期负债		14,000,000.00		14,425,410.00
其他流动负债
流动负债合计	901,986,317.34	1,590,257,587.54	648,366,305.20	1,168,361,195.91
长期负债：
长期借款		75,777.84
应付债券
长期应付款
专项应付款	88,200.00	2,643,585.57		2,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计	88,200.00	2,719,363.41		2,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	902,074,517.34	1,592,976,950.95	648,366,305.20	1,170,361,195.91
少数股东权益		147,357,292.53		124,806,409.30
股东权益：
股本	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
减:已归还投资
股本净额	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00	478,260,879.00
资本公积	376,219,753.94	376,219,753.94	376,219,753.94	376,219,753.94
盈余公积	60,864,851.00	60,864,851.00	60,864,851.00	60,864,851.00
其中：法定公益金	19,324,044.09	19,324,044.09	19,324,044.09	19,324,044.09
未确认的投资损失
未分配利润	97,219,515.38	113,544,567.32	86,483,250.67	89,535,731.93
外币报表折算差额
股东权益合计	1,012,793,509.32	1,029,118,561.26	1,001,828,734.61	1,004,881,215.87
负债及股东权益合计	1,914,868,026.66	2,769,452,804.74	1,650,195,039.81	2,300,048,821.08

61

年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

利润及利润分配表

利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表	利润及利润分配表
编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元
项 目	2003 年1-6 月		2002 年1-6 月
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	4,522,045.46	1,138,198,946.70	1,500,000.00	786,897,474.64
减：主营业务成本	1,894,615.42	1,012,515,393.05	86,950.00	664,984,842.17
主营业务税金及附加	40,932.31	3,092,843.75		2,114,917.83
二、主营业务利润	2,586,497.73	122,590,709.90	1,413,050.00	119,797,714.64
加：其他业务利润		1,427,816.84		437,738.62
减：营业费用	879,645.44	34,016,446.15		29,754,954.57
管理费用	10,545,448.44	58,726,830.98	1,506,980.23	43,479,482.77
财务费用	9,498,837.68	15,709,630.28	11,255,391.22	16,044,944.89
三、营业利润	-18,337,433.83	15,565,619.33	-11,349,321.45	30,956,071.03
加：投资收益	26,465,658.84	8,931,605.48	54,395,783.65	19,944,347.76
补贴收入		2,418,221.71		360,000000
营业外收入		153,090.61	0.01	76,471.66
减：营业外支出	2,515.25	637,506.64	139,289.15	541,984.29
四、利润总额	8,125,709.76	26,431,030.49	42,907,173.06	50,794,906.16
减：所得税	-2,610,554.95	587,413.08		5,016,796.26
少数股东损益		1,834,782.02		2,270,397.35
未确认投资损失
五、净利润	10,736,264.71	24,008,835.39	42,907,173.06	43,507,712.55
加：期初未分配利润	86,483,250.67	89,535,731.93	41,925,251.72	47,306,721.20
其他转入
六、可供分配的利润	97,219,515.38	113,544,567.32	84,832,424.78	90,814,433.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	97,219,515.38	113,544,567.32	84,832,424.78	90,814,433.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	97,219,515.38	113,544,567.32	84,832,424.78	90,814,433.75

62

2003 年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

: 利润表补充资料

**利润表补充资料: **
项 目	母公司本期数	合并本期数	母公司上年同期数	合并上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益		-114,621.65	12,479,232.57	12,199,232.57
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额
5、债务重组损失
6、其他

63

2003 年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

现金流量表

2003 年 1-6 月

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司		单位：元
项 目	母公司数	合并数
一、经营活动产生现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,127,886.00	1,138,531,164.64
收到的税费返还	2,907.27	5,365,696.86
收到其他与经营活动有关的现金	717,897,417.54	189,422,469.50
现金流入小计	723,028,210.81	1,333,319,331.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,255,831.90	1,141,674,829.13
支付给职工以及为职工支付的现金	4,204,668.34	29,539,793.65
支付的各项税费	3,279,824.90	20,027,564.42
支付的其他与经营活动有关的现金	742,088,135.93	267,425,444.16
现金流出小计	762,828,461.07	1,458,667,631.36
经营活动产生的现金流量净额	-39,800,250.26	-125,348,300.36
二、投资活动产生的现金
收回投资所收到的现金	108,000,000.00	112,004,663.25
出售子公司所收到的现金		19,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	48,708,813.28	11,177,136.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		10,428,477.27
收到的其他与投资活动有关的现金	157,600,000.00	170,337,498.38
现金流入小计	314,308,813.28	323,147,775.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,319,333.03	25,053,578.58
投资所支付的现金	79,500,000.00	25,053,578.58
购买子公司所支付的现金		31,068,942.27
支付的其他与投资活动有关的现金	236,850,000.00	246,648,608.13
现金流出小计	318,669,333.03	339,452,881.01
投资活动产生的现金流量净额	-4,360,519.75	-16,305,105.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所得的现金		14,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		14,980,000.00
借款所收到的现金	822,100,000.00	899,908,424.70
收到的其他与筹资活动有关的现金	310,616.01	380,506.10
现金流入小计	822,410,616.01	915,268,930.80
偿还债务所支付的现金	743,000,000.00	771,416,284.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,373,078.05	22,410,009.81
其中:子公司支付少数股东的股利		630,893.74
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,914.83	7,710,836.42
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		7,039,575.94
现金流出小计	759,376,992.88	801,537,130.23

64

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

2003 年半年度报告

筹资活动产生现金流量净额	63,033,623.13	113,731,800.57
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额	18,872,853.12	-27,891,831.60
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	10,736,264.71	24,008,835.39
加：少数股东损益		1,834,782.02
计提的资产减值准备	2,503,990.14	3,068,985.24
固定资产折旧	514,596.87	6,593,573.25
无形资产摊销	33,333.33	6,514,130.33
长期待摊费用的摊销	55,266.82	2,745,904.00
待摊费用减少(减:增加)	104,500.00	525,530.47
预提费用增加(减:减少)		606,200.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		645,499.60
固定资产报废损失		456,986.54
财务费用	9,439,585.39	14,981,351.24
投资损失（减：收益）	-26,465,658.84	-8,931,605.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-688,068.06	-30,533,882.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	-141,529,026.80	-249,257,535.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	105,494,966.18	101,392,945.15
未确认的投资损益
其他
经营活动产生的现金流量净额	-39,800,250.26	-125,348,300.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动；
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额	102,041,423.43	479,144,918.00
减：现金的期初余额	83,168,570.31	507,036,749.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	18,872,853.12	-27,891,831.60

65

2003 年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

资产减值准备明细表（合并）

2003 年 6 月 30 日

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	20,270,915.25	3,702,657.49	633,672.25	23,339,900.49
其中：应收账款	6,412,866.11	3,702,657.49		10,115,523.60
其他应收款	13,858,049.14		633,672.25	13,224,376.89
二、短期投资跌价准备合计	263,683.00		256,544.00	7,139.00
其中：股票投资	263,683.00		256,544.00	7,139.00
债券投资
三、存货跌价准备合计	845,990.34		141,094.25	704,896.09
其中：库存商品	528,352.74			528,352.74
原材料	317,637.60		141,094.25	176,543.35
包装物
四、长期投资减值准备合计	663,909.46			663,909.46
其中：长期股权投资	663,909.46			663,909.46
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
其他设备
六、无形资产减值准备	3,333,380.00		3,333,380.00
其中：专利权	3,333,380.00		3,333,380.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

66

2003 年半年度报告

==> picture [148 x 34] intentionally omitted <==

资产减值准备明细表（母公司） 2003 6 30 年 月 日

编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	12,192,084.29	2,592,881.40	10,574.61	14,744,391.08
其中：应收账款	50,950.41		10,574.61	40,375.80
其他应收款	12,141,133.88	2,592,881.40		14,374,015.28
二、短期投资跌价准备合计	75,846.00		68,707.00	7,139.00
其中：股票投资	75,846.00		68,707.00	7,139.00
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
包装物
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

67