Insigma Technology Co.,Ltd — Annual Report 1996

Apr 15, 1997

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**浙江天然集团股份有限公司股票上市公告书

**1997-04-16 00:00   

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浙江天然集团股份有限公司股票上市公告书

上市推荐人:申银万国证券股份有限公司

中信证券有限责任公司

股票简称:浙江天然　　　　　　股票代码:600797

股本总额:8000万股　　　　　　本次上市流通额:3000万股

上市地点:上海证券交易所　　　上市日期:一九九七年四月十八日

重要提示：本公司对以下资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏，本公司当负由此产生的一切责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

一、要览

总股本：8,000万股

可流通股本：3,000万股

本次上市流通股本：3,000万股

股票简称：浙江天然

股票代码：600797

上市地点：上海证券交易所

上市时间：1997年4月18日

登记机构：上海证券中央登记结算公司

二、绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所市场业务试行规则》等国家法律、法规的规定编制的。本公司股票上市申请经上海证券交易所上证上字（1997）16号文批准，于1997年4月18日（星期五）在上海证券交易所挂牌交易，本次上市流通的股票均为1997年3月25日向社会公众发行的3,000万股A股，本公司内部职工股125万股的上市日期将按国家及上海证券交易所有关规定三年后上市。

本公司于1997年3月18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复内容在此不再重述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。

本公司董事会及各位董事确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

三、公司概况

1、概况

公司法定名称：浙江天然集团股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG NATURAL HOLDING LTD.

公司法定代表人：沈水荣

公司注册地址：浙江省绍兴市胜利东路

经营范围：羽毛、羽绒及制品、防绒布、服装鞋帽、针纺织品、床上用品的制造、加工及销售，公司自产产品的出口，公司生产所需的防绒布、染化料及助剂、设备的进口，承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工业务，开展补偿贸易业务。

公司成立日期：1994年1月8日

公司营业执照注册号：14294210－8

公司所属行业：工业

公司咨询电话：（0575）5114798

联系人：商洁尔

2、公司历史沿革

公司前身绍兴市天然羽绒制品总公司，系绍兴市供销合作总社下属的集体所有制企业，成立于1985年1月。1993年12月27 日经浙江省股份制试点工作协调小组（1993）68号文件批准，公司以定向募集方式设立浙江天然股份有限公司，1994年5月4日经浙江省计划经济委员会、浙江省经济体制改革委员会浙计经企（1994）337号文批准，以浙江天然股份有限公司为核心组建“浙江天然集团”，同时批准浙江天然股份有限公司更名为浙江天然集团股份有限公司。

1997年1月，本公司经浙江省人民政府证券委员会以浙证委（1997）7号文批复同意，公司股份按1：0.5的比例同比例缩股，公司总股本由此缩减为5,000万股。

四、股票发行及承销

1、本次公开发行

发行数量：3,000万股

发行价格：6.12元／股

发行方式：上网定价

配售比例：0.49666284％

配售户数：457,475户

持有1,000股以上的尸数:29,492户

发行费用总额：563.49万元

每股发行费用：0.188元

发行市盈率：13.60倍

2、股票承销

本次公开发行的3,000万股社会公众股已全部由社会公众认购。 承销团成员无包销比例及数量。

3、验资报告（摘自宁波会计师事务所宁会验字（1997）182号）浙江天然集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对贵公司截至1997年3月31日止的注册资本、 实收股本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实各公告第1号──验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。

贵公司申请的注册资本为80000000元。经我们审验，本次社会公众股（A股）发行前，贵公司的股本总额为50000000元，业经本所验证，并出具宁会验字（1997）36号验资报告。经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）63号、64号文批准贵公司向社会公众发行人民币普通股30000000股，每股面值1元，发行价每股6.12元，应募集资金183600000元，发行结束后，贵公司共募集资金180198400元（已扣除部分发行费用34016100元），其中股本30000000元，资本公积150198400元， 本次公开发行后股本总额为80000000元。

宁波会计师事务所　　　　　　中国注册会计师　舒国平　邱　韫

中国　宁波　　　　　　　　 一九九六年三月三十一日

五、董事、监事及高级管理人员持股情况

姓　名　　　 职务　　持股数量（股）　持股比例（％）

沈水荣　　董事长　　　　　4,000　　　　　0.05

徐秉铎　　副董事长

陈元安　　副董事长

鲍世还　　董事　　　　　　4,000　　　　　0.05

丁训宏　　董事　　　　　　4,000　　　　　0.05

任继勋　　董事

姚张清　　董事

陈其灿　　监事召集人　　　2,000　　　　　0.025

汤剑平　　监事

周根弟　　监事　　　　　　3,500　　　　　0.0437

周国建　　副总经理　　　　5,000　　　　　0.0625

本公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票2.25万股，占公司总股本的0.2812‰，其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定在任职期间不得转让。

六、公司设立

1、公司1997年1月10日第四次临时股东大会作出决议：本公司向社会公众发行的3,000万股每股面值1无的普通股在上海证券交易所上市。

2、公司注册资金8,000万元。

3、本次发行后变更注册登记时间：1997年4月10日

4、公司注册地点：浙江省绍兴市胜利东路

5、营业执照注册号码：14294210－8

七、关联企业及关联交易

（一）本公司的大股东情况

名　　 称　　　持有股份（万股） 持股比例（％）

绍兴市天然羽绒制品总公司　 3,500　　　　　　43.75％

中国高新轻纺投资公司　　　 1,000　　　　　　12.50％

（二）本公司控投子公司情况

名　 称　　　注册资金 所占比例　　　 主要业务

（万元）

绍兴天然羽绒制品一厂 1,500　　100％ 羽毛、羽绒、羽绒制品、服装

生产加工

绍兴天然羽绒制品二厂　 500　　100％ 羽毛、羽绒、羽绒制品、服装

生产加工

深圳天然羽绒制品公司　 100　　100％ 羽绒制品、服装、自用原料进

口、自产产品出口

宁波保税区天然羽绒公司 400　　100％ 国际贸易、转口贸易、羽绒及

制品、针织品、服装

绍兴天然贸易公司　　　 300　　100％ 羽绒及制品、服装、针织品

绍兴王朝大酒店　　　 7,500　　100％ 住宿、餐饮、娱乐等

绍兴天然商场　　　　　　50　　100％ 羽绒制品、百货、五金、交电

销售

浙江高尔登羽绒有限公司　

USD203.5　　　75％ 羽绒、防绒布、羽绒制品

美国天然羽绒公司 USD39.2193*　100％ 销售羽绒服装、代理定单

加拿大新太阳羽绒有限公司

USD75　　20％　销售羽绒服装、代理定单

八、股本结构及大股东持股情况

（一）本次上市前股本结构

股份名称　　　　　　 股数（万股）　 占总股本比例（％）

总股本　　　　　　　　 8,000　　　　　100.0

其中：

1、尚未流通部分：

（1）发起人股份：　　　3,650　　　　　 46.63

其中：法人股　　　　　 3,650　　　　　 46.63

（2）募集法人股　　　　1,225　　　　　 15.31

（3）内部职工股　　　　　125　　　　　　1.56

2、可流通股份　　　　　3,000　　　　　 37.50

（二）前十名股东所持股数及比例

股东名称　　　持有股数（万股） 占总股本比例（％）

绍兴市天然羽绒制品总公司　　3,500　　　　　 43.75

中国高新轻纺投资公司　　　　1,000　　　　　 12.50

浙江茶叶进出口公司第二茶厂　　150　　　　　　1.88

绍兴市信托投资公司　　　　　　100　　　　　　1.25

绍兴市越通房地产公司　　　　　 50　　　　　　0.625

浙江长龙电机有限公司　　　　　 50　　　　　　0.625

绍兴市八达大厦　　　　　　　　 25　　　　　　0.313

周国建　　　　　　　　　　　　　0.5　　　　　0.006

王丽华　　　　　　　　　　　　　0.5　　　　　0.006

王增华　　　　　　　　　　　　　0.5　　　　　0.006

九、公司财务会计资料

（一）审计报告

浙江天然集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表, 各该年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，1996年度合并财务状况变动表及母公司财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年6月31日、1996年12月31日的财务状况及各该年度的经营成果和1996年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

宁波会计师事务所　　　　　　　中国注册信封师　舒国平　邱韫

中国 宁波　　　　　　　　　　　　　 1997年1月15日

（二）合并资产负债表、合并损益表、合并财务状况变动表

表1:合并资产负债表

单位:人民币元

资产　　　　　　　 1996.12.31　　1995.12.31　　1994.12.31

流动资产：　

货币资金　　　　　 30620933.78　 14313227.41　 11417384.94

短期投资　　　　　　1449887.07　　　96922.66　　 145000.00

应收票据

应收帐款　　　　　 87016201.29　 25346277.42　 44495682.66

减：坏帐准备　　　　 429350.77　　 159753.16　　 214671.54

应收帐款净额　　　 86586850.50　 25186524.26　 44281011.12

预付货款　　　　　　7955368.33　　3277615.68　　9570481.06

其他应收款　　　　 53885386.06　 68720025.95　 46460262.23

存货　　　　　　　 56442405.94　 79831381.30　 65408778.79

待摊费用　　　　　　3724002.36　　4824990.07　　4740312.55

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计　　　240664834.06　196250687.33　182023230.69

长期投资：

长期投资　　　　　　6180760.91　 19970580.00　　4711610.90

其中：合并价　　　　　　　　　　　　86575.10　　　86575.10

固定资产：

固定资产原价　　 169249702.72　122713509.18　 36393569.24

减：累计折旧　　　15642060.05　　9981108.39　　5721330.16

固定资产净值　　 153607642.67　112732400.79　 30672239.08

在建工程　　　　　　917095.42　 22763458.41　 71579608.89

固定资产清理

固定资产合计　　 154524738.09　135495859.20　102251847.97

无形资产及递延资产：

无形资产　　　　　10386339.87　　8482435.00　　8940945.00

递延资产　　　　　 5765141.68　　5720576.76　　4482086.79

无形资产及递延资产合计

16151481.55　 14203011.76　 13423031.79

资产总计　　　　 417521814.61　365920138.29　302409721.35

负债及股东权益

流动负债：

短期借款　　　　 155577684.95　132636112.17　 96217761.66

应付票据　　　　　　118589.61

应付帐款　　　　　75376148.69　 38321525.00　 28895287.89

预收货款　　　　　 7304693.48　　5619334.04　 22108359.91

应付福利费　　　　 2070639.08　　2008337.50　　1692894.51

未付股利　　　　　 9000000.00　 16000000.00　 18000000.00

未交税金　　　　　-2414121.06　　-978547.54　-10546077.47

其他未交款　　　　　503667.95　　 155714.02　　　31656.87

其他应付款　　　　22841790.39　 33267103.05　 34763698.32

预提费用　　　　　 8377305.42　　2104055.50　　　30000.00

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　 278756398.51　229133633.74　191193582.19

长期负债：

长期借款　　　　　10000000.00　 23391014.00

应付债券

长期应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　10000000.00　 23391014.00

负债合计　　　　 288756398.51　252524647.74　191193582.19

少数股东权益　　　 3241403.88　　3350019.97　　3573460.57

股东权益：

股本　　　　　　 100000000.00　100000000.00　100000000.00

资本公积　　　　　　389709.71　　 389709.71　　 389709.71

盈余公积　　　　　12099322.19　　7619971.19　　4295646.16

其中：公益金　　　 3991184.53　　2000361.86　　1909176.07

未分配利润　　　　11731831.92　　 713202.12　　1569054.75

外币报表折算　　　 1303148.40　　1322587.56　　1388267.97

股东权益合计　　 125524012.22　110045470.58　107642678.59

负债及股东权益总计

417521814.61　365920138.29　302409721.35

表2:合并损益表

单位:人民币元

项　 目　　　　1996年度　　　1995年度　　　 1994年度

一、主营业务收入　312275119.57　290822344.84　325130970.30

减：营业成本　　　234799752.41　225154219.44　259893120.77

销售费用　　　　　 12422101.63　 11270978.45　 16545653.86

管理费用　　　　　 26927280.97　 26623006.85　 15844989.09

财务费用　　　　　 10472092.31　　6993639.05　　6390266.46

营业税金及附加　　　1459388.97　　1722448.76　　 292772.09

二、主营业务利润　 26194503.28　 19058052.29　 26164168.03

加：其他业务利润　　3895762.99　　2129432.77　　1096017.22

三、营业利润　　　 30090266.27　 21187485.06　 27260185.25

加：投资收益　　　　 360801.89　　 170368.12　　 200000.00

补贴收入　　　　　　 502434.26　　　　　　　　　1868532.43

营业外收入　　　　　 110448.82　　 151807.86　　 512694.25

减：营业外支出　　　 190796.48　　 816480.95　　1635990.82

四、利润总额　　　 30873154.76　 20693180.09　 28205421.11

减：所得税　　　　　6483790.05　　2505362.59　　4158588.16

减：少数股东损益　　-108616.09　　-280654.90　　 182132.04

五、净利润　　　　 24497980.80　 18468472.40　 23864700.91

表3:合并财务状况表(96年)　　　　　　单位:元

流动资金来源和运用　　　　　　　　　　　　金额

一.流动资金来源

1.本年净利润　　　　　　　　　　　　　24497980.80

加:不减少流动资金和费用和损失

(1)少数股东本期损益(亏损以"-"表示)　　 -108616.00

(2)固定资产折旧　　　　　　　　　　　　5768424.47

(3)无形资产,递延资产及其他资产摊销　　 1311123.67

(减其他负债转销)

(4)清理固定资产损失(减收益)　　　　　　　63335.27

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　31532248.12

2.其他来源

(1)固定资产清理收入(减清理费用)　　　　 301209.92

(2)增加长期负债　　　　　　　　　　　

(3)收回长期投资　　　　　　　　　　　 13789819.09

(4)资本净增加额　　　　　　　　　　　　4479351.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　18570380.01

流动资金来源合计　　　　　　　　　　　50102628.13

二.流动资金运用

1.利润分配

(1)提取法定公积金　　　　　　　　　　　2488528.33

(2)提取法定公益金　　　　　　　　　　　1990822.67

(3)已分配股利　　　　　　　　　　　　　9000000.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　13479351.00

2.其他运用

(1)固定资产和在建工程净增加额　　　　 25161848.55

(2)增加无形资产,递延资产及其他资产　　 3259593.46

(3)偿还长期负债　　　　　　　　　　　 13391014.00

小计　　　　　　　　　　　　　　　　　41812456.01

流动资金运用合计　　　　　　　　　　　55291807.01

外币会计报表折算差额　　　　　　　　　　-19439.16

流动资金净增加额　　　　　　　　　　　-5208618.04

流动资金各项目的变动

一.流动资产本年增加数

1.货币资金　　　　　　　　　　　　　　16307706.37

2.短期投资　　　　　　　　　　　　　　 1352961.41

3.应收帐款净额　　　　　　　　　　　　61400326.26

4.预付帐款　　　　　　　　　　　　　　 4677752.65

5.其他应收款　　　　　　　　　　　　 -14834639.89

6.待摊费用　　　　　　　　　　　　　　-1100987.71

7.存货　　　　　　　　　　　　　　　 -23388975.36

流动资产增加净额　　　　　　　　　　　44414146.73

二.流动负债本年增加数

1.短期借款　　　　　　　　　　　　　　22941572.78

2.应付票据　　　　　　　　　　　　　　　118589.61

3.应付帐款　　　　　　　　　　　　　　37054623.69

4.预收帐款　　　　　　　　　　　　　　 1685359.44

5.应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 62301.58

6.未付股利　　　　　　　　　　　　　　-7000000.00

7.未交税金　　　　　　　　　　　　　　-1435573.52

8.其他未交款　　　　　　　　　　　　　　347953.93

9.其他应付款　　　　　　　　　　　　 -10425312.66

10.预提费用　　　　　　　　　　　　　　6273249.92

流动负债增加净额　　　　　　　　　　　49622764.77

流动资金增加净额　　　　　　　　　　　-5208618.04

（三）财务报表附注

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。

2、会计期间

本公司采用公历年度为会计年度，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐原则和计价基础

本公司采用权责发生制原则记帐，以历史成本为计价基础。

4、外币折算方法

本公司以人民币为记帐本位币，发生涉及外币的经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记帐，在期末按市场汇率调整，由此产生的汇兑损益计入当期的财务费用。

5、存货计价方法

本公司存货购入按实际成本计价，发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算。

6、固定资产及其折旧

本公司固定资产按实际成本计价，其标准为: 使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上。固定资产的折旧以分类直线法计算。本公司根据固定资产原价、预计可使用年限和预计残值率。分类别确定的年折旧率如下：

类别　　　　　　预计使用年限　预计残值率　　 年折旧率

房屋及建筑物　　　 40年　　　　　　3％　　　 2.4％

机器设备　　　　8－12年　　　　　　3％　　　 8.1－12.1％

运输设备　　　　5－8年　　　　　　 3％　　　12.1－19.4％

其他　　　　　　　 5年　　　　　　 3％　　　19.4％

7、坏帐准备

公司采用备抵法核算，每年按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。

8、无形资产及其摊销

本公司无形资产为土地使用权，按其使用年限平均摊销。

9、递延资产及其摊销

递延资产主要系开办费和装修费用，其中开办费按10年平均摊销，其他按5年平均摊销。

10、利息资本化

本公司为购建固定资产而发生的借款，在固定资产办理竣工决算前所发生的利息支出计入固定资产成本，竣工决算后的利息支出计入当期损益。

11、销售收入的确认

本公司以产品、商品已发出，劳务已提供，商品所有权已转移给买方，贷款已收到或取得了索取贷款的权利作为确认销售收入的原则。

12、税项

税种　　　　　　 税率　　　　　　　　备注

增值税　　　　　 17％　　 出口退税比照外贸企业办理

营业税　　　　　　5％　　 税目：餐饮、客房

营业税　　　　　 10％　　 税目：娱乐

城市维护建设税　　7％　　 按增值税、营业税额计算

教育费附加　　　3.5％　　 按增值税、营业税额计算

所得税：本公司及投资企业绍兴天然羽绒制品一厂、绍兴天然羽绒制品二厂、绍兴市天然贸易公司、绍兴天然商场、绍兴王朝大酒店根据浙江省人民政府办公厅浙政办发（1993）137号文件、当地税务局文件，1994年至1996年按15 ％税率计征所得税。根据浙江省人民政府浙政发（1997）2号文批复， 本公司股票上市后所得税按15％税率计征，本公司投资企业深圳天然羽绒制品公司享受经济特区优惠政策按15％税率缴纳所得税；宁波保税区天然羽绒公司根据宁波市税务局保税区分局甬

保税政（1993）19号文件和甬保税政（1996）29号文件规定至1997年底享受所得税全额返还待遇；美国天然羽绒公司按累进税率缴纳联邦、州、城市所得税，1994-1996年度缴纳情决如下（单位：美元）：

税项　　　　　　1996年度　 1995年度　　1994年度

联邦所得税　　　256.761　　 2.175　　 7.200

州所得税　　　　 68.239　　19.490　　 6.944

城市所得税　　　 54.063　　12.079　　 5.310

合计　　　　　　379.063　　33.744　　19.454

13、主要会计指标

1996年　1995年　 1994年

净资产收益率（％）　　20.8　　17.0　　22.2

每股权益（元）　　　　 2.36　　2.18　　2.15

每股收益（元）　　　　 0.49　　0.37　　0.48

流动比率　　　　　　　 0.86　　0.86　　0.95

速动比率　　　　　　　 0.66　　0.51　　0.61

应收帐款周转率（％） 555.83　832.80　730.70

存货周转率（％）　　 344.60　310.04　397.34

股东权益比率（％）　　30.06　 30.07　 33.60

14、会计报表部分项目附注

（1）应收帐款

帐龄　　　　 户数　　　金额　　　　　比例

1年以内　　 166　　 79007569.69　　 90.80%

1－2年　　　 68　　　4516957.75　　　5.19%

2－3年　　　 34　　　2255519.32　　　2.59%

3年以上　　　 5　　　1236154.53　　　1.42%

合计　　　　273　　 87016201.29　　100.00％

注：公司1996年年末应收帐款金额比1993年年末增加61669923.87元，增长243.31％。主要系1996年公司有较大一批外销定单交货期集中于年末而1995年度相对比 较分散。

（2）其他应收款

帐龄　　　 户数　　　金额　　　　比例

1年以内　 116　　 43996763.79　81.65％

1－2年　　 24　　　2495206.29　 4.63％

2－3年　　　8　　　 876056.67　 1.63％

3年以上　　 3　　　1199830.08　 2.23％

小计　　　151　　 48567855.83

加：应收出口退税款 5317529.23　 9.86％

合计　　　　　　　53885386.06 100.00％

（3）长期投资

1）股权投资

被投资单位　　投资金额　　　　　　　　备注

交通银行　　 1220000.00 股数为110.21万股，公司持股比例为0.01％

加拿大新太阳羽绒有限公司

551711.67 原币投资额USD150000,公司持股比例为20％

2）联营投资

被投资单位　　　投资金额　　　　　　　　　　备注

美国Over　Cast　 2952599.14　　　 原币金额USD355812，系1995年

有限公司　　　　　　　　　　　　　美国天然羽绒公司投资用于扩

大美国销售市场

美国　　　　　　 1244730.00　　　 原币金额USD150000，系美国天

WangXiang－Xiang　　　　　　　　　然羽绒公司1994年12月投资用

于扩大销售，协议5年内收回所

有投资款

3）

项目　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　备注

国库券　　　　 103000.00　　 年利率13.96％，1997.6.15到期

国库券应计利息　22045.00

4）合并价差　　 86575.10　　 高尔登公司投资价差

合计　　　　　6180760.91

注1 ：合并价差产生原因为浙江高尔登羽绒有限公司增资时中外双方投入资金时间有先后，造成折算汇率不同而形成。

注2：公司1996年年末长期投资比1995年年末减少13789819.00元，下降69.05％。主要系公司收回对绍兴天然飞越印花有限公司投资13573507.50元。

（4）在建工程

工程项目　

批准文号　　　　　 预算数　实际支用数　完工程度

制品一厂中央空调系统

浙天集（96）52号　　　70万元　 604954.36　　95％

制品一厂集体宿舍车棚　

浙天冥（96）93号　　　 8万元　　31927.51　　20％

制品二厂制品车间桉装修　

浙天集（96）73号　　　35万元　 280213.55　　90％

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 917095.42

注：在建工程1996年年末余额比1995年年末减少21846362.99元，降低95.97％。主要系公司下属被投资企业绍兴市天然羽绒制品二厂新厂房及绍兴王朝大洒店工程竣工转入固定资产造成。

（5）资本公积

项目　　　 期末金额　　　　　　备注

资本折算差额　 64709.71　　浙江高尔登羽绒有限公司1994年度增资

时资本折算差额

接受捐赠　　　325000.00　　深圳天然羽绒制品公司1994年接受捐赠

形成

合计　　　　　389709.71

（6）盈余公积

项目　　　 期末金额

法定盈余公积　6721845.66　其中：1994年度税后利润提取2386470.09

1995年度税后利润提取1846847.24

1996年度税后利润提取2488528.33

一般盈余公积　1386292.00　其中：1995年公司购建职工住宅由公益金

转入1386292.00

公益金　　　　3891184.53　其中：1994年度税后利润提取1909176.00

1995年度税后利润提取1477477.70

1996年度税后利润提取1990822.67

（减:）1966年公司购建职工住宅的公益金

转出至一般盈余公积1386292.00

合计　　　　 1289322.19

（7）未分配利润

1994年度　　期初未分配利润　　　　　 0.00

加：本期增加数　　23864700.91

减：本期分配数　　22295646.16

期末未分配利润　　 1569054.75

1995年度　　期初未分配利润　　 1569054.75

加：本期增加数　　18468472.40

减：本期分配数　　19324325.03

期末未分配利润　　　713202.12

1996年度　　期初未分配利润　　　713202.12

加：本期增加数　　24497980.80

减：本期分配数　　13479351.00

期末未分配利润　　11731831.92

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺：

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告， 并备置于规定场所供投资者查阅。

3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时向投资者公布。

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

6、本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示

1、本公司第四次临时股东大会决议，1996年利润分配后尚余的1173.18万元，由老股东和本次社会公众股东共同享有。

2、经宁波会计师事务所宁会审字（1997）006号文审核，本1997年预计可实现利润3,319万元，按发行上市后总股本8000万股全面摊薄，每股税后利润为0.41元。

3、根据公司章程规定，本公司的税后利润按下列顺序分配：

（1）按国家规定弥补以前年度的亏损；

（2）提取税后利润的10％为法定盈余公积金；

（3）提取税后利润的5％－10％为公益金；

（4）经股东大会决议提取任意盈余公积金或留存待分配利润；

（5）支付普通股股利。

本公司每年派发一次年度股利，年度股利在每一会计年度结束后的六个月内分配。经股东大会决议，本公司可决定分配中期股利。

十二、备查文件

1、公司成立的注册登记文件

2、招股说明书

3、审计报告

4、验资报告

5、营业执照

6、公司章程

7、法律意见书

十三、咨询机构

发行人：浙江天然集团股份有限公司

法定代表人：沈水荣

地址：浙江省绍兴市胜利东路

电话：（0575）5114798

传真：（0575）5126892

联系人：鲍世还　商洁尔

上市推荐人：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：阚治东

地址：上海市南京东路99号

电话：（0571）7089165

传真：（0571）7917370

联系人：郑益甫　吴明干　陈钢

上市推荐人：中信证券有限责任公司

法定代表人：常振明

地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三楼

电话：（010）64661039

传真：（010）64661041

联系人：罗先文　郑刚

浙江天然集团股份有限公司

1997年4月16日

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