Highwealth — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,227,545 | 8.27 | 15,052,306 | 11.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 629,443 | 0.43 | 630,174 | 0.48 |
| 合約資產－流動 | 50,303 | 0.03 | 41,924 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 1,484,144 | 1.00 | 1,478,259 | 1.13 |
| 應收帳款淨額 | 423,220 | 0.29 | 290,507 | 0.22 |
| 存貨 | 105,967,814 | 71.69 | 91,742,520 | 70.09 |
| 預付款項 | 616,740 | 0.42 | 420,992 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 7,276,303 | 4.92 | 5,337,858 | 4.08 |
| 流動資產合計 | 128,675,512 | 87.05 | 114,994,540 | 87.85 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 550,364 | 0.37 | 528,381 | 0.40 |
| 採用權益法之投資 | 91,584 | 0.06 | 96,190 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,039,648 | 2.06 | 3,288,941 | 2.51 |
| 使用權資產 | 492,209 | 0.33 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 4,563,599 | 3.09 | 4,337,723 | 3.31 |
| 無形資產 | 24,718 | 0.02 | 25,054 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 41,209 | 0.03 | 56,196 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 10,344,702 | 7.00 | 7,574,066 | 5.79 |
| 非流動資產合計 | 19,148,033 | 12.95 | 15,906,551 | 12.15 |
| 資產總額 | 147,823,545 | 100.00 | 130,901,091 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 56,817,836 | 38.44 | 42,621,570 | 32.56 |
| 應付短期票券 | 4,225,151 | 2.86 | 4,347,933 | 3.32 |
| 合約負債－流動 | 6,203,159 | 4.20 | 3,356,938 | 2.56 |
| 應付票據 | 7,657 | 0.01 | 20,012 | 0.02 |
| 應付帳款 | 6,050,414 | 4.09 | 6,107,062 | 4.67 |
| 其他應付款 | 3,425,268 | 2.32 | 2,056,757 | 1.57 |
| 本期所得稅負債 | 74,239 | 0.05 | 363,099 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 137,991 | 0.09 | 218,970 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 65,209 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 551,432 | 0.37 | 2,567,023 | 1.96 |
| 流動負債合計 | 77,558,356 | 52.47 | 61,659,364 | 47.10 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 29,074,991 | 19.67 | 23,083,924 | 17.63 |
| 長期借款 | 6,013,239 | 4.07 | 5,766,522 | 4.41 |
| 遞延所得稅負債 | 191,553 | 0.13 | 248,056 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 500,586 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 41,638 | 0.03 | 41,077 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 35,822,007 | 24.23 | 29,139,579 | 22.26 |
| 負債總額 | 113,380,363 | 76.70 | 90,798,943 | 69.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,666,288 | 7.89 | 11,666,266 | 8.91 |
| 股本合計 | 11,666,288 | 7.89 | 11,666,266 | 8.91 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 424,474 | 0.29 | 304,459 | 0.23 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,227,303 | 4.89 | 6,307,154 | 4.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,629,412 | 7.19 | 15,458,602 | 11.81 |
| 保留盈餘合計 | 17,856,715 | 12.08 | 21,765,756 | 16.63 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 532,627 | 0.36 | 510,427 | 0.39 |
| 庫藏股票 | -83,810 | -0.06 | -66,761 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,396,294 | 20.56 | 34,180,147 | 26.11 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,046,888 | 2.74 | 5,922,001 | 4.52 |
| 權益總額 | 34,443,182 | 23.30 | 40,102,148 | 30.64 |
| 負債及權益總計 | 147,823,545 | 100.00 | 130,901,091 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,652,037 | | 26,652,037 | |