Highwealth — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,708,608 | 2,633,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,708,608 | 2,633,249 |
| 折舊費用 | 167,928 | 172,737 |
| 攤銷費用 | 11,262 | 10,564 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,237 | -5,579 |
| 利息費用 | 755,652 | 687,562 |
| 利息收入 | -11,529 | -15,181 |
| 股利收入 | 0 | -15,166 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,594 | 3,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,088 | -1,836 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -249,423 | -112,057 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,851 | 0 |
| 其他項目 | -2,048,717 | -128 |
| 收益費損項目合計 | -1,390,233 | 724,502 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 410,535 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,301 | -287,192 |
| 應收票據（增加）減少 | -718,541 | 76,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,409 | -22,449 |
| 存貨（增加）減少 | -17,508,241 | -20,398,852 |
| 預付款項（增加）減少 | 51,630 | 33,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,961 | 48,840 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 245,467 | -2,784 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 340,812 | -708,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,526,202 | -20,850,716 |
| 合約負債增加（減少） | -1,258,024 | 4,082,968 |
| 應付票據增加（減少） | 952 | 830 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,318,715 | -941,305 |
| 其他應付款增加（減少） | 967,627 | 25,912 |
| 負債準備增加（減少） | 61,233 | 11,907 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,420 | -5,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -359,838 | 518,851 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70 | 106 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,905,415 | 3,693,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,431,617 | -17,157,072 |
| 調整項目合計 | -20,821,850 | -16,432,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,113,242 | -13,799,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -699,196 | -202,752 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,812,438 | -14,002,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 20,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,471,900 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,262 | -52,570 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 162 | 4,696 |
| 取得無形資產 | -11,700 | -13,936 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 154,093 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,699 |
| 收取之利息 | 10,513 | 13,723 |
| 收取之股利 | 0 | 15,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,446,613 | 119,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,293,320 | 29,353,301 |
| 短期借款減少 | -19,973,809 | -16,994,324 |
| 應付短期票券增加 | -779,621 | 2,253,181 |
| 發行公司債 | 7,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 130,000 | 550,000 |
| 償還長期借款 | -2,986,466 | -221,134 |
| 租賃本金償還 | -92,975 | -42,695 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,139,977 |
| 庫藏股票買回成本 | -884,908 | 0 |
| 支付之利息 | -1,610,207 | -1,446,526 |
| 非控制權益變動 | -114,446 | -112,828 |
| 其他籌資活動 | 3,627,303 | -382,069 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,608,191 | 11,816,929 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54 | -24 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 242,312 | -2,065,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,538,810 | 12,227,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,781,122 | 10,161,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,781,122 | 10,161,850 |