Highwealth — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由興富發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,766,571 | 6.90 | 10,538,810 | 5.83 | 10,825,032 | 6.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 274,624 | 0.15 | 270,366 | 0.15 | 419,034 | 0.27 |
| 合約資產－流動 | 9,045 | 0.00 | 14,027 | 0.01 | 16,927 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,672,890 | 0.90 | 1,524,590 | 0.84 | 1,366,002 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 167,697 | 0.09 | 244,242 | 0.14 | 448,670 | 0.28 |
| 存貨 | 132,543,403 | 71.60 | 132,633,229 | 73.36 | 117,932,322 | 74.70 |
| 預付款項 | 397,120 | 0.21 | 602,091 | 0.33 | 615,863 | 0.39 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 283,273 | 0.15 | 1,787,896 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 18,379,155 | 9.93 | 14,947,670 | 8.27 | 8,178,902 | 5.18 |
| 流動資產合計 | 166,493,778 | 89.94 | 162,562,921 | 89.91 | 139,802,752 | 88.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 516,345 | 0.28 | 553,139 | 0.31 | 527,805 | 0.33 |
| 採用權益法之投資 | 127,186 | 0.07 | 128,595 | 0.07 | 90,263 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,192,775 | 0.64 | 1,164,500 | 0.64 | 3,032,585 | 1.92 |
| 使用權資產 | 615,088 | 0.33 | 446,755 | 0.25 | 474,596 | 0.30 |
| 投資性不動產淨額 | 4,542,961 | 2.45 | 4,503,417 | 2.49 | 4,510,979 | 2.86 |
| 無形資產 | 22,890 | 0.01 | 25,692 | 0.01 | 21,815 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 50,713 | 0.03 | 47,365 | 0.03 | 41,209 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 11,549,906 | 6.24 | 11,374,974 | 6.29 | 9,370,827 | 5.94 |
| 非流動資產合計 | 18,617,864 | 10.06 | 18,244,437 | 10.09 | 18,070,079 | 11.45 |
| 資產總額 | 185,111,642 | 100.00 | 180,807,358 | 100.00 | 157,872,831 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 74,102,495 | 40.03 | 74,772,187 | 41.35 | 67,044,037 | 42.47 |
| 應付短期票券 | 8,420,598 | 4.55 | 8,332,703 | 4.61 | 4,580,900 | 2.90 |
| 合約負債－流動 | 11,430,851 | 6.18 | 11,692,080 | 6.47 | 8,738,966 | 5.54 |
| 應付票據 | 3,284 | 0.00 | 3,740 | 0.00 | 4,188 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,953,459 | 2.68 | 6,325,327 | 3.50 | 4,562,690 | 2.89 |
| 其他應付款 | 5,079,186 | 2.74 | 2,215,685 | 1.23 | 1,997,278 | 1.27 |
| 本期所得稅負債 | 792,382 | 0.43 | 327,601 | 0.18 | 80,107 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 192,583 | 0.10 | 162,060 | 0.09 | 138,571 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 139,651 | 0.08 | 62,057 | 0.03 | 58,340 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 9,926,443 | 5.36 | 11,484,836 | 6.35 | 979,217 | 0.62 |
| 流動負債合計 | 115,040,932 | 62.15 | 115,378,276 | 63.81 | 88,184,294 | 55.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 29,401,822 | 15.88 | 25,399,497 | 14.05 | 29,146,712 | 18.46 |
| 長期借款 | 3,293,979 | 1.78 | 3,536,443 | 1.96 | 5,570,201 | 3.53 |
| 遞延所得稅負債 | 191,553 | 0.10 | 191,553 | 0.11 | 191,553 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 803,578 | 0.43 | 458,956 | 0.25 | 490,267 | 0.31 |
| 其他非流動負債 | 42,094 | 0.02 | 42,115 | 0.02 | 41,658 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 33,733,026 | 18.22 | 29,628,564 | 16.39 | 35,440,391 | 22.45 |
| 負債總額 | 148,773,958 | 80.37 | 145,006,840 | 80.20 | 123,624,685 | 78.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,909,636 | 6.97 | 12,902,969 | 7.14 | 11,666,288 | 7.39 |
| 股本合計 | 12,909,636 | 6.97 | 12,902,969 | 7.14 | 11,666,288 | 7.39 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 758,984 | 0.41 | 680,821 | 0.38 | 451,131 | 0.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,295,747 | 3.94 | 7,295,747 | 4.04 | 7,227,303 | 4.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 11,068,135 | 5.98 | 10,793,502 | 5.97 | 10,576,762 | 6.70 |
| 保留盈餘合計 | 18,363,882 | 9.92 | 18,089,249 | 10.00 | 17,804,065 | 11.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 498,635 | 0.27 | 535,453 | 0.30 | 510,025 | 0.32 |
| 庫藏股票 | -86,568 | -0.05 | -86,568 | -0.05 | -86,568 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,444,569 | 17.53 | 32,121,924 | 17.77 | 30,344,941 | 19.22 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,893,115 | 2.10 | 3,678,594 | 2.03 | 3,903,205 | 2.47 |
| 權益總額 | 36,337,684 | 19.63 | 35,800,518 | 19.80 | 34,248,146 | 21.69 |
| 負債及權益總計 | 185,111,642 | 100.00 | 180,807,358 | 100.00 | 157,872,831 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,317,240 | | 29,317,240 | | 26,652,037 | |