Highwealth — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,975,487 | 1,695,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,975,487 | 1,695,147 |
| 折舊費用 | 110,893 | 116,668 |
| 攤銷費用 | 7,736 | 6,787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,883 | -24,081 |
| 利息費用 | 490,026 | 474,943 |
| 利息收入 | -8,909 | -12,311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,049 | 2,259 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,012 | -1,992 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -112,057 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,851 | 0 |
| 其他項目 | -1,840,507 | -128 |
| 收益費損項目合計 | -1,229,668 | 450,088 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 411,037 |
| 合約資產（增加）減少 | 2,564 | 1,124 |
| 應收票據（增加）減少 | -447,768 | 63,994 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,465 | 71,390 |
| 存貨（增加）減少 | -6,140,583 | -20,876,994 |
| 預付款項（增加）減少 | 101,660 | 93,529 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,405 | 59,459 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 563,113 | -716,321 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 346,011 | -377,305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,628,873 | -21,270,087 |
| 合約負債增加（減少） | -1,235,022 | 2,586,903 |
| 應付票據增加（減少） | 2,776 | -1,563 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,137,880 | -1,397,899 |
| 其他應付款增加（減少） | 724,512 | -371,824 |
| 負債準備增加（減少） | 54,791 | 2,940 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,780 | 894 |
| 其他流動負債增加（減少） | -236,115 | 192,289 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47 | 29 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,825,205 | 1,011,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,454,078 | -20,258,318 |
| 調整項目合計 | -8,683,746 | -19,808,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,708,259 | -18,113,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -506,456 | -127,907 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,214,715 | -18,240,990 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 20,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,695,104 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,421 | -36,177 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 4,696 |
| 取得無形資產 | -2,175 | -3,704 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 154,093 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,595 |
| 收取之利息 | 8,059 | 11,372 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,695,643 | 128,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,105,461 | 24,087,465 |
| 短期借款減少 | -10,585,922 | -9,683,662 |
| 應付短期票券增加 | -202,367 | 1,592,326 |
| 發行公司債 | 4,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,104,705 | -125,789 |
| 租賃本金償還 | -60,975 | -28,981 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,139,977 |
| 庫藏股票買回成本 | -884,908 | 0 |
| 支付之利息 | -1,079,591 | -967,150 |
| 非控制權益變動 | 0 | -112,828 |
| 其他籌資活動 | 4,967,080 | 558,179 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,154,073 | 14,179,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38 | -73 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,634,963 | -3,932,795 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,538,810 | 12,227,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,173,773 | 8,294,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,173,773 | 8,294,750 |