Highwealth — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併資產負債表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,999,379 | 7.39 | 10,571,916 | 9.51 | 13,393,587 | 12.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 507,902 | 0.47 | 385,976 | 0.35 | 475,006 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 669,805 | 0.62 | 676,869 | 0.61 | 402,332 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 510,367 | 0.47 | 628,402 | 0.57 | 960,376 | 0.87 |
| 應收建造合約款 | 37,106 | 0.03 | 65,539 | 0.06 | 34,469 | 0.03 |
| 存貨 | 87,596,101 | 80.88 | 87,230,625 | 78.48 | 82,520,587 | 74.58 |
| 預付款項 | 1,928,647 | 1.78 | 1,925,260 | 1.73 | 2,568,674 | 2.32 |
| 其他流動資產 | 4,774,987 | 4.41 | 5,374,359 | 4.83 | 6,556,316 | 5.93 |
| 流動資產合計 | 104,024,294 | 96.05 | 106,858,946 | 96.13 | 106,911,347 | 96.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 55,447 | 0.05 | 53,797 | 0.05 | 205,911 | 0.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,398,415 | 2.21 | 2,416,561 | 2.17 | 2,511,616 | 2.27 |
| 投資性不動產淨額 | 272,100 | 0.25 | 273,367 | 0.25 | 277,168 | 0.25 |
| 無形資產 | 22,926 | 0.02 | 25,584 | 0.02 | 29,377 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 40,847 | 0.04 | 40,847 | 0.04 | 43,935 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 1,468,905 | 1.36 | 1,468,727 | 1.32 | 642,085 | 0.58 |
| 非流動資產合計 | 4,276,938 | 3.95 | 4,297,181 | 3.87 | 3,728,390 | 3.37 |
| 資產總計 | 108,301,232 | 100.00 | 111,156,127 | 100.00 | 110,639,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 36,389,425 | 33.60 | 37,084,693 | 33.36 | 40,146,982 | 36.29 |
| 應付短期票券 | 2,840,103 | 2.62 | 3,365,479 | 3.03 | 2,273,980 | 2.06 |
| 應付票據 | 57,936 | 0.05 | 51,636 | 0.05 | 7,762 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,081,314 | 4.69 | 6,543,886 | 5.89 | 4,915,142 | 4.44 |
| 應付建造合約款 | 79,153 | 0.07 | 193,919 | 0.17 | 620,897 | 0.56 |
| 其他應付款 | 2,292,459 | 2.12 | 2,442,322 | 2.20 | 2,501,378 | 2.26 |
| 本期所得稅負債 | 174,496 | 0.16 | 173,991 | 0.16 | 290,842 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 173,389 | 0.16 | 160,169 | 0.14 | 150,607 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 8,223,682 | 7.59 | 8,649,565 | 7.78 | 12,364,945 | 11.18 |
| 流動負債合計 | 55,311,957 | 51.07 | 58,665,660 | 52.78 | 63,272,535 | 57.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 10,494,076 | 9.69 | 10,493,737 | 9.44 | 2,000,000 | 1.81 |
| 長期借款 | 3,156,441 | 2.91 | 3,157,572 | 2.84 | 3,160,797 | 2.86 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.05 | 59,687 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 49,911 | 0.05 | 49,125 | 0.04 | 43,879 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 13,760,115 | 12.71 | 13,760,121 | 12.38 | 5,264,363 | 4.76 |
| 負債總計 | 69,072,072 | 63.78 | 72,425,781 | 65.16 | 68,536,898 | 61.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,666,266 | 10.77 | 11,666,266 | 10.50 | 11,666,266 | 10.54 |
| 股本合計 | 11,666,266 | 10.77 | 11,666,266 | 10.50 | 11,666,266 | 10.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,589,522 | 2.39 | 2,583,914 | 2.32 | 2,421,583 | 2.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,479,307 | 5.06 | 5,479,307 | 4.93 | 4,667,238 | 4.22 |
| 特別盈餘公積 | 1,529 | 0.00 | 1,529 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,251,276 | 14.08 | 14,907,090 | 13.41 | 19,226,083 | 17.38 |
| 保留盈餘合計 | 20,732,112 | 19.14 | 20,387,926 | 18.34 | 23,893,321 | 21.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,618 | 0.00 | 2,220 | 0.00 | 6,888 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -60,158 | -0.06 | -62,057 | -0.06 | -60,158 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,931,360 | 32.25 | 34,578,269 | 31.11 | 37,927,900 | 34.28 |
| 非控制權益 | 4,297,800 | 3.97 | 4,152,077 | 3.74 | 4,174,939 | 3.77 |
| 權益總計 | 39,229,160 | 36.22 | 38,730,346 | 34.84 | 42,102,839 | 38.05 |
| 負債及權益總計 | 108,301,232 | 100.00 | 111,156,127 | 100.00 | 110,639,737 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,652,037 | | 26,652,037 | | 26,652,037 | |