Hymson Laser Technology Group — Capital/Financing Update 2024

Apr 12, 2024

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2024-026

海目星激光科技集团股份有限公司

关于预计 2024 年度公司及下属全资子公司相互担保 额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 :

●担保金额：本次预计海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日期间，公 司与全资子公司之间相互提供担保和全资子公司之间相互提供担保额度不超过 人民币 70 亿元。

• ●被担保人：海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“海目星”或“公司 ”)、

• 海目星（江门）激光智能装备有限公司(以下简称“江门海目星”)、海目星激光智 能装备（江苏）有限公司（以下简称“江苏海目星”)、海目星激光智能装备（成都） 有限公司（以下简称“成都海目星”)

• ●本次担保不涉及反担保

• ●本议案尚需提交股东大会审议

截至目前，公司对外担保余额为 72,409.39 万元，占本公司 2023 年度经审计 总资产的 6.65%，担保对象为公司全资子公司。公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

• （一）担保基本情况

1、为满足海目星激光科技集团股份有限公司及下属全资子公司的经营和发 展需要，拟根据申请综合授信、开展融资租赁、项目贷款等业务的需要，在确保 规范运作和风险可控的前提下，公司及下属全资子公司之间拟相互提供担保，担 保总额不超过人民币 70 亿元，担保方式包括但不限于：信用担保；公司及下属 全资子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提 供抵质押担保；公司及全资子公司相互提供连带责任保证担保等。本次担保对象 为公司自身或下属全资子公司，故担保对象不提供反担保。

2、本次担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通 过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体负 责与金融机构签订相关担保协议等事宜。

3、本次预计担保总额度人民币 70 亿元，含公司与全资子公司之间相互提供 担保和全资子公司之间相互提供担保，在担保实际发生总额未突破上述授权总额 度的情况下，提请股东大会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并 授权董事长或其他管理层具体调整公司与全资子公司之间（包括新设立、收购等 方式取得全资子公司）的担保额度。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度公司及下属全资子公司相互担保额度的议案》。本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、海目星激光科技集团股份有限公司注册资本 20,396.20 万元，2008 年 4 月 成立，注册地点为广东省深圳市。主营业务：一般经营项目是：激光设备、自动 化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的 开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口 （法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经 营项目是：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 837,500.85 万元，净资产 172,823.77 万元，净 利润 16,112.09 万元。

2、海目星（江门）激光智能装备有限公司注册资本 8,000.00 万元，2017 年 3 月成立，注册地点为广东省江门市。主营业务：设计、开发、生产、销售:激 光设备,自动化设备,激光发生器及部件、元件；计算机软件的开发和销售；机械 加工；激光设备、自动化设备租赁、上门维修及安装；货物进出口、技术进出 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，江门海目星总资产 408,034.41 万元，净资产 59,963.42 万元，净 利润 2,754.91 万元，公司直接持有江门海目星 100%的股权。

3、海目星激光智能装备（江苏）有限公司注册资本 21,000.00 万元，2017 年 7 月成立，注册地点为江苏省常州市。主营业务：激光智能设备、激光器及相关 核心部件、元器件、自动化设备及相关核心零部件、工业机器人成套设备及相关 核心零部件、锂电设备及相关配套设备的设计、开发、生产及销售；计算机软件 及控制系统的开发和销售；机械加工；设备租赁、维修安装；自营和代理各类商 品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，江苏海目星总资产 372,297.69 万元，净资 产 86,147.48 万元，净利润 11,421.40 万元，公司直接持有江苏海目星 100%的股 权。

4、海目星激光智能装备（成都）有限公司注册资本 10,000.00 万元，2022 年 9 月成立，注册地点为四川省成都市。主营业务：通用设备制造（不含特种设备 制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软 件开发；软件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、 零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；物业 管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。截至 2023 年 12 月 31 日，成都海目星总资产 24,622.56 万 元，净资 10,176.62 万元，净利润 268.49 万元，公司直接持有成都海目星 100% 的股权。

上述被担保人均不属于失信被执行人，提供的财务数据均已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生 额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。 如公司股东大会通过该项授权，公司将在本次预计的担保额度内根据下属公 司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方 式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

以上担保额度的预计及相关授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

四、担保的原因和必要性

上述担保事项系为了确保公司及全资子公司生产经营开展需要并结合目前 业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司 日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象 均为公司和合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担 保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次公司与全资子公司之间以及全资子公司之间相互提 供担保事宜，是结合上述公司的经营情况以及资信状况确定的，担保风险可控， 担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害 公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司对外担保余额为 72,409.39 万元，占本公司 2023 年度经审计 总资产的 6.65%，担保对象均为公司及公司下属全资子公司。公司不存在逾期对 外担保。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月十三日