Insigma Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2020-026

浙大网新科技股份有限公司

关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）根据中国证券监 —— 督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，将 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）资金募集金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江 浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔 2015 〕 2485 号）文核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（ A 股） 25,608,193 股，每股发行价格为 7.81 元，募集资金总额 199,999,987.33 元，扣除 发行费用 2,200,000.00 元后，实际募集资金净额为 197,799,987.33 元，发行对象 包括浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 和史烈。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔 2015 〕 527 号《验资 报告》验证，上述募集资金人民币 197,999,987.33 元已于 2015 年 12 月 18 日汇 入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行的人民币募集资金 专户。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 以前年度已使用金额

本公司 2015-2018 年度累计已使用募集资金 18,103.06 万元，累计收到的银

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行存款利息扣除银行手续费等的净额为 119.17 万元，累计暂时补充流动资金支 出为 4,070.00 万元，累计暂时补充流动资金支出转回 4,070.00 万元。

1. 本年度使用金额及当前余额

2019 年度实际使用募集资金 1,539.67 万元，收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为 19.03 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 19,642.73 万元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 138.20 万元，累计暂时补充流动 资金支出为 4,070.00 万元，累计暂时补充流动资金支出转回 4,070.00 万元。根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于 2019 年 12 月 31 日将募 集资金节余合计 295.47 万元用于补充公司流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金银行账户余额为 0 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市 —— 公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定 , 结合本公司实际情况，制定了 《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 管理制度 ” ），该管 理制度于 2015 年 6 月 10 日经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

公司从 2015 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用 专户，并和开户银行、保荐机构于 2015 年 12 月 29 日签订了《非公开发行募集 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据 公司募集资金使用需要，大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为公司全 资子公司浙江网新数字技术有限公司（以下简称“网新数字”）， 2016 年 7 月 28 日，公司、网新数字及保荐机构浙商证券股份有限公司就募集资金的监管与光大 银行杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，保证资金在变更后的实施 主体内得到严格监管。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照《非公开发行募集资金三方监管协

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议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。以上两项监 管协议内容与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，监管协议的实际 履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的情况列示如下：

单位：元

			单位：元
银行名称	银行账号	存储余额	款项用途
稠州银行杭州 城西支行	18803012010090002850	已销户	非公开募集 资金款
光大银行杭州 高新支行	76930188000105116	0.00	非公开募集 资金款

注 1 ：公司已于 2019 年 12 月 31 日注销稠州银行杭州城西支行的募集资金专用账户。

注 2 ：公司已于 2020 年 1 月 8 日注销光大银行杭州高新支行的募集资金专用账户，结

息 922.13 元划转网新数字基本户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本次募集资金实际使用情况详见本报告附表 1 ： 2015 年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 20,357,243.77 元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述董事会决议通过之后，公司实际 用于补充流动资金的募集资金金额为 20,350,000 元。

2017 年 7 月 4 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,350,000 元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。

2017 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 20,350,000 元暂时补充流动资金，

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使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2017 年 7 月 14 日，公司将稠州银行杭州城西支行账户内募集资金中的 20,350,000 元用于补充流动资金。

2018 年 6 月 14 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,350,000 元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （三）节余募集资金使用情况

2019 年 12 月 13 日，经公司总裁办公会审议批准，同意对大数据平台及云 计算平台研发项目予以结项，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的相关规定将节余资金用于补充流动资金。

2019 年 12 月 31 日，公司将节余募集资金合计 295.47 万元永久补充流动资 金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重 大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募资鉴证报告，报告结论为：浙 大网新公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 》及相关 格式指引的规定，如实反映了浙大网新公司募集资金 2019 年度实际存放与使用 情况。

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七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

浙商证券股份有限公司作为公司保荐机构，出具了募投专项核查报告，报告 结论为： 2019 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行 了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，本次募集资 金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修 订 ) 》等有关规定的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）浙商证券股份有限公司出具的关于公司 2019 年度募集资金存放与使 用情况的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司募集资金年度存 放与实际使用情况的鉴证报告。

附表 1 ：《 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对 照表》

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

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附表 1 ： 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表（截至 2019 年 12 月）

单位 : 万元

											单位:万元	单位:万元
募集资金总额				19,780.00[注1]		本年度投入募集资金总额					1,539.67
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					19,642.73 [注2]
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
收购网新 电气公司 72%股权	否	1,440.00	1,440.00	1,440.00	-	1,440.00	-	100	2015年12 月	-	-	否
收购网新 恩普公司 24.47% 股 权	否	2,228.02	2,228.02	2,228.02	-	2,228.02	-	100	2015年12 月	-	-	否
收购普吉 投资公司 78.26% 股 权	否	1,875.79	1,875.79	1,875.79	-	1,875.79	-	100	2015年12 月	-	-	否
大数据及 云计算平 台研发项	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,539.67	5,342.92	-157.08	97.14	2019年12 月	-	[注3]	否

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目
补充流动 资金	否	8,736.19	8,736.19	8,736.19	-	8,736.00	-0.19	100.00	不适用	-	不适用	否
合 计	－	19,780.00	19,780.00	19,780.00	1,539.67	19,622.73	-157.27	-	-	-	－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）					大数据及云计算平台研发项目规划项目建设期为三年，计划于2018年12月完成软硬件设备购置、服务器租 赁、平台开发等步骤。为了提高募集资金的使用效率，吸引专业管理团队及技术人员，提供独立核算的项目 实施环境，公司于2016年6月设立全资子公司网新数字作为募集资金项目的实施主体，大数据及云计算平台 研发项目的启动晚于计划6个月，于网新数字设立后正式开展。大数据平台项目已于2018年底基本完成建设， 云计算平台研发项目已于2019年12月完成建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的 原则谨慎使用募集资金,在确保项目顺利建设的前提下，合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。 截至2019年12月31日募集资金节余合计295.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。[注4]
募集资金其他使用情况					投资设立全资子公司“网新数字”，分步出资5,500.00万元用于大数据及云计算平台项目：2016年7月12 日，从稠州银行城西支行募资专户中划出3,500.00万元至网新数字设立在光大银行杭州高新支行募资专户， 2018年6月15日，从稠州银行城西支行募资专户中划出2,000.00万元至光大银行杭州高新支行募资专户。 经浙江南方会计师事务所出具的南方验字〔2018〕034号《验资报告》验证，上述募集资金人民币5,500.00 万元已于2018年7月31日前足额汇入网新数字开立在中国光大银行杭州高新支行的人民币募集资金专户， 网新数字申请登记的注册资本为人民币5,500.00万元，已由股东于2018年7月31日前缴足。

[ 注 1]: 募集资金总额金额为天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 21 日出具的验资报告（天健验〔 2015 〕 527 号）中的募集资金净额，不包含 20 万元验资费。 [ 注 2]: 截至 2019 年 12 月，实际已使用募集资金 19,642.73 万元，其中包含 20.00 万元验资费和累计投入项目募集资金 19,622.73 万元。

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2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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[ 注 3]: 根据项目投资计划，项目投资的前三年是投资建设期，主要完成硬件的购置、租赁、铺设和软件系统的购买及研发。公司大数据平台研发项目已于 2018 年底基本建设 完成，基于行业客户的大数据解决方案及智能算法问答产品已推向市场，并在交管、工商及酒店等行业取得了销售收入。云计算平台研发项目已于 2019 年 12 月底完成建设， 具备了向客户提供云计算建设解决方案（包括私有云或混合云），包括应用迁移、现场实施和部署的能力，目前正面向教育及建筑设计等行业客户进行方案咨询及设计。 [ 注 4]: 公司将节余募集资金合计 295.47 万元永久补充流动资金后，已于 2019 年 12 月 31 日注销稠州银行杭州城西支行的募集资金专用账户，并于 2020 年 1 月 8 日注销光大银行 杭州高新支行的募集资金专用账户，结息 922.13 元划转网新数字基本户。

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