Highwealth — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 19, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,538,810 | 5.83 | 12,227,545 | 8.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 270,366 | 0.15 | 629,443 | 0.43 |
| 合約資產－流動 | 14,027 | 0.01 | 50,303 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 1,524,590 | 0.84 | 1,484,144 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 244,242 | 0.14 | 423,220 | 0.29 |
| 存貨 | 132,633,229 | 73.36 | 105,967,814 | 71.69 |
| 預付款項 | 602,091 | 0.33 | 616,740 | 0.42 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,787,896 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14,947,670 | 8.27 | 7,276,303 | 4.92 |
| 流動資產合計 | 162,562,921 | 89.91 | 128,675,512 | 87.05 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 553,139 | 0.31 | 550,364 | 0.37 |
| 採用權益法之投資 | 128,595 | 0.07 | 91,584 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,164,500 | 0.64 | 3,039,648 | 2.06 |
| 使用權資產 | 446,755 | 0.25 | 492,209 | 0.33 |
| 投資性不動產淨額 | 4,503,417 | 2.49 | 4,563,599 | 3.09 |
| 無形資產 | 25,692 | 0.01 | 24,718 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 47,365 | 0.03 | 41,209 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 11,374,974 | 6.29 | 10,344,702 | 7.00 |
| 非流動資產合計 | 18,244,437 | 10.09 | 19,148,033 | 12.95 |
| 資產總額 | 180,807,358 | 100.00 | 147,823,545 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 74,772,187 | 41.35 | 56,817,836 | 38.44 |
| 應付短期票券 | 8,332,703 | 4.61 | 4,225,151 | 2.86 |
| 合約負債－流動 | 11,692,080 | 6.47 | 6,203,159 | 4.20 |
| 應付票據 | 3,740 | 0.00 | 7,657 | 0.01 |
| 應付帳款 | 6,325,327 | 3.50 | 6,050,414 | 4.09 |
| 其他應付款 | 2,215,685 | 1.23 | 3,425,268 | 2.32 |
| 本期所得稅負債 | 327,601 | 0.18 | 74,239 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 162,060 | 0.09 | 137,991 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 62,057 | 0.03 | 65,209 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 11,484,836 | 6.35 | 551,432 | 0.37 |
| 流動負債合計 | 115,378,276 | 63.81 | 77,558,356 | 52.47 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 25,399,497 | 14.05 | 29,074,991 | 19.67 |
| 長期借款 | 3,536,443 | 1.96 | 6,013,239 | 4.07 |
| 遞延所得稅負債 | 191,553 | 0.11 | 191,553 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 458,956 | 0.25 | 500,586 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 42,115 | 0.02 | 41,638 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 29,628,564 | 16.39 | 35,822,007 | 24.23 |
| 負債總額 | 145,006,840 | 80.20 | 113,380,363 | 76.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 12,902,969 | 7.14 | 11,666,288 | 7.89 |
| 股本合計 | 12,902,969 | 7.14 | 11,666,288 | 7.89 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 680,821 | 0.38 | 424,474 | 0.29 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,295,747 | 4.04 | 7,227,303 | 4.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,793,502 | 5.97 | 10,629,412 | 7.19 |
| 保留盈餘合計 | 18,089,249 | 10.00 | 17,856,715 | 12.08 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 535,453 | 0.30 | 532,627 | 0.36 |
| 庫藏股票 | -86,568 | -0.05 | -83,810 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,121,924 | 17.77 | 30,396,294 | 20.56 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,678,594 | 2.03 | 4,046,888 | 2.74 |
| 權益總額 | 35,800,518 | 19.80 | 34,443,182 | 23.30 |
| 負債及權益總計 | 180,807,358 | 100.00 | 147,823,545 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,317,240 | | 26,652,037 | |