Highwealth — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,781,122 | 5.55 | 10,538,810 | 5.83 | 10,161,850 | 6.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 288,535 | 0.15 | 270,366 | 0.15 | 224,487 | 0.13 |
| 合約資產－流動 | 12,726 | 0.01 | 14,027 | 0.01 | 337,495 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 2,243,131 | 1.15 | 1,524,590 | 0.84 | 1,407,864 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 186,833 | 0.10 | 244,242 | 0.14 | 445,669 | 0.27 |
| 存貨 | 149,596,288 | 77.02 | 132,633,229 | 73.36 | 127,216,250 | 75.87 |
| 預付款項 | 576,368 | 0.30 | 602,091 | 0.33 | 578,925 | 0.35 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 1,787,896 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 15,950,931 | 8.21 | 14,947,670 | 8.27 | 10,957,748 | 6.54 |
| 流動資產合計 | 179,635,934 | 92.49 | 162,562,921 | 89.91 | 151,330,288 | 90.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 551,219 | 0.28 | 553,139 | 0.31 | 524,220 | 0.31 |
| 採用權益法之投資 | 106,852 | 0.06 | 128,595 | 0.07 | 87,998 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,094,567 | 0.56 | 1,164,500 | 0.64 | 2,999,067 | 1.79 |
| 使用權資產 | 596,079 | 0.31 | 446,755 | 0.25 | 449,595 | 0.27 |
| 投資性不動產淨額 | 5,967,174 | 3.07 | 4,503,417 | 2.49 | 4,488,202 | 2.68 |
| 無形資產 | 26,122 | 0.01 | 25,692 | 0.01 | 28,081 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 51,530 | 0.03 | 47,365 | 0.03 | 42,513 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 6,200,336 | 3.19 | 11,374,974 | 6.29 | 7,717,845 | 4.60 |
| 非流動資產合計 | 14,593,879 | 7.51 | 18,244,437 | 10.09 | 16,337,521 | 9.74 |
| 資產總額 | 194,229,813 | 100.00 | 180,807,358 | 100.00 | 167,667,809 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 84,709,031 | 43.61 | 74,772,187 | 41.35 | 69,176,055 | 41.26 |
| 應付短期票券 | 7,553,082 | 3.89 | 8,332,703 | 4.61 | 6,478,332 | 3.86 |
| 合約負債－流動 | 9,520,180 | 4.90 | 11,692,080 | 6.47 | 10,286,127 | 6.13 |
| 應付票據 | 4,692 | 0.00 | 3,740 | 0.00 | 8,487 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,006,610 | 2.58 | 6,325,327 | 3.50 | 5,109,108 | 3.05 |
| 其他應付款 | 5,786,699 | 2.98 | 2,215,685 | 1.23 | 3,947,289 | 2.35 |
| 本期所得稅負債 | 1,042,230 | 0.54 | 327,601 | 0.18 | 157,218 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 223,293 | 0.11 | 162,060 | 0.09 | 149,898 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 147,680 | 0.08 | 62,057 | 0.03 | 53,986 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 15,766,283 | 8.12 | 11,484,836 | 6.35 | 6,592,119 | 3.93 |
| 流動負債合計 | 129,759,780 | 66.81 | 115,378,276 | 63.81 | 101,958,619 | 60.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 20,298,722 | 10.45 | 25,399,497 | 14.05 | 24,194,299 | 14.43 |
| 長期借款 | 1,945,166 | 1.00 | 3,536,443 | 1.96 | 5,780,374 | 3.45 |
| 遞延所得稅負債 | 191,553 | 0.10 | 191,553 | 0.11 | 191,553 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 789,379 | 0.41 | 458,956 | 0.25 | 469,504 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 42,045 | 0.02 | 42,115 | 0.02 | 41,744 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 23,266,865 | 11.98 | 29,628,564 | 16.39 | 30,677,474 | 18.30 |
| 負債總額 | 153,026,645 | 78.79 | 145,006,840 | 80.20 | 132,636,093 | 79.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,079,316 | 6.73 | 12,902,969 | 7.14 | 11,666,288 | 6.96 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,166,628 | 0.70 |
| 股本合計 | 13,079,316 | 6.73 | 12,902,969 | 7.14 | 12,832,916 | 7.65 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,256,611 | 0.65 | 680,821 | 0.38 | 477,671 | 0.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,552,326 | 3.89 | 7,295,747 | 4.04 | 7,295,747 | 4.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,262,825 | 7.86 | 10,793,502 | 5.97 | 10,561,087 | 6.30 |
| 保留盈餘合計 | 22,815,151 | 11.75 | 18,089,249 | 10.00 | 17,856,834 | 10.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 533,474 | 0.27 | 535,453 | 0.30 | 506,450 | 0.30 |
| 庫藏股票 | -973,783 | -0.50 | -86,568 | -0.05 | -86,568 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,710,769 | 18.90 | 32,121,924 | 17.77 | 31,587,303 | 18.84 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,492,399 | 2.31 | 3,678,594 | 2.03 | 3,444,413 | 2.05 |
| 權益總額 | 41,203,168 | 21.21 | 35,800,518 | 19.80 | 35,031,716 | 20.89 |
| 負債及權益總計 | 194,229,813 | 100.00 | 180,807,358 | 100.00 | 167,667,809 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 49,317,240 | | 29,317,240 | | 26,652,037 | |