Highwealth — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,316,157 | 3,951,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,316,157 | 3,951,772 |
| 折舊費用 | 228,483 | 207,983 |
| 攤銷費用 | 14,340 | 10,682 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,680 | 1,819 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,633 | -46,363 |
| 利息費用 | 887,416 | 902,991 |
| 利息收入 | -22,762 | -33,660 |
| 股利收入 | -15,166 | -10,564 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,989 | 4,606 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,836 | -1,091 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -112,057 | -162,047 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -886,639 |
| 非金融資產減損損失 | 250,000 | 57,000 |
| 其他項目 | -141 | -62,370 |
| 收益費損項目合計 | 1,197,313 | -17,653 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 399,526 | 47,094 |
| 合約資產（增加）減少 | 36,276 | -8,379 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,426 | -5,885 |
| 應收帳款（增加）減少 | 177,278 | -134,532 |
| 存貨（增加）減少 | -25,699,587 | -13,959,363 |
| 預付款項（增加）減少 | -38,679 | -230,282 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,905 | -97,131 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,815,107 | -1,111,018 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -887,143 | -787,152 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,830,957 | -16,286,648 |
| 合約負債增加（減少） | 4,575,045 | 2,846,221 |
| 應付票據增加（減少） | -3,917 | -12,355 |
| 應付帳款增加（減少） | 274,913 | -56,644 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,191 | 216,454 |
| 負債準備增加（減少） | 24,069 | -80,979 |
| 其他金融負債增加（減少） | -5,130 | 77,155 |
| 其他流動負債增加（減少） | 737,916 | -138,897 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 264 | 239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,540,969 | 2,851,194 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,289,988 | -13,435,454 |
| 調整項目合計 | -26,092,675 | -13,453,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,776,518 | -9,501,335 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,706 | -757,284 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,027,224 | -10,258,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 491 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 913,876 | 1,286,739 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,275 | -455,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,695 | 231,682 |
| 取得無形資產 | -15,351 | -10,380 |
| 處分無形資產 | 43 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 154,093 | 518,330 |
| 預付設備款增加 | -106,098 | 0 |
| 收取之利息 | 20,526 | 30,049 |
| 收取之股利 | 15,166 | 10,564 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 861,675 | 1,611,628 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,588,960 | 30,917,734 |
| 短期借款減少 | -26,635,600 | -16,492,233 |
| 應付短期票券增加 | 4,107,552 | -122,782 |
| 發行公司債 | 5,000,000 | 5,900,000 |
| 償還公司債 | 0 | -2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 550,000 | 682,200 |
| 償還長期借款 | -1,288,936 | -615,457 |
| 租賃本金償還 | -53,740 | -50,132 |
| 發放現金股利 | -2,795,749 | -7,237,596 |
| 支付之利息 | -1,958,120 | -1,671,366 |
| 非控制權益變動 | -112,828 | -750,765 |
| 其他籌資活動 | -924,769 | -2,737,259 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,476,770 | 5,822,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44 | -114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,688,735 | -2,824,761 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,227,545 | 15,052,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,538,810 | 12,227,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,538,810 | 12,227,545 |