Highwealth — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,733,013 | 7,856,704 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,733,013 | 7,856,704 |
| 折舊費用 | 84,167 | 81,560 |
| 攤銷費用 | 10,746 | 15,720 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,503 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -314,256 | 2,162 |
| 利息費用 | 707,739 | 509,995 |
| 利息收入 | -21,698 | -31,398 |
| 股利收入 | -39,947 | -59,309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,087 | -134,528 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 28 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 3,826 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2 | -3,407 |
| 收益費損項目合計 | 436,165 | 380,823 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,130 | 69,072 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,358 | -220,029 |
| 應收帳款（增加）減少 | -874,769 | 737,274 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -2,827 | -20,708 |
| 存貨（增加）減少 | -5,589,824 | -683,558 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,316 | 939,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,510 | 50,957 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 243,916 | 1,609,593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,359,818 | 2,482,559 |
| 應付票據增加（減少） | -16,942 | 12,538 |
| 應付帳款增加（減少） | -258,944 | -114,032 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -188,747 | -97,425 |
| 其他應付款增加（減少） | -485,037 | -135,245 |
| 負債準備增加（減少） | 2,425 | 6,318 |
| 預收款項增加（減少） | 1,243,730 | -8,100,271 |
| 其他金融負債增加（減少） | 3,270 | -7,503 |
| 其他流動負債增加（減少） | 188,635 | -240,642 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 190 | 426 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,580 | -8,675,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,871,238 | -6,193,277 |
| 調整項目合計 | -5,435,073 | -5,812,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,702,060 | 2,044,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -461,585 | -683,817 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,163,645 | 1,360,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 151,322 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,630,739 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,473 | -117,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,494 | 298,663 |
| 取得無形資產 | -11,746 | -13,746 |
| 取得投資性不動產 | -132,882 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 30,310 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,942,035 | -866,049 |
| 預付設備款增加 | -2,178 | -7,469 |
| 收取之利息 | 21,491 | 26,122 |
| 收取之股利 | 39,947 | 59,309 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,655,809 | -469,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,996,073 | 25,420,202 |
| 短期借款減少 | -29,350,329 | -28,537,546 |
| 應付短期票券增加 | 313,586 | 404,937 |
| 發行公司債 | 11,993,705 | 8,492,800 |
| 舉借長期借款 | 0 | 607,800 |
| 償還長期借款 | -4,320 | -4,195 |
| 發放現金股利 | -5,699,872 | -6,839,848 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1,288,917 | -1,114,070 |
| 非控制權益變動 | -1,299,686 | -1,130,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,660,240 | -2,700,703 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58 | -342 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,272 | -1,810,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,571,916 | 12,381,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,412,644 | 10,571,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,412,644 | 10,571,916 |