Insigma Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 20, 2019

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2019-048

浙大网新科技股份有限公司

关于公司 2019 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，浙大网新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）根据中国证券监 —— 督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，将 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）资金募集金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙大网新科技股份有限公司向浙江 浙大网新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔 2015 〕 2485 号）文核准，公司通过非公开方式发行人民币普通股（ A 股） 25,608,193 股，每股发行价格为 7.81 元，募集资金总额 199,999,987.33 元，扣除 发行费用 2,200,000.00 元后，实际募集资金净额为 197,799,987.33 元，发行对象 包括浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙） 和史烈。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔 2015 〕 527 号《验资 报告》验证，上述募集资金人民币 197,999,987.33 元已于 2015 年 12 月 18 日汇 入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行的人民币募集资金 专户。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 以前年度已使用金额

本公司 2015-2018 年度累计已使用募集资金 18,103.06 万元，累计收到的银

1

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

行存款利息扣除银行手续费等的净额为 119.17 万元，累计暂时补充流动资金支 出为 4,070.00 万元，累计暂时补充流动资金支出转回 4,070.00 万元。

1. 本年度使用金额及当前余额

2019 年上半年实际使用募集资金 378.98 万元，收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 11.43 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,482.04 万元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 130.60 万元，累计暂时补充流动 资金支出为 4,070.00 万元，累计暂时补充流动资金支出转回 4,070.00 万元，募集 资金余额为人民币 1,448.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市 —— 公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了 《浙大网新科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 管理制度 ” ），该管 理制度于 2015 年 6 月 10 日经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

公司从 2015 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用 专户，并和开户银行、保荐机构于 2015 年 12 月 29 日签订了《非公开发行募集 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。根据 公司募集资金使用需要，大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为公司全 资子公司浙江网新数字技术有限公司（以下简称“网新数字”）， 2016 年 7 月 28 日，公司、网新数字及保荐机构浙商证券股份有限公司就募集资金的监管与光大 银行杭州高新支行签订了《募集资金四方监管协议》，保证资金在变更后的实施 主体内得到严格监管。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》 以及《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。以上两项监管协议 内容与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，监管协议的实际履行不

2

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

	单位：元	单位：元	单位：元
银行名称	银行账号	存储余额	款项用途
稠州银行杭州 城西支行	18803012010090002850	407,533.45	非公开募集 资金款
光大银行杭州 高新支行	76930188000105116	14,078,026.91	非公开募集 资金款
合计金额 （大 写）	14,485,560.36（壹仟肆佰肆拾捌万伍仟伍佰陆拾元叁角陆分）

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本次募集资金实际使用情况详见本报告附表 1 ： 2015 年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 20,357,243.77 元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述董事会决议通过之后，公司实际 用于补充流动资金的募集资金金额为 20,350,000 元。

2017 年 7 月 4 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,350,000 元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。

2017 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 20,350,000 元暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2017 年 7 月 14 日，公司将稠州银行杭州城西支行账户内募集资金中的

3

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

20,350,000 元用于补充流动资金。

2018 年 6 月 14 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,350,000

元全部归还至公司稠州银行杭州城西支行募集资金专用账户。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）节余募集资金使用情况

公司大数据及云平台研发项目尚在建设期，项目未结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重 大情形。

附表 1 ：《 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对 照表》

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日

4

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

附表 1 ： 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表（截至 2019 年 6 月）

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		19,780.00[注1]	19,780.00[注1]	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				378.98	378.98
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					18,462.04[注2]
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
收购网新电 气公司72% 股权	否	1,440.00	1,440.00	1,440.00	-	1,440.00	-	100	2015年12月	-	-	否
收购网新恩 普 公 司 24.71%股权	否	2,228.02	2,228.02	2,228.02	-	2,228.02	-	100	2015年12月	-	-	否
收购普吉投 资 公 司 78.26%股权	否	1,875.79	1,875.79	1,875.79	-	1,875.79	-	100	2015年12月	-	-	否
大数据及云 计算平台研 发项目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	378.98	4,182.23	-1,317.77	76.04	2019年12月	-	[注3]	否
补充流动资 金	否	8,736.19	8,736.19	8,736.19	-	8,736.00	-	99.99	不适用	-	不适用	否
合 计	－	19,780.00	19,780.00	19,780.00	378.98	18,462.04	-1,317.77	-	-	-	－	－

5

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

==> picture [187 x 37] intentionally omitted <==

大数据及云计算平台研发项目规划项目建设期为三年，计划于 2018 年 12 月完成软硬件设备购置、服务器租赁、平台 开发等步骤。为了提高募集资金的使用效率，吸引专业管理团队及技术人员，提供独立核算的项目实施环境，公司于 未达到计划进度原因（分具体项目） 2016 年 6 月设立全资子公司网新数字作为募集资金项目的实施主体，大数据及云计算平台研发项目的启动晚于计划 6 个月，于网新数字设立后正式开展。大数据平台研发项目已于 2018 年底基本完成建设，云计算平台研发项目目前仍 处于建设过程中，预计将于 2019 年 12 月底完成。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 截至 2019 年 6 月 30 日稠州银行账户余额为 407,533. 45 元，为结息余额；光大银行余额为 14,078,026.91 元，主要形 募集资金结余的金额及形成原因 成原因是用于大数据及云计算平台项目的资金尚未完全支出。两个账户余额合计 14,485,560.36 元。 投资设立全资子公司“网新数字”，分步出资 5,500.00 万元用于大数据及云计算平台项目： 2016 年 7 月 12 日，从稠 州银行城西支行募资专户中划出 3,500.00 万元至网新数字设立在光大银行杭州高新支行募资专户， 2018 年 6 月 15 日， 从稠州银行城西支行募资专户中划出 2,000.00 万元至光大银行杭州高新支行募资专户。经浙江南方会计师事务所出具 募集资金其他使用情况 的南方验字〔 2018 〕 034 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 5,500.00 万元已于 2018 年 7 月 31 日前足额汇入 网新数字开立在中国光大银行杭州高新支行的人民币募集资金专户，网新数字申请登记的注册资本为人民币 5,500.00 万元，已由股东于 2018 年 7 月 31 日前缴足。

[ 注 1]: 募集资金总额金额为天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 21 日出具的验资报告（天健验〔 2015 〕 527 号）中的募集资金净额，不包含 20 万元验资费； [ 注 2]: 截至 2019 年 6 月，实际已使用募集资金 18,482.04 万元，其中包含 20.00 万元验资费和累计投入项目募集资金 18,462.04 万元； [ 注 3]: 根据项目投资计划，项目投资的前三年是投资建设期，主要完成硬件的购置、租赁、铺设和软件系统的购买及研发。大数据平台研发项目已于 2018 年底基本完成建 设，云计算平台研发项目目前仍处于建设过程中，预计将于 2019 年 12 月底完成。

6