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Insigma Technology Co.,Ltd Interim / Quarterly Report 2001
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Interim / Quarterly Report
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**浙江天然科技股份有限公司2001年度中期报告
**2001-06-30 15:13
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：浙江天然科技股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG NATURAL TECHNOLOGY CO.，LTD.
英文名称缩写：ZJTR
（二）公司法定代表人：沈水荣
（三）公司董事会秘书：董丹青
联系地址：绍兴市胜利东路17号
电 话：0575-5126146
传 真：0575-5126892
电子信箱：dongdanqing＠163.com
公司证券事务代表：叶栋
联系地址：绍兴市胜利东路17号
电 话：0575--5220399--8102
传 真：0575--5126892
（四）公司注册地址：绍兴市胜利东路17号
办公地址：绍兴市胜利东路17号
邮政编码：312000
电子信箱：tianran ＠mail.sxptt.zj.cn
（五）公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
中国证监会指定登载公司中期报告的网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：绍兴市胜利东路17号公司董事会办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：天然科技
股票代码：600797
(七)公司经营范围：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；进出口业务的经营。
二、主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和指标： 单位：元
项 目 2001年中期 2000年中期 2000年度
净利润 41202682.20 23513567.65 64412442.82
扣除非经常性损益
后的净利润 28311101.33 11248688.01 12144089.46
每股收益 0.12 0.10 0.27
净资产收益率（%） 4.40 4.41 11.92
每股经营活动产生的现金净流量 0.10 0.22 0.07
项目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
总资产 1520049358.64 1000212997.47 1344845471.97
资产负债率（%） 35.56 46.17 58.68
股东权益 935403116.97 533511453.33 540363383.02
每股净资产 2.74 2.23 2.26
调整后每股净资产 2.72 2.21 2.24
注：1、因2001年度中期公司会计报表合并范围发生变化，调整了2000年度中期数和2001年年初数。调整后的有关数据详见公司会计报表。
2、2000年度公司主要财务数据和指标是根据财政部新会计准则和会计制度及其补充规定对2000年度财务报表调整后的资料。
3、“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及涉及金额：
(1)委托理财收益 9660000.00元
(2)营业外收支净额 1527721.38元
(3)股权转让收益 1703859.49元
4、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%。
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数。
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数。
（二）利润表附表列示如下：
2001年中期
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.66 6.65 0.155 0.160
营业利润 3.33 3.92 0.091 0.094
净利润 4.40 5.18 0.121 0.124
扣除非经常性损
益后的净利润 3.03 3.55 0.083 0.085
2000年中期
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.13 1.21 0.025 0.025
营业利润 -0.66 -0.70 -0.015 -0.015
净利润 4.41 4.71 0.098 0.098
扣除非经常性损
益后的净利润 2.11 2.26 0.047 0.047
注：财务指标计算方法如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=P/（EO+NP÷2+EI×MI÷MO-EJ×MJ÷MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；EJ为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）=P/（SO+SI+SI×MI÷MO-SJ×MJ÷MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；MI 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况:
股份变动情况表
数量单位：股 每股面值：1元
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股
(1)未上市流通股份
①发起人股份 53150000 14155174 67305174
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 53150000 14155174 67305174
境外法人持有股份
其他
②募集法人股份 85400000 22744155 108144155
③内部职工股
④优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 138550000 36899329 175449329
(2)已上市流通股份
①人民币普通股 100937500 30281250 34946834 166165584
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已上市流通股份合计 100937500 30281250 34946834 166165584
(3)股份总数 239487500 30281250 71846163 341614913
注：1、公司于报告期内实施了2000年度配股，以1999年12月31日总股本23948.75万股为基数，每10股配售 3股，向社会公众配售股票计3028.125万股，配股后公司股本总额增加到26976.875万股。
2、公司 2000年度股东大会通过了2000年度利润分配方案，以 2000年末总股本 23948.75万股为基数，向全体股东按每10股送红股3股，共计送出7184.6163万股，送股后公司股本总额增加到34161.4913万股。
（二）主要股东持股情况：
报告期末，持有公司股份的前十名股东情况：
股东名称 期末持股数（股） 占总股本比例（%）
绍兴市天然羽绒制品总公司 67305174 19.70%
浙江天声信息产业投资有限公司 60783600 17.79%
深圳市瑞银润泰投资发展有限公司 18994875 5.56%
浙江金科创业投资有限公司 12663250 3.71%
浙江金威电子技术工程有限公司 5166606 1.51%
浙江中泰投资管理有限公司 3647016 1.07%
浙江长龙电机有限公司 1722202 0.50%
绍兴越通房地产开发公司 1722202 0.50%
杭州金义 1432138 0.42%
许祁红 964686 0.28%
注：（1）绍兴市天然羽绒制品总公司于2001年 6月20日与浙江浙大网新信息控股有限公司签订股权转让协议,将其持有的本公司法人股 67305174股转让给浙江浙大网新信息控股有限公司；浙江天声信息产业投资有限公司于2001年6月20日分别与浙江浙大网新信息控股有限公司和浙江大学创业投资有限公司签订股权转让协议,将其持有的本公司法人股中的 1350万股转让给浙江浙大网新信息控股有限公司1000万股和浙江大学创业投资有限公司350万股。上述法人股股权变更登记手续已于2001年7月12日办理完毕；
(2) 关联情况：上述股东之间不存在关联关系；
(3）质押情况：本公司第三大股东深圳市瑞银润泰投资发展有限公司于2001年8月6日与中国民生银行深圳市分行签定证券质押协议，将其拥有的本公司法人股18994875股质押给中国民生银行深圳市分行，质押期限为2001年8月6日至2003年8月26日。其他持股5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务范围:计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；进出口业务的经营。公司原归属羽绒及制品行业，近期通过一系列资产重组，积极调整产业结构，加大对信息产业的投资力度，现主营业务已由传统的羽绒纺织业转变为信息产业和生物制药。目前公司控股的浙江大学快威金网网络科技投资有限公司、北京晓通网络科技有限公司、浙江金华康恩贝生物制药有限公司分别被浙江省科技厅和北京市有关部门认定为高新技术企业；公司参股的浙江康恩贝制药股份有限公司被国家科技部认定为高新技术企业。
2001年是公司在资产重组、拓展高科技产业、强化公司规范管理取得阶段性成果的一年，也是公司构筑以信息产业为主、生物制药为辅的产业框架的一年。上半年，公司准确地把握国内外信息产业与制药行业环境带来的市场机会，在工厂产品分销、网络服务和制药方面都取得了较好的进展。2001年中期实现主营业务收入26910.56万元，与上年同期相比上升2301.80%，实现主营业务利润5290.61万元，与上年同期相比上升775.75%，实现净利润4120.27万元，与上年同期相比增长75.23%。取得以上成绩，加强主营业务发展是关键：
（1）公司于2001年2月与北京晓通电子有限公司共同投资组建北京晓通网络科技有限公司，双方各占50%股份。北京晓通网络科技有限公司上半年实现主营业务收入18286.85万元，主营业务利润1567.17万元，净利润989.54万元；
（2）浙江金华康恩贝生物制药有限公司上半年实现主营业务收入 7438.91万元，主营业务利润2601.21万元，净利润540.39万元；
（3）公司持有浙江康恩贝制药股份有限公司38.06％股份，获得股权投资收益800万元；
（4）公司加大资产重组力度和对应收款项的清欠力度，收回应收款项约２亿元，冲回坏帐准备1173万元。
（二） 公司投资情况
1、前次募集资金使用情况
中国证监会于2000年12月28日以证监公司字［2000］240号文正式核准公司2000年度配股申请。公司已于2001年２月实施了本次配股，以1999年1２月31日总股本239487500股为基数，每10股配售３股，向社会公众配售30281250股，配股价格为12元/股,扣除发行费用后实际募集资金353834137.83元，其中，项目投资32000万元，其余为补充公司流动资金。此次募集资金使用情况如下：（单位：万元）
募集资金方式 承诺投资项目 计划投资金额 实际投资项目
配股资金 收购康恩贝制药股份 11200 收购康恩贝制药股份
有限公司41.15%股份 有限公司41.15%股份
配股资金 收购康恩贝生物制药 10800 收购康恩贝生物制药
有限公司98%股权 有限公司98%股权
配股资金 追加投资浙大快威金 6000 追加投资浙大快威金
网网络科技投资公司 网网络科技投资公司
配股资金 投资设立北京晓通网 4000 投资设立北京晓通网
络科技有限公司 络科技有限公司
募集资金方式 实际投资金额 收益情况
配股资金 11200 800
配股资金 10800 520
配股资金 6000 890
配股资金 4000 495
2、报告期内公司无非募集资金投资情况。
（三）公司下半年业务发展计划
1、加大公司资产重组力度,通过出售、收购股权、新增投资、资产置换、增资扩股等形式,彻底剥离公司原有的羽绒纺织等传统资产,积极投资软件开发、系统集成、计算机及网络产品分销等业务，推进公司主营业务向信息产业的全面转型，使公司发展成为国内一流的信息产业企业。
公司已与绍兴市天然集团有限公司签订股权转让协议，将拥有的浙江天然进出口有限公司90.83%股权、宁波保税区天然羽绒公司100%股权、浙江天然纺织有限公司61.8%股权、绍兴市天然印染有限公司 89%股权转让给绍兴市天然集团有限公司；已与绍兴市天然羽绒制品总公司和浙江天声信息产业投资有限公司签订股权转让协议，将拥有的绍兴市天然集团有限公司20.68%股权和 20%股权分别转让给绍兴市天然羽绒制品总公司和浙江天声信息产业投资有限公司。
公司已与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订股权转让协议，受让浙江浙大海纳科技股份有限公司拥有的浙江浙大海纳快威科技有限公司 98.33%股权;已与浙江快威信息技术投资咨询有限公司等签订股权转让协议,公司以应收款项置换其拥有的浙江大学快威科技有限公司 95%股权;已与浙江大学图灵信息科技有限公司签订协议书，投资 6650万元组建浙江浙大网新图灵信息科技有限公司，公司占95%股份。
以上股权转让行为和投资协议已经2001年8月9日召开的公司临时股东大会审议通过。
公司已于2001年7月2日与北京晓通电子有限公司签订股权转让协议书，使公司在北京晓通网络科技有限公司所占股权比例由原来的50%增加到80%。并于2001年8月7日与北京晓通电子有限公司签订增资扩股协议书，将北京晓通网络科技有限公司注册资本增资扩股为2亿元。其中：本公司增加投资1.2亿元，使本公司对其的投资总额达到1.6亿元，占80%。该增资扩股行为已经公司三届七次董事会审议通过，待2001年 9月10日召开的临时股东大会审议表决后具体实施。
2、公司今后的总体定位是依托高等院校的技术、人才优势，打造软件与网络业“航空母舰”，以健康、高效、创新形象立足于中国IT企业之林。围绕以上目标，公司重点加强计算机及网络产品分销、自有品牌产品生产与分销；系统集成业务和行业解决方案；软件开发与软件出口等三大事业集群的建设；同时，积极开展相关事业的研究与开发，强化高校科研成果的孵化，开展 IT领域内的风险投资与实业投资，建设依托浙江大学的研发中心集群，推出IT出版物系列，以营建具有核心竞争力并互为支持的链型产品、服务系列。公司将与国际一流IT企业以多种形式建立策略联盟，与国际接轨，参与全球竞争。
3、在主营业务全面向信息产业转移的同时，公司将逐渐降低对制药产业的投资。公司于2001年 4月 25日与康恩贝集团有限公司签订股权转让协议，将公司拥有的浙江康恩贝制药股份有限公司4000万股股权中的300万股转让给康恩贝集团有限公司。股权转让后，公司拥有浙江康恩贝制药股份有限公司38.06%股权，为第二大股东。2001年8月9日与浙江金科创业投资有限公司签订股权转让协议，将公司拥有的浙江康恩贝制药股份有限公司股权中的 800万股转让给浙江金科创业投资有限公司。本次股权转让后，公司拥有浙江康恩贝制药股份有限公司29.84%股权，仍为第二大股东。
今后，公司将继续出让部分浙江康恩贝制药股份有限公司和浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权，进一步降低对制药产业的投资，从主营业务投资转为战略投资。
4、进一步完善公司的法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求来规范公司运作。
5、强化“以人为本”的管理理念，建立“基于绩效”的薪酬体系，在中高层管理人员和骨干技术人员中推行股票期权和期股制，强化激励约束机制。继续引进各类专业化管理人才，为公司今后持续、稳定发展夯实基础；同时，公司将加强对员工的业务培训，以提高员工的综合素质。
6、通过制定经营目标考核责任制等形式，加强对所属子公司的业务、财务、投资等管理。在总结上半年经营不足的基础上，公司将加强对下属子公司的指导、协调、控制和服务功能，灵活运筹好各子公司的销售网络，互通有无，整合资源，形成整个集团的强大的销售链和产品链，以全面提高公司整体资产的经营效率和经营业绩。
五、重要事项
（一）公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）公司2000年度利润分配方案及其执行情况、2000年度配股方案的实施情况：
2000年度公司实现净利润6594.00万元（母公司2000年度实现净利润6375.47万元）。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金637.55万元，提取 5%的法定公益金 318.77万元，当年净利润尚余5637.68万元，加上年度未分配利润4478.25万元，年度末实际可供分配利润10115.93万元。公司2000年度股东大会审议通过2000年度利润分配方案：以 2000年末总股本23948.75万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.75元（含税），计 1796.16万元，向全体股东按每10股送红股3股，计7184.63万元，尚余1135.14万元转入以后年度分配。公司已于报告期内执行上述2000年度利润分配方案。
公司2000年度配股方案：以1999年12月31日总股本23948.75万股为基数，每10股配售3股，向社会公众配售A股股票计30281250股，配售价格为12元/股。中国证监会于2000年12月28日以证监公司字[2000]240号文件正式核准公司2000年度配股申请。公司已于 2001年 2月实施了本次配股，实际募集配股资金353834137.83元。
（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内公司发生的收购及出售资产事项：
公司将拥有的浙江天然进出口有限公司90.83%股权、宁波保税区天然羽绒公司100%股权、浙江天然纺织有限公司 61.8%股权、绍兴市天然印染有限公司 89%股权转让给绍兴市天然集团有限公司；将拥有的绍兴市天然集团有限公司 46.68%股权分别转让给绍兴市天然羽绒制品总公司26.68%和浙江天声信息产业投资有限公司20%。上述股权转让协议已于2001年7月3日签订，股权转让基准日定为2001年5月31日。公司2001年度临时股东大会已于8月9日审议通过上述股权转让事项。根据财政部有关文件精神，浙江天然进出口有限公司、宁波保税区天然羽绒公司、浙江天然纺织有限公司和绍兴市天然印染有限公司不列入公司2001年度中期会计报表合并范围。
公司于2001年4月25日与康恩贝集团有限公司签订股权转让协议，将公司拥有的浙江康恩贝制药股份有限公司4000万股股权中的 300万股转让给康恩贝集团有限公司，转让价格为3.3元/股，公司获得转让收益 54.47 万元。本次股权转让后，公司拥有浙江康恩贝制药股份有限公司 38.06%股权，为第二大股东，浙江康恩贝制药股份有限公司不列入公司 2001年度中期会计报表合并范围。
（五）重大关联交易事项：
1、关联交易方：绍兴市天然羽绒制品总公司
交易内容：绍兴市天然羽绒制品总公司与公司于2000年7月12日签订借款协议，向公司借款8100万元，期限一年，借款利率为年 8%。报告期内公司向绍兴市天然羽绒制品总公司收取利息324万元。
交易影响：增加公司报告期利润299.538万元。
2、关联交易方：绍兴市王朝大酒店有限公司
交易内容：绍兴市王朝大酒店有限公司以其拥有的房地产为本公司借款作抵押。
交易金额：47850000元
其余关联交易事项详见会计报表“附注39关联方关系及其交易”。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
1、人员分开方面：上市公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取报酬，在股东单位没有担任职务。
2、资产完整方面：上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；非专利技术等均由上市公司拥有；上市公司拥有独立的采购及销售系统。
3、财务分开方面：上市公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
（七）报告期内公司无重大资产被托管、承包、租赁事项。
（八）报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所事项。
（九）报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
（十）报告期内公司担保及抵押情况：
1、截止2001年6月30日，公司对外担保情况如下：
（1）康恩贝集团有限公司 互保单位 3000万元
（2）浙江名策投资有限公司 1000万元
（3）绍兴市天然印染有限公司 100万元
100万元
（4）浙江天然进出口有限公司 200万元
400万元
美元100万元
（1）康恩贝集团有限公司 互保单位 2000 年12月14日-2001年12月14日
（2）浙江名策投资有限公司 2001年1月12日-2002年1月11日
（3）绍兴市天然印染有限公司 2001年4月30日-2001年7月30日
2001年5月25日-2001年8月25日
（4）浙江天然进出口有限公司 2001年6月25日-2001年9月25日
2001年5月22日-2001年8月22日
2001年4月16日-2001年10月16日
2、截止2001年6月30日，公司抵押情况如下：
（1）公司以持有的1208万元定期存单作质押取得的借款计1208万元；
（2）公司以下属子公司天然印染公司、天然纺织公司的固定资产作抵押取得的借款计1960万元；
（3）金华康恩贝公司以其土地使用权与房地产作抵押的借款1100万元；
（4）舟山康恩贝公司以其土地使用权与房地产作抵押的借款计750万元。
（十一）报告期内公司没有更改名称和股票简称。
经2001年8月 9日三届七次董事会审议通过，公司将更名为“浙江浙大网新科技股份有限公司”，股票简称亦相应改为“浙大网新”。以上议案待2001年9月10日召开的公司临时股东大会审议表决后具体实施。
（十二）公司及持有公司5%以上股份的股东未在指定报刊、网站上有过承诺。
（十三）公司报告期内委托理财情况：
公司委托金华金信理财有限公司理财，委托金额6800万元，委托期限为 2000年12月 27日至2001年6月30日。上述委托理财收益为966万元。
（十四）其他重大事项：
公司收购浙江浙大海纳快威科技有限公司98.33 股权、浙江大学快威科技有限公司 95股权、绍兴王朝大酒店有限公司45%股权，上述股权转让协议已于2001年7月3日签订，股权转让基准日定为2001年6月30日。公司2001年度临时股东大会已于8月9日审议通过上述股权转让事项。
六、财务会计报告（未经审计）
一、会计报表（见附页）
二、会计报表附注
附注1. 公司简介
本公司原名为"浙江天然集团股份有限公司"。一九九三年十二月，经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）68号文批准，本公司由浙江省绍兴市天然羽绒制品总公司、浙江省绍兴市信托投资公司、交通银行绍兴市分行三家企业法人发起，以定向募集方式设立。
附注2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1) 会计制度
本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。
(2) 会计年度
会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
(3) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为基础；各项财产物资按取得时的实际成本计价，其后，各项财产如果发生减值，按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。
(5) 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务均按业务发生时中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目中的非本位币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已计入当期损益类帐项。
(6) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7) 坏帐核算方法
本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有确凿证据表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。本公司及其子公司于决算日根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：
坏帐准备的细节在附注8中表述。
帐 龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至五年 50%
五年以上 100%
帐龄为一年以内的应收款项，因其可收回性较大，故本公司按较低的比例计提坏帐准备。
帐龄为三年以上的应收款项，因其回收情况不理想，故本公司按较高的比例计提坏帐准备。
(8) 存货核算方法
存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品、库存商品、包装物及低值易耗品等。
存货按实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定。
生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用。
产成品成本核算采用品种法，主营业务成本核算采用加权平均法。
决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入当期损益类帐项。
存货及存货跌价准备的细节在附注10中表述。
(9) 短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额计入当期损益类帐项。
决算日,短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备系按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额提取，并计入当年度损益类帐项。
短期投资的细节在附注6中表述。
(10) 长期投资核算方法
长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或者 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不足50%，但本公司对其实质上拥有控制权时，按权益法核算并合并会计报表。
股权投资差额的摊销方法为：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过十年的期限平均摊销，贷方差额按不低于十年的期限摊销。
(11) 固定资产计价和折旧方法
本公司及其子公司固定资产是指使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营的主要设备，但单位价值在 2,000.00 人民币元以上，并且使用期限超过二年的物品。
固定资产按实际成本计价。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（原价的 3%-5%）确定其年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年-40年 4.85%-2.38%
机器设备 8年-14年 12.13%-6.79%
运输设备 5年-12年 19.4%-7.92%
其 它 5年-12年 19.4%-7.92%
根据本公司董事会决议,自二零零一年一月一日起,于决算日,固定资产由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，预计的固定资产减值损失计入当年度损益类帐项。本公司及其子公司本会计期间未发生固定资产减值准备。
固定资产及其累计折旧的细节在附注13中表述。
(12) 在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款费用,在工程达到可使用状态前,计入工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。
根据本公司董事会决议,自二零零一年一月一日起,于决算日,本公司对在建工程逐项进行检查，由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提在建工程减值准备,并计入当期损益类帐项。本公司及其子公司本会计期间未发生在建工程减值准备。
在建工程的细节在附注14中表述。
(13) 无形资产计价和摊销方法
无形资产系指本公司及其子公司取得的土地使用权、商标权、非专利技术、软件系统等。
A. 土地使用权
本公司及其子公司拥有的土地使用权按取得时的实际成本计价，按有效使用年限平均摊销。
B. 非专利技术
非专利技术主要系指本公司的子公司-浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）的药品专有技术，自购入日或投入日起按十年分期摊销。
C. 软件系统
软件系统系指本公司的子公司--浙江大学快威金网网络科技投资有限公司（以下简称“浙大快威金网公司”）购入的软件系统，按取得的实际成本计价，自购入日起按十年分期摊销。
根据本公司董事会决议,自二零零一年一月一日起，于决算日，本公司对无形资产逐项进行检查，由于已被其他新技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当期损益类帐项。本公司及其子公司本会计期间未发生无形资产减值准备。
无形资产的细节在附注15中表述。
(14) 长期待摊费用核算方法
长期待摊费用系指本公司及其子公司装潢修理费、供电贴费、电话初装费等，以及尚处于筹建期间的子公司发生的开办费用（不包括资本性支出）。本公司的子公司在筹建期间所发生的费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按预计受益期限平均摊销。
长期待摊费用的细节在附注16中表述。
(15) 借款费用的会计处理方法
为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期损益类帐项。
属于流动负债性质的借款费用或者虽然属长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当期损益类帐项。
(16) 收入确认原则
商品销售：以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现。
主营业务收入的细节在附注31中表述。
(17) 所得税的会计处理方法
本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。
企业所得税的细节在附注3（2）、 38所述。
(18) 合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。
本公司在编制合并利润及利润分配表时,系以本公司所属各子公司于本会计期间计提的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积中相对于本公司投资收益部分提取的数额,对本公司本会计期间提取的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积予以调整。
本公司及其子公司间的重大交易和内部往来款项均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于当期实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
（19）会计政策、会计估计变更的说明：
本公司2000年年度报告已根据财政部会字[2000]25号文件《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，对固定资产减值准备的会计政策采用追溯调整，调整了2000年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。因会计政策的变更，对本公司2000年度合并年初未分配利润的影响为-10765287.76元。
注3. 税项及其他
本公司及其子公司应纳税项列示如下:
(1) 流转税及附加
税 项 税 率
产品销售收入 增值税 * 17%
商品销售收入 增值税 * 17%
材料销售收入 增值税 * 17%
非工业性作业收入 增值税 * 17%
技术咨询收入 营业税 5%
租金收入 营业税 5%
利息收入 营业税 ** 8%
* 应纳增值税额为销项税额减去进项税额。
** 利息收入的营业税税率为 8%。 其中,按5%计征的营业税额上缴地方税务局，按 3%计征的营业税额上缴国家税务局。
城市维护建设税按应交增值税额及营业税额（利息收入按 5%计缴营业税为计税基础）的7%计缴。
北京晓通网络科技有限公司按应缴增值税额及营业税额的 3%计缴教育费附加,本公司及其他子公司按应缴增值税额及营业税额的4%计缴教育费附加。
(2) 企业所得税
根据浙江省人民政府浙政发（1997）2号文同意，本公司股票上市后按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。
根据金华市地方税务局金市地税所函复（2000）02 号文同意，本公司的子公司--金华康恩贝公司按应纳税所得额15%计缴企业所得税。
根据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49 号）的规定，本公司的子公司-北京晓通网络科技有限公司(以下简称“晓通网络公司”)二零零一年至二零零三年免征企业所得税。
(3) 房产税
房产税系以房产原值的70%为计缴基准,税率为1.2%；或以租金收入计缴,税率为12%。
(4) 个人所得税
职工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
附注4. 控股子公司及合营企业
控股子公司
A. 本公司拥有实质控制权的子公司概况列示如下:
序 注册成立
号 企业名称 注册地址 时 间
1. 舟山康恩贝制药有限公司 舟山市定海区文 1996.09.04
（舟山康恩贝公司）* 化路59号
2. 海南迪佳药业有限公司 海口市金宇东路金 1999.03.08
（海南迪佳公司）* 宇大厦B-506房
3. 浙大快威金网公司 杭州市学院路99号 2000.03.03
4. 金华康恩贝公司 金华市金衢路 2000.05.26
288号
5. 北京金网中广网络技术 北京市海淀区西三 2000.06.01
有限公司（北京金网公司）* 环北路甲105号
6. 宁波浙大广通信息网络有 宁波开发区科技 2000.09.08
限公司（宁波广通公司）* 创业园金牛座A
单元
7. 金华金康医药化工有限公 浙江省武义县武 2000.11.03
司(金康医化公司)* 阳镇青年路
8.中汽汽配电子商务有限公 北京市朝阳区亮马 2000.09.20
司（中汽电子商务公司）* 桥惠东大厦218室
9.北京晓通网络科技有限公 北京市海淀区白 2001.01.05
司（晓通网络公司）** 石桥路甲54号
10.保税区羽绒公司 宁波保税区发展 1993.11.23
大厦1807号
11.绍兴市天然印染厂 浙江省绍兴霞西 2001.02.21
（天然印染公司） 路231号
12.天然纺织公司 浙江省绍兴胜利 1998.04.28
东路17号
13.天然进出口公司 浙江省绍兴胜利 1998.11.10
东路17号
序
号 企业名称 注册资本 公司实际投资额
1. 舟山康恩贝制药有限公司 RMB10,000,000.00 RMB6,278,800.00
（舟山康恩贝公司）*
2. 海南迪佳药业有限公司 RMB5,000,000.00 RMB3,000,000.00
（海南迪佳公司）*
3. 浙大快威金网公司 RMB30,000,000.00 RMB25,500,000.00
4. 金华康恩贝公司 RMB50,000,000.00 RMB108,000,000.00
5. 北京金网中广网络技术 RMB12,000,000.00 RMB 8,400,000.00
有限公司（北京金网公司）*
6. 宁波浙大广通信息网络有 RMB5,000,000.00 RMB3,000,000.00
限公司（宁波广通公司）*
7. 金华金康医药化工有限公 RMB2,000,000.00 RMB1,500,000.00
司(金康医化公司)*
8.中汽汽配电子商务有限公 RMB20,000,000.00 RMB24,000,000.00
司（中汽电子商务公司）*
9.北京晓通网络科技有限公 RMB50,000,000.00 RMB25,000,000.00
司（晓通网络公司）**
10.保税区羽绒公司 RMB4,000,000.00 RMB4,000,000.00
11.绍兴市天然印染厂 RMB22,750,000.00 RMB20,250,000.00
（天然印染公司）
12.天然纺织公司 USD5,000,000.00 USD3,090,000.00
13.天然进出口公司 RMB16,000,000.00 RMB14,532,800.00
序 拥有
号 企业名称 权益
1. 舟山康恩贝制药有限公司 100%
（舟山康恩贝公司）*
2. 海南迪佳药业有限公司 60%
（海南迪佳公司）*
3. 浙大快威金网公司 85%
4. 金华康恩贝公司 98%
5. 北京金网中广网络技术 84.17%
有限公司（北京金网公司）*
6. 宁波浙大广通信息网络有 60%
限公司（宁波广通公司）*
7. 金华金康医药化工有限公 75%
司(金康医化公司)*
8.中汽汽配电子商务有限公 60%
司（中汽电子商务公司）*
9.北京晓通网络科技有限公 50%
司（晓通网络公司）**
10.保税区羽绒公司 100%
11.绍兴市天然印染厂 89%
（天然印染公司）
12.天然纺织公司 61.80%
13.天然进出口公司 90.83%
序
号 企业名称 主营业务
1. 舟山康恩贝制药有限公司 注射剂、胶囊剂、糖浆剂、溶液剂
（舟山康恩贝公司）* 的制造、销售
2. 海南迪佳药业有限公司 西药原料及制剂、中成药、中药的
（海南迪佳公司）* 经营；保健品、卫生材料、医疗器
械、化工原料、食品添加剂经营
3. 浙大快威金网公司 有线电视网络投资及增值业务开
发、互联网电子商务与信息服务等
4. 金华康恩贝公司 冲剂、胶囊、粉针剂、原料药生产
5. 北京金网中广网络技术 网络技术开发转让咨询、服务、培
有限公司（北京金网公司）* 训；承接计算机网络工程等
6. 宁波浙大广通信息网络有 电视网络增值与扩展业务,网络产
限公司（宁波广通公司）* 品开发、生产、经营,计算机软硬
件产品开发、生产、销售,计算机
网络视、音频广播等
7. 金华金康医药化工有限公 化工、医药原料中间体的生产、销
司(金康医化公司)* 售、开发（凡涉及专项审批和许可
证的凭证件经营）
8.中汽汽配电子商务有限公 汽车（不含小轿车）及汽车配件、
司（中汽电子商务公司）* 摩托车及配件、轮胎、汽车养护化
学品、汽车保养维修设备与工具、
钢材的销售、汽车相关技术开发、
转让、咨询、人员培训；汽车及相
关产品的展览、展示；互联网信息
服务。
9.北京晓通网络科技有限公 网络技术、通信设备、机械电器、
司（晓通网络公司）** 仪器仪表的技术开发、技术转让、
技术培训、技术服务；提供信息源
服务；承接计算机网络工程；电子
商务服务；计算机机房设备安装等
10.保税区羽绒公司 国际贸易、转口贸易、羽绒及制品、
针织品、服装
11.绍兴市天然印染厂 印染、服装加工经销
（天然印染公司）
12.天然纺织公司 生产销售毛巾、纺织面料
13.天然进出口公司 出口土畜产品、轻工工业产品、纺
织品、各类服装、进出口公司生产
所需原辅材料等
序 经济性质 法 定
号 企业名称 或类型 代表人
1. 舟山康恩贝制药有限公司 有限责任公司 杨光宝
（舟山康恩贝公司）*
2. 海南迪佳药业有限公司 有限责任公司 杨光宝
（海南迪佳公司）*
3. 浙大快威金网公司 有限责任公司 顾伟康
4. 金华康恩贝公司 有限责任公司 杨光宝
5. 北京金网中广网络技术 有限责任公司 章征宇
有限公司（北京金网公司）*
6. 宁波浙大广通信息网络有 有限责任公司 陈晓峰
限公司（宁波广通公司）*
7. 金华金康医药化工有限公 有限责任公司 余斌
司(金康医化公司)*
8.中汽汽配电子商务有限公 有限责任公司 林建南
司（中汽电子商务公司）*
9.北京晓通网络科技有限公 有限责任公司 黄昕
司（晓通网络公司）**
10.保税区羽绒公司 集体所有制 丁训宏
11.绍兴市天然印染厂 集体所有制 徐水建
（天然印染公司）
12.天然纺织公司 中外合资 鲍世还
13.天然进出口公司 有限责任公司 沈小珍
*均系间接投资形成的子公司，具体情况如下：
公司名称 投资者名称 投资比例
舟山康恩贝公司 金华康恩贝公司 100%
海南迪佳公司 金华康恩贝公司 60%
北京金网公司 浙大快威金网公司 84.17%
宁波广通公司 浙大快威金网公司 60%
金康医药公司 金华康恩贝公司 50%
舟山康恩贝公司 25%
中汽电子商务公司*** 浙大快威金网公司 60%
** 二零零一年一月五日，本公司与北京晓通电子有限公司以及李忠、李炎、裴渝川共同组建成立晓通网络公司，注册资本为50,000,000.00人民币元，本公司出资25,000,000.00人民币元，占50%。
*** 系浙大快威金网公司二零零一年六月十三日受让重庆长丰通信股份有限公司持有的中汽电子商务公司 60%的权益性资本，股权收购日为二零零一年六月十六日，故本次合并会计报表未纳入合并范围。
B. 本公司本年度的合并会计报表范围发生变更，减少合并的子公司有八家，系本公司本年度转让股权，业已调整二零零零年度合并会计报表的年初数或上年实际数。已转让股权的子公司明细列示如下：
公司名称 持股比例
浙江康恩贝制药股份有限公司(康恩贝股份公司)* 41.15%
浙江康恩贝三江医药有限公司(兰溪医药公司)** 100%
杭州康恩贝制药有限公司(杭州康恩贝公司)** 90%
浙江康恩贝集团研究开发中心(研发中心)** 100%
绍兴市天然印染有限公司（天然印染公司）**** 89% ***
浙江天然纺织有限公司(天然纺织公司)**** 61.80%
浙江天然进出口有限公司(天然进出口公司)**** 90.83%
宁波保税区天然羽绒公司(保税区羽绒公司)**** 100%
公司名称 股权转让基准日
浙江康恩贝制药股份有限公司(康恩贝股份公司)* 2001.4.30
浙江康恩贝三江医药有限公司(兰溪医药公司)** 2001.4.30
杭州康恩贝制药有限公司(杭州康恩贝公司)** 2001.4.30
浙江康恩贝集团研究开发中心(研发中心)** 2001.4.30
绍兴市天然印染有限公司（天然印染公司）**** 2000.5.30
浙江天然纺织有限公司(天然纺织公司)**** 2000.5.30
浙江天然进出口有限公司(天然进出口公司)**** 2000.5.30
宁波保税区天然羽绒公司(保税区羽绒公司)**** 2000.5.30
* 二零零一年四月二十五日,本公司将其持有康恩贝股份公司的股份计 3000000 股以每股3.30 人民币元的价格转让给康恩贝集团有限公司(以下简称"康恩贝集团公司"),截至二零零一年四月三十日止,康恩贝集团公司持有康恩贝股份公司的股份为 40002068 股,占 41.23%,为康恩贝股份公司的第一大股东,并且拥有实质控制权,本公司持有的康恩贝股份公司的股份比例由41.15%下降为38.07%,故本次不纳入合并会计报表的合并范围。
** 均系间接投资形成的子公司，具体情况如下：
公司名称 投资者名称 投资比例
兰溪医药公司 康恩贝股份公司 90%
杭州康恩贝公司 10%
杭州康恩贝公司 康恩贝股份公司 90%
研发中心 康恩贝股份公司 100%
*** 二零零一年二月二日，本公司将天然印染公司11%的权益性资本转让给绍兴市天然集团有限公司。
**** 二零零一年七月三十日本公司三届六次董事会决议,审议并通过本公司剥离全部羽绒纺织资产,将本公司持有上述四家公司的权益性资本以截至二零零一年五月三十一日止的评估值为依据作价转让给绍兴天然集团有限公司(以下简称天然集团公司);将本公司持有天然集团公司的20%的权益性资本和26.88%的权益性资本分别以截至二零零一年五月三十一日止的评估值为依据作价转让给浙江天声信息产业投资有限公司和绍兴市天然羽绒制品总公司，故本次中报未将上述四家公司纳入合并会计报表范围。
C. 本公司本年度的合并会计报表范围发生变更，增加合并的子公司一家即晓通网络公司。
附注5. 货币资金
货币资金明细项目列示如下:
2001.06.30 2000.12.31
现金 RMB 138,506.93 RMB 85,543.60
银行存款 221,717,449.99 113,138,100.20
其他货币资金 215,300.71 160,598.90
RMB 222,071,257.63 RMB 113,384,242.70
附注6. 短期投资及短期投资跌价准备
短期投资及短期投资跌价准备明细项目列示如下:
2001.06.30 2000.12.31
金额 跌价准备 金额
RMB RMB ---
股票投资 RMB ---
800,000.00
其他投资 14,900,000.00 --- 79,100,000.00*
RMB 15,700,000.00 RMB --- RMB 79,100,000.00
跌价准备
RMB ---
股票投资
其他投资 ---
RMB ---
* 本公司二零零零年十二月委托金华市金信理财有限公司进行投资理财,投资金额计68,000,000.00人民币元,于二零零一年六月二十日收回。
附注7. 应收票据
2001.06.30 2000.12.31
应收票据 RMB 1,500,000.000 RMB 800,000.00
二零零一年六月三十日的应收票据明细项目列示如下:
出票单位 出票日期 到期日 金 额
山东鲁抗辰欣药业有限公司 2001.04.25 2001.10.24 RMB 1,000,000.00
上海第一生化药业公司 2001.03.02 2001.09.02 500,000.00
RMB 1,500,000.00
出票单位 备 注
山东鲁抗辰欣药业有限公司 银行承兑
上海第一生化药业公司 银行承兑
附注8. 应收帐款、其他应收款
(1) 本公司及其子公司应收帐款帐龄分析列示如下:
2001.06.30
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB 43,132,755.83 90.44% RMB 1,293,982.68
一至二年 1,885,582.67 3.95% 188,558.27
二至三年 1,908,700.71 4.00% 381,740.14
三至五年 705,858.63 1.48% 352,929.32
五年以上 61,773.81 0.13% 61,773.81
RMB 47,694,671.65 100.00% RMB 2,278,984.22
2000.12.31
金额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB32,741,771.77 75.97% RMB 982,253.16
一至二年 1,712,568.32 3.97% 171,256.83
二至三年 6,655,644.37 15.44% 1,331,128.87
三至五年 686,496.86 1.59% 343,248.43
五年以上 1,303,172.10 3.03% 1,303,172.10
RMB43,099,653.42 100.00% RMB 4,131,059.39
(2) 本公司的应收帐款帐龄分析列示如下:
2001.06.30
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB 2,254,021.71 55.08% RMB 67,620.65
一至二年 245,743.57 6.01% 24,574.36
二至三年 1,531,977.77 37.44% 306,395.55
三至五年 --- --- ---
五年以上 60,200.00 1.47% 60,200.00
RMB 4,091,943.05 100.00% RMB 458,790.56
2000.12.31
金额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB4,500.00 0.06% RMB 135.00
一至二年 245,743.57 3.16% 24,574.36
二至三年 6,208,219.61 79.99% 1,241,643.92
三至五年 --- --- ---
五年以上 1,303,172.10 16.79% 1,303,172.10
RMB7,761,635.28 100.00% RMB 2,569,525.38
(3) 本公司及其子公司应收帐款主要明细项目列示如下:
2001.06.30
浙江康恩贝集团医药销售公司(康恩贝销售公司) RMB 12,031,466.93
浙江大学快威科技有限公司 RMB 2,350,000.00
上海第一生化药业公司 RMB 2,133,888.48
山东鲁抗辰欣药业有限公司 RMB 1,247,349.85
江苏大洋制药公司 RMB 750,907.93
欠款时间 欠款原因
浙江康恩贝集团医药销售公司(康恩贝销售公司) 一年以内 正常期限内货款
浙江大学快威科技有限公司 一年以内 正常期限内货款
上海第一生化药业公司 一年以内 正常期限内货款
山东鲁抗辰欣药业有限公司 一年以内 正常期限内货款
江苏大洋制药公司 一年以内 正常期限内货款
(4) 本公司及其子公司其他应收款帐龄分析列示如下：
2001.06.30
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB305,596,041.51 85.88% RMB 9,167,881.24
一至二年 47,754,090.19 13.42% 4,775,409.02
二至三年 802,781.84 0.23% 160,556.37
三至五年 1,033,980.75 0.29% 516,990.38
五年以上 630,952.23 0.18% 630,952.23
RMB355,817,846.52 100.00% RMB 15,251,789.24
2000.12.31
金额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB369,561,455.52 72.47% RMB11,086,843.67
一至二年 135,760,199.01 26.62% 13,576,019.90
二至三年 3,164,090.22 0.62% 632,818.04
三至五年 1,033,980.75 0.20% 516,990.38
五年以上 435,600.00 0.09% 435,600.00
RMB509,955,325.50 100.00% RMB26,248,271.99
(5) 本公司的其他应收款帐龄分析列示如下：
2001.06.30
金 额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB 332,844,676.83 87.75% RMB 9,985,340.30
一至二年 45,418,013.17 11.97% 4,541,801.32
二至三年 785,037.09 0.21% 157,007.42
三至五年 78,495.50 0.02% 39,247.75
五年以上 196,952.23 0.05% 196,952.23
RMB379,323,174.82 100.00% RMB 14,920,349.02
2000.12.31
金额 比例 坏帐准备
一年以内 RMB343,651,094.81 71.21% RMB 10,309,532.85
一至二年 135,688,335.80 28.12% 13,568,833.58
二至三年 3,146,345.47 0.65% 629,269.09
三至五年 78,495.50 0.02% 39,247.75
五年以上 1,600.00 0.00% 1,600.00
RMB482,565,871.58 100.00% RMB 24,548,483.27
(6)本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下:
2000.12.31 欠款时间 欠款原因
绍兴市天然羽绒制品总公司 RMB 88,084,209.14* 一年以内 往来款
绍兴市天然羽绒制品一厂 RMB 62,528,628.82* 一年以内 往来款
绍兴市天然集团有限公司 RMB 43,424,132.58* 一年以内 往来款
武汉信联科技有限公司 RMB 32,250,000.00* 一至二年 股权转让款
绍兴市天然贸易有限公司 RMB 13,688,749.30* 一年以内 往来款
* 系本公司其他应收款的主要明细项目。
附注9. 预付帐款
(1) 预付帐款帐龄分析列示如下：
2001.06.30 2000.12.31
帐 龄 金 额 比例 金 额 比例
一年以内 RMB 197,178,687.59 99.85% RMB 30,438,399.96 99.11%
一至二年 195,253.99 0.10% 179,019.58 0.58%
二至三年 33,364.60 0.02% 33,364.60 0.11%
三至五年 62,414.13 0.03% 62,414.13 0.20%
RMB 197,469,720.31 100.00% RMB 30,713,198.27 100.00%
(2) 预付帐款主要明细项目列示如下：
2001.06.30 欠款时间 欠款原因
北京晓通电子有限公司 RMB 70,000,000.00 一年以内 预付货款
中化国际招标有限责任公司 RMB 33,604,351.34 一年以内 预付货款
金华金信经贸有限公司 RMB 20,000,000.00 一年以内 预付货款
深圳华深实业有限公司 RMB 19,337,368.00 一年以内 预付货款
上海市医药保健品进出口公司 RMB 17,660,858.98 一年以内 预付货款
附注10. 存货及存货跌价准备
存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
2001.06.30
金额 存货跌价准备
原材料 RMB 3,833,246.69 RMB 252,819.75
在产品(自制半成品) 8,016,712.23 ---
产成品(库存商品) 68,354,206.38 111,101.83
低值易耗品 42,410.29 ---
委托加工材料 782,678.23 ---
包装物 1,227,621.68 36,596.60
其他 248,555.47 ---
RMB 82,505,430.97 RMB 400,518.18
2000.12.31
金额 存货跌价准备
原材料 RMB4,278,840.16 RMB 105,100.73
在产品(自制半成品) 4,135,712.33 ---
产成品(库存商品) 9,352,596.00 111,101.83
低值易耗品 76,023.70 ---
委托加工材料 878,351.63 ---
包装物 1,550,574.34 36,596.60
其他 --- ---
RMB20,272,098.16 RMB 252,799.16
附注11. 待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加
财产保险费 RMB 49,551.11 RMB 213,144.18
产品促销费 869,980.80 315,959.59
租赁费 200,000.00 ---
科研技术开发费 --- 833,101.38
推广及制作费 224,140.97 417,353.47
其他 72,092.22 584,414.82
RMB 1,415,765.10 RMB 2,363,973.44
本期摊销 2001.06.30
财产保险费 RMB102,684.25 RMB160,011.04
产品促销费 462,480.80 723,459.59
租赁费 180,000.02 19,999.98
科研技术开发费 676,546.59 156,554.79
推广及制作费 227,377.44 414,117.00
其他 212,477.48 444,029.56
RMB1,861,566.58 RMB1,918,171.96
附注12. 长期投资
(1) 公司及其子公司的长期股权投资明细项目列示如下:
2001.01.01
金额 减值准备 本期增加
其他股权投资 RMB 436,147,580.54 RMB --- RMB52,670,199.85
股票投资 2,220,000.00 --- ---
RMB 438,367,580.54 RMB --- RMB52,670,199.85
2001.06.30
本期减少 金额 减值准备
其他股权投资 RMB28,704,852.97 RMB460,112,927.42 RMB--
股票投资 --- 2,220,000.00 ---
RMB28,704,852.97 RMB462,332,927.42 RMB--
(2) 公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下:
2001.06.30
占被投资公司
被投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 注册资本比例
绍兴市商业银行 法人股 1,102,100 0.01%
交通银行 法人股 1,100,000 1%
被投资公司名称 投资金额 减值准备 初始投资额
绍兴市商业银行 RMB1,000,000.00* RMB-- RMB1,000,000.00
交通银行 1,220,000.00* -- 1,220,000.00
RMB-
RMB2,220,000.00 RMB2,220,000.00
被投资公司名称 追加投资额
绍兴市商业银行 RMB --
交通银行 --
RMB -
被投资公司名称 分得现金红利额
绍兴市商业银行 RMB47,880.00
交通银行 ---
RMB47,880.00
*系本公司的股票投资。
(3) 公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下:
2001.06.30
占被投资单位
投资起止日 注册资本比例
加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 20%
王朝大酒店有限公司 1999.12-2010.12 45%
贝马其公司 1994.11-2009.11 30%
天然进出口公司 1998.11-2018.11 90.83%
天然印染公司 2001.02-2016.02 89%
天然纺织公司 1998.04-2010.04 61.80%
保税区羽绒公司 无经营期限 100%
迪佛海博公司 2000.08-2026.02 32.86%
中汽电子商务公司 不详 60%
天网数码公司 2001.04-2001.12 25%
深圳国电公司 2001.04-2021.04 28%
天然集团公司 2000.06-2015.06 46.68%
康恩贝股份公司 2000.06-2023.06 38.066%
金华夏洋公司 2000.09-2050.09 25.00%
生命科学公司 2001.06-2021.02 30%
金华企业大厦 不详 0.66%
金华市制药辅料联合厂 不详 18.75%
北京中联磺胶公司 不详 不详
博士后联谊基金 不详 3.33%
投资金额 减值准备
RMB551,711.67 RMB-
加拿大新太阳羽绒有限公司
王朝大酒店有限公司 44,812,649.00 --
贝马其公司 3,993,229.28 --
天然进出口公司 30,263,368.82 --
天然印染公司 34,620,792.91 --
天然纺织公司 26,297,678.43 --
保税区羽绒公司 34,761,929.44 --
迪佛海博公司 1,079,661.36 --
中汽电子商务公司 24,000,000.00 --
天网数码公司 2,461,783.35 --
深圳国电公司 6,944,445.38 --
天然集团公司 116,828,429.55 --
康恩贝股份公司 65,392,347.11 --
金华夏洋公司 300,000.00 --
生命科学公司 5,996,695.07 --
金华企业大厦 87,500.00 --
金华市制药辅料联合厂 109,697.72 --
北京中联磺胶公司 100,000.00 --
博士后联谊基金 100,000.00 --
RMB398,701,919.09 RMB-
本期权益增(减)额 累计权益增(减)额
RMB- RMB -
加拿大新太阳羽绒有限公司
王朝大酒店有限公司 (447,565.63) 11,062,649.00
贝马其公司 42,597.55 393,229.28
天然进出口公司 21,790.76 15,730,568.82
天然印染公司 (5,478,656.71) (17,379,207.09)
天然纺织公司 73,596.75 591,324.63
保税区羽绒公司 27,750.88 31,950,229.13
迪佛海博公司 (142,961.32) (42,901.46)
中汽电子商务公司 -- --
天网数码公司 (38,216.65) (38,216.65)
深圳国电公司 (55,554.62) (55,554.62)
天然集团公司 51,754.85 (3,171,570.45)
康恩贝股份公司 1,984,579.90 15,660,114.38
金华夏洋公司 -- --
生命科学公司 (3,304.93) (3,304.93)
金华企业大厦 -- --
金华市制药辅料联合厂 -- --
北京中联磺胶公司 -- --
博士后联谊基金 -- --
RMB(3,964,189.17) RMB54,697,360.04
(4) 公司及其子公司的股权投资差额明细项目列示如下:
摊销
被投资单位名称 初始金额 期限
天然印染公司 RMB3,227,228.07 10年
天然纺织公司 399,017.06 10年
康恩贝股份公司 62,267,767.27 10年
金华康恩贝公司 6,729,622.79 10年
浙大快威金网公司 (402,077.69) 10年
迪佛海博公司 2,327,437.18 10年
被投资单位名称 本期摊销额和本期转出额
天然印染公司 RMB122,634.65/245,538.27**
天然纺织公司 16,625.72
康恩贝股份公司 3,035,553.66/4,241,991.65***
金华康恩贝公司 336,481.14
浙大快威金网公司 ---
迪佛海博公司 116,371.86
舟山康恩贝公司 7,071.78
RMB3,634,738.8 1/4,487,529.92
舟山康恩贝公司 7,071.78
RMB3,634,738.8 1/4,487,529.92
被投资单位名称 摊余金额
天然印染公司 RMB1,890,886.71
天然纺织公司 262,686.21
康恩贝股份公司 51,357,935.54
金华康恩贝公司 6,056,660.51
浙大快威金网公司 (402,077.69)
60,000,000.00
迪佛海博公司 2,114,088.77
3,450,000.00
舟山康恩贝公司 130,828.28
3,716,600.00
RMB61,411,008.33
被投资单位名称 产生原因
天然印染公司 *汇率折算差额
天然纺织公司 *汇率折算差额
康恩贝股份公司 *本公司于二零零零年五月以112,000,000.00人民
币元价格购买其41.15%权益性资本产生差额.
金华康恩贝公司 *本公司于二零零零年七月以108,000,000.00人民
币元价格购买其98%权益性资本产生差额.
浙大快威金网公司 *本公司于二零零一年六月单方面增加投入资本
人民币产生差额
迪佛海博公司 浙大快威金网公司于二零零零年八月以
人民币元价格受让其32.86%权益性
资本产生差额
舟山康恩贝公司 金华康恩贝公司于二零零零年四月以
人民币元价格购买其59.20%权益性
资本产生差额13,853.32人民币元;于二零零零年
九月以2,562,200.00人民币元价格受让其剩余
40.80%权益性资本产生差额127,582.63人民币
元.
* 系本公司的长期股权投资差额。
** 系本公司二零零一年二月转让其11%权益性资本产生的金额。
***系本公司二零零一年四月以 9,900,000.00 人民币元价格出让其3.086%权益性资本产生的金额。
(5) 本公司长期投资明细项目列示如下:
2001.01.01
金额 减值准备 本期增加
长期股权投资 RMB 574,625,415.40 RMB --- RMB124,047,326.41
2001.06.30
本期减少 金额 减值准备
长期股权投资 RMB 32,653,764.24 RMB 666,018,977.57 RMB --
(6) 公司的其他股权投资明细项目列示如下:
2001.06.30
占被投资单位
投资起止日 注册资本比例
加拿大新太阳羽绒有限公司 不祥 20%
王朝大酒店有限公司 1999.12-2010.12 45%
贝马公司 1994.11-2009.11 30%
天然进出口公司 1998.11-2018.11 90.83%
天然印染公司 2001.02-2016.02 89%
天然纺织公司 1998.04-2010.04 61.80%
保税区羽绒公司 无经营期限 100%
浙大快威金网公司 2000.02-2030.02 95%
天然集团公司 2000.06-2015.06 46.68%
康恩贝股份公司 2000.06-2023.06 38.066%
金华康恩贝公司 2000.06-2030.06 98%
北京晓通网络科技有限公司 2001.01-2031.01 50%
浙江大学生命科学研究中心有限 2001.06-2021.02 30%
公司（生命科学公司）
投资金额 减值准备
RMB 551,711.67 RMB -
加拿大新太阳羽绒有限公司
王朝大酒店有限公司 44,812,649.00 --
贝马公司 3,993,229.28 --
天然进出口公司 30,263,368.82 --
天然印染公司 34,620,792.91 --
天然纺织公司 26,297,678.43 --
保税区羽绒公司 34,761,929.44 --
浙大快威金网公司 100,275,435.95 --
天然集团公司 116,828,429.55 --
康恩贝股份公司 65,392,347.11 --
金华康恩贝公司 110,017,767.28 --
北京晓通网络科技有限公司 30,820,851.78 --
浙江大学生命科学研究中心有限 5,996,695.07 --
公司（生命科学公司）
RMB 604,632,886.29 RMB -
本期权益增(减)额 累计权益增(减)额
RMB - RMB -
加拿大新太阳羽绒有限公司
王朝大酒店有限公司 (447,565.63) 11,062,649.00
贝马公司 42,597.55 393,229.28
天然进出口公司 21,790.76 15,730,568.82
天然印染公司 (5,478,656.71) (17,379,207.09)
天然纺织公司 73,596.75 591,324.63
保税区羽绒公司 27,750.88 31,950,229.13
浙大快威金网公司 69,316,045.04 74,775,435.95
天然集团公司 51,754.85 (3,171,570.45)
康恩贝股份公司 1,984,579.90 15,660,114.38
金华康恩贝公司 (4,095,630.97) 8,747,390.87
北京晓通网络科技有限公司 5,820,851.78 5,820,851.78
浙江大学生命科学研究中心有限 (3,304.93) (3,304.93)
公司（生命科学公司）
RMB 67,313,809.27 RMB 144,177,711.37
附注13. 固定资产及其累计折旧
本公司及其子公司的固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:
2001.01.01 本期增加
固定资产原价 :
房屋及建筑物 RMB 31,026,917.19 RMB 12,081,021.96
机器设备 52,634,317.98 16,910,389.19
运输设备 3,517,646.30 366,242.00
其他设备 4,117,510.82 2,375,100.07
91,296,392.29 31,732,753.22
累计折旧 :
房屋及建筑物 5,254,420.24 431,711.55
机器设备 16,311,228.58 2,153,508.45
运输设备 928,069.39 170,308.23
其他设备 1,670,872.01 220,748.16
24,164,590.22 RMB 2,976,276.39
固定资产净值 RMB 67,131,802.07
2001.06.30
固定资产原价 :
房屋及建筑物 RMB 42,487,206.15
机器设备 65,946,432.17
运输设备 3,096,088.30
其他设备 5,204,210.89
116,733,937.51
累计折旧 :
房屋及建筑物 5,677,286.32
机器设备 17,908,160.90
运输设备 786,075.43
其他设备 1,376,377.62
25,747,900.27
固定资产净值 RMB 90,986,037.24
附注14. 在建工程
在建工程明细项目列示如下:
工程名称 2001.01.01 本期增加
新区制剂大楼工程 RMB 14,580,427.27 RMB 2,574,678.40
厂东边工程 638,930.00 3,509,318.00
化工库工程 --- 341,701.50
老区开发利用 107,880.00 3,400,000.00
冷冻房改造工程 56,637.57 ---
抗生素种子室改造工程 71,489.94 ---
丁胺精烘包改造工程 871,805.85 ---
高架库改造工程 555,608.00 ---
阿洛西林酸改造工程 154,644.79 360,076.33
中试合成车间工程 178,000.00 209,934.58
丁胺树脂改扩建工程 155,639.85 11,256.65
GMP改造工程 4,044,197.04 243,186.00
新车间试产费 401,475.57 16,277.16
冷冻房工程 --- 38,914.38
污水处理工程 --- 48,885.10
SMZ安装改造工程 271,889.30 84,360.63
RMB 22,088,625.18 RMB 10,838,588.73
工程名称 本期转入固定资产 本期其他减少
新区制剂大楼工程 RMB 17,155,105.67 RMB --- RMB
厂东边工程 --- ---
化工库工程 --- ---
老区开发利用 1,327,880.00 ---
冷冻房改造工程 56,637.57 ---
抗生素种子室改造工程 71,489.94 ---
丁胺精烘包改造工程 871,805.85 ---
高架库改造工程 555,608.00 ---
阿洛西林酸改造工程 166,000.00 ---
中试合成车间工程 255,000.00 ---
丁胺树脂改扩建工程 166,896.50 ---
GMP改造工程 4,068,078.57 ---
新车间试产费 35,872.54 ---
冷冻房工程 --- ---
污水处理工程 --- ---
SMZ安装改造工程 271,889.30 ---
RMB 25,002,263.94 RMB --- RMB
工程名称 2001.06.30 资金来源
新区制剂大楼工程 --- 工行贷款1800
万,
自筹1178万
厂东边工程 4,148,248.00 自筹
化工库工程 341,701.50 自筹
老区开发利用 2,180,000.00 自筹
冷冻房改造工程 --- 自筹
抗生素种子室改造工程 --- 自筹
丁胺精烘包改造工程 --- 自筹
高架库改造工程 --- 自筹
阿洛西林酸改造工程 348,721.12 自筹
中试合成车间工程 132,934.58 自筹
丁胺树脂改扩建工程 --- 自筹
GMP改造工程 219,304.47 贷款
新车间试产费 381,880.19 自筹
冷冻房工程 38,914.38 自筹
污水处理工程 48,885.10 自筹
SMZ安装改造工程 84,360.63 自筹
7,924,949.97
工程名称 工程进度
新区制剂大楼工程 已完工
厂东边工程 65%
化工库工程
老区开发利用
冷冻房改造工程 已完工
抗生素种子室改造工程 已完工
丁胺精烘包改造工程 已完工
高架库改造工程 已完工
阿洛西林酸改造工程
中试合成车间工程
丁胺树脂改扩建工程 已完工
GMP改造工程 98%
新车间试产费 99%
冷冻房工程
污水处理工程
SMZ安装改造工程
附注15. 无形资产
无形资产明细项目列示如下:
类别 原始金额 2001.01.01
土地使用权 RMB 37,082,909.50 RMB 11,553,797.40
土地使用权 2,229,643.00 2,040,123.61
阿乐欣等专有技术 34,780,000.00 31,688,223.54
泡腾片技术 339,189.19 268,524.69
氟派酸锌软膏技术 300,000.00 145,000.00
企业市场分析与营销决策软件系统 1,440,000.00 1,416,000.00
企业智能信息门户软件系统 4,500,000.00 ---
三维通信技术 100,000.00 ---
RMB 80,771,741.69 RMB 47,111,669.24
类别 本期增加 本期摊销
土地使用权 RMB --- RMB 192,563.29
土地使用权 --- 22,296.42
阿乐欣等专有技术 --- 1,868,975.23
泡腾片技术 --- 16,959.48
氟派酸锌软膏技术 --- 15,000.00
企业市场分析与营销决策软件系统 --- 72,000.00
企业智能信息门户软件系统 4,500,000.00 37,500.00
三维通信技术 100,000.00 1,666.66
RMB 4,600,000.00 RMB 2,226,961.08
类别 2001.06.30 剩余摊销年限
土地使用权 RMB 11,361,234.11 28.98年
土地使用权 2,017,827.19 45.15年
阿乐欣等专有技术 29,819,248.31
泡腾片技术 251,565.21 7.32年
氟派酸锌软膏技术 130,000.00 4.33年
企业市场分析与营销决策软件系统 1,344,000.00 9.33年
企业智能信息门户软件系统 4,462,500.00 9.92年
三维通信技术 98,333.34 9.83年
RMB 49,484,708.16
附注16. 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下:
2001.01.01 本期增加
开办费 RMB 1,668,614.83 RMB 335,501.09
装修费 257,260.00 30,373.00
GMP改造费用 --- 848,130.23
盐酸格拉司琼转让费 --- 150,000.00
其他 78,800.00 ---
RMB 2,004,674.83 RMB 1,364,004.32
本期摊销 2001.06.30
开办费 RMB 829,987.44 RMB 1,174,128.48
装修费 13,540.00 274,093.00
GMP改造费用 28,271.00 819,859.23
盐酸格拉司琼转让费 --- 150,000.00
其他 7,880.00 70,920.00
RMB 879,678.44 RMB 2,489,000.71
附注17. 短期借款
短期借款明细项目列示如下:
2001.06.30 2000.12.31
信用借款 RMB 3,994,776.00 RMB ---
担保借款 187,204,220.00 488,022,306.00
抵押借款 125,680,000.00 125,720,000.00
质押借款 12,080,000.00 32,080,000.00
RMB 328,958,996.00 RMB 645,822,306.00
附注18. 应付票据
截至二零零一年六月三十日止,本公司应付票据余额计 1,440,750.00 人民币元，无应付关联方及持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注19. 应付帐款
截至二零零一年六月三十日止,本公司应付帐款余额计 66,629,334.47人民币元，无应付关联方及持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注20. 预收帐款
截至二零零一年六月三十日止,本公司预收帐款余额计21,769,957.05人民币元，无应付关联方及持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注21. 应付股利
截至二零零一年六月三十日止,应付股利余额计7,786,651.40人民币元。
附注22. 应交税金
应交税金明细项目列示如下:
2001.06.30 2000.12.31
增值税 RMB 1,745,063.94 RMB 4,589,155.79
营业税 1,963,476.01 1,236,071.06
城市维护建设税 185,541.64 350,995.22
企业所得税 352,196.09 2,169,904.69
房产税 100,624.98 575,038.34
个人所得税 8,457,475.09* 17,047.53
其他 (121,333.02) 22,469.71
RMB 12,683,044.73 RMB 8,960,682.34
* 系代扣流通股红利的个人所得税。
附注23. 其他应付款
截至二零零一年六月三十日止,本公司其他应付款余额计 59,040,978.42 人民币元,无应付关联方及持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注24. 预提费用
预提费用明细项目列示如下:
2001.06.30 2000.12.31
利息费用 RMB 860,599.36 RMB 1,203,172.37
商标使用费 383,004.29 787,080.67
厂房租赁费 49,999.98 ---
市场开发费 2,464,291.26 ---
电、汽费 700,009.57 ---
其他 143,641.68 87,147.93
RMB 4,601,546.14 RMB 2,077,400.97
期末结存余额的原因
利息费用 尚未支付的银行贷款利息
商标使用费 尚未支付的商标使用费
厂房租赁费 尚未支付的厂房租赁费
市场开发费 尚未支付的市场开发费
电、汽费 尚未支付的电、汽费等
其他
附注25. 一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债明细项目列示如下:
2001.06.30
借款日期 到期日 年利率
中国工商银行金华市婺城支行 1999.07.20 2001.07.10 5.445%
中国工商银行金华市婺城支行 1999.11.10 2001.09.20 5.445%
中国工商银行金华市婺城支行 1999.09.22 2001.08.20 5.940%
中国工商银行金华市婺城支行 1999.12.30 2001.11.30 5.445%
中国工商银行金华市婺城支行 2000.03.31 2001.11.30 5.445%
贷款金额 借款条件
中国工商银行金华市婺城支行 RMB 1,000,000.00 抵押
中国工商银行金华市婺城支行 3,000,000.00 抵押
中国工商银行金华市婺城支行 2,000,000.00 担保
中国工商银行金华市婺城支行 3,500,000.00 担保
中国工商银行金华市婺城支行 1,500,000.00 担保
RMB 11,000,000.00
附注26. 长期借款
长期借款明细项目列示如下:
借款单位 2001.06.30 借款期限
中国工商银行金华市婺城支行 RMB 4,000,000.00 2000.01.13-2002.11.30
中国工商银行金华市婺城支行 5,500,000.00 2000.03.21-2003.09.30
中国工商银行金华市婺城支行 1,500,000.00 2000.03.31-2003.09.30
中国工商银行金华市婺城支行 2,000,000.00 2000.03.31-2002.11.30
中国工商银行舟山市分行 4,500,000.00 2000.06.30-2003.06.28
中国工商银行兰溪市支行 3,000,000.00 2001.03.26-2003.11.10
RMB 20,500,000.00
借款单位 年利率 借款条件
中国工商银行金华市婺城支行 5.445% 担保
中国工商银行金华市婺城支行 5.5275% 担保
中国工商银行金华市婺城支行 5.5275% 担保
中国工商银行金华市婺城支行 5.445% 担保
中国工商银行舟山市分行 7.722% 抵押
中国工商银行兰溪市支行 5.445% 抵押
附注27. 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下:
2001.01.01 本期增加
未上市流通股份
发起人股份 RMB 53,150,000.00 RMB 14,155,174.00
其中：国家持有股份 --- ---
境内法人持有股份 53,150,000.00 14,155,174.00
募集法人股 85,400,000.00 22,744,155.00
尚未流通股股份合计 138,550,000.00 36,899,329.00
已上市流通股份
境内上市内资股 100,937,500.00 65,228,084.00
已上市流通股股份合计 100,937,500.00 65,228,084.00
股份总数 RMB 239,487,500.00 RMB102,127,413.00
本期减少 2001.06.30
未上市流通股份
发起人股份 RMB -- RMB 67,305,174.00
其中：国家持有股份 --- ---
境内法人持有股份 --- 67,305,174.00
募集法人股 --- 108,144,155.00
尚未流通股股份合计 --- 175,449,329.00
已上市流通股份
境内上市内资股 --- 166,165,584.00
已上市流通股股份合计 --- 166,165,584.00
股份总数 RMB -- RMB 341,614,913.00
二零零零年十二月二十八日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]240 号文批准，本公司以一九九九年十二月三十一日总股本239,487,500股为基数，每十股配售三股，向社会公众配售境内上市内资股（A 股）股票计 30,281,250 股(每股面值 1.00 人民币元)，计股金30,281,250.00人民币元，于二零零一年二月二十七日募集到位。
如附注30所述，本公司以二零零零年十二月三十一日总股本239,487,500股为基数，每十股送红股三股，向全体股东共计送出71,846,163股（每股面值1.00人民币元）,计股金71,846,163.00人民币元。
附注28. 资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下:
项目 2001.01.01 本期增加
股本溢价 RMB 187,502,566.47 RMB 322,095,182.11*
接受捐赠资产准备 325,000.00 ---
股权投资准备 64,709.71 ---
被投资单位股权投资准备 4,309.34 ---
其他资本公积 --- 587,491.87**
RMB 187,896,585.52 RMB 322,682,673.98
项目 本期减少 2001.06.30
股本溢价 RMB --- RMB 509,597,748.58
接受捐赠资产准备 --- 325,000.00
股权投资准备 --- 64,709.71
被投资单位股权投资准备 --- 4,309.34
其他资本公积 --- 587,491.87
RMB --- RMB 510,579,259.50
* 系向社会公众配售境内上市内资股（A股）产生的溢价收入。
** 系本公司的子公司-康恩贝股份公司本期确认无法支付款项转入，本公司按权益法核算的部分。
附注29. 盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下:
项 目 2001.01.01 本期增加 本期减少
法定盈余公积 RMB 25,201,903.86 RMB --- RMB -- RMB
法定公益金 11,154,592.56 --- ---
任意盈余公积 --- --- ---
免税基金 --- 873,127.77* ---
RMB 36,356,496.42 RMB 873,127.77 RMB -- RMB
项 目 2001.06.30
法定盈余公积 25,201,903.86
法定公益金 11,154,592.56
任意盈余公积 ---
免税基金 873,127.77
37,229,624.19
* 系本公司的子公司-晓通网络公司根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》和北京市海淀区地方税务局 2001-1013 号减税、免税批复通知及有关会计处理规定，对免征的所得税计入盈余公积-免税基金帐户进行核算，不得用于股东分配。
附注30. 未分配利润
二零零一年五月二十五日,本公司二零零零年度股东大会审议通过本公司二零零零年度税后利润分配方案,列示如下:
法定盈余公积 10%
法定公益金 5%
现金股利 0.75人民币元/10股
股票股利 3股/10股
其中:股票股利于二零零一年六月通过上海证券交易所的计算机网络自动计入股东帐户。
未分配利润增减变动明细项目列示如下:
2001.06.30
年(期)初未分配利润 RMB76,622,801.08
加:本年（期）度合并净利润 41,202,682.20
加：住房周转金转入 ---
加: 年（期）初未分配利润调增(减)数 ---
本年（期）度合并净利润调增(减)数 ---
减: 提取法定盈余公积 ---
提取法定公益金 ---
已分配普通股股利 ---
转作股本的普通股股利 71,846,163.00
年（期）末未分配利润 RMB 45,979,320.28
2000.12.31
年(期)初未分配利润 RMB 44,782,501.88
加:本年（期）度合并净利润 65,940,006.66
加：住房周转金转入 （2,986,578.00)*
加: 年（期）初未分配利润调增(减)数 (2,060,800.94)**
本年（期）度合并净利润调增(减)数 (1,527,563.84)***
减: 提取法定盈余公积 6,375,468.12
提取法定公益金 3,187,734.06
已分配普通股股利 17,961,562.50
转作股本的普通股股利 ---
年（期）末未分配利润 RMB 76,622,801.08
* 系二零零一年一月一日将本公司及下属子公司住房周转金帐项余额按相应比例调整年初未分配利润所致。
** 本公司二零零零年年初未分配利润调减数为2,060,800.94人民币元，包括：
主要是因会计报表合并范围变动转回原合并抵销的坏帐准备和内部交易而调减一九九九年度合并净利润。
附注31. 主营业务
本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下:
2001.01.01-2001.06.30
主营业务收入 主营业务成本
金额 比例 金额 比例
药品 RMB 74,389,060.68 27.64% RMB 47,898,038.55 22.25%
网络产品 187,868,487.06 69.82% 167,157,344.99 77.64%
技术贸易 6,848,035.90 2.54% 242,070.40 0.11%
RMB 269,105,583.64 100.00% RMB 215,297,453.94 100.00%
主营业务毛利
金额 比例
药品 RMB 26,491,022.13 49.23%
网络产品 20,711,142.07 38.49%
技术贸易 6,605,965.50 12.28%
RMB 53,808,129.70 100.00%
2000.01.01-2000.06.30
主营业务收入 主营业务成本
金额 比例 金额 比例
羽绒制品 RMB 5,764,333.82 51.45% RMB 4,861,169.66 100.00%
技术贸易 5,440,000.00 48.55% --- ---
RMB 11,204,333.82 100.00% RMB 4,861,169.66 100.00%
主营业务毛利
金额 比例
羽绒制品 RMB 903,164.16 14.24%
技术贸易 5,440,000.00 85.76%
RMB 6,343,164.16 100.00%
2000.01.01-2001.12.31
主营业务收入 主营业务成本
金额 比例 金额 比例
羽绒制品 RMB 17,658,680.83 10.49% RMB 11,498,803.00 11.97%
技术贸易 9,569,773.00 5.68% 253,300.11 0.26%
药品 141,125,361.98 83.83% 84,350,981.60 87.77%
RMB 168,353,815.81 100.00% RMB 96,103,084.71 100.00%
主营业务毛利
金额 比例
羽绒制品 RMB 6,159,877.83 8.53%
技术贸易 9,316,472.89 12.89%
药品 56,774,380.38 78.58%
RMB 72,250,731.10 100.00%
附注32. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下:
2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30
其他业务收入：
利息收入 RMB 12,250,000.00* RMB 4,575,757.11
租金收入 --- ---
材料销售收入 2,119,902.04 ---
无形资产转让收入 --- ---
非工业性劳务收入 --- ---
其他收入 1,517.26 ---
14,371,419.30 RMB 4,575,757.11
其他业务支出：
利息收入税金 924,875.00 391,227.23
租金成本费用及税金 --- ---
材料销售成本费用及税金 1,899,633.52 ---
无形资产转让成本及税金 --- ---
非工业性劳务费用及税金 --- ---
其他成本费用及税金 98.46 ---
2,824,606.98 391,227.23
其他业务利润 RMB 11,546,812.32 RMB 4,184,529.88
2000
其他业务收入：
利息收入 RMB 12,305,757.11
租金收入 ---
材料销售收入 13,886,087.57
无形资产转让收入 ---
非工业性劳务收入 ---
其他收入 163,097.94
26,354,942.62
其他业务支出：
利息收入税金 1,052,142.23
租金成本费用及税金 ---
材料销售成本费用及税金 13,725,236.85
无形资产转让成本及税金 ---
非工业性劳务费用及税金 ---
其他成本费用及税金 48,000.10
14,825,379.18
其他业务利润 RMB 11,529,563.44
* 主要系本公司向绍兴市八达（集团）总公司和绍兴市天然羽绒制品总公司等公司收取的资金占用利息。
附注33. 财务费用
财务费用明细项目列示如下:
2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30
利息支出 RMB 16,928,074.53 RMB 12,867,502.13 RMB
减：利息收入 4,164,337.18 1,154,462.66
汇兑损失 --- ---
减：汇兑收益 --- ---
其他 96,415.65 3,717.85
RMB 12,860,153.00 RMB 11,716,757.32 RMB
2000
利息支出 36,178,611.71
减：利息收入 3,729,451.33
汇兑损失 ---
减：汇兑收益 ---
其他 64,273.09
32,513,433.47
附注34. 投资收益
(1) 本公司及其子公司的投资收益明细项目列示如下:
2001.01.01-06.30
股权投资收益 RMB 47,880.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 7,496,030.11
股权投资差额摊销 (3,634,738.81)
股权转让收益 1,703,859.49
委托理财收入 9,660,000.00*
托管费收入 ---
RMB 15,273,030.79
(2) 本公司投资收益明细项目列示如下:
2001.01.01-06.30
股权投资收益 RMB 47,880.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 26,800,307.83
股权投资差额摊销和转出 (3,511,295.17)
股权转让收益 299,147.95
托管费收入 ---
委托理财收入 9,660,000.00*
RMB 33,296,040.61
2000.01.01-06.30
股权投资收益 RMB 42,760.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 15,544,762.02
股权投资差额摊销 (1,377,748.79)
股权转让收益 3,362,038.07
委托理财收入 ---
托管费收入 9,250,000.00
RMB 26,821,811.30
(2) 本公司投资收益明细项目列示如下:
2000.01.01-06.30
股权投资收益 RMB 42,760.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 18,048,212.25
股权投资差额摊销和转出 (1,377,748.79)
股权转让收益 3,362,038.07
托管费收入 9,250,000.00
委托理财收入 ---
RMB 29,325,261.53
2000
股权投资收益 RMB 130,928.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 21,098,163.23
股权投资差额摊销 (8,773,265.91)
股权转让收益 20,299,554.99
委托理财收入 29,959,929.84
托管费收入 11,750,000.00
RMB 74,465,310.15
(2) 本公司投资收益明细项目列示如下:
2000
股权投资收益 RMB 130,928.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 39,276,984.49
股权投资差额摊销和转出 (8,688,820.44)
股权转让收益 20,299,554.99
托管费收入 11,750,000.00
委托理财收入 29,959,929.84
RMB 92,728,576.88
* 系本公司与金华金信理财有限公司签订委托理财协议书，将 68,000,000.00 人民币元资金委托理财投资，该项投资理财业务所产生的盈利或亏损均由本公司承担，受托方在协议终止时根据委托金额按年0.5%收取佣金。
附注35. 补贴收入
补贴收入明细项目列示如下：
2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30 2000
税收返还 RMB --- RMB 3,230,000.00 RMB 871,000.00
出口商品贴息 --- --- 4,685.00
RMB --- RMB 3,230,000.00 RMB 875,685.00
附注36. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下:
2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30
确实无法支付的应付款项 RMB --- RMB ---
处理固定资产净收益 1,623,870.34 ---
罚没款收入 --- ---
停薪留职费 --- ---
其他 57,080.38 ---
RMB 1,680,950.72 RMB ---
2000
确实无法支付的应付款项 RMB 658,642.78
处理固定资产净收益 458,980.79
罚没款收入 520.00
停薪留职费 3,258.20
其他 57,450.00
RMB 1,178,851.77
附注37. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下:
2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30
罚款支出 RMB 5,335.80 RMB 21,348.96
滞纳金 --- ---
处理固定资产净损失 45,319.14 ---
捐赠支出 30,400.00 10,000.00
理赔支出 --- ---
水利基金 72,174.40 1,199.45
粮补金 --- ---
职工补偿费支出 --- ---
义务兵优待金 --- ---
其他 --- 9,430.40
RMB 153,229.34 RMB 41,978.81
2000
罚款支出 RMB 51,682.98
滞纳金 22,218.65
处理固定资产净损失 10,334.70
捐赠支出 14,459.20
理赔支出 63,182.16
水利基金 43,148.11
粮补金 16,415.66
职工补偿费支出 218,120.50
义务兵优待金 5,346.20
其他 68,584.93
RMB 513,493.09
附注38. 所得税
2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30 2000
所得税 RMB 1,588,938.10 RMB 2,551,634.35 RMB (6,524,125.40)
附注39. 关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下:
A. 存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地址
天然羽绒总公司 浙江绍兴
浙大快威金网公司 浙江杭州
北京金网公司 北京
宁波广通公司 浙江宁波
金华康恩贝公司 浙江金华
海南迪佳公司 海南海口
舟山康恩贝公司 浙江舟山
金康医化公司 浙江武义
晓通网络公司 北京
中汽电子商务公司 北京
保税区羽绒公司 浙江宁波
天然纺织公司 浙江绍兴
天然印染公司 浙江绍兴
天然进出口公司 浙江绍兴
公司名称 主营业务
天然羽绒总公司 羽绒、羽毛及其制品
浙大快威金网公司 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子
商务与信息服务等
北京金网公司 网络技术开发转让咨询、服务、培训；承接计算机网
络工程等
宁波广通公司 电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、
经营，计算机软硬件产品开发、生产、销售，计算
机网络视、音频广播等
金华康恩贝公司 冲剂、胶囊、粉针剂、原料药生产
海南迪佳公司 西药原料及制剂、中成药、中药的经营；保健品、
卫生材料、医疗器械、化工原料、食品添加剂经营
舟山康恩贝公司 注射剂、胶囊剂、糖浆剂、溶液剂的制造、销售
金康医化公司 化工、医药原料中间体的生产、销售、开发（凡涉
及专项审批和许可证的凭证件经营）
晓通网络公司 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术
开发、技术转让、技术培训、技术服务；提供信息
源服务；承接计算机网络工程；电子商务服务；计
算机机房设备安装等
中汽电子商务公司 汽车（不含小轿车）及汽车配件、摩托车及配件、
轮胎、汽车养护化学品、汽车保养维修设备与工具、
钢材的销售等
保税区羽绒公司 国际贸易、转口贸易、羽绒及制品、针织品、
服装
天然纺织公司 生产销售毛巾、纺织面料
天然印染公司 印染、服装加工经销
天然进出口公司 出口土畜产品、轻工工业产品、纺织品、各类服装、
进出口公司生产所需原辅材料等
与本公 法 定
公司名称 司关系 企业类型 代表人
天然羽绒总公司 母公司 集体所有制 王增华
浙大快威金网公司 子公司 有限责任公司 顾伟康
北京金网公司 孙公司 有限责任公司 章征宇
宁波广通公司 孙公司 有限责任公司 陈晓峰
金华康恩贝公司 子公司 有限责任公司 杨光宝
海南迪佳公司 孙公司 有限责任公司 杨光宝
舟山康恩贝公司 孙公司 有限责任公司 陈志坚
金康医化公司 孙公司 有限责任公司 余斌
晓通网络公司 子公司 有限责任公司 黄昕
中汽电子商务公司 孙公司 有限责任公司 林建南
保税区羽绒公司 子公司 集体所有制 丁训宏
天然纺织公司 子公司 中外合资 鲍世还
天然印染公司 子公司 集体所有制 徐水建
天然进出口公司 子公司 有限责任公司 沈小珍
B. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
2000.01.01 本年增加数
金额 比例 金额
天然羽绒总公司 RMB 53,150,000.00 22.19% RMB --
浙大快威金网公司 RMB 25,500,000.00 85% RMB 60,000,000.00
北京金网公司 RMB 8,400,000.00 70% RMB 1,700,000.00
宁波广通公司 RMB 3,000,000.00 60% RMB --
金华康恩贝公司 RMB 49,000,000.00 98% RMB --
海南迪佳公司 RMB 3,000,000.00 60% RMB --
舟山康恩贝公司 RMB 10,000,000.00 100% RMB --
金康医化公司 RMB 1,500,000.00 75% RMB --
晓通网络公司 RMB --- --- RMB 25,000,000.00
中汽电子商务公司 RMB --- --- RMB 12,000,000.00
保税区羽绒公司 RMB 4,000,000.00 100% RMB ---
天然纺织公司 USD 3,090,000.00 61.80% RMB ---
天然印染公司 RMB 52,000,000.00 100% RMB ---
天然进出口公司 RMB 14,532,800.00 90.83% RMB ---
本年减少数 2000.12.31
比例 金额 比例 金额
天然羽绒总公司 --- RMB --- --- RMB 53,150,000.00
浙大快威金网公司 10% RMB --- --- RMB 85,500,000.00
北京金网公司 14.17% RMB --- --- RMB 10,10,000.00
宁波广通公司 --- RMB --- --- RMB 3,000,000.00
金华康恩贝公司 --- RMB --- --- RMB 49,000,000.00
海南迪佳公司 --- RMB --- --- RMB 3,000,000.00
舟山康恩贝公司 --- RMB --- --- RMB 10,000,000.00
金康医化公司 --- RMB --- --- RMB 1,500,000.00
晓通网络公司 50% RMB --- --- RMB 25,000,000.00
中汽电子商务公司 60% RMB --- --- RMB 12,000,000.00
保税区羽绒公司 --- RMB --- --- RMB 4,000,000.00
天然纺织公司 --- RMB --- --- USD 3,090,000.00
天然印染公司 --- RMB31,750,000.00 --- RMB 20,250,000.00
天然进出口公司 --- RMB --- --- RMB 14,532,800.00
比例
天然羽绒总公司 22.19%
浙大快威金网公司 95%
北京金网公司 84.17%
宁波广通公司 60%
金华康恩贝公司 98%
海南迪佳公司 60%
舟山康恩贝公司 100%
金康医化公司 75%
晓通网络公司 50%
中汽电子商务公司 60%
保税区羽绒公司 100%
天然纺织公司 61.80%
天然印染公司 89%
天然进出口公司 90.83%
C. 不存在控制关系的关联方关系的性质:
公司名称 与本公司关系
康恩贝集团公司 本公司的子公司的母公司
康恩贝销售公司 本公司的子公司的同一主要股东
王朝大酒店 本公司的联营企业
贝马其公司 本公司的联营企业
天然集团公司 本公司的联营企业
加拿大新太阳羽绒有限公司 本公司的联营企业
迪佛海博公司 本公司的子公司之联营企业
浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司 本公司的子公司之联营企业
康恩贝股份公司 本公司的联营企业
研发中心 本公司的联营企业之子公司
兰溪医药公司 本公司的联营企业之子公司
杭州康恩贝公司 本公司的联营企业之子公司
天网数码公司 本公司的联营企业之子公司
深圳国电公司 本公司的子公司之联营公司
金华夏洋公司 本公司的子公司之联营公司
生命科学公司 本公司的联营企业
(2) 关联方交易
A. 王朝大酒店以其拥有的房地产为本公司借款47,850,000.00人民币元作抵押。
B. 天然羽绒总公司于二零零零年七月十二日与本公司签订借款协议，向本公司借款81,000,000.00人民币元，期限一年（二零零零年七月七日至二零零一年七月六日）,借款年利率为8%。
(3)关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下:
2001.06.30
占该帐 占该帐
公司名称 应收帐款 项比例 其他应收款 项比例
天然羽绒总公司 RMB --- --- RMB 88,084,209.14 24.76%
浙江金威电子技术 --- --- 11,450,000.00 3.22%
工程有限公司 RMB --- --- RMB 99,534,209.14 27.98%
占该帐 占该帐
公司名称 应付股利 项比例 预收帐款 项比例
天然羽绒总公司 RMB 4,481,178.48 --- RMB --- ---
浙江金威电子技术 --- --- --- ---
工程有限公司 RMB 4,481,178.48 --- RMB --- ---
附注40. 净资产收益率和每股收益
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
报告期利润 2001.01.01-06.30 2001.01.01-06.30
主营业务利润 5.66% 6.65%
营业利润 3.33% 3.92%
净利润 4.40% 5.18%
扣除非正常性损益后的利润 3.42% 4.01%
每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
报告期利润 2001.01.01-06.30 2001.01.01-06.30
主营业务利润 0.155 0.160
营业利润 0.091 0.094
净利润 0.121 0.124
扣除非正常性损益后的利润 0.094 0.096
附注41. 或有事项
1. 本公司以持有的12,080,000.00 人民币元定期存单作质押取得的借款计 12,080,000.00 人民币元。
2. 本公司以下属子公司天然印染公司、天然纺织公司的固定资产作抵押取得的借款计19,600,000.00人民币元。
3. 金华康恩贝公司以其土地使用权与房地产作抵押的借款计11,000,000.00人民币元。
4. 舟山康恩贝公司以其土地使用权与房地产作抵押的借款计7,500,000.00人民币元。
附注42. 承诺事项
截至二零零一年六月三十日止,本公司及其子公司无重大承诺事项。
附注43. 资产负债表日后事项
1．大股东股权转让详见报告（三）中主要股东持股情况附注（1）。
2.公司重大资产重组详见报告（四 ）中公司下半年业务发展计划（1）。
附注44. 对比数据
为符合一贯性原则,对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的调整和重分类。
附注45. 合并会计报表之批准
本年度中期合并会计报表于二零零一年八月十二日业经本公司董事会审议通过。
七、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上披露过的文件正本及公告原稿。
（四）公司章程。
浙江天然科技股份有限公司董事会
二00一年八月十二日
浙江天然科技股份有限公司
合并资产负债表
二零零一年六月三十日
单位：人民币元
附注 2001.06.30
资产
流动资产：
货币资金 5 RMB222,071,257.63
短期投资 2(9).6 15,700,000.00
应收票据 7 1,500,000.00
应收帐款 2(7).8 45,415,687.43
其他应收款 2(7).8 340,566,057.28
预付帐款 9 197,469,720.31
存货 2(8).10 82,104,912.79
待摊费用 11 1,918,171.96
流动资产合计 906,745,807.40
长期投资：
长期股权投资 2(10).12 462,332,927.42
长期投资合计 462,332,927.42
固定资产：
固定资产原价 2(11).13 116,733,937.51
减：累计折旧 2(11).13 25,747,900.27
固定资产净值 90,986,037.24
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 90,986,037.24
工程物资 85,927.74
在建工程 2(12).14 7,924,949.97
固定资产合计 98,996,914.95
无形资产及其他资产：
无形资产 2(13).15 49,484,708.16
长期待摊费用 2(14).16 2,489,000.71
无形资产及其他资产合计 51,973,708.87
资产总计 RMB1,520,049,358.64
流动负债：
短期借款 17 RMB328,958,996.00
应付票据 18 1,440,750.00
应付帐款 19 66,629,334.47
预收帐款 20 21,769,957.05
应付工资 1,859,755.64
应付福利费 1,404,758.57
应付股利 21 7,786,651.40
应交税金 2(17).3.22 12,683,044.73
其他应交款 275,718.30
其他应付款 23 59,040,978.42
预提费用 24 4,601,546.14
一年内到期的长期负债 25 11,000,000.00
流动负债合计 517,451,490.72
长期负债：
长期借款 26 20,500,000.00
长期应付款 2,562,200.00
长期负债合计 23,062,200.00
负债合计 540,513,690.72
少数股东权益 44,132,550.95
股东权益：
股本 27 341,614,913.00
资本公积 28 510,579,259.50
盈余公积 29 37,229,624.19
其中：法定公益金 11,154,592.56
未分配利润 30 45,979,320.28
股东权益合计 935,403,116.97
负债和股东权益总计 RMB1,520,049,358.64
2000.12.31
资产
流动资产：
货币资金 RMB113,384,242.70
短期投资 79,100,000.00
应收票据 800,000.00
应收帐款 38,968,594.03
其他应收款 483,707,053.51
预付帐款 30,713,198.27
存货 20,019,299.00
待摊费用 1,415,765.10
流动资产合计 768,108,152.61
长期投资：
长期股权投资 438,367,580.54
长期投资合计 438,367,580.54
固定资产：
固定资产原价 91,296,392.29
减：累计折旧 24,164,590.22
固定资产净值 67,131,802.07
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 67,131,802.07
工程物资 32,967.50
在建工程 22,088,625.18
固定资产合计 89,253,394.75
无形资产及其他资产：
无形资产 47,111,669.24
长期待摊费用 2,004,674.83
无形资产及其他资产合计 49,116,344.07
资产总计 RMB1,344,845,471.97
流动负债：
短期借款 RMB645,822,306.00
应付票据 20,500,000.00
应付帐款 19,718,649.63
预收帐款 4,354,479.72
应付工资 2,510,215.58
应付福利费 799,967.53
应付股利 17,961,562.50
应交税金 8,960,682.34
其他应交款 273,982.37
其他应付款 35,087,038.96
预提费用 2,077,400.97
一年内到期的长期负债 11,000,000.00
流动负债合计 769,066,285.60
长期负债：
长期借款 17,500,000.00
长期应付款 2,562,200.00
长期负债合计 20,062,200.00
负债合计 789,128,485.60
少数股东权益 15,353,603.35
股东权益：
股本 239,487,500.00
资本公积 187,896,585.52
盈余公积 36,356,496.42
其中：法定公益金 11,154,592.56
未分配利润 76,622,801.08
股东权益合计 540,363,383.02
负债和股东权益总计 RMB1,344,845,471.97
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人____________ 主管会计工作负责人____________会计机构负责人___________
浙江天然科技股份有限公司
资产负债表
二零零一年六月三十日
单位：人民币元
附注 2001.06.30
资产
流动资产：
货币资金 RMB193,713,447.12
短期投资 4,000,000.00
应收股利 10,000.00
应收帐款 2(7).8 3,633,152.49
其他应收款 2(7).8 364,402,825.80
预付帐款 140,000.00
流动资产合计 565,899,425.41
长期投资：
长期股权投资 2(10).12 666,018,977.57
长期投资合计 666,018,977.57
固定资产：
固定资产原价 994,091.17
减：累计折旧 245,329.06
固定资产净值 748,762.11
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 748,762.11
固定资产合计 748,762.11
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 274,093.00
无形资产及其他资产合计 274,093.00
资产总计 RMB1,232,941,258.09
流动负债：
短期借款 RMB260,968,996.00
应付票据 -
预收帐款 3,913,859.73
应付福利费 808,017.33
应付股利 7,596,651.40
应交税金 10,704,178.42
其他应交款 52,206.43
其他应付款 16,711,577.26
预提费用 -
流动负债合计 300,755,486.57
负债合计 300,755,486.57
股东权益：
股本 27 341,614,913.00
资本公积 28 510,579,259.50
盈余公积 29 37,229,624.19
其中：法定公益金 11,154,592.56
未分配利润 42,761,974.83
股东权益合计 932,185,771.52
负债和股东权益总计 RMB1,232,941,258.09
2000.12.31
资产
流动资产：
货币资金 RMB101,264,536.28
短期投资 68,000,000.00
应收股利 -
应收帐款 5,192,109.90
其他应收款 458,017,388.31
预付帐款 24,556,760.00
流动资产合计 657,030,794.49
长期投资：
长期股权投资 574,625,415.40
长期投资合计 574,625,415.40
固定资产：
固定资产原价 1,292,311.17
减：累计折旧 347,573.68
固定资产净值 944,737.49
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 944,737.49
固定资产合计 944,737.49
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 257,260.00
无形资产及其他资产合计 257,260.00
资产总计 RMB1,232,858,207.38
流动负债：
短期借款 RMB605,752,306.00
应付票据 20,500,000.00
预收帐款 3,913,859.73
应付福利费 437,571.11
应付股利 17,961,562.50
应交税金 4,371,545.92
其他应交款 103,579.36
其他应付款 39,539,926.34
预提费用 572,235.00
流动负债合计 693,152,585.96
负债合计 693,152,585.96
股东权益：
股本 239,487,500.00
资本公积 187,896,585.52
盈余公积 36,356,496.42
其中：法定公益金 11,154,592.56
未分配利润 75,965,039.48
股东权益合计 539,705,621.42
负债和股东权益总计 RMB1,232,858,207.38
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人____________ 主管会计工作负责人____________会计机构负责人___________
浙江天然科技股份有限公司
合并利润及利润分配表
二零零一年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位:人民币元
附注 2001.01.01-06.30
主营业务收入 2(16).31 RMB 269,105,583.64
减：主营业务成本 31 215,297,453.94
主营业务税金及附加 901,998.36
主营业务利润 52,906,131.34
加：其他业务利润 32 11,546,812.32
减：营业费用 14,128,515.04
管理费用 6,275,509.95
财务费用 33 12,860,153.00
营业利润（亏损） 31,188,765.67
加：投资收益 34 15,273,030.79
补贴收入 35 -
营业外收入 36 1,680,950.72
减：营业外支出 37 153,229.34
利润总额 47,989,517.84
减：所得税 2(17).3(2).38 1,588,938.10
少数股东损益 5,197,897.54
购并前损益 -
净利润 41,202,682.20
加：年初未分配利润 76,622,801.08
住房周转金转入 -
可供分配的利润 117,825,483.28
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
可供股东分配的利润 117,825,483.28
减：应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 71,846,163.00
未分配利润 RMB45,979,320.28
2000.01.01-06.30 2000年度
主营业务收入 RMB11,204,333.82 RMB168,353,815.81
减：主营业务成本 4,861,169.66 96,103,084.71
主营业务税金及附加 301,920.00 1,566,199.86
主营业务利润 6,041,244.16 70,684,531.24
加：其他业务利润 4,184,529.88 11,529,563.44
减：营业费用 - 18,455,811.40
管理费用 2,011,861.88 46,297,592.30
财务费用 11,716,757.32 32,513,433.47
营业利润（亏损） (3,502,845.16) (15,052,742.49)
加：投资收益 26,821,811.30 74,465,310.15
补贴收入 3,230,000.00 875,685.00
营业外收入 - 1,178,851.77
减：营业外支出 41,978.81 513,493.09
利润总额 26,506,987.33 60,953,611.34
减：所得税 2,551,634.35 (6,524,125.40)
少数股东损益 441,785.33 565,366.09
购并前损益 - 2,499,927.83
净利润 23,513,567.65 64,412,442.82
加：年初未分配利润 42,721,700.94 42,721,700.94
住房周转金转入 (2,741.90) (2,986,578.00)
可供分配的利润 66,232,526.69 104,147,565.76
减：提取法定盈余公积 - 6,375,468.12
提取法定公益金 - 3,187,734.06
可供股东分配的利润 66,232,526.69 94,584,363.58
减：应付普通股股利 - 17,961,562.50
转作股本的普通股股利 - -
未分配利润 RMB66,232,526.69 RMB76,622,801.08
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
浙江天然科技股份有限公司
利润及利润分配表
二零零一年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
附注 2001.01.01-06.30 2000.01.01-06.30
主营业务收入 RMB- RMB5,764,333.82
减：主营业务成本 - 4,861,169.66
主营业务税金及附加 - -
主营业务利润 - 903,164.16
加：其他业务利润 11,325,125.00 4,184,529.88
减：管理费用 (7,424,524.08) 1,232,919.76
财务费用 12,455,841.48 11,753,493.41
营业利润(亏损) 6,293,807.60 (7,898,719.13)
加：投资收益 34 33,296,040.61 29,325,261.53
补贴收入 - 3,230,000.00
营业外收入 - -
减：营业外支出 3,151.44 41,978.81
利润总额 39,586,696.77 24,614,563.59
减：所得税 943,598.42 1,100,995.94
净利润 38,643,098.35 23,513,567.65
加：年初未分配利润 75,965,039.48 42,721,700.94
被投资单位住房周转金转入 - (2,741.90)
可供分配的利润 114,608,137.83 66,232,526.69
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 114,608,137.83 66,232,526.69
减：应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 71,846,163.00 -
未分配利润 RMB42,761,974.83 RMB66,232,526.69
2000年度
主营业务收入 RMB17,658,680.83
减：主营业务成本 11,498,803.00
主营业务税金及附加 259,158.45
主营业务利润 5,900,719.38
加：其他业务利润 11,192,109.73
减：管理费用 23,618,759.82
财务费用 31,411,002.01
营业利润(亏损) (37,936,932.72)
加：投资收益 92,728,576.88
补贴收入 4,685.00
营业外收入 449,109.60
减：营业外支出 114,020.98
利润总额 55,131,417.78
减：所得税 (8,623,263.44)
净利润 63,754,681.22
加：年初未分配利润 42,721,700.94
被投资单位住房周转金转入 (2,986,578.00)
可供分配的利润 103,489,804.16
减：提取法定盈余公积 6,375,468.12
提取法定公益金 3,187,734.06
可供股东分配的利润 93,926,601.98
减：应付普通股股利 17,961,562.50
转作股本的普通股股利 -
未分配利润 RMB75,965,039.48
(所附注释系会计报表的组成部分)
法定代表人______________ 主管会计工作负责人______________ 会计机构负责人______________
浙江天然科技股份有限公司
合并现金流量表
二零零一年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
项 目 2001.01.01-06.30
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB367,409,147.75
收到的税费返还 1,740,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 327,593,071.56
现金流入小计 696,742,219.31
购买商品、接受劳务支付的现金 472,323,730.70
支付给职工以及为职工支付的现金 13,474,883.29
支付的各项税费 14,192,720.30
支付的其他与经营活动有关的现金 163,274,863.01
现金流出小计 663,266,197.30
经营活动产生的现金流量净额 33,476,022.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 89,305,218.08
取得投资收益所收到的现金 47,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 1,071,616.58
收到的其他与投资活动有关的现金 9,660,000.00
现金流入小计 100,084,714.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,355,765.48
投资所支付的现金 46,300,000.00
现金流出小计 69,655,765.48
投资活动产生的现金流量净额 30,428,949.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 377,376,432.11
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 25,000,000.00
借款所收到的现金 82,929,444.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 58,157.12
现金流入小计 460,364,033.23
偿还债务所支付的现金 396,792,754.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,748,142.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 41,092.95
现金流出小计 415,581,989.49
筹资活动产生的现金流量净额 44,782,043.74
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 RMB108,687,014.93
一、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 RMB41,202,682.20
加：少数股东损益 5,197,897.54
计提的资产减值准备 (12,700,838.90)
固定资产折旧 3,026,236.18
无形资产摊销 2,226,961.08
长期待摊费用摊销 679,774.35
待摊费用减少(减：增加) (521,245.30)
预提费用增加(减：减少) 2,495,855.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) (1,577,291.20)
财务费用 16,870,770.01
投资损失（减：收益） (15,273,030.79)
存货的减少(减: 增加) (62,233,332.81)
经营性应收项目的减少(减: 增加) (17,434,061.29)
经营性应付项目的增加(减: 减少) 69,769,389.45
其他 1,746,255.53
经营活动产生的现金流量净额 33,476,022.01
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 222,071,257.63
减: 现金的期初余额 113,384,242.70
现金及现金等价物净增加额 RMB108,687,014.93
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
法定代表人_____________ 主管会计工作负责人_____________ 会计机构负责人____________
浙江天然科技股份有限公司
现金流量表
二零零一年一月一日起至六月三十日止会计期间
单位：人民币元
项目 2001.01.01-06.30
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB40,336,452.23
收到的其他与经营活动有关的现金 105,329,095.20
现金流入小计 145,665,547.43
购买商品、接受劳务支付的现金 21,140,939.53
支付给职工以及为职工支付的现金 842,020.27
支付的各项税费 3,996,564.35
支付的其他与经营活动有关的现金 25,897,082.98
现金流出小计 51,876,607.13
经营活动产生的现金流量净额 93,788,940.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 83,345,218.08
取得投资收益所收到的现金 9,347,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 308,766.58
收到的其他与投资活动有关的现金 9,660,000.00
现金流入小计 102,661,864.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 210,780.00
投资所支付的现金 95,000,000.00
现金流出小计 95,210,780.00
投资活动产生的现金流量净额 7,451,084.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 352,376,432.11
借款所收到的现金 19,139,444.00
现金流入小计 371,515,876.11
偿还债务所支付的现金 363,922,754.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,384,236.23
现金流出小计 380,306,990.23
筹资活动产生的现金流量净额 (8,791,114.12)
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 RMB92,448,910.84
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 RMB38,643,098.35
加：计提的资产减值准备 (11,738,869.07)
固定资产折旧 67,615.80
长期待摊费用摊销 13,540.00
预提费用增加（减：减少） (572,235.00)
财务费用 14,476,800.22
投资损失（减：收益） (33,296,040.61)
经营性应收项目的减少(减：增加) 131,329,148.99
经营性应付项目的增加(减: 减少) (45,134,118.38)
经营活动产生的现金流量净额 93,788,940.30
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 193,713,447.12
减：现金的期初余额 101,264,536.28
现金及现金等价物净增加额 RMB92,448,910.84
法定代表人___________ 主管会计工作负责人___________ 会计机构负责人__________
相关信息