Highwealth — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,682,245 | -54,868 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,682,245 | -54,868 |
| 折舊費用 | 52,743 | 55,315 |
| 攤銷費用 | 4,073 | 3,183 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,265 | 50,786 |
| 利息費用 | 239,937 | 241,518 |
| 利息收入 | -2,928 | -2,880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,409 | 1,321 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 704 | -1,992 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -112,057 |
| 其他項目 | -1,840,507 | -128 |
| 收益費損項目合計 | -1,548,834 | 235,066 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 159,623 |
| 合約資產（增加）減少 | 4,982 | 33,376 |
| 應收票據（增加）減少 | -148,300 | 118,142 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,545 | -25,450 |
| 存貨（增加）減少 | 364,398 | -11,699,535 |
| 預付款項（增加）減少 | 231,045 | 54,630 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,595 | 58,857 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,336,253 | -769,060 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -20,335 | -191,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -901,513 | -12,261,152 |
| 合約負債增加（減少） | 652,647 | 2,535,807 |
| 應付票據增加（減少） | -456 | -3,469 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,371,866 | -1,487,723 |
| 其他應付款增加（減少） | 224,249 | -315,746 |
| 負債準備增加（減少） | 30,523 | 580 |
| 其他金融負債增加（減少） | -145 | 1,321 |
| 其他流動負債增加（減少） | -57,781 | 45,980 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21 | 20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -522,850 | 776,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,424,363 | -11,484,382 |
| 調整項目合計 | -2,973,197 | -11,249,316 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 709,048 | -11,304,184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,194 | -39,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,854 | -11,343,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 2,695,104 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,781 | -25,229 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 4,696 |
| 取得無形資產 | -1,275 | -290 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 154,093 |
| 收取之利息 | 2,007 | 2,411 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,693,131 | 135,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,484,052 | 12,567,257 |
| 短期借款減少 | -4,155,554 | -2,341,071 |
| 應付短期票券增加 | 87,895 | 355,749 |
| 發行公司債 | 4,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,763,905 | -62,554 |
| 租賃本金償還 | -29,896 | -14,592 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,139,977 |
| 支付之利息 | -482,607 | -422,367 |
| 非控制權益變動 | 0 | -112,753 |
| 其他籌資活動 | -2,223,185 | 975,585 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,083,200 | 9,805,277 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24 | -31 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,227,761 | -1,402,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,538,810 | 12,227,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,766,571 | 10,825,032 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,766,571 | 10,825,032 |