Highwealth — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,173,773 | 8.19 | 10,538,810 | 5.83 | 8,294,750 | 5.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 260,476 | 0.14 | 270,366 | 0.15 | 242,487 | 0.15 |
| 合約資產－流動 | 11,463 | 0.01 | 14,027 | 0.01 | 49,179 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 1,972,358 | 1.06 | 1,524,590 | 0.84 | 1,420,150 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 291,707 | 0.16 | 244,242 | 0.14 | 351,830 | 0.21 |
| 存貨 | 139,356,490 | 75.21 | 132,633,229 | 73.36 | 127,377,872 | 77.20 |
| 預付款項 | 531,254 | 0.29 | 602,091 | 0.33 | 497,690 | 0.30 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 283,273 | 0.15 | 1,787,896 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14,233,885 | 7.68 | 14,947,670 | 8.27 | 11,186,469 | 6.78 |
| 流動資產合計 | 172,114,679 | 92.89 | 162,562,921 | 89.91 | 149,420,427 | 90.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 516,987 | 0.28 | 553,139 | 0.31 | 539,292 | 0.33 |
| 採用權益法之投資 | 108,397 | 0.06 | 128,595 | 0.07 | 89,326 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,108,139 | 0.60 | 1,164,500 | 0.64 | 3,012,566 | 1.83 |
| 使用權資產 | 595,111 | 0.32 | 446,755 | 0.25 | 462,057 | 0.28 |
| 投資性不動產淨額 | 4,531,548 | 2.45 | 4,503,417 | 2.49 | 4,499,563 | 2.73 |
| 無形資產 | 20,124 | 0.01 | 25,692 | 0.01 | 21,613 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 51,530 | 0.03 | 47,365 | 0.03 | 41,209 | 0.02 |
| 其他非流動資產 | 6,251,051 | 3.37 | 11,374,974 | 6.29 | 6,920,046 | 4.19 |
| 非流動資產合計 | 13,182,887 | 7.11 | 18,244,437 | 10.09 | 15,585,672 | 9.45 |
| 資產總額 | 185,297,566 | 100.00 | 180,807,358 | 100.00 | 165,006,099 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 79,915,271 | 43.13 | 74,772,187 | 41.35 | 71,223,170 | 43.16 |
| 應付短期票券 | 8,130,336 | 4.39 | 8,332,703 | 4.61 | 5,817,477 | 3.53 |
| 合約負債－流動 | 9,543,182 | 5.15 | 11,692,080 | 6.47 | 8,790,062 | 5.33 |
| 應付票據 | 6,516 | 0.00 | 3,740 | 0.00 | 6,094 | 0.00 |
| 應付帳款 | 5,187,444 | 2.80 | 6,325,327 | 3.50 | 4,652,512 | 2.82 |
| 其他應付款 | 5,509,204 | 2.97 | 2,215,685 | 1.23 | 3,527,320 | 2.14 |
| 本期所得稅負債 | 853,029 | 0.46 | 327,601 | 0.18 | 98,818 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 216,851 | 0.12 | 162,060 | 0.09 | 140,931 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 139,129 | 0.08 | 62,057 | 0.03 | 56,260 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 14,899,018 | 8.04 | 11,484,836 | 6.35 | 6,089,005 | 3.69 |
| 流動負債合計 | 124,399,980 | 67.14 | 115,378,276 | 63.81 | 100,401,649 | 60.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 19,285,133 | 10.41 | 25,399,497 | 14.05 | 24,159,871 | 14.64 |
| 長期借款 | 2,337,098 | 1.26 | 3,536,443 | 1.96 | 5,492,634 | 3.33 |
| 遞延所得稅負債 | 191,553 | 0.10 | 191,553 | 0.11 | 191,553 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 773,094 | 0.42 | 458,956 | 0.25 | 479,949 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 42,068 | 0.02 | 42,115 | 0.02 | 41,667 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 22,628,946 | 12.21 | 29,628,564 | 16.39 | 30,365,674 | 18.40 |
| 負債總額 | 147,028,926 | 79.35 | 145,006,840 | 80.20 | 130,767,323 | 79.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,909,636 | 6.97 | 12,902,969 | 7.14 | 11,666,288 | 7.07 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,166,628 | 0.71 |
| 股本合計 | 12,909,636 | 6.97 | 12,902,969 | 7.14 | 12,832,916 | 7.78 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 759,072 | 0.41 | 680,821 | 0.38 | 477,783 | 0.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,295,747 | 3.94 | 7,295,747 | 4.04 | 7,295,747 | 4.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,525,946 | 7.30 | 10,793,502 | 5.97 | 9,818,811 | 5.95 |
| 保留盈餘合計 | 20,821,693 | 11.24 | 18,089,249 | 10.00 | 17,114,558 | 10.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 499,252 | 0.27 | 535,453 | 0.30 | 521,458 | 0.32 |
| 庫藏股票 | -971,476 | -0.52 | -86,568 | -0.05 | -86,568 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,018,177 | 18.36 | 32,121,924 | 17.77 | 30,860,147 | 18.70 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,250,463 | 2.29 | 3,678,594 | 2.03 | 3,378,629 | 2.05 |
| 權益總額 | 38,268,640 | 20.65 | 35,800,518 | 19.80 | 34,238,776 | 20.75 |
| 負債及權益總計 | 185,297,566 | 100.00 | 180,807,358 | 100.00 | 165,006,099 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 49,317,240 | | 29,317,240 | | 26,652,037 | |